配息基金 - 平衡

配息基金推薦排名 - 平衡型基金

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型平衡型配息基金

國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)

淨值日期2024/05/15

最新淨值24.56

較前日漲跌幅(%) 0.66%

立即申購

今年以來

13.25%

一周

1.78%

一個月

3.06%

三個月

6.45%

六個月

14.82%

一年

25.77%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/05/02
每單位配息金額	0.11935
年化配息率 (%)	5.99749
配息來自本金比例	N/A

2024/04/01
每單位配息金額	0.12205
年化配息率 (%)	6.00738
配息來自本金比例	0%

2024/03/01
每單位配息金額	0.1186
年化配息率 (%)	5.93247
配息來自本金比例	0%

2024/02/01
每單位配息金額	0.11335
年化配息率 (%)	5.96317
配息來自本金比例	0%

2024/01/02
每單位配息金額	0.064721
年化配息率 (%)	3.52543
配息來自本金比例	0%

2023/12/01
每單位配息金額	0.063204
年化配息率 (%)	3.47
配息來自本金比例	0%

2023/11/02
每單位配息金額	0.060813
年化配息率 (%)	3.42
配息來自本金比例	0%

2023/10/02
每單位配息金額	0.062796
年化配息率 (%)	3.51
配息來自本金比例	0%

2023/09/01
每單位配息金額	0.064779
年化配息率 (%)	3.49
配息來自本金比例	0%

2023/08/01
每單位配息金額	0.065858
年化配息率 (%)	3.51
配息來自本金比例	0%

2023/07/03
每單位配息金額	0.063321
年化配息率 (%)	3.49
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型平衡型配息基金

聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別

淨值日期2024/05/15

最新淨值76.38

較前日漲跌幅(%) 0.71%

立即申購

今年以來

12.22%

一周

2.22%

一個月

6.32%

三個月

8.98%

六個月

19.19%

一年

24.42%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/04/29
每單位配息金額	0.4467
年化配息率 (%)	7.28
配息來自本金比例	N/A

2024/03/27
每單位配息金額	0.4467
年化配息率 (%)	7.31
配息來自本金比例	N/A

2024/02/28
每單位配息金額	0.4467
年化配息率 (%)	7.44
配息來自本金比例	85.00%

2024/01/30
每單位配息金額	0.4467
年化配息率 (%)	7.74
配息來自本金比例	100.00%

2023/12/28
每單位配息金額	0.4467
年化配息率 (%)	7.64
配息來自本金比例	84.00%

2023/11/29
每單位配息金額	0.4467
年化配息率 (%)	7.95
配息來自本金比例	98.00%

2023/10/30
每單位配息金額	0.4467
年化配息率 (%)	8.45
配息來自本金比例	91.00%

2023/09/28
每單位配息金額	0.4467
年化配息率 (%)	8.24
配息來自本金比例	72.00%

2023/08/30
每單位配息金額	0.4812
年化配息率 (%)	8.62
配息來自本金比例	83.00%

2023/07/28
每單位配息金額	0.4812
年化配息率 (%)	8.25
配息來自本金比例	36.00%

2023/06/29
每單位配息金額	0.4464
年化配息率 (%)	7.98
配息來自本金比例	54.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型平衡型配息基金

群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣)

淨值日期2024/05/15

最新淨值10.4668

較前日漲跌幅(%) 0.54%

立即申購

今年以來

11.97%

一周

1.15%

一個月

2.09%

三個月

5.40%

六個月

13.41%

一年

25.89%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/05/03
每單位配息金額	0.0516
年化配息率 (%)	6.00384
配息來自本金比例	99.12%

2024/04/02
每單位配息金額	0.0522
年化配息率 (%)	6
配息來自本金比例	92.33%

2024/03/04
每單位配息金額	0.0515
年化配息率 (%)	6
配息來自本金比例	99.01%

2024/02/02
每單位配息金額	0.0496
年化配息率 (%)	5.99
配息來自本金比例	99.13%

2024/01/03
每單位配息金額	0.0474
年化配息率 (%)	6
配息來自本金比例	82.80%

2023/12/04
每單位配息金額	0.0473
年化配息率 (%)	6
配息來自本金比例	100.00%

2023/11/02
每單位配息金額	0.0461
年化配息率 (%)	6
配息來自本金比例	99.01%

2023/10/03
每單位配息金額	0.0463
年化配息率 (%)	6
配息來自本金比例	96.45%

2023/09/04
每單位配息金額	0.048
年化配息率 (%)	6
配息來自本金比例	N/A

2023/08/02
每單位配息金額	0.0477
年化配息率 (%)	6
配息來自本金比例	99.11%

2023/07/04
每單位配息金額	0.0468
年化配息率 (%)	5.99
配息來自本金比例	N/A

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型平衡型配息基金

野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價

淨值日期2024/05/15

最新淨值6.7319

較前日漲跌幅(%) 0.75%

立即申購

今年以來

9.51%

一周

2.13%

一個月

3.32%

三個月

5.02%

六個月

12.70%

一年

19.57%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/05/07
每單位配息金額	0.041
年化配息率 (%)	7.36
配息來自本金比例	N/A

