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美金配息基金 - 投資級債
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強配息100 基金推薦排名

美金配息基金推薦排名 - 投資級債券基金

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債

法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D(USD)

淨值日期2024/05/14

最新淨值11.07
較前日漲跌幅(%) 0.18%
今年以來
-0.39%
一周
0.09%
一個月
1.00%
三個月
1.12%
六個月
5.86%
一年
4.43%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/03/28
每單位
配息金額		 0.115
年化配息率
(%)		 4.08
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.122
年化配息率
(%)		 4.3
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/29
每單位
配息金額		 0.107
年化配息率
(%)		 4.01
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.085
年化配息率
(%)		 3.08
配息來自
本金比例		 0%
2023/03/31
每單位
配息金額		 0.082
年化配息率
(%)		 2.93
配息來自
本金比例		 0%
2022/12/30
每單位
配息金額		 0.085
年化配息率
(%)		 3.11
配息來自
本金比例		 0%
2022/09/30
每單位
配息金額		 0.072
年化配息率
(%)		 2.69
配息來自
本金比例		 0%
2022/06/30
每單位
配息金額		 0.073
年化配息率
(%)		 2.64
配息來自
本金比例		 0%
2022/03/31
每單位
配息金額		 0.071
年化配息率
(%)		 2.35
配息來自
本金比例		 0%
2021/12/31
每單位
配息金額		 0.057
年化配息率
(%)		 1.76
配息來自
本金比例		 0%
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 1.57
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債

法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD)

淨值日期2024/05/14

最新淨值12.79
較前日漲跌幅(%) 0.16%
今年以來
-0.40%
一周
0.31%
一個月
0.90%
三個月
1.05%
六個月
5.87%
一年
4.42%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/30
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 4.18052
配息來自
本金比例		 0%
2024/03/28
每單位
配息金額		 0.047
年化配息率
(%)		 4.34
配息來自
本金比例		 0%
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.043
年化配息率
(%)		 4.01
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.043
年化配息率
(%)		 3.96
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 4.68
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 4.21
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.047
年化配息率
(%)		 4.7
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/29
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 4
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 3.89
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 3.85
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 3.02
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債

法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DG(USD)

強友推薦強友推薦

淨值日期2024/05/14

最新淨值9.57
較前日漲跌幅(%) 0.21%
立即申購立即申購
今年以來
-0.42%
一周
0.21%
一個月
0.98%
三個月
1.05%
六個月
5.82%
一年
4.46%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/30
每單位
配息金額		 0.043
年化配息率
(%)		 5.45455
配息來自
本金比例		 0%
2024/03/28
每單位
配息金額		 0.046
年化配息率
(%)		 5.66
配息來自
本金比例		 0%
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 5.09
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.043
年化配息率
(%)		 5.27
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.046
年化配息率
(%)		 5.62
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 5.08
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.043
年化配息率
(%)		 5.71
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/29
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.04
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 4.91
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 4.85
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 3.99
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債

瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)

強友推薦強友推薦

淨值日期2024/05/15

最新淨值9.994
較前日漲跌幅(%) 0.40%
立即申購立即申購
今年以來
-0.55%
一周
0.49%
一個月
1.86%
三個月
0.70%
六個月
5.94%
一年
4.14%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/30
每單位
配息金額		 0.032659
年化配息率
(%)		 3.98
配息來自
本金比例		 0%
2024/03/28
每單位
配息金額		 0.0348363
年化配息率
(%)		 4.14
配息來自
本金比例		 100.00%
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.0323469
年化配息率
(%)		 3.87
配息來自
本金比例		 100.00%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.0333147
年化配息率
(%)		 3.92
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.0343467
年化配息率
(%)		 4.03
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.0300583
年化配息率
(%)		 3.66
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.0322434
年化配息率
(%)		 4.13
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/29
每單位
配息金額		 0.0331641
年化配息率
(%)		 4.15
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.0335072
年化配息率
(%)		 4.1
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.0314535
年化配息率
(%)		 3.8
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.0347985
年化配息率
(%)		 4.22
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股

