配息基金 - 新興本地債
配息基金推薦排名 - 新興市場本地貨幣債券基金
基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型新興市場本地貨幣債
先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)
淨值日期2024/05/15
最新淨值5.4665
較前日漲跌幅(%) 0.20%
今年以來
6.66%
一周
0.32%
一個月
1.34%
三個月
5.15%
六個月
14.31%
一年
18.28%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0527607 |
| 年化配息率 (%) |
11.6 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/03/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0533784 |
| 年化配息率 (%) |
11.6 |
| 配息來自 本金比例 |
43.38% |
| 2024/02/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0524388 |
| 年化配息率 (%) |
11.6 |
| 配息來自 本金比例 |
44.83% |
| 2024/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0518887 |
| 年化配息率 (%) |
11.6 |
| 配息來自 本金比例 |
48.02% |
| 2023/12/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0520086 |
| 年化配息率 (%) |
11.6 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0502918 |
| 年化配息率 (%) |
11.6 |
| 配息來自 本金比例 |
47.45% |
| 2023/10/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0481468 |
| 年化配息率 (%) |
11.6 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2023/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0494547 |
| 年化配息率 (%) |
11.6 |
| 配息來自 本金比例 |
43.63% |
| 2023/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0500849 |
| 年化配息率 (%) |
11.6 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2023/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0513213 |
| 年化配息率 (%) |
11.61 |
| 配息來自 本金比例 |
51.95% |
| 2023/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0466672 |
| 年化配息率 (%) |
10.7 |
| 配息來自 本金比例 |
49.84% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
今年以來
5.50%
一周
0.30%
一個月
1.14%
三個月
4.43%
六個月
12.75%
一年
14.99%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0306826 |
| 年化配息率 (%) |
9.82524 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/03/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0261838 |
| 年化配息率 (%) |
8.29017 |
| 配息來自 本金比例 |
21.27% |
| 2024/02/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0252822 |
| 年化配息率 (%) |
8.15 |
| 配息來自 本金比例 |
22.44% |
| 2024/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0251963 |
| 年化配息率 (%) |
8.21 |
| 配息來自 本金比例 |
25.88% |
| 2023/12/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0212652 |
| 年化配息率 (%) |
6.92 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0241853 |
| 年化配息率 (%) |
8.16 |
| 配息來自 本金比例 |
23.79% |
| 2023/10/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0241987 |
| 年化配息率 (%) |
8.53 |
| 配息來自 本金比例 |
24.88% |
| 2023/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0251881 |
| 年化配息率 (%) |
8.65 |
| 配息來自 本金比例 |
22.21% |
| 2023/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.024543 |
| 年化配息率 (%) |
8.34 |
| 配息來自 本金比例 |
25.22% |
| 2023/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0236562 |
| 年化配息率 (%) |
7.84 |
| 配息來自 本金比例 |
25.72% |
| 2023/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0215347 |
| 年化配息率 (%) |
7.25 |
| 配息來自 本金比例 |
25.65% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型新興市場本地貨幣債
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股
淨值日期2024/05/15
最新淨值4.17
較前日漲跌幅(%) 0.48%
立即申購
今年以來
5.21%
一周
0.72%
一個月
3.12%
三個月
4.10%
六個月
12.26%
一年
15.51%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/05/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.037 |
| 年化配息率 (%) |
10.6 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/04/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.029 |
| 年化配息率 (%) |
8.21 |
| 配息來自 本金比例 |
21.00% |
| 2024/03/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.032 |
| 年化配息率 (%) |
9.04 |
| 配息來自 本金比例 |
17.00% |
| 2024/02/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.029 |
| 年化配息率 (%) |
8.47 |
| 配息來自 本金比例 |
23.00% |
| 2024/01/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.024 |
| 年化配息率 (%) |
7.08 |
| 配息來自 本金比例 |
26.00% |
| 2023/12/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.029 |
| 年化配息率 (%) |
8.72 |
| 配息來自 本金比例 |
21.00% |
| 2023/11/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.029 |
| 年化配息率 (%) |
8.9 |
| 配息來自 本金比例 |
20.00% |
| 2023/10/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.028 |
| 年化配息率 (%) |
9.01 |
| 配息來自 本金比例 |
21.00% |
| 2023/09/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.029 |
| 年化配息率 (%) |
8.79 |
| 配息來自 本金比例 |
19.00% |
| 2023/08/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.026 |
| 年化配息率 (%) |
7.74 |
| 配息來自 本金比例 |
24.00% |
| 2023/07/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025 |
| 年化配息率 (%) |
7.5 |
| 配息來自 本金比例 |
16.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型新興市場本地貨幣債
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1
淨值日期2024/05/15
最新淨值3.36
較前日漲跌幅(%) 0.60%
今年以來
4.66%
一周
0.60%
一個月
3.04%
三個月
3.93%
六個月
11.44%
一年
13.65%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/05/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03 |
| 年化配息率 (%) |
10.65 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/04/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.023 |
| 年化配息率 (%) |
8.07 |
| 配息來自 本金比例 |
20.00% |
| 2024/03/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.027 |
| 年化配息率 (%) |
9.45 |
| 配息來自 本金比例 |
22.00% |
| 2024/02/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.024 |
| 年化配息率 (%) |
