澳幣配息基金 - 新興本地債
澳幣配息基金推薦排名 - 新興市場本地貨幣債券基金
基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型新興市場本地貨幣債
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1
淨值日期2024/05/15
最新淨值3.36
較前日漲跌幅(%) 0.60%
立即申購
今年以來
4.66%
一周
0.60%
一個月
3.04%
三個月
3.93%
六個月
11.44%
一年
13.65%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/05/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03 |
| 年化配息率 (%) |
10.65 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/04/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.023 |
| 年化配息率 (%) |
8.07 |
| 配息來自 本金比例 |
20.00% |
| 2024/03/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.027 |
| 年化配息率 (%) |
9.45 |
| 配息來自 本金比例 |
22.00% |
| 2024/02/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.024 |
| 年化配息率 (%) |
8.67 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/01/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.019 |
| 年化配息率 (%) |
6.91 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/12/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.023 |
| 年化配息率 (%) |
8.54 |
| 配息來自 本金比例 |
20.00% |
| 2023/11/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.023 |
| 年化配息率 (%) |
8.68 |
| 配息來自 本金比例 |
19.00% |
| 2023/10/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.024 |
| 年化配息率 (%) |
9.5 |
| 配息來自 本金比例 |
24.00% |
| 2023/09/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.024 |
| 年化配息率 (%) |
8.94 |
| 配息來自 本金比例 |
19.00% |
| 2023/08/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.022 |
| 年化配息率 (%) |
8.02 |
| 配息來自 本金比例 |
25.00% |
| 2023/07/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.02 |
| 年化配息率 (%) |
7.34 |
| 配息來自 本金比例 |
17.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型新興市場本地貨幣債
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)
淨值日期2024/05/15
最新淨值3.58
較前日漲跌幅(%) 0.85%
今年以來
-2.70%
一周
1.13%
一個月
2.46%
三個月
0.29%
六個月
1.48%
一年
1.19%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025848 |
| 年化配息率 (%) |
8.86217 |
| 配息來自 本金比例 |
47.55% |
| 2024/03/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.027641 |
| 年化配息率 (%) |
9.13752 |
| 配息來自 本金比例 |
45.03% |
| 2024/02/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.026112 |
| 年化配息率 (%) |
8.56131 |
| 配息來自 本金比例 |
58.46% |
| 2024/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.02838 |
| 年化配息率 (%) |
9.15484 |
| 配息來自 本金比例 |
57.46% |
| 2023/12/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.029217 |
| 年化配息率 (%) |
9.17812 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.027437 |
| 年化配息率 (%) |
8.87 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2023/10/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.027101 |
| 年化配息率 (%) |
9.16 |
| 配息來自 本金比例 |
49.21% |
| 2023/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.030692 |
| 年化配息率 (%) |
10.2 |
| 配息來自 本金比例 |
45.22% |
| 2023/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.031605 |
| 年化配息率 (%) |
9.98 |
| 配息來自 本金比例 |
53.09% |
| 2023/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.032664 |
| 年化配息率 (%) |
9.87 |
| 配息來自 本金比例 |
4.00% |
| 2023/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033087 |
| 年化配息率 (%) |
10.18 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型新興市場本地貨幣債
摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)
淨值日期2024/05/14
最新淨值3.99
較前日漲跌幅(%) 0.00%
今年以來
-3.96%
一周
0.23%
一個月
0.98%
三個月
-0.58%
六個月
1.48%
一年
0.59%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/05/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.019 |
| 年化配息率 (%) |
5.7 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/04/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.019 |
| 年化配息率 (%) |
5.61576 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/03/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.019 |
| 年化配息率 (%) |
5.52 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/02/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.019 |
| 年化配息率 (%) |
5.52 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/01/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.017 |
| 年化配息率 (%) |
4.87 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/12/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.018 |
| 年化配息率 (%) |
5.23 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/11/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.017 |
| 年化配息率 (%) |
5.06 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/10/10 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.018 |
| 年化配息率 (%) |
5.52 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/09/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.017 |
| 年化配息率 (%) |
5.04 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/08/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.018 |
| 年化配息率 (%) |
5.13 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/07/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.017 |
| 年化配息率 (%) |
4.89 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
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