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亞洲非投資級債(高收益)/亞債
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強配息100 基金推薦排名

亞洲非投資級債(高收益)/亞債基金推薦排名

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

野村亞太複合非投資等級債基金-累積類型人民幣計價

淨值日期2024/05/15

最新淨值10.7991
較前日漲跌幅(%) -0.09%
立即申購立即申購
今年以來
12.44%
一周
0.52%
一個月
0.83%
三個月
3.63%
六個月
15.54%
一年
20.55%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

野村亞太複合非投資等級債基金-月配類型人民幣計價

淨值日期2024/05/15

最新淨值4.9167
較前日漲跌幅(%) 0.19%
立即申購立即申購
今年以來
12.41%
一周
0.65%
一個月
0.79%
三個月
4.42%
六個月
15.48%
一年
20.35%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/07
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 7.8
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/08
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 7.79
配息來自
本金比例		 0%
2024/03/06
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 7.79
配息來自
本金比例		 0%
2024/02/06
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 7.97
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/05
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 8.32
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/06
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 8.56
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/06
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 8.64
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/05
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 8.69
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/06
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 8.66
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/07
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 8.51
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/06
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 8.52
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

瀚亞投資－亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

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淨值日期2024/05/15

最新淨值4.634
較前日漲跌幅(%) 0.04%
立即申購立即申購
今年以來
8.83%
一周
0.37%
一個月
1.04%
三個月
4.50%
六個月
14.80%
一年
13.53%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/30
每單位
配息金額		 0.0463101
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 33.43%
2024/03/28
每單位
配息金額		 0.0483445
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 65.14%
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.0454542
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 47.34%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.0451308
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 29.65%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.0464248
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 25.60%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.0411867
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 19.08%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.0431079
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 25.24%
2023/09/29
每單位
配息金額		 0.0451518
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 17.97%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.0482243
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.0426379
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.0456348
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) (月配息)

淨值日期2024/05/15

最新淨值47.68
較前日漲跌幅(%) 0.06%
立即申購立即申購
今年以來
7.94%
一周
0.74%
一個月
1.53%
三個月
4.41%
六個月
13.62%
一年
10.09%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/15
每單位
配息金額		 0.2729
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/12
每單位
配息金額		 0.2776
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 15.14%
2024/03/14
每單位
配息金額		 0.2742
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 50.35%
2024/02/14
每單位
配息金額		 0.2703
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 22.40%
2024/01/15
每單位
配息金額		 0.2637
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 11.86%
2023/12/14
每單位
配息金額		 0.2604
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 36.98%
2023/11/14
每單位
配息金額		 0.2486
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/13
每單位
配息金額		 0.2522
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 14.53%
2023/09/14
每單位
配息金額		 0.253
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 49.32%
2023/08/14
每單位
配息金額		 0.2659
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 12.06%
2023/07/14
每單位
配息金額		 0.27
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 20.17%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元)

淨值日期2024/05/15

最新淨值107.23
較前日漲跌幅(%) 0.06%
立即申購立即申購
今年以來
7.92%
一周
0.73%
一個月
1.52%
三個月
4.40%
六個月
13.63%
一年
10.07%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A美元

淨值日期2024/05/15

最新淨值9.352
較前日漲跌幅(%) 0.05%
立即申購立即申購
今年以來
7.63%
一周
0.35%
一個月
0.81%
三個月
3.80%
六個月
13.15%
一年
10.01%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

瀚亞投資－亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)

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淨值日期2024/05/15

最新淨值4.219
較前日漲跌幅(%) 0.05%
立即申購立即申購
今年以來
7.63%
一周
0.36%
一個月
0.80%
三個月
3.78%
六個月
13.15%
一年
10.01%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/30
每單位
配息金額		 0.0373078
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 23.93%
2024/03/28
每單位
配息金額		 0.0394848
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 73.07%
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.0354339
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 54.91%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.0359596
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 18.61%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.0376144
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 15.66%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.0328576
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 7.54%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.0356532
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 15.34%
2023/09/29
每單位
配息金額		 0.0358449
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 5.86%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.0375614
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.0358299
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.038839
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

富達基金-亞洲非投資等級債券基金(美元累積)

淨值日期2024/05/15

最新淨值13.77
較前日漲跌幅(%) 0.29%
立即申購立即申購
今年以來
6.74%
一周
0.58%
一個月
1.70%
三個月
3.92%
六個月
11.05%
一年
6.91%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金 (A-MINCOME(G)-USD類股份)

淨值日期2024/05/15

最新淨值4.448
較前日漲跌幅(%) 0.27%
立即申購立即申購
今年以來
6.68%
一周
0.59%
一個月
1.66%
三個月
3.94%
六個月
11.04%
一年
6.88%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/30
每單位
配息金額		 0.0278
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 24.51%
2024/03/29
每單位
配息金額		 0.0278
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 26.44%
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.0278
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 31.77%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.0331
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 25.41%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.0225
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 19.91%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.0268
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 30.60%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.0268
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 18.24%
2023/09/29
每單位
配息金額		 0.0268
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 26.07%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.0268
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 25.72%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.0268
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 19.58%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.0268
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 18.30%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

