投資級債基金推薦排名
基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型投資級債
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-新臺幣月配息型
淨值日期2024/05/15
最新淨值8.055
較前日漲跌幅(%) 0.46%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/04/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0366 |
年化配息率 (%) |
5.52 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/03/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0361 |
年化配息率 (%) |
5.41 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/02/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0361 |
年化配息率 (%) |
5.42 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/01/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0361 |
年化配息率 (%) |
5.35 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/12/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0333 |
年化配息率 (%) |
4.96 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0333 |
年化配息率 (%) |
5.08 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/10/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0333 |
年化配息率 (%) |
5.22 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/09/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.028 |
年化配息率 (%) |
4.3 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.028 |
年化配息率 (%) |
4.2 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/07/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.028 |
年化配息率 (%) |
4.19 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.028 |
年化配息率 (%) |
4.22 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/03/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.115 |
年化配息率 (%) |
4.08 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/12/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.122 |
年化配息率 (%) |
4.3 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.107 |
年化配息率 (%) |
4.01 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.085 |
年化配息率 (%) |
3.08 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.082 |
年化配息率 (%) |
2.93 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2022/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.085 |
年化配息率 (%) |
3.11 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2022/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.072 |
年化配息率 (%) |
2.69 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2022/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.073 |
年化配息率 (%) |
2.64 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2022/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.071 |
年化配息率 (%) |
2.35 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.057 |
年化配息率 (%) |
1.76 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.051 |
年化配息率 (%) |
1.57 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/04/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.044 |
年化配息率 (%) |
4.18052 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/03/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.047 |
年化配息率 (%) |
4.34 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/02/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.043 |
年化配息率 (%) |
4.01 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/01/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.043 |
年化配息率 (%) |
3.96 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/12/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.051 |
年化配息率 (%) |
4.68 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.044 |
年化配息率 (%) |
4.21 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/10/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.047 |
年化配息率 (%) |
4.7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.041 |
年化配息率 (%) |
4 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.041 |
年化配息率 (%) |
3.89 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/07/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.041 |
年化配息率 (%) |
3.85 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.032 |
年化配息率 (%) |
3.02 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型投資級債
法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(USD)
淨值日期2024/05/14
最新淨值16.83
較前日漲跌幅(%) 0.24%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型投資級債
法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DG(USD)
淨值日期2024/05/14
最新淨值9.57
較前日漲跌幅(%) 0.21%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/04/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.043 |
年化配息率 (%) |
5.45455 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/03/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.046 |
年化配息率 (%) |
5.66 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/02/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.041 |
年化配息率 (%) |
5.09 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/01/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.043 |
年化配息率 (%) |
5.27 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/12/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.046 |
年化配息率 (%) |
5.62 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04 |
年化配息率 (%) |
5.08 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/10/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.043 |
年化配息率 (%) |
5.71 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039 |
年化配息率 (%) |
5.04 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039 |
年化配息率 (%) |
4.91 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/07/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039 |
年化配息率 (%) |
4.85 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.032 |
年化配息率 (%) |
3.99 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型投資級債
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
淨值日期2024/05/15
最新淨值9.994
較前日漲跌幅(%) 0.40%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/04/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.032659 |
年化配息率 (%) |
3.98 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/03/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0348363 |
年化配息率 (%) |
4.14 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2024/02/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0323469 |
年化配息率 (%) |
3.87 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2024/01/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0333147 |
年化配息率 (%) |
3.92 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/12/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0343467 |
年化配息率 (%) |
