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澳幣配息基金 - 新興美元債
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強配息100 基金推薦排名

澳幣配息基金推薦排名 - 新興市場美元債券基金

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

淨值日期2024/05/15

最新淨值8.16
較前日漲跌幅(%) 0.87%
立即申購立即申購
今年以來
2.51%
一周
1.12%
一個月
2.83%
三個月
3.59%
六個月
10.31%
一年
11.39%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/29
每單位
配息金額		 0.0451
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.0451
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.0451
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 4.00%
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.0451
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.0451
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 9.00%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.0451
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 18.00%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.0451
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 2.00%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.0467
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.0467
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 4.00%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.0467
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 20.00%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.0454
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 32.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

淨值日期2024/05/15

最新淨值98.67
較前日漲跌幅(%) 0.71%
立即申購立即申購
今年以來
1.54%
一周
0.90%
一個月
2.37%
三個月
2.86%
六個月
9.22%
一年
9.59%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/01
每單位
配息金額		 1.5
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/02
每單位
配息金額		 1.5
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/01
每單位
配息金額		 1.5
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/01
每單位
配息金額		 1.5
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 88.44%
2024/01/02
每單位
配息金額		 1.5
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 89.19%
2023/12/01
每單位
配息金額		 1.5
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 65.23%
2023/11/01
每單位
配息金額		 1.5
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 84.07%
2023/10/02
每單位
配息金額		 1.5
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 86.25%
2023/09/01
每單位
配息金額		 1.5
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 76.82%
2023/08/01
每單位
配息金額		 1.5
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 88.08%
2023/07/03
每單位
配息金額		 1.5
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 90.02%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

摩根基金-JPM新興市場債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

淨值日期2024/05/14

最新淨值5.25
較前日漲跌幅(%) 0.00%
立即申購立即申購
今年以來
1.02%
一周
-0.02%
一個月
0.55%
三個月
3.25%
六個月
9.45%
一年
7.50%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/07
每單位
配息金額		 0.019
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/08
每單位
配息金額		 0.019
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2024/03/07
每單位
配息金額		 0.019
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2024/02/07
每單位
配息金額		 0.019
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/08
每單位
配息金額		 0.017
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/07
每單位
配息金額		 0.018
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/07
每單位
配息金額		 0.017
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/10
每單位
配息金額		 0.017
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/07
每單位
配息金額		 0.016
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/07
每單位
配息金額		 0.017
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/07
每單位
配息金額		 0.017
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 0%

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