美金配息基金 - 新興美元債

美金配息基金推薦排名 - 新興市場美元債券基金

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型新興市場美元債

高盛邊境市場債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2024/10/29

最新淨值167.72

較前日漲跌幅(%) 0.14%

立即申購

今年以來

10.23%

一周

0.45%

一個月

0.41%

三個月

4.62%

六個月

6.55%

一年

22.58%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/10/01
每單位配息金額	1.32
年化配息率 (%)	9.38
配息來自本金比例	N/A

2024/09/02
每單位配息金額	1.32
年化配息率 (%)	9.55
配息來自本金比例	50.32%

2024/08/01
每單位配息金額	1.32
年化配息率 (%)	9.72
配息來自本金比例	51.36%

2024/07/01
每單位配息金額	1.32
年化配息率 (%)	9.72
配息來自本金比例	49.59%

2024/06/03
每單位配息金額	1.32
年化配息率 (%)	9.52
配息來自本金比例	48.82%

2024/05/01
每單位配息金額	1.32
年化配息率 (%)	9.68
配息來自本金比例	51.23%

2024/04/02
每單位配息金額	1.32
年化配息率 (%)	9.44
配息來自本金比例	50.36%

2024/03/01
每單位配息金額	1.32
年化配息率 (%)	9.66
配息來自本金比例	52.42%

2024/02/01
每單位配息金額	1.32
年化配息率 (%)	9.7
配息來自本金比例	56.09%

2024/01/02
每單位配息金額	1.32
年化配息率 (%)	9.65
配息來自本金比例	50.22%

2023/12/01
每單位配息金額	1.32
年化配息率 (%)	9.92
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型新興市場美元債

聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2024/10/30

最新淨值9

較前日漲跌幅(%) 0.45%

立即申購

今年以來

7.87%

一周

0.56%

一個月

-1.32%

三個月

3.41%

六個月

7.67%

一年

19.82%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/09/27
每單位配息金額	0.0568
年化配息率 (%)	7.43
配息來自本金比例	N/A

2024/08/29
每單位配息金額	0.0568
年化配息率 (%)	7.53
配息來自本金比例	13.00%

2024/07/30
每單位配息金額	0.0568
年化配息率 (%)	7.68
配息來自本金比例	11.00%

2024/06/27
每單位配息金額	0.0568
年化配息率 (%)	7.75
配息來自本金比例	16.00%

2024/05/30
每單位配息金額	0.0568
年化配息率 (%)	7.77
配息來自本金比例	8.00%

2024/04/29
每單位配息金額	0.0568
年化配息率 (%)	7.81
配息來自本金比例	26.00%

2024/03/27
每單位配息金額	0.0568
年化配息率 (%)	7.64
配息來自本金比例	12.00%

2024/02/28
每單位配息金額	0.0568
年化配息率 (%)	7.76
配息來自本金比例	24.00%

2024/01/30
每單位配息金額	0.0568
年化配息率 (%)	7.78
配息來自本金比例	13.00%

2023/12/28
每單位配息金額	0.0568
年化配息率 (%)	7.66
配息來自本金比例	18.00%

2023/11/29
每單位配息金額	0.0568
年化配息率 (%)	7.97
配息來自本金比例	27.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型新興市場美元債

鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)

淨值日期2024/10/30

最新淨值22.98

較前日漲跌幅(%) 0.09%

立即申購

今年以來

7.64%

一周

0.35%

一個月

-0.84%

三個月

2.66%

六個月

6.44%

一年

17.56%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/09/30
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	18.09
配息來自本金比例	64.37%

2024/08/30
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	18.13
配息來自本金比例	11.10%

2024/07/31
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	18.14
配息來自本金比例	50.79%

2024/06/28
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	18.22
配息來自本金比例	56.83%

2024/05/31
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	18
配息來自本金比例	58.83%

2024/04/30
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	18
配息來自本金比例	53.32%

2024/03/28
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	17.53
配息來自本金比例	37.74%

2024/02/29
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	17.68
配息來自本金比例	56.03%

2024/01/31
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	17.52
配息來自本金比例	51.74%

2023/12/29
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	17.16
配息來自本金比例	63.54%

2023/11/30
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	17.59
配息來自本金比例	65.34%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型新興市場美元債

摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(每月派息)

淨值日期2024/10/30

最新淨值9.53

較前日漲跌幅(%) 0.63%

立即申購

今年以來

7.40%

一周

0.85%

一個月

-1.49%

三個月

3.39%

六個月

7.13%

一年

19.58%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/10/08
每單位配息金額	0.045
年化配息率 (%)	5.61
配息來自本金比例	N/A

