美金配息基金 - 新興本地債
美金配息基金推薦排名 - 新興市場本地貨幣債券基金
基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
今年以來
5.50%
一周
0.30%
一個月
1.14%
三個月
4.43%
六個月
12.75%
一年
14.99%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0306826 |
| 年化配息率 (%) |
9.82524 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/03/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0261838 |
| 年化配息率 (%) |
8.29017 |
| 配息來自 本金比例 |
21.27% |
| 2024/02/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0252822 |
| 年化配息率 (%) |
8.15 |
| 配息來自 本金比例 |
22.44% |
| 2024/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0251963 |
| 年化配息率 (%) |
8.21 |
| 配息來自 本金比例 |
25.88% |
| 2023/12/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0212652 |
| 年化配息率 (%) |
6.92 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0241853 |
| 年化配息率 (%) |
8.16 |
| 配息來自 本金比例 |
23.79% |
| 2023/10/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0241987 |
| 年化配息率 (%) |
8.53 |
| 配息來自 本金比例 |
24.88% |
| 2023/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0251881 |
| 年化配息率 (%) |
8.65 |
| 配息來自 本金比例 |
22.21% |
| 2023/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.024543 |
| 年化配息率 (%) |
8.34 |
| 配息來自 本金比例 |
25.22% |
| 2023/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0236562 |
| 年化配息率 (%) |
7.84 |
| 配息來自 本金比例 |
25.72% |
| 2023/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0215347 |
| 年化配息率 (%) |
7.25 |
| 配息來自 本金比例 |
25.65% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型新興市場本地貨幣債
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股
淨值日期2024/05/15
最新淨值4.17
較前日漲跌幅(%) 0.48%
立即申購
今年以來
5.21%
一周
0.72%
一個月
3.12%
三個月
4.10%
六個月
12.26%
一年
15.51%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/05/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.037 |
| 年化配息率 (%) |
10.6 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/04/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.029 |
| 年化配息率 (%) |
8.21 |
| 配息來自 本金比例 |
21.00% |
| 2024/03/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.032 |
| 年化配息率 (%) |
9.04 |
| 配息來自 本金比例 |
17.00% |
| 2024/02/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.029 |
| 年化配息率 (%) |
8.47 |
| 配息來自 本金比例 |
23.00% |
| 2024/01/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.024 |
| 年化配息率 (%) |
7.08 |
| 配息來自 本金比例 |
26.00% |
| 2023/12/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.029 |
| 年化配息率 (%) |
8.72 |
| 配息來自 本金比例 |
21.00% |
| 2023/11/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.029 |
| 年化配息率 (%) |
8.9 |
| 配息來自 本金比例 |
20.00% |
| 2023/10/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.028 |
| 年化配息率 (%) |
9.01 |
| 配息來自 本金比例 |
21.00% |
| 2023/09/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.029 |
| 年化配息率 (%) |
8.79 |
| 配息來自 本金比例 |
19.00% |
| 2023/08/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.026 |
| 年化配息率 (%) |
7.74 |
| 配息來自 本金比例 |
24.00% |
| 2023/07/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.025 |
| 年化配息率 (%) |
7.5 |
| 配息來自 本金比例 |
16.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型新興市場本地貨幣債
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)
淨值日期2024/05/15
最新淨值4.19
較前日漲跌幅(%) 0.72%
今年以來
-2.24%
一周
1.21%
一個月
2.70%
三個月
0.57%
六個月
2.40%
一年
2.98%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.030239 |
| 年化配息率 (%) |
8.85044 |
| 配息來自 本金比例 |
47.70% |
| 2024/03/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0323 |
| 年化配息率 (%) |
9.14151 |
| 配息來自 本金比例 |
44.85% |
| 2024/02/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.030472 |
| 年化配息率 (%) |
8.56356 |
| 配息來自 本金比例 |
58.32% |
| 2024/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033075 |
| 年化配息率 (%) |
9.14516 |
| 配息來自 本金比例 |
58.22% |
| 2023/12/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033984 |
| 年化配息率 (%) |
9.16422 |
| 配息來自 本金比例 |
53.45% |
| 2023/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.031873 |
| 年化配息率 (%) |
8.87 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2023/10/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.031429 |
| 年化配息率 (%) |
9.18 |
| 配息來自 本金比例 |
49.13% |
| 2023/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033885 |
| 年化配息率 (%) |
9.73 |
| 配息來自 本金比例 |
43.14% |
| 2023/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.035015 |
| 年化配息率 (%) |
9.55 |
| 配息來自 本金比例 |
51.18% |
| 2023/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03765 |
| 年化配息率 (%) |
9.86 |
| 配息來自 本金比例 |
64.00% |
| 2023/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038103 |
| 年化配息率 (%) |
10.18 |
| 配息來自 本金比例 |
57.50% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型新興市場本地貨幣債
摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)
淨值日期2024/05/14
最新淨值6.09
較前日漲跌幅(%) 0.00%
今年以來
-3.23%
一周
0.25%
一個月
1.07%
三個月
-0.25%
六個月
2.51%
一年
2.63%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/05/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.035 |
| 年化配息率 (%) |
6.87398 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/04/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.035 |
| 年化配息率 (%) |
6.77419 |
| 配息來自 本金比例 |
15.00% |
| 2024/03/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.035 |
| 年化配息率 (%) |
6.67 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/02/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.035 |
| 年化配息率 (%) |
6.66 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/01/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033 |
| 年化配息率 (%) |
6.2 |
| 配息來自 本金比例 |
15.00% |
| 2023/12/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033 |
| 年化配息率 (%) |
6.3 |
| 配息來自 本金比例 |
6.00% |
| 2023/11/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033 |
| 年化配息率 (%) |
6.45 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/10/10 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033 |
| 年化配息率 (%) |
6.66 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/09/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033 |
| 年化配息率 (%) |
6.43 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/08/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.033 |
| 年化配息率 (%) |
6.2 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/07/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.032 |
| 年化配息率 (%) |
6.07 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
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