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平衡型配息基金

平衡型配息基金基金推薦排名

基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B新臺幣

淨值日期2024/10/29

最新淨值10.67
較前日漲跌幅(%) 0.57%
今年以來
18.38%
一周
0.95%
一個月
1.81%
三個月
6.74%
六個月
14.76%
一年
38.71%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/10/15
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
5.66
配息來自
本金比例
N/A
2024/09/16
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
5.68
配息來自
本金比例
0%
2024/08/15
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
5.79
配息來自
本金比例
0%
2024/07/15
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
5.63
配息來自
本金比例
0%
2024/06/17
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
5.83
配息來自
本金比例
0%
2024/05/15
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
5.99
配息來自
本金比例
0%
2024/04/15
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
6.24
配息來自
本金比例
0%
2024/03/15
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
6.03
配息來自
本金比例
100.00%
2024/02/15
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
6.05
配息來自
本金比例
100.00%
2024/01/16
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
6.28
配息來自
本金比例
100.00%
2023/12/15
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
6.31
配息來自
本金比例
100.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A新臺幣

淨值日期2024/10/29

最新淨值13.21
較前日漲跌幅(%) 0.53%
今年以來
18.37%
一周
0.92%
一個月
1.77%
三個月
6.70%
六個月
14.77%
一年
38.61%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B美元

淨值日期2024/10/29

最新淨值10.75
較前日漲跌幅(%) 0.56%
今年以來
18.23%
一周
0.84%
一個月
1.27%
三個月
8.76%
六個月
16.94%
一年
42.33%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/10/15
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
6.19
配息來自
本金比例
N/A
2024/09/16
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
6.19
配息來自
本金比例
0%
2024/08/15
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
6.37
配息來自
本金比例
0%
2024/07/15
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
6.23
配息來自
本金比例
0%
2024/06/17
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
6.44
配息來自
本金比例
0%
2024/05/15
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
6.61
配息來自
本金比例
70.00%
2024/04/15
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
6.91
配息來自
本金比例
9.00%
2024/03/15
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
6.61
配息來自
本金比例
100.00%
2024/02/15
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
6.61
配息來自
本金比例
100.00%
2024/01/16
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
6.88
配息來自
本金比例
100.00%
2023/12/15
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
100.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

群益全民成長樂退組合B基金(月配型-新台幣)

淨值日期2024/10/29

最新淨值10.7736
較前日漲跌幅(%) 0.07%
今年以來
18.18%
一周
-0.54%
一個月
1.67%
三個月
2.56%
六個月
7.67%
一年
27.86%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/10/04
每單位
配息金額
0.0535
年化配息率
(%)
5.99
配息來自
本金比例
0%
2024/09/03
每單位
配息金額
0.0527
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
0%
2024/08/02
每單位
配息金額
0.0522
年化配息率
(%)
6.01
配息來自
本金比例
0%
2024/07/02
每單位
配息金額
0.0542
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
0%
2024/06/04
每單位
配息金額
0.0525
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
63.65%
2024/05/03
每單位
配息金額
0.0516
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
99.12%
2024/04/02
每單位
配息金額
0.0522
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
92.33%
2024/03/04
每單位
配息金額
0.0515
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
99.01%
2024/02/02
每單位
配息金額
0.0496
年化配息率
(%)
5.99
配息來自
本金比例
99.13%
2024/01/03
每單位
配息金額
0.0474
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
82.80%
2023/12/04
每單位
配息金額
0.0473
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
100.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)

淨值日期2024/10/29

最新淨值31.39
較前日漲跌幅(%) 0.13%
今年以來
18.10%
一周
-0.06%
一個月
1.06%
三個月
1.59%
六個月
6.73%
一年
27.50%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)

淨值日期2024/10/29

最新淨值24.97
較前日漲跌幅(%) 0.12%
今年以來
18.07%
一周
-0.08%
一個月
1.07%
三個月
1.57%
六個月
6.69%
一年
27.48%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/10/01
每單位
配息金額
0.12365
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
0%
2024/09/03
每單位
配息金額
0.1237
年化配息率
(%)
6.07
配息來自
本金比例
0%
2024/08/01
每單位
配息金額
0.12585
年化配息率
(%)
6.07
配息來自
本金比例
0%
2024/07/01
每單位
配息金額
0.12565
年化配息率
(%)
5.98
配息來自
本金比例
0%
2024/06/03
每單位
配息金額
0.1224
年化配息率
(%)
5.98
配息來自
本金比例
0%
2024/05/02
每單位
配息金額
0.11935
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
0%
2024/04/01
每單位
配息金額
0.12205
年化配息率
(%)
6.01
配息來自
本金比例
0%
2024/03/01
每單位
配息金額
0.1186
年化配息率
(%)
5.93
配息來自
本金比例
0%
2024/02/01
每單位
配息金額
0.11335
年化配息率
(%)
5.96
配息來自
本金比例
0%
2024/01/02
每單位
配息金額
0.064721
年化配息率
(%)
3.53
配息來自
本金比例
0%
2023/12/01
每單位
配息金額
0.063204
年化配息率
(%)
3.47
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A美元

