複合債
複合債基金推薦排名
基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
立即申購
今年以來
7.74%
一周
0.05%
一個月
-0.23%
三個月
1.41%
六個月
3.85%
一年
10.78%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
今年以來
7.64%
一周
0.10%
一個月
-0.30%
三個月
1.32%
六個月
3.73%
一年
10.76%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/09/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.077 |
| 年化配息率 (%) |
9.23 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/08/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.077 |
| 年化配息率 (%) |
9.25 |
| 配息來自 本金比例 |
14.00% |
| 2024/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.077 |
| 年化配息率 (%) |
9.24 |
| 配息來自 本金比例 |
54.00% |
| 2024/06/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.077 |
| 年化配息率 (%) |
9.24 |
| 配息來自 本金比例 |
36.00% |
| 2024/05/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.077 |
| 年化配息率 (%) |
9.24 |
| 配息來自 本金比例 |
22.00% |
| 2024/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.077 |
| 年化配息率 (%) |
9.24 |
| 配息來自 本金比例 |
18.00% |
| 2024/03/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.077 |
| 年化配息率 (%) |
9.22 |
| 配息來自 本金比例 |
21.00% |
| 2024/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.077 |
| 年化配息率 (%) |
9.24 |
| 配息來自 本金比例 |
17.00% |
| 2024/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.077 |
| 年化配息率 (%) |
9.22 |
| 配息來自 本金比例 |
9.00% |
| 2023/12/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.077 |
| 年化配息率 (%) |
9.31 |
| 配息來自 本金比例 |
19.00% |
| 2023/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.077 |
| 年化配息率 (%) |
9.38 |
| 配息來自 本金比例 |
7.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型複合債
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定
淨值日期2024/10/30
最新淨值87.6172
較前日漲跌幅(%) 0.22%
今年以來
6.14%
一周
0.02%
一個月
-0.65%
三個月
1.97%
六個月
5.58%
一年
14.07%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/09/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.480238 |
| 年化配息率 (%) |
6.5 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/08/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.477666 |
| 年化配息率 (%) |
6.5 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/07/24 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.471788 |
| 年化配息率 (%) |
6.5 |
| 配息來自 本金比例 |
49.00% |
| 2024/06/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.469063 |
| 年化配息率 (%) |
6.5 |
| 配息來自 本金比例 |
57.00% |
| 2024/05/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.466874 |
| 年化配息率 (%) |
6.5 |
| 配息來自 本金比例 |
43.00% |
| 2024/04/24 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.464312 |
| 年化配息率 (%) |
6.5 |
| 配息來自 本金比例 |
55.00% |
| 2024/03/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.472689 |
| 年化配息率 (%) |
6.5 |
| 配息來自 本金比例 |
46.00% |
| 2024/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.468103 |
| 年化配息率 (%) |
6.5 |
| 配息來自 本金比例 |
46.00% |
| 2024/01/24 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.470394 |
| 年化配息率 (%) |
6.5 |
| 配息來自 本金比例 |
62.00% |
| 2023/12/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.472068 |
| 年化配息率 (%) |
6.5 |
| 配息來自 本金比例 |
54.00% |
| 2023/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.458947 |
| 年化配息率 (%) |
6.5 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型複合債
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)
淨值日期2024/10/30
最新淨值23.17
較前日漲跌幅(%) -0.04%
今年以來
5.41%
一周
0.09%
一個月
-1.28%
三個月
1.89%
六個月
5.85%
一年
14.48%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型複合債
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
淨值日期2024/10/30
最新淨值62.64
較前日漲跌幅(%) -0.08%
今年以來
5.39%
一周
-0.08%
一個月
-1.82%
三個月
1.80%
六個月
7.15%
一年
15.34%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/09/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5271 |
| 年化配息率 (%) |
9.8 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/08/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5271 |
| 年化配息率 (%) |
9.87 |
| 配息來自 本金比例 |
58.00% |
| 2024/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5271 |
