澳幣配息基金 - 平衡
澳幣配息基金推薦排名 - 平衡型基金
基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型平衡型配息基金
聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別
淨值日期2024/10/30
最新淨值8.32
較前日漲跌幅(%) -0.24%
立即申購
今年以來
8.63%
一周
-0.12%
一個月
-0.95%
三個月
2.72%
六個月
7.94%
一年
19.65%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/09/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0511 |
| 年化配息率 (%) |
7.25 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/08/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0511 |
| 年化配息率 (%) |
7.33 |
| 配息來自 本金比例 |
73.00% |
| 2024/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0511 |
| 年化配息率 (%) |
7.43 |
| 配息來自 本金比例 |
77.00% |
| 2024/06/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0511 |
| 年化配息率 (%) |
7.56 |
| 配息來自 本金比例 |
70.00% |
| 2024/05/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0511 |
| 年化配息率 (%) |
7.56 |
| 配息來自 本金比例 |
64.00% |
| 2024/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0511 |
| 年化配息率 (%) |
7.61 |
| 配息來自 本金比例 |
72.00% |
| 2024/03/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0511 |
| 年化配息率 (%) |
7.39 |
| 配息來自 本金比例 |
59.00% |
| 2024/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0511 |
| 年化配息率 (%) |
7.51 |
| 配息來自 本金比例 |
73.00% |
| 2024/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0511 |
| 年化配息率 (%) |
7.51 |
| 配息來自 本金比例 |
74.00% |
| 2023/12/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0511 |
| 年化配息率 (%) |
7.51 |
| 配息來自 本金比例 |
74.00% |
| 2023/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0511 |
| 年化配息率 (%) |
7.75 |
| 配息來自 本金比例 |
69.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型平衡型配息基金
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)
淨值日期2024/10/30
最新淨值7.716
較前日漲跌幅(%) 0.29%
今年以來
7.92%
一周
0.26%
一個月
0.73%
三個月
3.43%
六個月
6.39%
一年
20.45%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/10/11 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.045 |
| 年化配息率 (%) |
6.99 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/09/13 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.045 |
| 年化配息率 (%) |
7.05 |
| 配息來自 本金比例 |
86.00% |
| 2024/08/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.045 |
| 年化配息率 (%) |
7.15 |
| 配息來自 本金比例 |
80.00% |
| 2024/07/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.045 |
| 年化配息率 (%) |
6.96 |
| 配息來自 本金比例 |
80.00% |
| 2024/06/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.045 |
| 年化配息率 (%) |
7.06 |
| 配息來自 本金比例 |
79.00% |
| 2024/05/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.045 |
| 年化配息率 (%) |
7.11 |
| 配息來自 本金比例 |
81.00% |
| 2024/04/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.045 |
| 年化配息率 (%) |
7.09 |
| 配息來自 本金比例 |
81.00% |
| 2024/03/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.045 |
| 年化配息率 (%) |
7.04 |
| 配息來自 本金比例 |
77.00% |
| 2024/02/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.045 |
| 年化配息率 (%) |
7.1 |
| 配息來自 本金比例 |
83.00% |
| 2024/01/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.045 |
| 年化配息率 (%) |
7.16 |
| 配息來自 本金比例 |
77.00% |
| 2023/12/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.045 |
| 年化配息率 (%) |
7.16 |
| 配息來自 本金比例 |
79.00% |
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