台幣配息基金 - 所有基金
台幣配息基金推薦排名 - 平衡型、股票型、高收益債、新興市場債、投資級債
基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型股票型配息基金
路博邁台灣5G股票基金T月配級別(新臺幣)
淨值日期2024/05/16
最新淨值20.73
較前日漲跌幅(%) 1.97%
今年以來
19.59%
一周
1.35%
一個月
-0.87%
三個月
1.50%
六個月
25.98%
一年
83.77%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/04/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.1 |
年化配息率 (%) |
5.9761 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/03/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.1 |
年化配息率 (%) |
5.7334 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/02/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.075 |
年化配息率 (%) |
4.36681 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/01/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.075 |
年化配息率 (%) |
4.75185 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/12/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.3 |
年化配息率 (%) |
20.4662 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.075 |
年化配息率 (%) |
5.21 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/10/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0417 |
年化配息率 (%) |
3.24 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/09/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0417 |
年化配息率 (%) |
3.13 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0417 |
年化配息率 (%) |
3.05 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/07/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0417 |
年化配息率 (%) |
3.09 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0417 |
年化配息率 (%) |
3.62 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
今年以來
19.03%
一周
2.02%
一個月
5.40%
三個月
8.24%
六個月
24.27%
一年
60.83%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/05/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.042 |
年化配息率 (%) |
2.21344 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/04/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.042 |
年化配息率 (%) |
2.22713 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/03/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.042 |
年化配息率 (%) |
2.27027 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/02/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.042 |
年化配息率 (%) |
2.45494 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/01/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.522 |
年化配息率 (%) |
31.3043 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/12/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.042 |
年化配息率 (%) |
2.57 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/11/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.042 |
年化配息率 (%) |
2.8 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/10/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.042 |
年化配息率 (%) |
2.63 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/09/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.042 |
年化配息率 (%) |
2.67 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/08/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.042 |
年化配息率 (%) |
2.61 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/07/03 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.282 |
年化配息率 (%) |
18.56 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
今年以來
15.48%
一周
2.21%
一個月
4.86%
三個月
6.55%
六個月
23.94%
一年
0.00%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/05/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0824 |
年化配息率 (%) |
8 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/04/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0846 |
年化配息率 (%) |
8.0828 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
今年以來
13.25%
一周
1.78%
一個月
3.06%
三個月
6.45%
六個月
14.82%
一年
25.77%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/05/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.11935 |
年化配息率 (%) |
5.99749 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/04/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.12205 |
年化配息率 (%) |
6.00738 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/03/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.1186 |
年化配息率 (%) |
5.93247 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/02/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.11335 |
年化配息率 (%) |
5.96317 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/01/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.064721 |
年化配息率 (%) |
3.52543 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/12/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.063204 |
年化配息率 (%) |
3.47 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/11/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.060813 |
年化配息率 (%) |
3.42 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/10/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.062796 |
年化配息率 (%) |
3.51 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/09/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.064779 |
年化配息率 (%) |
3.49 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/08/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.065858 |
年化配息率 (%) |
3.51 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/07/03 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.063321 |
年化配息率 (%) |
3.49 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
今年以來
12.54%
一周
2.49%
一個月
4.59%
三個月
12.06%
六個月
19.46%
一年
50.55%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/05/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0446 |
年化配息率 (%) |
4.61379 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/04/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0446 |
年化配息率 (%) |
4.52792 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/03/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0446 |
年化配息率 (%) |
4.79 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/02/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0446 |
年化配息率 (%) |
5.07 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/01/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.5166 |
年化配息率 (%) |
8.99 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/12/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0446 |
年化配息率 (%) |
4.93 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/11/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0446 |
年化配息率 (%) |
5.27 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/10/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0446 |
年化配息率 (%) |
5.01 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/09/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0337 |
年化配息率 (%) |
3.83 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/08/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0337 |
年化配息率 (%) |
3.76 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/07/03 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0337 |
年化配息率 (%) |
4.02 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型平衡型配息基金
群益全民成長樂退組合B基金(月配型-新台幣)
淨值日期2024/05/15
最新淨值10.4668
較前日漲跌幅(%) 0.54%
今年以來
11.97%
一周
1.15%
一個月
2.09%
三個月
5.40%
六個月
13.41%
一年
25.89%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/05/03 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0516 |
