人民幣配息基金 - 亞高收、亞債、中國高收
人民幣配息基金推薦排名 - 亞洲高收益債券基金、亞洲債券基金、中國高收益債券基金
基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債
野村亞太複合非投資等級債基金-月配類型人民幣計價
淨值日期2024/05/14
最新淨值4.9209
較前日漲跌幅(%) 0.27%
立即申購
今年以來
12.41%
一周
0.65%
一個月
0.79%
三個月
4.42%
六個月
15.48%
一年
20.35%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/05/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.032 |
| 年化配息率 (%) |
7.8 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/04/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.032 |
| 年化配息率 (%) |
7.79 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/03/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.032 |
| 年化配息率 (%) |
7.79 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/02/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.032 |
| 年化配息率 (%) |
7.97 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/01/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.032 |
| 年化配息率 (%) |
8.32 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/12/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.032 |
| 年化配息率 (%) |
8.56 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/11/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.032 |
| 年化配息率 (%) |
8.64 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/10/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.032 |
| 年化配息率 (%) |
8.69 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/09/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.032 |
| 年化配息率 (%) |
8.66 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/08/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.032 |
| 年化配息率 (%) |
8.51 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/07/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.032 |
| 年化配息率 (%) |
8.52 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債
富邦中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)
淨值日期2024/05/14
最新淨值3.8228
較前日漲跌幅(%) 0.14%
今年以來
6.34%
一周
0.62%
一個月
1.26%
三個月
3.38%
六個月
11.70%
一年
2.01%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/05/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.02 |
| 年化配息率 (%) |
6.28 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/04/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0195 |
| 年化配息率 (%) |
6.13 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/03/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0185 |
| 年化配息率 (%) |
5.8 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/02/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0185 |
| 年化配息率 (%) |
5.88 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/01/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0182 |
| 年化配息率 (%) |
5.91 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/12/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.018 |
| 年化配息率 (%) |
5.96 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/11/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.02 |
| 年化配息率 (%) |
6.78 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/10/11 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0215 |
| 年化配息率 (%) |
7.59 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/09/11 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0215 |
| 年化配息率 (%) |
7.07 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/08/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0215 |
| 年化配息率 (%) |
6.86 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/07/10 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0235 |
| 年化配息率 (%) |
7.37 |
| 配息來自 本金比例 |
28.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)
淨值日期2024/05/14
最新淨值6.0109
較前日漲跌幅(%) 0.07%
今年以來
2.75%
一周
0.86%
一個月
0.83%
三個月
1.57%
六個月
6.23%
一年
-0.32%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/05/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.026 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/04/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.02 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
14.75% |
| 2024/03/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.022 |
| 年化配息率 (%) |
4.38 |
| 配息來自 本金比例 |
21.95% |
| 2024/02/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.019 |
| 年化配息率 (%) |
3.8 |
| 配息來自 本金比例 |
21.05% |
| 2024/01/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.02 |
| 年化配息率 (%) |
4.03 |
| 配息來自 本金比例 |
35.43% |
| 2023/12/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.021 |
| 年化配息率 (%) |
4.28 |
| 配息來自 本金比例 |
39.32% |
| 2023/11/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.026 |
| 年化配息率 (%) |
5.38 |
| 配息來自 本金比例 |
40.38% |
| 2023/10/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025 |
| 年化配息率 (%) |
5.2 |
| 配息來自 本金比例 |
44.92% |
| 2023/09/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.018 |
| 年化配息率 (%) |
3.67 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/08/04 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.018 |
| 年化配息率 (%) |
3.56 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/07/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.019 |
| 年化配息率 (%) |
3.68 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)
淨值日期2023/12/25
最新淨值9.539999961853027
較前日漲跌幅(%) 0.21%
今年以來
-2.64%
一周
0.00%
一個月
0.66%
三個月
1.07%
六個月
-2.90%
一年
-2.87%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2023/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0327 |
| 年化配息率 (%) |
4.09 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0327 |
| 年化配息率 (%) |
4.19 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/09/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0355 |
| 年化配息率 (%) |
4.48 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0355 |
| 年化配息率 (%) |
4.41 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/07/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0355 |
| 年化配息率 (%) |
4.3 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0375 |
| 年化配息率 (%) |
4.51 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/05/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0433 |
| 年化配息率 (%) |
5.19 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/04/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0433 |
| 年化配息率 (%) |
5.1 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0466 |
| 年化配息率 (%) |
5.47 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/02/23 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0526 |
| 年化配息率 (%) |
6.14 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0526 |
| 年化配息率 (%) |
5.98 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
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