美金配息基金 - 全高收
美金配息基金推薦排名 - 全球高收益債券基金
基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型全球非投資級債(高收益)
貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息)
淨值日期2024/05/15
最新淨值5.9
較前日漲跌幅(%) 0.17%
立即申購
今年以來
2.36%
一周
0.17%
一個月
1.06%
三個月
1.82%
六個月
7.11%
一年
10.38%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.032 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/03/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.032 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
19.29% |
| 2024/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.032 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
13.39% |
| 2024/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0315 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
24.94% |
| 2023/12/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0315 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
15.78% |
| 2023/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0315 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
11.63% |
| 2023/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0305 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
20.98% |
| 2023/09/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0305 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
13.99% |
| 2023/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0305 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
14.36% |
| 2023/07/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0295 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
17.33% |
| 2023/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0295 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
7.01% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型全球非投資級債(高收益)
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元（原 聯博-全球高收益債券基金）
淨值日期2024/05/15
最新淨值8.11
較前日漲跌幅(%) 0.37%
今年以來
2.29%
一周
0.37%
一個月
1.73%
三個月
2.06%
六個月
8.11%
一年
12.29%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0685 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/03/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0685 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0685 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
49.00% |
| 2024/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0685 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
35.00% |
| 2023/12/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0685 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
35.00% |
| 2023/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0685 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
42.00% |
| 2023/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0685 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
39.00% |
| 2023/09/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0685 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
36.00% |
| 2023/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0685 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
39.00% |
| 2023/07/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0685 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
41.00% |
| 2023/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0685 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
45.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型全球非投資級債(高收益)
聯博-全球非投資等級債券基金AT股美元（原 聯博-全球高收益債券基金）
淨值日期2024/05/15
最新淨值3.13
較前日漲跌幅(%) 0.32%
今年以來
2.12%
一周
0.32%
一個月
1.59%
三個月
1.83%
六個月
7.84%
一年
12.36%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0189 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/03/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0189 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0189 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
27.00% |
| 2024/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0189 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
6.00% |
| 2023/12/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0189 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
8.00% |
| 2023/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0189 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
17.00% |
| 2023/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0189 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
14.00% |
| 2023/09/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0189 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
9.00% |
| 2023/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0189 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
13.00% |
| 2023/07/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0189 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
17.00% |
| 2023/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0189 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
22.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型全球非投資級債(高收益)
摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(美元)-A股(每月派息)
淨值日期2024/05/14
最新淨值77.95
較前日漲跌幅(%) -0.04%
今年以來
1.56%
一周
-0.16%
一個月
0.84%
三個月
1.88%
六個月
6.56%
一年
9.39%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/05/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.392 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/04/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.378 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
15.00% |
| 2024/03/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.378 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
9.00% |
| 2024/02/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.378 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
2.00% |
| 2024/01/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.374 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
20.00% |
| 2023/12/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.374 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
7.00% |
| 2023/11/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.374 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/10/10 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.373 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
10.00% |
| 2023/09/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.373 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
2.00% |
| 2023/08/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.373 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
18.00% |
| 2023/07/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.375 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
12.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型全球非投資級債(高收益)
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)
淨值日期2024/05/15
最新淨值8.07
較前日漲跌幅(%) 0.25%
今年以來
1.53%
一周
0.25%
一個月
1.46%
三個月
1.18%
六個月
6.59%
一年
9.90%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/04/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.046192 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/03/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03987 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
22.55% |
| 2024/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038107 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
24.42% |
| 2024/01/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03813 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
25.21% |
| 2023/12/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.037567 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
24.58% |
| 2023/11/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03973 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
23.29% |
| 2023/10/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039164 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
24.74% |
| 2023/09/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.035948 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
24.96% |
| 2023/08/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.034614 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
27.71% |
| 2023/07/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.037527 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
25.60% |
| 2023/06/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04504 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
24.03% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型全球非投資級債(高收益)
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)
淨值日期2024/05/15
最新淨值125.89
較前日漲跌幅(%) 0.33%
今年以來
1.16%
一周
-0.29%
一個月
1.38%
三個月
1.12%
六個月
5.81%
一年
8.62%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/05/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.54 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/04/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.54 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/03/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.54 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/02/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.54 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
77.77% |
| 2024/01/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.54 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
75.02% |
| 2023/12/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.54 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
45.57% |
| 2023/11/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.54 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
72.86% |
| 2023/10/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.54 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
84.43% |
| 2023/09/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.54 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
78.99% |
| 2023/08/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.54 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
73.37% |
| 2023/07/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.54 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
70.96% |
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