美金配息基金 - 亞高收、亞債
美金配息基金推薦排名 - 亞洲高收益債券基金
基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債
瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) (月配息)
淨值日期2024/05/15
最新淨值47.68
較前日漲跌幅(%) 0.06%
立即申購
今年以來
7.94%
一周
0.74%
一個月
1.53%
三個月
4.41%
六個月
13.62%
一年
10.09%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/05/15 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.2729 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/04/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.2776 |
| 年化配息率 (%) |
7.0323 |
| 配息來自 本金比例 |
15.14% |
| 2024/03/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.2742 |
| 年化配息率 (%) |
6.9257 |
| 配息來自 本金比例 |
50.35% |
| 2024/02/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.2703 |
| 年化配息率 (%) |
6.99957 |
| 配息來自 本金比例 |
22.40% |
| 2024/01/15 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.2637 |
| 年化配息率 (%) |
6.84343 |
| 配息來自 本金比例 |
11.86% |
| 2023/12/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.2604 |
| 年化配息率 (%) |
6.95 |
| 配息來自 本金比例 |
36.98% |
| 2023/11/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.2486 |
| 年化配息率 (%) |
6.9 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/10/13 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.2522 |
| 年化配息率 (%) |
7.03 |
| 配息來自 本金比例 |
14.53% |
| 2023/09/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.253 |
| 年化配息率 (%) |
6.88 |
| 配息來自 本金比例 |
49.32% |
| 2023/08/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.2659 |
| 年化配息率 (%) |
7.18 |
| 配息來自 本金比例 |
12.06% |
| 2023/07/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.27 |
| 年化配息率 (%) |
7.01 |
| 配息來自 本金比例 |
20.17% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債
瀚亞投資－亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
淨值日期2024/05/15
最新淨值4.219
較前日漲跌幅(%) 0.05%
今年以來
7.63%
一周
0.36%
一個月
0.80%
三個月
3.78%
六個月
13.15%
一年
10.01%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0373078 |
| 年化配息率 (%) |
10.67 |
| 配息來自 本金比例 |
23.93% |
| 2024/03/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0394848 |
| 年化配息率 (%) |
11.09 |
| 配息來自 本金比例 |
73.07% |
| 2024/02/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0354339 |
| 年化配息率 (%) |
10.04 |
| 配息來自 本金比例 |
54.91% |
| 2024/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0359596 |
| 年化配息率 (%) |
10.27 |
| 配息來自 本金比例 |
18.61% |
| 2023/12/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0376144 |
| 年化配息率 (%) |
11.01 |
| 配息來自 本金比例 |
15.66% |
| 2023/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0328576 |
| 年化配息率 (%) |
9.75 |
| 配息來自 本金比例 |
7.54% |
| 2023/10/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0356532 |
| 年化配息率 (%) |
11.07 |
| 配息來自 本金比例 |
15.34% |
| 2023/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0358449 |
| 年化配息率 (%) |
10.93 |
| 配息來自 本金比例 |
5.86% |
| 2023/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0375614 |
| 年化配息率 (%) |
11.39 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2023/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0358299 |
| 年化配息率 (%) |
10.41 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038839 |
| 年化配息率 (%) |
10.95 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債
富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金 (A-MINCOME(G)-USD類股份)
淨值日期2024/05/15
最新淨值4.448
較前日漲跌幅(%) 0.27%
今年以來
6.68%
一周
0.59%
一個月
1.66%
三個月
3.94%
六個月
11.04%
一年
6.88%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0278 |
| 年化配息率 (%) |
7.59 |
| 配息來自 本金比例 |
24.51% |
| 2024/03/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0278 |
| 年化配息率 (%) |
7.47 |
| 配息來自 本金比例 |
26.44% |
| 2024/02/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0278 |
| 年化配息率 (%) |
7.55 |
| 配息來自 本金比例 |
31.77% |
| 2024/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0331 |
| 年化配息率 (%) |
9.07 |
| 配息來自 本金比例 |
25.41% |
| 2023/12/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0225 |
| 年化配息率 (%) |
6.27 |
| 配息來自 本金比例 |
19.91% |
| 2023/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0268 |
| 年化配息率 (%) |
7.57 |
| 配息來自 本金比例 |
30.60% |
| 2023/10/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0268 |
| 年化配息率 (%) |
7.81 |
| 配息來自 本金比例 |
18.24% |
| 2023/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0268 |
| 年化配息率 (%) |
7.72 |
| 配息來自 本金比例 |
26.07% |
| 2023/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0268 |
| 年化配息率 (%) |
7.7 |
| 配息來自 本金比例 |
25.72% |
| 2023/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0268 |
| 年化配息率 (%) |
7.3 |
| 配息來自 本金比例 |
19.58% |
| 2023/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0268 |
| 年化配息率 (%) |
7.19 |
