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新興市場美元債
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強配息100 基金推薦排名

新興市場美元債基金推薦排名

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

高盛邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2024/05/15

最新淨值2426.98
較前日漲跌幅(%) 0.69%
立即申購立即申購
今年以來
6.41%
一周
0.91%
一個月
2.72%
三個月
5.85%
六個月
15.22%
一年
27.13%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/01
每單位
配息金額		 27.7
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/02
每單位
配息金額		 27.7
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/01
每單位
配息金額		 27.7
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/01
每單位
配息金額		 27.7
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 76.40%
2024/01/02
每單位
配息金額		 27.7
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 76.94%
2023/12/01
每單位
配息金額		 27.7
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 39.83%
2023/11/01
每單位
配息金額		 27.7
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 71.65%
2023/10/02
每單位
配息金額		 27.7
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 75.91%
2023/09/01
每單位
配息金額		 27.7
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 52.07%
2023/08/01
每單位
配息金額		 27.7
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 94.83%
2023/07/03
每單位
配息金額		 27.7
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 87.81%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

高盛邊境市場債券基金X股美元

淨值日期2024/05/15

最新淨值286.01
較前日漲跌幅(%) 0.69%
立即申購立即申購
今年以來
5.33%
一周
0.90%
一個月
2.49%
三個月
5.22%
六個月
13.71%
一年
23.78%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

高盛邊境市場債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2024/05/15

最新淨值166.8
較前日漲跌幅(%) 0.69%
立即申購立即申購
今年以來
5.33%
一周
0.90%
一個月
2.49%
三個月
5.22%
六個月
13.70%
一年
23.74%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/01
每單位
配息金額		 1.32
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/02
每單位
配息金額		 1.32
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/01
每單位
配息金額		 1.32
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/01
每單位
配息金額		 1.32
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 56.09%
2024/01/02
每單位
配息金額		 1.32
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 50.22%
2023/12/01
每單位
配息金額		 1.32
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/01
每單位
配息金額		 1.32
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 45.31%
2023/10/02
每單位
配息金額		 1.32
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 50.44%
2023/09/01
每單位
配息金額		 1.32
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 49.94%
2023/08/01
每單位
配息金額		 1.32
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 52.62%
2023/07/03
每單位
配息金額		 1.32
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 50.88%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

淨值日期2024/05/15

最新淨值75.75
較前日漲跌幅(%) 0.45%
立即申購立即申購
今年以來
4.44%
一周
0.61%
一個月
1.47%
三個月
5.36%
六個月
12.08%
一年
22.04%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/29
每單位
配息金額		 0.4935
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.4935
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.4935
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.4935
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 11.17%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.4935
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 5.48%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.4935
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 8.48%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.4935
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 16.07%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.4935
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 2.96%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.4935
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 8.87%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.4935
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 4.43%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.4935
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

淨值日期2024/05/15

最新淨值126.86
較前日漲跌幅(%) 0.26%
立即申購立即申購
今年以來
4.22%
一周
0.65%
一個月
1.56%
三個月
2.54%
六個月
10.44%
一年
11.29%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/29
每單位
配息金額		 1.0295
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.9281
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.703
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.634
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 35.00%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.9809
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 51.00%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.9287
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 56.00%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.9858
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 55.00%
2023/09/29
每單位
配息金額		 0.6432
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 83.00%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.9795
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 60.00%
2023/07/31
每單位
配息金額		 1.0555
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 59.00%
2023/06/30
每單位
配息金額		 1.074
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 57.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

淨值日期2024/05/15

最新淨值56.44
較前日漲跌幅(%) 0.75%
立即申購立即申購
今年以來
4.03%
一周
1.17%
一個月
3.05%
三個月
4.49%
六個月
12.86%
一年
16.34%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/29
每單位
配息金額		 0.4949
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.4949
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.4949
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 42.00%
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.4949
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 35.00%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.4949
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 40.00%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.4949
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 46.00%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.4949
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 42.00%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.4949
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 34.00%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.5234
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 42.00%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.5234
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 55.00%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.4996
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 58.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)

淨值日期2024/05/15

最新淨值290.24
較前日漲跌幅(%) 0.50%
立即申購立即申購
今年以來
3.94%
一周
0.82%
一個月
2.11%
三個月
4.66%
六個月
11.23%
一年
15.81%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/30
每單位
配息金額		 6.7286
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/28
每單位
配息金額		 6.7286
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 59.34%
2024/02/29
每單位
配息金額		 6.7286
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 70.97%
2024/01/31
每單位
配息金額		 6.7286
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 68.67%
2023/12/29
每單位
配息金額		 6.7736
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 75.91%
2023/11/30
每單位
配息金額		 6.7736
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 76.71%
2023/10/31
每單位
配息金額		 6.7736
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 71.11%
2023/09/29
每單位
配息金額		 6.7736
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 64.04%
2023/08/31
每單位
配息金額		 6.7736
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 67.56%
2023/07/31
每單位
配息金額		 6.7736
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 68.35%
2023/06/30
每單位
配息金額		 7.5082
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 76.05%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

