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股票型配息基金
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強配息100 基金推薦排名

股票型配息基金基金推薦排名

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

路博邁台灣5G股票基金T月配級別(新臺幣)

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淨值日期2024/05/31

最新淨值21.23
較前日漲跌幅(%) -2.03%
立即申購立即申購
今年以來
24.94%
一周
-0.33%
一個月
6.26%
三個月
4.40%
六個月
27.66%
一年
74.12%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/30
每單位
配息金額		 0.1
年化配息率
(%)		 5.9761
配息來自
本金比例		 0%
2024/03/29
每單位
配息金額		 0.1
年化配息率
(%)		 5.7334
配息來自
本金比例		 0%
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.075
年化配息率
(%)		 4.36681
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.075
年化配息率
(%)		 4.75185
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.3
年化配息率
(%)		 20.4662
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.075
年化配息率
(%)		 5.21
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.0417
年化配息率
(%)		 3.24
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.0417
年化配息率
(%)		 3.13
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.0417
年化配息率
(%)		 3.05
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.0417
年化配息率
(%)		 3.09
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.0417
年化配息率
(%)		 3.62
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

國泰台灣高股息基金-新台幣B(配息)

淨值日期2024/05/31

最新淨值23.62
較前日漲跌幅(%) -1.30%
立即申購立即申購
今年以來
20.92%
一周
-0.71%
一個月
4.02%
三個月
8.06%
六個月
25.47%
一年
50.22%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/02
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 2.21344
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/01
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 2.22713
配息來自
本金比例		 0%
2024/03/01
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 2.27027
配息來自
本金比例		 0%
2024/02/01
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 2.45494
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/02
每單位
配息金額		 0.522
年化配息率
(%)		 31.3043
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/01
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 2.57
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/01
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 2.8
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/02
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 2.63
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/01
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 2.67
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/01
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 2.61
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/03
每單位
配息金額		 0.282
年化配息率
(%)		 18.56
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)

強友推薦強友推薦

淨值日期2024/05/31

最新淨值12.77
較前日漲跌幅(%) -1.39%
立即申購立即申購
今年以來
17.88%
一周
-0.31%
一個月
3.84%
三個月
5.66%
六個月
24.57%
一年
0.00%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/02
每單位
配息金額		 0.0824
年化配息率
(%)		 8
配息來自
本金比例		 0%
2024/04/01
每單位
配息金額		 0.0846
年化配息率
(%)		 8.0828
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)

強友推薦強友推薦

淨值日期2024/05/30

最新淨值14.86
較前日漲跌幅(%) -1.07%
立即申購立即申購
今年以來
16.65%
一周
-0.47%
一個月
6.75%
三個月
4.16%
六個月
22.96%
一年
35.32%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/29
每單位
配息金額		 0.111
年化配息率
(%)		 9.5279
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.111
年化配息率
(%)		 9.07357
配息來自
本金比例		 0%
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.111
年化配息率
(%)		 9.21162
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 5.63845
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 5.97
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.21
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.098
年化配息率
(%)		 10.75
配息來自
本金比例		 78.56%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.098
年化配息率
(%)		 10.4
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.098
年化配息率
(%)		 9.59
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.0635
年化配息率
(%)		 6.02
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.0635
年化配息率
(%)		 6.28
配息來自
本金比例		 100.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別

淨值日期2024/05/30

最新淨值309.56
較前日漲跌幅(%) -1.27%
立即申購立即申購
今年以來
14.52%
一周
-0.78%
一個月
6.20%
三個月
2.39%
六個月
20.16%
一年
32.68%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/29
每單位
配息金額		 0.9967
年化配息率
(%)		 4.02
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.9967
年化配息率
(%)		 3.85
配息來自
本金比例		 100.00%
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.9967
年化配息率
(%)		 3.95
配息來自
本金比例		 100.00%
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.9967
年化配息率
(%)		 4.12
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.9967
年化配息率
(%)		 4.34
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.9967
年化配息率
(%)		 4.56
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.9967
年化配息率
(%)		 4.98
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.9967
年化配息率
(%)		 4.9
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/08/30
每單位
配息金額		 1.1145
年化配息率
(%)		 5.2
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/07/28
每單位
配息金額		 1.1145
年化配息率
(%)		 5.15
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.8984
年化配息率
(%)		 4.28
配息來自
本金比例		 100.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

