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配息基金 - 股票
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配息基金推薦排名 - 股票型基金

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

路博邁台灣5G股票基金T月配級別(新臺幣)

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淨值日期2024/05/16

最新淨值20.73
較前日漲跌幅(%) 1.97%
立即申購立即申購
今年以來
19.59%
一周
1.35%
一個月
-0.87%
三個月
1.50%
六個月
25.98%
一年
83.77%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/30
每單位
配息金額		 0.1
年化配息率
(%)		 5.9761
配息來自
本金比例		 0%
2024/03/29
每單位
配息金額		 0.1
年化配息率
(%)		 5.7334
配息來自
本金比例		 0%
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.075
年化配息率
(%)		 4.36681
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.075
年化配息率
(%)		 4.75185
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.3
年化配息率
(%)		 20.4662
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.075
年化配息率
(%)		 5.21
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.0417
年化配息率
(%)		 3.24
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.0417
年化配息率
(%)		 3.13
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.0417
年化配息率
(%)		 3.05
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.0417
年化配息率
(%)		 3.09
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.0417
年化配息率
(%)		 3.62
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

國泰台灣高股息基金-新台幣B(配息)

淨值日期2024/05/16

最新淨值23.25
較前日漲跌幅(%) 1.17%
立即申購立即申購
今年以來
19.03%
一周
2.02%
一個月
5.40%
三個月
8.24%
六個月
24.27%
一年
60.83%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/02
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 2.21344
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/01
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 2.22713
配息來自
本金比例		 0%
2024/03/01
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 2.27027
配息來自
本金比例		 0%
2024/02/01
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 2.45494
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/02
每單位
配息金額		 0.522
年化配息率
(%)		 31.3043
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/01
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 2.57
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/01
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 2.8
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/02
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 2.63
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/01
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 2.67
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/01
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 2.61
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/03
每單位
配息金額		 0.282
年化配息率
(%)		 18.56
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別

淨值日期2024/05/15

最新淨值312.91
較前日漲跌幅(%) 1.71%
立即申購立即申購
今年以來
15.76%
一周
3.00%
一個月
5.37%
三個月
5.38%
六個月
23.44%
一年
38.07%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/29
每單位
配息金額		 0.9967
年化配息率
(%)		 4.02
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.9967
年化配息率
(%)		 3.85
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.9967
年化配息率
(%)		 3.95
配息來自
本金比例		 100.00%
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.9967
年化配息率
(%)		 4.12
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.9967
年化配息率
(%)		 4.34
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.9967
年化配息率
(%)		 4.56
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.9967
年化配息率
(%)		 4.98
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.9967
年化配息率
(%)		 4.9
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/08/30
每單位
配息金額		 1.1145
年化配息率
(%)		 5.2
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/07/28
每單位
配息金額		 1.1145
年化配息率
(%)		 5.15
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.8984
年化配息率
(%)		 4.28
配息來自
本金比例		 100.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)

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淨值日期2024/05/16

最新淨值12.51
較前日漲跌幅(%) 1.13%
立即申購立即申購
今年以來
15.48%
一周
2.21%
一個月
4.86%
三個月
6.55%
六個月
23.94%
一年
0.00%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/02
每單位
配息金額		 0.0824
年化配息率
(%)		 8
配息來自
本金比例		 0%
2024/04/01
每單位
配息金額		 0.0846
年化配息率
(%)		 8.0828
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

聯博美國成長入息基金AI配息(美元)

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淨值日期2024/05/15

最新淨值15.14
較前日漲跌幅(%) 1.68%
立即申購立即申購
今年以來
14.22%
一周
2.92%
一個月
5.28%
三個月
4.81%
六個月
21.19%
一年
32.60%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/29
每單位
配息金額		 0.0996
年化配息率
(%)		 8.25
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.0996
年化配息率
(%)		 7.87
配息來自
本金比例		 0%
2024/02/27
每單位
配息金額		 0.0996
年化配息率
(%)		 8.01
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.0996
年化配息率
(%)		 8.33
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.095
年化配息率
(%)		 8.3
配息來自
本金比例		 89.00%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.095
年化配息率
(%)		 8.64
配息來自
本金比例		 77.00%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.095
年化配息率
(%)		 9.38
配息來自
本金比例		 63.00%
2023/09/27
每單位
配息金額		 0.095
年化配息率
(%)		 9.22
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.095
年化配息率
(%)		 8.65
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.095
年化配息率
(%)		 8.53
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.0774
年化配息率
(%)		 7.12
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)

