半導體ETF

iShares PHLX SOX半導體類股指數ETF (SOXX) 美元

iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index Fund (SOXX)

同品牌基金比較

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型黃金價格

iShares黃金信託ETF(IAU)美元

淨值日期2024/10/30

最新淨值52.65

較前日漲跌幅(%) 0.55%

今年以來

34.90%

一周

2.65%

一個月

5.94%

三個月

15.74%

六個月

21.59%

一年

39.32%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型中國ETF

iShares中國大型股ETF (FXI) 美元

淨值日期2024/10/30

最新淨值31.63

較前日漲跌幅(%) -1.28%

今年以來

32.05%

一周

-0.91%

一個月

-0.47%

三個月

24.87%

六個月

24.48%

一年

25.47%

配息基準日
每單位配息金額

2024/06/11
每單位配息金額	0.084796

2023/12/21
每單位配息金額	0.607441

2023/12/20
每單位配息金額	0.607441

2023/06/08
每單位配息金額	0.154374

2023/06/07
每單位配息金額	0.154374

2022/12/14
每單位配息金額	0.593146

2022/12/13
每單位配息金額	0.593146

2022/06/10
每單位配息金額	0.145929

2021/12/14
每單位配息金額	0.434302

2021/06/11
每單位配息金額	0.151017

2020/12/15
每單位配息金額	0.683566

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型美國大型股ETF

iShares標普500成長股ETF(IVW) 美元

淨值日期2024/10/30

最新淨值97.93

較前日漲跌幅(%) -0.53%

今年以來

30.84%

一周

1.53%

一個月

2.28%

三個月

10.35%

六個月

20.83%

一年

48.26%

配息基準日
每單位配息金額

2024/09/25
每單位配息金額	0.145127

2024/06/11
每單位配息金額	0.074178

2024/03/22
每單位配息金額	0.083611

2024/03/21
每單位配息金額	0.083611

2023/12/21
每單位配息金額	0.212556

2023/12/20
每單位配息金額	0.212556

2023/09/27
每單位配息金額	0.222767

2023/09/26
每單位配息金額	0.222767

2023/06/08
每單位配息金額	0.147639

2023/06/07
每單位配息金額	0.147639

2023/03/24
每單位配息金額	0.188094

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型公用事業基礎建設ETF

iShares美國公用事業ETF(IDU) 美元

淨值日期2024/10/30

最新淨值100.19

較前日漲跌幅(%) -0.50%

今年以來

27.44%

一周

-3.46%

一個月

-1.79%

三個月

9.96%

六個月

18.30%

一年

38.88%

配息基準日
每單位配息金額

2024/09/25
每單位配息金額	0.627223

2024/06/11
每單位配息金額	0.437811

2024/03/22
每單位配息金額	0.455725

2024/03/21
每單位配息金額	0.455725

2023/12/21
每單位配息金額	0.616143

2023/12/20
每單位配息金額	0.616143

2023/09/27
每單位配息金額	0.664394

2023/09/26
每單位配息金額	0.664394

2023/06/08
每單位配息金額	0.420467

2023/06/07
每單位配息金額	0.420467

2023/03/24
每單位配息金額	0.527669

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型亞洲ETF

iShares亞洲50指數ETF(AIA) 美元

淨值日期2024/10/30

最新淨值72.07

較前日漲跌幅(%) -1.15%

今年以來

25.04%

一周

-1.52%

一個月

-0.29%

三個月

11.37%

六個月

18.07%

一年

35.19%

配息基準日
每單位配息金額

2024/06/11
每單位配息金額	0.378417

2023/12/21
每單位配息金額	0.991632

2023/12/20
每單位配息金額	0.991632

2023/06/08
每單位配息金額	0.527335

2023/06/07
每單位配息金額	0.527335

2022/12/14
每單位配息金額	0.950047

2022/12/13
每單位配息金額	0.950047

2022/06/10
每單位配息金額	0.518493

2021/12/14
每單位配息金額	0.725996

2021/06/11
每單位配息金額	0.449425

2020/12/15
每單位配息金額	0.706206

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型全球股票ETF含美國

iShares全球100 ETF(IOO) 美元

淨值日期2024/10/30

最新淨值99.69

較前日漲跌幅(%) -0.67%

今年以來

24.66%

一周

0.03%

一個月

0.53%

三個月

5.78%

六個月

15.10%

一年

40.03%

配息基準日
每單位配息金額

2024/06/11
每單位配息金額	0.650431

2023/12/21
每單位配息金額	0.436962

2023/12/20
每單位配息金額	0.436962

2023/06/08
每單位配息金額	0.764767

2023/06/07
每單位配息金額	0.764767

2022/12/14
每單位配息金額	0.502141

2022/12/13
每單位配息金額	0.502141

2022/06/10
每單位配息金額	0.780112

2021/12/31
每單位配息金額	0.049212

2021/12/14
每單位配息金額	0.52234

2021/06/11
每單位配息金額	0.624614

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型金融ETF

iShares全球金融ETF(IXG) 美元

淨值日期2024/10/30

最新淨值95.8192

較前日漲跌幅(%) 0.10%

今年以來

24.03%

一周

0.12%

一個月

1.31%

三個月

6.65%

六個月

16.58%

一年

45.00%

配息基準日
每單位配息金額

2024/06/11
每單位配息金額	1.46008

2023/12/21
每單位配息金額	0.92774

2023/12/20
每單位配息金額	0.92774

2023/06/08
每單位配息金額	1.13192

2023/06/07
每單位配息金額	1.13192

2022/12/14
每單位配息金額	1.06804

2022/12/13
每單位配息金額	1.06804

2022/06/10
每單位配息金額	1.53721

2021/12/31
每單位配息金額	0.034828

2021/12/14
每單位配息金額	1.03427

2021/06/11
每單位配息金額	0.279983

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型美國大型股ETF

iShares核心標普500指數ETF(IVV) 美元

淨值日期2024/10/30

最新淨值582.67

較前日漲跌幅(%) -0.32%

今年以來

23.23%

一周

0.32%

一個月

1.01%

三個月

7.36%

六個月

16.31%

一年

41.56%

配息基準日
每單位配息金額

2024/09/25
每單位配息金額	2.23461

2024/06/11
每單位配息金額	1.61113

2024/03/22
每單位配息金額	1.66533

2024/03/21
每單位配息金額	1.66533

2023/12/21
每單位配息金額	1.9253

2023/12/20
每單位配息金額	1.9253

2023/09/27
每單位配息金額	1.98697

2023/09/26
每單位配息金額	1.98697

2023/06/08
每單位配息金額	1.33857

2023/06/07
每單位配息金額	1.33857

2023/03/24
每單位配息金額	1.64793

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型美國大型股ETF

iShares羅素1000ETF(IWB) 美元

淨值日期2024/10/30

最新淨值318.16

較前日漲跌幅(%) -0.26%

今年以來

22.40%

一周

0.44%

一個月

1.20%

三個月

7.30%

六個月

15.97%

一年

41.42%

配息基準日
每單位配息金額

2024/09/25
每單位配息金額	1.06774

2024/06/11
每單位配息金額	0.732861

2024/03/22
每單位配息金額	0.869173

2024/03/21
每單位配息金額	0.869173

2023/12/21
每單位配息金額	0.976447

2023/12/20
每單位配息金額	0.976447

2023/09/27
每單位配息金額	1.00607

2023/09/26
每單位配息金額	1.00607

2023/06/08
每單位配息金額	0.633057

2023/06/07
每單位配息金額	0.633057

2023/03/24
每單位配息金額	0.825586

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型全球科技ETF

iShares全球科技ETF(IXN) 美元

淨值日期2024/10/30

最新淨值83.06

較前日漲跌幅(%) -1.46%

今年以來

22.07%

一周

0.44%

一個月

0.64%

三個月

7.48%

六個月

18.09%

一年

45.27%

配息基準日
每單位配息金額

2024/06/11
每單位配息金額	0.159936

2023/12/21
每單位配息金額	0.212122

2023/12/20
每單位配息金額	0.212122

2023/06/08
每單位配息金額	0.165662

2023/06/07
每單位配息金額	0.165662

2022/12/14
每單位配息金額	0.186927

2022/12/13
每單位配息金額	0.186927

2022/06/10
每單位配息金額	0.175358

2021/12/31
每單位配息金額	0.008186

2021/12/14
每單位配息金額	0.159085

2021/06/11
每單位配息金額	0.204599

