平衡型配息基金基金推薦排名
基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/10/15 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.05 |
年化配息率 (%) |
5.66 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/09/16 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.05 |
年化配息率 (%) |
5.68 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/08/15 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.05 |
年化配息率 (%) |
5.79 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/07/15 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.05 |
年化配息率 (%) |
5.63 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/06/17 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.05 |
年化配息率 (%) |
5.83 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/05/15 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.05 |
年化配息率 (%) |
5.99 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/04/15 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.05 |
年化配息率 (%) |
6.24 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/03/15 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.05 |
年化配息率 (%) |
6.03 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2024/02/15 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.05 |
年化配息率 (%) |
6.05 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2024/01/16 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.05 |
年化配息率 (%) |
6.28 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2023/12/15 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.05 |
年化配息率 (%) |
6.31 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/10/15 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
6.19 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/09/16 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
6.19 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/08/15 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
6.37 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/07/15 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
6.23 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/06/17 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
6.44 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/05/15 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
6.61 |
配息來自 本金比例 |
70.00% |
2024/04/15 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
6.91 |
配息來自 本金比例 |
9.00% |
2024/03/15 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
6.61 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2024/02/15 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
6.61 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2024/01/16 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
6.88 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2023/12/15 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
6.9 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型平衡型配息基金
群益全民成長樂退組合B基金(月配型-新台幣)
淨值日期2024/10/29
最新淨值10.7736
較前日漲跌幅(%) 0.07%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/10/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0535 |
年化配息率 (%) |
5.99 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/09/03 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0527 |
年化配息率 (%) |
6 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/08/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0522 |
年化配息率 (%) |
6.01 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/07/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0542 |
年化配息率 (%) |
6 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/06/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0525 |
年化配息率 (%) |
6 |
配息來自 本金比例 |
63.65% |
2024/05/03 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0516 |
年化配息率 (%) |
6 |
配息來自 本金比例 |
99.12% |
2024/04/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0522 |
年化配息率 (%) |
6 |
配息來自 本金比例 |
92.33% |
2024/03/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0515 |
年化配息率 (%) |
6 |
配息來自 本金比例 |
99.01% |
2024/02/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0496 |
年化配息率 (%) |
5.99 |
配息來自 本金比例 |
99.13% |
2024/01/03 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0474 |
年化配息率 (%) |
6 |
配息來自 本金比例 |
82.80% |
2023/12/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0473 |
年化配息率 (%) |
6 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/10/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.12365 |
年化配息率 (%) |
6 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/09/03 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.1237 |
年化配息率 (%) |
6.07 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/08/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.12585 |
年化配息率 (%) |
6.07 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/07/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.12565 |
年化配息率 (%) |
5.98 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/06/03 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.1224 |
年化配息率 (%) |
5.98 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/05/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.11935 |