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淨值日期2024/05/15

最新淨值14.52
較前日漲跌幅(%) 1.68%
立即申購立即申購
今年以來
13.98%
一周
2.18%
一個月
0.80%
三個月
3.35%
六個月
22.44%
一年
45.98%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/29
每單位
配息金額		 0.111
年化配息率
(%)		 9.5279
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.111
年化配息率
(%)		 9.07357
配息來自
本金比例		 0%
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.111
年化配息率
(%)		 9.21162
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 5.63845
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 5.97
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.21
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.098
年化配息率
(%)		 10.75
配息來自
本金比例		 78.56%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.098
年化配息率
(%)		 10.4
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.098
年化配息率
(%)		 9.59
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.0635
年化配息率
(%)		 6.02
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.0635
年化配息率
(%)		 6.28
配息來自
本金比例		 100.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

元大台灣高股息優質龍頭基金B 台幣

淨值日期2024/05/16

最新淨值11.94
較前日漲跌幅(%) 1.10%
立即申購立即申購
今年以來
12.54%
一周
2.49%
一個月
4.59%
三個月
12.06%
六個月
19.46%
一年
50.55%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/02
每單位
配息金額		 0.0446
年化配息率
(%)		 4.61379
配息來自
本金比例		 0%
2024/04/01
每單位
配息金額		 0.0446
年化配息率
(%)		 4.52792
配息來自
本金比例		 0%
2024/03/01
每單位
配息金額		 0.0446
年化配息率
(%)		 4.79
配息來自
本金比例		 0%
2024/02/01
每單位
配息金額		 0.0446
年化配息率
(%)		 5.07
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/02
每單位
配息金額		 0.5166
年化配息率
(%)		 8.99
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/01
每單位
配息金額		 0.0446
年化配息率
(%)		 4.93
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/01
每單位
配息金額		 0.0446
年化配息率
(%)		 5.27
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/02
每單位
配息金額		 0.0446
年化配息率
(%)		 5.01
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/01
每單位
配息金額		 0.0337
年化配息率
(%)		 3.83
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/01
每單位
配息金額		 0.0337
年化配息率
(%)		 3.76
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/03
每單位
配息金額		 0.0337
年化配息率
(%)		 4.02
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)

淨值日期2024/05/15

最新淨值6.9201
較前日漲跌幅(%) -0.20%
立即申購立即申購
今年以來
10.37%
一周
2.06%
一個月
5.07%
三個月
9.79%
六個月
18.55%
一年
19.74%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/14
每單位
配息金額		 0.04622
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/12
每單位
配息金額		 0.04622
年化配息率
(%)		 8.25
配息來自
本金比例		 42.00%
2024/03/14
每單位
配息金額		 0.04879
年化配息率
(%)		 8.69
配息來自
本金比例		 100.00%
2024/02/14
每單位
配息金額		 0.04879
年化配息率
(%)		 9.07
配息來自
本金比例		 100.00%
2024/01/12
每單位
配息金額		 0.04879
年化配息率
(%)		 9.02
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/12/14
每單位
配息金額		 0.04879
年化配息率
(%)		 8.95
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/11/14
每單位
配息金額		 0.04879
年化配息率
(%)		 9.65
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/10/13
每單位
配息金額		 0.04879
年化配息率
(%)		 9.38
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/09/14
每單位
配息金額		 0.04879
年化配息率
(%)		 9.33
配息來自
本金比例		 99.00%
2023/08/14
每單位
配息金額		 0.04879
年化配息率
(%)		 9.34
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/07/14
每單位
配息金額		 0.04879
年化配息率
(%)		 9.27
配息來自
本金比例		 69.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

高盛美國高股息基金X股美元(月配息)