富邦中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)

淨值日期2024/05/14

最新淨值3.8228
較前日漲跌幅(%) 0.14%
今年以來
6.34%
一周
0.62%
一個月
1.26%
三個月
3.38%
六個月
11.70%
一年
2.01%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/08
每單位
配息金額		 0.02
年化配息率
(%)		 6.28
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/08
每單位
配息金額		 0.0195
年化配息率
(%)		 6.13
配息來自
本金比例		 0%
2024/03/08
每單位
配息金額		 0.0185
年化配息率
(%)		 5.8
配息來自
本金比例		 0%
2024/02/07
每單位
配息金額		 0.0185
年化配息率
(%)		 5.88
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/08
每單位
配息金額		 0.0182
年化配息率
(%)		 5.91
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/08
每單位
配息金額		 0.018
年化配息率
(%)		 5.96
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/08
每單位
配息金額		 0.02
年化配息率
(%)		 6.78
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/11
每單位
配息金額		 0.0215
年化配息率
(%)		 7.59
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/11
每單位
配息金額		 0.0215
年化配息率
(%)		 7.07
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/08
每單位
配息金額		 0.0215
年化配息率
(%)		 6.86
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/10
每單位
配息金額		 0.0235
年化配息率
(%)		 7.37
配息來自
本金比例		 28.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

富邦中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣)

淨值日期2024/05/14

最新淨值7.9876
較前日漲跌幅(%) 0.14%
立即申購立即申購
今年以來
6.34%
一周
0.62%
一個月
1.26%
三個月
3.38%
六個月
11.69%
一年
2.01%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

淨值日期2024/05/15

最新淨值76.06
較前日漲跌幅(%) 0.24%
立即申購立即申購
今年以來
3.35%
一周
0.61%
一個月
1.39%
三個月
2.34%
六個月
8.56%
一年
8.28%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/29
每單位
配息金額		 0.5245
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.5245
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.5245
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.5065
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.5065
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.5065
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.477
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.477
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.477
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.4755
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.4755
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)

淨值日期2024/05/15

最新淨值6.014
較前日漲跌幅(%) 0.05%
今年以來
2.80%
一周
0.53%
一個月
1.05%
三個月
1.63%
六個月
5.94%
一年
0.07%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/06
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/03
每單位
配息金額		 0.02
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 14.75%
2024/03/06
每單位
配息金額		 0.022
年化配息率
(%)		 4.38
配息來自
本金比例		 21.95%
2024/02/06
每單位
配息金額		 0.019
年化配息率
(%)		 3.8
配息來自
本金比例		 21.05%
2024/01/05
每單位
配息金額		 0.02
年化配息率
(%)		 4.03
配息來自
本金比例		 35.43%
2023/12/06
每單位
配息金額		 0.021
年化配息率
(%)		 4.28
配息來自
本金比例		 39.32%
2023/11/06
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 5.38
配息來自
本金比例		 40.38%
2023/10/06
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 5.2
配息來自
本金比例		 44.92%
2023/09/06
每單位
配息金額		 0.018
年化配息率
(%)		 3.67
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/04
每單位
配息金額		 0.018
年化配息率
(%)		 3.56
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/06
每單位
配息金額		 0.019
年化配息率
(%)		 3.68
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2024/05/15

最新淨值1838.31
較前日漲跌幅(%) 0.30%
立即申購立即申購
今年以來
2.74%
一周
0.29%
一個月
1.41%
三個月
1.95%
六個月
7.88%
一年
7.77%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/01
每單位
配息金額		 15.6
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/02
每單位
配息金額		 15.6
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/01
每單位
配息金額		 15.6
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/01
每單位
配息金額		 15.6
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 43.65%
2024/01/02
每單位
配息金額		 15.6
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 43.74%
2023/12/01
每單位
配息金額		 15.6
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 12.70%
2023/11/01
每單位
配息金額		 15.6
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 41.41%
2023/10/02
每單位
配息金額		 15.6
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 36.89%
2023/09/01
每單位
配息金額		 15.6
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 21.41%
2023/08/01
每單位
配息金額		 15.6
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 54.39%
2023/07/03
每單位
配息金額		 15.6
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 52.09%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 台幣

淨值日期2024/05/15

最新淨值9.9239
較前日漲跌幅(%) 0.33%
立即申購立即申購
今年以來
2.69%
一周
0.68%
一個月
1.18%
三個月
2.07%
六個月
5.23%
一年
-0.71%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)