年化配息率 (%) |
6 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/04/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.12205 |
年化配息率 (%) |
6.01 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/03/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.1186 |
年化配息率 (%) |
5.93 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/02/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.11335 |
年化配息率 (%) |
5.96 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/01/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.064721 |
年化配息率 (%) |
3.53 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/12/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.063204 |
年化配息率 (%) |
3.47 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型平衡型配息基金
聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別
淨值日期2024/10/30
最新淨值77.37
較前日漲跌幅(%) -0.85%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/09/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.443 |
年化配息率 (%) |
6.65 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/08/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.443 |
年化配息率 (%) |
6.95 |
配息來自 本金比例 |
85.00% |
2024/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.443 |
年化配息率 (%) |
7.07 |
配息來自 本金比例 |
11.00% |
2024/06/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.4467 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2024/05/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.4467 |
年化配息率 (%) |
7.13 |
配息來自 本金比例 |
38.00% |
2024/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.4467 |
年化配息率 (%) |
7.28 |
配息來自 本金比例 |
88.00% |
2024/03/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.4467 |
年化配息率 (%) |
7.31 |
配息來自 本金比例 |
57.00% |
2024/02/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.4467 |
年化配息率 (%) |
7.44 |
配息來自 本金比例 |
85.00% |
2024/01/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.4467 |
年化配息率 (%) |
7.74 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2023/12/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.4467 |
年化配息率 (%) |
7.64 |
配息來自 本金比例 |
84.00% |
2023/11/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.4467 |
年化配息率 (%) |
7.95 |
配息來自 本金比例 |
98.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型平衡型配息基金
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價
淨值日期2024/10/29
最新淨值10.6078
較前日漲跌幅(%) -0.57%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型平衡型配息基金
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價
淨值日期2024/10/29
最新淨值5.7792
較前日漲跌幅(%) -0.57%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/10/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.026 |
年化配息率 (%) |
5.34 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/09/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.026 |
年化配息率 (%) |
5.73 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/08/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.026 |
年化配息率 (%) |
5.95 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2024/07/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.026 |
年化配息率 (%) |
5.34 |
配息來自 本金比例 |
98.15% |
2024/06/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.026 |
年化配息率 (%) |
5.44 |
配息來自 本金比例 |
92.05% |
2024/05/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.026 |
年化配息率 (%) |
5.56 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2024/04/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.026 |
年化配息率 (%) |
5.63 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2024/03/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.026 |
年化配息率 (%) |
5.66 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2024/02/15 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.026 |
年化配息率 (%) |
5.74 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2024/01/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.026 |
年化配息率 (%) |
6.05 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2023/12/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.028 |
年化配息率 (%) |
6.63 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/10/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.048454 |
年化配息率 (%) |
4.21 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/09/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.043112 |
年化配息率 (%) |
3.82 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/08/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04816 |
年化配息率 (%) |
4.33 |
配息來自 本金比例 |
91.00% |
2024/07/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04302 |
年化配息率 (%) |
3.81 |
配息來自 本金比例 |
88.00% |
2024/06/13 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.043977 |
年化配息率 (%) |
3.95 |
配息來自 本金比例 |
85.00% |
2024/05/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.045679 |
年化配息率 (%) |
4.22 |
配息來自 本金比例 |
91.00% |
2024/04/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.040728 |
年化配息率 (%) |
3.82 |
配息來自 本金比例 |
89.00% |
2024/03/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.041315 |
年化配息率 (%) |
3.81 |
配息來自 本金比例 |
84.00% |
2024/02/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.047859 |
年化配息率 (%) |
4.48 |
配息來自 本金比例 |
86.00% |
