人民幣配息基金 - 全高收、新興高收
人民幣配息基金推薦排名 - 全球高收益債券基金、新興市場高收益債券基金
基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型全球非投資級債(高收益)
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(人民幣)(原 聯博-全球高收益債券基金)
淨值日期2024/05/15
最新淨值7.96
較前日漲跌幅(%) 0.51%
今年以來
1.14%
一周
0.51%
一個月
1.82%
三個月
1.36%
六個月
6.43%
一年
8.29%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0525 |
年化配息率 (%) |
7.96 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/03/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0525 |
年化配息率 (%) |
7.83 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/02/27 | |
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每單位 配息金額 |
0.0525 |
年化配息率 (%) |
7.85 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/01/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0525 |
年化配息率 (%) |
7.8 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/12/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0525 |
年化配息率 (%) |
7.74 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/11/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0525 |
年化配息率 (%) |
7.95 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/10/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0525 |
年化配息率 (%) |
8.27 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/09/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
8.48 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/08/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
8.29 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/07/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
8.21 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0568 |
年化配息率 (%) |
8.54 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型全球非投資級債(高收益)
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣)
淨值日期2024/05/15
最新淨值6.5713
較前日漲跌幅(%) 0.24%
今年以來
0.80%
一周
0.16%
一個月
1.20%
三個月
0.71%
六個月
5.14%
一年
7.50%
配息基準日 | |
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每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/04/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0433 |
年化配息率 (%) |
7.93 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/03/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0433 |
年化配息率 (%) |
7.79 |
配息來自 本金比例 |
46.35% |
2024/02/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0433 |
年化配息率 (%) |
7.79 |
配息來自 本金比例 |
50.80% |
2024/01/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0433 |
年化配息率 (%) |
7.75 |
配息來自 本金比例 |
47.74% |
2023/12/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0433 |
年化配息率 (%) |
7.71 |
配息來自 本金比例 |
48.38% |
2023/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0433 |
年化配息率 (%) |
7.9 |
配息來自 本金比例 |
48.39% |
2023/10/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0433 |
年化配息率 (%) |
8.15 |
配息來自 本金比例 |
45.55% |
2023/09/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0433 |
年化配息率 (%) |
8.02 |
配息來自 本金比例 |
48.86% |
2023/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0433 |
年化配息率 (%) |
7.85 |
配息來自 本金比例 |
45.65% |
2023/07/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0433 |
年化配息率 (%) |
7.78 |
配息來自 本金比例 |
47.43% |
2023/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0433 |
年化配息率 (%) |
7.83 |
配息來自 本金比例 |
47.76% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
今年以來
0.23%
一周
0.80%
一個月
2.02%
三個月
1.57%
六個月
6.73%
一年
5.61%
配息基準日 | |
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每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/05/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0253 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/04/03 | |
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每單位 配息金額 |
0.0259 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/03/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0257 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/02/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0258 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/01/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0261 |
年化配息率 (%) |
3.56 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/12/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0251 |
年化配息率 (%) |
3.47 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/11/03 | |
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每單位 配息金額 |
0.024 |
年化配息率 (%) |
3.42 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/10/04 | |
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每單位 配息金額 |
0.0245 |
年化配息率 (%) |
3.56 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/09/06 | |
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每單位 配息金額 |
0.0252 |
年化配息率 (%) |
3.54 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/08/04 | |
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每單位 配息金額 |
0.026 |
年化配息率 (%) |
3.55 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/07/06 | |
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每單位 配息金額 |
0.0254 |
年化配息率 (%) |
3.52 |
配息來自 本金比例 |
0% |
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