| 年化配息率 (%) |
10.03 |
| 配息來自 本金比例 |
57.00% |
| 2024/06/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.551 |
| 年化配息率 (%) |
10.59 |
| 配息來自 本金比例 |
63.00% |
| 2024/05/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.551 |
| 年化配息率 (%) |
10.69 |
| 配息來自 本金比例 |
56.00% |
| 2024/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.551 |
| 年化配息率 (%) |
10.7 |
| 配息來自 本金比例 |
59.00% |
| 2024/03/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.551 |
| 年化配息率 (%) |
10.43 |
| 配息來自 本金比例 |
56.00% |
| 2024/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.551 |
| 年化配息率 (%) |
10.48 |
| 配息來自 本金比例 |
57.00% |
| 2024/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.551 |
| 年化配息率 (%) |
10.33 |
| 配息來自 本金比例 |
55.00% |
| 2023/12/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.551 |
| 年化配息率 (%) |
10.25 |
| 配息來自 本金比例 |
52.00% |
| 2023/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.551 |
| 年化配息率 (%) |
10.52 |
| 配息來自 本金比例 |
56.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型複合債
摩根基金 - 環球債券收益基金 - JPM環球債券收益基金(美元) - A股(每月派息)
淨值日期2024/10/30
最新淨值7.81
較前日漲跌幅(%) 0.00%
今年以來
5.28%
一周
-0.13%
一個月
-0.76%
三個月
1.54%
六個月
4.33%
一年
10.65%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04 |
| 年化配息率 (%) |
6.07 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04 |
| 年化配息率 (%) |
6.1 |
| 配息來自 本金比例 |
22.00% |
| 2024/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04 |
| 年化配息率 (%) |
6.15 |
| 配息來自 本金比例 |
11.00% |
| 2024/06/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04 |
| 年化配息率 (%) |
6.19 |
| 配息來自 本金比例 |
39.00% |
| 2024/05/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04 |
| 年化配息率 (%) |
6.2 |
| 配息來自 本金比例 |
21.00% |
| 2024/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04 |
| 年化配息率 (%) |
6.22 |
| 配息來自 本金比例 |
19.00% |
| 2024/03/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04 |
| 年化配息率 (%) |
6.17 |
| 配息來自 本金比例 |
52.00% |
| 2024/02/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04 |
| 年化配息率 (%) |
6.19 |
| 配息來自 本金比例 |
34.00% |
| 2024/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04 |
| 年化配息率 (%) |
6.15 |
| 配息來自 本金比例 |
20.00% |
| 2023/12/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04 |
| 年化配息率 (%) |
6.15 |
| 配息來自 本金比例 |
55.00% |
| 2023/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04 |
| 年化配息率 (%) |
6.25 |
| 配息來自 本金比例 |
21.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型複合債
摩根基金 - 環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計)
淨值日期2024/10/30
最新淨值135.31
較前日漲跌幅(%) 0.02%
今年以來
5.26%
一周
-0.11%
一個月
-0.73%
三個月
1.58%
六個月
4.31%
一年
10.62%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型複合債
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元
淨值日期2024/10/30
最新淨值7.95
較前日漲跌幅(%) -0.62%
今年以來
4.79%
一周
-0.50%
一個月
-1.85%
三個月
1.26%
六個月
5.21%
一年
13.82%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/09/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.041016 |
| 年化配息率 (%) |
6.05 |
| 配息來自 本金比例 |
26.39% |
| 2024/08/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039434 |
| 年化配息率 (%) |
5.86 |
| 配息來自 本金比例 |
26.26% |
| 2024/07/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.042869 |
| 年化配息率 (%) |
6.45 |
| 配息來自 本金比例 |
26.25% |
| 2024/06/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.037756 |
| 年化配息率 (%) |
5.74 |
| 配息來自 本金比例 |
25.19% |
| 2024/05/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.040392 |
| 年化配息率 (%) |
6.19 |
| 配息來自 本金比例 |
25.98% |
| 2024/04/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.045397 |
| 年化配息率 (%) |
6.98 |
| 配息來自 本金比例 |
24.56% |
| 2024/03/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036716 |
| 年化配息率 (%) |
5.55 |
| 配息來自 本金比例 |
25.99% |
| 2024/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038086 |
| 年化配息率 (%) |
5.81 |
| 配息來自 本金比例 |
25.82% |
| 2024/01/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038923 |
| 年化配息率 (%) |
5.9 |
| 配息來自 本金比例 |
26.20% |
| 2023/12/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036513 |