淨值日期2024/10/29

最新淨值13.37
較前日漲跌幅(%) 0.53%
今年以來
17.80%
一周
0.83%
一個月
1.21%
三個月
8.61%
六個月
16.46%
一年
41.78%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別

淨值日期2024/10/30

最新淨值77.37
較前日漲跌幅(%) -0.85%
今年以來
17.03%
一周
-1.09%
一個月
-1.94%
三個月
4.76%
六個月
9.99%
一年
31.27%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/09/27
每單位
配息金額
0.443
年化配息率
(%)
6.65
配息來自
本金比例
N/A
2024/08/29
每單位
配息金額
0.443
年化配息率
(%)
6.95
配息來自
本金比例
85.00%
2024/07/30
每單位
配息金額
0.443
年化配息率
(%)
7.07
配息來自
本金比例
11.00%
2024/06/27
每單位
配息金額
0.4467
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
100.00%
2024/05/30
每單位
配息金額
0.4467
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
38.00%
2024/04/29
每單位
配息金額
0.4467
年化配息率
(%)
7.28
配息來自
本金比例
88.00%
2024/03/27
每單位
配息金額
0.4467
年化配息率
(%)
7.31
配息來自
本金比例
57.00%
2024/02/28
每單位
配息金額
0.4467
年化配息率
(%)
7.44
配息來自
本金比例
85.00%
2024/01/30
每單位
配息金額
0.4467
年化配息率
(%)
7.74
配息來自
本金比例
100.00%
2023/12/28
每單位
配息金額
0.4467
年化配息率
(%)
7.64
配息來自
本金比例
84.00%
2023/11/29
每單位
配息金額
0.4467
年化配息率
(%)
7.95
配息來自
本金比例
98.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

聯博-新興市場多元收益基金A級別

淨值日期2024/10/30

最新淨值18.9
較前日漲跌幅(%) -0.89%
今年以來
14.89%
一周
-1.15%
一個月
-2.17%
三個月
4.25%
六個月
9.06%
一年
28.66%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價

淨值日期2024/10/29

最新淨值10.6078
較前日漲跌幅(%) -0.57%
今年以來
14.25%
一周
-1.30%
一個月
-0.68%
三個月
6.85%
六個月
7.60%
一年
27.58%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價

淨值日期2024/10/29

最新淨值5.7792
較前日漲跌幅(%) -0.57%
今年以來
14.25%
一周
-1.30%
一個月
-0.68%
三個月
6.86%
六個月
7.62%
一年
27.60%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/10/08
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.34
配息來自
本金比例
N/A
2024/09/05
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.73
配息來自
本金比例
N/A
2024/08/06
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.95
配息來自
本金比例
100.00%
2024/07/04
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.34
配息來自
本金比例
98.15%
2024/06/06
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.44
配息來自
本金比例
92.05%
2024/05/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.56
配息來自
本金比例
100.00%
2024/04/08
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.63
配息來自
本金比例
100.00%
2024/03/06
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.66
配息來自
本金比例
100.00%
2024/02/15
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
5.74
配息來自
本金比例
100.00%
2024/01/05
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
6.05
配息來自
本金比例
100.00%
2023/12/06
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
6.63
配息來自
本金比例
100.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

駿利亨德森平衡基金A5月配美元

淨值日期2024/10/29

最新淨值13.64
較前日漲跌幅(%) 0.29%
今年以來
13.75%
一周
-0.51%
一個月
-0.16%
三個月
4.56%
六個月
9.61%
一年
27.84%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/10/14
每單位
配息金額
0.048454
年化配息率
(%)
4.21
配息來自
本金比例
N/A
2024/09/12
每單位
配息金額
0.043112
年化配息率
(%)
3.82
配息來自
本金比例
N/A
2024/08/14
每單位
配息金額
0.04816
年化配息率
(%)
4.33
配息來自
本金比例
91.00%
2024/07/12
每單位
配息金額
0.04302
年化配息率
(%)
3.81
配息來自
本金比例
88.00%
2024/06/13
每單位
配息金額
0.043977
年化配息率
(%)
3.95
配息來自
本金比例
85.00%
2024/05/14
每單位
配息金額
0.045679
年化配息率
(%)
4.22
配息來自
本金比例
91.00%
2024/04/12
每單位
配息金額
0.040728
年化配息率
(%)
3.82
配息來自
本金比例
89.00%
2024/03/14
每單位
配息金額
0.041315
年化配息率
(%)
3.81
配息來自
本金比例
84.00%
2024/02/14
每單位
配息金額
0.047859
年化配息率
(%)
4.48
配息來自
本金比例
86.00%
2024/01/11
每單位
配息金額
0.038163
年化配息率
(%)
3.68
配息來自
本金比例
93.00%
2023/12/14
每單位
配息金額
0.040508
年化配息率
(%)
3.95
配息來自
本金比例
82.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元

