美國非投資級債(高收益)
美國非投資級債(高收益)基金推薦排名
基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國非投資級債(高收益)
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
淨值日期2024/05/15
最新淨值78.92
較前日漲跌幅(%) 0.15%
立即申購
今年以來
2.98%
一周
0.08%
一個月
1.30%
三個月
2.45%
六個月
8.21%
一年
13.22%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.597 |
| 年化配息率 (%) |
9.09714 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/03/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.597 |
| 年化配息率 (%) |
9 |
| 配息來自 本金比例 |
6.29% |
| 2024/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.597 |
| 年化配息率 (%) |
9.05231 |
| 配息來自 本金比例 |
4.46% |
| 2024/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.597 |
| 年化配息率 (%) |
9.02153 |
| 配息來自 本金比例 |
17.77% |
| 2023/12/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.597 |
| 年化配息率 (%) |
9 |
| 配息來自 本金比例 |
3.67% |
| 2023/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.597 |
| 年化配息率 (%) |
9.28 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.566 |
| 年化配息率 (%) |
9.14 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/09/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.566 |
| 年化配息率 (%) |
8.99 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.566 |
| 年化配息率 (%) |
8.82 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/07/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.551 |
| 年化配息率 (%) |
8.56 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.551 |
| 年化配息率 (%) |
8.64 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國非投資級債(高收益)
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
淨值日期2024/05/15
最新淨值5.712
較前日漲跌幅(%) 0.04%
今年以來
2.80%
一周
-0.10%
一個月
1.43%
三個月
1.99%
六個月
8.07%
一年
13.84%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0488546 |
| 年化配息率 (%) |
10.28 |
| 配息來自 本金比例 |
19.31% |
| 2024/03/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0516251 |
| 年化配息率 (%) |
10.71 |
| 配息來自 本金比例 |
79.21% |
| 2024/02/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0491801 |
| 年化配息率 (%) |
10.21 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0499194 |
| 年化配息率 (%) |
10.33 |
| 配息來自 本金比例 |
24.00% |
| 2023/12/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0511863 |
| 年化配息率 (%) |
10.58 |
| 配息來自 本金比例 |
19.62% |
| 2023/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0457227 |
| 年化配息率 (%) |
9.73 |
| 配息來自 本金比例 |
18.61% |
| 2023/10/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0479346 |
| 年化配息率 (%) |
10.59 |
| 配息來自 本金比例 |
20.85% |
| 2023/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.050977 |
| 年化配息率 (%) |
11.02 |
| 配息來自 本金比例 |
25.75% |
| 2023/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.051878 |
| 年化配息率 (%) |
11 |
| 配息來自 本金比例 |
26.97% |
| 2023/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0448528 |
| 年化配息率 (%) |
9.52 |
| 配息來自 本金比例 |
23.13% |
| 2023/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0482482 |
| 年化配息率 (%) |
10.35 |
| 配息來自 本金比例 |
19.51% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國非投資級債(高收益)
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣)
淨值日期2024/05/15
最新淨值159.75
較前日漲跌幅(%) 0.34%
今年以來
2.77%
一周
0.38%
一個月
1.93%
三個月
2.44%
六個月
7.80%
一年
12.63%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國非投資級債(高收益)
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)
淨值日期2024/05/15
最新淨值58.85
較前日漲跌幅(%) 0.34%
今年以來
2.77%
一周
0.38%
一個月
1.93%
三個月
2.43%
六個月
7.79%
一年
12.62%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.588708 |
| 年化配息率 (%) |
12.0493 |
| 配息來自 本金比例 |
52.71% |
| 2024/03/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.618894 |
| 年化配息率 (%) |
12.4505 |
| 配息來自 本金比例 |
59.62% |
| 2024/02/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.576837 |
| 年化配息率 (%) |
11.6474 |
| 配息來自 本金比例 |
60.32% |
| 2024/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.620417 |
| 年化配息率 (%) |
12.4498 |
| 配息來自 本金比例 |
65.07% |
| 2023/12/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.627097 |
| 年化配息率 (%) |
12.4858 |
| 配息來自 本金比例 |
64.24% |
| 2023/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.543562 |
| 年化配息率 (%) |
11.1 |
| 配息來自 本金比例 |
54.03% |
| 2023/10/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.543379 |
| 年化配息率 (%) |
11.47 |
| 配息來自 本金比例 |
53.60% |