2024/04/08
每單位配息金額	0.041
年化配息率 (%)	7.33
配息來自本金比例	87.01%

2024/03/06
每單位配息金額	0.041
年化配息率 (%)	7.44
配息來自本金比例	88.99%

2024/02/15
每單位配息金額	0.041
年化配息率 (%)	7.49
配息來自本金比例	100.00%

2024/01/05
每單位配息金額	0.041
年化配息率 (%)	7.86
配息來自本金比例	74.02%

2023/12/06
每單位配息金額	0.041
年化配息率 (%)	7.89
配息來自本金比例	100.00%

2023/11/06
每單位配息金額	0.041
年化配息率 (%)	8.08
配息來自本金比例	94.20%

2023/10/05
每單位配息金額	0.041
年化配息率 (%)	8.11
配息來自本金比例	83.08%

2023/09/07
每單位配息金額	0.041
年化配息率 (%)	7.8
配息來自本金比例	93.67%

2023/08/07
每單位配息金額	0.041
年化配息率 (%)	7.67
配息來自本金比例	94.75%

2023/07/07
每單位配息金額	0.041
年化配息率 (%)	7.8
配息來自本金比例	87.53%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型平衡型配息基金

野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價

淨值日期2024/05/15

最新淨值5.6458

較前日漲跌幅(%) 0.04%

立即申購

今年以來

9.05%

一周

1.14%

一個月

3.26%

三個月

5.92%

六個月

15.94%

一年

15.80%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/05/07
每單位配息金額	0.026
年化配息率 (%)	5.56
配息來自本金比例	N/A

2024/04/08
每單位配息金額	0.026
年化配息率 (%)	5.63
配息來自本金比例	100.00%

2024/03/06
每單位配息金額	0.026
年化配息率 (%)	5.66
配息來自本金比例	100.00%

2024/02/15
每單位配息金額	0.026
年化配息率 (%)	5.74
配息來自本金比例	100.00%

2024/01/05
每單位配息金額	0.026
年化配息率 (%)	6.05
配息來自本金比例	100.00%

2023/12/06
每單位配息金額	0.028
年化配息率 (%)	6.63
配息來自本金比例	100.00%

2023/11/06
每單位配息金額	0.028
年化配息率 (%)	6.81
配息來自本金比例	100.00%

2023/10/05
每單位配息金額	0.028
年化配息率 (%)	6.64
配息來自本金比例	100.00%

2023/09/06
每單位配息金額	0.028
年化配息率 (%)	6.41
配息來自本金比例	100.00%

2023/08/07
每單位配息金額	0.028
年化配息率 (%)	6.36
配息來自本金比例	96.68%

2023/07/06
每單位配息金額	0.028
年化配息率 (%)	6.3
配息來自本金比例	85.11%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型平衡型配息基金

聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)

淨值日期2024/05/15

最新淨值6.44

較前日漲跌幅(%) 0.63%

立即申購

今年以來

8.74%

一周

1.58%

一個月

3.56%

三個月

5.78%

六個月

11.26%

一年

15.87%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/04/29
每單位配息金額	0.0418
年化配息率 (%)	7.94
配息來自本金比例	N/A

2024/03/27
每單位配息金額	0.0418
年化配息率 (%)	7.8
配息來自本金比例	0%

2024/02/27
每單位配息金額	0.0418
年化配息率 (%)	7.99
配息來自本金比例	0%

2024/01/30
每單位配息金額	0.0495
年化配息率 (%)	9.61
配息來自本金比例	0%

2023/12/28
每單位配息金額	0.0495
年化配息率 (%)	9.67
配息來自本金比例	0%

2023/11/29
每單位配息金額	0.0495
年化配息率 (%)	9.85
配息來自本金比例	0%

2023/10/30
每單位配息金額	0.0495
年化配息率 (%)	10.15
配息來自本金比例	0%

2023/09/27
每單位配息金額	0.0495
年化配息率 (%)	9.88
配息來自本金比例	0%

2023/08/30
每單位配息金額	0.0495
年化配息率 (%)	9.53
配息來自本金比例	0%

2023/07/28
每單位配息金額	0.0495
年化配息率 (%)	9.37
配息來自本金比例	0%

2023/06/29
每單位配息金額	0.0495
年化配息率 (%)	9.61
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型平衡型配息基金