淨值日期2024/10/29

最新淨值11.08
較前日漲跌幅(%) 0.27%
今年以來
13.66%
一周
-0.54%
一個月
-0.20%
三個月
4.52%
六個月
9.57%
一年
27.78%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/10/14
每單位
配息金額
0.0583
年化配息率
(%)
6.22
配息來自
本金比例
N/A
2024/09/12
每單位
配息金額
0.0583
年化配息率
(%)
6.33
配息來自
本金比例
N/A
2024/08/14
每單位
配息金額
0.0583
年化配息率
(%)
6.42
配息來自
本金比例
94.00%
2024/07/12
每單位
配息金額
0.0583
年化配息率
(%)
6.31
配息來自
本金比例
93.00%
2024/06/13
每單位
配息金額
0.0583
年化配息率
(%)
6.39
配息來自
本金比例
91.00%
2024/05/14
每單位
配息金額
0.0583
年化配息率
(%)
6.56
配息來自
本金比例
95.00%
2024/04/12
每單位
配息金額
0.0583
年化配息率
(%)
6.64
配息來自
本金比例
94.00%
2024/03/14
每單位
配息金額
0.0583
年化配息率
(%)
6.51
配息來自
本金比例
90.00%
2024/02/14
每單位
配息金額
0.0583
年化配息率
(%)
6.6
配息來自
本金比例
89.00%
2024/01/11
每單位
配息金額
0.0583
年化配息率
(%)
6.77
配息來自
本金比例
96.00%
2023/12/14
每單位
配息金額
0.0583
年化配息率
(%)
6.83
配息來自
本金比例
90.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價

淨值日期2024/10/29

最新淨值6.6934
較前日漲跌幅(%) 0.19%
今年以來
12.29%
一周
-0.12%
一個月
0.79%
三個月
0.93%
六個月
5.05%
一年
22.98%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/10/08
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
7.34
配息來自
本金比例
N/A
2024/09/06
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
7.52
配息來自
本金比例
N/A
2024/08/06
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
7.54
配息來自
本金比例
91.69%
2024/07/05
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
7.18
配息來自
本金比例
96.18%
2024/06/06
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
7.28
配息來自
本金比例
95.27%
2024/05/07
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
7.36
配息來自
本金比例
97.11%
2024/04/08
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
7.33
配息來自
本金比例
87.01%
2024/03/06
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
7.44
配息來自
本金比例
88.99%
2024/02/15
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
7.49
配息來自
本金比例
100.00%
2024/01/05
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
7.86
配息來自
本金比例
74.02%
2023/12/06
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
7.89
配息來自
本金比例
100.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別

淨值日期2024/10/30

最新淨值57.56
較前日漲跌幅(%) -0.21%
今年以來
12.25%
一周
0.03%
一個月
-0.59%
三個月
3.73%
六個月
10.01%
一年
24.63%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/09/27
每單位
配息金額
0.5215
年化配息率
(%)
10.7
配息來自
本金比例
N/A
2024/08/29
每單位
配息金額
0.5215
年化配息率
(%)
10.82
配息來自
本金比例
82.00%
2024/07/30
每單位
配息金額
0.5215
年化配息率
(%)
10.98
配息來自
本金比例
85.00%
2024/06/27
每單位
配息金額
0.5358
年化配息率
(%)
11.47
配息來自
本金比例
81.00%
2024/05/30
每單位
配息金額
0.5358
年化配息率
(%)
11.47
配息來自
本金比例
77.00%
2024/04/29
每單位
配息金額
0.5358
年化配息率
(%)
11.54
配息來自
本金比例
82.00%
2024/03/27
每單位
配息金額
0.5358
年化配息率
(%)
11.21
配息來自
本金比例
74.00%
2024/02/28
每單位
配息金額
0.5358
年化配息率
(%)
11.4
配息來自
本金比例
82.00%
2024/01/30
每單位
配息金額
0.5358
年化配息率
(%)
11.39
配息來自
本金比例
83.00%
2023/12/28
每單位
配息金額
0.5358
年化配息率
(%)
11.41
配息來自
本金比例
82.00%
2023/11/29
每單位
配息金額
0.5358
年化配息率
(%)
11.78
配息來自
本金比例
77.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

野村多元收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價

淨值日期2024/10/29

最新淨值13.0163
較前日漲跌幅(%) 0.19%
今年以來
12.22%
一周
-0.12%
一個月
0.78%
三個月
0.94%
六個月
5.06%
一年
22.97%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)

淨值日期2024/10/29

最新淨值6.41
較前日漲跌幅(%) 0.00%
今年以來
11.82%
一周
-0.31%
一個月
-0.28%
三個月
1.34%
六個月
5.48%
一年
19.95%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/10/30
每單位
配息金額
0.0418
年化配息率
(%)
7.83
配息來自
本金比例
N/A
2024/09/27
每單位
配息金額
0.0418
年化配息率
(%)
7.75
配息來自
本金比例
N/A
2024/08/29
每單位
配息金額
0.0418
年化配息率
(%)
7.81
配息來自
本金比例
0%
2024/07/30
每單位
配息金額
0.0418
年化配息率
(%)
7.79
配息來自
本金比例
0%
2024/06/27
每單位
配息金額
0.0418
年化配息率
(%)
7.78
配息來自
本金比例
0%
2024/05/30
每單位
配息金額
0.0418
年化配息率
(%)
7.89
配息來自
本金比例
0%
2024/04/29
每單位
配息金額
0.0418
年化配息率
(%)
7.94
配息來自
本金比例
0%
2024/03/27
每單位
配息金額
0.0418
年化配息率
(%)
7.8
配息來自
本金比例
0%
2024/02/27
每單位
配息金額
0.0418
年化配息率
(%)
7.99
配息來自
本金比例
0%
2024/01/30
每單位
配息金額
0.0495
年化配息率
(%)
9.61
配息來自
本金比例
0%
2023/12/28
每單位
配息金額
0.0495
年化配息率
(%)
9.67
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)