| 年化配息率 (%) |
5.48 |
| 配息來自 本金比例 |
26.89% |
| 2023/11/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.037374 |
| 年化配息率 (%) |
5.84 |
| 配息來自 本金比例 |
26.21% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型複合債
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)
淨值日期2024/10/29
最新淨值76.084
較前日漲跌幅(%) -0.17%
今年以來
4.10%
一周
-0.22%
一個月
-1.02%
三個月
2.35%
六個月
4.46%
一年
12.91%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.44 |
| 年化配息率 (%) |
6.82 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.44 |
| 年化配息率 (%) |
6.89 |
| 配息來自 本金比例 |
45.89% |
| 2024/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.44 |
| 年化配息率 (%) |
6.96 |
| 配息來自 本金比例 |
52.19% |
| 2024/06/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.44 |
| 年化配息率 (%) |
6.99 |
| 配息來自 本金比例 |
52.16% |
| 2024/05/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.44 |
| 年化配息率 (%) |
7 |
| 配息來自 本金比例 |
47.69% |
| 2024/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.44 |
| 年化配息率 (%) |
7 |
| 配息來自 本金比例 |
44.96% |
| 2024/03/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.44 |
| 年化配息率 (%) |
6.88 |
| 配息來自 本金比例 |
56.18% |
| 2024/02/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.44 |
| 年化配息率 (%) |
6.94 |
| 配息來自 本金比例 |
52.44% |
| 2024/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.44 |
| 年化配息率 (%) |
6.9 |
| 配息來自 本金比例 |
31.82% |
| 2023/12/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.398 |
| 年化配息率 (%) |
6.17 |
| 配息來自 本金比例 |
40.33% |
| 2023/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.398 |
| 年化配息率 (%) |
6.39 |
| 配息來自 本金比例 |
43.48% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型複合債
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)
淨值日期2024/10/29
最新淨值94.2784
較前日漲跌幅(%) -0.17%
今年以來
4.09%
一周
-0.22%
一個月
-1.02%
三個月
2.35%
六個月
4.45%
一年
12.90%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型複合債
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元
淨值日期2024/10/30
最新淨值9.55
較前日漲跌幅(%) 0.00%
今年以來
3.14%
一周
-0.10%
一個月
-2.05%
三個月
1.25%
六個月
5.86%
一年
12.36%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/09/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0605 |
| 年化配息率 (%) |
7.38 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/08/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0605 |
| 年化配息率 (%) |
7.43 |
| 配息來自 本金比例 |
40.00% |
| 2024/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0605 |
| 年化配息率 (%) |
7.55 |
| 配息來自 本金比例 |
38.00% |
| 2024/06/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0605 |
| 年化配息率 (%) |
7.63 |
| 配息來自 本金比例 |
45.00% |
| 2024/05/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0605 |
| 年化配息率 (%) |
7.7 |
| 配息來自 本金比例 |
36.00% |
| 2024/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0605 |
| 年化配息率 (%) |
7.72 |
| 配息來自 本金比例 |
37.00% |
| 2024/03/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0605 |
| 年化配息率 (%) |
7.52 |
| 配息來自 本金比例 |
34.00% |
| 2024/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0605 |
| 年化配息率 (%) |
7.55 |
| 配息來自 本金比例 |
37.00% |
| 2024/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0605 |
| 年化配息率 (%) |
7.45 |
| 配息來自 本金比例 |
35.00% |
| 2023/12/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0605 |
| 年化配息率 (%) |
7.39 |
| 配息來自 本金比例 |
30.00% |
| 2023/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0605 |
| 年化配息率 (%) |
7.59 |
| 配息來自 本金比例 |
37.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
今年以來
3.11%
一周
-0.13%
一個月
-2.05%
三個月
1.19%
六個月
5.82%
一年
12.36%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
今年以來
3.10%
一周
-0.15%
一個月
-2.11%
三個月
1.20%
六個月
5.84%
一年
12.23%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/09/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033 |
| 年化配息率 (%) |
5.93 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/08/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033 |
| 年化配息率 (%) |
5.98 |
| 配息來自 本金比例 |
22.00% |
| 2024/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033 |