4.03 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0300583 |
年化配息率 (%) |
3.66 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/10/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0322434 |
年化配息率 (%) |
4.13 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0331641 |
年化配息率 (%) |
4.15 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0335072 |
年化配息率 (%) |
4.1 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/07/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0314535 |
年化配息率 (%) |
3.8 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0347985 |
年化配息率 (%) |
4.22 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型投資級債
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股
淨值日期2024/05/15
最新淨值12.65
較前日漲跌幅(%) 0.48%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型投資級債
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股
淨值日期2024/05/15
最新淨值8.07
較前日漲跌幅(%) 0.50%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/05/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.031 |
年化配息率 (%) |
4.62 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/04/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.028 |
年化配息率 (%) |
4.14 |
配息來自 本金比例 |
34.00% |
2024/03/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03 |
年化配息率 (%) |
4.41 |
配息來自 本金比例 |
33.00% |
2024/02/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.029 |
年化配息率 (%) |
4.25 |
配息來自 本金比例 |
33.00% |
2024/01/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.031 |
年化配息率 (%) |
4.54 |
配息來自 本金比例 |
19.00% |
2023/12/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03 |
年化配息率 (%) |
4.41 |
配息來自 本金比例 |
33.00% |
2023/11/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.029 |
年化配息率 (%) |
4.38 |
配息來自 本金比例 |
33.00% |
2023/10/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03 |
年化配息率 (%) |
4.56 |
配息來自 本金比例 |
34.00% |
2023/09/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03 |
年化配息率 (%) |
4.44 |
配息來自 本金比例 |
33.00% |
2023/08/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03 |
年化配息率 (%) |
4.4 |
配息來自 本金比例 |
35.00% |
2023/07/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.032 |
年化配息率 (%) |
4.71 |
配息來自 本金比例 |
34.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/05/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6 |
年化配息率 (%) |
7.75 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/04/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6 |
年化配息率 (%) |
7.57 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/03/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6 |
年化配息率 (%) |
7.54 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/02/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6 |
年化配息率 (%) |
7.37 |
配息來自 本金比例 |
55.52% |
2024/01/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6 |
年化配息率 (%) |
7.37 |
配息來自 本金比例 |
55.74% |
2023/12/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.48 |
年化配息率 (%) |
6.03 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/11/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.48 |
年化配息率 (%) |
6.37 |
配息來自 本金比例 |
40.83% |
2023/10/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.48 |
年化配息率 (%) |
6.32 |
配息來自 本金比例 |
44.83% |
2023/09/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.48 |
年化配息率 (%) |
6.1 |
配息來自 本金比例 |
43.63% |
2023/08/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.48 |
年化配息率 (%) |
6.02 |
配息來自 本金比例 |
44.98% |
2023/07/03 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.48 |
年化配息率 (%) |
5.98 |
配息來自 本金比例 |
45.77% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.048584 |
年化配息率 (%) |
3.98502 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/03/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.044787 |
年化配息率 (%) |
3.58296 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/02/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.046435 |
年化配息率 (%) |
3.74728 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/01/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.05086 |
年化配息率 (%) |
4.04185 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2023/12/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.041189 |
年化配息率 (%) |
3.24 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2023/11/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.044461 |
年化配息率 (%) |
3.61 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2023/10/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.045548 |
年化配息率 (%) |
3.88 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2023/09/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.038988 |
年化配息率 (%) |
3.26 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2023/08/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.042674 |
年化配息率 (%) |
3.45 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2023/07/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03943 |
年化配息率 (%) |
3.15 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2023/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039135 |
年化配息率 (%) |
3.11 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型投資級債
摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息)
淨值日期2024/05/14
最新淨值8.16
較前日漲跌幅(%) 0.12%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/05/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.024 |
年化配息率 (%) |
3.52078 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/04/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.024 |
年化配息率 (%) |
3.50792 |
配息來自 本金比例 |
26.00% |
2024/03/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.024 |
年化配息率 (%) |
3.47 |
配息來自 本金比例 |
22.00% |
2024/02/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.024 |
年化配息率 (%) |
3.46 |
配息來自 本金比例 |
9.00% |
2024/01/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.023 |
年化配息率 (%) |
3.31 |
配息來自 本金比例 |
19.00% |
2023/12/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.023 |
年化配息率 (%) |
3.35 |
配息來自 本金比例 |
17.00% |
2023/11/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.023 |
年化配息率 (%) |
3.46 |
配息來自 本金比例 |
12.00% |
2023/10/10 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.023 |
年化配息率 (%) |
3.48 |
配息來自 本金比例 |
23.00% |
2023/09/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.023 |
年化配息率 (%) |
3.4 |
配息來自 本金比例 |
22.00% |
2023/08/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.023 |
年化配息率 (%) |
3.36 |
配息來自 本金比例 |
20.00% |
2023/07/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.023 |
