澳幣配息基金 - 投資級債
澳幣配息基金推薦排名 - 投資級債券基金
基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型投資級債
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1
淨值日期2024/05/15
最新淨值6.03
較前日漲跌幅(%) 1.17%
立即申購
今年以來
-6.41%
一周
1.34%
一個月
2.18%
三個月
-1.94%
六個月
0.34%
一年
-6.15%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/05/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.029 |
| 年化配息率 (%) |
5.78 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/04/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.026 |
| 年化配息率 (%) |
5.07 |
| 配息來自 本金比例 |
27.00% |
| 2024/03/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025 |
| 年化配息率 (%) |
4.75 |
| 配息來自 本金比例 |
25.00% |
| 2024/02/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.026 |
| 年化配息率 (%) |
4.95 |
| 配息來自 本金比例 |
33.00% |
| 2024/01/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025 |
| 年化配息率 (%) |
4.66 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/12/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.023 |
| 年化配息率 (%) |
4.34 |
| 配息來自 本金比例 |
28.00% |
| 2023/11/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025 |
| 年化配息率 (%) |
4.89 |
| 配息來自 本金比例 |
32.00% |
| 2023/10/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025 |
| 年化配息率 (%) |
4.98 |
| 配息來自 本金比例 |
28.00% |
| 2023/09/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.028 |
| 年化配息率 (%) |
5.32 |
| 配息來自 本金比例 |
30.00% |
| 2023/08/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.024 |
| 年化配息率 (%) |
4.38 |
| 配息來自 本金比例 |
31.00% |
| 2023/07/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.022 |
| 年化配息率 (%) |
4.02 |
| 配息來自 本金比例 |
28.00% |
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