澳幣配息基金 - 美高收
澳幣配息基金推薦排名 - 美國高收益債券基金
基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國非投資級債(高收益)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A (Mdis)股-H1
淨值日期2024/05/15
最新淨值7.25
較前日漲跌幅(%) 0.28%
今年以來
1.83%
一周
0.28%
一個月
1.56%
三個月
1.80%
六個月
7.06%
一年
9.31%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/05/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.052 |
| 年化配息率 (%) |
8.56 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/04/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038 |
| 年化配息率 (%) |
6.26 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/03/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04 |
| 年化配息率 (%) |
6.55 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/02/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.042 |
| 年化配息率 (%) |
6.9 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/01/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04 |
| 年化配息率 (%) |
6.59 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/12/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039 |
| 年化配息率 (%) |
6.53 |
| 配息來自 本金比例 |
22.00% |
| 2023/11/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04 |
| 年化配息率 (%) |
6.86 |
| 配息來自 本金比例 |
22.00% |
| 2023/10/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.041 |
| 年化配息率 (%) |
7.11 |
| 配息來自 本金比例 |
24.00% |
| 2023/09/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039 |
| 年化配息率 (%) |
6.57 |
| 配息來自 本金比例 |
22.00% |
| 2023/08/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039 |
| 年化配息率 (%) |
6.55 |
| 配息來自 本金比例 |
22.00% |
| 2023/07/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039 |
| 年化配息率 (%) |
6.6 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國非投資級債(高收益)
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
淨值日期2024/05/15
最新淨值7.8
較前日漲跌幅(%) 0.13%
立即申購
今年以來
1.38%
一周
-0.26%
一個月
0.96%
三個月
1.47%
六個月
5.92%
一年
8.26%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0345 |
| 年化配息率 (%) |
5.32819 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/03/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0345 |
| 年化配息率 (%) |
5.26718 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0345 |
| 年化配息率 (%) |
5.29412 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0335 |
| 年化配息率 (%) |
5.12755 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/12/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0335 |
| 年化配息率 (%) |
5.11 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0335 |
| 年化配息率 (%) |
5.27 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0305 |
| 年化配息率 (%) |
4.99 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/09/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0305 |
| 年化配息率 (%) |
4.9 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0305 |
| 年化配息率 (%) |
4.8 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/07/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0275 |
| 年化配息率 (%) |
4.32 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0275 |
| 年化配息率 (%) |
4.35 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國非投資級債(高收益)
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
淨值日期2024/05/15
最新淨值5.296
較前日漲跌幅(%) 0.04%
今年以來
1.25%
一周
-0.17%
一個月
1.10%
三個月
1.04%
六個月
5.83%
一年
8.96%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0347541 |
| 年化配息率 (%) |
7.89 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/03/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0373079 |
| 年化配息率 (%) |
8.34 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2024/02/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0340374 |
| 年化配息率 (%) |
7.61 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0366321 |
| 年化配息率 (%) |
8.15 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/12/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0358157 |
| 年化配息率 (%) |
7.95 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0312926 |
| 年化配息率 (%) |
7.12 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/10/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0353969 |
| 年化配息率 (%) |
8.36 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0362412 |
| 年化配息率 (%) |
8.37 |
| 配息來自 本金比例 |
2.27% |
| 2023/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0368507 |
| 年化配息率 (%) |
8.34 |
| 配息來自 本金比例 |
3.17% |
| 2023/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0336488 |
| 年化配息率 (%) |
7.6 |
| 配息來自 本金比例 |
1.66% |
| 2023/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0356865 |
| 年化配息率 (%) |
8.13 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國非投資級債(高收益)
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)
淨值日期2024/05/15
最新淨值5.59
較前日漲跌幅(%) 0.36%
今年以來
1.11%
一周
0.18%
一個月
1.47%
三個月
1.34%
六個月
5.46%
一年
7.48%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.041076 |
| 年化配息率 (%) |
8.84941 |
| 配息來自 本金比例 |
34.23% |
| 2024/03/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.043193 |
| 年化配息率 (%) |
9.14138 |
| 配息來自 本金比例 |
44.30% |
| 2024/02/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.040304 |
| 年化配息率 (%) |
8.56014 |
| 配息來自 本金比例 |
46.37% |
| 2024/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.043374 |
| 年化配息率 (%) |
9.14742 |
| 配息來自 本金比例 |
51.25% |
| 2023/12/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.043885 |
| 年化配息率 (%) |
9.17456 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036836 |
| 年化配息率 (%) |
7.89 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/10/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036851 |
| 年化配息率 (%) |
8.16 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03905 |
| 年化配息率 (%) |
8.44 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.040211 |
| 年化配息率 (%) |
8.51 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.032727 |
| 年化配息率 (%) |
6.9 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033645 |
| 年化配息率 (%) |
7.13 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
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