淨值日期2024/10/29

最新淨值16.29
較前日漲跌幅(%) 0.06%
今年以來
11.81%
一周
-0.31%
一個月
-0.24%
三個月
1.31%
六個月
5.37%
一年
20.04%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

淨值日期2024/10/30

最新淨值106.76
較前日漲跌幅(%) 0.29%
今年以來
11.54%
一周
0.30%
一個月
1.04%
三個月
4.38%
六個月
8.43%
一年
25.42%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/10/11
每單位
配息金額
0.962
年化配息率
(%)
10.79
配息來自
本金比例
N/A
2024/09/13
每單位
配息金額
0.962
年化配息率
(%)
10.88
配息來自
本金比例
91.00%
2024/08/14
每單位
配息金額
0.962
年化配息率
(%)
11.03
配息來自
本金比例
89.00%
2024/07/12
每單位
配息金額
0.962
年化配息率
(%)
10.73
配息來自
本金比例
90.00%
2024/06/14
每單位
配息金額
0.962
年化配息率
(%)
10.88
配息來自
本金比例
84.00%
2024/05/14
每單位
配息金額
0.962
年化配息率
(%)
10.97
配息來自
本金比例
89.00%
2024/04/12
每單位
配息金額
0.962
年化配息率
(%)
10.93
配息來自
本金比例
88.00%
2024/03/14
每單位
配息金額
0.962
年化配息率
(%)
10.85
配息來自
本金比例
83.00%
2024/02/14
每單位
配息金額
0.962
年化配息率
(%)
10.96
配息來自
本金比例
90.00%
2024/01/12
每單位
配息金額
0.962
年化配息率
(%)
11.05
配息來自
本金比例
84.00%
2023/12/14
每單位
配息金額
0.962
年化配息率
(%)
11.05
配息來自
本金比例
85.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價

淨值日期2024/10/29

最新淨值6.9304
較前日漲跌幅(%) 0.16%
今年以來
10.27%
一周
-0.21%
一個月
-0.09%
三個月
3.03%
六個月
6.85%
一年
25.58%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/10/08
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
7.63
配息來自
本金比例
N/A
2024/09/06
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
7.77
配息來自
本金比例
N/A
2024/08/06
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
7.93
配息來自
本金比例
90.65%
2024/07/05
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
7.53
配息來自
本金比例
95.94%
2024/06/06
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
7.6
配息來自
本金比例
95.09%
2024/05/07
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
7.71
配息來自
本金比例
97.01%
2024/04/08
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
7.64
配息來自
本金比例
88.20%
2024/03/06
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
7.68
配息來自
本金比例
89.10%
2024/02/15
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
7.7
配息來自
本金比例
100.00%
2024/01/05
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
8.03
配息來自
本金比例
73.28%
2023/12/06
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
8.16
配息來自
本金比例
99.33%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

野村多元收益多重資產基金-累積類型美元計價

淨值日期2024/10/29

最新淨值13.3787
較前日漲跌幅(%) 0.16%
今年以來
10.26%
一周
-0.21%
一個月
-0.09%
三個月
3.03%
六個月
6.85%
一年
25.54%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元

淨值日期2024/10/30

最新淨值9.02
較前日漲跌幅(%) -0.22%
今年以來
9.89%
一周
-0.22%
一個月
-0.77%
三個月
3.15%
六個月
8.77%
一年
21.69%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/09/27
每單位
配息金額
0.063
年化配息率
(%)
8.24
配息來自
本金比例
N/A
2024/08/29
每單位
配息金額
0.063
年化配息率
(%)
8.34
配息來自
本金比例
76.00%
2024/07/30
每單位
配息金額
0.063
年化配息率
(%)
8.47
配息來自
本金比例
80.00%
2024/06/27
每單位
配息金額
0.063
年化配息率
(%)
8.61
配息來自
本金比例
74.00%
2024/05/30
每單位
配息金額
0.063
年化配息率
(%)
8.61
配息來自
本金比例
68.00%
2024/04/29
每單位
配息金額
0.063
年化配息率
(%)
8.68
配息來自
本金比例
75.00%
2024/03/27
每單位
配息金額
0.063
年化配息率
(%)
8.43
配息來自
本金比例
64.00%
2024/02/28
每單位
配息金額
0.063
年化配息率
(%)
8.57
配息來自
本金比例
76.00%
2024/01/30
每單位
配息金額
0.063
年化配息率
(%)
8.56
配息來自
本金比例
77.00%
2023/12/28
每單位
配息金額
0.063
年化配息率
(%)
8.58
配息來自
本金比例
76.00%
2023/11/29
每單位
配息金額
0.063
年化配息率
(%)
8.85
配息來自
本金比例
71.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