淨值日期2024/05/15

最新淨值8.24
較前日漲跌幅(%) 0.24%
立即申購立即申購
今年以來
2.39%
一周
0.61%
一個月
1.22%
三個月
1.68%
六個月
7.13%
一年
5.27%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/29
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 1.66%
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.0375
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 1.77%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.0375
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 14.15%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.0375
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 20.82%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 10.84%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 27.71%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 11.96%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 9.52%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 14.42%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元

淨值日期2024/05/15

最新淨值39.27
較前日漲跌幅(%) 0.23%
立即申購立即申購
今年以來
2.32%
一周
0.56%
一個月
1.19%
三個月
1.68%
六個月
7.06%
一年
5.17%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

高盛亞洲債券基金X股美元

淨值日期2024/05/15

最新淨值1743.47
較前日漲跌幅(%) 0.29%
立即申購立即申購
今年以來
1.68%
一周
0.25%
一個月
1.12%
三個月
1.30%
六個月
6.40%
一年
4.75%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2024/05/15

最新淨值57.67
較前日漲跌幅(%) 0.28%
立即申購立即申購
今年以來
1.67%
一周
0.24%
一個月
1.11%
三個月
1.29%
六個月
6.39%
一年
4.74%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/01
每單位
配息金額		 0.34
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/02
每單位
配息金額		 0.34
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/01
每單位
配息金額		 0.34
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/01
每單位
配息金額		 0.34
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 61.15%
2024/01/02
每單位
配息金額		 0.34
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 55.60%
2023/12/01
每單位
配息金額		 0.34
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 14.72%
2023/11/01
每單位
配息金額		 0.34
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 53.24%
2023/10/02
每單位
配息金額		 0.34
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 47.56%
2023/09/01
每單位
配息金額		 0.34
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 57.55%
2023/08/01
每單位
配息金額		 0.34
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 51.53%
2023/07/03
每單位
配息金額		 0.34
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 55.65%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

瀚亞印度策略收益債券基金B類型美元

淨值日期2024/05/14

最新淨值6.21
較前日漲跌幅(%) 0.16%
立即申購立即申購
今年以來
0.80%
一周
0.16%
一個月
0.78%
三個月
0.22%
六個月
2.21%
一年
1.08%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/30
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 7.34
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/28
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 7.25
配息來自
本金比例		 0%
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 7.2
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 7.18
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/05
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 7.18
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/06
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 7.19
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/06
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 7.19
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/06
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 7.17
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/06
每單位
配息金額		 0.037449
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/07
每單位
配息金額		 0.037799
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/06
每單位
配息金額		 0.037916
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

瀚亞印度策略收益債券基金A類型美元

淨值日期2024/05/14

最新淨值9.87
較前日漲跌幅(%) 0.10%
今年以來
0.61%
一周
0.10%
一個月
0.61%
三個月
0.10%
六個月
2.07%
一年
1.02%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)

淨值日期2023/12/25

最新淨值8.989999771118164
較前日漲跌幅(%) -0.33%
立即申購立即申購
今年以來
-2.07%
一周
-0.44%
一個月
-0.22%
三個月
-1.21%
六個月
-3.23%
一年
-2.28%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)

淨值日期2023/12/25

最新淨值9.539999961853027
較前日漲跌幅(%) 0.21%
立即申購立即申購
今年以來
-2.64%
一周
0.00%
一個月
0.66%
三個月
1.07%
六個月
-2.90%
一年
-2.87%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.0327
年化配息率
(%)		 4.09
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.0327
年化配息率
(%)		 4.19
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/27
每單位
配息金額		 0.0355
年化配息率
(%)		 4.48
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.0355
年化配息率
(%)		 4.41
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.0355
年化配息率
(%)		 4.3
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.0375
年化配息率
(%)		 4.51
配息來自
本金比例		 0%
2023/05/30
每單位
配息金額		 0.0433
年化配息率
(%)		 5.19
配息來自
本金比例		 0%
2023/04/27
每單位
配息金額		 0.0433
年化配息率
(%)		 5.1
配息來自
本金比例		 0%
2023/03/30
每單位
配息金額		 0.0466
年化配息率
(%)		 5.47
配息來自
本金比例		 0%
2023/02/23
每單位
配息金額		 0.0526
年化配息率
(%)		 6.14
配息來自
本金比例		 0%
2023/01/30
每單位
配息金額		 0.0526
年化配息率
(%)		 5.98
配息來自
本金比例		 0%

FBI

亞洲非投資級債(高收益)/亞債 2024/05/15 2024/05/14 2024/05/13 2024/05/10 2024/05/09 2024/05/08 2024/05/07 2024/05/06 2024/05/03 2024/05/02
FBI燈號對應之買賣策略
維持固定的定期定額，亦可先空手觀望		 1.43% 0.95% 1.11% 1.15% 1.05% 0.82% 0.46% 0.60% 0.49% 0.38%

對比指數漲跌幅

類型 亞洲非投資級債(高收益)/亞債

今年以來
5.60%
一周
0.92%
一個月
1.38%
三個月
2.48%
六個月
9.09%
一年
5.94%

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