年化配息率 (%) |
6.00384 |
配息來自 本金比例 |
99.12% |
2024/04/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0522 |
年化配息率 (%) |
6 |
配息來自 本金比例 |
92.33% |
2024/03/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0515 |
年化配息率 (%) |
6 |
配息來自 本金比例 |
99.01% |
2024/02/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0496 |
年化配息率 (%) |
5.99 |
配息來自 本金比例 |
99.13% |
2024/01/03 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0474 |
年化配息率 (%) |
6 |
配息來自 本金比例 |
82.80% |
2023/12/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0473 |
年化配息率 (%) |
6 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2023/11/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0461 |
年化配息率 (%) |
6 |
配息來自 本金比例 |
99.01% |
2023/10/03 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0463 |
年化配息率 (%) |
6 |
配息來自 本金比例 |
96.45% |
2023/09/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.048 |
年化配息率 (%) |
6 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2023/08/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0477 |
年化配息率 (%) |
6 |
配息來自 本金比例 |
99.11% |
2023/07/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0468 |
年化配息率 (%) |
5.99 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型股票型配息基金
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣
淨值日期2024/05/15
最新淨值11.38
較前日漲跌幅(%) 0.89%
今年以來
10.15%
一周
3.08%
一個月
10.20%
三個月
13.87%
六個月
11.88%
一年
10.77%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/04/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0443 |
年化配息率 (%) |
5.01 |
配息來自 本金比例 |
19.08% |
2024/03/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0445 |
年化配息率 (%) |
5 |
配息來自 本金比例 |
81.60% |
2024/02/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0429 |
年化配息率 (%) |
5.01 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2024/01/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0431 |
年化配息率 (%) |
5.01 |
配息來自 本金比例 |
44.55% |
2023/12/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.044 |
年化配息率 (%) |
5 |
配息來自 本金比例 |
96.26% |
2023/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0437 |
年化配息率 (%) |
5 |
配息來自 本金比例 |
77.51% |
2023/10/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0418 |
年化配息率 (%) |
5.01 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2023/09/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0411 |
年化配息率 (%) |
5 |
配息來自 本金比例 |
89.67% |
2023/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0469 |
年化配息率 (%) |
5.51 |
配息來自 本金比例 |
88.45% |
2023/07/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0485 |
年化配息率 (%) |
5.51 |
配息來自 本金比例 |
14.88% |
2023/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0489 |
年化配息率 (%) |
5.5 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型平衡型配息基金
野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價
淨值日期2024/05/15
最新淨值6.7319
較前日漲跌幅(%) 0.75%
今年以來
9.51%
一周
2.13%
一個月
3.32%
三個月
5.02%
六個月
12.70%
一年
19.57%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/05/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.041 |
年化配息率 (%) |
7.36 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/04/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.041 |
年化配息率 (%) |
7.33 |
配息來自 本金比例 |
87.01% |
2024/03/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.041 |
年化配息率 (%) |
7.44 |
配息來自 本金比例 |
88.99% |
2024/02/15 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.041 |
年化配息率 (%) |
7.49 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2024/01/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.041 |
年化配息率 (%) |
7.86 |
配息來自 本金比例 |
74.02% |
2023/12/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.041 |
年化配息率 (%) |
7.89 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2023/11/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.041 |
年化配息率 (%) |
8.08 |
配息來自 本金比例 |
94.20% |
2023/10/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.041 |
年化配息率 (%) |
8.11 |
配息來自 本金比例 |
83.08% |
2023/09/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.041 |
年化配息率 (%) |
7.8 |
配息來自 本金比例 |
93.67% |
2023/08/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.041 |
年化配息率 (%) |
7.67 |
配息來自 本金比例 |
94.75% |
2023/07/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.041 |
年化配息率 (%) |
7.8 |
配息來自 本金比例 |
87.53% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型平衡型配息基金
聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)
淨值日期2024/05/15
最新淨值6.44
較前日漲跌幅(%) 0.63%
今年以來
8.74%
一周
1.58%
一個月
3.56%
三個月
5.78%
六個月
11.26%
一年
15.87%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0418 |
年化配息率 (%) |
7.94 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/03/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0418 |
年化配息率 (%) |
7.8 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/02/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0418 |
年化配息率 (%) |
7.99 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/01/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0495 |
年化配息率 (%) |
9.61 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/12/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0495 |
年化配息率 (%) |
9.67 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/11/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0495 |
年化配息率 (%) |
9.85 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/10/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0495 |
年化配息率 (%) |
10.15 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/09/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0495 |
年化配息率 (%) |
9.88 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/08/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0495 |
年化配息率 (%) |
9.53 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/07/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0495 |
年化配息率 (%) |
9.37 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0495 |
年化配息率 (%) |
9.61 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
今年以來
8.01%
一周
3.94%
一個月
4.81%
三個月
2.57%
六個月
13.99%
一年
22.45%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/05/15 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.05 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/04/15 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.05 |
年化配息率 (%) |
6.24 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/03/15 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.05 |
年化配息率 (%) |
6.03 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2024/02/15 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.05 |
年化配息率 (%) |
6.05 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2024/01/16 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.05 |
年化配息率 (%) |
6.28 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2023/12/15 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.05 |
年化配息率 (%) |
6.31 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2023/11/15 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.05 |
年化配息率 (%) |
6.62 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2023/10/16 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.05 |
年化配息率 (%) |
6.85 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2023/09/15 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.05 |
