配息基金 - 全高收、新興高收
配息基金推薦排名 - 全球高收益債券基金、新興高收益債券基金
基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型全球非投資級債(高收益)
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型 台幣
淨值日期2024/05/15
最新淨值5.3269
較前日漲跌幅(%) 0.08%
立即申購
今年以來
4.04%
一周
-0.11%
一個月
1.07%
三個月
2.66%
六個月
5.91%
一年
10.97%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0265 |
| 年化配息率 (%) |
5.97 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/03/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0265 |
| 年化配息率 (%) |
5.94 |
| 配息來自 本金比例 |
29.58% |
| 2024/02/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0265 |
| 年化配息率 (%) |
6.01 |
| 配息來自 本金比例 |
35.41% |
| 2024/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0265 |
| 年化配息率 (%) |
6.01 |
| 配息來自 本金比例 |
32.81% |
| 2023/12/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0265 |
| 年化配息率 (%) |
6.06 |
| 配息來自 本金比例 |
33.98% |
| 2023/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0265 |
| 年化配息率 (%) |
6.15 |
| 配息來自 本金比例 |
33.14% |
| 2023/10/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0265 |
| 年化配息率 (%) |
6.23 |
| 配息來自 本金比例 |
29.13% |
| 2023/09/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0265 |
| 年化配息率 (%) |
6.16 |
| 配息來自 本金比例 |
33.51% |
| 2023/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0265 |
| 年化配息率 (%) |
6.08 |
| 配息來自 本金比例 |
29.67% |
| 2023/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0265 |
| 年化配息率 (%) |
6.09 |
| 配息來自 本金比例 |
32.54% |
| 2023/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0265 |
| 年化配息率 (%) |
6.19 |
| 配息來自 本金比例 |
35.10% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型全球非投資級債(高收益)
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
淨值日期2024/05/15
最新淨值77.96
較前日漲跌幅(%) 0.15%
今年以來
3.37%
一周
0.15%
一個月
1.25%
三個月
2.42%
六個月
8.46%
一年
13.52%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5765 |
| 年化配息率 (%) |
8.8966 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/03/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5765 |
| 年化配息率 (%) |
8.81162 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5765 |
| 年化配息率 (%) |
8.84881 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.544 |
| 年化配息率 (%) |
8.32653 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/12/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.544 |
| 年化配息率 (%) |
8.35 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.544 |
| 年化配息率 (%) |
8.6 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5135 |
| 年化配息率 (%) |
8.4 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/09/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5135 |
| 年化配息率 (%) |
8.28 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5135 |
| 年化配息率 (%) |
8.16 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/07/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.482 |
| 年化配息率 (%) |
7.64 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.482 |
| 年化配息率 (%) |
7.7 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型全球非投資級債(高收益)
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別（原 聯博-全球高收益債券基金）
淨值日期2024/05/15
最新淨值51.96
較前日漲跌幅(%) 0.43%
今年以來
3.36%
一周
0.44%
一個月
1.91%
三個月
2.72%
六個月
9.64%
一年
15.50%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5657 |
| 年化配息率 (%) |
13.1 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/03/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5657 |
| 年化配息率 (%) |
12.86 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5657 |
| 年化配息率 (%) |
12.93 |
| 配息來自 本金比例 |
59.00% |
| 2024/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5657 |
| 年化配息率 (%) |
12.86 |
| 配息來自 本金比例 |
48.00% |
| 2023/12/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5657 |
| 年化配息率 (%) |
12.76 |
| 配息來自 本金比例 |
48.00% |
| 2023/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5657 |
| 年化配息率 (%) |
13.17 |
| 配息來自 本金比例 |
54.00% |
| 2023/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5657 |
| 年化配息率 (%) |
13.68 |
| 配息來自 本金比例 |
53.00% |
| 2023/09/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5657 |
| 年化配息率 (%) |
13.38 |
| 配息來自 本金比例 |
49.00% |
| 2023/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5906 |
| 年化配息率 (%) |
13.67 |
| 配息來自 本金比例 |
52.00% |
| 2023/07/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5906 |
| 年化配息率 (%) |
13.58 |
| 配息來自 本金比例 |
58.00% |
| 2023/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5702 |
| 年化配息率 (%) |
13.25 |
| 配息來自 本金比例 |
58.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型全球非投資級債(高收益)
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(新台幣)（原 聯博-全球高收益債券基金）
淨值日期2024/05/15