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B新臺幣

淨值日期2024/05/15

最新淨值10.02

較前日漲跌幅(%) 2.04%

立即申購

今年以來

8.01%

一周

3.94%

一個月

4.81%

三個月

2.57%

六個月

13.99%

一年

22.45%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/05/15
每單位配息金額	0.05
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2024/04/15
每單位配息金額	0.05
年化配息率 (%)	6.24
配息來自本金比例	N/A

2024/03/15
每單位配息金額	0.05
年化配息率 (%)	6.03
配息來自本金比例	100.00%

2024/02/15
每單位配息金額	0.05
年化配息率 (%)	6.05
配息來自本金比例	100.00%

2024/01/16
每單位配息金額	0.05
年化配息率 (%)	6.28
配息來自本金比例	100.00%

2023/12/15
每單位配息金額	0.05
年化配息率 (%)	6.31
配息來自本金比例	100.00%

2023/11/15
每單位配息金額	0.05
年化配息率 (%)	6.62
配息來自本金比例	100.00%

2023/10/16
每單位配息金額	0.05
年化配息率 (%)	6.85
配息來自本金比例	100.00%

2023/09/15
每單位配息金額	0.05
年化配息率 (%)	6.65
配息來自本金比例	100.00%

2023/08/15
每單位配息金額	0.05
年化配息率 (%)	6.63
配息來自本金比例	100.00%

2023/07/17
每單位配息金額	0.05
年化配息率 (%)	6.38
配息來自本金比例	100.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型平衡型配息基金

駿利亨德森平衡基金A5月配美元

淨值日期2024/05/15

最新淨值13.06

較前日漲跌幅(%) 0.62%

立即申購

今年以來

7.10%

一周

1.76%

一個月

3.69%

三個月

3.13%

六個月

12.82%

一年

15.34%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/05/14
每單位配息金額	0.045679
年化配息率 (%)	4.22
配息來自本金比例	N/A

2024/04/12
每單位配息金額	0.040728
年化配息率 (%)	3.82
配息來自本金比例	N/A

2024/03/14
每單位配息金額	0.041315
年化配息率 (%)	3.81
配息來自本金比例	N/A

2024/02/14
每單位配息金額	0.047859
年化配息率 (%)	4.48
配息來自本金比例	86.00%

2024/01/11
每單位配息金額	0.038163
年化配息率 (%)	3.68
配息來自本金比例	93.00%

2023/12/14
每單位配息金額	0.040508
年化配息率 (%)	3.95
配息來自本金比例	82.00%

2023/11/14
每單位配息金額	0.042993
年化配息率 (%)	4.34
配息來自本金比例	86.00%

2023/10/12
每單位配息金額	0.035414
年化配息率 (%)	3.68
配息來自本金比例	83.00%

2023/09/14
每單位配息金額	0.040547
年化配息率 (%)	4.08
配息來自本金比例	81.00%

2023/08/14
每單位配息金額	0.042082
年化配息率 (%)	4.2
配息來自本金比例	91.00%

2023/07/13
每單位配息金額	0.038452
年化配息率 (%)	3.81
配息來自本金比例	85.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型平衡型配息基金

駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元

淨值日期2024/05/15

最新淨值10.71

較前日漲跌幅(%) 0.37%

立即申購

今年以來

7.00%

一周

1.69%

一個月

3.65%

三個月

3.10%

六個月

12.76%

一年

15.39%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/05/14
每單位配息金額	0.0583
年化配息率 (%)	6.56
配息來自本金比例	N/A

2024/04/12
每單位配息金額	0.0583
年化配息率 (%)	6.64
配息來自本金比例	N/A

2024/03/14
每單位配息金額	0.0583
年化配息率 (%)	6.51
配息來自本金比例	N/A

2024/02/14
每單位配息金額	0.0583
年化配息率 (%)	6.6
配息來自本金比例	89.00%

2024/01/11
每單位配息金額	0.0583
年化配息率 (%)	6.77
配息來自本金比例	96.00%

2023/12/14
每單位配息金額	0.0583
年化配息率 (%)	6.83
配息來自本金比例	90.00%

2023/11/14
每單位配息金額	0.0583
年化配息率 (%)	7.07
配息來自本金比例	91.00%

2023/10/12
每單位配息金額	0.0583
年化配息率 (%)	7.25
配息來自本金比例	91.00%

2023/09/14
每單位配息金額	0.0583
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	92.00%