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型中國ETF

iShares MSCI中國ETF(MCHI) 美元

淨值日期2024/10/30

最新淨值49.46

較前日漲跌幅(%) -1.22%

今年以來

21.93%

一周

-1.26%

一個月

-2.85%

三個月

21.43%

六個月

18.64%

一年

19.88%

配息基準日
每單位配息金額

2024/06/11
每單位配息金額	0.190546

2023/12/21
每單位配息金額	0.994126

2023/12/20
每單位配息金額	0.994126

2023/06/08
每單位配息金額	0.429189

2023/06/07
每單位配息金額	0.429189

2022/12/14
每單位配息金額	0.711519

2022/12/13
每單位配息金額	0.711519

2022/06/10
每單位配息金額	0.31199

2021/12/14
每單位配息金額	0.477479

2021/06/11
每單位配息金額	0.177404

2020/12/15
每單位配息金額	0.603725

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型美國大中小型股ETF

iShares核心標普美股總體市場指數ETF(ITOT) 美元

淨值日期2024/10/30

最新淨值127.08

較前日漲跌幅(%) -0.29%

今年以來

21.89%

一周

0.47%

一個月

1.16%

三個月

6.94%

六個月

16.03%

一年

41.49%

配息基準日
每單位配息金額

2024/09/25
每單位配息金額	0.465562

2024/06/11
每單位配息金額	0.335834

2024/03/22
每單位配息金額	0.308148

2024/03/21
每單位配息金額	0.308148

2023/12/21
每單位配息金額	0.47304

2023/12/20
每單位配息金額	0.47304

2023/09/27
每單位配息金額	0.44299

2023/09/26
每單位配息金額	0.44299

2023/06/08
每單位配息金額	0.282666

2023/06/07
每單位配息金額	0.282666

2023/03/24
每單位配息金額	0.351555

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型美國大中小型股ETF

iShares羅素3000ETF(IWV) 美元

淨值日期2024/10/30

最新淨值330.55

較前日漲跌幅(%) -0.24%

今年以來

21.77%

一周

0.46%

一個月

1.17%

三個月

6.96%

六個月

15.87%

一年

41.24%

配息基準日
每單位配息金額

2024/09/25
每單位配息金額	1.07736

2024/06/11
每單位配息金額	0.772609

2024/03/22
每單位配息金額	0.751601

2024/03/21
每單位配息金額	0.751601

2023/12/21
每單位配息金額	1.06115

2023/12/20
每單位配息金額	1.06115

2023/09/27
每單位配息金額	1.00853

2023/09/26
每單位配息金額	1.00853

2023/06/08
每單位配息金額	0.645511

2023/06/07
每單位配息金額	0.645511

2023/03/24
每單位配息金額	0.831016

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型日本ETF

iShares匯率避險MSCI日本ETF(HEWJ) 美元

淨值日期2024/10/30

最新淨值42.08

較前日漲跌幅(%) 0.07%

今年以來

21.35%

一周

3.14%

一個月

2.51%

三個月

0.43%

六個月

1.98%

一年

29.66%

配息基準日
每單位配息金額

2024/07/02
每單位配息金額	0.290356

2023/12/26
每單位配息金額	0.516711

2023/12/22
每單位配息金額	0.516711

2023/07/05
每單位配息金額	0.189797

2023/07/03
每單位配息金額	0.189797

2022/12/27
每單位配息金額	0.081266

2022/12/23
每單位配息金額	0.081266

2022/12/05
每單位配息金額	0

2022/12/02
每單位配息金額	0

2022/07/06
每單位配息金額	0.348205

2021/12/27
每單位配息金額	0.516537

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型台股ETF

iShares MSCI台灣ETF(EWT) 美元

淨值日期2024/10/30

最新淨值54.73

較前日漲跌幅(%) -1.12%

今年以來

18.90%

一周

-1.56%

一個月

1.60%

三個月

6.50%

六個月

16.05%

一年

29.57%

配息基準日
每單位配息金額

2023/12/21
每單位配息金額	1.78773

2023/12/20
每單位配息金額	1.78773

2022/12/14
每單位配息金額	2.36769

2022/12/13
每單位配息金額	2.36769

2021/12/14
每單位配息金額	1.39317

2020/12/15
每單位配息金額	0.972733

2019/12/17
每單位配息金額	1.02349

2018/12/19
每單位配息金額	0.997978

2017/12/20
每單位配息金額	1.01891

2016/12/23
每單位配息金額	0.700744

2015/12/23
每單位配息金額	0.797556

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型馬來西亞ETF

iShares MSCI馬來西亞ETF(EWM) 美元

淨值日期2024/10/30

最新淨值24.86

較前日漲跌幅(%) -0.64%

今年以來

18.86%

一周

-2.28%

一個月

-8.10%

三個月

6.74%

六個月

14.29%

一年

24.46%

配息基準日
每單位配息金額

2024/06/11
每單位配息金額	0.36263

2023/12/21
每單位配息金額	0.371529

2023/12/20
每單位配息金額	0.371529

2023/06/08
每單位配息金額	0.365233

2023/06/07
每單位配息金額	0.365233

2022/12/14
每單位配息金額	0.218968

2022/12/13
每單位配息金額	0.218968

2022/06/10
每單位配息金額	0.465159

2021/12/14
每單位配息金額	0.781963

2021/06/11
每單位配息金額	0.840986

2020/06/16
每單位配息金額	0.54465

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型半導體ETF

iShares PHLX SOX半導體類股指數ETF (SOXX) 美元

淨值日期2024/10/30

最新淨值227.07

較前日漲跌幅(%) -3.53%

今年以來

18.81%

一周

0.46%

一個月

-1.53%

三個月

3.19%

六個月

6.51%

一年

56.44%

配息基準日
每單位配息金額

2024/09/25
每單位配息金額	0.55238

2024/06/11
每單位配息金額	0.310326

2024/03/22
每單位配息金額	0.224947

2024/03/21
每單位配息金額	0.224947

2023/12/21
每單位配息金額	0.374427

2023/12/20
每單位配息金額	0.374427

2023/09/27
每單位配息金額	0.555252

2023/09/26
每單位配息金額	0.555252

2023/06/08
每單位配息金額	0.216903

2023/06/07
每單位配息金額	0.216903

2023/03/24
每單位配息金額	0.35747

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型公用事業基礎建設ETF

iShares美國基礎建設ETF(IFRA) 美元

淨值日期2024/10/30

最新淨值47.12

較前日漲跌幅(%) 0.13%

今年以來

18.56%

一周

-0.34%

一個月

0.32%

三個月

3.46%

六個月

12.63%

一年

37.80%

配息基準日
每單位配息金額

2024/09/25
每單位配息金額	0.250211

2024/06/11
每單位配息金額	0.17125

2024/03/22
每單位配息金額	0.160226

2024/03/21
每單位配息金額	0.160226

2023/12/21
每單位配息金額	0.234256

2023/12/20
每單位配息金額	0.234256

2023/09/27
每單位配息金額	0.222675

2023/09/26
每單位配息金額	0.222675

2023/06/08
每單位配息金額	0.162488

2023/06/07
每單位配息金額	0.162488

2023/03/24
每單位配息金額	0.177254

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型美國及全球高股息ETF

iShares核心高股利ETF(HDV) 美元

淨值日期2024/10/30

最新淨值117.26

較前日漲跌幅(%) 0.35%

今年以來

18.08%

一周

-1.51%

一個月

-0.31%

三個月

3.12%

六個月

10.77%

一年

28.13%

配息基準日
每單位配息金額

2024/09/25
每單位配息金額	1.2295

2024/06/11
每單位配息金額	0.928354

2024/03/22
每單位配息金額	0.835487

2024/03/21
每單位配息金額	0.835487

2023/12/21
每單位配息金額	0.976796

2023/12/20
每單位配息金額	0.976796

2023/09/27
每單位配息金額	1.07806

2023/09/26
每單位配息金額	1.07806

2023/06/08
每單位配息金額	0.79645

2023/06/07
每單位配息金額	0.79645

2023/03/24
每單位配息金額	1.04214

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型美國及全球高股息ETF

iShares精選高股利指數ETF(DVY) 美元

淨值日期2024/10/30

最新淨值134.34

較前日漲跌幅(%) 0.73%

今年以來

17.79%

一周

-0.80%

一個月

-0.54%

三個月

4.44%

六個月

14.69%

一年

34.12%

配息基準日
每單位配息金額

2024/09/25
每單位配息金額	1.54963

2024/06/11
每單位配息金額	0.930354

2024/03/22
每單位配息金額	0.997569

2024/03/21
每單位配息金額	0.997569