| 2023/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.582421 |
| 年化配息率 (%) |
12.02 |
| 配息來自 本金比例 |
58.97% |
| 2023/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.604879 |
| 年化配息率 (%) |
12.23 |
| 配息來自 本金比例 |
59.25% |
| 2023/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.513132 |
| 年化配息率 (%) |
10.36 |
| 配息來自 本金比例 |
52.00% |
| 2023/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.526726 |
| 年化配息率 (%) |
10.7 |
| 配息來自 本金比例 |
55.33% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國非投資級債(高收益)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股
淨值日期2024/05/15
最新淨值22.24
較前日漲跌幅(%) 0.41%
今年以來
2.44%
一周
0.41%
一個月
1.78%
三個月
2.25%
六個月
7.86%
一年
10.98%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國非投資級債(高收益)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股
淨值日期2024/05/15
最新淨值5.2
較前日漲跌幅(%) 0.39%
今年以來
2.36%
一周
0.39%
一個月
1.69%
三個月
2.19%
六個月
7.87%
一年
10.87%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/05/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.037 |
| 年化配息率 (%) |
8.51 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/04/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.028 |
| 年化配息率 (%) |
6.44 |
| 配息來自 本金比例 |
23.00% |
| 2024/03/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.028 |
| 年化配息率 (%) |
6.41 |
| 配息來自 本金比例 |
20.00% |
| 2024/02/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.029 |
| 年化配息率 (%) |
6.68 |
| 配息來自 本金比例 |
23.00% |
| 2024/01/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.029 |
| 年化配息率 (%) |
6.71 |
| 配息來自 本金比例 |
23.00% |
| 2023/12/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.028 |
| 年化配息率 (%) |
6.58 |
| 配息來自 本金比例 |
21.00% |
| 2023/11/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.029 |
| 年化配息率 (%) |
6.99 |
| 配息來自 本金比例 |
23.00% |
| 2023/10/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.028 |
| 年化配息率 (%) |
6.83 |
| 配息來自 本金比例 |
21.00% |
| 2023/09/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.028 |
| 年化配息率 (%) |
6.65 |
| 配息來自 本金比例 |
24.00% |
| 2023/08/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.028 |
| 年化配息率 (%) |
6.64 |
| 配息來自 本金比例 |
24.00% |
| 2023/07/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.027 |
| 年化配息率 (%) |
6.45 |
| 配息來自 本金比例 |
20.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國非投資級債(高收益)
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
淨值日期2024/05/15
最新淨值106.13
較前日漲跌幅(%) -0.87%
今年以來
2.10%
一周
0.04%
一個月
1.30%
三個月
2.47%
六個月
6.95%
一年
12.31%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/05/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.851 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/04/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.851 |
| 年化配息率 (%) |
9.59 |
| 配息來自 本金比例 |
76.00% |
| 2024/03/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.851 |
| 年化配息率 (%) |
9.53 |
| 配息來自 本金比例 |
37.00% |
| 2024/02/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.851 |
| 年化配息率 (%) |
9.58 |
| 配息來自 本金比例 |
35.00% |
| 2024/01/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.851 |
| 年化配息率 (%) |
9.45 |
| 配息來自 本金比例 |
48.00% |
| 2023/12/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.851 |
| 年化配息率 (%) |
9.49 |
| 配息來自 本金比例 |
41.00% |
| 2023/11/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.851 |
| 年化配息率 (%) |
9.77 |
| 配息來自 本金比例 |
37.00% |
| 2023/10/13 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.851 |
| 年化配息率 (%) |
9.93 |
| 配息來自 本金比例 |
36.00% |
| 2023/09/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.851 |
| 年化配息率 (%) |
9.73 |
| 配息來自 本金比例 |
15.00% |
| 2023/08/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.851 |
| 年化配息率 (%) |
9.67 |
| 配息來自 本金比例 |
57.00% |
| 2023/07/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.851 |
| 年化配息率 (%) |
9.58 |
| 配息來自 本金比例 |
88.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國非投資級債(高收益)
貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息)
淨值日期2024/05/15
最新淨值4.33
較前日漲跌幅(%) 0.23%
今年以來
2.00%
一周
0.23%
一個月
1.26%
三個月
1.91%
六個月
6.81%
一年
10.14%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.024 |
| 年化配息率 (%) |
6.68213 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/03/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.024 |