2023/08/14
每單位配息金額	0.0583
年化配息率 (%)	6.94
配息來自本金比例	95.00%

2023/07/13
每單位配息金額	0.0583
年化配息率 (%)	6.87
配息來自本金比例	96.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型平衡型配息基金

野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價

淨值日期2024/05/15

最新淨值6.9036

較前日漲跌幅(%) 0.97%

立即申購

今年以來

6.37%

一周

2.39%

一個月

3.60%

三個月

3.33%

六個月

12.98%

一年

17.51%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/05/07
每單位配息金額	0.044
年化配息率 (%)	7.71
配息來自本金比例	N/A

2024/04/08
每單位配息金額	0.044
年化配息率 (%)	7.64
配息來自本金比例	88.20%

2024/03/06
每單位配息金額	0.044
年化配息率 (%)	7.68
配息來自本金比例	89.10%

2024/02/15
每單位配息金額	0.044
年化配息率 (%)	7.7
配息來自本金比例	100.00%

2024/01/05
每單位配息金額	0.044
年化配息率 (%)	8.03
配息來自本金比例	73.28%

2023/12/06
每單位配息金額	0.044
年化配息率 (%)	8.16
配息來自本金比例	99.33%

2023/11/06
每單位配息金額	0.044
年化配息率 (%)	8.47
配息來自本金比例	94.42%

2023/10/05
每單位配息金額	0.044
年化配息率 (%)	8.54
配息來自本金比例	83.89%

2023/09/07
每單位配息金額	0.044
年化配息率 (%)	8.18
配息來自本金比例	94.24%

2023/08/07
每單位配息金額	0.044
年化配息率 (%)	7.99
配息來自本金比例	95.12%

2023/07/07
每單位配息金額	0.044
年化配息率 (%)	8.07
配息來自本金比例	88.20%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型平衡型配息基金

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B美元

淨值日期2024/05/15

最新淨值9.98

較前日漲跌幅(%) 2.04%

立即申購

今年以來

6.33%

一周

4.07%

一個月

5.11%

三個月

1.59%

六個月

14.78%

一年

22.63%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/05/15
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2024/04/15
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	6.91
配息來自本金比例	N/A

2024/03/15
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	6.61
配息來自本金比例	100.00%

2024/02/15
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	6.61
配息來自本金比例	100.00%

2024/01/16
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	6.88
配息來自本金比例	100.00%

2023/12/15
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	6.9
配息來自本金比例	100.00%

2023/11/15
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	7.33
配息來自本金比例	100.00%

2023/10/16
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	7.61
配息來自本金比例	100.00%

2023/09/15
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	7.37
配息來自本金比例	100.00%

2023/08/15
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	7.37
配息來自本金比例	100.00%

2023/07/17
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	7.02
配息來自本金比例	100.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型平衡型配息基金

野村多元收益多重資產基金-月配類型人民幣計價

淨值日期2024/05/15

最新淨值6.8522

較前日漲跌幅(%) 0.90%

立即申購

今年以來

5.75%

一周

2.29%

一個月

3.60%

三個月

2.86%

六個月

11.76%

一年

15.16%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/05/07
每單位配息金額	0.0325
年化配息率 (%)	5.75
配息來自本金比例	N/A

2024/04/08
每單位配息金額	0.0325
年化配息率 (%)	5.7
配息來自本金比例	82.54%

2024/03/06
每單位配息金額	0.0325
年化配息率 (%)	5.72
配息來自本金比例	85.22%

2024/02/15
每單位配息金額	0.0325
年化配息率 (%)	5.74
配息來自本金比例	100.00%

2024/01/05
每單位配息金額	0.0325
年化配息率 (%)	5.99
配息來自本金比例	64.58%

2023/12/06
每單位配息金額	0.0325
年化配息率 (%)	6.08
配息來自本金比例	100.00%

2023/11/06
每單位配息金額	0.0325
年化配息率 (%)	6.3
配息來自本金比例	92.17%

2023/10/05
每單位配息金額	0.0325
年化配息率 (%)	6.36
配息來自本金比例	78.11%

2023/09/07
每單位配息金額	0.0325
年化配息率 (%)	6.08
配息來自本金比例	90.93%

2023/08/07
每單位配息金額	0.0325
年化配息率 (%)	5.93
配息來自本金比例	93.96%

2023/07/07
每單位配息金額	0.0325
年化配息率 (%)	5.98
配息來自本金比例	83.11%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型平衡型配息基金

聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別

淨值日期2024/05/15

最新淨值56.73

較前日漲跌幅(%) 0.75%

立即申購

今年以來

5.64%

一周

1.38%

一個月

3.38%

三個月

3.85%

六個月

12.15%

一年

17.50%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/04/29
每單位配息金額	0.5358
年化配息率 (%)	11.54
配息來自本金比例	N/A

2024/03/27
每單位配息金額	0.5358
年化配息率 (%)	11.21
配息來自本金比例	N/A

2024/02/28
每單位配息金額	0.5358
年化配息率 (%)	11.4
配息來自本金比例	82.00%

2024/01/30
每單位配息金額	0.5358
年化配息率 (%)	11.39
配息來自本金比例	83.00%

2023/12/28
每單位配息金額	0.5358
年化配息率 (%)	11.41
配息來自本金比例	82.00%

2023/11/29
每單位配息金額	0.5358
年化配息率 (%)	11.78
配息來自本金比例	77.00%

2023/10/30
每單位配息金額	0.5358
年化配息率 (%)	12.42
配息來自本金比例	85.00%

2023/09/28
每單位配息金額	0.5358
年化配息率 (%)	12.12
配息來自本金比例	82.00%

2023/08/30
每單位配息金額	0.5637
年化配息率 (%)	12.36
配息來自本金比例	82.00%

2023/07/28
每單位配息金額	0.5637
年化配息率 (%)	12.17
配息來自本金比例	89.00%

2023/06/29
每單位配息金額	0.5407
年化配息率 (%)	11.86
配息來自本金比例	86.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型平衡型配息基金

聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元

淨值日期2024/05/15

最新淨值8.89

較前日漲跌幅(%) 0.79%

立即申購

今年以來

4.55%

一周

1.37%

一個月

3.28%

三個月

3.22%

六個月

10.64%

一年

14.51%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/04/29
每單位配息金額	0.063
年化配息率 (%)	8.68
配息來自本金比例	N/A

2024/03/27
每單位配息金額	0.063
年化配息率 (%)	8.43
配息來自本金比例	N/A

2024/02/28
每單位配息金額	0.063
年化配息率 (%)	8.57
配息來自本金比例	76.00%

2024/01/30
每單位配息金額	0.063
年化配息率 (%)	8.56
配息來自本金比例	77.00%

2023/12/28
每單位配息金額	0.063
年化配息率 (%)	8.58
配息來自本金比例	76.00%

2023/11/29
每單位配息金額	0.063
年化配息率 (%)	8.85
配息來自本金比例	71.00%

2023/10/30
每單位配息金額	0.063
年化配息率 (%)	9.36
配息來自本金比例	74.00%

2023/09/28
每單位配息金額	0.063
年化配息率 (%)	9.13
配息來自本金比例	72.00%

2023/08/30
每單位配息金額	0.063
年化配息率 (%)	8.85
配息來自本金比例	67.00%

2023/07/28
每單位配息金額	0.063
年化配息率 (%)	8.73
配息來自本金比例	79.00%

2023/06/29
每單位配息金額	0.063
年化配息率 (%)	8.87
配息來自本金比例	75.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型平衡型配息基金

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

淨值日期2024/05/15

最新淨值104.67

較前日漲跌幅(%) -0.56%

立即申購

今年以來

4.49%

一周

0.69%

一個月

1.11%

三個月

2.58%

六個月

10.83%

一年

18.91%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/05/14
每單位配息金額	0.962
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2024/04/12
每單位配息金額	0.962
年化配息率 (%)	10.93
配息來自本金比例	88.00%

2024/03/14
每單位配息金額	0.962
年化配息率 (%)	10.85
配息來自本金比例	83.00%

2024/02/14
每單位配息金額	0.962
年化配息率 (%)	10.96
配息來自本金比例	90.00%

2024/01/12
每單位配息金額	0.962
年化配息率 (%)	11.05
配息來自本金比例	84.00%

2023/12/14
每單位配息金額	0.962
年化配息率 (%)	11.05
配息來自本金比例	85.00%

2023/11/14
每單位配息金額	0.962
年化配息率 (%)	11.5
配息來自本金比例	88.00%

2023/10/13
每單位配息金額	0.962
年化配息率 (%)	11.64
配息來自本金比例	86.00%

2023/09/14
每單位配息金額	0.962
年化配息率 (%)	11.29
配息來自本金比例	81.00%

2023/08/14
每單位配息金額	0.962
年化配息率 (%)	11.25
配息來自本金比例	99.00%

2023/07/14
每單位配息金額	0.962
年化配息率 (%)	11
配息來自本金比例	94.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型平衡型配息基金

聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別

淨值日期2024/05/15

最新淨值8.22

較前日漲跌幅(%) 0.74%

立即申購

今年以來

4.06%

一周

1.36%

一個月

3.15%

三個月

2.77%

六個月

9.73%

一年

12.47%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/04/29
每單位配息金額	0.0511
年化配息率 (%)	7.61
配息來自本金比例	N/A

2024/03/27
每單位配息金額	0.0511
年化配息率 (%)	7.39
配息來自本金比例	N/A

2024/02/28
每單位配息金額	0.0511
年化配息率 (%)	7.51
配息來自本金比例	73.00%

2024/01/30
每單位配息金額	0.0511
年化配息率 (%)	7.51
配息來自本金比例	74.00%

2023/12/28
每單位配息金額	0.0511
年化配息率 (%)	7.51
配息來自本金比例	74.00%

2023/11/29
每單位配息金額	0.0511
年化配息率 (%)	7.75
配息來自本金比例	69.00%

2023/10/30
每單位配息金額	0.0511
年化配息率 (%)	8.18
配息來自本金比例	71.00%

2023/09/28
每單位配息金額	0.0528
年化配息率 (%)	8.24
配息來自本金比例	69.00%

2023/08/30
每單位配息金額	0.0528
年化配息率 (%)	7.99
配息來自本金比例	62.00%

2023/07/28
每單位配息金額	0.0528
年化配息率 (%)	7.87
配息來自本金比例	76.00%

2023/06/29
每單位配息金額	0.051
年化配息率 (%)	7.72
配息來自本金比例	71.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型平衡型配息基金

瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元月配

淨值日期2024/05/15

最新淨值8.34

較前日漲跌幅(%) 0.72%

今年以來

3.44%

一周

1.09%

一個月

2.21%

三個月

2.56%

六個月

9.54%

一年

10.91%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/04/30
每單位配息金額	0.07
年化配息率 (%)	10.24
配息來自本金比例	N/A

2024/03/28
每單位配息金額	0.07
年化配息率 (%)	9.93
配息來自本金比例	65.87%

2024/02/29
每單位配息金額	0.07
年化配息率 (%)	10.01
配息來自本金比例	100.00%

2024/01/31
每單位配息金額	0.07
年化配息率 (%)	10.07
配息來自本金比例	100.00%

2024/01/05
每單位配息金額	0.07
年化配息率 (%)	10.13
配息來自本金比例	100.00%

2023/12/06
每單位配息金額	0.07
年化配息率 (%)	10.27
配息來自本金比例	100.00%

2023/11/06
每單位配息金額	0.07
年化配息率 (%)	10.58
配息來自本金比例	100.00%

2023/10/05
每單位配息金額	0.07
年化配息率 (%)	10.69
配息來自本金比例	100.00%

2023/09/06
每單位配息金額	0.07
年化配息率 (%)	10.29
配息來自本金比例	100.00%

2023/08/07
每單位配息金額	0.07
年化配息率 (%)	10.1
配息來自本金比例	100.00%

2023/07/06
每單位配息金額	0.068749
年化配息率 (%)	10
配息來自本金比例	98.26%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型平衡型配息基金

安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)

淨值日期2024/05/15

最新淨值8.6218

較前日漲跌幅(%) -0.44%

立即申購

今年以來

3.29%

一周

0.65%

一個月

0.84%

三個月

1.82%

六個月

9.18%

一年

15.36%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/05/14
每單位配息金額	0.069
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2024/04/12
每單位配息金額	0.069
年化配息率 (%)	9.51
配息來自本金比例	80.00%

2024/03/14
每單位配息金額	0.07
年化配息率 (%)	9.57
配息來自本金比例	79.00%

2024/02/14
每單位配息金額	0.07
年化配息率 (%)	9.65
配息來自本金比例	86.00%

2024/01/12
每單位配息金額	0.07
年化配息率 (%)	9.72
配息來自本金比例	80.00%

2023/12/14
每單位配息金額	0.07
年化配息率 (%)	9.71
配息來自本金比例	83.00%

2023/11/14
每單位配息金額	0.07
年化配息率 (%)	10.1
配息來自本金比例	86.00%

2023/10/13
每單位配息金額	0.07
年化配息率 (%)	10.2
配息來自本金比例	77.00%

2023/09/14
每單位配息金額	0.07
年化配息率 (%)	9.89
配息來自本金比例	80.00%

2023/08/14
每單位配息金額	0.07
年化配息率 (%)	9.83
配息來自本金比例	85.00%

2023/07/14
每單位配息金額	0.07
年化配息率 (%)	9.61
配息來自本金比例	83.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型平衡型配息基金