2023/12/21
每單位配息金額	1.18929

2023/12/20
每單位配息金額	1.18929

2023/09/27
每單位配息金額	1.46465

2023/09/26
每單位配息金額	1.46465

2023/06/08
每單位配息金額	0.816442

2023/06/07
每單位配息金額	0.816442

2023/03/24
每單位配息金額	1.00524

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型全球股票ETF含美國

iShares MSCI全球市場ETF(ACWI) 美元

淨值日期2024/10/30

最新淨值118.84

較前日漲跌幅(%) -0.44%

今年以來

17.75%

一周

0.08%

一個月

-0.59%

三個月

5.83%

六個月

12.82%

一年

34.99%

配息基準日
每單位配息金額

2024/06/11
每單位配息金額	0.935401

2023/12/21
每單位配息金額	0.962381

2023/12/20
每單位配息金額	0.962381

2023/06/08
每單位配息金額	0.952914

2023/06/07
每單位配息金額	0.952914

2022/12/14
每單位配息金額	0.676435

2022/12/13
每單位配息金額	0.676435

2022/06/10
每單位配息金額	0.846802

2021/12/31
每單位配息金額	0.07133

2021/12/14
每單位配息金額	1.01698

2021/06/11
每單位配息金額	0.724202

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型印度ETF

iShares MSCI印度小型股ETF(SMIN) 美元

淨值日期2024/10/30

最新淨值81.82

較前日漲跌幅(%) 0.75%

今年以來

17.24%

一周

-0.37%

一個月

-4.86%

三個月

-1.60%

六個月

8.70%

一年

32.44%

配息基準日
每單位配息金額

2023/12/21
每單位配息金額	0

2023/12/20
每單位配息金額	0

2023/06/08
每單位配息金額	0.042654

2023/06/07
每單位配息金額	0.042654

2022/12/14
每單位配息金額	0.003823

2022/12/13
每單位配息金額	0.003823

2021/12/14
每單位配息金額	0.767952

2020/12/15
每單位配息金額	0.04953

2020/06/16
每單位配息金額	0.401115

2019/12/17
每單位配息金額	0.4153

2019/06/18
每單位配息金額	0.211932

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型航太與國防ETF

iShares美國航太與國防ETF(ITA) 美元

淨值日期2024/10/30

最新淨值147.34

較前日漲跌幅(%) -0.13%

今年以來

17.06%

一周

-2.41%

一個月

-1.54%

三個月

4.19%

六個月

13.89%

一年

38.05%

配息基準日
每單位配息金額

2024/09/25
每單位配息金額	0.227308

2024/06/11
每單位配息金額	0.2989

2024/03/22
每單位配息金額	0.266126

2024/03/21
每單位配息金額	0.266126

2023/12/21
每單位配息金額	0.432776

2023/12/20
每單位配息金額	0.432776

2023/09/27
每單位配息金額	0.224638

2023/09/26
每單位配息金額	0.224638

2023/06/08
每單位配息金額	0.236849

2023/06/07
每單位配息金額	0.236849

2023/03/24
每單位配息金額	0.279606

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型非必須消費ETF

iShares美國非必需消費品ETF(IYC) 美元

淨值日期2024/10/30

最新淨值88.28

較前日漲跌幅(%) -0.18%

今年以來

17.01%

一周

1.81%

一個月

0.39%

三個月

8.76%

六個月

13.92%

一年

38.44%

配息基準日
每單位配息金額

2024/09/25
每單位配息金額	0.130682

2024/06/11
每單位配息金額	0.105419

2024/03/22
每單位配息金額	0.119008

2024/03/21
每單位配息金額	0.119008

2023/12/21
每單位配息金額	0.162131

2023/12/20
每單位配息金額	0.162131

2023/09/27
每單位配息金額	0.12577

2023/09/26
每單位配息金額	0.12577

2023/06/08
每單位配息金額	0.092187

2023/06/07
每單位配息金額	0.092187

2023/03/24
每單位配息金額	0.13564

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型新加坡ETF

iShares MSCI新加坡ETF(EWS) 美元

淨值日期2024/10/30

最新淨值21.44

較前日漲跌幅(%) -0.88%

今年以來

16.76%

一周

-1.61%

一個月

-3.21%

三個月

9.39%

六個月

16.07%

一年

28.21%

配息基準日
每單位配息金額

2024/06/11
每單位配息金額	0.350886

2023/12/21
每單位配息金額	0.534358

2023/12/20
每單位配息金額	0.534358

2023/06/08
每單位配息金額	0.680259

2023/06/07
每單位配息金額	0.680259

2022/12/14
每單位配息金額	0.205107

2022/12/13
每單位配息金額	0.205107

2022/06/10
每單位配息金額	0.276382

2021/12/14
每單位配息金額	1.00316

2021/06/11
每單位配息金額	0.279887

2020/12/15
每單位配息金額	0.357155

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型義大利ETF

iShares MSCI義大利ETF(EWI) 美元

淨值日期2024/10/30

最新淨值38.12

較前日漲跌幅(%) -0.78%

今年以來

15.08%

一周

-0.44%

一個月

-2.16%

三個月

2.34%

六個月

6.83%

一年

33.69%

配息基準日
每單位配息金額

2024/06/11
每單位配息金額	0.906408

2023/12/21
每單位配息金額	0.419106

2023/12/20
每單位配息金額	0.419106

2023/06/08
每單位配息金額	0.734402

2023/06/07
每單位配息金額	0.734402

2022/12/14
每單位配息金額	0.415923

2022/12/13
每單位配息金額	0.415923

2022/06/10
每單位配息金額	0.816166

2021/12/14
每單位配息金額	0.451806

2021/06/11
每單位配息金額	0.409917

2020/12/15
每單位配息金額	0.237461

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型亞洲ETF

iShares MSCI全亞洲不含日本ETF(AAXJ) 美元

淨值日期2024/10/30

最新淨值76.29

較前日漲跌幅(%) -1.15%

今年以來

15.03%

一周

-1.46%

一個月

-2.75%

三個月

8.03%

六個月

12.38%

一年

25.48%

配息基準日
每單位配息金額

2024/06/11
每單位配息金額	0.26543

2023/12/21
每單位配息金額	1.1081

2023/12/20
每單位配息金額	1.1081

2023/06/08
每單位配息金額	0.396578

2023/06/07
每單位配息金額	0.396578

2022/12/14
每單位配息金額	0.787217

2022/12/13
每單位配息金額	0.787217

2022/06/10
每單位配息金額	0.337161

2021/12/14
每單位配息金額	1.54577

2021/06/11
每單位配息金額	0.278977

2020/12/15
每單位配息金額	0.684328

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型美國大型股ETF

iShares標普500價值股ETF(IVE) 美元

淨值日期2024/10/30

最新淨值195.89

較前日漲跌幅(%) -0.10%

今年以來

14.35%

一周

-1.24%

一個月

-0.65%

三個月

3.54%

六個月

10.71%

一年

33.44%

配息基準日
每單位配息金額

2024/09/25
每單位配息金額	1.13766

2024/06/11
每單位配息金額	0.848125

2024/03/22
每單位配息金額	0.842393

2024/03/21
每單位配息金額	0.842393

2023/12/21
每單位配息金額	0.793879

2023/12/20
每單位配息金額	0.793879

2023/09/27
每單位配息金額	0.840006

2023/09/26
每單位配息金額	0.840006

2023/06/08
每單位配息金額	0.544984

2023/06/07
每單位配息金額	0.544984

2023/03/24
每單位配息金額	0.694825

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型美國中小型股ETF

iShares核心標普中型股指數ETF(IJH) 美元

淨值日期2024/10/30

最新淨值62.72

較前日漲跌幅(%) -0.14%

今年以來

14.21%

一周

0.58%

一個月

0.64%

三個月

2.21%

六個月

10.51%

一年

35.91%

配息基準日
每單位配息金額

2024/09/25
每單位配息金額	0.239012

2024/06/11
每單位配息金額	0.161446

2024/03/22
每單位配息金額	0.159988

2024/03/21
每單位配息金額	0.159988

2023/12/21
每單位配息金額	0.241162

2023/12/20
每單位配息金額	0.241162

2023/09/27
每單位配息金額	0.227645

2023/09/26
每單位配息金額	0.227645

2023/06/08
每單位配息金額	0.151269

2023/06/07
每單位配息金額	0.151269

2023/03/24
每單位配息金額	0.189345

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型全球平衡ETF

iShares核心積極配置ETF(AOA) 美元

淨值日期2024/10/30

最新淨值77.79