貝萊德新興市場債券基金 A2 美元

淨值日期2024/05/15

最新淨值19.45
較前日漲跌幅(%) 0.46%
立即申購立即申購
今年以來
3.40%
一周
0.62%
一個月
1.25%
三個月
4.68%
六個月
10.51%
一年
18.89%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份

淨值日期2024/05/15

最新淨值26.61
較前日漲跌幅(%) 0.26%
立即申購立即申購
今年以來
3.14%
一周
0.64%
一個月
1.37%
三個月
1.92%
六個月
8.88%
一年
8.26%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2024/05/15

最新淨值995.04
較前日漲跌幅(%) 0.73%
立即申購立即申購
今年以來
3.13%
一周
0.97%
一個月
2.74%
三個月
3.90%
六個月
11.54%
一年
14.42%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/01
每單位
配息金額		 17.8
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/02
每單位
配息金額		 17.8
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/01
每單位
配息金額		 17.8
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/01
每單位
配息金額		 17.8
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 71.25%
2024/01/02
每單位
配息金額		 17.8
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 72.13%
2023/12/01
每單位
配息金額		 17.8
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 47.81%
2023/11/01
每單位
配息金額		 17.8
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 70.16%
2023/10/02
每單位
配息金額		 17.8
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 70.16%
2023/09/01
每單位
配息金額		 17.8
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 54.92%
2023/08/01
每單位
配息金額		 17.8
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 76.80%
2023/07/03
每單位
配息金額		 17.8
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 73.53%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

鋒裕匯理基金新興市場債券A美元

淨值日期2024/05/15

最新淨值19.97
較前日漲跌幅(%) 0.50%
立即申購立即申購
今年以來
3.10%
一周
0.81%
一個月
1.99%
三個月
4.12%
六個月
10.03%
一年
13.34%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)

淨值日期2024/05/15

最新淨值23.74
較前日漲跌幅(%) 0.51%
立即申購立即申購
今年以來
3.06%
一周
0.81%
一個月
1.95%
三個月
4.13%
六個月
10.00%
一年
13.57%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/30
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/28
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 37.74%
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 56.03%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 51.74%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 63.54%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 65.34%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 55.51%
2023/09/29
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 47.19%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 52.08%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 53.67%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 61.33%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

聯博-新興市場債券基金A2股 美元

淨值日期2024/05/15

最新淨值32.31
較前日漲跌幅(%) 0.78%
立即申購立即申購
今年以來
3.00%
一周
1.19%
一個月
2.96%
三個月
3.86%
六個月
11.26%
一年
13.33%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2024/05/15

最新淨值8.87
較前日漲跌幅(%) 0.80%
立即申購立即申購
今年以來
2.97%
一周
1.14%
一個月
2.98%
三個月
3.83%
六個月
11.25%
一年
13.39%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/29
每單位
配息金額		 0.0568
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.0568
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.0568
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 24.00%
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.0568
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 13.00%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.0568
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 18.00%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.0568
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 27.00%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.0568
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 18.00%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.0568
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 8.00%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.0568
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 18.00%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.0568
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 31.00%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.0568
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 42.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

淨值日期2024/05/15

最新淨值8.16
較前日漲跌幅(%) 0.87%
立即申購立即申購
今年以來
2.51%
一周
1.12%
一個月
2.83%
三個月
3.59%
六個月
10.31%
一年
11.39%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/29
每單位
配息金額		 0.0451
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.0451
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.0451
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 4.00%
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.0451
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.0451
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 9.00%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.0451
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 18.00%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.0451
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 2.00%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.0467
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.0467
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 4.00%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.0467
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 20.00%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.0454
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 32.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

高盛新興市場債券基金X股美元

淨值日期2024/05/15

最新淨值347.57
較前日漲跌幅(%) 0.73%
立即申購立即申購
今年以來
2.12%
一周
0.94%
一個月
2.51%
三個月
3.24%
六個月
10.06%
一年
11.48%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)

強大嚴選強大嚴選

淨值日期2024/05/15

最新淨值46.51
較前日漲跌幅(%) 0.74%
立即申購立即申購
今年以來
2.09%
一周
0.93%
一個月
2.51%
三個月
3.25%
六個月
10.04%
一年
11.47%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/01
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/02
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/01
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/01
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 83.16%
2024/01/02
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 79.92%
2023/12/01
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 53.19%
2023/11/01
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 75.77%
2023/10/02
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 79.27%
2023/09/01
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 77.06%
2023/08/01
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 77.61%
2023/07/03
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 77.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(累計)

淨值日期2024/05/14

最新淨值20.57
較前日漲跌幅(%) 0.05%
立即申購立即申購
今年以來
1.68%
一周
0.49%
一個月
0.59%
三個月
3.63%
六個月
10.47%
一年
9.41%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(每月派息)