8.67 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/01/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.019 |
| 年化配息率 (%) |
6.91 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/12/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.023 |
| 年化配息率 (%) |
8.54 |
| 配息來自 本金比例 |
20.00% |
| 2023/11/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.023 |
| 年化配息率 (%) |
8.68 |
| 配息來自 本金比例 |
19.00% |
| 2023/10/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.024 |
| 年化配息率 (%) |
9.5 |
| 配息來自 本金比例 |
24.00% |
| 2023/09/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.024 |
| 年化配息率 (%) |
8.94 |
| 配息來自 本金比例 |
19.00% |
| 2023/08/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.022 |
| 年化配息率 (%) |
8.02 |
| 配息來自 本金比例 |
25.00% |
| 2023/07/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.02 |
| 年化配息率 (%) |
7.34 |
| 配息來自 本金比例 |
17.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
今年以來
2.46%
一周
0.69%
一個月
1.74%
三個月
2.82%
六個月
6.97%
一年
7.63%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
今年以來
0.23%
一周
0.80%
一個月
2.02%
三個月
1.57%
六個月
6.73%
一年
5.61%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/05/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0253 |
| 年化配息率 (%) |
3.4618 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/04/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0259 |
| 年化配息率 (%) |
3.51584 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/03/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0257 |
| 年化配息率 (%) |
3.49264 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/02/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0258 |
| 年化配息率 (%) |
3.53022 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/01/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0261 |
| 年化配息率 (%) |
3.56 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/12/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0251 |
| 年化配息率 (%) |
3.47 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/11/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.024 |
| 年化配息率 (%) |
3.42 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/10/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0245 |
| 年化配息率 (%) |
3.56 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/09/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0252 |
| 年化配息率 (%) |
3.54 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/08/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.026 |
| 年化配息率 (%) |
3.55 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/07/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0254 |
| 年化配息率 (%) |
3.52 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型新興市場本地貨幣債
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)
淨值日期2024/05/15
最新淨值37.35
較前日漲跌幅(%) 0.78%
今年以來
-1.23%
一周
1.22%
一個月
2.92%
三個月
1.18%
六個月
3.63%
一年
5.69%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.367427 |
| 年化配息率 (%) |
12.0501 |
| 配息來自 本金比例 |
62.33% |
| 2024/03/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.392643 |
| 年化配息率 (%) |
12.4517 |
| 配息來自 本金比例 |
16.92% |
| 2024/02/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.370591 |
| 年化配息率 (%) |
11.6477 |
| 配息來自 本金比例 |
69.38% |
| 2024/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.402532 |
| 年化配息率 (%) |
12.4494 |
| 配息來自 本金比例 |
69.65% |
| 2023/12/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.414102 |
| 年化配息率 (%) |
12.4855 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.38874 |
| 年化配息率 (%) |
12.08 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2023/10/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.383636 |
| 年化配息率 (%) |
12.49 |
| 配息來自 本金比例 |
63.58% |
| 2023/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.440428 |
| 年化配息率 (%) |
14.07 |
| 配息來自 本金比例 |
60.42% |
| 2023/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.457412 |
| 年化配息率 (%) |
13.87 |
| 配息來自 本金比例 |
66.50% |
| 2023/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.45818 |
| 年化配息率 (%) |
13.32 |
| 配息來自 本金比例 |
72.00% |
| 2023/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.463761 |
| 年化配息率 (%) |
13.76 |
| 配息來自 本金比例 |
79.94% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型新興市場本地貨幣債
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)
淨值日期2024/05/15
最新淨值4.19
較前日漲跌幅(%) 0.72%
今年以來
-2.24%
一周
1.21%
一個月
2.70%
三個月
0.57%
六個月
2.40%
一年
2.98%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.030239 |
| 年化配息率 (%) |
8.85044 |
| 配息來自 本金比例 |
47.70% |
| 2024/03/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0323 |
| 年化配息率 (%) |
9.14151 |
| 配息來自 本金比例 |
44.85% |
| 2024/02/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.030472 |
| 年化配息率 (%) |
8.56356 |
| 配息來自 本金比例 |
58.32% |
| 2024/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033075 |
| 年化配息率 (%) |
9.14516 |
| 配息來自 本金比例 |
58.22% |
| 2023/12/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033984 |
| 年化配息率 (%) |
9.16422 |
| 配息來自 本金比例 |
53.45% |
| 2023/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.031873 |
| 年化配息率 (%) |
8.87 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2023/10/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.031429 |
| 年化配息率 (%) |
9.18 |
| 配息來自 本金比例 |
49.13% |
| 2023/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033885 |
| 年化配息率 (%) |
9.73 |
| 配息來自 本金比例 |
43.14% |
| 2023/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.035015 |