元大台灣高股息優質龍頭基金B 台幣

淨值日期2024/05/31

最新淨值12
較前日漲跌幅(%) -0.83%
立即申購立即申購
今年以來
13.11%
一周
-0.58%
一個月
3.58%
三個月
8.69%
六個月
18.84%
一年
40.76%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/02
每單位
配息金額		 0.0446
年化配息率
(%)		 4.61379
配息來自
本金比例		 0%
2024/04/01
每單位
配息金額		 0.0446
年化配息率
(%)		 4.52792
配息來自
本金比例		 0%
2024/03/01
每單位
配息金額		 0.0446
年化配息率
(%)		 4.79
配息來自
本金比例		 0%
2024/02/01
每單位
配息金額		 0.0446
年化配息率
(%)		 5.07
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/02
每單位
配息金額		 0.5166
年化配息率
(%)		 8.99
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/01
每單位
配息金額		 0.0446
年化配息率
(%)		 4.93
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/01
每單位
配息金額		 0.0446
年化配息率
(%)		 5.27
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/02
每單位
配息金額		 0.0446
年化配息率
(%)		 5.01
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/01
每單位
配息金額		 0.0337
年化配息率
(%)		 3.83
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/01
每單位
配息金額		 0.0337
年化配息率
(%)		 3.76
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/03
每單位
配息金額		 0.0337
年化配息率
(%)		 4.02
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

聯博美國成長入息基金AI配息(美元)

強友推薦強友推薦

淨值日期2024/05/30

最新淨值14.99
較前日漲跌幅(%) -1.19%
立即申購立即申購
今年以來
13.09%
一周
-0.66%
一個月
6.82%
三個月
2.79%
六個月
19.16%
一年
27.98%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/30
每單位
配息金額		 0.0996
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/29
每單位
配息金額		 0.0996
年化配息率
(%)		 8.25
配息來自
本金比例		 0%
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.0996
年化配息率
(%)		 7.87
配息來自
本金比例		 0%
2024/02/27
每單位
配息金額		 0.0996
年化配息率
(%)		 8.01
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.0996
年化配息率
(%)		 8.33
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.095
年化配息率
(%)		 8.3
配息來自
本金比例		 89.00%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.095
年化配息率
(%)		 8.64
配息來自
本金比例		 77.00%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.095
年化配息率
(%)		 9.38
配息來自
本金比例		 63.00%
2023/09/27
每單位
配息金額		 0.095
年化配息率
(%)		 9.22
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.095
年化配息率
(%)		 8.65
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.095
年化配息率
(%)		 8.53
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)

淨值日期2024/05/30

最新淨值1701.8
較前日漲跌幅(%) -0.37%
今年以來
9.64%
一周
-1.14%
一個月
2.40%
三個月
6.30%
六個月
14.09%
一年
19.82%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)

淨值日期2024/05/30

最新淨值6.8367
較前日漲跌幅(%) -0.38%
立即申購立即申購
今年以來
9.04%
一周
-1.16%
一個月
2.33%
三個月
5.97%
六個月
13.49%
一年
18.73%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/14
每單位
配息金額		 0.04622
年化配息率
(%)		 8
配息來自
本金比例		 36.00%
2024/04/12
每單位
配息金額		 0.04622
年化配息率
(%)		 8.25
配息來自
本金比例		 42.00%
2024/03/14
每單位
配息金額		 0.04879
年化配息率
(%)		 8.69
配息來自
本金比例		 100.00%
2024/02/14
每單位
配息金額		 0.04879
年化配息率
(%)		 9.07
配息來自
本金比例		 100.00%
2024/01/12
每單位
配息金額		 0.04879
年化配息率
(%)		 9.02
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/12/14
每單位
配息金額		 0.04879
年化配息率
(%)		 8.95
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/11/14
每單位
配息金額		 0.04879
年化配息率
(%)		 9.65
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/10/13
每單位
配息金額		 0.04879
年化配息率
(%)		 9.38
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/09/14
每單位
配息金額		 0.04879
年化配息率
(%)		 9.33
配息來自
本金比例		 99.00%
2023/08/14
每單位
配息金額		 0.04879
年化配息率
(%)		 9.34
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/07/14
每單位
配息金額		 0.04879
年化配息率
(%)		 9.27
配息來自
本金比例		 69.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

高盛美國高股息基金X股美元(月配息)