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)

淨值日期2024/05/15

最新淨值8.1735

較前日漲跌幅(%) -0.32%

立即申購

今年以來

3.29%

一周

0.65%

一個月

0.84%

三個月

1.82%

六個月

9.18%

一年

15.36%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/05/14
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2024/04/12
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	8.02
配息來自本金比例	82.00%

2024/03/14
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	7.96
配息來自本金比例	79.00%

2024/02/14
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	8.04
配息來自本金比例	87.00%

2024/01/12
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	8.11
配息來自本金比例	78.00%

2023/12/14
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	8.11
配息來自本金比例	80.00%

2023/11/14
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	8.45
配息來自本金比例	84.00%

2023/10/13
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	8.54
配息來自本金比例	80.00%

2023/09/14
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	8.29
配息來自本金比例	82.00%

2023/08/14
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	8.26
配息來自本金比例	88.00%

2023/07/14
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	8.08
配息來自本金比例	85.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型平衡型配息基金

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股

淨值日期2024/05/15

最新淨值9.8

較前日漲跌幅(%) 0.62%

立即申購

今年以來

3.08%

一周

1.24%

一個月

3.44%

三個月

3.57%

六個月

9.25%

一年

8.02%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/05/07
每單位配息金額	0.067
年化配息率 (%)	8.25
配息來自本金比例	N/A

2024/04/05
每單位配息金額	0.067
年化配息率 (%)	8.25
配息來自本金比例	44.00%

2024/03/07
每單位配息金額	0.067
年化配息率 (%)	8.23
配息來自本金比例	39.00%

2024/02/07
每單位配息金額	0.067
年化配息率 (%)	8.25
配息來自本金比例	46.00%

2024/01/08
每單位配息金額	0.067
年化配息率 (%)	8.19
配息來自本金比例	44.00%

2023/12/07
每單位配息金額	0.067
年化配息率 (%)	8.36
配息來自本金比例	36.00%

2023/11/07
每單位配息金額	0.067
年化配息率 (%)	8.65
配息來自本金比例	48.00%

2023/10/06
每單位配息金額	0.067
年化配息率 (%)	8.67
配息來自本金比例	46.00%

2023/09/07
每單位配息金額	0.067
年化配息率 (%)	8.29
配息來自本金比例	37.00%

2023/08/07
每單位配息金額	0.067
年化配息率 (%)	8.12
配息來自本金比例	45.00%

2023/07/07
每單位配息金額	0.067
年化配息率 (%)	8.2
配息來自本金比例	43.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型平衡型配息基金

摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息)

淨值日期2024/05/14

最新淨值8.14

較前日漲跌幅(%) 0.12%

立即申購

今年以來

2.97%

一周

0.64%

一個月

1.77%

三個月

3.80%

六個月

9.30%

一年

8.05%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/05/07
每單位配息金額	0.052
年化配息率 (%)	7.66585
配息來自本金比例	N/A

2024/04/08
每單位配息金額	0.05
年化配息率 (%)	7.36196
配息來自本金比例	0%

2024/03/07
每單位配息金額	0.05
年化配息率 (%)	7.33
配息來自本金比例	47.00%

2024/02/07
每單位配息金額	0.05
年化配息率 (%)	7.42
配息來自本金比例	60.00%

2024/01/08
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	8.16
配息來自本金比例	64.00%

2023/12/07
每單位配息金額	0.054
年化配息率 (%)	8.14
配息來自本金比例	55.00%

2023/11/07
每單位配息金額	0.054
年化配息率 (%)	8.38
配息來自本金比例	60.00%

2023/10/10
每單位配息金額	0.052
年化配息率 (%)	8.08
配息來自本金比例	53.00%

2023/09/07
每單位配息金額	0.054
年化配息率 (%)	8.15
配息來自本金比例	56.00%

2023/08/07
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	8.2
配息來自本金比例	63.00%

2023/07/07
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	8.28
配息來自本金比例	47.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型平衡型配息基金

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)