淨值日期2024/05/15

最新淨值8.07
較前日漲跌幅(%) 0.50%
立即申購立即申購
今年以來
-0.85%
一周
0.75%
一個月
1.27%
三個月
0.48%
六個月
3.51%
一年
1.38%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/07
每單位
配息金額		 0.031
年化配息率
(%)		 4.62
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/05
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 4.14
配息來自
本金比例		 34.00%
2024/03/07
每單位
配息金額		 0.03
年化配息率
(%)		 4.41
配息來自
本金比例		 33.00%
2024/02/07
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 4.25
配息來自
本金比例		 33.00%
2024/01/08
每單位
配息金額		 0.031
年化配息率
(%)		 4.54
配息來自
本金比例		 19.00%
2023/12/07
每單位
配息金額		 0.03
年化配息率
(%)		 4.41
配息來自
本金比例		 33.00%
2023/11/07
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 4.38
配息來自
本金比例		 33.00%
2023/10/06
每單位
配息金額		 0.03
年化配息率
(%)		 4.56
配息來自
本金比例		 34.00%
2023/09/07
每單位
配息金額		 0.03
年化配息率
(%)		 4.44
配息來自
本金比例		 33.00%
2023/08/07
每單位
配息金額		 0.03
年化配息率
(%)		 4.4
配息來自
本金比例		 35.00%
2023/07/07
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 4.71
配息來自
本金比例		 34.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債

高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)

強大嚴選強大嚴選

淨值日期2024/05/15

最新淨值94.24
較前日漲跌幅(%) 0.69%
立即申購立即申購
今年以來
-0.86%
一周
0.93%
一個月
2.16%
三個月
0.92%
六個月
6.03%
一年
4.25%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/01
每單位
配息金額		 0.6
年化配息率
(%)		 7.75
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/02
每單位
配息金額		 0.6
年化配息率
(%)		 7.57
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/01
每單位
配息金額		 0.6
年化配息率
(%)		 7.54
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/01
每單位
配息金額		 0.6
年化配息率
(%)		 7.37
配息來自
本金比例		 55.52%
2024/01/02
每單位
配息金額		 0.6
年化配息率
(%)		 7.37
配息來自
本金比例		 55.74%
2023/12/01
每單位
配息金額		 0.48
年化配息率
(%)		 6.03
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/01
每單位
配息金額		 0.48
年化配息率
(%)		 6.37
配息來自
本金比例		 40.83%
2023/10/02
每單位
配息金額		 0.48
年化配息率
(%)		 6.32
配息來自
本金比例		 44.83%
2023/09/01
每單位
配息金額		 0.48
年化配息率
(%)		 6.1
配息來自
本金比例		 43.63%
2023/08/01
每單位
配息金額		 0.48
年化配息率
(%)		 6.02
配息來自
本金比例		 44.98%
2023/07/03
每單位
配息金額		 0.48
年化配息率
(%)		 5.98
配息來自
本金比例		 45.77%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債

貝萊德美元優質債券基金 A3 美元

淨值日期2024/05/15

最新淨值14.86
較前日漲跌幅(%) 0.54%
立即申購立即申購
今年以來
-0.91%
一周
0.75%
一個月
1.98%
三個月
0.54%
六個月
4.54%
一年
0.74%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/29
每單位
配息金額		 0.048584
年化配息率
(%)		 3.98502
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.044787
年化配息率
(%)		 3.58296
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.046435
年化配息率
(%)		 3.74728
配息來自
本金比例		 N/A
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.05086
年化配息率
(%)		 4.04185
配息來自
本金比例		 N/A
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.041189
年化配息率
(%)		 3.24
配息來自
本金比例		 N/A
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.044461
年化配息率
(%)		 3.61
配息來自
本金比例		 N/A
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.045548
年化配息率
(%)		 3.88
配息來自
本金比例		 N/A
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.038988
年化配息率
(%)		 3.26
配息來自
本金比例		 N/A
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.042674
年化配息率
(%)		 3.45
配息來自
本金比例		 N/A
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.03943
年化配息率
(%)		 3.15
配息來自
本金比例		 N/A
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.039135
年化配息率
(%)		 3.11
配息來自
本金比例		 N/A
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債

摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息)