淨值日期2024/05/14

最新淨值9.23
較前日漲跌幅(%) 0.00%
立即申購立即申購
今年以來
1.60%
一周
-0.08%
一個月
0.57%
三個月
3.60%
六個月
10.37%
一年
9.41%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/07
每單位
配息金額		 0.043
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/08
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 15.00%
2024/03/07
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 18.00%
2024/02/07
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 15.00%
2024/01/08
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 14.00%
2023/12/07
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 15.00%
2023/11/07
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 5.00%
2023/10/10
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 10.00%
2023/09/07
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 7.00%
2023/08/07
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 11.00%
2023/07/07
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 12.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

淨值日期2024/05/15

最新淨值98.67
較前日漲跌幅(%) 0.71%
立即申購立即申購
今年以來
1.54%
一周
0.90%
一個月
2.37%
三個月
2.86%
六個月
9.22%
一年
9.59%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/01
每單位
配息金額		 1.5
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/02
每單位
配息金額		 1.5
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/01
每單位
配息金額		 1.5
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/01
每單位
配息金額		 1.5
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 88.44%
2024/01/02
每單位
配息金額		 1.5
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 89.19%
2023/12/01
每單位
配息金額		 1.5
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 65.23%
2023/11/01
每單位
配息金額		 1.5
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 84.07%
2023/10/02
每單位
配息金額		 1.5
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 86.25%
2023/09/01
每單位
配息金額		 1.5
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 76.82%
2023/08/01
每單位
配息金額		 1.5
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 88.08%
2023/07/03
每單位
配息金額		 1.5
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 90.02%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

摩根基金-JPM新興市場債券 (澳幣對沖) - A股(累計)

淨值日期2024/05/14

最新淨值9.15
較前日漲跌幅(%) 0.00%
今年以來
1.11%
一周
0.55%
一個月
0.55%
三個月
3.27%
六個月
9.58%
一年
7.39%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

摩根基金-JPM新興市場債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

淨值日期2024/05/14

最新淨值5.25
較前日漲跌幅(%) 0.00%
立即申購立即申購
今年以來
1.02%
一周
-0.02%
一個月
0.55%
三個月
3.25%
六個月
9.45%
一年
7.50%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/07
每單位
配息金額		 0.019
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/08
每單位
配息金額		 0.019
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2024/03/07
每單位
配息金額		 0.019
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2024/02/07
每單位
配息金額		 0.019
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/08
每單位
配息金額		 0.017
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/07
每單位
配息金額		 0.018
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/07
每單位
配息金額		 0.017
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/10
每單位
配息金額		 0.017
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/07
每單位
配息金額		 0.016
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/07
每單位
配息金額		 0.017
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/07
每單位
配息金額		 0.017
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

復華新興市場短期收益基金 台幣

強友推薦強友推薦

淨值日期2024/05/14

最新淨值11.48
較前日漲跌幅(%) 0.09%
今年以來
0.97%
一周
0.17%
一個月
0.44%
三個月
1.59%
六個月
1.86%
一年
1.68%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A (acc)股

淨值日期2024/05/15

最新淨值16.53
較前日漲跌幅(%) 0.73%
立即申購立即申購
今年以來
-1.20%
一周
1.16%
一個月
2.93%
三個月
1.41%
六個月
7.41%
一年
2.80%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)

淨值日期2024/05/15

最新淨值132.68
較前日漲跌幅(%) 0.76%
立即申購立即申購
今年以來
-1.24%
一周
1.22%
一個月
2.92%
三個月
1.17%
六個月
3.62%
一年
5.70%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A (Mdis)股

淨值日期2024/05/15

最新淨值10.15
較前日漲跌幅(%) 0.69%
立即申購立即申購
今年以來
-1.27%
一周
1.10%
一個月
2.88%
三個月
1.35%
六個月
7.34%
一年
2.73%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/07
每單位
配息金額		 0.045
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/05
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 27.00%
2024/03/07
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 28.00%
2024/02/07
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 28.00%
2024/01/08
每單位
配息金額		 0.045
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 28.00%
2023/12/07
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 23.00%
2023/11/07
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 26.00%
2023/10/06
每單位
配息金額		 0.047
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 22.00%
2023/09/07
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 27.00%
2023/08/07
每單位
配息金額		 0.043
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 29.00%
2023/07/07
每單位
配息金額		 0.043
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 22.00%

FBI

新興市場美元債 2024/05/15 2024/05/14 2024/05/13 2024/05/10 2024/05/09 2024/05/08 2024/05/07 2024/05/06 2024/05/03 2024/05/02
FBI燈號對應之買賣策略
維持固定的定期定額，亦可先空手觀望		 1.33% 0.49% 0.32% 0.26% 0.50% 0.23% 0.56% 0.52% 0.29% -0.37%

對比指數漲跌幅

類型 新興市場美元債

今年以來
0.92%
一周
1.48%
一個月
2.91%
三個月
3.09%
六個月
6.07%
一年
6.02%

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