| 年化配息率 (%) |
6.6055 |
| 配息來自 本金比例 |
18.60% |
| 2024/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.024 |
| 年化配息率 (%) |
6.63594 |
| 配息來自 本金比例 |
11.90% |
| 2024/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0235 |
| 年化配息率 (%) |
6.48276 |
| 配息來自 本金比例 |
31.80% |
| 2023/12/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0235 |
| 年化配息率 (%) |
6.45 |
| 配息來自 本金比例 |
11.39% |
| 2023/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0235 |
| 年化配息率 (%) |
6.67 |
| 配息來自 本金比例 |
13.75% |
| 2023/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.023 |
| 年化配息率 (%) |
6.76 |
| 配息來自 本金比例 |
22.43% |
| 2023/09/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.023 |
| 年化配息率 (%) |
6.65 |
| 配息來自 本金比例 |
15.18% |
| 2023/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.023 |
| 年化配息率 (%) |
6.52 |
| 配息來自 本金比例 |
17.25% |
| 2023/07/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.023 |
| 年化配息率 (%) |
6.51 |
| 配息來自 本金比例 |
19.01% |
| 2023/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.023 |
| 年化配息率 (%) |
6.56 |
| 配息來自 本金比例 |
9.68% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國非投資級債(高收益)
貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元
淨值日期2024/05/15
最新淨值39.62
較前日漲跌幅(%) 0.15%
今年以來
1.90%
一周
0.05%
一個月
1.07%
三個月
1.77%
六個月
6.71%
一年
9.99%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國非投資級債(高收益)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A (Mdis)股-H1
淨值日期2024/05/15
最新淨值7.25
較前日漲跌幅(%) 0.28%
今年以來
1.83%
一周
0.28%
一個月
1.56%
三個月
1.80%
六個月
7.06%
一年
9.31%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/05/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.052 |
| 年化配息率 (%) |
8.56 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/04/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038 |
| 年化配息率 (%) |
6.26 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/03/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04 |
| 年化配息率 (%) |
6.55 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/02/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.042 |
| 年化配息率 (%) |
6.9 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/01/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04 |
| 年化配息率 (%) |
6.59 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/12/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039 |
| 年化配息率 (%) |
6.53 |
| 配息來自 本金比例 |
22.00% |
| 2023/11/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04 |
| 年化配息率 (%) |
6.86 |
| 配息來自 本金比例 |
22.00% |
| 2023/10/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.041 |
| 年化配息率 (%) |
7.11 |
| 配息來自 本金比例 |
24.00% |
| 2023/09/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039 |
| 年化配息率 (%) |
6.57 |
| 配息來自 本金比例 |
22.00% |
| 2023/08/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039 |
| 年化配息率 (%) |
6.55 |
| 配息來自 本金比例 |
22.00% |
| 2023/07/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039 |
| 年化配息率 (%) |
6.6 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國非投資級債(高收益)
瀚亞投資─美國非投資等級債券基金A(美元)
淨值日期2024/05/15
最新淨值19.432
較前日漲跌幅(%) 0.04%
今年以來
1.71%
一周
-0.13%
一個月
1.21%
三個月
1.35%
六個月
6.52%
一年
10.48%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國非投資級債(高收益)
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
淨值日期2024/05/15
最新淨值5.433
較前日漲跌幅(%) 0.04%
今年以來
1.70%
一周
-0.13%
一個月
1.20%
三個月
1.35%
六個月
6.52%
一年
10.45%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0446967 |
| 年化配息率 (%) |
9.88 |
| 配息來自 本金比例 |
15.06% |
| 2024/03/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0478689 |
| 年化配息率 (%) |
10.42 |
| 配息來自 本金比例 |
81.87% |
| 2024/02/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0435792 |
| 年化配息率 (%) |
9.48 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0452623 |
| 年化配息率 (%) |
9.79 |
| 配息來自 本金比例 |
19.10% |
| 2023/12/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0471432 |
| 年化配息率 (%) |
10.16 |
| 配息來自 本金比例 |
15.99% |
| 2023/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0415216 |
| 年化配息率 (%) |
9.19 |
| 配息來自 本金比例 |
14.17% |
| 2023/10/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0383555 |
| 年化配息率 (%) |
8.81 |
| 配息來自 本金比例 |
2.85% |
| 2023/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0390702 |
| 年化配息率 (%) |
8.78 |