聯博-全球多元收益基金A級別美元

淨值日期2024/10/30

最新淨值20.12
較前日漲跌幅(%) -0.20%
今年以來
9.89%
一周
-0.05%
一個月
-0.84%
三個月
3.13%
六個月
8.76%
一年
21.57%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)

淨值日期2024/10/30

最新淨值8.7483
較前日漲跌幅(%) 0.29%
今年以來
9.05%
一周
0.27%
一個月
0.77%
三個月
3.79%
六個月
7.10%
一年
22.10%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/10/11
每單位
配息金額
0.069
年化配息率
(%)
9.44
配息來自
本金比例
N/A
2024/09/13
每單位
配息金額
0.069
年化配息率
(%)
9.51
配息來自
本金比例
71.00%
2024/08/14
每單位
配息金額
0.069
年化配息率
(%)
9.64
配息來自
本金比例
74.00%
2024/07/12
每單位
配息金額
0.069
年化配息率
(%)
9.37
配息來自
本金比例
75.00%
2024/06/14
每單位
配息金額
0.069
年化配息率
(%)
9.49
配息來自
本金比例
73.00%
2024/05/14
每單位
配息金額
0.069
年化配息率
(%)
9.56
配息來自
本金比例
77.00%
2024/04/12
每單位
配息金額
0.069
年化配息率
(%)
9.51
配息來自
本金比例
80.00%
2024/03/14
每單位
配息金額
0.07
年化配息率
(%)
9.57
配息來自
本金比例
79.00%
2024/02/14
每單位
配息金額
0.07
年化配息率
(%)
9.65
配息來自
本金比例
86.00%
2024/01/12
每單位
配息金額
0.07
年化配息率
(%)
9.72
配息來自
本金比例
80.00%
2023/12/14
每單位
配息金額
0.07
年化配息率
(%)
9.71
配息來自
本金比例
83.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)

淨值日期2024/10/30

最新淨值8.3466
較前日漲跌幅(%) 0.29%
今年以來
9.05%
一周
0.27%
一個月
0.77%
三個月
3.79%
六個月
7.10%
一年
22.09%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/10/11
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
7.9
配息來自
本金比例
N/A
2024/09/13
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
7.97
配息來自
本金比例
80.00%
2024/08/14
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
8.08
配息來自
本金比例
84.00%
2024/07/12
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
7.87
配息來自
本金比例
80.00%
2024/06/14
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
7.98
配息來自
本金比例
78.00%
2024/05/14
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
8.05
配息來自
本金比例
81.00%
2024/04/12
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
8.02
配息來自
本金比例
82.00%
2024/03/14
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
7.96
配息來自
本金比例
79.00%
2024/02/14
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
8.04
配息來自
本金比例
87.00%
2024/01/12
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
8.11
配息來自
本金比例
78.00%
2023/12/14
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
8.11
配息來自
本金比例
80.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息)

淨值日期2024/10/30

最新淨值8.32
較前日漲跌幅(%) 0.00%
今年以來
8.73%
一周
-0.36%
一個月
-0.91%
三個月
2.83%
六個月
7.86%
一年
19.62%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/10/08
每單位
配息金額
0.053
年化配息率
(%)
7.59
配息來自
本金比例
N/A
2024/09/09
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.8
配息來自
本金比例
53.00%
2024/08/07
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.91
配息來自
本金比例
4.00%
2024/07/08
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.84
配息來自
本金比例
0%
2024/06/11
每單位
配息金額
0.053
年化配息率
(%)
7.79
配息來自
本金比例
0%
2024/05/07
每單位
配息金額
0.052
年化配息率
(%)
7.67
配息來自
本金比例
54.00%
2024/04/08
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
7.36
配息來自
本金比例
0%
2024/03/07
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
7.33
配息來自
本金比例
47.00%
2024/02/07
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
7.42
配息來自
本金比例
60.00%
2024/01/08
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
8.16
配息來自
本金比例
64.00%
2023/12/07
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
8.14
配息來自
本金比例
55.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(累計)

淨值日期2024/10/30

最新淨值233.84
較前日漲跌幅(%) -0.06%
今年以來
8.71%
一周
-0.43%
一個月
-0.96%
三個月
2.79%
六個月
7.88%
一年
19.65%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別

淨值日期2024/10/30

最新淨值8.32
較前日漲跌幅(%) -0.24%
今年以來
8.63%
一周
-0.12%
一個月
-0.95%
三個月
2.72%
六個月
7.94%
一年
19.65%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/09/27
每單位
配息金額
0.0511
年化配息率
(%)
7.25
配息來自
本金比例
N/A
2024/08/29
每單位
配息金額
0.0511
年化配息率
(%)
7.33
配息來自
本金比例
73.00%
2024/07/30
每單位
配息金額
0.0511
年化配息率
(%)
7.43
配息來自
本金比例
77.00%
2024/06/27
每單位
配息金額
0.0511
年化配息率
(%)
7.56
配息來自
本金比例
70.00%
2024/05/30
每單位
配息金額
0.0511
年化配息率
(%)
7.56
配息來自
本金比例
64.00%
2024/04/29
每單位
配息金額
0.0511
年化配息率
(%)
7.61
配息來自
本金比例
72.00%
2024/03/27
每單位
配息金額
0.0511
年化配息率
(%)
7.39
配息來自
本金比例
59.00%
2024/02/28
每單位
配息金額
0.0511
年化配息率
(%)
7.51
配息來自
本金比例
73.00%
2024/01/30
每單位
配息金額
0.0511
年化配息率
(%)
7.51
配息來自
本金比例
74.00%
2023/12/28
每單位
配息金額
0.0511
年化配息率
(%)
7.51
配息來自
本金比例
74.00%
2023/11/29
每單位
配息金額
0.0511
年化配息率
(%)
7.75
配息來自
本金比例
69.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

