配息基金 - 新興美元債

配息基金推薦排名 - 新興市場美元債券基金

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型新興市場美元債

高盛邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2024/05/15

最新淨值2426.98

較前日漲跌幅(%) 0.69%

立即申購

今年以來

6.41%

一周

0.91%

一個月

2.72%

三個月

5.85%

六個月

15.22%

一年

27.13%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/05/01
每單位配息金額	27.7
年化配息率 (%)	13.92
配息來自本金比例	N/A

2024/04/02
每單位配息金額	27.7
年化配息率 (%)	13.56
配息來自本金比例	N/A

2024/03/01
每單位配息金額	27.7
年化配息率 (%)	13.85
配息來自本金比例	N/A

2024/02/01
每單位配息金額	27.7
年化配息率 (%)	13.9
配息來自本金比例	76.40%

2024/01/02
每單位配息金額	27.7
年化配息率 (%)	13.81
配息來自本金比例	76.94%

2023/12/01
每單位配息金額	27.7
年化配息率 (%)	14.17
配息來自本金比例	39.83%

2023/11/01
每單位配息金額	27.7
年化配息率 (%)	14.82
配息來自本金比例	71.65%

2023/10/02
每單位配息金額	27.7
年化配息率 (%)	14.75
配息來自本金比例	75.91%

2023/09/01
每單位配息金額	27.7
年化配息率 (%)	14.32
配息來自本金比例	52.07%

2023/08/01
每單位配息金額	27.7
年化配息率 (%)	13.94
配息來自本金比例	94.83%

2023/07/03
每單位配息金額	27.7
年化配息率 (%)	14.27
配息來自本金比例	87.81%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型新興市場美元債

高盛邊境市場債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2024/05/15

最新淨值166.8

較前日漲跌幅(%) 0.69%

立即申購

今年以來

5.33%

一周

0.90%

一個月

2.49%

三個月

5.22%

六個月

13.70%

一年

23.74%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/05/01
每單位配息金額	1.32
年化配息率 (%)	9.68
配息來自本金比例	N/A

2024/04/02
每單位配息金額	1.32
年化配息率 (%)	9.44
配息來自本金比例	N/A

2024/03/01
每單位配息金額	1.32
年化配息率 (%)	9.66
配息來自本金比例	N/A

2024/02/01
每單位配息金額	1.32
年化配息率 (%)	9.7
配息來自本金比例	56.09%

2024/01/02
每單位配息金額	1.32
年化配息率 (%)	9.65
配息來自本金比例	50.22%

2023/12/01
每單位配息金額	1.32
年化配息率 (%)	9.92
配息來自本金比例	0%

2023/11/01
每單位配息金額	1.32
年化配息率 (%)	10.39
配息來自本金比例	45.31%

2023/10/02
每單位配息金額	1.32
年化配息率 (%)	10.37
配息來自本金比例	50.44%

2023/09/01
每單位配息金額	1.32
年化配息率 (%)	10.08
配息來自本金比例	49.94%

2023/08/01
每單位配息金額	1.32
年化配息率 (%)	9.82
配息來自本金比例	52.62%

2023/07/03
每單位配息金額	1.32
年化配息率 (%)	10.05
配息來自本金比例	50.88%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型新興市場美元債

貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

淨值日期2024/05/15

最新淨值75.75

較前日漲跌幅(%) 0.45%

立即申購

今年以來

4.44%

一周

0.61%

一個月

1.47%

三個月

5.36%

六個月

12.08%

一年

22.04%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/04/29
每單位配息金額	0.4935
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2024/03/27
每單位配息金額	0.4935
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	0%

2024/02/28
每單位配息金額	0.4935
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	0%

2024/01/30
每單位配息金額	0.4935
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	11.17%

2023/12/28
每單位配息金額	0.4935
年化配息率 (%)	7.9
配息來自本金比例	5.48%

2023/11/29
每單位配息金額	0.4935
年化配息率 (%)	8.2
配息來自本金比例	8.48%

2023/10/30
每單位配息金額	0.4935
年化配息率 (%)	8.59
配息來自本金比例	16.07%

2023/09/28
每單位配息金額	0.4935
年化配息率 (%)	8.72
配息來自本金比例	2.96%

2023/08/30
每單位配息金額	0.4935
年化配息率 (%)	8.48
配息來自本金比例	8.87%

2023/07/28
每單位配息金額	0.4935
年化配息率 (%)	8.38
配息來自本金比例	4.43%

2023/06/29
每單位配息金額	0.4935
年化配息率 (%)	8.51
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型新興市場美元債

晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

淨值日期2024/05/15

最新淨值126.86

較前日漲跌幅(%) 0.26%

立即申購

今年以來

4.22%

一周

0.65%

一個月

1.56%

三個月

2.54%

六個月

10.44%

一年

11.29%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/04/29
每單位配息金額	1.0295
年化配息率 (%)	9.81
配息來自本金比例	N/A

2024/03/27
每單位配息金額	0.9281
年化配息率 (%)	8.69
配息來自本金比例	N/A

2024/02/28
每單位配息金額	0.703
年化配息率 (%)	6.63
配息來自本金比例	N/A

2024/01/30
每單位配息金額	0.634
年化配息率 (%)	6.03
配息來自本金比例	35.00%

2023/12/28
每單位配息金額	0.9809
年化配息率 (%)	9.36
配息來自本金比例	51.00%

2023/11/30
每單位配息金額	0.9287
年化配息率 (%)	9.07
配息來自本金比例	56.00%

2023/10/31
每單位配息金額	0.9858
年化配息率 (%)	10.05
配息來自本金比例	55.00%

2023/09/29
每單位配息金額	0.6432
年化配息率 (%)	6.42
配息來自本金比例	83.00%

2023/08/31
每單位配息金額	0.9795
年化配息率 (%)	9.59
配息來自本金比例	60.00%

2023/07/31
每單位配息金額	1.0555
年化配息率 (%)	10.07
配息來自本金比例	59.00%

2023/06/30
每單位配息金額	1.074
年化配息率 (%)	10.27
配息來自本金比例	57.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型新興市場美元債

聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

淨值日期2024/05/15

最新淨值56.44

較前日漲跌幅(%) 0.75%

立即申購

今年以來

4.03%

一周

1.17%

一個月

3.05%

三個月

4.49%

六個月

12.86%

一年

16.34%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/04/29
每單位配息金額	0.4949
年化配息率 (%)	10.67
配息來自本金比例	N/A

2024/03/27
每單位配息金額	0.4949
年化配息率 (%)	10.44
配息來自本金比例	N/A

2024/02/28
每單位配息金額	0.4949
年化配息率 (%)	10.61
配息來自本金比例	42.00%

2024/01/30
每單位配息金額	0.4949
年化配息率 (%)	10.64
配息來自本金比例	35.00%

2023/12/28
每單位配息金額	0.4949
年化配息率 (%)	10.48
配息來自本金比例	40.00%

2023/11/29
每單位配息金額	0.4949
年化配息率 (%)	10.9
配息來自本金比例	46.00%

2023/10/30
每單位配息金額	0.4949
年化配息率 (%)	11.46
配息來自本金比例	42.00%

2023/09/28
每單位配息金額	0.4949
年化配息率 (%)	11.33
配息來自本金比例	34.00%

2023/08/30
每單位配息金額	0.5234
年化配息率 (%)	11.52
配息來自本金比例	42.00%

2023/07/28
每單位配息金額	0.5234
年化配息率 (%)	11.28
配息來自本金比例	55.00%

2023/06/29
每單位配息金額	0.4996
年化配息率 (%)	10.91
配息來自本金比例	58.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型新興市場美元債

鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)

淨值日期2024/05/15

最新淨值290.24

較前日漲跌幅(%) 0.50%

立即申購

今年以來

3.94%

一周

0.82%

一個月

2.11%

三個月

4.66%

六個月

11.23%

一年

15.81%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/04/30
每單位配息金額	6.7286
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2024/03/28
每單位配息金額	6.7286
年化配息率 (%)	26.83
配息來自本金比例	59.34%

2024/02/29
每單位配息金額	6.7286
年化配息率 (%)	26.9
配息來自本金比例	70.97%

2024/01/31
每單位配息金額	6.7286
年化配息率 (%)	26.51
配息來自本金比例	68.67%

2023/12/29
每單位配息金額	6.7736
年化配息率 (%)	26
配息來自本金比例	75.91%

2023/11/30
每單位配息金額	6.7736
年化配息率 (%)	26.48
配息來自本金比例	76.71%

2023/10/31
每單位配息金額	6.7736
年化配息率 (%)	27.26
配息來自本金比例	71.11%

2023/09/29
每單位配息金額	6.7736
年化配息率 (%)	26.67
配息來自本金比例	64.04%

2023/08/31
每單位配息金額	6.7736
年化配息率 (%)	25.57
配息來自本金比例	67.56%

2023/07/31
每單位配息金額	6.7736
年化配息率 (%)	24.76
配息來自本金比例	68.35%

2023/06/30
每單位配息金額	7.5082
年化配息率 (%)	27.4
配息來自本金比例	76.05%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型新興市場美元債

