澳幣配息基金 - 平衡
澳幣配息基金推薦排名 - 平衡型基金
基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型平衡型配息基金
聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別
淨值日期2024/05/15
最新淨值8.22
較前日漲跌幅(%) 0.74%
立即申購
今年以來
4.06%
一周
1.36%
一個月
3.15%
三個月
2.77%
六個月
9.73%
一年
12.47%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0511 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/03/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0511 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0511 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
73.00% |
| 2024/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0511 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
74.00% |
| 2023/12/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0511 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
74.00% |
| 2023/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0511 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
69.00% |
| 2023/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0511 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
71.00% |
| 2023/09/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0528 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
69.00% |
| 2023/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0528 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
62.00% |
| 2023/07/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0528 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
76.00% |
| 2023/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.051 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
71.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型平衡型配息基金
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)
淨值日期2024/05/15
最新淨值7.5723
較前日漲跌幅(%) -0.25%
今年以來
2.84%
一周
0.61%
一個月
0.73%
三個月
1.54%
六個月
8.49%
一年
13.55%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/05/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.045 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/04/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.045 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
81.00% |
| 2024/03/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.045 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
77.00% |
| 2024/02/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.045 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
83.00% |
| 2024/01/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.045 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
77.00% |
| 2023/12/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.045 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
79.00% |
| 2023/11/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.045 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
81.00% |
| 2023/10/13 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.045 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
80.00% |
| 2023/09/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.045 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
75.00% |
| 2023/08/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.045 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
88.00% |
| 2023/07/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.045 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
89.00% |
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