野村多元收益多重資產基金-月配類型人民幣計價

淨值日期2024/10/29

最新淨值6.8529
較前日漲跌幅(%) 0.19%
今年以來
8.33%
一周
-0.19%
一個月
0.15%
三個月
2.08%
六個月
5.59%
一年
22.36%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/10/08
每單位
配息金額
0.0325
年化配息率
(%)
5.72
配息來自
本金比例
N/A
2024/09/06
每單位
配息金額
0.0325
年化配息率
(%)
5.8
配息來自
本金比例
N/A
2024/08/06
每單位
配息金額
0.0325
年化配息率
(%)
5.91
配息來自
本金比例
89.15%
2024/07/05
每單位
配息金額
0.0325
年化配息率
(%)
5.6
配息來自
本金比例
95.29%
2024/06/06
每單位
配息金額
0.0325
年化配息率
(%)
5.66
配息來自
本金比例
92.94%
2024/05/07
每單位
配息金額
0.0325
年化配息率
(%)
5.75
配息來自
本金比例
95.70%
2024/04/08
每單位
配息金額
0.0325
年化配息率
(%)
5.7
配息來自
本金比例
82.54%
2024/03/06
每單位
配息金額
0.0325
年化配息率
(%)
5.72
配息來自
本金比例
85.22%
2024/02/15
每單位
配息金額
0.0325
年化配息率
(%)
5.74
配息來自
本金比例
100.00%
2024/01/05
每單位
配息金額
0.0325
年化配息率
(%)
5.99
配息來自
本金比例
64.58%
2023/12/06
每單位
配息金額
0.0325
年化配息率
(%)
6.08
配息來自
本金比例
100.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

野村多元收益多重資產基金-累積類型人民幣計價

淨值日期2024/10/29

最新淨值13.781
較前日漲跌幅(%) 0.19%
今年以來
8.31%
一周
-0.19%
一個月
0.18%
三個月
2.06%
六個月
5.56%
一年
22.32%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股

淨值日期2024/10/30

最新淨值9.93
較前日漲跌幅(%) 0.00%
今年以來
8.07%
一周
-0.50%
一個月
-1.22%
三個月
2.47%
六個月
7.66%
一年
18.80%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/10/07
每單位
配息金額
0.067
年化配息率
(%)
7.99
配息來自
本金比例
N/A
2024/09/06
每單位
配息金額
0.067
年化配息率
(%)
8.08
配息來自
本金比例
33.00%
2024/08/07
每單位
配息金額
0.067
年化配息率
(%)
8.24
配息來自
本金比例
48.00%
2024/07/05
每單位
配息金額
0.067
年化配息率
(%)
8.25
配息來自
本金比例
44.00%
2024/06/07
每單位
配息金額
0.067
年化配息率
(%)
8.24
配息來自
本金比例
38.00%
2024/05/07
每單位
配息金額
0.067
年化配息率
(%)
8.25
配息來自
本金比例
35.00%
2024/04/05
每單位
配息金額
0.067
年化配息率
(%)
8.25
配息來自
本金比例
44.00%
2024/03/07
每單位
配息金額
0.067
年化配息率
(%)
8.23
配息來自
本金比例
39.00%
2024/02/07
每單位
配息金額
0.067
年化配息率
(%)
8.25
配息來自
本金比例
46.00%
2024/01/08
每單位
配息金額
0.067
年化配息率
(%)
8.19
配息來自
本金比例
44.00%
2023/12/07
每單位
配息金額
0.067
年化配息率
(%)
8.36
配息來自
本金比例
36.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元月配

淨值日期2024/10/29

最新淨值8.35
較前日漲跌幅(%) -0.12%
今年以來
8.00%
一周
-0.36%
一個月
-1.07%
三個月
3.28%
六個月
6.72%
一年
20.19%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/09/30
每單位
配息金額
0.07
年化配息率
(%)
9.88
配息來自
本金比例
100.00%
2024/08/30
每單位
配息金額
0.07
年化配息率
(%)
9.96
配息來自
本金比例
92.81%
2024/07/31
每單位
配息金額
0.07
年化配息率
(%)
10.06
配息來自
本金比例
7.27%
2024/06/28
每單位
配息金額
0.07
年化配息率
(%)
10.1
配息來自
本金比例
100.00%
2024/05/31
每單位
配息金額
0.07
年化配息率
(%)
10.14
配息來自
本金比例
88.64%
2024/04/30
每單位
配息金額
0.07
年化配息率
(%)
10.24
配息來自
本金比例
7.24%
2024/03/28
每單位
配息金額
0.07
年化配息率
(%)
9.93
配息來自
本金比例
65.87%
2024/02/29
每單位
配息金額
0.07
年化配息率
(%)
10.01
配息來自
本金比例
100.00%
2024/01/31
每單位
配息金額
0.07
年化配息率
(%)
10.07
配息來自
本金比例
100.00%
2024/01/05
每單位
配息金額
0.07
年化配息率
(%)
10.13
配息來自
本金比例
100.00%
2023/12/06
每單位
配息金額
0.07
年化配息率
(%)
10.27
配息來自
本金比例
100.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元累積