最新淨值5.14
較前日漲跌幅(%) 0.39%
今年以來
3.04%
一周
0.39%
一個月
1.69%
三個月
2.49%
六個月
6.66%
一年
10.89%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0354 |
| 年化配息率 (%) |
8.3 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/03/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0354 |
| 年化配息率 (%) |
8.18 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0354 |
| 年化配息率 (%) |
8.26 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0377 |
| 年化配息率 (%) |
8.78 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/12/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0377 |
| 年化配息率 (%) |
8.77 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0377 |
| 年化配息率 (%) |
8.94 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0377 |
| 年化配息率 (%) |
9.14 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/09/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0377 |
| 年化配息率 (%) |
8.96 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0377 |
| 年化配息率 (%) |
8.8 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/07/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0377 |
| 年化配息率 (%) |
8.78 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0377 |
| 年化配息率 (%) |
8.91 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型全球非投資級債(高收益)
野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價
淨值日期2024/05/15
最新淨值8.2571
較前日漲跌幅(%) 0.23%
今年以來
2.57%
一周
0.95%
一個月
1.24%
三個月
2.31%
六個月
4.86%
一年
7.64%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/05/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0565 |
| 年化配息率 (%) |
8.17 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/04/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0565 |
| 年化配息率 (%) |
8.16 |
| 配息來自 本金比例 |
57.56% |
| 2024/03/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0565 |
| 年化配息率 (%) |
8.18 |
| 配息來自 本金比例 |
57.82% |
| 2024/02/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0565 |
| 年化配息率 (%) |
8.16 |
| 配息來自 本金比例 |
57.82% |
| 2024/01/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0565 |
| 年化配息率 (%) |
8.18 |
| 配息來自 本金比例 |
70.92% |
| 2023/12/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0565 |
| 年化配息率 (%) |
8.15 |
| 配息來自 本金比例 |
80.42% |
| 2023/11/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0565 |
| 年化配息率 (%) |
8.26 |
| 配息來自 本金比例 |
53.00% |
| 2023/10/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0565 |
| 年化配息率 (%) |
8.36 |
| 配息來自 本金比例 |
50.19% |
| 2023/09/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0565 |
| 年化配息率 (%) |
8.15 |
| 配息來自 本金比例 |
54.87% |
| 2023/08/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0565 |
| 年化配息率 (%) |
8.11 |
| 配息來自 本金比例 |
54.46% |
| 2023/07/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0565 |
| 年化配息率 (%) |
8.17 |
| 配息來自 本金比例 |
50.19% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型全球非投資級債(高收益)
貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息)
淨值日期2024/05/15
最新淨值5.9
較前日漲跌幅(%) 0.17%
今年以來
2.36%
一周
0.17%
一個月
1.06%
三個月
1.82%
六個月
7.11%
一年
10.38%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.032 |
| 年化配息率 (%) |
6.54174 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/03/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.032 |
| 年化配息率 (%) |
6.47555 |
| 配息來自 本金比例 |
19.29% |
| 2024/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.032 |
| 年化配息率 (%) |
6.49746 |
| 配息來自 本金比例 |
13.39% |
| 2024/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0315 |
| 年化配息率 (%) |
6.37437 |
| 配息來自 本金比例 |
24.94% |
| 2023/12/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0315 |
| 年化配息率 (%) |
6.39 |
| 配息來自 本金比例 |
15.78% |
| 2023/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0315 |
| 年化配息率 (%) |
6.57 |
| 配息來自 本金比例 |
11.63% |
| 2023/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0305 |
| 年化配息率 (%) |
6.58 |
| 配息來自 本金比例 |
20.98% |
| 2023/09/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0305 |
| 年化配息率 (%) |
6.48 |
| 配息來自 本金比例 |
13.99% |
| 2023/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0305 |
| 年化配息率 (%) |
6.39 |
| 配息來自 本金比例 |
14.36% |
| 2023/07/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0295 |
| 年化配息率 (%) |
6.15 |
| 配息來自 本金比例 |
17.33% |
| 2023/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0295 |
| 年化配息率 (%) |
6.2 |
| 配息來自 本金比例 |
7.01% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型全球非投資級債(高收益)
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
淨值日期2024/05/15
最新淨值1981.88
較前日漲跌幅(%) 0.33%
今年以來
2.35%
一周
-0.26%
一個月
1.58%
三個月
1.84%
六個月
7.39%
一年