較前日漲跌幅(%) -0.28%

今年以來

14.20%

一周

0.06%

一個月

-1.08%

三個月

4.38%

六個月

10.95%

一年

29.51%

配息基準日
每單位配息金額

2024/10/02
每單位配息金額	0.266698

2024/07/02
每單位配息金額	0.547166

2024/04/03
每單位配息金額	0.205248

2024/04/02
每單位配息金額	0.205248

2023/12/26
每單位配息金額	0.626837

2023/12/22
每單位配息金額	0.626837

2023/10/04
每單位配息金額	0.224919

2023/10/03
每單位配息金額	0.224919

2023/07/06
每單位配息金額	0.498583

2023/07/05
每單位配息金額	0.498583

2023/04/05
每單位配息金額	0.18433

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型健康護理醫療保健ETF

iShares美國製藥業ETF(IHE) 美元

淨值日期2024/10/30

最新淨值69.615

較前日漲跌幅(%) -1.03%

今年以來

14.18%

一周

-1.73%

一個月

-1.41%

三個月

2.07%

六個月

9.70%

一年

26.41%

配息基準日
每單位配息金額

2024/09/25
每單位配息金額	0.358883

2024/06/11
每單位配息金額	0.294016

2024/03/22
每單位配息金額	0.275023

2024/03/21
每單位配息金額	0.275023

2023/12/21
每單位配息金額	0.134737

2023/12/20
每單位配息金額	0.134737

2023/09/27
每單位配息金額	0.30061

2023/09/26
每單位配息金額	0.30061

2023/06/08
每單位配息金額	0.196798

2023/06/07
每單位配息金額	0.196798

2023/03/24
每單位配息金額	0.224007

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型美國中小型股ETF

iShares羅素2000成長股ETF(IWO) 美元

淨值日期2024/10/30

最新淨值285.37

較前日漲跌幅(%) -0.51%

今年以來

13.67%

一周

0.96%

一個月

0.48%

三個月

1.23%

六個月

14.38%

一年

40.29%

配息基準日
每單位配息金額

2024/09/25
每單位配息金額	0.540934

2024/06/11
每單位配息金額	0.37087

2024/03/22
每單位配息金額	0.341694

2024/03/21
每單位配息金額	0.341694

2023/12/21
每單位配息金額	0.583034

2023/12/20
每單位配息金額	0.583034

2023/09/27
每單位配息金額	0.454902

2023/09/26
每單位配息金額	0.454902

2023/06/08
每單位配息金額	0.349431

2023/06/07
每單位配息金額	0.349431

2023/03/24
每單位配息金額	0.458828

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型中國ETF

iShares MSCI中國A股ETF(CNYA) 美元

淨值日期2024/10/30

最新淨值29.24

較前日漲跌幅(%) -0.75%

今年以來

13.58%

一周

-0.91%

一個月

-3.72%

三個月

17.88%

六個月

10.33%

一年

12.28%

配息基準日
每單位配息金額

2024/06/11
每單位配息金額	0.077119

2023/12/21
每單位配息金額	1.031

2023/12/20
每單位配息金額	1.031

2023/06/08
每單位配息金額	0.060608

2023/06/07
每單位配息金額	0.060608

2022/12/14
每單位配息金額	0.773695

2022/12/13
每單位配息金額	0.773695

2022/06/10
每單位配息金額	0.065512

2021/12/14
每單位配息金額	0.41052

2021/06/11
每單位配息金額	0.073391

2020/12/15
每單位配息金額	0.354102

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型加拿大ETF

iShares MSCI加拿大ETF(EWC) 美元

淨值日期2024/10/30

最新淨值41.23

較前日漲跌幅(%) -0.10%

今年以來

13.46%

一周

-0.70%

一個月

-0.70%

三個月

7.51%

六個月

12.72%

一年

32.55%

配息基準日
每單位配息金額

2024/06/11
每單位配息金額	0.349287

2023/12/21
每單位配息金額	0.485874

2023/12/20
每單位配息金額	0.485874

2023/06/08
每單位配息金額	0.346006

2023/06/07
每單位配息金額	0.346006

2022/12/14
每單位配息金額	0.491492

2022/12/13
每單位配息金額	0.491492

2022/06/10
每單位配息金額	0.275958

2021/12/14
每單位配息金額	0.478023

2021/06/11
每單位配息金額	0.233097

2020/12/15
每單位配息金額	0.385347

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型印度ETF

iShares MSCI印度ETF(INDA) 美元

淨值日期2024/10/30

最新淨值54.99

較前日漲跌幅(%) -0.45%

今年以來

12.66%

一周

-0.85%

一個月

-6.05%

三個月

-3.29%

六個月

5.04%

一年

26.91%

配息基準日
每單位配息金額

2023/06/08
每單位配息金額	0.080071

2023/06/07
每單位配息金額	0.080071

2021/12/31
每單位配息金額	0.030092

2021/12/14
每單位配息金額	2.8794

2021/06/11
每單位配息金額	0.041821

2020/12/15
每單位配息金額	0.031623

2020/06/16
每單位配息金額	0.076201

2019/12/17
每單位配息金額	0.032618

2019/06/18
每單位配息金額	0.31654

2018/12/31
每單位配息金額	0.015605

2018/12/19
每單位配息金額	0.25287

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型西班牙ETF

iShares MSCI西班牙ETF(EWP) 美元

淨值日期2024/10/30

最新淨值33.89

較前日漲跌幅(%) 0.06%

今年以來

12.49%

一周

-0.53%

一個月

-3.97%

三個月

3.29%

六個月

10.12%

一年

30.63%

配息基準日
每單位配息金額

2024/06/11
每單位配息金額	0.533495

2023/12/21
每單位配息金額	0.47478

2023/12/20
每單位配息金額	0.47478

2023/06/08
每單位配息金額	0.352425

2023/06/07
每單位配息金額	0.352425

2022/12/14
每單位配息金額	0.370747

2022/12/13
每單位配息金額	0.370747

2022/06/10
每單位配息金額	0.372285

2021/12/14
每單位配息金額	0.435262

2021/06/11
每單位配息金額	0.428878

2020/12/31
每單位配息金額	0.067661

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型德國ETF

iShares MSCI德國ETF(EWG) 美元

淨值日期2024/10/30

最新淨值32.53

較前日漲跌幅(%) -1.06%

今年以來

12.24%

一周

-0.06%

一個月

-3.87%

三個月

4.77%

六個月

9.41%

一年

32.78%

配息基準日
每單位配息金額

2024/06/11
每單位配息金額	0.758477

2023/12/21
每單位配息金額	0.001527

2023/12/20
每單位配息金額	0.001527

2023/06/08
每單位配息金額	0.758688

2023/06/07
每單位配息金額	0.758688

2022/12/14
每單位配息金額	0.008636

2022/12/13
每單位配息金額	0.008636

2022/06/10
每單位配息金額	0.791869

2021/12/31
每單位配息金額	0.247269

2021/12/14
每單位配息金額	0.035803

2021/06/11
每單位配息金額	0.603356

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型新興市場ETF

iShares MSCI新興市場ETF(EEM) 美元

淨值日期2024/10/30

最新淨值44.74

較前日漲跌幅(%) -0.97%

今年以來

12.03%

一周

-1.08%

一個月

-2.44%

三個月

6.45%

六個月

9.90%

一年

24.36%

配息基準日
每單位配息金額

2024/06/11
每單位配息金額	0.289856

2023/12/21
每單位配息金額	0.748036

2023/12/20
每單位配息金額	0.748036

2023/06/08
每單位配息金額	0.310139

2023/06/07
每單位配息金額	0.310139

2022/12/14
每單位配息金額	0.584321

2022/12/13
每單位配息金額	0.584321

2022/06/10
每單位配息金額	0.361869

2021/12/31
每單位配息金額	0.026007

2021/12/14
每單位配息金額	0.706827

2021/06/11
每單位配息金額	0.240811

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型美國中小型股ETF

iShares羅素2000ETF(IWM) 美元

淨值日期2024/10/30

最新淨值221.44

較前日漲跌幅(%) -0.14%

今年以來

11.30%

一周

1.00%

一個月

0.25%

三個月

-0.17%

六個月

13.74%

一年

37.45%

配息基準日
每單位配息金額

2024/09/25
每單位配息金額	0.752193

2024/06/11
每單位配息金額	0.562204

2024/03/22
每單位配息金額	0.522126

2024/03/21
每單位配息金額	0.522126

2023/12/21
每單位配息金額	0.733879

2023/12/20
每單位配息金額	0.733879

2023/09/27
每單位配息金額	0.828876

2023/09/26