2024/01/11 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.038163 |
年化配息率 (%) |
3.68 |
配息來自 本金比例 |
93.00% |
2023/12/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.040508 |
年化配息率 (%) |
3.95 |
配息來自 本金比例 |
82.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/10/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0583 |
年化配息率 (%) |
6.22 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/09/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0583 |
年化配息率 (%) |
6.33 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/08/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0583 |
年化配息率 (%) |
6.42 |
配息來自 本金比例 |
94.00% |
2024/07/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0583 |
年化配息率 (%) |
6.31 |
配息來自 本金比例 |
93.00% |
2024/06/13 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0583 |
年化配息率 (%) |
6.39 |
配息來自 本金比例 |
91.00% |
2024/05/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0583 |
年化配息率 (%) |
6.56 |
配息來自 本金比例 |
95.00% |
2024/04/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0583 |
年化配息率 (%) |
6.64 |
配息來自 本金比例 |
94.00% |
2024/03/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0583 |
年化配息率 (%) |
6.51 |
配息來自 本金比例 |
90.00% |
2024/02/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0583 |
年化配息率 (%) |
6.6 |
配息來自 本金比例 |
89.00% |
2024/01/11 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0583 |
年化配息率 (%) |
6.77 |
配息來自 本金比例 |
96.00% |
2023/12/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0583 |
年化配息率 (%) |
6.83 |
配息來自 本金比例 |
90.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型平衡型配息基金
野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價
淨值日期2024/10/29
最新淨值6.6934
較前日漲跌幅(%) 0.19%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/10/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.041 |
年化配息率 (%) |
7.34 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/09/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.041 |
年化配息率 (%) |
7.52 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/08/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.041 |
年化配息率 (%) |
7.54 |
配息來自 本金比例 |
91.69% |
2024/07/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.041 |
年化配息率 (%) |
7.18 |
配息來自 本金比例 |
96.18% |
2024/06/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.041 |
年化配息率 (%) |
7.28 |
配息來自 本金比例 |
95.27% |
2024/05/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.041 |
年化配息率 (%) |
7.36 |
配息來自 本金比例 |
97.11% |
2024/04/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.041 |
年化配息率 (%) |
7.33 |
配息來自 本金比例 |
87.01% |
2024/03/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.041 |
年化配息率 (%) |
7.44 |
配息來自 本金比例 |
88.99% |
2024/02/15 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.041 |
年化配息率 (%) |
7.49 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2024/01/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.041 |
年化配息率 (%) |
7.86 |
配息來自 本金比例 |
74.02% |
2023/12/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.041 |
年化配息率 (%) |
7.89 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型平衡型配息基金
聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別
淨值日期2024/10/30
最新淨值57.56
較前日漲跌幅(%) -0.21%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/09/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.5215 |
年化配息率 (%) |
10.7 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/08/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.5215 |
年化配息率 (%) |
10.82 |
配息來自 本金比例 |
82.00% |
2024/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.5215 |
年化配息率 (%) |
10.98 |
配息來自 本金比例 |
85.00% |
2024/06/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.5358 |
年化配息率 (%) |
11.47 |
配息來自 本金比例 |
81.00% |
2024/05/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.5358 |
年化配息率 (%) |
11.47 |
配息來自 本金比例 |
77.00% |
2024/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.5358 |
年化配息率 (%) |
11.54 |
配息來自 本金比例 |
82.00% |
2024/03/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.5358 |
年化配息率 (%) |
11.21 |
配息來自 本金比例 |
74.00% |
2024/02/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.5358 |
年化配息率 (%) |
11.4 |
配息來自 本金比例 |
82.00% |
2024/01/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.5358 |
年化配息率 (%) |
11.39 |
配息來自 本金比例 |
83.00% |
2023/12/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.5358 |
年化配息率 (%) |
11.41 |
配息來自 本金比例 |
82.00% |
2023/11/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.5358 |
年化配息率 (%) |
11.78 |
配息來自 本金比例 |
77.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型平衡型配息基金
野村多元收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價
淨值日期2024/10/29
最新淨值13.0163
較前日漲跌幅(%) 0.19%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型平衡型配息基金
聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)
淨值日期2024/10/29
最新淨值6.41
較前日漲跌幅(%) 0.00%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/10/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0418 |
年化配息率 (%) |
7.83 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/09/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0418 |
年化配息率 (%) |