11.83%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/05/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
36.3 |
| 年化配息率 (%) |
21.83 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/04/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
36.3 |
| 年化配息率 (%) |
21.42 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/03/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
36.3 |
| 年化配息率 (%) |
21.13 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/02/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
36.3 |
| 年化配息率 (%) |
20.82 |
| 配息來自 本金比例 |
84.16% |
| 2024/01/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
36.3 |
| 年化配息率 (%) |
20.53 |
| 配息來自 本金比例 |
84.61% |
| 2023/12/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
36.3 |
| 年化配息率 (%) |
20.85 |
| 配息來自 本金比例 |
62.38% |
| 2023/11/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
36.3 |
| 年化配息率 (%) |
21.3 |
| 配息來自 本金比例 |
81.75% |
| 2023/10/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
36.3 |
| 年化配息率 (%) |
20.85 |
| 配息來自 本金比例 |
90.94% |
| 2023/09/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
36.3 |
| 年化配息率 (%) |
20.34 |
| 配息來自 本金比例 |
73.21% |
| 2023/08/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
36.3 |
| 年化配息率 (%) |
20.15 |
| 配息來自 本金比例 |
92.72% |
| 2023/07/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
36.3 |
| 年化配息率 (%) |
20.07 |
| 配息來自 本金比例 |
87.35% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型全球非投資級債(高收益)
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元（原 聯博-全球高收益債券基金）
淨值日期2024/05/15
最新淨值8.11
較前日漲跌幅(%) 0.37%
今年以來
2.29%
一周
0.37%
一個月
1.73%
三個月
2.06%
六個月
8.11%
一年
12.29%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0685 |
| 年化配息率 (%) |
10.17 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/03/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0685 |
| 年化配息率 (%) |
9.99 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0685 |
| 年化配息率 (%) |
10.05 |
| 配息來自 本金比例 |
49.00% |
| 2024/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0685 |
| 年化配息率 (%) |
10 |
| 配息來自 本金比例 |
35.00% |
| 2023/12/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0685 |
| 年化配息率 (%) |
9.92 |
| 配息來自 本金比例 |
35.00% |
| 2023/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0685 |
| 年化配息率 (%) |
10.22 |
| 配息來自 本金比例 |
42.00% |
| 2023/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0685 |
| 年化配息率 (%) |
10.63 |
| 配息來自 本金比例 |
39.00% |
| 2023/09/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0685 |
| 年化配息率 (%) |
10.41 |
| 配息來自 本金比例 |
36.00% |
| 2023/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0685 |
| 年化配息率 (%) |
10.19 |
| 配息來自 本金比例 |
39.00% |
| 2023/07/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0685 |
| 年化配息率 (%) |
10.12 |
| 配息來自 本金比例 |
41.00% |
| 2023/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0685 |
| 年化配息率 (%) |
10.24 |
| 配息來自 本金比例 |
45.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型全球非投資級債(高收益)
聯博-全球非投資等級債券基金AT股美元（原 聯博-全球高收益債券基金）
淨值日期2024/05/15
最新淨值3.13
較前日漲跌幅(%) 0.32%
今年以來
2.12%
一周
0.32%
一個月
1.59%
三個月
1.83%
六個月
7.84%
一年
12.36%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0189 |
| 年化配息率 (%) |
7.29 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/03/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0189 |
| 年化配息率 (%) |
7.18 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0189 |
| 年化配息率 (%) |
7.22 |
| 配息來自 本金比例 |
27.00% |
| 2024/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0189 |
| 年化配息率 (%) |
7.2 |
| 配息來自 本金比例 |
6.00% |
| 2023/12/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0189 |
| 年化配息率 (%) |
7.18 |
| 配息來自 本金比例 |
8.00% |
| 2023/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0189 |
| 年化配息率 (%) |
7.41 |
| 配息來自 本金比例 |
17.00% |
| 2023/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0189 |
| 年化配息率 (%) |
7.71 |
| 配息來自 本金比例 |
14.00% |
| 2023/09/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0189 |
| 年化配息率 (%) |
7.59 |
| 配息來自 本金比例 |
9.00% |
| 2023/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0189 |
| 年化配息率 (%) |
7.44 |
| 配息來自 本金比例 |
13.00% |
| 2023/07/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0189 |
| 年化配息率 (%) |
7.41 |
| 配息來自 本金比例 |
17.00% |
| 2023/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0189 |
| 年化配息率 (%) |
7.51 |
| 配息來自 本金比例 |
22.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型全球非投資級債(高收益)
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
淨值日期2024/05/15
最新淨值5.67
較前日漲跌幅(%) 0.18%
今年以來
1.89%
一周
0.18%
一個月
0.97%
三個月
1.48%
六個月
6.28%
一年
8.76%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0245 |