2024/09/09
每單位配息金額	0.045
年化配息率 (%)	5.65
配息來自本金比例	20.00%

2024/08/07
每單位配息金額	0.045
年化配息率 (%)	5.77
配息來自本金比例	9.00%

2024/07/08
每單位配息金額	0.043
年化配息率 (%)	5.54
配息來自本金比例	19.00%

2024/06/11
每單位配息金額	0.043
年化配息率 (%)	5.58
配息來自本金比例	13.00%

2024/05/07
每單位配息金額	0.043
年化配息率 (%)	5.56
配息來自本金比例	12.00%

2024/04/08
每單位配息金額	0.041
年化配息率 (%)	5.28
配息來自本金比例	15.00%

2024/03/07
每單位配息金額	0.041
年化配息率 (%)	5.29
配息來自本金比例	18.00%

2024/02/07
每單位配息金額	0.041
年化配息率 (%)	5.38
配息來自本金比例	15.00%

2024/01/08
每單位配息金額	0.04
年化配息率 (%)	5.29
配息來自本金比例	14.00%

2023/12/07
每單位配息金額	0.04
年化配息率 (%)	5.32
配息來自本金比例	15.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型新興市場美元債

高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2024/10/29

最新淨值44.91

較前日漲跌幅(%) 0.04%

立即申購

今年以來

5.99%

一周

-0.47%

一個月

-1.58%

三個月

2.69%

六個月

5.90%

一年

17.53%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/10/01
每單位配息金額	0.59
年化配息率 (%)	15.27
配息來自本金比例	N/A

2024/09/02
每單位配息金額	0.68
年化配息率 (%)	17.7
配息來自本金比例	79.26%

2024/08/01
每單位配息金額	0.68
年化配息率 (%)	17.99
配息來自本金比例	80.05%

2024/07/01
每單位配息金額	0.68
年化配息率 (%)	17.99
配息來自本金比例	80.24%

2024/06/03
每單位配息金額	0.68
年化配息率 (%)	17.59
配息來自本金比例	78.81%

2024/05/01
每單位配息金額	0.68
年化配息率 (%)	17.72
配息來自本金比例	78.66%

2024/04/02
每單位配息金額	0.68
年化配息率 (%)	17.22
配息來自本金比例	71.63%

2024/03/01
每單位配息金額	0.68
年化配息率 (%)	17.14
配息來自本金比例	85.72%

2024/02/01
每單位配息金額	0.68
年化配息率 (%)	17
配息來自本金比例	83.16%

2024/01/02
每單位配息金額	0.68
年化配息率 (%)	16.75
配息來自本金比例	79.92%

2023/12/01
每單位配息金額	0.68
年化配息率 (%)	17.12
配息來自本金比例	53.19%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型新興市場美元債

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A (Mdis)股

淨值日期2024/10/30

最新淨值10.37

較前日漲跌幅(%) 0.39%

立即申購

今年以來

3.08%

一周

0.29%

一個月

-2.46%

三個月

2.02%

六個月

7.84%

一年

16.42%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/10/07
每單位配息金額	0.048
年化配息率 (%)	5.47
配息來自本金比例	N/A

2024/09/06
每單位配息金額	0.048
年化配息率 (%)	5.39
配息來自本金比例	24.00%

2024/08/07
每單位配息金額	0.043
年化配息率 (%)	4.94
配息來自本金比例	28.00%

2024/07/05
每單位配息金額	0.044
年化配息率 (%)	5.15
配息來自本金比例	25.00%

2024/06/07
每單位配息金額	0.042
年化配息率 (%)	4.95
配息來自本金比例	28.00%

2024/05/07
每單位配息金額	0.045
年化配息率 (%)	5.35
配息來自本金比例	26.00%

2024/04/05
每單位配息金額	0.041
年化配息率 (%)	4.85
配息來自本金比例	27.00%

2024/03/07
每單位配息金額	0.04
年化配息率 (%)	4.66
配息來自本金比例	28.00%

2024/02/07
每單位配息金額	0.044
年化配息率 (%)	5.16
配息來自本金比例	28.00%

2024/01/08
每單位配息金額	0.045
年化配息率 (%)	5.27
配息來自本金比例	28.00%

2023/12/07
每單位配息金額	0.044
年化配息率 (%)	5.2
配息來自本金比例	23.00%

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