7.75 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/08/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0418 |
年化配息率 (%) |
7.81 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0418 |
年化配息率 (%) |
7.79 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/06/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0418 |
年化配息率 (%) |
7.78 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/05/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0418 |
年化配息率 (%) |
7.89 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0418 |
年化配息率 (%) |
7.94 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/03/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0418 |
年化配息率 (%) |
7.8 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/02/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0418 |
年化配息率 (%) |
7.99 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/01/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0495 |
年化配息率 (%) |
9.61 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/12/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0495 |
年化配息率 (%) |
9.67 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型平衡型配息基金
聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)
淨值日期2024/10/29
最新淨值16.29
較前日漲跌幅(%) 0.06%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型平衡型配息基金
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
淨值日期2024/10/30
最新淨值106.76
較前日漲跌幅(%) 0.29%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/10/11 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.962 |
年化配息率 (%) |
10.79 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/09/13 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.962 |
年化配息率 (%) |
10.88 |
配息來自 本金比例 |
91.00% |
2024/08/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.962 |
年化配息率 (%) |
11.03 |
配息來自 本金比例 |
89.00% |
2024/07/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.962 |
年化配息率 (%) |
10.73 |
配息來自 本金比例 |
90.00% |
2024/06/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.962 |
年化配息率 (%) |
10.88 |
配息來自 本金比例 |
84.00% |
2024/05/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.962 |
年化配息率 (%) |
10.97 |
配息來自 本金比例 |
89.00% |
2024/04/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.962 |
年化配息率 (%) |
10.93 |
配息來自 本金比例 |
88.00% |
2024/03/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.962 |
年化配息率 (%) |
10.85 |
配息來自 本金比例 |
83.00% |
2024/02/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.962 |
年化配息率 (%) |
10.96 |
配息來自 本金比例 |
90.00% |
2024/01/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.962 |
年化配息率 (%) |
11.05 |
配息來自 本金比例 |
84.00% |
2023/12/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.962 |
年化配息率 (%) |
11.05 |
配息來自 本金比例 |
85.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型平衡型配息基金
野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價
淨值日期2024/10/29
最新淨值6.9304
較前日漲跌幅(%) 0.16%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/10/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.044 |
年化配息率 (%) |
7.63 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/09/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.044 |
年化配息率 (%) |
7.77 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/08/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.044 |
年化配息率 (%) |
7.93 |
配息來自 本金比例 |
90.65% |
2024/07/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.044 |
年化配息率 (%) |
7.53 |
配息來自 本金比例 |
95.94% |
2024/06/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.044 |
年化配息率 (%) |
7.6 |
配息來自 本金比例 |
95.09% |
2024/05/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.044 |
年化配息率 (%) |
7.71 |
配息來自 本金比例 |
97.01% |
2024/04/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.044 |
年化配息率 (%) |
7.64 |
配息來自 本金比例 |
88.20% |
2024/03/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.044 |
年化配息率 (%) |
7.68 |
配息來自 本金比例 |
89.10% |
2024/02/15 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.044 |
年化配息率 (%) |
7.7 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2024/01/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.044 |
年化配息率 (%) |
8.03 |
配息來自 本金比例 |
73.28% |
2023/12/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.044 |
年化配息率 (%) |
8.16 |
配息來自 本金比例 |
99.33% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型平衡型配息基金
野村多元收益多重資產基金-累積類型美元計價
淨值日期2024/10/29
最新淨值13.3787
較前日漲跌幅(%) 0.16%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/09/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.063 |
年化配息率 (%) |
8.24 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/08/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.063 |
年化配息率 (%) |
8.34 |
配息來自 本金比例 |
76.00% |
2024/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.063 |
年化配息率 (%) |
8.47 |
配息來自 本金比例 |
80.00% |
2024/06/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.063 |
年化配息率 (%) |
8.61 |
配息來自 本金比例 |
74.00% |
2024/05/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.063 |
年化配息率 (%) |
8.61 |
配息來自 本金比例 |
68.00% |
2024/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.063 |
年化配息率 (%) |
8.68 |
配息來自 本金比例 |
75.00% |
2024/03/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.063 |
