配息基金推薦排名 - 美國高收益債券基金
基金推薦排名,係基金績效相對優異之基金排行整理,並參考熱門基金排名,並非未來基金排行之預測,亦非基金投資建議,申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國非投資級債(高收益)
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
淨值日期2024/05/15
最新淨值78.92
較前日漲跌幅(%) 0.15%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.597 |
年化配息率 (%) |
9.09714 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/03/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.597 |
年化配息率 (%) |
9 |
配息來自 本金比例 |
6.29% |
2024/02/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.597 |
年化配息率 (%) |
9.05231 |
配息來自 本金比例 |
4.46% |
2024/01/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.597 |
年化配息率 (%) |
9.02153 |
配息來自 本金比例 |
17.77% |
2023/12/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.597 |
年化配息率 (%) |
9 |
配息來自 本金比例 |
3.67% |
2023/11/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.597 |
年化配息率 (%) |
9.28 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/10/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.566 |
年化配息率 (%) |
9.14 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/09/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.566 |
年化配息率 (%) |
8.99 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/08/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.566 |
年化配息率 (%) |
8.82 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/07/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.551 |
年化配息率 (%) |
8.56 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.551 |
年化配息率 (%) |
8.64 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國非投資級債(高收益)
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
淨值日期2024/05/15
最新淨值5.712
較前日漲跌幅(%) 0.04%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/04/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0488546 |
年化配息率 (%) |
10.28 |
配息來自 本金比例 |
19.31% |
2024/03/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0516251 |
年化配息率 (%) |
10.71 |
配息來自 本金比例 |
79.21% |
2024/02/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0491801 |
年化配息率 (%) |
10.21 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/01/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0499194 |
年化配息率 (%) |
10.33 |
配息來自 本金比例 |
24.00% |
2023/12/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0511863 |
年化配息率 (%) |
10.58 |
配息來自 本金比例 |
19.62% |
2023/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0457227 |
年化配息率 (%) |
9.73 |
配息來自 本金比例 |
18.61% |
2023/10/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0479346 |
年化配息率 (%) |
10.59 |
配息來自 本金比例 |
20.85% |
2023/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.050977 |
年化配息率 (%) |
11.02 |
配息來自 本金比例 |
25.75% |
2023/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.051878 |
年化配息率 (%) |
11 |
配息來自 本金比例 |
26.97% |
2023/07/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0448528 |
年化配息率 (%) |
9.52 |
配息來自 本金比例 |
23.13% |
2023/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0482482 |
年化配息率 (%) |
10.35 |
配息來自 本金比例 |
19.51% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國非投資級債(高收益)
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)
淨值日期2024/05/15
最新淨值58.85
較前日漲跌幅(%) 0.34%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/04/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.588708 |
年化配息率 (%) |
12.0493 |
配息來自 本金比例 |
52.71% |
2024/03/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.618894 |
年化配息率 (%) |
12.4505 |
配息來自 本金比例 |
59.62% |
2024/02/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.576837 |
年化配息率 (%) |
11.6474 |
配息來自 本金比例 |
60.32% |
2024/01/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.620417 |
年化配息率 (%) |
12.4498 |
配息來自 本金比例 |
65.07% |
2023/12/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.627097 |
年化配息率 (%) |
12.4858 |
配息來自 本金比例 |
64.24% |
2023/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.543562 |
年化配息率 (%) |
11.1 |
配息來自 本金比例 |
54.03% |
2023/10/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.543379 |
年化配息率 (%) |
11.47 |
配息來自 本金比例 |
53.60% |
2023/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.582421 |
年化配息率 (%) |
12.02 |
配息來自 本金比例 |
58.97% |
2023/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.604879 |
年化配息率 (%) |
12.23 |
配息來自 本金比例 |
59.25% |
2023/07/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.513132 |
年化配息率 (%) |
10.36 |
配息來自 本金比例 |
52.00% |
2023/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.526726 |
年化配息率 (%) |
10.7 |
配息來自 本金比例 |
55.33% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國非投資級債(高收益)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股
淨值日期2024/05/15
最新淨值5.2
較前日漲跌幅(%) 0.39%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/05/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.037 |
年化配息率 (%) |
8.51 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/04/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.028 |
年化配息率 (%) |
6.44 |
配息來自 本金比例 |
23.00% |
2024/03/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.028 |
年化配息率 (%) |
6.41 |
配息來自 本金比例 |
20.00% |
2024/02/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.029 |
年化配息率 (%) |
6.68 |
配息來自 本金比例 |
23.00% |
2024/01/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.029 |
年化配息率 (%) |
6.71 |
配息來自 本金比例 |
23.00% |
2023/12/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.028 |
年化配息率 (%) |
6.58 |
配息來自 本金比例 |
21.00% |
2023/11/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.029 |
年化配息率 (%) |
6.99 |
配息來自 本金比例 |
23.00% |