淨值日期2024/05/15

最新淨值445.42
較前日漲跌幅(%) 1.47%
立即申購立即申購
今年以來
10.36%
一周
2.54%
一個月
4.56%
三個月
6.62%
六個月
16.36%
一年
25.24%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/02
每單位
配息金額		 0.45
年化配息率
(%)		 1.27
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/02
每單位
配息金額		 0.45
年化配息率
(%)		 1.23
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/01
每單位
配息金額		 0.45
年化配息率
(%)		 1.24
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/01
每單位
配息金額		 0.45
年化配息率
(%)		 1.3
配息來自
本金比例		 100.00%
2024/01/02
每單位
配息金額		 0.45
年化配息率
(%)		 1.33
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/12/01
每單位
配息金額		 0.45
年化配息率
(%)		 1.38
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/11/01
每單位
配息金額		 0.45
年化配息率
(%)		 1.47
配息來自
本金比例		 89.61%
2023/10/03
每單位
配息金額		 0.45
年化配息率
(%)		 1.48
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/09/05
每單位
配息金額		 0.45
年化配息率
(%)		 1.4
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/08/01
每單位
配息金額		 0.45
年化配息率
(%)		 1.39
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/07/05
每單位
配息金額		 0.45
年化配息率
(%)		 1.43
配息來自
本金比例		 100.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣

淨值日期2024/05/15

最新淨值11.38
較前日漲跌幅(%) 0.89%
立即申購立即申購
今年以來
10.15%
一周
3.08%
一個月
10.20%
三個月
13.87%
六個月
11.88%
一年
10.77%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/30
每單位
配息金額		 0.0443
年化配息率
(%)		 5.01
配息來自
本金比例		 19.08%
2024/03/28
每單位
配息金額		 0.0445
年化配息率
(%)		 5
配息來自
本金比例		 81.60%
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.0429
年化配息率
(%)		 5.01
配息來自
本金比例		 100.00%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.0431
年化配息率
(%)		 5.01
配息來自
本金比例		 44.55%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 5
配息來自
本金比例		 96.26%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.0437
年化配息率
(%)		 5
配息來自
本金比例		 77.51%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.0418
年化配息率
(%)		 5.01
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.0411
年化配息率
(%)		 5
配息來自
本金比例		 89.67%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.0469
年化配息率
(%)		 5.51
配息來自
本金比例		 88.45%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.0485
年化配息率
(%)		 5.51
配息來自
本金比例		 14.88%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.0489
年化配息率
(%)		 5.5
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)

強大嚴選強大嚴選

淨值日期2024/05/15

最新淨值8.65
較前日漲跌幅(%) 0.35%
立即申購立即申購
今年以來
8.52%
一周
1.53%
一個月
3.00%
三個月
5.77%
六個月
13.68%
一年
17.07%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/29
每單位
配息金額		 0.052
年化配息率
(%)		 7.4
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.052
年化配息率
(%)		 7.22
配息來自
本金比例		 0%
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.052
年化配息率
(%)		 7.38
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.052
年化配息率
(%)		 7.49
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.052
年化配息率
(%)		 7.59
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.052
年化配息率
(%)		 7.81
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 8.75
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 8.56
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 8.23
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 8.05
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 8.22
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

瑞銀 (盧森堡) 全球收益永續股票基金 (美元) (月配息)