年化配息率 (%) |
8.43 |
配息來自 本金比例 |
64.00% |
2024/02/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.063 |
年化配息率 (%) |
8.57 |
配息來自 本金比例 |
76.00% |
2024/01/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.063 |
年化配息率 (%) |
8.56 |
配息來自 本金比例 |
77.00% |
2023/12/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.063 |
年化配息率 (%) |
8.58 |
配息來自 本金比例 |
76.00% |
2023/11/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.063 |
年化配息率 (%) |
8.85 |
配息來自 本金比例 |
71.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型平衡型配息基金
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)
淨值日期2024/10/30
最新淨值8.7483
較前日漲跌幅(%) 0.29%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/10/11 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.069 |
年化配息率 (%) |
9.44 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/09/13 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.069 |
年化配息率 (%) |
9.51 |
配息來自 本金比例 |
71.00% |
2024/08/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.069 |
年化配息率 (%) |
9.64 |
配息來自 本金比例 |
74.00% |
2024/07/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.069 |
年化配息率 (%) |
9.37 |
配息來自 本金比例 |
75.00% |
2024/06/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.069 |
年化配息率 (%) |
9.49 |
配息來自 本金比例 |
73.00% |
2024/05/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.069 |
年化配息率 (%) |
9.56 |
配息來自 本金比例 |
77.00% |
2024/04/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.069 |
年化配息率 (%) |
9.51 |
配息來自 本金比例 |
80.00% |
2024/03/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.07 |
年化配息率 (%) |
9.57 |
配息來自 本金比例 |
79.00% |
2024/02/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.07 |
年化配息率 (%) |
9.65 |
配息來自 本金比例 |
86.00% |
2024/01/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.07 |
年化配息率 (%) |
9.72 |
配息來自 本金比例 |
80.00% |
2023/12/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.07 |
年化配息率 (%) |
9.71 |
配息來自 本金比例 |
83.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型平衡型配息基金
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)
淨值日期2024/10/30
最新淨值8.3466
較前日漲跌幅(%) 0.29%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/10/11 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
7.9 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/09/13 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
7.97 |
配息來自 本金比例 |
80.00% |
2024/08/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
8.08 |
配息來自 本金比例 |
84.00% |
2024/07/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
7.87 |
配息來自 本金比例 |
80.00% |
2024/06/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
7.98 |
配息來自 本金比例 |
78.00% |
2024/05/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
8.05 |
配息來自 本金比例 |
81.00% |
2024/04/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
8.02 |
配息來自 本金比例 |
82.00% |
2024/03/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
7.96 |
配息來自 本金比例 |
79.00% |
2024/02/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
8.04 |
配息來自 本金比例 |
87.00% |
2024/01/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
8.11 |
配息來自 本金比例 |
78.00% |
2023/12/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
8.11 |
配息來自 本金比例 |
80.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型平衡型配息基金
摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息)
淨值日期2024/10/30
最新淨值8.32
較前日漲跌幅(%) 0.00%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/10/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.053 |
年化配息率 (%) |
7.59 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/09/09 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.054 |
年化配息率 (%) |
7.8 |
配息來自 本金比例 |
53.00% |
2024/08/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.054 |
年化配息率 (%) |
7.91 |
配息來自 本金比例 |
4.00% |
2024/07/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.054 |
年化配息率 (%) |
7.84 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/06/11 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.053 |
年化配息率 (%) |
7.79 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/05/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.052 |
年化配息率 (%) |
7.67 |
配息來自 本金比例 |
54.00% |
2024/04/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.05 |
年化配息率 (%) |
7.36 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/03/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.05 |
年化配息率 (%) |
7.33 |
配息來自 本金比例 |
47.00% |
2024/02/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.05 |
年化配息率 (%) |
7.42 |
配息來自 本金比例 |
60.00% |
2024/01/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
8.16 |
配息來自 本金比例 |
64.00% |
2023/12/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.054 |
年化配息率 (%) |
8.14 |
配息來自 本金比例 |
55.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型平衡型配息基金
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(累計)
淨值日期2024/10/30
最新淨值233.84
較前日漲跌幅(%) -0.06%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型平衡型配息基金
聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別
淨值日期2024/10/30
最新淨值8.32
較前日漲跌幅(%) -0.24%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/09/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0511 |
