美金配息基金 - 新興美元債
美金配息基金推薦排名 - 新興市場美元債券基金
基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
今年以來
5.33%
一周
0.90%
一個月
2.49%
三個月
5.22%
六個月
13.70%
一年
23.74%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/05/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.32 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/04/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.32 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/03/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.32 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/02/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.32 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
56.09% |
2024/01/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.32 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
50.22% |
2023/12/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.32 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/11/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.32 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
45.31% |
2023/10/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.32 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
50.44% |
2023/09/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.32 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
49.94% |
2023/08/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.32 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
52.62% |
2023/07/03 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.32 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
50.88% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型新興市場美元債
鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)
淨值日期2024/05/15
最新淨值23.74
較前日漲跌幅(%) 0.51%
今年以來
3.06%
一周
0.81%
一個月
1.95%
三個月
4.13%
六個月
10.00%
一年
13.57%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/04/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.3547 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/03/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.3547 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
37.74% |
2024/02/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.3547 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
56.03% |
2024/01/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.3547 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
51.74% |
2023/12/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.3547 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
63.54% |
2023/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.3547 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
65.34% |
2023/10/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.3547 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
55.51% |
2023/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.3547 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
47.19% |
2023/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.3547 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
52.08% |
2023/07/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.3547 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
53.67% |
2023/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.3547 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
61.33% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型新興市場美元債
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元
淨值日期2024/05/15
最新淨值8.87
較前日漲跌幅(%) 0.80%
今年以來
2.97%
一周
1.14%
一個月
2.98%
三個月
3.83%
六個月
11.25%
一年
13.39%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0568 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/03/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0568 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/02/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0568 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
24.00% |
2024/01/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0568 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
13.00% |
2023/12/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0568 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
18.00% |
2023/11/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0568 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
27.00% |
2023/10/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0568 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
18.00% |
2023/09/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0568 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
8.00% |
2023/08/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0568 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
18.00% |
2023/07/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0568 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
31.00% |
2023/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0568 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
42.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
今年以來
2.09%
一周
0.93%
一個月
2.51%
三個月
3.25%
六個月
10.04%
一年
11.47%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/05/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.68 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/04/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.68 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/03/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.68 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/02/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.68 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
83.16% |
2024/01/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.68 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
79.92% |
2023/12/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.68 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
53.19% |
2023/11/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.68 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
75.77% |
2023/10/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.68 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
79.27% |
2023/09/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.68 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
77.06% |
2023/08/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.68 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
77.61% |
2023/07/03 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.68 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
77.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型新興市場美元債
摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(每月派息)
淨值日期2024/05/14
最新淨值9.23
較前日漲跌幅(%) 0.00%
今年以來
1.60%
一周
-0.08%
一個月
0.57%
三個月
3.60%
六個月
10.37%
一年
9.41%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/05/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.043 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/04/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.041 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
15.00% |
2024/03/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.041 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
18.00% |
2024/02/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.041 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
15.00% |
2024/01/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
14.00% |
2023/12/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
15.00% |
2023/11/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
5.00% |
2023/10/10 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
10.00% |
2023/09/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
7.00% |
2023/08/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
11.00% |
2023/07/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.038 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
12.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型新興市場美元債
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A (Mdis)股
淨值日期2024/05/15
最新淨值10.15
較前日漲跌幅(%) 0.69%
今年以來
-1.27%
一周
1.10%
一個月
2.88%
三個月
1.35%
六個月
7.34%
一年
2.73%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/05/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.045 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/04/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.041 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
27.00% |
2024/03/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
28.00% |
2024/02/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.044 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
28.00% |
2024/01/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.045 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
28.00% |
2023/12/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.044 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
23.00% |
2023/11/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.044 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
26.00% |
2023/10/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.047 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
22.00% |
2023/09/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.044 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
27.00% |
2023/08/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.043 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
29.00% |
2023/07/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.043 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
22.00% |
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