每單位配息金額	0.828876

2023/06/08
每單位配息金額	0.508675

2023/06/07
每單位配息金額	0.508675

2023/03/24
每單位配息金額	0.630667

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型美地產ETF

iShares美國房地產指數ETF(IYR) 美元

淨值日期2024/10/30

最新淨值100.01

較前日漲跌幅(%) 0.48%

今年以來

11.29%

一周

-0.89%

一個月

-1.83%

三個月

6.36%

六個月

22.69%

一年

38.71%

配息基準日
每單位配息金額

2024/09/25
每單位配息金額	0.712553

2024/06/11
每單位配息金額	0.546023

2024/03/22
每單位配息金額	0.336544

2024/03/21
每單位配息金額	0.336544

2023/12/21
每單位配息金額	0.766636

2023/12/20
每單位配息金額	0.766636

2023/09/27
每單位配息金額	0.90041

2023/09/26
每單位配息金額	0.90041

2023/06/08
每單位配息金額	0.395859

2023/06/07
每單位配息金額	0.395859

2023/03/24
每單位配息金額	0.450732

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型全球平衡ETF

iShares核心成長配置ETF(AOR) 美元

淨值日期2024/10/30

最新淨值58.2

較前日漲跌幅(%) -0.29%

今年以來

11.20%

一周

-0.34%

一個月

-1.31%

三個月

3.55%

六個月

9.54%

一年

24.57%

配息基準日
每單位配息金額

2024/10/02
每單位配息金額	0.269895

2024/07/02
每單位配息金額	0.423854

2024/04/03
每單位配息金額	0.220611

2024/04/02
每單位配息金額	0.220611

2023/12/26
每單位配息金額	0.524446

2023/12/22
每單位配息金額	0.524446

2023/10/04
每單位配息金額	0.222011

2023/10/03
每單位配息金額	0.222011

2023/07/06
每單位配息金額	0.385571

2023/07/05
每單位配息金額	0.385571

2023/04/05
每單位配息金額	0.199358

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型英國ETF

iShares MSCI英國ETF(EWU) 美元

淨值日期2024/10/30

最新淨值35.87

較前日漲跌幅(%) -0.86%

今年以來

10.63%

一周

-0.97%

一個月

-4.12%

三個月

0.81%

六個月

5.37%

一年

22.26%

配息基準日
每單位配息金額

2024/06/11
每單位配息金額	0.68307

2023/12/21
每單位配息金額	0.74705

2023/12/20
每單位配息金額	0.74705

2023/06/08
每單位配息金額	0.622392

2023/06/07
每單位配息金額	0.622392

2022/12/14
每單位配息金額	0.470432

2022/12/13
每單位配息金額	0.470432

2022/06/10
每單位配息金額	0.580346

2021/12/14
每單位配息金額	0.875698

2021/06/11
每單位配息金額	0.56638

2020/12/15
每單位配息金額	0.331924

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型健康護理醫療保健ETF

iShares美國健康照護ETF(IYH) 美元

淨值日期2024/10/30

最新淨值62.69

較前日漲跌幅(%) -0.06%

今年以來

10.43%

一周

-1.34%

一個月

-3.55%

三個月

-0.15%

六個月

7.16%

一年

22.60%

配息基準日
每單位配息金額

2024/09/25
每單位配息金額	0.234207

2024/06/11
每單位配息金額	0.12585

2024/03/22
每單位配息金額	0.166546

2024/03/21
每單位配息金額	0.166546

2023/12/21
每單位配息金額	0.177766

2023/12/20
每單位配息金額	0.177766

2023/09/27
每單位配息金額	0.234043

2023/09/26
每單位配息金額	0.234043

2023/06/08
每單位配息金額	0.109161

2023/06/07
每單位配息金額	0.109161

2023/03/24
每單位配息金額	0.155079

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型日本ETF

iShares MSCI日本價值ETF(EWJV) 美元

淨值日期2024/10/30

最新淨值31.67

較前日漲跌幅(%) 0.51%

今年以來

10.13%

一周

2.33%

一個月

-4.09%

三個月

-2.42%

六個月

0.42%

一年

19.58%

配息基準日
每單位配息金額

2024/06/11
每單位配息金額	0.472776

2023/12/21
每單位配息金額	0.574929

2023/12/20
每單位配息金額	0.574929

2023/06/08
每單位配息金額	0.392669

2023/06/07
每單位配息金額	0.392669

2022/12/14
每單位配息金額	0.263168

2022/12/13
每單位配息金額	0.263168

2022/06/10
每單位配息金額	0.399823

2021/12/14
每單位配息金額	0.391606

2021/06/11
每單位配息金額	0.266743

2020/12/15
每單位配息金額	0.229503

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型非必須消費ETF

iShares全球非必需消費ETF(RXI) 美元

淨值日期2024/10/30

最新淨值173.5519

較前日漲跌幅(%) -0.47%

今年以來

10.04%

一周

2.18%

一個月

-2.19%

三個月

7.38%

六個月

9.48%

一年

27.10%

配息基準日
每單位配息金額

2024/06/11
每單位配息金額	1.36551

2023/12/21
每單位配息金額	0.632631

2023/12/20
每單位配息金額	0.632631

2023/06/08
每單位配息金額	0.95499

2023/06/07
每單位配息金額	0.95499

2022/12/14
每單位配息金額	0.631283

2022/12/13
每單位配息金額	0.631283

2022/06/10
每單位配息金額	0.62791

2021/12/31
每單位配息金額	0.418887

2021/12/14
每單位配息金額	0.499958

2021/06/11
每單位配息金額	0.670322

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型全球股票ETF不含美國

iShares全世界不含美國(ACWX) 美元

淨值日期2024/10/30

最新淨值54.97

較前日漲跌幅(%) -0.69%

今年以來

9.28%

一周

-0.36%

一個月

-3.93%

三個月

2.92%

六個月

7.07%

一年

24.21%

配息基準日
每單位配息金額

2024/06/11
每單位配息金額	0.783934

2023/12/21
每單位配息金額	0.714071

2023/12/20
每單位配息金額	0.714071

2023/06/08
每單位配息金額	0.797848

2023/06/07
每單位配息金額	0.797848

2022/12/14
每單位配息金額	0.38236

2022/12/13
每單位配息金額	0.38236

2022/06/10
每單位配息金額	0.837418

2021/12/31
每單位配息金額	0.085487

2021/12/14
每單位配息金額	0.818341

2021/06/11
每單位配息金額	0.616841

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型健康護理醫療保健ETF

iShares全球健康照護ETF(IXJ) 美元

淨值日期2024/10/30

最新淨值94.01

較前日漲跌幅(%) -0.46%

今年以來

9.19%

一周

-1.74%

一個月

-4.23%

三個月

-1.83%

六個月

6.01%

一年

20.76%

配息基準日
每單位配息金額

2024/06/11
每單位配息金額	0.672321

2023/12/21
每單位配息金額	0.556223

2023/12/20
每單位配息金額	0.556223

2023/06/08
每單位配息金額	0.643601

2023/06/07
每單位配息金額	0.643601

2022/12/14
每單位配息金額	0.439655

2022/12/13
每單位配息金額	0.439655

2022/06/10
每單位配息金額	0.550583

2021/12/14
每單位配息金額	0.481873

2021/06/11
每單位配息金額	0.53254

2020/12/15
每單位配息金額	0.439129

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型美國中小型股ETF

iShares羅素2000價值股ETF(IWN) 美元

淨值日期2024/10/30

最新淨值166.89

較前日漲跌幅(%) 0.08%

今年以來

8.87%

一周

0.96%

一個月

0.04%

三個月

-1.57%

六個月

13.06%

一年

34.52%

配息基準日
每單位配息金額

2024/09/25
每單位配息金額	0.861911

2024/06/11
每單位配息金額	0.670641

2024/03/22
每單位配息金額	0.566877

2024/03/21
每單位配息金額	0.566877

2023/12/21
每單位配息金額	0.897565

2023/12/20
每單位配息金額	0.897565

2023/09/27
每單位配息金額	0.941411

2023/09/26
每單位配息金額	0.941411

2023/06/08
每單位配息金額	0.627877

2023/06/07
每單位配息金額	0.627877

2023/03/24
每單位配息金額	0.695601

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型印度ETF

iShares印度50 ETF(INDY) 美元

淨值日期2024/10/30

最新淨值53.36

較前日漲跌幅(%) -0.60%

今年以來

8.43%

一周

-0.74%

一個月

-5.22%

三個月

-2.25%

六個月

5.58%

一年

21.18%

配息基準日