年化配息率 (%) |
6.65 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2023/08/15 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.05 |
年化配息率 (%) |
6.63 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2023/07/17 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.05 |
年化配息率 (%) |
6.38 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型全球非投資級債(高收益)
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型 台幣
淨值日期2024/05/15
最新淨值5.3269
較前日漲跌幅(%) 0.08%
今年以來
4.04%
一周
-0.11%
一個月
1.07%
三個月
2.66%
六個月
5.91%
一年
10.97%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/04/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0265 |
年化配息率 (%) |
5.97 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/03/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0265 |
年化配息率 (%) |
5.94 |
配息來自 本金比例 |
29.58% |
2024/02/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0265 |
年化配息率 (%) |
6.01 |
配息來自 本金比例 |
35.41% |
2024/01/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0265 |
年化配息率 (%) |
6.01 |
配息來自 本金比例 |
32.81% |
2023/12/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0265 |
年化配息率 (%) |
6.06 |
配息來自 本金比例 |
33.98% |
2023/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0265 |
年化配息率 (%) |
6.15 |
配息來自 本金比例 |
33.14% |
2023/10/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0265 |
年化配息率 (%) |
6.23 |
配息來自 本金比例 |
29.13% |
2023/09/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0265 |
年化配息率 (%) |
6.16 |
配息來自 本金比例 |
33.51% |
2023/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0265 |
年化配息率 (%) |
6.08 |
配息來自 本金比例 |
29.67% |
2023/07/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0265 |
年化配息率 (%) |
6.09 |
配息來自 本金比例 |
32.54% |
2023/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0265 |
年化配息率 (%) |
6.19 |
配息來自 本金比例 |
35.10% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
今年以來
3.55%
一周
-0.64%
一個月
-1.27%
三個月
-3.20%
六個月
11.13%
一年
31.08%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/02/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.495 |
年化配息率 (%) |
8.61619 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/08/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.095 |
年化配息率 (%) |
17.53 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型全球非投資級債(高收益)
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(新台幣)(原 聯博-全球高收益債券基金)
淨值日期2024/05/15
最新淨值5.14
較前日漲跌幅(%) 0.39%
今年以來
3.04%
一周
0.39%
一個月
1.69%
三個月
2.49%
六個月
6.66%
一年
10.89%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0354 |
年化配息率 (%) |
8.3 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/03/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0354 |
年化配息率 (%) |
8.18 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/02/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0354 |
年化配息率 (%) |
8.26 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/01/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0377 |
年化配息率 (%) |
8.78 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/12/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0377 |
年化配息率 (%) |
8.77 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/11/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0377 |
年化配息率 (%) |
8.94 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/10/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0377 |
年化配息率 (%) |
9.14 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/09/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0377 |
年化配息率 (%) |
8.96 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/08/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0377 |
年化配息率 (%) |
8.8 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/07/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0377 |
年化配息率 (%) |
8.78 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0377 |
年化配息率 (%) |
8.91 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型全球非投資級債(高收益)
野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價
淨值日期2024/05/15
最新淨值8.2571
較前日漲跌幅(%) 0.23%
今年以來
2.57%
一周
0.95%
一個月
1.24%
三個月
2.31%
六個月
4.86%
一年
7.64%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/05/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0565 |
年化配息率 (%) |
8.17 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/04/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0565 |
年化配息率 (%) |
8.16 |
配息來自 本金比例 |
57.56% |
2024/03/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0565 |
年化配息率 (%) |
8.18 |
配息來自 本金比例 |
57.82% |
2024/02/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0565 |
年化配息率 (%) |
8.16 |
配息來自 本金比例 |
57.82% |
2024/01/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0565 |
年化配息率 (%) |
8.18 |
配息來自 本金比例 |
70.92% |
2023/12/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0565 |
年化配息率 (%) |
8.15 |
配息來自 本金比例 |
80.42% |
2023/11/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0565 |
年化配息率 (%) |
8.26 |
配息來自 本金比例 |
53.00% |
2023/10/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0565 |
年化配息率 (%) |
8.36 |
配息來自 本金比例 |
50.19% |
2023/09/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0565 |
年化配息率 (%) |
8.15 |
配息來自 本金比例 |
54.87% |
2023/08/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0565 |
年化配息率 (%) |
8.11 |
配息來自 本金比例 |
54.46% |
2023/07/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0565 |
年化配息率 (%) |
8.17 |
配息來自 本金比例 |
50.19% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型投資級債
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-新臺幣月配息型
淨值日期2024/05/15
最新淨值8.055
較前日漲跌幅(%) 0.46%
今年以來
2.19%
一周
0.61%
一個月
1.98%
三個月
2.51%
六個月
5.79%
一年
6.24%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/04/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0366 |
年化配息率 (%) |
5.52 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/03/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0361 |
年化配息率 (%) |
5.41 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/02/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0361 |
年化配息率 (%) |
5.42 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/01/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0361 |
年化配息率 (%) |
5.35 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/12/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0333 |
年化配息率 (%) |
4.96 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0333 |
年化配息率 (%) |
5.08 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/10/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0333 |
年化配息率 (%) |
5.22 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/09/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.028 |
年化配息率 (%) |
4.3 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.028 |
年化配息率 (%) |
4.2 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/07/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.028 |
年化配息率 (%) |
4.19 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.028 |
年化配息率 (%) |
4.22 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
今年以來
1.06%
一周
0.09%
一個月
0.61%
三個月
1.68%
六個月
2.22%
一年
1.77%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
今年以來
0.14%
一周
-0.01%
一個月
0.30%
三個月
1.64%
六個月
1.73%
一年
1.45%
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