| 年化配息率 (%) |
9.55 |
| 配息來自 本金比例 |
51.18% |
| 2023/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03765 |
| 年化配息率 (%) |
9.86 |
| 配息來自 本金比例 |
64.00% |
| 2023/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038103 |
| 年化配息率 (%) |
10.18 |
| 配息來自 本金比例 |
57.50% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型新興市場本地貨幣債
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)
淨值日期2024/05/15
最新淨值3.58
較前日漲跌幅(%) 0.85%
今年以來
-2.70%
一周
1.13%
一個月
2.46%
三個月
0.29%
六個月
1.48%
一年
1.19%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025848 |
| 年化配息率 (%) |
8.86217 |
| 配息來自 本金比例 |
47.55% |
| 2024/03/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.027641 |
| 年化配息率 (%) |
9.13752 |
| 配息來自 本金比例 |
45.03% |
| 2024/02/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.026112 |
| 年化配息率 (%) |
8.56131 |
| 配息來自 本金比例 |
58.46% |
| 2024/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.02838 |
| 年化配息率 (%) |
9.15484 |
| 配息來自 本金比例 |
57.46% |
| 2023/12/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.029217 |
| 年化配息率 (%) |
9.17812 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.027437 |
| 年化配息率 (%) |
8.87 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2023/10/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.027101 |
| 年化配息率 (%) |
9.16 |
| 配息來自 本金比例 |
49.21% |
| 2023/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.030692 |
| 年化配息率 (%) |
10.2 |
| 配息來自 本金比例 |
45.22% |
| 2023/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.031605 |
| 年化配息率 (%) |
9.98 |
| 配息來自 本金比例 |
53.09% |
| 2023/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.032664 |
| 年化配息率 (%) |
9.87 |
| 配息來自 本金比例 |
4.00% |
| 2023/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033087 |
| 年化配息率 (%) |
10.18 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型新興市場本地貨幣債
摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)
淨值日期2024/05/14
最新淨值6.09
較前日漲跌幅(%) 0.00%
今年以來
-3.23%
一周
0.25%
一個月
1.07%
三個月
-0.25%
六個月
2.51%
一年
2.63%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/05/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.035 |
| 年化配息率 (%) |
6.87398 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/04/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.035 |
| 年化配息率 (%) |
6.77419 |
| 配息來自 本金比例 |
15.00% |
| 2024/03/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.035 |
| 年化配息率 (%) |
6.67 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/02/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.035 |
| 年化配息率 (%) |
6.66 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/01/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033 |
| 年化配息率 (%) |
6.2 |
| 配息來自 本金比例 |
15.00% |
| 2023/12/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033 |
| 年化配息率 (%) |
6.3 |
| 配息來自 本金比例 |
6.00% |
| 2023/11/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033 |
| 年化配息率 (%) |
6.45 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/10/10 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033 |
| 年化配息率 (%) |
6.66 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/09/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033 |
| 年化配息率 (%) |
6.43 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/08/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033 |
| 年化配息率 (%) |
6.2 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/07/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.032 |
| 年化配息率 (%) |
6.07 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型新興市場本地貨幣債
摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)
淨值日期2024/05/14
最新淨值3.99
較前日漲跌幅(%) 0.00%
今年以來
-3.96%
一周
0.23%
一個月
0.98%
三個月
-0.58%
六個月
1.48%
一年
0.59%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/05/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.019 |
| 年化配息率 (%) |
5.7 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/04/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.019 |
| 年化配息率 (%) |
5.61576 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/03/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.019 |
| 年化配息率 (%) |
5.52 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/02/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.019 |
| 年化配息率 (%) |
5.52 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/01/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.017 |
| 年化配息率 (%) |
4.87 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/12/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.018 |
| 年化配息率 (%) |
5.23 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/11/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.017 |
| 年化配息率 (%) |
5.06 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/10/10 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.018 |
| 年化配息率 (%) |
5.52 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/09/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.017 |
| 年化配息率 (%) |
5.04 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/08/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.018 |
| 年化配息率 (%) |
5.13 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/07/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.017 |
| 年化配息率 (%) |
4.89 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
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