| 年化配息率 (%) |
5.20354 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/03/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0245 |
| 年化配息率 (%) |
5.14886 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0245 |
| 年化配息率 (%) |
5.17606 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0225 |
| 年化配息率 (%) |
4.73684 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/12/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0225 |
| 年化配息率 (%) |
4.75 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0225 |
| 年化配息率 (%) |
4.88 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0205 |
| 年化配息率 (%) |
4.61 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/09/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0205 |
| 年化配息率 (%) |
4.54 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0205 |
| 年化配息率 (%) |
4.47 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/07/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.018 |
| 年化配息率 (%) |
3.91 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.018 |
| 年化配息率 (%) |
3.94 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型全球非投資級債(高收益)
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別（原 聯博-全球高收益債券基金）
淨值日期2024/05/15
最新淨值7.49
較前日漲跌幅(%) 0.40%
今年以來
1.69%
一周
0.27%
一個月
1.58%
三個月
1.60%
六個月
7.18%
一年
10.48%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0564 |
| 年化配息率 (%) |
9.07 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/03/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0564 |
| 年化配息率 (%) |
8.91 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0564 |
| 年化配息率 (%) |
8.95 |
| 配息來自 本金比例 |
43.00% |
| 2024/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0564 |
| 年化配息率 (%) |
8.91 |
| 配息來自 本金比例 |
23.00% |
| 2023/12/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0564 |
| 年化配息率 (%) |
8.84 |
| 配息來自 本金比例 |
28.00% |
| 2023/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0564 |
| 年化配息率 (%) |
9.1 |
| 配息來自 本金比例 |
35.00% |
| 2023/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0564 |
| 年化配息率 (%) |
9.45 |
| 配息來自 本金比例 |
29.00% |
| 2023/09/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.058 |
| 年化配息率 (%) |
9.51 |
| 配息來自 本金比例 |
28.00% |
| 2023/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.058 |
| 年化配息率 (%) |
9.3 |
| 配息來自 本金比例 |
29.00% |
| 2023/07/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.058 |
| 年化配息率 (%) |
9.24 |
| 配息來自 本金比例 |
33.00% |
| 2023/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0564 |
| 年化配息率 (%) |
9.08 |
| 配息來自 本金比例 |
36.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型全球非投資級債(高收益)
摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(美元)-A股(每月派息)
淨值日期2024/05/14
最新淨值77.95
較前日漲跌幅(%) -0.04%
今年以來
1.56%
一周
-0.16%
一個月
0.84%
三個月
1.88%
六個月
6.56%
一年
9.39%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/05/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.392 |
| 年化配息率 (%) |
5.99465 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/04/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.378 |
| 年化配息率 (%) |
5.78424 |
| 配息來自 本金比例 |
15.00% |
| 2024/03/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.378 |
| 年化配息率 (%) |
5.77 |
| 配息來自 本金比例 |
9.00% |
| 2024/02/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.378 |
| 年化配息率 (%) |
5.82 |
| 配息來自 本金比例 |
2.00% |
| 2024/01/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.374 |
| 年化配息率 (%) |
5.77 |
| 配息來自 本金比例 |
20.00% |
| 2023/12/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.374 |
| 年化配息率 (%) |
5.84 |
| 配息來自 本金比例 |
7.00% |
| 2023/11/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.374 |
| 年化配息率 (%) |
5.97 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/10/10 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.373 |
| 年化配息率 (%) |
5.99 |
| 配息來自 本金比例 |
10.00% |
| 2023/09/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.373 |
| 年化配息率 (%) |
5.89 |
| 配息來自 本金比例 |
2.00% |
| 2023/08/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.373 |
| 年化配息率 (%) |
5.88 |
| 配息來自 本金比例 |
18.00% |
| 2023/07/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.375 |
| 年化配息率 (%) |
5.96 |
| 配息來自 本金比例 |
12.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型全球非投資級債(高收益)
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)
淨值日期2024/05/15
最新淨值8.07
較前日漲跌幅(%) 0.25%
今年以來
1.53%
一周
0.25%
一個月
1.46%
三個月
1.18%
六個月
6.59%
一年
9.90%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/04/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.046192 |
| 年化配息率 (%) |