淨值日期2024/05/14

最新淨值100.12
較前日漲跌幅(%) 0.18%
立即申購立即申購
今年以來
8.49%
一周
1.69%
一個月
3.18%
三個月
8.28%
六個月
13.44%
一年
14.06%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/15
每單位
配息金額		 0.6467
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/12
每單位
配息金額		 0.6613
年化配息率
(%)		 8.12242
配息來自
本金比例		 44.86%
2024/03/14
每單位
配息金額		 0.6433
年化配息率
(%)		 7.90619
配息來自
本金比例		 80.96%
2024/02/14
每單位
配息金額		 0.6325
年化配息率
(%)		 8.04537
配息來自
本金比例		 62.11%
2024/01/12
每單位
配息金額		 0.6319
年化配息率
(%)		 7.96345
配息來自
本金比例		 70.78%
2023/12/14
每單位
配息金額		 0.6219
年化配息率
(%)		 7.91
配息來自
本金比例		 62.14%
2023/11/14
每單位
配息金額		 0.5983
年化配息率
(%)		 7.82
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/10/13
每單位
配息金額		 0.6118
年化配息率
(%)		 7.95
配息來自
本金比例		 57.70%
2023/09/14
每單位
配息金額		 0.6271
年化配息率
(%)		 7.95
配息來自
本金比例		 72.90%
2023/08/14
每單位
配息金額		 0.6427
年化配息率
(%)		 8.16
配息來自
本金比例		 4.10%
2023/07/14
每單位
配息金額		 0.64
年化配息率
(%)		 8.11
配息來自
本金比例		 26.69%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-A股(每月派息)

淨值日期2024/05/14

最新淨值181.16
較前日漲跌幅(%) -0.09%
立即申購立即申購
今年以來
8.02%
一周
1.63%
一個月
2.27%
三個月
6.16%
六個月
15.02%
一年
17.48%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/07
每單位
配息金額		 0.4
年化配息率
(%)		 2.68682
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/08
每單位
配息金額		 0.392
年化配息率
(%)		 2.62837
配息來自
本金比例		 0%
2024/03/07
每單位
配息金額		 0.392
年化配息率
(%)		 2.64
配息來自
本金比例		 0%
2024/02/07
每單位
配息金額		 0.392
年化配息率
(%)		 2.74
配息來自
本金比例		 100.00%
2024/01/08
每單位
配息金額		 0.404
年化配息率
(%)		 2.9
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/07
每單位
配息金額		 0.404
年化配息率
(%)		 2.96
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/07
每單位
配息金額		 0.404
年化配息率
(%)		 3.08
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/10/10
每單位
配息金額		 0.402
年化配息率
(%)		 3.05
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/09/07
每單位
配息金額		 0.402
年化配息率
(%)		 2.98
配息來自
本金比例		 94.00%
2023/08/07
每單位
配息金額		 0.402
年化配息率
(%)		 2.95
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/07
每單位
配息金額		 0.399
年化配息率
(%)		 2.98
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

淨值日期2024/05/15

最新淨值8.16
較前日漲跌幅(%) 0.49%
立即申購立即申購
今年以來
7.96%
一周
1.49%
一個月
2.90%
三個月
5.50%
六個月
12.89%
一年
15.02%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/29
每單位
配息金額		 0.0395
年化配息率
(%)		 5.96977
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.0395
年化配息率
(%)		 5.81595
配息來自
本金比例		 0%
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.0395
年化配息率
(%)		 5.95477
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.0395
年化配息率
(%)		 6.03822
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.0395
年化配息率
(%)		 6.12
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.0395
年化配息率
(%)		 6.29
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 7.09
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 6.93
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 6.66
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.0405
年化配息率
(%)		 6.28
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.0405
年化配息率
(%)		 6.41
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

富達基金-全球入息基金 A股F1穩定月配息美元

淨值日期2024/05/15

最新淨值18.98
較前日漲跌幅(%) 0.90%
立即申購立即申購
今年以來
7.36%
一周
2.37%
一個月
6.16%
三個月
8.08%
六個月
14.53%
一年
15.01%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/30
每單位
配息金額		 0.0409
年化配息率
(%)		 2.72
配息來自
本金比例		 0%
2024/03/29
每單位
配息金額		 0.0409
年化配息率
(%)		 2.64
配息來自
本金比例		 54.73%
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.0409
年化配息率
(%)		 2.71
配息來自
本金比例		 100.00%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.0409
年化配息率
(%)		 2.75
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.0409
年化配息率
(%)		 2.74
配息來自
本金比例		 88.40%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.0398
年化配息率
(%)		 2.77
配息來自
本金比例		 94.66%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.0398
年化配息率
(%)		 2.98
配息來自
本金比例		 94.65%
2023/09/29
每單位
配息金額		 0.0398
年化配息率
(%)		 2.9
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.0398
年化配息率
(%)		 2.82
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.0398
年化配息率
(%)		 2.76
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.0398
年化配息率
(%)		 2.79
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息)