| 配息來自 本金比例 |
7.53% |
| 2023/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0391857 |
| 年化配息率 (%) |
8.63 |
| 配息來自 本金比例 |
6.80% |
| 2023/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0363402 |
| 年化配息率 (%) |
7.99 |
| 配息來自 本金比例 |
8.01% |
| 2023/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0397195 |
| 年化配息率 (%) |
8.82 |
| 配息來自 本金比例 |
5.47% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國非投資級債(高收益)
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)
淨值日期2024/05/15
最新淨值13.45
較前日漲跌幅(%) 0.37%
今年以來
1.66%
一周
0.37%
一個月
1.66%
三個月
1.74%
六個月
6.32%
一年
9.26%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國非投資級債(高收益)
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)
淨值日期2024/05/15
最新淨值5.95
較前日漲跌幅(%) 0.34%
今年以來
1.61%
一周
0.34%
一個月
1.60%
三個月
1.56%
六個月
6.30%
一年
9.12%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.043721 |
| 年化配息率 (%) |
8.84742 |
| 配息來自 本金比例 |
34.64% |
| 2024/03/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.045915 |
| 年化配息率 (%) |
9.15249 |
| 配息來自 本金比例 |
44.74% |
| 2024/02/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.042801 |
| 年化配息率 (%) |
8.5602 |
| 配息來自 本金比例 |
46.36% |
| 2024/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.046006 |
| 年化配息率 (%) |
9.14026 |
| 配息來自 本金比例 |
51.89% |
| 2023/12/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.046482 |
| 年化配息率 (%) |
9.17408 |
| 配息來自 本金比例 |
51.13% |
| 2023/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038969 |
| 年化配息率 (%) |
7.89 |
| 配息來自 本金比例 |
35.60% |
| 2023/10/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038934 |
| 年化配息率 (%) |
8.15 |
| 配息來自 本金比例 |
33.49% |
| 2023/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039292 |
| 年化配息率 (%) |
8.06 |
| 配息來自 本金比例 |
39.05% |
| 2023/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.040602 |
| 年化配息率 (%) |
8.16 |
| 配息來自 本金比例 |
39.17% |
| 2023/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.034381 |
| 年化配息率 (%) |
6.9 |
| 配息來自 本金比例 |
27.00% |
| 2023/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.035316 |
| 年化配息率 (%) |
7.13 |
| 配息來自 本金比例 |
32.52% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國非投資級債(高收益)
貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A2澳幣
淨值日期2024/05/15
最新淨值18.69
較前日漲跌幅(%) 0.16%
今年以來
1.47%
一周
-0.27%
一個月
0.97%
三個月
1.47%
六個月
5.95%
一年
8.35%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國非投資級債(高收益)
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
淨值日期2024/05/15
最新淨值7.8
較前日漲跌幅(%) 0.13%
今年以來
1.38%
一周
-0.26%
一個月
0.96%
三個月
1.47%
六個月
5.92%
一年
8.26%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0345 |
| 年化配息率 (%) |
5.32819 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/03/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0345 |
| 年化配息率 (%) |
5.26718 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0345 |
| 年化配息率 (%) |
5.29412 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0335 |
| 年化配息率 (%) |
5.12755 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/12/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0335 |
| 年化配息率 (%) |
5.11 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0335 |
| 年化配息率 (%) |
5.27 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0305 |
| 年化配息率 (%) |
4.99 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/09/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0305 |
| 年化配息率 (%) |
4.9 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0305 |
| 年化配息率 (%) |
4.8 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/07/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0275 |
| 年化配息率 (%) |
4.32 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0275 |
| 年化配息率 (%) |
4.35 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國非投資級債(高收益)
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
淨值日期2024/05/15
最新淨值5.296
較前日漲跌幅(%) 0.04%
今年以來
1.25%
一周
-0.17%
一個月
1.10%
三個月
1.04%
六個月
5.83%
一年
8.96%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0347541 |
| 年化配息率 (%) |
7.89 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/03/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0373079 |
| 年化配息率 (%) |
8.34 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2024/02/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0340374 |