高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2024/05/15

最新淨值995.04

較前日漲跌幅(%) 0.73%

立即申購

今年以來

3.13%

一周

0.97%

一個月

2.74%

三個月

3.90%

六個月

11.54%

一年

14.42%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/05/01
每單位配息金額	17.8
年化配息率 (%)	21.64
配息來自本金比例	N/A

2024/04/02
每單位配息金額	17.8
年化配息率 (%)	20.98
配息來自本金比例	N/A

2024/03/01
每單位配息金額	17.8
年化配息率 (%)	20.88
配息來自本金比例	N/A

2024/02/01
每單位配息金額	17.8
年化配息率 (%)	20.69
配息來自本金比例	71.25%

2024/01/02
每單位配息金額	17.8
年化配息率 (%)	20.37
配息來自本金比例	72.13%

2023/12/01
每單位配息金額	17.8
年化配息率 (%)	20.81
配息來自本金比例	47.81%

2023/11/01
每單位配息金額	17.8
年化配息率 (%)	21.64
配息來自本金比例	70.16%

2023/10/02
每單位配息金額	17.8
年化配息率 (%)	21.28
配息來自本金比例	70.16%

2023/09/01
每單位配息金額	17.8
年化配息率 (%)	20.28
配息來自本金比例	54.92%

2023/08/01
每單位配息金額	17.8
年化配息率 (%)	19.69
配息來自本金比例	76.80%

2023/07/03
每單位配息金額	17.8
年化配息率 (%)	19.79
配息來自本金比例	73.53%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型新興市場美元債

鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)

淨值日期2024/05/15

最新淨值23.74

較前日漲跌幅(%) 0.51%

立即申購

今年以來

3.06%

一周

0.81%

一個月

1.95%

三個月

4.13%

六個月

10.00%

一年

13.57%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/04/30
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2024/03/28
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	17.53
配息來自本金比例	37.74%

2024/02/29
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	17.68
配息來自本金比例	56.03%

2024/01/31
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	17.52
配息來自本金比例	51.74%

2023/12/29
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	17.16
配息來自本金比例	63.54%

2023/11/30
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	17.59
配息來自本金比例	65.34%

2023/10/31
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	18.23
配息來自本金比例	55.51%

2023/09/29
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	17.94
配息來自本金比例	47.19%

2023/08/31
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	17.28
配息來自本金比例	52.08%

2023/07/31
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	16.82
配息來自本金比例	53.67%

2023/06/30
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	16.92
配息來自本金比例	61.33%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型新興市場美元債

聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2024/05/15

最新淨值8.87

較前日漲跌幅(%) 0.80%

立即申購

今年以來

2.97%

一周

1.14%

一個月

2.98%

三個月

3.83%

六個月

11.25%

一年

13.39%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/04/29
每單位配息金額	0.0568
年化配息率 (%)	7.81
配息來自本金比例	N/A

2024/03/27
每單位配息金額	0.0568
年化配息率 (%)	7.64
配息來自本金比例	N/A

2024/02/28
每單位配息金額	0.0568
年化配息率 (%)	7.76
配息來自本金比例	24.00%

2024/01/30
每單位配息金額	0.0568
年化配息率 (%)	7.78
配息來自本金比例	13.00%

2023/12/28
每單位配息金額	0.0568
年化配息率 (%)	7.66
配息來自本金比例	18.00%

2023/11/29
每單位配息金額	0.0568
年化配息率 (%)	7.97
配息來自本金比例	27.00%

2023/10/30
每單位配息金額	0.0568
年化配息率 (%)	8.39
配息來自本金比例	18.00%

2023/09/28
每單位配息金額	0.0568
年化配息率 (%)	8.3
配息來自本金比例	8.00%

2023/08/30
每單位配息金額	0.0568
年化配息率 (%)	7.98
配息來自本金比例	18.00%

2023/07/28
每單位配息金額	0.0568
年化配息率 (%)	7.83
配息來自本金比例	31.00%

2023/06/29
每單位配息金額	0.0568
年化配息率 (%)	7.94
配息來自本金比例	42.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型新興市場美元債

聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

淨值日期2024/05/15

最新淨值8.16

較前日漲跌幅(%) 0.87%

立即申購

今年以來

2.51%

一周

1.12%

一個月

2.83%

三個月

3.59%

六個月

10.31%

一年

11.39%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/04/29
每單位配息金額	0.0451
年化配息率 (%)	6.74
配息來自本金比例	N/A

2024/03/27
每單位配息金額	0.0451
年化配息率 (%)	6.59
配息來自本金比例	N/A

2024/02/28
每單位配息金額	0.0451
年化配息率 (%)	6.7
配息來自本金比例	4.00%

2024/01/30
每單位配息金額	0.0451
年化配息率 (%)	6.71
配息來自本金比例	0%

2023/12/28
每單位配息金額	0.0451
年化配息率 (%)	6.62
配息來自本金比例	9.00%

2023/11/29
每單位配息金額	0.0451
年化配息率 (%)	6.88
配息來自本金比例	18.00%

2023/10/30
每單位配息金額	0.0451
年化配息率 (%)	7.23
配息來自本金比例	2.00%

2023/09/28
每單位配息金額	0.0467
年化配息率 (%)	7.39
配息來自本金比例	0%

2023/08/30
每單位配息金額	0.0467
年化配息率 (%)	7.1
配息來自本金比例	4.00%

2023/07/28
每單位配息金額	0.0467
年化配息率 (%)	6.96
配息來自本金比例	20.00%

2023/06/29
每單位配息金額	0.0454
年化配息率 (%)	6.86
配息來自本金比例	32.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型新興市場美元債

高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2024/05/15

最新淨值46.51

較前日漲跌幅(%) 0.74%

立即申購

今年以來

2.09%

一周

0.93%

一個月

2.51%

三個月

3.25%

六個月

10.04%

一年

11.47%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/05/01
每單位配息金額	0.68
年化配息率 (%)	17.72
配息來自本金比例	N/A

2024/04/02
每單位配息金額	0.68
年化配息率 (%)	17.22
配息來自本金比例	N/A

2024/03/01
每單位配息金額	0.68
年化配息率 (%)	17.14
配息來自本金比例	N/A

2024/02/01
每單位配息金額	0.68
年化配息率 (%)	17
配息來自本金比例	83.16%

2024/01/02
每單位配息金額	0.68
年化配息率 (%)	16.75
配息來自本金比例	79.92%

2023/12/01
每單位配息金額	0.68
年化配息率 (%)	17.12
配息來自本金比例	53.19%

2023/11/01
每單位配息金額	0.68
年化配息率 (%)	17.83
配息來自本金比例	75.77%

2023/10/02
每單位配息金額	0.68
年化配息率 (%)	17.57
配息來自本金比例	79.27%

2023/09/01
每單位配息金額	0.68
年化配息率 (%)	16.76
配息來自本金比例	77.06%

2023/08/01
每單位配息金額	0.68
年化配息率 (%)	16.27
配息來自本金比例	77.61%

2023/07/03
每單位配息金額	0.68
年化配息率 (%)	16.36
配息來自本金比例	77.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型新興市場美元債

摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(每月派息)

淨值日期2024/05/14

最新淨值9.23

較前日漲跌幅(%) 0.00%

立即申購

今年以來

1.60%

一周

-0.08%

一個月

0.57%

三個月

3.60%

六個月

10.37%

一年

9.41%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/05/07
每單位配息金額	0.043
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2024/04/08
每單位配息金額	0.041
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	15.00%

2024/03/07
每單位配息金額	0.041
年化配息率 (%)	5.29
配息來自本金比例	18.00%

2024/02/07
每單位配息金額	0.041
年化配息率 (%)	5.38
配息來自本金比例	15.00%

2024/01/08
每單位配息金額	0.04
年化配息率 (%)	5.29
配息來自本金比例	14.00%

2023/12/07
每單位配息金額	0.04
年化配息率 (%)	5.32
配息來自本金比例	15.00%

2023/11/07
每單位配息金額	0.04
年化配息率 (%)	5.56
配息來自本金比例	5.00%

2023/10/10
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	5.55
配息來自本金比例	10.00%

2023/09/07
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	5.33
配息來自本金比例	7.00%

2023/08/07
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	5.21
配息來自本金比例	11.00%

2023/07/07
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	5.16
配息來自本金比例	12.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型新興市場美元債

高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

淨值日期2024/05/15

最新淨值98.67

較前日漲跌幅(%) 0.71%

立即申購

今年以來

1.54%

一周

0.90%

一個月

2.37%

三個月

2.86%

六個月

9.22%

一年

9.59%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/05/01
每單位配息金額	1.5
年化配息率 (%)	18.4
配息來自本金比例	N/A

