南非幣配息基金 - 所有基金
南非幣配息基金推薦排名 - 平衡型、股票型、高收益債、新興市場債、投資級債
基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型股票型配息基金
聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別
淨值日期2024/05/15
最新淨值312.91
較前日漲跌幅(%) 1.71%
立即申購
今年以來
15.76%
一周
3.00%
一個月
5.37%
三個月
5.38%
六個月
23.44%
一年
38.07%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.9967 |
| 年化配息率 (%) |
4.02 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/03/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.9967 |
| 年化配息率 (%) |
3.85 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.9967 |
| 年化配息率 (%) |
3.95 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2024/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.9967 |
| 年化配息率 (%) |
4.12 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2023/12/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.9967 |
| 年化配息率 (%) |
4.34 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2023/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.9967 |
| 年化配息率 (%) |
4.56 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2023/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.9967 |
| 年化配息率 (%) |
4.98 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2023/09/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.9967 |
| 年化配息率 (%) |
4.9 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2023/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.1145 |
| 年化配息率 (%) |
5.2 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2023/07/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.1145 |
| 年化配息率 (%) |
5.15 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2023/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.8984 |
| 年化配息率 (%) |
4.28 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型平衡型配息基金
聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別
淨值日期2024/05/15
最新淨值76.38
較前日漲跌幅(%) 0.71%
今年以來
12.22%
一周
2.22%
一個月
6.32%
三個月
8.98%
六個月
19.19%
一年
24.42%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.4467 |
| 年化配息率 (%) |
7.28 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/03/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.4467 |
| 年化配息率 (%) |
7.31 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.4467 |
| 年化配息率 (%) |
7.44 |
| 配息來自 本金比例 |
85.00% |
| 2024/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.4467 |
| 年化配息率 (%) |
7.74 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2023/12/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.4467 |
| 年化配息率 (%) |
7.64 |
| 配息來自 本金比例 |
84.00% |
| 2023/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.4467 |
| 年化配息率 (%) |
7.95 |
| 配息來自 本金比例 |
98.00% |
| 2023/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.4467 |
| 年化配息率 (%) |
8.45 |
| 配息來自 本金比例 |
91.00% |
| 2023/09/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.4467 |
| 年化配息率 (%) |
8.24 |
| 配息來自 本金比例 |
72.00% |
| 2023/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.4812 |
| 年化配息率 (%) |
8.62 |
| 配息來自 本金比例 |
83.00% |
| 2023/07/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.4812 |
| 年化配息率 (%) |
8.25 |
| 配息來自 本金比例 |
36.00% |
| 2023/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.4464 |
| 年化配息率 (%) |
7.98 |
| 配息來自 本金比例 |
54.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債
瀚亞投資－亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
淨值日期2024/05/15
最新淨值4.634
較前日漲跌幅(%) 0.04%
今年以來
8.83%
一周
0.37%
一個月
1.04%
三個月
4.50%
六個月
14.80%
一年
13.53%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0463101 |
| 年化配息率 (%) |
12.05 |
| 配息來自 本金比例 |
33.43% |
| 2024/03/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0483445 |
| 年化配息率 (%) |
12.37 |
| 配息來自 本金比例 |
65.14% |
| 2024/02/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0454542 |
| 年化配息率 (%) |
11.74 |
| 配息來自 本金比例 |
47.34% |
| 2024/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0451308 |
| 年化配息率 (%) |
11.78 |
| 配息來自 本金比例 |
29.65% |
| 2023/12/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0464248 |
| 年化配息率 (%) |
12.44 |
| 配息來自 本金比例 |
25.60% |
| 2023/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0411867 |
| 年化配息率 (%) |
11.19 |
| 配息來自 本金比例 |
19.08% |
| 2023/10/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0431079 |
| 年化配息率 (%) |
12.27 |
| 配息來自 本金比例 |
25.24% |
| 2023/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0451518 |
| 年化配息率 (%) |
12.63 |
| 配息來自 本金比例 |
17.97% |
| 2023/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0482243 |
| 年化配息率 (%) |
13.43 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2023/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0426379 |
| 年化配息率 (%) |
11.42 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0456348 |
| 年化配息率 (%) |
11.88 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型新興市場本地貨幣債
先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)
淨值日期2024/05/15
最新淨值5.4665
較前日漲跌幅(%) 0.20%
今年以來
6.66%
一周
0.32%
一個月
1.34%
三個月
5.15%
六個月
14.31%
一年
18.28%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0527607 |
| 年化配息率 (%) |
11.6 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/03/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0533784 |
| 年化配息率 (%) |
11.6 |
| 配息來自 本金比例 |
43.38% |
| 2024/02/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0524388 |
| 年化配息率 (%) |
11.6 |
| 配息來自 本金比例 |
44.83% |
| 2024/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0518887 |
| 年化配息率 (%) |
11.6 |
| 配息來自 本金比例 |
48.02% |
| 2023/12/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0520086 |
| 年化配息率 (%) |
11.6 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0502918 |
| 年化配息率 (%) |
11.6 |
| 配息來自 本金比例 |
47.45% |
| 2023/10/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0481468 |
| 年化配息率 (%) |
11.6 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2023/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0494547 |