| 年化配息率 (%) |
7.61 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0366321 |
| 年化配息率 (%) |
8.15 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/12/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0358157 |
| 年化配息率 (%) |
7.95 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0312926 |
| 年化配息率 (%) |
7.12 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/10/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0353969 |
| 年化配息率 (%) |
8.36 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0362412 |
| 年化配息率 (%) |
8.37 |
| 配息來自 本金比例 |
2.27% |
| 2023/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0368507 |
| 年化配息率 (%) |
8.34 |
| 配息來自 本金比例 |
3.17% |
| 2023/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0336488 |
| 年化配息率 (%) |
7.6 |
| 配息來自 本金比例 |
1.66% |
| 2023/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0356865 |
| 年化配息率 (%) |
8.13 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國非投資級債(高收益)
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)
淨值日期2024/05/15
最新淨值5.59
較前日漲跌幅(%) 0.36%
今年以來
1.11%
一周
0.18%
一個月
1.47%
三個月
1.34%
六個月
5.46%
一年
7.48%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.041076 |
| 年化配息率 (%) |
8.84941 |
| 配息來自 本金比例 |
34.23% |
| 2024/03/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.043193 |
| 年化配息率 (%) |
9.14138 |
| 配息來自 本金比例 |
44.30% |
| 2024/02/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.040304 |
| 年化配息率 (%) |
8.56014 |
| 配息來自 本金比例 |
46.37% |
| 2024/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.043374 |
| 年化配息率 (%) |
9.14742 |
| 配息來自 本金比例 |
51.25% |
| 2023/12/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.043885 |
| 年化配息率 (%) |
9.17456 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036836 |
| 年化配息率 (%) |
7.89 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/10/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036851 |
| 年化配息率 (%) |
8.16 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03905 |
| 年化配息率 (%) |
8.44 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.040211 |
| 年化配息率 (%) |
8.51 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.032727 |
| 年化配息率 (%) |
6.9 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033645 |
| 年化配息率 (%) |
7.13 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國非投資級債(高收益)
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣)
淨值日期2024/05/15
最新淨值12.94
較前日漲跌幅(%) 0.31%
今年以來
1.09%
一周
0.31%
一個月
1.49%
三個月
1.41%
六個月
5.55%
一年
7.48%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國非投資級債(高收益)
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)
淨值日期2024/05/15
最新淨值120.8328
較前日漲跌幅(%) 0.24%
今年以來
1.05%
一周
0.23%
一個月
1.36%
三個月
1.40%
六個月
6.29%
一年
9.53%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國非投資級債(高收益)
富達基金-美元非投資等級債券基金(美元累積)
淨值日期2024/05/15
最新淨值17.37
較前日漲跌幅(%) 0.23%
今年以來
1.05%
一周
0.06%
一個月
1.28%
三個月
1.46%
六個月
5.98%
一年
8.49%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國非投資級債(高收益)
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)
淨值日期2024/05/15
最新淨值70.3264
較前日漲跌幅(%) 0.24%
今年以來
1.04%
一周
0.23%
一個月
1.36%
三個月
1.40%
六個月
6.28%
一年
9.52%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.507 |
| 年化配息率 (%) |
8.68 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/03/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.507 |
| 年化配息率 (%) |
8.53 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/02/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.507 |
| 年化配息率 (%) |
8.57 |
| 配息來自 本金比例 |
42.68% |
| 2024/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.507 |
| 年化配息率 (%) |
8.51 |
| 配息來自 本金比例 |
37.18% |
| 2023/12/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.413 |
| 年化配息率 (%) |
6.88 |
| 配息來自 本金比例 |
23.98% |
| 2023/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.413 |
| 年化配息率 (%) |
7.08 |
| 配息來自 本金比例 |
22.74% |
| 2023/10/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.413 |
| 年化配息率 (%) |
7.39 |
| 配息來自 本金比例 |
25.52% |
| 2023/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.413 |
| 年化配息率 (%) |
7.22 |
| 配息來自 本金比例 |
33.21% |
| 2023/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.413 |
| 年化配息率 (%) |
7.08 |
| 配息來自 本金比例 |
25.17% |