2024/04/02
每單位配息金額	1.5
年化配息率 (%)	17.84
配息來自本金比例	N/A

2024/03/01
每單位配息金額	1.5
年化配息率 (%)	17.74
配息來自本金比例	N/A

2024/02/01
每單位配息金額	1.5
年化配息率 (%)	17.57
配息來自本金比例	88.44%

2024/01/02
每單位配息金額	1.5
年化配息率 (%)	17.28
配息來自本金比例	89.19%

2023/12/01
每單位配息金額	1.5
年化配息率 (%)	17.63
配息來自本金比例	65.23%

2023/11/01
每單位配息金額	1.5
年化配息率 (%)	18.32
配息來自本金比例	84.07%

2023/10/02
每單位配息金額	1.5
年化配息率 (%)	18.01
配息來自本金比例	86.25%

2023/09/01
每單位配息金額	1.5
年化配息率 (%)	17.15
配息來自本金比例	76.82%

2023/08/01
每單位配息金額	1.5
年化配息率 (%)	16.62
配息來自本金比例	88.08%

2023/07/03
每單位配息金額	1.5
年化配息率 (%)	16.69
配息來自本金比例	90.02%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型新興市場美元債

復華新興市場短期收益基金台幣

淨值日期2024/05/15

最新淨值11.49

較前日漲跌幅(%) 0.09%

今年以來

1.06%

一周

0.09%

一個月

0.61%

三個月

1.68%

六個月

2.22%

一年

1.77%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型新興市場美元債

摩根基金-JPM新興市場債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

淨值日期2024/05/14

最新淨值5.25

較前日漲跌幅(%) 0.00%

立即申購

今年以來

1.02%

一周

-0.02%

一個月

0.55%

三個月

3.25%

六個月

9.45%

一年

7.50%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/05/07
每單位配息金額	0.019
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2024/04/08
每單位配息金額	0.019
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	0%

2024/03/07
每單位配息金額	0.019
年化配息率 (%)	4.31
配息來自本金比例	0%

2024/02/07
每單位配息金額	0.019
年化配息率 (%)	4.38
配息來自本金比例	0%

2024/01/08
每單位配息金額	0.017
年化配息率 (%)	3.95
配息來自本金比例	0%

2023/12/07
每單位配息金額	0.018
年化配息率 (%)	4.2
配息來自本金比例	0%

2023/11/07
每單位配息金額	0.017
年化配息率 (%)	4.15
配息來自本金比例	0%

2023/10/10
每單位配息金額	0.017
年化配息率 (%)	4.25
配息來自本金比例	0%

2023/09/07
每單位配息金額	0.016
年化配息率 (%)	3.83
配息來自本金比例	0%

2023/08/07
每單位配息金額	0.017
年化配息率 (%)	3.98
配息來自本金比例	0%

2023/07/07
每單位配息金額	0.017
年化配息率 (%)	4.04
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型新興市場美元債

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A (Mdis)股

淨值日期2024/05/15

最新淨值10.15

較前日漲跌幅(%) 0.69%

立即申購

今年以來

-1.27%

一周

1.10%

一個月

2.88%

三個月

1.35%

六個月

7.34%

一年

2.73%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/05/07
每單位配息金額	0.045
年化配息率 (%)	5.35183
配息來自本金比例	N/A

2024/04/05
每單位配息金額	0.041
年化配息率 (%)	4.85207
配息來自本金比例	27.00%

2024/03/07
每單位配息金額	0.04
年化配息率 (%)	4.66019
配息來自本金比例	28.00%

2024/02/07
每單位配息金額	0.044
年化配息率 (%)	5.16129
配息來自本金比例	28.00%

2024/01/08
每單位配息金額	0.045
年化配息率 (%)	5.26829
配息來自本金比例	28.00%

2023/12/07
每單位配息金額	0.044
年化配息率 (%)	5.20197
配息來自本金比例	23.00%

2023/11/07
每單位配息金額	0.044
年化配息率 (%)	5.48287
配息來自本金比例	26.00%

2023/10/06
每單位配息金額	0.047
年化配息率 (%)	5.96825
配息來自本金比例	22.00%

2023/09/07
每單位配息金額	0.044
年化配息率 (%)	5.31722
配息來自本金比例	27.00%

2023/08/07
每單位配息金額	0.043
年化配息率 (%)	5.09378
配息來自本金比例	29.00%

2023/07/07
每單位配息金額	0.043
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	22.00%

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