2023/10/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.028 |
年化配息率 (%) |
6.83 |
配息來自 本金比例 |
21.00% |
2023/09/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.028 |
年化配息率 (%) |
6.65 |
配息來自 本金比例 |
24.00% |
2023/08/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.028 |
年化配息率 (%) |
6.64 |
配息來自 本金比例 |
24.00% |
2023/07/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.027 |
年化配息率 (%) |
6.45 |
配息來自 本金比例 |
20.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國非投資級債(高收益)
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
淨值日期2024/05/15
最新淨值106.13
較前日漲跌幅(%) -0.87%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/05/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.851 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/04/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.851 |
年化配息率 (%) |
9.59 |
配息來自 本金比例 |
76.00% |
2024/03/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.851 |
年化配息率 (%) |
9.53 |
配息來自 本金比例 |
37.00% |
2024/02/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.851 |
年化配息率 (%) |
9.58 |
配息來自 本金比例 |
35.00% |
2024/01/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.851 |
年化配息率 (%) |
9.45 |
配息來自 本金比例 |
48.00% |
2023/12/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.851 |
年化配息率 (%) |
9.49 |
配息來自 本金比例 |
41.00% |
2023/11/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.851 |
年化配息率 (%) |
9.77 |
配息來自 本金比例 |
37.00% |
2023/10/13 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.851 |
年化配息率 (%) |
9.93 |
配息來自 本金比例 |
36.00% |
2023/09/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.851 |
年化配息率 (%) |
9.73 |
配息來自 本金比例 |
15.00% |
2023/08/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.851 |
年化配息率 (%) |
9.67 |
配息來自 本金比例 |
57.00% |
2023/07/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.851 |
年化配息率 (%) |
9.58 |
配息來自 本金比例 |
88.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國非投資級債(高收益)
貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息)
淨值日期2024/05/15
最新淨值4.33
較前日漲跌幅(%) 0.23%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.024 |
年化配息率 (%) |
6.68213 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/03/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.024 |
年化配息率 (%) |
6.6055 |
配息來自 本金比例 |
18.60% |
2024/02/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.024 |
年化配息率 (%) |
6.63594 |
配息來自 本金比例 |
11.90% |
2024/01/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0235 |
年化配息率 (%) |
6.48276 |
配息來自 本金比例 |
31.80% |
2023/12/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0235 |
年化配息率 (%) |
6.45 |
配息來自 本金比例 |
11.39% |
2023/11/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0235 |
年化配息率 (%) |
6.67 |
配息來自 本金比例 |
13.75% |
2023/10/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.023 |
年化配息率 (%) |
6.76 |
配息來自 本金比例 |
22.43% |
2023/09/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.023 |
年化配息率 (%) |
6.65 |
配息來自 本金比例 |
15.18% |
2023/08/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.023 |
年化配息率 (%) |
6.52 |
配息來自 本金比例 |
17.25% |
2023/07/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.023 |
年化配息率 (%) |
6.51 |
配息來自 本金比例 |
19.01% |
2023/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.023 |
年化配息率 (%) |
6.56 |
配息來自 本金比例 |
9.68% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國非投資級債(高收益)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A (Mdis)股-H1
淨值日期2024/05/15
最新淨值7.25
較前日漲跌幅(%) 0.28%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/05/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.052 |
年化配息率 (%) |
8.56 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/04/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.038 |
年化配息率 (%) |
6.26 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/03/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04 |
年化配息率 (%) |
6.55 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/02/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.042 |
年化配息率 (%) |
6.9 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/01/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04 |
年化配息率 (%) |
6.59 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/12/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039 |
年化配息率 (%) |
6.53 |
配息來自 本金比例 |
22.00% |
2023/11/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04 |
年化配息率 (%) |
6.86 |
配息來自 本金比例 |
22.00% |
2023/10/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.041 |
年化配息率 (%) |
7.11 |
配息來自 本金比例 |
24.00% |
2023/09/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039 |
年化配息率 (%) |
6.57 |
配息來自 本金比例 |
22.00% |
2023/08/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039 |
年化配息率 (%) |
6.55 |
配息來自 本金比例 |
22.00% |
2023/07/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039 |
年化配息率 (%) |
6.6 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國非投資級債(高收益)
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
淨值日期2024/05/15
最新淨值5.433
較前日漲跌幅(%) 0.04%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/04/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0446967 |
年化配息率 (%) |
9.88 |
配息來自 本金比例 |
15.06% |
2024/03/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0478689 |
年化配息率 (%) |
10.42 |
配息來自 本金比例 |
81.87% |
2024/02/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0435792 |
年化配息率 (%) |
9.48 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/01/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0452623 |
年化配息率 (%) |
9.79 |
配息來自 本金比例 |
19.10% |
