全球非投資級債
群益時機對策非投資等級債券基金B(月配型-新台幣)
Capital Global Strategic Income High Yield Bond Fund - B TWD
ISIN：TW000T1678B7
同品牌基金比較
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型平衡型配息基金
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣)
淨值日期2024/10/01
最新淨值10.6349
較前日漲跌幅(%) 0.14%
立即申購
今年以來
16.07%
一周
-0.50%
一個月
0.39%
三個月
0.08%
六個月
4.82%
一年
21.33%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/09/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0527 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/08/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0522 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/07/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0542 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/06/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0525 |
| 年化配息率 (%) |
6 |
| 配息來自 本金比例 |
63.65% |
| 2024/05/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0516 |
| 年化配息率 (%) |
6 |
| 配息來自 本金比例 |
99.12% |
| 2024/04/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0522 |
| 年化配息率 (%) |
6 |
| 配息來自 本金比例 |
92.33% |
| 2024/03/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0515 |
| 年化配息率 (%) |
6 |
| 配息來自 本金比例 |
99.01% |
| 2024/02/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0496 |
| 年化配息率 (%) |
5.99 |
| 配息來自 本金比例 |
99.13% |
| 2024/01/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0474 |
| 年化配息率 (%) |
6 |
| 配息來自 本金比例 |
82.80% |
| 2023/12/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0473 |
| 年化配息率 (%) |
6 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2023/11/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0461 |
| 年化配息率 (%) |
6 |
| 配息來自 本金比例 |
99.01% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型全球非投資級債
群益時機對策非投資等級債券基金B(月配型-新台幣)
淨值日期2024/10/01
最新淨值10.2225
較前日漲跌幅(%) 0.38%
今年以來
4.30%
一周
-0.18%
一個月
0.74%
三個月
1.89%
六個月
3.60%
一年
0.00%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/09/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0511 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/08/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0516 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/07/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.1025 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
0% |