| 配息來自 本金比例 |
18.30% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)
淨值日期2024/05/15
最新淨值8.24
較前日漲跌幅(%) 0.24%
今年以來
2.39%
一周
0.61%
一個月
1.22%
三個月
1.68%
六個月
7.13%
一年
5.27%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039 |
| 年化配息率 (%) |
5.74233 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/03/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039 |
| 年化配息率 (%) |
5.63855 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039 |
| 年化配息率 (%) |
5.67273 |
| 配息來自 本金比例 |
1.66% |
| 2024/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0375 |
| 年化配息率 (%) |
5.43478 |
| 配息來自 本金比例 |
1.77% |
| 2023/12/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0375 |
| 年化配息率 (%) |
5.45 |
| 配息來自 本金比例 |
14.15% |
| 2023/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0375 |
| 年化配息率 (%) |
5.6 |
| 配息來自 本金比例 |
20.82% |
| 2023/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
5.56 |
| 配息來自 本金比例 |
10.84% |
| 2023/09/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
5.51 |
| 配息來自 本金比例 |
27.71% |
| 2023/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
5.4 |
| 配息來自 本金比例 |
11.96% |
| 2023/07/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
5.32 |
| 配息來自 本金比例 |
9.52% |
| 2023/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
5.27 |
| 配息來自 本金比例 |
14.42% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債
高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)
淨值日期2024/05/15
最新淨值57.67
較前日漲跌幅(%) 0.28%
今年以來
1.67%
一周
0.24%
一個月
1.11%
三個月
1.29%
六個月
6.39%
一年
4.74%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/05/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.34 |
| 年化配息率 (%) |
7.13 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/04/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.34 |
| 年化配息率 (%) |
7.02 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/03/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.34 |
| 年化配息率 (%) |
6.99 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/02/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.34 |
| 年化配息率 (%) |
6.96 |
| 配息來自 本金比例 |
61.15% |
| 2024/01/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.34 |
| 年化配息率 (%) |
6.99 |
| 配息來自 本金比例 |
55.60% |
| 2023/12/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.34 |
| 年化配息率 (%) |
7.12 |
| 配息來自 本金比例 |
14.72% |
| 2023/11/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.34 |
| 年化配息率 (%) |
7.35 |
| 配息來自 本金比例 |
53.24% |
| 2023/10/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.34 |
| 年化配息率 (%) |
7.27 |
| 配息來自 本金比例 |
47.56% |
| 2023/09/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.34 |
| 年化配息率 (%) |
7.13 |
| 配息來自 本金比例 |
57.55% |
| 2023/08/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.34 |
| 年化配息率 (%) |
7 |
| 配息來自 本金比例 |
51.53% |
| 2023/07/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.34 |
| 年化配息率 (%) |
6.97 |
| 配息來自 本金比例 |
55.65% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債
瀚亞印度策略收益債券基金B類型美元
淨值日期2024/05/15
最新淨值6.23
較前日漲跌幅(%) 0.32%
今年以來
1.12%
一周
0.48%
一個月
1.10%
三個月
0.55%
六個月
2.21%
一年
1.25%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038 |
| 年化配息率 (%) |
7.34 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/03/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038 |
| 年化配息率 (%) |
7.25 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/02/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038 |
| 年化配息率 (%) |
7.2 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038 |
| 年化配息率 (%) |
7.18 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/01/05 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038 |
| 年化配息率 (%) |
7.18 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/12/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038 |
| 年化配息率 (%) |
7.19 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/11/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038 |
| 年化配息率 (%) |
7.19 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/10/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038 |
| 年化配息率 (%) |
7.17 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/09/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.037449 |
| 年化配息率 (%) |
7 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/08/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.037799 |
| 年化配息率 (%) |
7 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/07/06 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.037916 |
| 年化配息率 (%) |
7 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
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