2023/12/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0471432 |
年化配息率 (%) |
10.16 |
配息來自 本金比例 |
15.99% |
2023/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0415216 |
年化配息率 (%) |
9.19 |
配息來自 本金比例 |
14.17% |
2023/10/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0383555 |
年化配息率 (%) |
8.81 |
配息來自 本金比例 |
2.85% |
2023/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0390702 |
年化配息率 (%) |
8.78 |
配息來自 本金比例 |
7.53% |
2023/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0391857 |
年化配息率 (%) |
8.63 |
配息來自 本金比例 |
6.80% |
2023/07/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0363402 |
年化配息率 (%) |
7.99 |
配息來自 本金比例 |
8.01% |
2023/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0397195 |
年化配息率 (%) |
8.82 |
配息來自 本金比例 |
5.47% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國非投資級債(高收益)
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)
淨值日期2024/05/15
最新淨值5.95
較前日漲跌幅(%) 0.34%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/04/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.043721 |
年化配息率 (%) |
8.84742 |
配息來自 本金比例 |
34.64% |
2024/03/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.045915 |
年化配息率 (%) |
9.15249 |
配息來自 本金比例 |
44.74% |
2024/02/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.042801 |
年化配息率 (%) |
8.5602 |
配息來自 本金比例 |
46.36% |
2024/01/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.046006 |
年化配息率 (%) |
9.14026 |
配息來自 本金比例 |
51.89% |
2023/12/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.046482 |
年化配息率 (%) |
9.17408 |
配息來自 本金比例 |
51.13% |
2023/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.038969 |
年化配息率 (%) |
7.89 |
配息來自 本金比例 |
35.60% |
2023/10/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.038934 |
年化配息率 (%) |
8.15 |
配息來自 本金比例 |
33.49% |
2023/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.039292 |
年化配息率 (%) |
8.06 |
配息來自 本金比例 |
39.05% |
2023/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.040602 |
年化配息率 (%) |
8.16 |
配息來自 本金比例 |
39.17% |
2023/07/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.034381 |
年化配息率 (%) |
6.9 |
配息來自 本金比例 |
27.00% |
2023/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.035316 |
年化配息率 (%) |
7.13 |
配息來自 本金比例 |
32.52% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國非投資級債(高收益)
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
淨值日期2024/05/15
最新淨值7.8
較前日漲跌幅(%) 0.13%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0345 |
年化配息率 (%) |
5.32819 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/03/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0345 |
年化配息率 (%) |
5.26718 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/02/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0345 |
年化配息率 (%) |
5.29412 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/01/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0335 |
年化配息率 (%) |
5.12755 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/12/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0335 |
年化配息率 (%) |
5.11 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/11/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0335 |
年化配息率 (%) |
5.27 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/10/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0305 |
年化配息率 (%) |
4.99 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/09/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0305 |
年化配息率 (%) |
4.9 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/08/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0305 |
年化配息率 (%) |
4.8 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/07/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0275 |
年化配息率 (%) |
4.32 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0275 |
年化配息率 (%) |
4.35 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國非投資級債(高收益)
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
淨值日期2024/05/15
最新淨值5.296
較前日漲跌幅(%) 0.04%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/04/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0347541 |
年化配息率 (%) |
7.89 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/03/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0373079 |
年化配息率 (%) |
8.34 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2024/02/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0340374 |
年化配息率 (%) |
7.61 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/01/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0366321 |
年化配息率 (%) |
8.15 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/12/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0358157 |
年化配息率 (%) |
7.95 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0312926 |
年化配息率 (%) |
7.12 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/10/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0353969 |
年化配息率 (%) |
8.36 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0362412 |
年化配息率 (%) |
8.37 |
配息來自 本金比例 |
2.27% |
2023/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0368507 |
年化配息率 (%) |
8.34 |
配息來自 本金比例 |
3.17% |
2023/07/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0336488 |
年化配息率 (%) |
7.6 |
配息來自 本金比例 |
1.66% |
2023/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0356865 |
年化配息率 (%) |
8.13 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國非投資級債(高收益)
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)
淨值日期2024/05/15
最新淨值5.59
較前日漲跌幅(%) 0.36%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/04/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.041076 |