淨值日期2024/05/15

最新淨值7.5723

較前日漲跌幅(%) -0.25%

立即申購

今年以來

2.84%

一周

0.61%

一個月

0.73%

三個月

1.54%

六個月

8.49%

一年

13.55%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/05/14
每單位配息金額	0.045
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2024/04/12
每單位配息金額	0.045
年化配息率 (%)	7.09
配息來自本金比例	81.00%

2024/03/14
每單位配息金額	0.045
年化配息率 (%)	7.04
配息來自本金比例	77.00%

2024/02/14
每單位配息金額	0.045
年化配息率 (%)	7.1
配息來自本金比例	83.00%

2024/01/12
每單位配息金額	0.045
年化配息率 (%)	7.16
配息來自本金比例	77.00%

2023/12/14
每單位配息金額	0.045
年化配息率 (%)	7.16
配息來自本金比例	79.00%

2023/11/14
每單位配息金額	0.045
年化配息率 (%)	7.45
配息來自本金比例	81.00%

2023/10/13
每單位配息金額	0.045
年化配息率 (%)	7.53
配息來自本金比例	80.00%

2023/09/14
每單位配息金額	0.045
年化配息率 (%)	7.31
配息來自本金比例	75.00%

2023/08/14
每單位配息金額	0.045
年化配息率 (%)	7.27
配息來自本金比例	88.00%

2023/07/14
每單位配息金額	0.045
年化配息率 (%)	7.11
配息來自本金比例	89.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型平衡型配息基金

M&G入息基金A(美元避險月配)

淨值日期2024/05/15

最新淨值9.8921

較前日漲跌幅(%) 0.28%

立即申購

今年以來

2.63%

一周

0.87%

一個月

1.92%

三個月

3.46%

六個月

7.57%

一年

8.85%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/04/19
每單位配息金額	0.0494
年化配息率 (%)	6.16
配息來自本金比例	N/A

2024/03/15
每單位配息金額	0.0318
年化配息率 (%)	3.9
配息來自本金比例	0%

2024/02/16
每單位配息金額	0.0322
年化配息率 (%)	3.98
配息來自本金比例	0%

2024/01/19
每單位配息金額	0.0323
年化配息率 (%)	4
配息來自本金比例	0%

2023/12/15
每單位配息金額	0.0266
年化配息率 (%)	3.27
配息來自本金比例	100.00%

2023/11/17
每單位配息金額	0.0301
年化配息率 (%)	3.84
配息來自本金比例	0%

2023/10/20
每單位配息金額	0.031
年化配息率 (%)	4.05
配息來自本金比例	100.00%

2023/09/15
每單位配息金額	0.0318
年化配息率 (%)	3.96
配息來自本金比例	100.00%

2023/08/18
每單位配息金額	0.0322
年化配息率 (%)	4.08
配息來自本金比例	0%

2023/07/21
每單位配息金額	0.0318
年化配息率 (%)	3.91
配息來自本金比例	0%

2023/06/16
每單位配息金額	0.0312
年化配息率 (%)	3.88
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型平衡型配息基金

M&G入息基金A(美元避險月配)F

淨值日期2024/05/15

最新淨值82.8651

較前日漲跌幅(%) 0.28%

立即申購

今年以來

2.63%

一周

0.87%

一個月

1.91%

三個月

3.44%

六個月

7.58%

一年

8.84%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/04/19
每單位配息金額	0.6244
年化配息率 (%)	9.26
配息來自本金比例	N/A

2024/03/15
每單位配息金額	0.6244
年化配息率 (%)	9.07
配息來自本金比例	0%

2024/02/16
每單位配息金額	0.6244
年化配息率 (%)	9.12
配息來自本金比例	0%

2024/01/19
每單位配息金額	0.6259
年化配息率 (%)	9.1
配息來自本金比例	0%

2023/12/15
每單位配息金額	0.6259
年化配息率 (%)	8.99
配息來自本金比例	0%

2023/11/17
每單位配息金額	0.6259
年化配息率 (%)	9.3
配息來自本金比例	100.00%

2023/10/20
每單位配息金額	0.6259
年化配息率 (%)	9.47
配息來自本金比例	100.00%

2023/09/15
每單位配息金額	0.6259
年化配息率 (%)	8.99
配息來自本金比例	100.00%

2023/08/18
每單位配息金額	0.6259
年化配息率 (%)	9.11
配息來自本金比例	0%

2023/07/21
每單位配息金額	0.6259
年化配息率 (%)	8.81
配息來自本金比例	0%

2023/06/16
每單位配息金額	0.6259
年化配息率 (%)	8.87
配息來自本金比例	0%

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