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美金配息基金 - 複合債
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強配息100 基金推薦排名

美金配息基金推薦排名 - 複合債

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型複合債

聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2024/05/15

最新淨值9.98
較前日漲跌幅(%) 0.10%
立即申購立即申購
今年以來
4.39%
一周
0.20%
一個月
0.98%
三個月
2.45%
六個月
6.80%
一年
12.98%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/29
每單位
配息金額		 0.077
年化配息率
(%)		 9.24
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.077
年化配息率
(%)		 9.22
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.077
年化配息率
(%)		 9.24
配息來自
本金比例		 17.00%
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.077
年化配息率
(%)		 9.22
配息來自
本金比例		 9.00%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.077
年化配息率
(%)		 9.31
配息來自
本金比例		 19.00%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.077
年化配息率
(%)		 9.38
配息來自
本金比例		 7.00%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.077
年化配息率
(%)		 9.42
配息來自
本金比例		 11.00%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.077
年化配息率
(%)		 9.33
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.0742
年化配息率
(%)		 8.98
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.0742
年化配息率
(%)		 9
配息來自
本金比例		 16.00%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.0742
年化配息率
(%)		 9.12
配息來自
本金比例		 40.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型複合債

摩根基金 - 環球債券收益基金 - JPM環球債券收益基金(美元) - A股(每月派息)

一路向上一路向上

淨值日期2024/05/14

最新淨值7.74
較前日漲跌幅(%) 0.00%
立即申購立即申購
今年以來
1.69%
一周
0.13%
一個月
1.04%
三個月
1.70%
六個月
5.61%
一年
4.42%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/30
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 6.21762
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/28
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 6.16967
配息來自
本金比例		 52.00%
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 6.19
配息來自
本金比例		 34.00%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 6.15
配息來自
本金比例		 20.00%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 6.15
配息來自
本金比例		 55.00%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 6.25
配息來自
本金比例		 21.00%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 6.39
配息來自
本金比例		 22.00%
2023/09/29
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 6.32
配息來自
本金比例		 43.00%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 6.23
配息來自
本金比例		 15.00%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 5.74
配息來自
本金比例		 15.00%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 5.75
配息來自
本金比例		 41.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型複合債

PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元

強友推薦強友推薦

淨值日期2024/05/15

最新淨值7.91
較前日漲跌幅(%) 0.64%
立即申購立即申購
今年以來
1.66%
一周
0.76%
一個月
2.27%
三個月
2.19%
六個月
7.50%
一年
7.93%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/26
每單位
配息金額		 0.045397
年化配息率
(%)		 6.98
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/26
每單位
配息金額		 0.036716
年化配息率
(%)		 5.55
配息來自
本金比例		 25.99%
2024/02/27
每單位
配息金額		 0.038086
年化配息率
(%)		 5.81
配息來自
本金比例		 25.82%
2024/01/29
每單位
配息金額		 0.038923
年化配息率
(%)		 5.9
配息來自
本金比例		 26.20%
2023/12/27
每單位
配息金額		 0.036513
年化配息率
(%)		 5.48
配息來自
本金比例		 26.89%
2023/11/28
每單位
配息金額		 0.037374
年化配息率
(%)		 5.84
配息來自
本金比例		 26.21%
2023/10/27
每單位
配息金額		 0.036381
年化配息率
(%)		 5.88
配息來自
本金比例		 28.27%
2023/09/27
每單位
配息金額		 0.035883
年化配息率
(%)		 5.71
配息來自
本金比例		 26.67%
2023/08/29
每單位
配息金額		 0.035163
年化配息率
(%)		 5.49
配息來自
本金比例		 29.22%
2023/07/27
每單位
配息金額		 0.036155
年化配息率
(%)		 5.59
配息來自
本金比例		 28.69%
2023/06/28
每單位
配息金額		 0.041391
年化配息率
(%)		 6.38
配息來自
本金比例		 28.27%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型複合債

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)

強大嚴選強大嚴選

淨值日期2024/05/15

最新淨值75.7546
較前日漲跌幅(%) 0.23%
立即申購立即申購
今年以來
0.69%
一周
0.30%
一個月
0.79%
三個月
1.72%
六個月
6.18%
一年
6.24%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/30
每單位
配息金額		 0.44
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/28
每單位
配息金額		 0.44
年化配息率
(%)		 6.88
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.44
年化配息率
(%)		 6.94
配息來自
本金比例		 52.44%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.44
年化配息率
(%)		 6.9
配息來自
本金比例		 31.82%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.398
年化配息率
(%)		 6.17
配息來自
本金比例		 40.33%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.398
年化配息率
(%)		 6.39
配息來自
本金比例		 43.48%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.398
年化配息率
(%)		 6.6
配息來自
本金比例		 46.09%
2023/09/29
每單位
配息金額		 0.398
年化配息率
(%)		 6.53
配息來自
本金比例		 50.87%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.398
年化配息率
(%)		 6.4
配息來自
本金比例		 58.24%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.398
年化配息率
(%)		 6.32
配息來自
本金比例		 47.80%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.398
年化配息率
(%)		 6.37
配息來自
本金比例		 49.90%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型複合債

聯博-美國收益基金AT股 美元

淨值日期2024/05/15

最新淨值6.43
較前日漲跌幅(%) 0.63%
立即申購立即申購
今年以來
-0.26%
一周
0.94%
一個月
2.27%
三個月
0.93%
六個月
5.58%
一年
5.24%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/29
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 6.25
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 6.09
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 6.13
配息來自
本金比例		 20.00%
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 6.06
配息來自
本金比例		 19.00%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 6.01
配息來自
本金比例		 12.00%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 6.18
配息來自
本金比例		 21.00%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 6.45
配息來自
本金比例		 17.00%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 6.35
配息來自
本金比例		 14.00%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 6.18
配息來自
本金比例		 11.00%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 6.13
配息來自
本金比例		 20.00%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 6.16
配息來自
本金比例		 18.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型複合債

聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元

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淨值日期2024/05/15

最新淨值9.52
較前日漲跌幅(%) 0.53%
立即申購立即申購
今年以來
-0.37%
一周
0.85%
一個月
2.15%
三個月
0.86%
六個月
5.52%
一年
5.03%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/29
每單位
配息金額		 0.0605
年化配息率
(%)		 7.72
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.0605
年化配息率
(%)		 7.52
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.0605
年化配息率
(%)		 7.55
配息來自
本金比例		 37.00%
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.0605
年化配息率
(%)		 7.45
配息來自
本金比例		 35.00%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.0605
年化配息率
(%)		 7.39
配息來自
本金比例		 30.00%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.0605
年化配息率
(%)		 7.59
配息來自
本金比例		 37.00%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.0605
年化配息率
(%)		 7.92
配息來自
本金比例		 33.00%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.0605
年化配息率
(%)		 7.77
配息來自
本金比例		 31.00%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.0605
年化配息率
(%)		 7.56
配息來自
本金比例		 29.00%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.0605
年化配息率
(%)		 7.49
配息來自
本金比例		 35.00%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.0605
年化配息率
(%)		 7.52
配息來自
本金比例		 33.00%

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