人民幣配息基金 - 平衡型
人民幣配息基金推薦排名 - 全球平衡型基金、亞洲平衡型基金
基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型平衡型配息基金
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價
淨值日期2024/05/14
最新淨值5.6438
較前日漲跌幅(%) 0.87%
立即申購
今年以來
9.01%
一周
1.04%
一個月
1.89%
三個月
9.54%
六個月
16.82%
一年
15.69%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/05/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.026 |
| 年化配息率 (%) |
5.56 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/04/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.026 |
| 年化配息率 (%) |
5.63 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2024/03/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.026 |
| 年化配息率 (%) |
5.66 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2024/02/15 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.026 |
| 年化配息率 (%) |
5.74 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2024/01/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.026 |
| 年化配息率 (%) |
6.05 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2023/12/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.028 |
| 年化配息率 (%) |
6.63 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2023/11/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.028 |
| 年化配息率 (%) |
6.81 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2023/10/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.028 |
| 年化配息率 (%) |
6.64 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2023/09/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.028 |
| 年化配息率 (%) |
6.41 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2023/08/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.028 |
| 年化配息率 (%) |
6.36 |
| 配息來自 本金比例 |
96.68% |
| 2023/07/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.028 |
| 年化配息率 (%) |
6.3 |
| 配息來自 本金比例 |
85.11% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型平衡型配息基金
野村多元收益多重資產基金-月配類型人民幣計價
淨值日期2024/05/14
最新淨值6.7914
較前日漲跌幅(%) 0.45%
今年以來
4.81%
一周
0.69%
一個月
1.46%
三個月
3.64%
六個月
10.99%
一年
14.26%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/05/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0325 |
| 年化配息率 (%) |
5.75 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/04/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0325 |
| 年化配息率 (%) |
5.7 |
| 配息來自 本金比例 |
82.54% |
| 2024/03/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0325 |
| 年化配息率 (%) |
5.72 |
| 配息來自 本金比例 |
85.22% |
| 2024/02/15 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0325 |
| 年化配息率 (%) |
5.74 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2024/01/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0325 |
| 年化配息率 (%) |
5.99 |
| 配息來自 本金比例 |
64.58% |
| 2023/12/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0325 |
| 年化配息率 (%) |
6.08 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2023/11/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0325 |
| 年化配息率 (%) |
6.3 |
| 配息來自 本金比例 |
92.17% |
| 2023/10/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0325 |
| 年化配息率 (%) |
6.36 |
| 配息來自 本金比例 |
78.11% |
| 2023/09/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0325 |
| 年化配息率 (%) |
6.08 |
| 配息來自 本金比例 |
90.93% |
| 2023/08/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0325 |
| 年化配息率 (%) |
5.93 |
| 配息來自 本金比例 |
93.96% |
| 2023/07/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0325 |
| 年化配息率 (%) |
5.98 |
| 配息來自 本金比例 |
83.11% |
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