台幣配息基金 - 全高收
台幣配息基金推薦排名 - 全球高收益債券基金
基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型全球非投資級債(高收益)
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型 台幣
淨值日期2024/05/14
最新淨值5.3224
較前日漲跌幅(%) 0.00%
立即申購
今年以來
3.95%
一周
-0.11%
一個月
0.92%
三個月
2.75%
六個月
5.51%
一年
10.77%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0265 |
| 年化配息率 (%) |
5.97 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/03/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0265 |
| 年化配息率 (%) |
5.94 |
| 配息來自 本金比例 |
29.58% |
| 2024/02/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0265 |
| 年化配息率 (%) |
6.01 |
| 配息來自 本金比例 |
35.41% |
| 2024/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0265 |
| 年化配息率 (%) |
6.01 |
| 配息來自 本金比例 |
32.81% |
| 2023/12/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0265 |
| 年化配息率 (%) |
6.06 |
| 配息來自 本金比例 |
33.98% |
| 2023/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0265 |
| 年化配息率 (%) |
6.15 |
| 配息來自 本金比例 |
33.14% |
| 2023/10/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0265 |
| 年化配息率 (%) |
6.23 |
| 配息來自 本金比例 |
29.13% |
| 2023/09/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0265 |
| 年化配息率 (%) |
6.16 |
| 配息來自 本金比例 |
33.51% |
| 2023/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0265 |
| 年化配息率 (%) |
6.08 |
| 配息來自 本金比例 |
29.67% |
| 2023/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0265 |
| 年化配息率 (%) |
6.09 |
| 配息來自 本金比例 |
32.54% |
| 2023/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0265 |
| 年化配息率 (%) |
6.19 |
| 配息來自 本金比例 |
35.10% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型全球非投資級債(高收益)
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(新台幣)（原 聯博-全球高收益債券基金）
淨值日期2024/05/14
最新淨值5.12
較前日漲跌幅(%) 0.00%
今年以來
2.64%
一周
-0.19%
一個月
0.89%
三個月
2.09%
六個月
5.83%
一年
10.46%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0354 |
| 年化配息率 (%) |
8.3 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/03/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0354 |
| 年化配息率 (%) |
8.18 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0354 |
| 年化配息率 (%) |
8.26 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0377 |
| 年化配息率 (%) |
8.78 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/12/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0377 |
| 年化配息率 (%) |
8.77 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0377 |
| 年化配息率 (%) |
8.94 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0377 |
| 年化配息率 (%) |
9.14 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/09/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0377 |
| 年化配息率 (%) |
8.96 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0377 |
| 年化配息率 (%) |
8.8 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/07/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0377 |
| 年化配息率 (%) |
8.78 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0377 |
| 年化配息率 (%) |
8.91 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型全球非投資級債(高收益)
野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價
淨值日期2024/05/14
最新淨值8.2382
較前日漲跌幅(%) 0.04%
今年以來
2.33%
一周
0.14%
一個月
0.72%
三個月
1.82%
六個月
4.19%
一年
7.35%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/05/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0565 |
| 年化配息率 (%) |
8.17 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/04/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0565 |
| 年化配息率 (%) |
8.16 |
| 配息來自 本金比例 |
57.56% |
| 2024/03/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0565 |
| 年化配息率 (%) |
8.18 |
| 配息來自 本金比例 |
57.82% |
| 2024/02/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0565 |
| 年化配息率 (%) |
8.16 |
| 配息來自 本金比例 |
57.82% |
| 2024/01/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0565 |
| 年化配息率 (%) |
8.18 |
| 配息來自 本金比例 |
70.92% |
| 2023/12/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0565 |
| 年化配息率 (%) |
8.15 |
| 配息來自 本金比例 |
80.42% |
| 2023/11/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0565 |
| 年化配息率 (%) |
8.26 |
| 配息來自 本金比例 |
53.00% |
| 2023/10/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0565 |
| 年化配息率 (%) |
8.36 |
| 配息來自 本金比例 |
50.19% |
| 2023/09/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0565 |
| 年化配息率 (%) |
8.15 |
| 配息來自 本金比例 |
54.87% |
| 2023/08/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0565 |
| 年化配息率 (%) |
8.11 |
| 配息來自 本金比例 |
54.46% |
| 2023/07/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0565 |
| 年化配息率 (%) |
8.17 |
| 配息來自 本金比例 |
50.19% |
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