年化配息率 (%) |
7.25 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/08/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0511 |
年化配息率 (%) |
7.33 |
配息來自 本金比例 |
73.00% |
2024/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0511 |
年化配息率 (%) |
7.43 |
配息來自 本金比例 |
77.00% |
2024/06/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0511 |
年化配息率 (%) |
7.56 |
配息來自 本金比例 |
70.00% |
2024/05/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0511 |
年化配息率 (%) |
7.56 |
配息來自 本金比例 |
64.00% |
2024/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0511 |
年化配息率 (%) |
7.61 |
配息來自 本金比例 |
72.00% |
2024/03/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0511 |
年化配息率 (%) |
7.39 |
配息來自 本金比例 |
59.00% |
2024/02/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0511 |
年化配息率 (%) |
7.51 |
配息來自 本金比例 |
73.00% |
2024/01/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0511 |
年化配息率 (%) |
7.51 |
配息來自 本金比例 |
74.00% |
2023/12/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0511 |
年化配息率 (%) |
7.51 |
配息來自 本金比例 |
74.00% |
2023/11/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0511 |
年化配息率 (%) |
7.75 |
配息來自 本金比例 |
69.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型平衡型配息基金
野村多元收益多重資產基金-月配類型人民幣計價
淨值日期2024/10/29
最新淨值6.8529
較前日漲跌幅(%) 0.19%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/10/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0325 |
年化配息率 (%) |
5.72 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/09/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0325 |
年化配息率 (%) |
5.8 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/08/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0325 |
年化配息率 (%) |
5.91 |
配息來自 本金比例 |
89.15% |
2024/07/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0325 |
年化配息率 (%) |
5.6 |
配息來自 本金比例 |
95.29% |
2024/06/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0325 |
年化配息率 (%) |
5.66 |
配息來自 本金比例 |
92.94% |
2024/05/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0325 |
年化配息率 (%) |
5.75 |
配息來自 本金比例 |
95.70% |
2024/04/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0325 |
年化配息率 (%) |
5.7 |
配息來自 本金比例 |
82.54% |
2024/03/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0325 |
年化配息率 (%) |
5.72 |
配息來自 本金比例 |
85.22% |
2024/02/15 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0325 |
年化配息率 (%) |
5.74 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2024/01/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0325 |
年化配息率 (%) |
5.99 |
配息來自 本金比例 |
64.58% |
2023/12/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0325 |
年化配息率 (%) |
6.08 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型平衡型配息基金
野村多元收益多重資產基金-累積類型人民幣計價
淨值日期2024/10/29
最新淨值13.781
較前日漲跌幅(%) 0.19%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型平衡型配息基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股
淨值日期2024/10/30
最新淨值9.93
較前日漲跌幅(%) 0.00%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/10/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.067 |
年化配息率 (%) |
7.99 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/09/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.067 |
年化配息率 (%) |
8.08 |
配息來自 本金比例 |
33.00% |
2024/08/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.067 |
年化配息率 (%) |
8.24 |
配息來自 本金比例 |
48.00% |
2024/07/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.067 |
年化配息率 (%) |
8.25 |
配息來自 本金比例 |
44.00% |
2024/06/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.067 |
年化配息率 (%) |
8.24 |
配息來自 本金比例 |
38.00% |
2024/05/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.067 |
年化配息率 (%) |
8.25 |
配息來自 本金比例 |
35.00% |
2024/04/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.067 |
年化配息率 (%) |
8.25 |
配息來自 本金比例 |
44.00% |
2024/03/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.067 |
年化配息率 (%) |
8.23 |
配息來自 本金比例 |
39.00% |
2024/02/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.067 |
年化配息率 (%) |
8.25 |
配息來自 本金比例 |
46.00% |
2024/01/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.067 |
年化配息率 (%) |
8.19 |
配息來自 本金比例 |
44.00% |
2023/12/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.067 |
年化配息率 (%) |
8.36 |
配息來自 本金比例 |
36.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.07 |
年化配息率 (%) |
9.88 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2024/08/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.07 |
年化配息率 (%) |
9.96 |
配息來自 本金比例 |
92.81% |
2024/07/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.07 |
年化配息率 (%) |
10.06 |
配息來自 本金比例 |
7.27% |
2024/06/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.07 |
年化配息率 (%) |
10.1 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2024/05/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.07 |
年化配息率 (%) |
10.14 |
配息來自 本金比例 |
88.64% |
2024/04/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.07 |
年化配息率 (%) |
10.24 |
配息來自 本金比例 |
7.24% |
2024/03/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.07 |
年化配息率 (%) |
9.93 |
配息來自 本金比例 |
65.87% |
2024/02/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.07 |
年化配息率 (%) |