淨值日期2024/10/29

最新淨值12.84
較前日漲跌幅(%) -0.16%
今年以來
7.99%
一周
-0.39%
一個月
-1.08%
三個月
3.30%
六個月
6.64%
一年
20.11%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)

淨值日期2024/10/30

最新淨值7.716
較前日漲跌幅(%) 0.29%
今年以來
7.92%
一周
0.26%
一個月
0.73%
三個月
3.43%
六個月
6.39%
一年
20.45%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/10/11
每單位
配息金額
0.045
年化配息率
(%)
6.99
配息來自
本金比例
N/A
2024/09/13
每單位
配息金額
0.045
年化配息率
(%)
7.05
配息來自
本金比例
86.00%
2024/08/14
每單位
配息金額
0.045
年化配息率
(%)
7.15
配息來自
本金比例
80.00%
2024/07/12
每單位
配息金額
0.045
年化配息率
(%)
6.96
配息來自
本金比例
80.00%
2024/06/14
每單位
配息金額
0.045
年化配息率
(%)
7.06
配息來自
本金比例
79.00%
2024/05/14
每單位
配息金額
0.045
年化配息率
(%)
7.11
配息來自
本金比例
81.00%
2024/04/12
每單位
配息金額
0.045
年化配息率
(%)
7.09
配息來自
本金比例
81.00%
2024/03/14
每單位
配息金額
0.045
年化配息率
(%)
7.04
配息來自
本金比例
77.00%
2024/02/14
每單位
配息金額
0.045
年化配息率
(%)
7.1
配息來自
本金比例
83.00%
2024/01/12
每單位
配息金額
0.045
年化配息率
(%)
7.16
配息來自
本金比例
77.00%
2023/12/14
每單位
配息金額
0.045
年化配息率
(%)
7.16
配息來自
本金比例
79.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2

淨值日期2024/10/30

最新淨值124.2102
較前日漲跌幅(%) 0.07%
今年以來
7.17%
一周
0.14%
一個月
-0.75%
三個月
2.53%
六個月
4.33%
一年
20.06%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/09/25
每單位
配息金額
1.05022
年化配息率
(%)
10
配息來自
本金比例
N/A
2024/08/28
每單位
配息金額
1.03681
年化配息率
(%)
10
配息來自
本金比例
87.00%
2024/07/24
每單位
配息金額
1.04439
年化配息率
(%)
10
配息來自
本金比例
88.00%
2024/06/26
每單位
配息金額
1.04766
年化配息率
(%)
10
配息來自
本金比例
97.00%
2024/05/29
每單位
配息金額
1.05422
年化配息率
(%)
10
配息來自
本金比例
84.00%
2024/04/24
每單位
配息金額
1.03848
年化配息率
(%)
10
配息來自
本金比例
79.00%
2024/03/27
每單位
配息金額
1.05931
年化配息率
(%)
10
配息來自
本金比例
93.00%
2024/02/28
每單位
配息金額
1.04312
年化配息率
(%)
10
配息來自
本金比例
93.00%
2024/01/24
每單位
配息金額
0.825512
年化配息率
(%)
8
配息來自
本金比例
87.00%
2023/12/27
每單位
配息金額
0.835782
年化配息率
(%)
8
配息來自
本金比例
62.00%
2023/11/29
每單位
配息金額
0.805772
年化配息率
(%)
8
配息來自
本金比例
83.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

M&G入息基金A(美元避險月配)

淨值日期2024/10/30

最新淨值10.0388
較前日漲跌幅(%) -0.07%
今年以來
6.09%
一周
-0.21%
一個月
-0.46%
三個月
1.80%
六個月
4.96%
一年
14.57%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/10/18
每單位
配息金額
0.0314
年化配息率
(%)
3.71
配息來自
本金比例
N/A
2024/09/20
每單位
配息金額
0.0312
年化配息率
(%)
3.69
配息來自
本金比例
N/A
2024/08/16
每單位
配息金額
0.0309
年化配息率
(%)
3.7
配息來自
本金比例
0%
2024/07/19
每單位
配息金額
0.0307
年化配息率
(%)
3.68
配息來自
本金比例
0%
2024/06/21
每單位
配息金額
0.0303
年化配息率
(%)
3.65
配息來自
本金比例
0%
2024/05/17
每單位
配息金額
0.0302
年化配息率
(%)
3.64
配息來自
本金比例
0%
2024/04/19
每單位
配息金額
0.0494
年化配息率
(%)
6.16
配息來自
本金比例
0%
2024/03/15
每單位
配息金額
0.0318
年化配息率
(%)
3.9
配息來自
本金比例
0%
2024/02/16
每單位
配息金額
0.0322
年化配息率
(%)
3.98
配息來自
本金比例
0%
2024/01/19
每單位
配息金額
0.0323
年化配息率
(%)
4
配息來自
本金比例
0%
2023/12/15
每單位
配息金額
0.0266
年化配息率
(%)
3.27
配息來自
本金比例
100.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

