歐洲

富達基金-歐洲基金 A股累計美元避險

Fidelity Funds - European Growth Fund A-Acc-USD (hedged)

ISIN：LU0997586606

同品牌基金比較

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型金融

富達基金-全球金融服務基金(A類股-美元)

淨值日期2024/10/31

最新淨值22.19

較前日漲跌幅(%) -1.07%

立即申購

今年以來

21.71%

一周

0.04%

一個月

1.72%

三個月

6.43%

六個月

14.40%

一年

40.61%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/07/31
每單位配息金額	0.0339
年化配息率 (%)	0.16
配息來自本金比例	N/A

2023/07/31
每單位配息金額	0.0852
年化配息率 (%)	0.48
配息來自本金比例	N/A

2022/07/29
每單位配息金額	0.0381
年化配息率 (%)	0.25
配息來自本金比例	N/A

2020/07/31
每單位配息金額	0.0312
年化配息率 (%)	0.25
配息來自本金比例	N/A

2019/07/31
每單位配息金額	0.0656
年化配息率 (%)	0.49
配息來自本金比例	N/A

2018/07/31
每單位配息金額	0.0411
年化配息率 (%)	0.3
配息來自本金比例	N/A

2017/07/31
每單位配息金額	0.0582
年化配息率 (%)	0.44
配息來自本金比例	N/A

2016/07/29
每單位配息金額	0.0142
年化配息率 (%)	0.14
配息來自本金比例	N/A

2015/07/31
每單位配息金額	0.0173
年化配息率 (%)	0.15
配息來自本金比例	N/A

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型西班牙

富達基金-南歐基金歐元

淨值日期2024/10/30

最新淨值103.4

較前日漲跌幅(%) -0.86%

立即申購

今年以來

18.71%

一周

-1.05%

一個月

-1.99%

三個月

3.13%

六個月

8.91%

一年

37.55%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型全球科技

富達基金-全球科技基金 A股累計美元

淨值日期2024/10/30

最新淨值60.5

較前日漲跌幅(%) -0.62%

立即申購

今年以來

17.20%

一周

0.38%

一個月

0.80%

三個月

5.47%

六個月

13.68%

一年

44.63%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型日本

富達基金-日本潛力優勢基金 A股累計美元避險

淨值日期2024/10/30

最新淨值29.86

較前日漲跌幅(%) 0.07%

立即申購

今年以來

16.23%

一周

2.40%

一個月

0.30%

三個月

-4.17%

六個月

-1.87%

一年

24.11%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型德國

富達基金-德國基金 A股累計美元避險

淨值日期2024/10/30

最新淨值21.45

較前日漲跌幅(%) -1.15%

立即申購

今年以來

14.71%

一周

-0.60%

一個月

1.08%

三個月

5.41%

六個月

9.05%

一年

30.87%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型歐洲

富達基金-歐洲基金 A股累計美元避險

淨值日期2024/10/30

最新淨值20.41

較前日漲跌幅(%) -0.87%

立即申購

今年以來

13.90%

一周

-0.97%

一個月

-0.87%

三個月

1.09%

六個月

7.76%

一年

25.52%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型全球股票

富達基金-世界基金 A股累計美元

淨值日期2024/10/30

最新淨值22.74

較前日漲跌幅(%) 0.00%

立即申購

今年以來

13.36%

一周

-0.04%

一個月

-0.79%

三個月

3.74%

六個月

8.70%

一年

31.90%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型印度

富達基金-印度聚焦基金美元

淨值日期2024/10/30

最新淨值82.75

較前日漲跌幅(%) -0.64%

立即申購

今年以來

12.80%

一周

-0.60%

一個月

-4.64%

三個月

-1.66%

六個月

7.79%

一年

25.53%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型澳洲

富達基金－澳洲多元股票基金A股澳幣

淨值日期2024/10/30

最新淨值94.8

較前日漲跌幅(%) -0.35%

立即申購

今年以來

12.61%

一周

0.67%

一個月

0.32%

三個月

6.02%

六個月

10.12%

一年

26.24%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/07/31
每單位配息金額	1.1985
年化配息率 (%)	1.3
配息來自本金比例	N/A