淨值日期2024/05/30

最新淨值438.63
較前日漲跌幅(%) -0.24%
立即申購立即申購
今年以來
8.68%
一周
-0.65%
一個月
3.46%
三個月
3.04%
六個月
12.96%
一年
22.86%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/02
每單位
配息金額		 0.45
年化配息率
(%)		 1.27
配息來自
本金比例		 100.00%
2024/04/02
每單位
配息金額		 0.45
年化配息率
(%)		 1.23
配息來自
本金比例		 100.00%
2024/03/01
每單位
配息金額		 0.45
年化配息率
(%)		 1.24
配息來自
本金比例		 100.00%
2024/02/01
每單位
配息金額		 0.45
年化配息率
(%)		 1.3
配息來自
本金比例		 100.00%
2024/01/02
每單位
配息金額		 0.45
年化配息率
(%)		 1.33
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/12/01
每單位
配息金額		 0.45
年化配息率
(%)		 1.38
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/11/01
每單位
配息金額		 0.45
年化配息率
(%)		 1.47
配息來自
本金比例		 89.61%
2023/10/03
每單位
配息金額		 0.45
年化配息率
(%)		 1.48
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/09/05
每單位
配息金額		 0.45
年化配息率
(%)		 1.4
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/08/01
每單位
配息金額		 0.45
年化配息率
(%)		 1.39
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/07/05
每單位
配息金額		 0.45
年化配息率
(%)		 1.43
配息來自
本金比例		 100.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)

強大嚴選強大嚴選

淨值日期2024/05/30

最新淨值8.64
較前日漲跌幅(%) -0.12%
立即申購立即申購
今年以來
8.39%
一周
-0.92%
一個月
3.23%
三個月
3.87%
六個月
12.67%
一年
18.57%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/29
每單位
配息金額		 0.052
年化配息率
(%)		 7.40214
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.052
年化配息率
(%)		 7.22222
配息來自
本金比例		 0%
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.052
年化配息率
(%)		 7.38462
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.052
年化配息率
(%)		 7.491
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.052
年化配息率
(%)		 7.59
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.052
年化配息率
(%)		 7.81
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 8.75
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 8.56
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 8.23
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 8.05
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 8.22
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元

淨值日期2024/05/30

最新淨值20.29
較前日漲跌幅(%) -0.10%
立即申購立即申購
今年以來
8.33%
一周
-0.98%
一個月
3.20%
三個月
3.89%
六個月
12.66%
一年
18.59%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

淨值日期2024/05/30

最新淨值8.14
較前日漲跌幅(%) -0.12%
立即申購立即申購
今年以來
7.70%
一周
-0.97%
一個月
3.04%
三個月
3.53%
六個月
11.73%
一年
16.59%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/29
每單位
配息金額		 0.0395
年化配息率
(%)		 5.96977
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.0395
年化配息率
(%)		 5.81595
配息來自
本金比例		 0%
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.0395
年化配息率
(%)		 5.95477
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.0395
年化配息率
(%)		 6.03822
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.0395
年化配息率
(%)		 6.12
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.0395
年化配息率
(%)		 6.29
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 7.09
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 6.93
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 6.66
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.0405
年化配息率
(%)		 6.28
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.0405
年化配息率
(%)		 6.41
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

瑞銀 (盧森堡) 全球收益永續股票基金 (美元) (月配息)

淨值日期2024/05/29

最新淨值98.13
較前日漲跌幅(%) -0.87%
立即申購立即申購
今年以來
7.03%
一周
-1.48%
一個月
1.02%
三個月
3.73%
六個月
10.27%
一年
13.93%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/15
每單位
配息金額		 0.6467
年化配息率
(%)		 7.75265
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/12
每單位
配息金額		 0.6613
年化配息率
(%)		 8.12242
配息來自
本金比例		 44.86%
2024/03/14
每單位
配息金額		 0.6433
年化配息率
(%)		 7.90619
配息來自
本金比例		 80.96%
2024/02/14
每單位
配息金額		 0.6325
年化配息率
(%)		 8.04537
配息來自
本金比例		 62.11%
2024/01/12
每單位
配息金額		 0.6319
年化配息率
(%)		 7.96345
配息來自
本金比例		 70.78%
2023/12/14
每單位
配息金額		 0.6219
年化配息率
(%)		 7.91
配息來自
本金比例		 62.14%
2023/11/14
每單位
配息金額		 0.5983
年化配息率
(%)		 7.82
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/10/13
每單位
配息金額		 0.6118
年化配息率
(%)		 7.95
配息來自
本金比例		 57.70%
2023/09/14
每單位
配息金額		 0.6271
年化配息率
(%)		 7.95
配息來自
本金比例		 72.90%
2023/08/14
每單位
配息金額		 0.6427
年化配息率
(%)		 8.16
配息來自
本金比例		 4.10%
2023/07/14
每單位
配息金額		 0.64
年化配息率
(%)		 8.11
配息來自
本金比例		 26.69%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