10.01 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2024/01/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.07 |
年化配息率 (%) |
10.07 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2024/01/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.07 |
年化配息率 (%) |
10.13 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2023/12/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.07 |
年化配息率 (%) |
10.27 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型平衡型配息基金
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元累積
淨值日期2024/10/29
最新淨值12.84
較前日漲跌幅(%) -0.16%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型平衡型配息基金
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)
淨值日期2024/10/30
最新淨值7.716
較前日漲跌幅(%) 0.29%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/10/11 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.045 |
年化配息率 (%) |
6.99 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/09/13 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.045 |
年化配息率 (%) |
7.05 |
配息來自 本金比例 |
86.00% |
2024/08/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.045 |
年化配息率 (%) |
7.15 |
配息來自 本金比例 |
80.00% |
2024/07/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.045 |
年化配息率 (%) |
6.96 |
配息來自 本金比例 |
80.00% |
2024/06/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.045 |
年化配息率 (%) |
7.06 |
配息來自 本金比例 |
79.00% |
2024/05/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.045 |
年化配息率 (%) |
7.11 |
配息來自 本金比例 |
81.00% |
2024/04/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.045 |
年化配息率 (%) |
7.09 |
配息來自 本金比例 |
81.00% |
2024/03/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.045 |
年化配息率 (%) |
7.04 |
配息來自 本金比例 |
77.00% |
2024/02/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.045 |
年化配息率 (%) |
7.1 |
配息來自 本金比例 |
83.00% |
2024/01/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.045 |
年化配息率 (%) |
7.16 |
配息來自 本金比例 |
77.00% |
2023/12/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.045 |
年化配息率 (%) |
7.16 |
配息來自 本金比例 |
79.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型平衡型配息基金
施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2
淨值日期2024/10/30
最新淨值124.2102
較前日漲跌幅(%) 0.07%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/09/25 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.05022 |
年化配息率 (%) |
10 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/08/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.03681 |
年化配息率 (%) |
10 |
配息來自 本金比例 |
87.00% |
2024/07/24 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.04439 |
年化配息率 (%) |
10 |
配息來自 本金比例 |
88.00% |
2024/06/26 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.04766 |
年化配息率 (%) |
10 |
配息來自 本金比例 |
97.00% |
2024/05/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.05422 |
年化配息率 (%) |
10 |
配息來自 本金比例 |
84.00% |
2024/04/24 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.03848 |
年化配息率 (%) |
10 |
配息來自 本金比例 |
79.00% |
2024/03/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.05931 |
年化配息率 (%) |
10 |
配息來自 本金比例 |
93.00% |
2024/02/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.04312 |
年化配息率 (%) |
10 |
配息來自 本金比例 |
93.00% |
2024/01/24 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.825512 |
年化配息率 (%) |
8 |
配息來自 本金比例 |
87.00% |
2023/12/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.835782 |
年化配息率 (%) |
8 |
配息來自 本金比例 |
62.00% |
2023/11/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.805772 |
年化配息率 (%) |
8 |
配息來自 本金比例 |
83.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/10/18 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0314 |
年化配息率 (%) |
3.71 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/09/20 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0312 |
年化配息率 (%) |
3.69 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/08/16 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0309 |
年化配息率 (%) |
3.7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/07/19 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0307 |
年化配息率 (%) |
3.68 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/06/21 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0303 |
年化配息率 (%) |
3.65 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/05/17 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0302 |
年化配息率 (%) |
3.64 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/04/19 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0494 |
年化配息率 (%) |
6.16 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/03/15 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0318 |
年化配息率 (%) |
3.9 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/02/16 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0322 |
年化配息率 (%) |
3.98 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/01/19 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0323 |
年化配息率 (%) |
4 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/12/15 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0266 |
年化配息率 (%) |
3.27 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/10/18 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6244 |