強大嚴選強大嚴選

淨值日期2024/05/14

最新淨值142
較前日漲跌幅(%) 0.23%
立即申購立即申購
今年以來
5.78%
一周
1.27%
一個月
0.89%
三個月
3.38%
六個月
13.69%
一年
23.76%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/15
每單位
配息金額		 0.6876
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/12
每單位
配息金額		 0.7316
年化配息率
(%)		 6.20526
配息來自
本金比例		 75.13%
2024/03/14
每單位
配息金額		 0.7091
年化配息率
(%)		 5.93513
配息來自
本金比例		 77.27%
2024/02/14
每單位
配息金額		 0.6878
年化配息率
(%)		 5.91868
配息來自
本金比例		 75.31%
2024/01/12
每單位
配息金額		 0.6849
年化配息率
(%)		 6.02949
配息來自
本金比例		 82.21%
2023/12/14
每單位
配息金額		 0.6539
年化配息率
(%)		 5.73
配息來自
本金比例		 67.86%
2023/11/14
每單位
配息金額		 0.6091
年化配息率
(%)		 5.68
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/10/13
每單位
配息金額		 0.6826
年化配息率
(%)		 6.47
配息來自
本金比例		 80.91%
2023/09/14
每單位
配息金額		 0.7178
年化配息率
(%)		 6.58
配息來自
本金比例		 73.93%
2023/08/14
每單位
配息金額		 0.7314
年化配息率
(%)		 6.61
配息來自
本金比例		 81.14%
2023/07/14
每單位
配息金額		 0.71
年化配息率
(%)		 6.4
配息來自
本金比例		 84.86%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股

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淨值日期2024/05/15

最新淨值0.881
較前日漲跌幅(%) 1.38%
立即申購立即申購
今年以來
5.73%
一周
2.44%
一個月
6.77%
三個月
2.70%
六個月
13.78%
一年
5.48%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/30
每單位
配息金額		 0.0049589
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/28
每單位
配息金額		 0.00513975
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.00510475
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.00501724
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.00500557
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.00478971
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.00455635
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/29
每單位
配息金額		 0.00480721
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.00504057
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.00516309
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.00516892
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)

淨值日期2024/05/15

最新淨值10.94
較前日漲跌幅(%) 0.83%
立即申購立即申購
今年以來
4.87%
一周
1.67%
一個月
6.69%
三個月
5.69%
六個月
8.91%
一年
5.51%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/30
每單位
配息金額		 0.0462679
年化配息率
(%)		 5.34
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/28
每單位
配息金額		 0.0491392
年化配息率
(%)		 5.52
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.0454419
年化配息率
(%)		 5.16
配息來自
本金比例		 N/A
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.0470862
年化配息率
(%)		 5.34
配息來自
本金比例		 N/A
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.0506084
年化配息率
(%)		 5.69
配息來自
本金比例		 N/A
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.0469581
年化配息率
(%)		 5.35
配息來自
本金比例		 N/A
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.0464198
年化配息率
(%)		 5.55
配息來自
本金比例		 N/A
2023/09/29
每單位
配息金額		 0.0478339
年化配息率
(%)		 5.73
配息來自
本金比例		 N/A
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.0491396
年化配息率
(%)		 5.73
配息來自
本金比例		 N/A
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.051029
年化配息率
(%)		 5.69
配息來自
本金比例		 N/A
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.0562284
年化配息率
(%)		 6.28
配息來自
本金比例		 N/A
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

復華台灣好收益基金新臺幣計價

強大嚴選強大嚴選

淨值日期2024/05/16

最新淨值10.9
較前日漲跌幅(%) 0.74%
立即申購立即申購
今年以來
3.55%
一周
-0.64%
一個月
-1.27%
三個月
-3.20%
六個月
11.13%
一年
31.08%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/02/05
每單位
配息金額		 0.495
年化配息率
(%)		 8.61619
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/04
每單位
配息金額		 1.095
年化配息率
(%)		 17.53
配息來自
本金比例		 N/A

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2023/10/23

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2023/04/14

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