| 年化配息率 (%) |
6.09 |
| 配息來自 本金比例 |
22.00% |
| 2024/06/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033 |
| 年化配息率 (%) |
6.16 |
| 配息來自 本金比例 |
30.00% |
| 2024/05/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033 |
| 年化配息率 (%) |
6.23 |
| 配息來自 本金比例 |
19.00% |
| 2024/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033 |
| 年化配息率 (%) |
6.25 |
| 配息來自 本金比例 |
21.00% |
| 2024/03/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033 |
| 年化配息率 (%) |
6.09 |
| 配息來自 本金比例 |
16.00% |
| 2024/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033 |
| 年化配息率 (%) |
6.13 |
| 配息來自 本金比例 |
20.00% |
| 2024/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033 |
| 年化配息率 (%) |
6.06 |
| 配息來自 本金比例 |
19.00% |
| 2023/12/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033 |
| 年化配息率 (%) |
6.01 |
| 配息來自 本金比例 |
12.00% |
| 2023/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033 |
| 年化配息率 (%) |
6.18 |
| 配息來自 本金比例 |
21.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型複合債
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
淨值日期2024/10/30
最新淨值9.03
較前日漲跌幅(%) 0.00%
今年以來
2.14%
一周
-0.11%
一個月
-2.06%
三個月
0.94%
六個月
5.17%
一年
10.75%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/09/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0489 |
| 年化配息率 (%) |
6.3 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/08/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0489 |
| 年化配息率 (%) |
6.36 |
| 配息來自 本金比例 |
29.00% |
| 2024/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0489 |
| 年化配息率 (%) |
6.46 |
| 配息來自 本金比例 |
24.00% |
| 2024/06/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0489 |
| 年化配息率 (%) |
6.52 |
| 配息來自 本金比例 |
34.00% |
| 2024/05/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0489 |
| 年化配息率 (%) |
6.59 |
| 配息來自 本金比例 |
23.00% |
| 2024/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0489 |
| 年化配息率 (%) |
6.59 |
| 配息來自 本金比例 |
27.00% |
| 2024/03/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0489 |
| 年化配息率 (%) |
6.43 |
| 配息來自 本金比例 |
21.00% |
| 2024/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0489 |
| 年化配息率 (%) |
6.46 |
| 配息來自 本金比例 |
25.00% |
| 2024/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0489 |
| 年化配息率 (%) |
6.36 |
| 配息來自 本金比例 |
22.00% |
| 2023/12/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0489 |
| 年化配息率 (%) |
6.31 |
| 配息來自 本金比例 |
18.00% |
| 2023/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0489 |
| 年化配息率 (%) |
6.48 |
| 配息來自 本金比例 |
27.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
今年以來
1.67%
一周
-0.68%
一個月
-0.17%
三個月
0.17%
六個月
0.43%
一年
0.00%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/09/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0759 |
| 年化配息率 (%) |
7.79 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/08/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0759 |
| 年化配息率 (%) |
7.81 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0759 |
| 年化配息率 (%) |
7.82 |
| 配息來自 本金比例 |
44.00% |
| 2024/06/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0759 |
| 年化配息率 (%) |
7.82 |
| 配息來自 本金比例 |
16.00% |
| 2024/05/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0759 |
| 年化配息率 (%) |
7.83 |
| 配息來自 本金比例 |
4.00% |
| 2024/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0759 |
| 年化配息率 (%) |
7.84 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/03/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0759 |
| 年化配息率 (%) |
7.84 |
| 配息來自 本金比例 |
8.00% |
| 2024/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0759 |
| 年化配息率 (%) |
7.87 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0759 |
| 年化配息率 (%) |
7.86 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/12/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0759 |
| 年化配息率 (%) |
7.93 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0759 |
| 年化配息率 (%) |
8 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
FBI
對比指數漲跌幅
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