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全球非投資級債(高收益)
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摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(美元)-A股(累計)

全球非投資級債(高收益) 美元

更新日期：2024/05/14

最新淨值 208.82

較前日漲跌幅(%) -0.05

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    137/257
    贏過 47%
  • ISIN LU0344579056
  • 發行日期 2008/09/02
  • 基金公司 摩根投資基金
  • 基金規模 5,253.00 百萬美元(2024/2/29)
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淨值走勢

基金績效

今年以來
1.55%
一週
-0.17%
一個月
0.84%
三個月
1.88%
六個月
6.55%
一年
9.36%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2024-05-14 208.82 -0.1 -0.05%
2024-05-13 208.92 0 0.00%
2024-05-10 208.92 0.26 0.12%
2024-05-09 208.66 -0.21 -0.10%
2024-05-08 208.87 -0.3 -0.14%
2024-05-07 209.17 0.16 0.08%
2024-05-06 209.01 0.94 0.45%
2024-05-03 208.07 0.72 0.35%
2024-05-02 207.35 0.29 0.14%
2024-04-30 207.06 0.19 0.09%
2024-04-29 206.87 0.6 0.29%
2024-04-26 206.27 0.21 0.10%
2024-04-25 206.06 -0.73 -0.35%
2024-04-24 206.79 0.52 0.25%
2024-04-23 206.27 0.59 0.29%
2024-04-22 205.68 0.22 0.11%
2024-04-19 205.46 -0.58 -0.28%
2024-04-18 206.04 0.53 0.26%
2024-04-17 205.51 -0.22 -0.11%
2024-04-16 205.73 -1.17 -0.57%
2024-04-15 206.9 -0.19 -0.09%
2024-04-12 207.09 -0.19 -0.09%
2024-04-11 207.28 -0.7 -0.34%
2024-04-10 207.98 -0.3 -0.14%
2024-04-09 208.28 0.23 0.11%
2024-04-08 208.05 0.21 0.10%
2024-04-05 207.84 0.04 0.02%
2024-04-03 207.8 -0.34 -0.16%
2024-04-02 208.14 -0.63 -0.30%
2024-03-28 208.77 0.33 0.16%
2024-03-27 208.44 0.05 0.02%

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基本資訊

基金名稱
摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(美元)-A股(累計)
英文名稱
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (acc) - USD
基金管理公司
摩根投資基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
5,253.00 百萬美元(2024/2/29)
計價幣別
美元
成立日期
2008/09/02
基金分類
全球非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
3 %
最高管理費
0.85 %
最高保管費
0.3 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2024-03-31
區域 金額 比例
美國 524,609.80 94.3%
加拿大 12,795.40 2.3%
盧森堡 9,457.40 1.7%
法國 2,781.60 0.5%
英國 1,669.00 0.3%
荷蘭 1,112.60 0.2%
義大利 1,112.60 0.2%
德國 556.30 0.1%
芬蘭 556.30 0.1%
瑞士 556.30 0.1%
其他 1,112.60 0.2%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2024-03-31
產業類型 金額 比例
週期性消費品 116,827.20 21%
通訊 106,813.40 19.2%
非週期性消費品 80,666.40 14.5%
能源 66,202.10 11.9%
資本財 54,519.40 9.8%
現金 36,717.10 6.6%
科技 31,710.20 5.7%
基礎工業 19,471.20 3.5%
金融 16,133.30 2.9%
公用事業 8,344.80 1.5%
工業其他 6,119.50 1.1%
其他 12,795.40 2.3%
持股持債明細
資料日期: 2024-03-31
持股名稱 比例
Dish (美國),5.875%,2024/11/15 1.5%
Cooper Standard (美國),13.500%,2027/03/31 1.2%
Bausch Health (美國)-1,9.000%,2025/12/15 0.9%
CCO (美國)-1,4.250%,2031/02/01 0.9%
CCO (美國)-2,4.750%,2030/03/01 0.8%
Sprint (美國),7.625%,2025/02/15 0.8%
Bausch Health (美國)-2,5.500%,2025/11/01 0.7%
Intelsat Jackson (盧森堡),6.500%,2030/03/15 0.7%
Ford Motor (美國),4.687%,2025/06/09 0.6%
CCO (美國)-3,5.000%,2028/02/01 0.6%
其他 91%
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