瑞銀 (盧森堡) 全球收益永續股票基金 (美元)

淨值日期2024/05/29

最新淨值162.07
較前日漲跌幅(%) -0.87%
立即申購立即申購
今年以來
7.02%
一周
-1.47%
一個月
1.02%
三個月
3.74%
六個月
10.27%
一年
13.93%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣

淨值日期2024/05/30

最新淨值11.05
較前日漲跌幅(%) 1.47%
立即申購立即申購
今年以來
6.95%
一周
0.18%
一個月
4.48%
三個月
8.85%
六個月
8.12%
一年
12.99%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/30
每單位
配息金額		 0.0443
年化配息率
(%)		 5.01
配息來自
本金比例		 19.08%
2024/03/28
每單位
配息金額		 0.0445
年化配息率
(%)		 5
配息來自
本金比例		 81.60%
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.0429
年化配息率
(%)		 5.01
配息來自
本金比例		 100.00%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.0431
年化配息率
(%)		 5.01
配息來自
本金比例		 44.55%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 5
配息來自
本金比例		 96.26%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.0437
年化配息率
(%)		 5
配息來自
本金比例		 77.51%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.0418
年化配息率
(%)		 5.01
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.0411
年化配息率
(%)		 5
配息來自
本金比例		 89.67%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.0469
年化配息率
(%)		 5.51
配息來自
本金比例		 88.45%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.0485
年化配息率
(%)		 5.51
配息來自
本金比例		 14.88%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.0489
年化配息率
(%)		 5.5
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-A股(每月派息)

淨值日期2024/05/30

最新淨值178.69
較前日漲跌幅(%) -0.36%
立即申購立即申購
今年以來
6.54%
一周
-1.94%
一個月
1.44%
三個月
2.24%
六個月
11.37%
一年
15.35%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/07
每單位
配息金額		 0.4
年化配息率
(%)		 2.68682
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/08
每單位
配息金額		 0.392
年化配息率
(%)		 2.62837
配息來自
本金比例		 0%
2024/03/07
每單位
配息金額		 0.392
年化配息率
(%)		 2.64
配息來自
本金比例		 0%
2024/02/07
每單位
配息金額		 0.392
年化配息率
(%)		 2.74
配息來自
本金比例		 100.00%
2024/01/08
每單位
配息金額		 0.404
年化配息率
(%)		 2.9
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/07
每單位
配息金額		 0.404
年化配息率
(%)		 2.96
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/07
每單位
配息金額		 0.404
年化配息率
(%)		 3.08
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/10/10
每單位
配息金額		 0.402
年化配息率
(%)		 3.05
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/09/07
每單位
配息金額		 0.402
年化配息率
(%)		 2.98
配息來自
本金比例		 94.00%
2023/08/07
每單位
配息金額		 0.402
年化配息率
(%)		 2.95
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/07
每單位
配息金額		 0.399
年化配息率
(%)		 2.98
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

復華台灣好收益基金新臺幣計價

強大嚴選強大嚴選

淨值日期2024/05/31

最新淨值11.09
較前日漲跌幅(%) -1.16%
立即申購立即申購
今年以來
5.36%
一周
-1.60%
一個月
-0.89%
三個月
-2.55%
六個月
11.65%
一年
24.48%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/02/05
每單位
配息金額		 0.495
年化配息率
(%)		 8.61619
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/04
每單位
配息金額		 1.095
年化配息率
(%)		 17.53
配息來自
本金比例		 N/A
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

富達基金-全球入息基金 (A類股累計股份-美元)

淨值日期2024/05/30

最新淨值25.48
較前日漲跌幅(%) 0.43%
立即申購立即申購
今年以來
5.20%
一周
-1.77%
一個月
3.28%
三個月
3.37%
六個月
9.31%
一年
14.88%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