一路向上一路向上

淨值日期2024/05/14

最新淨值8.16
較前日漲跌幅(%) 0.12%
立即申購立即申購
今年以來
-1.45%
一周
0.05%
一個月
0.79%
三個月
0.51%
六個月
3.77%
一年
-0.54%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/07
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 3.52078
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/08
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 3.50792
配息來自
本金比例		 26.00%
2024/03/07
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 3.47
配息來自
本金比例		 22.00%
2024/02/07
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 3.46
配息來自
本金比例		 9.00%
2024/01/08
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 3.31
配息來自
本金比例		 19.00%
2023/12/07
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 3.35
配息來自
本金比例		 17.00%
2023/11/07
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 3.46
配息來自
本金比例		 12.00%
2023/10/10
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 3.48
配息來自
本金比例		 23.00%
2023/09/07
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 3.4
配息來自
本金比例		 22.00%
2023/08/07
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 3.36
配息來自
本金比例		 20.00%
2023/07/07
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 3.36
配息來自
本金比例		 25.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債

先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)

淨值日期2024/05/15

最新淨值10.3174
較前日漲跌幅(%) 0.32%
立即申購立即申購
今年以來
-1.60%
一周
0.13%
一個月
0.93%
三個月
-0.18%
六個月
4.76%
一年
3.40%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/30
每單位
配息金額		 0.0552684
年化配息率
(%)		 6.5
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/28
每單位
配息金額		 0.0572585
年化配息率
(%)		 6.5
配息來自
本金比例		 49.32%
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.0567206
年化配息率
(%)		 6.5
配息來自
本金比例		 100.00%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.0577736
年化配息率
(%)		 6.5
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.0583608
年化配息率
(%)		 6.5
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.0559358
年化配息率
(%)		 6.5
配息來自
本金比例		 40.75%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.0535026
年化配息率
(%)		 6.5
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/09/29
每單位
配息金額		 0.0544852
年化配息率
(%)		 6.5
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.056115
年化配息率
(%)		 6.5
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.0566892
年化配息率
(%)		 6.5
配息來自
本金比例		 49.60%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.029944
年化配息率
(%)		 3.45
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債

富達基金-美元債券基金(A股月配息)

一路向上一路向上

淨值日期2024/05/15

最新淨值11.14
較前日漲跌幅(%) 0.72%
立即申購立即申購
今年以來
-1.77%
一周
0.72%
一個月
2.13%
三個月
0.48%
六個月
4.31%
一年
0.72%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/30
每單位
配息金額		 0.0325
年化配息率
(%)		 3.56
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/29
每單位
配息金額		 0.0308
年化配息率
(%)		 3.28
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.0297
年化配息率
(%)		 3.18
配息來自
本金比例		 N/A
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.0336
年化配息率
(%)		 3.53
配息來自
本金比例		 N/A
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.0304
年化配息率
(%)		 3.17
配息來自
本金比例		 N/A
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.0307
年化配息率
(%)		 3.33
配息來自
本金比例		 N/A
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.0322
年化配息率
(%)		 3.63
配息來自
本金比例		 N/A
2023/09/29
每單位
配息金額		 0.0298
年化配息率
(%)		 3.31
配息來自
本金比例		 N/A
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.0334
年化配息率
(%)		 3.6
配息來自
本金比例		 N/A
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.0296
年化配息率
(%)		 3.16
配息來自
本金比例		 N/A
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.0296
年化配息率
(%)		 3.16
配息來自
本金比例		 N/A
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股

淨值日期2024/05/15

最新淨值11.06
較前日漲跌幅(%) 1.19%
立即申購立即申購
今年以來
-5.72%
一周
1.37%
一個月
2.44%
三個月
-1.45%
六個月
1.23%
一年
-4.21%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/07
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 5.87
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/05
每單位
配息金額		 0.047
年化配息率
(%)		 5.01
配息來自
本金比例		 27.00%
2024/03/07
每單位
配息金額		 0.046
年化配息率
(%)		 4.78
配息來自
本金比例		 25.00%
2024/02/07
每單位
配息金額		 0.046
年化配息率
(%)		 4.8
配息來自
本金比例		 31.00%
2024/01/08
每單位
配息金額		 0.046
年化配息率
(%)		 4.7
配息來自
本金比例		 29.00%
2023/12/07
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 4.56
配息來自
本金比例		 30.00%
2023/11/07
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 4.74
配息來自
本金比例		 29.00%
2023/10/06
每單位
配息金額		 0.045
年化配息率
(%)		 4.95
配息來自
本金比例		 28.00%
2023/09/07
每單位
配息金額		 0.049
年化配息率
(%)		 5.14
配息來自
本金比例		 28.00%
2023/08/07
每單位
配息金額		 0.043
年化配息率
(%)		 4.35
配息來自
本金比例		 33.00%
2023/07/07
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 4.16
配息來自
本金比例		 31.00%

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