每單位配息金額

2024/06/11
每單位配息金額	0.041841

2023/12/21
每單位配息金額	0

2023/12/20
每單位配息金額	0

2023/06/08
每單位配息金額	0.0736

2023/06/07
每單位配息金額	0.0736

2022/12/14
每單位配息金額	0

2022/12/13
每單位配息金額	0

2021/12/14
每單位配息金額	3.36064

2021/06/11
每單位配息金額	0.006981

2020/06/16
每單位配息金額	0.032761

2019/06/18
每單位配息金額	0.225055

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型全球平衡ETF

iShares核心穩健配置ETF(AOM) 美元

淨值日期2024/10/30

最新淨值44.15

較前日漲跌幅(%) -0.25%

今年以來

8.39%

一周

0.02%

一個月

-1.56%

三個月

2.75%

六個月

8.09%

一年

19.88%

配息基準日
每單位配息金額

2024/10/02
每單位配息金額	0.260606

2024/07/02
每單位配息金額	0.337332

2024/04/03
每單位配息金額	0.221446

2024/04/02
每單位配息金額	0.221446

2023/12/26
每單位配息金額	0.448416

2023/12/22
每單位配息金額	0.448416

2023/10/04
每單位配息金額	0.21537

2023/10/03
每單位配息金額	0.21537

2023/07/06
每單位配息金額	0.301093

2023/07/05
每單位配息金額	0.301093

2023/04/05
每單位配息金額	0.19276

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型菲律賓ETF

iShares MSCI菲律賓ETF(EPHE) 美元

淨值日期2024/10/30

最新淨值27.75

較前日漲跌幅(%) 0.43%

今年以來

8.37%

一周

-1.60%

一個月

-4.74%

三個月

11.31%

六個月

9.34%

一年

20.99%

配息基準日
每單位配息金額

2024/06/11
每單位配息金額	0.363548

2023/12/21
每單位配息金額	0.211703

2023/12/20
每單位配息金額	0.211703

2023/06/08
每單位配息金額	0.310598

2023/06/07
每單位配息金額	0.310598

2022/12/14
每單位配息金額	0.123602

2022/12/13
每單位配息金額	0.123602

2022/06/10
每單位配息金額	0.328954

2021/12/14
每單位配息金額	0.117639

2021/06/11
每單位配息金額	0.214949

2020/12/15
每單位配息金額	0.072448

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型美國中小型股ETF

iShares核心標普小型股指數ETF(IJR) 美元

淨值日期2024/10/30

最新淨值115.81

較前日漲跌幅(%) 0.12%

今年以來

8.17%

一周

1.00%

一個月

-0.98%

三個月

-1.13%

六個月

11.84%

一年

33.16%

配息基準日
每單位配息金額

2024/09/25
每單位配息金額	0.514828

2024/06/11
每單位配息金額	0.385723

2024/03/22
每單位配息金額	0.326291

2024/03/21
每單位配息金額	0.326291

2023/12/21
每單位配息金額	0.282675

2023/12/20
每單位配息金額	0.282675

2023/09/27
每單位配息金額	0.459184

2023/09/26
每單位配息金額	0.459184

2023/06/08
每單位配息金額	0.351203

2023/06/07
每單位配息金額	0.351203

2023/03/24
每單位配息金額	0.329282

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型日本ETF

iShares MSCI日本ETF(EWJ) 美元

淨值日期2024/10/30

最新淨值68.42

較前日漲跌幅(%) 0.09%

今年以來

7.46%

一周

2.62%

一個月

-4.36%

三個月

-0.75%

六個月

2.46%

一年

19.99%

配息基準日
每單位配息金額

2024/06/11
每單位配息金額	0.508651

2023/12/21
每單位配息金額	0.874593

2023/12/20
每單位配息金額	0.874593

2023/06/08
每單位配息金額	0.430643

2023/06/07
每單位配息金額	0.430643

2022/12/14
每單位配息金額	0.124281

2022/12/13
每單位配息金額	0.124281

2022/06/10
每單位配息金額	0.545899

2021/12/14
每單位配息金額	0.888134

2021/06/11
每單位配息金額	0.504855

2020/12/15
每單位配息金額	0.258271

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型必須消費ETF

iShares全球必需性消費ETF(KXI) 美元

淨值日期2024/10/30

最新淨值62.95

較前日漲跌幅(%) -0.40%

今年以來

7.32%

一周

-1.66%

一個月

-4.26%

三個月

1.94%

六個月

5.92%

一年

15.86%

配息基準日
每單位配息金額

2024/06/11
每單位配息金額	0.659257

2023/12/21
每單位配息金額	1.15682

2023/12/20
每單位配息金額	1.15682

2023/06/08
每單位配息金額	0.613575

2023/06/07
每單位配息金額	0.613575

2022/12/14
每單位配息金額	0.588259

2022/12/13
每單位配息金額	0.588259

2022/06/10
每單位配息金額	0.595175

2021/12/31
每單位配息金額	0.047858

2021/12/14
每單位配息金額	0.729108

2021/06/11
每單位配息金額	0.687067

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型亞洲ETF

iShares核心MSCI太平洋ETF(IPAC) 美元

淨值日期2024/10/30

最新淨值63.04

較前日漲跌幅(%) -0.03%

今年以來

7.31%

一周

1.29%

一個月

-5.33%

三個月

1.60%

六個月

5.82%

一年

21.05%

配息基準日
每單位配息金額

2024/06/11
每單位配息金額	0.803488

2023/12/21
每單位配息金額	1.10542

2023/12/20
每單位配息金額	1.10542

2023/06/08
每單位配息金額	0.777967

2023/06/07
每單位配息金額	0.777967

2022/12/14
每單位配息金額	0.526126

2022/12/13
每單位配息金額	0.526126

2022/06/10
每單位配息金額	0.95308

2021/12/31
每單位配息金額	0.20774

2021/12/14
每單位配息金額	1.55547

2021/06/11
每單位配息金額	0.808444

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型歐洲ETF

iShares歐洲ETF(IEV) 美元

淨值日期2024/10/30

最新淨值55.47

較前日漲跌幅(%) -0.80%

今年以來

7.24%

一周

-0.77%

一個月

-4.81%

三個月

0.05%

六個月

4.30%

一年

23.52%

配息基準日
每單位配息金額

2024/06/11
每單位配息金額	1.23531

2023/12/21
每單位配息金額	0.359028

2023/12/20
每單位配息金額	0.359028

2023/06/08
每單位配息金額	1.10333

2023/06/07
每單位配息金額	1.10333

2022/12/14
每單位配息金額	0.201382

2022/12/13
每單位配息金額	0.201382

2022/06/10
每單位配息金額	1.18395

2021/12/31
每單位配息金額	0.064342

2021/12/14
每單位配息金額	0.590073

2021/06/11
每單位配息金額	0.872054

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型邊境市場ETF

iShares MSCI邊境市場ETF(FM) 美元

淨值日期2024/10/30

最新淨值27.58

較前日漲跌幅(%) 0.00%

今年以來

7.22%

一周

-0.04%

一個月

0.18%

三個月

-0.47%

六個月

3.67%

一年

16.29%

配息基準日
每單位配息金額

2024/06/11
每單位配息金額	0.621598

2023/12/21
每單位配息金額	0.524932

2023/12/20
每單位配息金額	0.524932

2023/06/08
每單位配息金額	0.427574

2023/06/07
每單位配息金額	0.427574

2022/12/14
每單位配息金額	0.079552

2022/12/13
每單位配息金額	0.079552

2022/06/10
每單位配息金額	0.607088

2021/12/31
每單位配息金額	0.00201

2021/12/14
每單位配息金額	0.212318

2021/06/11
每單位配息金額	0.490363

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型澳洲ETF

iShares MSCI澳洲ETF(EWA) 美元

淨值日期2024/10/30

最新淨值25.58

較前日漲跌幅(%) -0.54%

今年以來

7.12%

一周

-1.01%

一個月

-5.64%

三個月

3.69%

六個月

11.71%

一年

27.90%

配息基準日
每單位配息金額

2024/06/11
每單位配息金額	0.468638

2023/12/21
每單位配息金額	0.488299

2023/12/20
每單位配息金額	0.488299

2023/06/08
每單位配息金額	0.416783

2023/06/07
每單位配息金額	0.416783

2022/12/14
每單位配息金額	0.430156

2022/12/13
每單位配息金額	0.430156

2022/06/10
每單位配息金額	0.743382

2021/12/31
每單位配息金額	0.21937

2021/12/14
每單位配息金額	0.66653

2021/06/11
每單位配息金額	0.376463

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型全球平衡ETF