| 2023/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.413 |
| 年化配息率 (%) |
7.06 |
| 配息來自 本金比例 |
29.22% |
| 2023/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.413 |
| 年化配息率 (%) |
7.13 |
| 配息來自 本金比例 |
31.69% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國非投資級債(高收益)
富達基金－美元非投資等級債券基金 A-MINCOME-USD 類股份
淨值日期2024/05/15
最新淨值9.995
較前日漲跌幅(%) 0.23%
今年以來
1.02%
一周
0.06%
一個月
1.25%
三個月
1.43%
六個月
5.95%
一年
8.46%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0452 |
| 年化配息率 (%) |
5.46 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/03/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0452 |
| 年化配息率 (%) |
5.38 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/02/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0452 |
| 年化配息率 (%) |
5.41 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0643 |
| 年化配息率 (%) |
7.65 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/12/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0261 |
| 年化配息率 (%) |
3.09 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04 |
| 年化配息率 (%) |
4.88 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/10/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04 |
| 年化配息率 (%) |
5.07 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04 |
| 年化配息率 (%) |
4.98 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04 |
| 年化配息率 (%) |
4.9 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04 |
| 年化配息率 (%) |
4.89 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04 |
| 年化配息率 (%) |
4.94 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國非投資級債(高收益)
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)
淨值日期2024/05/15
最新淨值5.6517
較前日漲跌幅(%) -0.61%
今年以來
0.98%
一周
0.01%
一個月
1.08%
三個月
1.75%
六個月
5.36%
一年
8.74%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/05/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0311 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/04/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0311 |
| 年化配息率 (%) |
6.6 |
| 配息來自 本金比例 |
28.00% |
| 2024/03/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0311 |
| 年化配息率 (%) |
6.55 |
| 配息來自 本金比例 |
19.00% |
| 2024/02/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0311 |
| 年化配息率 (%) |
6.59 |
| 配息來自 本金比例 |
16.00% |
| 2024/01/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0311 |
| 年化配息率 (%) |
6.51 |
| 配息來自 本金比例 |
20.00% |
| 2023/12/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0311 |
| 年化配息率 (%) |
6.53 |
| 配息來自 本金比例 |
16.00% |
| 2023/11/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0311 |
| 年化配息率 (%) |
6.72 |
| 配息來自 本金比例 |
7.00% |
| 2023/10/13 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0311 |
| 年化配息率 (%) |
6.83 |
| 配息來自 本金比例 |
38.00% |
| 2023/09/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0311 |
| 年化配息率 (%) |
6.7 |
| 配息來自 本金比例 |
25.00% |
| 2023/08/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0311 |
| 年化配息率 (%) |
6.65 |
| 配息來自 本金比例 |
33.00% |
| 2023/07/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0311 |
| 年化配息率 (%) |
6.58 |
| 配息來自 本金比例 |
29.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國非投資級債(高收益)
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)
淨值日期2024/05/15
最新淨值14.7188
較前日漲跌幅(%) -0.07%
今年以來
0.98%
一周
0.01%
一個月
1.08%
三個月
1.75%
六個月
5.36%
一年
8.74%
FBI
| 美國非投資級債(高收益) | 2024/05/16 | 2024/05/15 | 2024/05/14 | 2024/05/13 | 2024/05/10 | 2024/05/09 | 2024/05/08 | 2024/05/07 | 2024/05/06 | 2024/05/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBI燈號對應之買賣策略 維持固定的定期定額，亦可先空手觀望 |
0.27% | 0.45% | -0.01% | -0.14% | -0.15% | 0.05% | 0.02% | 0.19% | 0.15% | 0.06% |
對比指數漲跌幅
類型 美國非投資級債(高收益)
今年以來
-0.24%
一周
0.28%
一個月
1.82%
三個月
0.15%
六個月
3.03%
一年
3.94%
相關討論
2024/05/06
美國科技基金，你該重壓這一支
2024/04/28
之前慘遭詐騙，如今基金慘跌，如何渡過這樣的煎熬？
2024/04/25
野村D檔觸發扣款，我的初體驗
2024/04/22
台股主動基金長線擊敗被動高股息ETF的3張藏金圖
2024/04/21
東京追櫻見證日本經濟再起，日本基金這樣買
2024/04/19
中國基金負40到50％要如何解套？
2024/04/07
復華台灣科技高股息基金，挑戰高股息ETF的大膽嘗試
2024/03/23
基金買在高點亂買一通，有什麼補救方法？
2024/03/21
加碼台股基金的幾種方式，不怕台股指數漲基金跌
2024/03/07
我想挖個洞大叫：基金獲利6位數賺錢好開心！
2024/02/19
現在適合單筆加碼基金嗎？
2024/02/17
統一黑馬基金實戰證明：投資必須減少人為干預＋耐心
2017/01/17
感覺市場將修正，備妥現金．．．．PIMCO賣高收益債囤現金備戰
2014/04/03
富達2014第二季投資展望(美／歐／日／中國／印尼／新加坡／泰國／歐美亞高收益債)
2013/09/24
【資金流向】高收益債連續淨流入；新興亞洲雖轉為淨流入，仍需觀察是否形成趨勢