6.91 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/03/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03987 |
| 年化配息率 (%) |
5.89 |
| 配息來自 本金比例 |
22.55% |
| 2024/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038107 |
| 年化配息率 (%) |
5.64 |
| 配息來自 本金比例 |
24.42% |
| 2024/01/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03813 |
| 年化配息率 (%) |
5.62 |
| 配息來自 本金比例 |
25.21% |
| 2023/12/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.037567 |
| 年化配息率 (%) |
5.53 |
| 配息來自 本金比例 |
24.58% |
| 2023/11/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03973 |
| 年化配息率 (%) |
6.06 |
| 配息來自 本金比例 |
23.29% |
| 2023/10/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039164 |
| 年化配息率 (%) |
6.18 |
| 配息來自 本金比例 |
24.74% |
| 2023/09/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.035948 |
| 年化配息率 (%) |
5.59 |
| 配息來自 本金比例 |
24.96% |
| 2023/08/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.034614 |
| 年化配息率 (%) |
5.31 |
| 配息來自 本金比例 |
27.71% |
| 2023/07/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.037527 |
| 年化配息率 (%) |
5.74 |
| 配息來自 本金比例 |
25.60% |
| 2023/06/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04504 |
| 年化配息率 (%) |
6.93 |
| 配息來自 本金比例 |
24.03% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型全球非投資級債(高收益)
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)
淨值日期2024/05/15
最新淨值125.89
較前日漲跌幅(%) 0.33%
今年以來
1.16%
一周
-0.29%
一個月
1.38%
三個月
1.12%
六個月
5.81%
一年
8.62%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/05/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.54 |
| 年化配息率 (%) |
14.65 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/04/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.54 |
| 年化配息率 (%) |
14.43 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/03/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.54 |
| 年化配息率 (%) |
14.28 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/02/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.54 |
| 年化配息率 (%) |
14.11 |
| 配息來自 本金比例 |
77.77% |
| 2024/01/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.54 |
| 年化配息率 (%) |
13.96 |
| 配息來自 本金比例 |
75.02% |
| 2023/12/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.54 |
| 年化配息率 (%) |
14.22 |
| 配息來自 本金比例 |
45.57% |
| 2023/11/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.54 |
| 年化配息率 (%) |
14.58 |
| 配息來自 本金比例 |
72.86% |
| 2023/10/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.54 |
| 年化配息率 (%) |
14.32 |
| 配息來自 本金比例 |
84.43% |
| 2023/09/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.54 |
| 年化配息率 (%) |
14.02 |
| 配息來自 本金比例 |
78.99% |
| 2023/08/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.54 |
| 年化配息率 (%) |
13.92 |
| 配息來自 本金比例 |
73.37% |
| 2023/07/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.54 |
| 年化配息率 (%) |
13.89 |
| 配息來自 本金比例 |
70.96% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型全球非投資級債(高收益)
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(人民幣)（原 聯博-全球高收益債券基金）
淨值日期2024/05/15
最新淨值7.96
較前日漲跌幅(%) 0.51%
今年以來
1.14%
一周
0.51%
一個月
1.82%
三個月
1.36%
六個月
6.43%
一年
8.29%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0525 |
| 年化配息率 (%) |
7.96 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/03/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0525 |
| 年化配息率 (%) |
7.83 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0525 |
| 年化配息率 (%) |
7.85 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0525 |
| 年化配息率 (%) |
7.8 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/12/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0525 |
| 年化配息率 (%) |
7.74 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0525 |
| 年化配息率 (%) |
7.95 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0525 |
| 年化配息率 (%) |
8.27 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/09/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.055 |
| 年化配息率 (%) |
8.48 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.055 |
| 年化配息率 (%) |
8.29 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/07/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.055 |
| 年化配息率 (%) |
8.21 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0568 |
| 年化配息率 (%) |
8.54 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型全球非投資級債(高收益)
摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(澳幣對沖)-A股(利率入息)
淨值日期2024/05/14
最新淨值6.85
較前日漲跌幅(%) -0.15%
今年以來
1.09%
一周
-0.17%
一個月
0.70%
三個月
1.49%
六個月
5.78%
一年
7.64%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/05/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.028 |
| 年化配息率 (%) |