iShares核心保守配置ETF(AOK) 美元

淨值日期2024/10/30

最新淨值37.9093

較前日漲跌幅(%) -0.19%

今年以來

7.01%

一周

0.08%

一個月

-1.69%

三個月

2.37%

六個月

7.52%

一年

17.70%

配息基準日
每單位配息金額

2024/10/02
每單位配息金額	0.099922

2024/09/04
每單位配息金額	0.072675

2024/08/02
每單位配息金額	0.074809

2024/07/02
每單位配息金額	0.15077

2024/06/04
每單位配息金額	0.068908

2024/05/03
每單位配息金額	0.068963

2024/05/02
每單位配息金額	0.068963

2024/04/03
每單位配息金額	0.089991

2024/04/02
每單位配息金額	0.089991

2024/03/05
每單位配息金額	0.06512

2024/03/04
每單位配息金額	0.06512

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型歐洲ETF

iShares MSCI歐元區ETF(EZU) 美元

淨值日期2024/10/30

最新淨值49.56

較前日漲跌幅(%) -0.84%

今年以來

6.62%

一周

-0.28%

一個月

-5.11%

三個月

0.98%

六個月

2.69%

一年

24.62%

配息基準日
每單位配息金額

2024/06/11
每單位配息金額	1.04288

2023/12/21
每單位配息金額	0.351266

2023/12/20
每單位配息金額	0.351266

2023/06/08
每單位配息金額	0.861886

2023/06/07
每單位配息金額	0.861886

2022/12/14
每單位配息金額	0.174899

2022/12/13
每單位配息金額	0.174899

2022/06/10
每單位配息金額	0.927818

2021/12/31
每單位配息金額	0.121049

2021/12/14
每單位配息金額	0.599638

2021/06/11
每單位配息金額	0.48358

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型新興小型ETF

iShares MSCI新興市場小型股ETF(EEMS) 美元

淨值日期2024/10/30

最新淨值61.1098

較前日漲跌幅(%) -0.17%

今年以來

6.15%

一周

-0.75%

一個月

-4.20%

三個月

0.75%

六個月

3.19%

一年

19.63%

配息基準日
每單位配息金額

2024/06/11
每單位配息金額	0.253652

2023/12/21
每單位配息金額	1.22518

2023/12/20
每單位配息金額	1.22518

2023/06/08
每單位配息金額	0.331089

2023/06/07
每單位配息金額	0.331089

2022/12/14
每單位配息金額	0.397405

2022/12/13
每單位配息金額	0.397405

2022/06/10
每單位配息金額	0.034148

2021/12/31
每單位配息金額	0.050342

2021/12/14
每單位配息金額	1.70879

2021/06/11
每單位配息金額	0.383615

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型能源ETF

iShares全球能源ETF(IXC) 美元

淨值日期2024/10/30

最新淨值40.31

較前日漲跌幅(%) -0.05%

今年以來

5.32%

一周

-1.97%

一個月

-0.42%

三個月

-3.54%

六個月

-4.50%

一年

5.61%

配息基準日
每單位配息金額

2024/06/11
每單位配息金額	0.897665

2023/12/21
每單位配息金額	0.636225

2023/12/20
每單位配息金額	0.636225

2023/06/08
每單位配息金額	0.712878

2023/06/07
每單位配息金額	0.712878

2022/12/14
每單位配息金額	1.09622

2022/12/13
每單位配息金額	1.09622

2022/06/10
每單位配息金額	0.760743

2021/12/14
每單位配息金額	0.668072

2021/06/11
每單位配息金額	0.427258

2020/12/15
每單位配息金額	0.595771

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型瑞士ETF

iShares MSCI瑞士ETF(EWL) 美元

淨值日期2024/10/30

最新淨值49.78

較前日漲跌幅(%) -1.05%

今年以來

5.27%

一周

-1.56%

一個月

-4.45%

三個月

-0.62%

六個月

12.03%

一年

20.59%

配息基準日
每單位配息金額

2024/06/11
每單位配息金額	1.01719

2023/06/08
每單位配息金額	1.02145

2023/06/07
每單位配息金額	1.02145

2022/06/10
每單位配息金額	0.857325

2021/06/11
每單位配息金額	0.91486

2020/12/15
每單位配息金額	0.02262

2020/06/16
每單位配息金額	0.623751

2019/06/18
每單位配息金額	0.749861

2018/06/20
每單位配息金額	0.807206

2017/06/22
每單位配息金額	0.728234

2016/12/23
每單位配息金額	0.0182

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型生技ETF

iShares 納斯達克生技ETF(IBB) 美元

淨值日期2024/10/30

最新淨值142.41

較前日漲跌幅(%) -0.01%

今年以來

5.07%

一周

0.18%

一個月

-2.19%

三個月

-3.57%

六個月

12.36%

一年

26.40%

配息基準日
每單位配息金額

2024/09/25
每單位配息金額	0.200474

2024/03/22
每單位配息金額	0.125994

2024/03/21
每單位配息金額	0.125994

2023/12/21
每單位配息金額	0.12396

2023/12/20
每單位配息金額	0.12396

2023/09/27
每單位配息金額	0.153164

2023/09/26
每單位配息金額	0.153164

2023/06/08
每單位配息金額	0.006207

2023/06/07
每單位配息金額	0.006207

2023/03/24
每單位配息金額	0.064564

2023/03/23
每單位配息金額	0.064564

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型全球小型ETF

iShares MSCI歐澳遠東小型股ETF(SCZ) 美元

淨值日期2024/10/30

最新淨值63.74

較前日漲跌幅(%) -0.05%

今年以來

4.44%

一周

0.33%

一個月

-5.85%

三個月

0.09%

六個月

5.69%

一年

23.03%

配息基準日
每單位配息金額

2024/06/11
每單位配息金額	0.899111

2023/12/21
每單位配息金額	0.830405

2023/12/20
每單位配息金額	0.830405

2023/06/08
每單位配息金額	0.999267

2023/06/07
每單位配息金額	0.999267

2022/06/10
每單位配息金額	1.12497

2021/12/31
每單位配息金額	0.064106

2021/12/14
每單位配息金額	1.38953

2021/06/11
每單位配息金額	0.709405

2020/12/31
每單位配息金額	0.023002

2020/12/15
每單位配息金額	0.473101

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型泰國ETF

iShares MSCI泰國ETF(THD) 美元

淨值日期2024/10/30

最新淨值65.29

較前日漲跌幅(%) -0.78%

今年以來

4.35%

一周

-2.07%

一個月

-5.76%

三個月

17.13%

六個月

15.93%

一年

10.55%

配息基準日
每單位配息金額

2024/06/11
每單位配息金額	1.13826

2023/12/21
每單位配息金額	0.660374

2023/12/20
每單位配息金額	0.660374

2023/06/08
每單位配息金額	1.20607

2023/06/07
每單位配息金額	1.20607

2022/12/14
每單位配息金額	0.584963

2022/12/13
每單位配息金額	0.584963

2022/06/10
每單位配息金額	1.22913

2021/12/14
每單位配息金額	1.12409

2021/06/11
每單位配息金額	1.27851

2020/12/15
每單位配息金額	0.450366

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型日本小型ETF

iShares MSCI日本小型股ETF(SCJ) 美元

淨值日期2024/10/30

最新淨值73.51

較前日漲跌幅(%) 0.18%

今年以來

3.09%

一周

1.56%

一個月

-6.87%

三個月

0.06%

六個月

3.60%

一年

15.05%

配息基準日
每單位配息金額

2024/06/11
每單位配息金額	0.714756

2023/12/21
每單位配息金額	0.934512

2023/12/20
每單位配息金額	0.934512

2023/06/08
每單位配息金額	0.500108

2023/06/07
每單位配息金額	0.500108

2022/06/10
每單位配息金額	0.764662

2021/12/14
每單位配息金額	0.818006

2021/06/11
每單位配息金額	0.594159

2020/06/16
每單位配息金額	0.701864

2019/12/17
每單位配息金額	2.12369

2019/06/18
每單位配息金額	1.19127

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型原物料ETF

iShares全球木材及林業ETF(WOOD) 美元

淨值日期2024/10/30

最新淨值80.49

較前日漲跌幅(%) 1.00%

今年以來

0.56%

一周

-0.32%

一個月

-6.59%

三個月

-0.38%

六個月

3.33%

一年

15.95%

配息基準日
每單位配息金額

2024/06/11
每單位配息金額	1.25822

2023/06/08
每單位配息金額	1.3364

2023/06/07
每單位配息金額	1.3364

2022/12/14
每單位配息金額	0.100946

2022/12/13
每單位配息金額	0.100946

2022/06/10
每單位配息金額	1.5419

2021/12/14
