配息基金 - 複合債
配息基金推薦排名 - 複合債
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類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
今年以來
4.39%
一周
0.20%
一個月
0.98%
三個月
2.45%
六個月
6.80%
一年
12.98%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.077 |
年化配息率 (%) |
9.24 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/03/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.077 |
年化配息率 (%) |
9.22 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/02/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.077 |
年化配息率 (%) |
9.24 |
配息來自 本金比例 |
17.00% |
2024/01/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.077 |
年化配息率 (%) |
9.22 |
配息來自 本金比例 |
9.00% |
2023/12/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.077 |
年化配息率 (%) |
9.31 |
配息來自 本金比例 |
19.00% |
2023/11/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.077 |
年化配息率 (%) |
9.38 |
配息來自 本金比例 |
7.00% |
2023/10/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.077 |
年化配息率 (%) |
9.42 |
配息來自 本金比例 |
11.00% |
2023/09/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.077 |
年化配息率 (%) |
9.33 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/08/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0742 |
年化配息率 (%) |
8.98 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/07/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0742 |
年化配息率 (%) |
9 |
配息來自 本金比例 |
16.00% |
2023/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0742 |
年化配息率 (%) |
9.12 |
配息來自 本金比例 |
40.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型複合債
摩根基金 - 環球債券收益基金 - JPM環球債券收益基金(美元) - A股(每月派息)
淨值日期2024/05/14
最新淨值7.74
較前日漲跌幅(%) 0.00%
今年以來
1.69%
一周
0.13%
一個月
1.04%
三個月
1.70%
六個月
5.61%
一年
4.42%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/04/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04 |
年化配息率 (%) |
6.21762 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/03/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04 |
年化配息率 (%) |
6.16967 |
配息來自 本金比例 |
52.00% |
2024/02/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04 |
年化配息率 (%) |
6.19 |
配息來自 本金比例 |
34.00% |
2024/01/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04 |
年化配息率 (%) |
6.15 |
配息來自 本金比例 |
20.00% |
2023/12/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04 |
年化配息率 (%) |
6.15 |
配息來自 本金比例 |
55.00% |
2023/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04 |
年化配息率 (%) |
6.25 |
配息來自 本金比例 |
21.00% |
2023/10/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04 |
年化配息率 (%) |
6.39 |
配息來自 本金比例 |
22.00% |
2023/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04 |
年化配息率 (%) |
6.32 |
配息來自 本金比例 |
43.00% |
2023/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04 |
年化配息率 (%) |
6.23 |
配息來自 本金比例 |
15.00% |
2023/07/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.037 |
年化配息率 (%) |
5.74 |
配息來自 本金比例 |
15.00% |
2023/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.037 |
年化配息率 (%) |
5.75 |
配息來自 本金比例 |
41.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型複合債
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元
淨值日期2024/05/15
最新淨值7.91
較前日漲跌幅(%) 0.64%
今年以來
1.66%
一周
0.76%
一個月
2.27%
三個月
2.19%
六個月
7.50%
一年
7.93%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/04/26 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.045397 |
年化配息率 (%) |
6.98 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/03/26 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.036716 |
年化配息率 (%) |
5.55 |
配息來自 本金比例 |
25.99% |
2024/02/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.038086 |
年化配息率 (%) |
5.81 |
配息來自 本金比例 |
25.82% |
2024/01/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.038923 |
年化配息率 (%) |
5.9 |
配息來自 本金比例 |
26.20% |
2023/12/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.036513 |
年化配息率 (%) |
5.48 |
配息來自 本金比例 |
26.89% |
2023/11/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.037374 |
年化配息率 (%) |
5.84 |
配息來自 本金比例 |
26.21% |
2023/10/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.036381 |
年化配息率 (%) |