M&G入息基金A(美元避險)

淨值日期2024/10/30

最新淨值12.6618
較前日漲跌幅(%) -0.07%
今年以來
6.08%
一周
-0.22%
一個月
-0.45%
三個月
1.82%
六個月
4.97%
一年
14.57%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

M&G入息基金A(美元避險月配)F

淨值日期2024/10/30

最新淨值81.8474
較前日漲跌幅(%) -0.07%
今年以來
6.06%
一周
-0.21%
一個月
-0.43%
三個月
1.79%
六個月
4.93%
一年
14.55%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/10/18
每單位
配息金額
0.6244
年化配息率
(%)
9
配息來自
本金比例
N/A
2024/09/20
每單位
配息金額
0.6244
年化配息率
(%)
8.98
配息來自
本金比例
N/A
2024/08/16
每單位
配息金額
0.6244
年化配息率
(%)
9.05
配息來自
本金比例
0%
2024/07/19
每單位
配息金額
0.6244
年化配息率
(%)
9.03
配息來自
本金比例
0%
2024/06/21
每單位
配息金額
0.6244
年化配息率
(%)
9.01
配息來自
本金比例
100.00%
2024/05/17
每單位
配息金額
0.6244
年化配息率
(%)
8.99
配息來自
本金比例
0%
2024/04/19
每單位
配息金額
0.6244
年化配息率
(%)
9.26
配息來自
本金比例
100.00%
2024/03/15
每單位
配息金額
0.6244
年化配息率
(%)
9.07
配息來自
本金比例
0%
2024/02/16
每單位
配息金額
0.6244
年化配息率
(%)
9.12
配息來自
本金比例
0%
2024/01/19
每單位
配息金額
0.6259
年化配息率
(%)
9.1
配息來自
本金比例
0%
2023/12/15
每單位
配息金額
0.6259
年化配息率
(%)
8.99
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

M&G收益優化基金A(美元避險月配)

淨值日期2024/10/30

最新淨值9.7862
較前日漲跌幅(%) 0.31%
今年以來
2.48%
一周
-0.08%
一個月
-1.50%
三個月
1.02%
六個月
4.70%
一年
12.25%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/10/18
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
4.72
配息來自
本金比例
N/A
2024/09/20
每單位
配息金額
0.0364
年化配息率
(%)
4.36
配息來自
本金比例
N/A
2024/08/16
每單位
配息金額
0.0429
年化配息率
(%)
5.16
配息來自
本金比例
0%
2024/07/19
每單位
配息金額
0.0378
年化配息率
(%)
4.62
配息來自
本金比例
0%
2024/06/21
每單位
配息金額
0.0412
年化配息率
(%)
5.06
配息來自
本金比例
100.00%
2024/05/17
每單位
配息金額
0.0456
年化配息率
(%)
5.61
配息來自
本金比例
100.00%
2024/04/19
每單位
配息金額
0.0373
年化配息率
(%)
4.65
配息來自
本金比例
0%
2024/03/15
每單位
配息金額
0.0384
年化配息率
(%)
4.7
配息來自
本金比例
100.00%
2024/02/16
每單位
配息金額
0.0455
年化配息率
(%)
5.59
配息來自
本金比例
100.00%
2024/01/19
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
4.78
配息來自
本金比例
0%
2023/12/15
每單位
配息金額
0.0373
年化配息率
(%)
4.51
配息來自
本金比例
100.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

M&G收益優化基金A(美元避險月配)F

淨值日期2024/10/30

最新淨值91.4758
較前日漲跌幅(%) 0.31%
今年以來
2.41%
一周
-0.08%
一個月
-1.52%
三個月
0.98%
六個月
4.65%
一年
12.17%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/10/18
每單位
配息金額
0.553
年化配息率
(%)
7.15
配息來自
本金比例
N/A
2024/09/20
每單位
配息金額
0.553
年化配息率
(%)
7.05
配息來自
本金比例
N/A
2024/08/16
每單位
配息金額
0.553
年化配息率
(%)
7.08
配息來自
本金比例
0%
2024/07/19
每單位
配息金額
0.553
年化配息率
(%)
7.17
配息來自
本金比例
0%
2024/06/21
每單位
配息金額
0.553
年化配息率
(%)
7.19
配息來自
本金比例
100.00%
2024/05/17
每單位
配息金額
0.553
年化配息率
(%)
7.19
配息來自
本金比例
0%
2024/04/19
每單位
配息金額
0.553
年化配息率
(%)
7.28
配息來自
本金比例
0%
2024/03/15
每單位
配息金額
0.553
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
100.00%
2024/02/16
每單位
配息金額
0.553
年化配息率
(%)
7.15
配息來自
本金比例
100.00%
2024/01/19
每單位
配息金額
0.5336
年化配息率
(%)
6.86
配息來自
本金比例
100.00%
2023/12/15
每單位
配息金額
0.5336
年化配息率
(%)
6.76
配息來自
本金比例
100.00%

FBI

對比指數漲跌幅

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