富達基金-全球入息基金 A股F1穩定月配息美元

淨值日期2024/05/30

最新淨值18.59
較前日漲跌幅(%) 0.38%
立即申購立即申購
今年以來
5.15%
一周
-1.80%
一個月
3.28%
三個月
3.34%
六個月
9.31%
一年
14.81%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/30
每單位
配息金額		 0.0409
年化配息率
(%)		 2.72
配息來自
本金比例		 0%
2024/03/29
每單位
配息金額		 0.0409
年化配息率
(%)		 2.64
配息來自
本金比例		 54.73%
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.0409
年化配息率
(%)		 2.71
配息來自
本金比例		 100.00%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.0409
年化配息率
(%)		 2.75
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.0409
年化配息率
(%)		 2.74
配息來自
本金比例		 88.40%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.0398
年化配息率
(%)		 2.77
配息來自
本金比例		 94.66%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.0398
年化配息率
(%)		 2.98
配息來自
本金比例		 94.65%
2023/09/29
每單位
配息金額		 0.0398
年化配息率
(%)		 2.9
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.0398
年化配息率
(%)		 2.82
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.0398
年化配息率
(%)		 2.76
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.0398
年化配息率
(%)		 2.79
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息)

強大嚴選強大嚴選

淨值日期2024/05/29

最新淨值138.34
較前日漲跌幅(%) -0.93%
立即申購立即申購
今年以來
3.55%
一周
-1.64%
一個月
-0.86%
三個月
-0.98%
六個月
9.94%
一年
19.47%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/15
每單位
配息金額		 0.6876
年化配息率
(%)		 5.76886
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/12
每單位
配息金額		 0.7316
年化配息率
(%)		 6.20526
配息來自
本金比例		 75.13%
2024/03/14
每單位
配息金額		 0.7091
年化配息率
(%)		 5.93513
配息來自
本金比例		 77.27%
2024/02/14
每單位
配息金額		 0.6878
年化配息率
(%)		 5.91868
配息來自
本金比例		 75.31%
2024/01/12
每單位
配息金額		 0.6849
年化配息率
(%)		 6.02949
配息來自
本金比例		 82.21%
2023/12/14
每單位
配息金額		 0.6539
年化配息率
(%)		 5.73
配息來自
本金比例		 67.86%
2023/11/14
每單位
配息金額		 0.6091
年化配息率
(%)		 5.68
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/10/13
每單位
配息金額		 0.6826
年化配息率
(%)		 6.47
配息來自
本金比例		 80.91%
2023/09/14
每單位
配息金額		 0.7178
年化配息率
(%)		 6.58
配息來自
本金比例		 73.93%
2023/08/14
每單位
配息金額		 0.7314
年化配息率
(%)		 6.61
配息來自
本金比例		 81.14%
2023/07/14
每單位
配息金額		 0.71
年化配息率
(%)		 6.4
配息來自
本金比例		 84.86%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股

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淨值日期2024/05/30

最新淨值0.859
較前日漲跌幅(%) 0.35%
立即申購立即申購
今年以來
3.09%
一周
-1.94%
一個月
1.65%
三個月
-0.09%
六個月
8.37%
一年
7.65%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/30
每單位
配息金額		 0.0049589
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/28
每單位
配息金額		 0.00513975
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.00510475
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.00501724
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.00500557
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.00478971
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.00455635
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/29
每單位
配息金額		 0.00480721
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.00504057
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.00516309
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.00516892
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)

淨值日期2024/05/30

最新淨值10.69
較前日漲跌幅(%) 1.14%
立即申購立即申購
今年以來
2.48%
一周
0.09%
一個月
3.25%
三個月
2.50%
六個月
4.30%
一年
6.09%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/30
每單位
配息金額		 0.0462679
年化配息率
(%)		 5.34
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/28
每單位
配息金額		 0.0491392
年化配息率
(%)		 5.52
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.0454419
年化配息率
(%)		 5.16
配息來自
本金比例		 N/A
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.0470862
年化配息率
(%)		 5.34
配息來自
本金比例		 N/A
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.0506084
年化配息率
(%)		 5.69
配息來自
本金比例		 N/A
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.0469581
年化配息率
(%)		 5.35
配息來自
本金比例		 N/A
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.0464198
年化配息率
(%)		 5.55
配息來自
本金比例		 N/A
2023/09/29
每單位
配息金額		 0.0478339
年化配息率
(%)		 5.73
配息來自
本金比例		 N/A
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.0491396
年化配息率
(%)		 5.73
配息來自
本金比例		 N/A
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.051029
年化配息率
(%)		 5.69
配息來自
本金比例		 N/A
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.0562284
年化配息率
(%)		 6.28
配息來自
本金比例		 N/A

FBI

對比指數漲跌幅

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