年化配息率 (%) |
8.84941 |
配息來自 本金比例 |
34.23% |
2024/03/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.043193 |
年化配息率 (%) |
9.14138 |
配息來自 本金比例 |
44.30% |
2024/02/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.040304 |
年化配息率 (%) |
8.56014 |
配息來自 本金比例 |
46.37% |
2024/01/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.043374 |
年化配息率 (%) |
9.14742 |
配息來自 本金比例 |
51.25% |
2023/12/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.043885 |
年化配息率 (%) |
9.17456 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.036836 |
年化配息率 (%) |
7.89 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/10/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.036851 |
年化配息率 (%) |
8.16 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03905 |
年化配息率 (%) |
8.44 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.040211 |
年化配息率 (%) |
8.51 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/07/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.032727 |
年化配息率 (%) |
6.9 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.033645 |
年化配息率 (%) |
7.13 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國非投資級債(高收益)
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)
淨值日期2024/05/15
最新淨值70.3264
較前日漲跌幅(%) 0.24%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/04/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.507 |
年化配息率 (%) |
8.68 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/03/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.507 |
年化配息率 (%) |
8.53 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/02/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.507 |
年化配息率 (%) |
8.57 |
配息來自 本金比例 |
42.68% |
2024/01/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.507 |
年化配息率 (%) |
8.51 |
配息來自 本金比例 |
37.18% |
2023/12/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.413 |
年化配息率 (%) |
6.88 |
配息來自 本金比例 |
23.98% |
2023/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.413 |
年化配息率 (%) |
7.08 |
配息來自 本金比例 |
22.74% |
2023/10/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.413 |
年化配息率 (%) |
7.39 |
配息來自 本金比例 |
25.52% |
2023/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.413 |
年化配息率 (%) |
7.22 |
配息來自 本金比例 |
33.21% |
2023/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.413 |
年化配息率 (%) |
7.08 |
配息來自 本金比例 |
25.17% |
2023/07/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.413 |
年化配息率 (%) |
7.06 |
配息來自 本金比例 |
29.22% |
2023/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.413 |
年化配息率 (%) |
7.13 |
配息來自 本金比例 |
31.69% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國非投資級債(高收益)
富達基金-美元非投資等級債券基金 A-MINCOME-USD 類股份
淨值日期2024/05/15
最新淨值9.995
較前日漲跌幅(%) 0.23%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/04/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0452 |
年化配息率 (%) |
5.46 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/03/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0452 |
年化配息率 (%) |
5.38 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/02/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0452 |
年化配息率 (%) |
5.41 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/01/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0643 |
年化配息率 (%) |
7.65 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/12/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0261 |
年化配息率 (%) |
3.09 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04 |
年化配息率 (%) |
4.88 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/10/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04 |
年化配息率 (%) |
5.07 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04 |
年化配息率 (%) |
4.98 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04 |
年化配息率 (%) |
4.9 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/07/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04 |
年化配息率 (%) |
4.89 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.04 |
年化配息率 (%) |
4.94 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國非投資級債(高收益)
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)
淨值日期2024/05/15
最新淨值5.6517
較前日漲跌幅(%) -0.61%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/05/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0311 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/04/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0311 |
年化配息率 (%) |
6.6 |
配息來自 本金比例 |
28.00% |
2024/03/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0311 |
年化配息率 (%) |
6.55 |
配息來自 本金比例 |
19.00% |
2024/02/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0311 |
年化配息率 (%) |
6.59 |
配息來自 本金比例 |
16.00% |
2024/01/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0311 |
年化配息率 (%) |
6.51 |
配息來自 本金比例 |
20.00% |
2023/12/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0311 |
年化配息率 (%) |
6.53 |
配息來自 本金比例 |
16.00% |
2023/11/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0311 |
年化配息率 (%) |
6.72 |
配息來自 本金比例 |
7.00% |
2023/10/13 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0311 |
年化配息率 (%) |
6.83 |
配息來自 本金比例 |
38.00% |
2023/09/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0311 |
年化配息率 (%) |
6.7 |
配息來自 本金比例 |
25.00% |
2023/08/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0311 |
年化配息率 (%) |
6.65 |
配息來自 本金比例 |
33.00% |
2023/07/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0311 |
年化配息率 (%) |
6.58 |
配息來自 本金比例 |
29.00% |
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