年化配息率 (%) |
9 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/09/20 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6244 |
年化配息率 (%) |
8.98 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/08/16 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6244 |
年化配息率 (%) |
9.05 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/07/19 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6244 |
年化配息率 (%) |
9.03 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/06/21 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6244 |
年化配息率 (%) |
9.01 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2024/05/17 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6244 |
年化配息率 (%) |
8.99 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/04/19 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6244 |
年化配息率 (%) |
9.26 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2024/03/15 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6244 |
年化配息率 (%) |
9.07 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/02/16 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6244 |
年化配息率 (%) |
9.12 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/01/19 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6259 |
年化配息率 (%) |
9.1 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/12/15 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6259 |
年化配息率 (%) |
8.99 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/10/18 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039 |
年化配息率 (%) |
4.72 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/09/20 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0364 |
年化配息率 (%) |
4.36 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/08/16 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0429 |
年化配息率 (%) |
5.16 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/07/19 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0378 |
年化配息率 (%) |
4.62 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/06/21 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0412 |
年化配息率 (%) |
5.06 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2024/05/17 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0456 |
年化配息率 (%) |
5.61 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2024/04/19 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0373 |
年化配息率 (%) |
4.65 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/03/15 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0384 |
年化配息率 (%) |
4.7 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2024/02/16 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0455 |
年化配息率 (%) |
5.59 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2024/01/19 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039 |
年化配息率 (%) |
4.78 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/12/15 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0373 |
年化配息率 (%) |
4.51 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/10/18 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.553 |
年化配息率 (%) |
7.15 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/09/20 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.553 |
年化配息率 (%) |
7.05 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/08/16 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.553 |
年化配息率 (%) |
7.08 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/07/19 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.553 |
年化配息率 (%) |
7.17 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/06/21 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.553 |
年化配息率 (%) |
7.19 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2024/05/17 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.553 |
年化配息率 (%) |
7.19 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/04/19 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.553 |
年化配息率 (%) |
7.28 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/03/15 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.553 |
年化配息率 (%) |
7.13 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2024/02/16 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.553 |
年化配息率 (%) |
7.15 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2024/01/19 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.5336 |
年化配息率 (%) |
6.86 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2023/12/15 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.5336 |
年化配息率 (%) |
6.76 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
FBI
對比指數漲跌幅
相關討論
2024/10/18
買在中國基金最高點,還能放嗎?
2024/09/27
摩根士丹利美國增長基金淨值越過前波高點,繼續往上
2024/09/20
鉅亨買基金「超底王」觸發加碼這樣設最賺
2024/09/03
真金白銀實證「10天跌10%」就是最佳進場訊號
2024/07/25
颱風天上強基金回想我基金投資的起點(遙望)
2024/07/15
基金投資晚輩的停利小小分享
2021/02/18
能源基金獲利出場,先轉到平衡型,再每月定期定額轉換到科技基金
2020/08/10
新增強基金100 新基金類別-平衡型(母基金)
2020/01/07
1/7國泰智能趨勢獨角獸策略再平衡訊息
2019/08/10
大家會投資股票型的月配息基金嗎?? (非平衡型)
2017/03/31
美國頁岩油的損益平衡點,已由每桶80美元減至50-55美元
2016/09/14
野村多元收益平衡基金
2014/03/17
請問強大平衡型基金
2012/12/17
QE4與中東財政損益平衡價支撐目前油價 能源表現值得期待
2012/12/03
【中國信託市場資訊】樂觀:各類債市、平衡型、生技 悲觀:拉美、新歐、東南亞