5.88 |
配息來自 本金比例 |
28.27% |
2023/09/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.035883 |
年化配息率 (%) |
5.71 |
配息來自 本金比例 |
26.67% |
2023/08/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.035163 |
年化配息率 (%) |
5.49 |
配息來自 本金比例 |
29.22% |
2023/07/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.036155 |
年化配息率 (%) |
5.59 |
配息來自 本金比例 |
28.69% |
2023/06/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.041391 |
年化配息率 (%) |
6.38 |
配息來自 本金比例 |
28.27% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型複合債
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)
淨值日期2024/05/15
最新淨值75.7546
較前日漲跌幅(%) 0.23%
今年以來
0.69%
一周
0.30%
一個月
0.79%
三個月
1.72%
六個月
6.18%
一年
6.24%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/04/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.44 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/03/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.44 |
年化配息率 (%) |
6.88 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/02/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.44 |
年化配息率 (%) |
6.94 |
配息來自 本金比例 |
52.44% |
2024/01/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.44 |
年化配息率 (%) |
6.9 |
配息來自 本金比例 |
31.82% |
2023/12/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.398 |
年化配息率 (%) |
6.17 |
配息來自 本金比例 |
40.33% |
2023/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.398 |
年化配息率 (%) |
6.39 |
配息來自 本金比例 |
43.48% |
2023/10/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.398 |
年化配息率 (%) |
6.6 |
配息來自 本金比例 |
46.09% |
2023/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.398 |
年化配息率 (%) |
6.53 |
配息來自 本金比例 |
50.87% |
2023/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.398 |
年化配息率 (%) |
6.4 |
配息來自 本金比例 |
58.24% |
2023/07/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.398 |
年化配息率 (%) |
6.32 |
配息來自 本金比例 |
47.80% |
2023/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.398 |
年化配息率 (%) |
6.37 |
配息來自 本金比例 |
49.90% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型複合債
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
淨值日期2024/05/15
最新淨值62.43
較前日漲跌幅(%) 0.60%
今年以來
0.65%
一周
0.86%
一個月
2.34%
三個月
1.57%
六個月
7.05%
一年
8.02%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.551 |
年化配息率 (%) |
10.7 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/03/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.551 |
年化配息率 (%) |
10.43 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/02/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.551 |
年化配息率 (%) |
10.48 |
配息來自 本金比例 |
57.00% |
2024/01/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.551 |
年化配息率 (%) |
10.33 |
配息來自 本金比例 |
55.00% |
2023/12/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.551 |
年化配息率 (%) |
10.25 |
配息來自 本金比例 |
52.00% |
2023/11/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.551 |
年化配息率 (%) |
10.52 |
配息來自 本金比例 |
56.00% |
2023/10/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.551 |
年化配息率 (%) |
10.97 |
配息來自 本金比例 |
54.00% |
2023/09/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.551 |
年化配息率 (%) |
10.76 |
配息來自 本金比例 |
52.00% |
2023/08/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.584 |
年化配息率 (%) |
11.1 |
配息來自 本金比例 |
50.00% |
2023/07/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.584 |
年化配息率 (%) |
10.98 |
配息來自 本金比例 |
57.00% |
2023/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.5571 |
年化配息率 (%) |
10.51 |
配息來自 本金比例 |
52.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
今年以來
-0.26%
一周
0.94%
一個月
2.27%
三個月
0.93%
六個月
5.58%
一年
5.24%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.033 |
年化配息率 (%) |
6.25 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/03/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.033 |
年化配息率 (%) |
6.09 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/02/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.033 |
年化配息率 (%) |
6.13 |
配息來自 本金比例 |
20.00% |
2024/01/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.033 |