2023/07/31
每單位配息金額	1.2005
年化配息率 (%)	1.43
配息來自本金比例	N/A

2022/07/29
每單位配息金額	1.0975
年化配息率 (%)	1.39
配息來自本金比例	N/A

2021/07/30
每單位配息金額	0.2684
年化配息率 (%)	0.32
配息來自本金比例	N/A

2020/07/31
每單位配息金額	0.925
年化配息率 (%)	1.43
配息來自本金比例	N/A

2019/07/31
每單位配息金額	1.1729
年化配息率 (%)	1.68
配息來自本金比例	N/A

2018/07/31
每單位配息金額	0.9564
年化配息率 (%)	1.5
配息來自本金比例	N/A

2017/07/31
每單位配息金額	1.1181
年化配息率 (%)	2.01
配息來自本金比例	N/A

2016/07/29
每單位配息金額	1.2811
年化配息率 (%)	2.32
配息來自本金比例	N/A

2015/07/31
每單位配息金額	1.1732
年化配息率 (%)	2.09
配息來自本金比例	N/A

2014/07/31
每單位配息金額	1.1907
年化配息率 (%)	2.22
配息來自本金比例	N/A

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型全球股票

富達基金－全球主題機會基金A股美元

淨值日期2024/10/30

最新淨值78.49

較前日漲跌幅(%) -0.23%

立即申購

今年以來

12.08%

一周

0.11%

一個月

-0.87%

三個月

4.11%

六個月

8.32%

一年

31.19%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型北歐

富達基金-北歐基金 A股累計美元避險

淨值日期2024/10/30

最新淨值31.67

較前日漲跌幅(%) -0.66%

立即申購

今年以來

11.99%

一周

-0.78%

一個月

-2.55%

三個月

-3.74%

六個月

2.76%

一年

23.37%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型中國國企股

富達基金-中國聚焦基金(美元)

淨值日期2024/10/31

最新淨值62.45

較前日漲跌幅(%) -1.82%

立即申購

今年以來

11.86%

一周

-1.49%

一個月

-5.09%

三個月

15.79%

六個月

6.88%

一年

12.10%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型新興市場

富達基金-新興市場基金 (A類股累計股份-美元)

淨值日期2024/10/30

最新淨值20.2

較前日漲跌幅(%) -1.08%

立即申購

今年以來

10.26%

一周

-0.15%

一個月

-2.13%

三個月

3.75%

六個月

4.77%

一年

21.98%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型非必需消費

富達基金－永續發展消費品牌基金A股累計美元

淨值日期2024/10/30

最新淨值25.63

較前日漲跌幅(%) -0.12%

立即申購

今年以來

9.91%

一周

1.14%

一個月

-0.43%

三個月

4.61%

六個月

5.78%

一年

26.69%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型美國

富達基金-美國基金美元

淨值日期2024/10/30

最新淨值16.44

較前日漲跌幅(%) 0.12%

立即申購

今年以來

8.66%

一周

0.12%

一個月

0.24%

三個月

-1.08%

六個月

4.38%

一年

20.97%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型健康護理醫療保健

富達基金－永續發展全球健康護理基金 (A股累計美元)

淨值日期2024/10/30

最新淨值26.96

較前日漲跌幅(%) -0.85%

立即申購

今年以來

7.07%

一周

-2.50%

一個月

-5.60%

三個月

-3.44%

六個月

3.10%

一年

20.36%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型瑞士

富達基金-瑞士基金瑞士法郎

淨值日期2024/10/30

最新淨值75.09

較前日漲跌幅(%) -0.98%

立即申購

今年以來

7.00%

一周

-1.65%

一個月

-3.58%

三個月

-2.81%

六個月

2.53%

一年

17.07%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型泰國

富達基金-泰國基金美元

淨值日期2024/10/30

最新淨值42.38

較前日漲跌幅(%) 0.07%

立即申購

今年以來

4.77%

一周

-1.85%

一個月

-4.64%

三個月

17.08%

六個月

15.01%

一年

9.37%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型歐洲

富達基金-歐洲動能基金 A股累計美元避險

淨值日期2024/10/30

最新淨值26.01

較前日漲跌幅(%) -1.22%

立即申購

今年以來

3.58%

一周

-1.96%

一個月

-2.80%

三個月

-0.84%

六個月

1.68%

一年

18.98%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型印尼

富達基金-印尼基金美元

淨值日期2024/10/31

最新淨值26.08

較前日漲跌幅(%) -0.53%

立即申購

今年以來

3.33%

一周

-3.29%

一個月

-3.93%

三個月

10.30%

六個月

9.26%

一年

10.07%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型拉美

富達基金-拉丁美洲基金美元

淨值日期2024/10/30

最新淨值28.2

較前日漲跌幅(%) -0.67%

立即申購

今年以來

-14.74%

一周

-0.21%

一個月

-3.42%

三個月

-1.43%

六個月

-9.97%

一年

5.28%