4.87663 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/04/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.027 |
| 年化配息率 (%) |
4.70247 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/03/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.027 |
| 年化配息率 (%) |
4.69 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/02/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.026 |
| 年化配息率 (%) |
4.55 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/01/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.026 |
| 年化配息率 (%) |
4.56 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/12/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.027 |
| 年化配息率 (%) |
4.8 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/11/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.026 |
| 年化配息率 (%) |
4.71 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/10/10 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.026 |
| 年化配息率 (%) |
4.74 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/09/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.026 |
| 年化配息率 (%) |
4.66 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/08/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.026 |
| 年化配息率 (%) |
4.66 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/07/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.027 |
| 年化配息率 (%) |
4.87 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型全球非投資級債(高收益)
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣)
淨值日期2024/05/15
最新淨值6.5713
較前日漲跌幅(%) 0.24%
今年以來
0.80%
一周
0.16%
一個月
1.20%
三個月
0.71%
六個月
5.14%
一年
7.50%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0433 |
| 年化配息率 (%) |
7.93 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/03/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0433 |
| 年化配息率 (%) |
7.79 |
| 配息來自 本金比例 |
46.35% |
| 2024/02/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0433 |
| 年化配息率 (%) |
7.79 |
| 配息來自 本金比例 |
50.80% |
| 2024/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0433 |
| 年化配息率 (%) |
7.75 |
| 配息來自 本金比例 |
47.74% |
| 2023/12/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0433 |
| 年化配息率 (%) |
7.71 |
| 配息來自 本金比例 |
48.38% |
| 2023/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0433 |
| 年化配息率 (%) |
7.9 |
| 配息來自 本金比例 |
48.39% |
| 2023/10/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0433 |
| 年化配息率 (%) |
8.15 |
| 配息來自 本金比例 |
45.55% |
| 2023/09/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0433 |
| 年化配息率 (%) |
8.02 |
| 配息來自 本金比例 |
48.86% |
| 2023/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0433 |
| 年化配息率 (%) |
7.85 |
| 配息來自 本金比例 |
45.65% |
| 2023/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0433 |
| 年化配息率 (%) |
7.78 |
| 配息來自 本金比例 |
47.43% |
| 2023/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0433 |
| 年化配息率 (%) |
7.83 |
| 配息來自 本金比例 |
47.76% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型全球非投資級債(高收益)
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)
淨值日期2024/05/15
最新淨值118.61
較前日漲跌幅(%) 0.31%
今年以來
0.76%
一周
-0.33%
一個月
1.29%
三個月
0.85%
六個月
5.15%
一年
6.79%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/05/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.34 |
| 年化配息率 (%) |
13.54 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/04/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.34 |
| 年化配息率 (%) |
13.34 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/03/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.34 |
| 年化配息率 (%) |
13.19 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/02/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.34 |
| 年化配息率 (%) |
13.04 |
| 配息來自 本金比例 |
78.30% |
| 2024/01/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.34 |
| 年化配息率 (%) |
12.89 |
| 配息來自 本金比例 |
80.42% |
| 2023/12/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.34 |
| 年化配息率 (%) |
13.13 |
| 配息來自 本金比例 |
50.83% |
| 2023/11/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.34 |
| 年化配息率 (%) |
13.46 |
| 配息來自 本金比例 |
76.90% |
| 2023/10/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.34 |
| 年化配息率 (%) |
13.21 |
| 配息來自 本金比例 |
87.44% |
| 2023/09/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.34 |
| 年化配息率 (%) |
12.92 |
| 配息來自 本金比例 |
70.62% |
| 2023/08/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.34 |
| 年化配息率 (%) |
12.82 |
| 配息來自 本金比例 |
79.50% |
| 2023/07/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.34 |
| 年化配息率 (%) |
12.78 |
| 配息來自 本金比例 |
80.96% |
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