年化配息率 (%) |
3.36 |
配息來自 本金比例 |
25.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型投資級債
摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(累計)
淨值日期2024/05/14
最新淨值16.86
較前日漲跌幅(%) 0.12%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型投資級債
先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)
淨值日期2024/05/15
最新淨值10.3174
較前日漲跌幅(%) 0.32%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/04/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0552684 |
年化配息率 (%) |
6.5 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/03/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0572585 |
年化配息率 (%) |
6.5 |
配息來自 本金比例 |
49.32% |
2024/02/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0567206 |
年化配息率 (%) |
6.5 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2024/01/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0577736 |
年化配息率 (%) |
6.5 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2023/12/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0583608 |
年化配息率 (%) |
6.5 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0559358 |
年化配息率 (%) |
6.5 |
配息來自 本金比例 |
40.75% |
2023/10/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0535026 |
年化配息率 (%) |
6.5 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2023/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0544852 |
年化配息率 (%) |
6.5 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2023/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.056115 |
年化配息率 (%) |
6.5 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2023/07/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0566892 |
年化配息率 (%) |
6.5 |
配息來自 本金比例 |
49.60% |
2023/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.029944 |
年化配息率 (%) |
3.45 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/04/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0325 |
年化配息率 (%) |
3.56 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/03/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0308 |
年化配息率 (%) |
3.28 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/02/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0297 |
年化配息率 (%) |
3.18 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/01/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0336 |
年化配息率 (%) |
3.53 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2023/12/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0304 |
年化配息率 (%) |
3.17 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2023/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0307 |
年化配息率 (%) |
3.33 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2023/10/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0322 |
年化配息率 (%) |
3.63 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2023/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0298 |
年化配息率 (%) |
3.31 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2023/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0334 |
年化配息率 (%) |
3.6 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2023/07/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0296 |
年化配息率 (%) |
3.16 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2023/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0296 |
年化配息率 (%) |
3.16 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型投資級債
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股
淨值日期2024/05/15
最新淨值11.06
較前日漲跌幅(%) 1.19%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/05/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.054 |
年化配息率 (%) |
5.87 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/04/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.047 |
年化配息率 (%) |
5.01 |
配息來自 本金比例 |
27.00% |
2024/03/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.046 |
年化配息率 (%) |
4.78 |
配息來自 本金比例 |
25.00% |
2024/02/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.046 |
年化配息率 (%) |
4.8 |
配息來自 本金比例 |
31.00% |
2024/01/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.046 |
年化配息率 (%) |
4.7 |
配息來自 本金比例 |
29.00% |
2023/12/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.044 |
年化配息率 (%) |
4.56 |
配息來自 本金比例 |
30.00% |
2023/11/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.044 |
年化配息率 (%) |
4.74 |
配息來自 本金比例 |
29.00% |
2023/10/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.045 |
年化配息率 (%) |
4.95 |
配息來自 本金比例 |
28.00% |
2023/09/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.049 |
年化配息率 (%) |
5.14 |
配息來自 本金比例 |
28.00% |
2023/08/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.043 |
年化配息率 (%) |
4.35 |
配息來自 本金比例 |
33.00% |
2023/07/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.041 |
年化配息率 (%) |
4.16 |
配息來自 本金比例 |
31.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型投資級債
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股
淨值日期2024/05/15
最新淨值25.26
較前日漲跌幅(%) 1.16%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型投資級債
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1
淨值日期2024/05/15
最新淨值6.03
較前日漲跌幅(%) 1.17%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/05/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.029 |
年化配息率 (%) |
5.78 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/04/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.026 |
年化配息率 (%) |
5.07 |
配息來自 本金比例 |
27.00% |
2024/03/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.025 |
年化配息率 (%) |
4.75 |
配息來自 本金比例 |
25.00% |
2024/02/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.026 |
年化配息率 (%) |
4.95 |
配息來自 本金比例 |
33.00% |
2024/01/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.025 |
年化配息率 (%) |
4.66 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/12/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.023 |
年化配息率 (%) |
4.34 |
配息來自 本金比例 |
28.00% |
2023/11/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.025 |
年化配息率 (%) |
4.89 |
配息來自 本金比例 |
32.00% |
2023/10/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.025 |
年化配息率 (%) |
4.98 |
配息來自 本金比例 |
28.00% |
2023/09/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.028 |
年化配息率 (%) |
5.32 |
配息來自 本金比例 |
30.00% |
2023/08/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.024 |
年化配息率 (%) |
4.38 |
配息來自 本金比例 |
31.00% |
2023/07/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.022 |
年化配息率 (%) |
4.02 |
配息來自 本金比例 |
28.00% |
FBI
對比指數漲跌幅
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