年化配息率 (%) |
6.06 |
配息來自 本金比例 |
19.00% |
2023/12/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.033 |
年化配息率 (%) |
6.01 |
配息來自 本金比例 |
12.00% |
2023/11/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.033 |
年化配息率 (%) |
6.18 |
配息來自 本金比例 |
21.00% |
2023/10/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.033 |
年化配息率 (%) |
6.45 |
配息來自 本金比例 |
17.00% |
2023/09/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.033 |
年化配息率 (%) |
6.35 |
配息來自 本金比例 |
14.00% |
2023/08/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.033 |
年化配息率 (%) |
6.18 |
配息來自 本金比例 |
11.00% |
2023/07/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.033 |
年化配息率 (%) |
6.13 |
配息來自 本金比例 |
20.00% |
2023/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.033 |
年化配息率 (%) |
6.16 |
配息來自 本金比例 |
18.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
今年以來
-0.37%
一周
0.85%
一個月
2.15%
三個月
0.86%
六個月
5.52%
一年
5.03%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0605 |
年化配息率 (%) |
7.72 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/03/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0605 |
年化配息率 (%) |
7.52 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/02/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0605 |
年化配息率 (%) |
7.55 |
配息來自 本金比例 |
37.00% |
2024/01/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0605 |
年化配息率 (%) |
7.45 |
配息來自 本金比例 |
35.00% |
2023/12/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0605 |
年化配息率 (%) |
7.39 |
配息來自 本金比例 |
30.00% |
2023/11/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0605 |
年化配息率 (%) |
7.59 |
配息來自 本金比例 |
37.00% |
2023/10/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0605 |
年化配息率 (%) |
7.92 |
配息來自 本金比例 |
33.00% |
2023/09/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0605 |
年化配息率 (%) |
7.77 |
配息來自 本金比例 |
31.00% |
2023/08/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0605 |
年化配息率 (%) |
7.56 |
配息來自 本金比例 |
29.00% |
2023/07/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0605 |
年化配息率 (%) |
7.49 |
配息來自 本金比例 |
35.00% |
2023/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0605 |
年化配息率 (%) |
7.52 |
配息來自 本金比例 |
33.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型複合債
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
淨值日期2024/05/15
最新淨值9.01
較前日漲跌幅(%) 0.67%
今年以來
-0.79%
一周
0.78%
一個月
2.02%
三個月
0.64%
六個月
4.79%
一年
3.30%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0489 |
年化配息率 (%) |
6.59 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/03/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0489 |
年化配息率 (%) |
6.43 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/02/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0489 |
年化配息率 (%) |
6.46 |
配息來自 本金比例 |
25.00% |
2024/01/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0489 |
年化配息率 (%) |
6.36 |
配息來自 本金比例 |
22.00% |
2023/12/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0489 |
年化配息率 (%) |
6.31 |
配息來自 本金比例 |
18.00% |
2023/11/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0489 |
年化配息率 (%) |
6.48 |
配息來自 本金比例 |
27.00% |
2023/10/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0489 |
年化配息率 (%) |
6.74 |
配息來自 本金比例 |
21.00% |
2023/09/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0507 |
年化配息率 (%) |
6.86 |
配息來自 本金比例 |
22.00% |
2023/08/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0507 |
年化配息率 (%) |
6.67 |
配息來自 本金比例 |
17.00% |
2023/07/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0507 |
年化配息率 (%) |
6.61 |
配息來自 本金比例 |
25.00% |
2023/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0481 |
年化配息率 (%) |
6.29 |
配息來自 本金比例 |
19.00% |
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買年化配息率高於年化報酬率10%的基金,10年後有什麼結果?
2023/10/23
目標到期A級債危機入市,滾動報酬率回測可賺這麼多
2023/09/07
專為配息而生:群益優化收益成長多重資產基金
2023/08/05
強大:停止升息後,最會漲的不是股票而是這種債
2023/06/29
如何分辨月配息基金的配息超配,都來自本金?
2023/05/25
三年到期全球投資級債基:目標到期債最終型態
2023/05/24
強大開箱》月配息的可轉債多重資產基金
2023/04/14
投資型保單買的債基嚴重虧損,如何解套?
2023/04/09
投資型保險有辦法讓我快速退休嗎?
2023/03/15
投資級債基甜蜜點,年領5%再賺資本利得