每單位配息金額	0.275117

2021/06/11
每單位配息金額	0.863091

2020/12/15
每單位配息金額	0.309951

2020/06/16
每單位配息金額	0.472635

2019/12/17
每單位配息金額	0.117207

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型法國ETF

iShares MSCI法國ETF(EWQ) 美元

淨值日期2024/10/30

最新淨值38.27

較前日漲跌幅(%) -0.42%

今年以來

-0.09%

一周

0.05%

一個月

-5.27%

三個月

-0.05%

六個月

-2.24%

一年

14.79%

配息基準日
每單位配息金額

2024/06/11
每單位配息金額	0.914603

2023/12/21
每單位配息金額	0.251499

2023/12/20
每單位配息金額	0.251499

2023/06/08
每單位配息金額	0.817352

2023/06/07
每單位配息金額	0.817352

2022/12/14
每單位配息金額	0.123067

2022/12/13
每單位配息金額	0.123067

2022/06/10
每單位配息金額	0.948312

2021/12/14
每單位配息金額	1.03711

2021/06/11
每單位配息金額	0.434527

2020/12/15
每單位配息金額	0.163202

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型印尼ETF

iShares MSCI印尼ETF(EIDO) 美元

淨值日期2024/10/30

最新淨值21.55

較前日漲跌幅(%) 0.05%

今年以來

-0.11%

一周

-3.10%

一個月

-4.22%

三個月

8.35%

六個月

7.34%

一年

10.00%

配息基準日
每單位配息金額

2024/06/11
每單位配息金額	0.664531

2023/12/21
每單位配息金額	0.175752

2023/12/20
每單位配息金額	0.175752

2023/06/08
每單位配息金額	0.481434

2023/06/07
每單位配息金額	0.481434

2022/12/14
每單位配息金額	0.231806

2022/12/13
每單位配息金額	0.231806

2022/06/10
每單位配息金額	0.335409

2021/12/14
每單位配息金額	0.163158

2021/06/11
每單位配息金額	0.142139

2020/12/15
每單位配息金額	0.171721

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型農業ETF

iShares MSCI全球農業生產商ETF(VEGI) 美元

淨值日期2024/10/30

最新淨值37.33

較前日漲跌幅(%) 0.29%

今年以來

-1.24%

一周

0.21%

一個月

-1.87%

三個月

3.06%

六個月

2.03%

一年

5.80%

配息基準日
每單位配息金額

2024/06/11
每單位配息金額	0.371888

2023/12/21
每單位配息金額	0.552614

2023/12/20
每單位配息金額	0.552614

2023/06/08
每單位配息金額	0.418844

2023/06/07
每單位配息金額	0.418844

2022/12/14
每單位配息金額	0.386958

2022/12/13
每單位配息金額	0.386958

2022/06/10
每單位配息金額	0.252747

2021/12/31
每單位配息金額	0.025279

2021/12/14
每單位配息金額	0.371198

2021/06/11
每單位配息金額	0.20067

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型韓國ETF

iShares MSCI韓國ETF(EWY) 美元

淨值日期2024/10/30

最新淨值60.8

較前日漲跌幅(%) -1.43%

今年以來

-7.22%

一周

-0.69%

一個月

-4.94%

三個月

-5.77%

六個月

-3.57%

一年

11.50%

配息基準日
每單位配息金額

2023/12/21
每單位配息金額	1.65102

2023/12/20
每單位配息金額	1.65102

2022/12/14
每單位配息金額	0.697414

2022/12/13
每單位配息金額	0.697414

2021/12/14
每單位配息金額	1.67852

2020/12/15
每單位配息金額	0.630268

2019/12/17
每單位配息金額	1.30763

2018/12/19
每單位配息金額	0.789911

2017/12/20
每單位配息金額	2.17624

2016/12/23
每單位配息金額	0.645396

2015/12/23
每單位配息金額	1.2021

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型AI人工智慧ETF

iShares機器人與人工智慧多部門ETF(IRBO) 美元

淨值日期2024/08/09

最新淨值31.51

較前日漲跌幅(%) -0.32%

今年以來

-8.35%

一周

1.29%

一個月

-7.19%

三個月

-5.95%

六個月

-6.45%

一年

-0.75%

配息基準日
每單位配息金額

2024/06/11
每單位配息金額	0.117515

2023/12/21
每單位配息金額	0.150168

2023/06/08
每單位配息金額	0.152599

2022/12/14
每單位配息金額	0.057145

2022/06/10
每單位配息金額	0.134636

2021/12/14
每單位配息金額	0.911952

2021/06/11
每單位配息金額	0.086898

2020/12/15
每單位配息金額	0.172505

2020/06/16
每單位配息金額	0.037113

2019/12/17
每單位配息金額	0.070149

2019/06/18
每單位配息金額	0.115459

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型拉美ETF

iShares拉丁美洲ETF(ILF) 美元

淨值日期2024/10/30

最新淨值24.9

較前日漲跌幅(%) -0.48%

今年以來

-12.04%

一周

-1.23%

一個月

-3.90%

三個月

1.26%

六個月

-6.64%

一年

6.27%

配息基準日
每單位配息金額

2024/06/11
每單位配息金額	0.661967

2023/12/21
每單位配息金額	0.860266

2023/12/20
每單位配息金額	0.860266

2023/06/08
每單位配息金額	0.478737

2023/06/07
每單位配息金額	0.478737

2022/12/14
每單位配息金額	1.81374

2022/12/13
每單位配息金額	1.81374

2022/06/10
每單位配息金額	1.09808

2021/12/14
每單位配息金額	1.60891

2021/06/11
每單位配息金額	0.377955

2020/12/15
每單位配息金額	0.279434

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型電動車ETF

iShares自駕電動汽車和科技ETF(IDRV) 美元

淨值日期2024/10/30

最新淨值30.4357

較前日漲跌幅(%) -0.70%

今年以來

-13.66%

一周

2.55%

一個月

-4.17%

三個月

6.01%

六個月

4.11%

一年

-1.21%

配息基準日
每單位配息金額

2024/06/11
每單位配息金額	0.406387

2023/12/21
每單位配息金額	0.337484

2023/12/20
每單位配息金額	0.337484

2023/06/08
每單位配息金額	0.438707

2023/06/07
每單位配息金額	0.438707

2022/12/30
每單位配息金額	0.110753

2022/12/29
每單位配息金額	0.110753

2022/12/14
每單位配息金額	0.224115

2022/12/13
每單位配息金額	0.224115

2022/06/10
每單位配息金額	0.439412

2021/12/31
每單位配息金額	0.262427

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型新能源ETF

iShares全球乾淨能源ETF(ICLN) 美元

淨值日期2024/10/30

最新淨值13.11

較前日漲跌幅(%) 0.38%

今年以來

-15.25%

一周

0.15%

一個月

-10.76%

三個月

-5.89%

六個月

-0.26%

一年

3.43%

配息基準日
每單位配息金額

2024/06/11
每單位配息金額	0.095878

2023/12/21
每單位配息金額	0.122752

2023/12/20
每單位配息金額	0.122752

2023/06/08
每單位配息金額	0.124629

2023/06/07
每單位配息金額	0.124629

2022/12/14
每單位配息金額	0.03636

2022/12/13
每單位配息金額	0.03636

2022/06/10
每單位配息金額	0.140342

2021/12/31
每單位配息金額	0.012314

2021/12/14
每單位配息金額	0.11429

2021/06/11
每單位配息金額	0.124222

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型巴西ETF

iShares MSCI巴西ETF(EWZ) 美元

淨值日期2024/10/30

最新淨值28.18

較前日漲跌幅(%) -0.11%

今年以來

-16.73%

一周

0.61%

一個月

-4.44%

三個月

2.06%

六個月

-6.19%

一年

2.11%

配息基準日
每單位配息金額

2024/06/11
每單位配息金額	0.914355

2023/12/21
每單位配息金額	1.22097

2023/12/20
每單位配息金額	1.22097

2023/06/08
每單位配息金額	0.756221

2023/06/07
每單位配息金額	0.756221

2022/12/14
每單位配息金額	2.02172

2022/12/13
每單位配息金額	2.02172

2022/06/10
每單位配息金額	1.49912

2021/12/31
每單位配息金額	0.160947

2021/12/14
每單位配息金額	1.98364

2021/06/11
每單位配息金額	0.626065

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型比特幣ETF

IBIT iShares比特幣信託ETF

淨值日期2024/10/30

最新淨值40.88

較前日漲跌幅(%) -1.09%

今年以來

0.00%

一周

8.12%

一個月

13.15%

三個月

8.87%

六個月

21.78%

一年

0.00%