澳幣配息基金 - 全高收
澳幣配息基金推薦排名 - 全球高收益債券基金
基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型全球非投資級債(高收益)
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
淨值日期2024/05/15
最新淨值5.67
較前日漲跌幅(%) 0.18%
立即申購
今年以來
1.89%
一周
0.18%
一個月
0.97%
三個月
1.48%
六個月
6.28%
一年
8.76%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0245 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/03/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0245 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0245 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0225 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/12/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0225 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0225 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0205 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/09/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0205 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0205 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/07/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.018 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.018 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型全球非投資級債(高收益)
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別（原 聯博-全球高收益債券基金）
淨值日期2024/05/15
最新淨值7.49
較前日漲跌幅(%) 0.40%
今年以來
1.69%
一周
0.27%
一個月
1.58%
三個月
1.60%
六個月
7.18%
一年
10.48%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0564 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/03/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0564 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0564 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
43.00% |
| 2024/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0564 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
23.00% |
| 2023/12/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0564 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
28.00% |
| 2023/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0564 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
35.00% |
| 2023/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0564 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
29.00% |
| 2023/09/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.058 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
28.00% |
| 2023/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.058 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
29.00% |
| 2023/07/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.058 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
33.00% |
| 2023/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0564 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
36.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型全球非投資級債(高收益)
摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(澳幣對沖)-A股(利率入息)
淨值日期2024/05/14
最新淨值6.85
較前日漲跌幅(%) -0.15%
今年以來
1.09%
一周
-0.17%
一個月
0.70%
三個月
1.49%
六個月
5.78%
一年
7.64%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/05/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.028 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/04/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.027 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/03/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.027 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/02/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.026 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/01/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.026 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/12/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.027 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/11/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.026 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/10/10 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.026 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/09/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.026 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/08/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.026 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/07/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.027 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型全球非投資級債(高收益)
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)
淨值日期2024/05/15
最新淨值118.61
較前日漲跌幅(%) 0.31%
今年以來
0.76%
一周
-0.33%
一個月
1.29%
三個月
0.85%
六個月
5.15%
一年
6.79%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/05/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.34 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/04/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.34 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/03/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.34 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/02/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.34 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
78.30% |
| 2024/01/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.34 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
80.42% |
| 2023/12/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.34 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
50.83% |
| 2023/11/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.34 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
76.90% |
| 2023/10/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.34 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
87.44% |
| 2023/09/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.34 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
70.62% |
| 2023/08/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.34 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
79.50% |
| 2023/07/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.34 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
80.96% |
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