| 年化配息率 (%) |
11.6 |
| 配息來自 本金比例 |
43.63% |
| 2023/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0500849 |
| 年化配息率 (%) |
11.6 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2023/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0513213 |
| 年化配息率 (%) |
11.61 |
| 配息來自 本金比例 |
51.95% |
| 2023/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0466672 |
| 年化配息率 (%) |
10.7 |
| 配息來自 本金比例 |
49.84% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型新興市場美元債
高盛邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
淨值日期2024/05/15
最新淨值2426.98
較前日漲跌幅(%) 0.69%
今年以來
6.41%
一周
0.91%
一個月
2.72%
三個月
5.85%
六個月
15.22%
一年
27.13%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/05/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.7 |
| 年化配息率 (%) |
13.92 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/04/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.7 |
| 年化配息率 (%) |
13.56 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/03/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.7 |
| 年化配息率 (%) |
13.85 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/02/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.7 |
| 年化配息率 (%) |
13.9 |
| 配息來自 本金比例 |
76.40% |
| 2024/01/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.7 |
| 年化配息率 (%) |
13.81 |
| 配息來自 本金比例 |
76.94% |
| 2023/12/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.7 |
| 年化配息率 (%) |
14.17 |
| 配息來自 本金比例 |
39.83% |
| 2023/11/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.7 |
| 年化配息率 (%) |
14.82 |
| 配息來自 本金比例 |
71.65% |
| 2023/10/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.7 |
| 年化配息率 (%) |
14.75 |
| 配息來自 本金比例 |
75.91% |
| 2023/09/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.7 |
| 年化配息率 (%) |
14.32 |
| 配息來自 本金比例 |
52.07% |
| 2023/08/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.7 |
| 年化配息率 (%) |
13.94 |
| 配息來自 本金比例 |
94.83% |
| 2023/07/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.7 |
| 年化配息率 (%) |
14.27 |
| 配息來自 本金比例 |
87.81% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型平衡型配息基金
聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別
淨值日期2024/05/15
最新淨值56.73
較前日漲跌幅(%) 0.75%
今年以來
5.64%
一周
1.38%
一個月
3.38%
三個月
3.85%
六個月
12.15%
一年
17.50%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5358 |
| 年化配息率 (%) |
11.54 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/03/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5358 |
| 年化配息率 (%) |
11.21 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5358 |
| 年化配息率 (%) |
11.4 |
| 配息來自 本金比例 |
82.00% |
| 2024/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5358 |
| 年化配息率 (%) |
11.39 |
| 配息來自 本金比例 |
83.00% |
| 2023/12/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5358 |
| 年化配息率 (%) |
11.41 |
| 配息來自 本金比例 |
82.00% |
| 2023/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5358 |
| 年化配息率 (%) |
11.78 |
| 配息來自 本金比例 |
77.00% |
| 2023/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5358 |
| 年化配息率 (%) |
12.42 |
| 配息來自 本金比例 |
85.00% |
| 2023/09/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5358 |
| 年化配息率 (%) |
12.12 |
| 配息來自 本金比例 |
82.00% |
| 2023/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5637 |
| 年化配息率 (%) |
12.36 |
| 配息來自 本金比例 |
82.00% |
| 2023/07/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5637 |
| 年化配息率 (%) |
12.17 |
| 配息來自 本金比例 |
89.00% |
| 2023/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5407 |
| 年化配息率 (%) |
11.86 |
| 配息來自 本金比例 |
86.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型平衡型配息基金
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
淨值日期2024/05/15
最新淨值104.67
較前日漲跌幅(%) -0.56%
今年以來
4.49%
一周
0.69%
一個月
1.11%
三個月
2.58%
六個月
10.83%
一年
18.91%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/05/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.962 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/04/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.962 |
| 年化配息率 (%) |
10.93 |
| 配息來自 本金比例 |
88.00% |
| 2024/03/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.962 |
| 年化配息率 (%) |
10.85 |
| 配息來自 本金比例 |
83.00% |
| 2024/02/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.962 |
| 年化配息率 (%) |
10.96 |
| 配息來自 本金比例 |
90.00% |
| 2024/01/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.962 |
| 年化配息率 (%) |
11.05 |
| 配息來自 本金比例 |
84.00% |
| 2023/12/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.962 |
| 年化配息率 (%) |
11.05 |
| 配息來自 本金比例 |
85.00% |
| 2023/11/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.962 |
| 年化配息率 (%) |
11.5 |
| 配息來自 本金比例 |
88.00% |
| 2023/10/13 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.962 |
| 年化配息率 (%) |
11.64 |
| 配息來自 本金比例 |
86.00% |
| 2023/09/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.962 |
| 年化配息率 (%) |
11.29 |
| 配息來自 本金比例 |
81.00% |
| 2023/08/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.962 |
| 年化配息率 (%) |
11.25 |
| 配息來自 本金比例 |
99.00% |
| 2023/07/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.962 |
| 年化配息率 (%) |
11 |
| 配息來自 本金比例 |
94.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型新興市場美元債
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
淨值日期2024/05/15
最新淨值75.75
較前日漲跌幅(%) 0.45%
今年以來
4.44%
一周
0.61%
一個月
1.47%
三個月
5.36%
六個月
12.08%
一年
22.04%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.4935 |
| 年化配息率 (%) |
7.88339 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/03/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.4935 |
| 年化配息率 (%) |
7.76961 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.4935 |
| 年化配息率 (%) |
7.96825 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.4935 |
| 年化配息率 (%) |
8.01028 |
| 配息來自 本金比例 |
11.17% |
| 2023/12/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.4935 |
| 年化配息率 (%) |
7.9 |
| 配息來自 本金比例 |
5.48% |
| 2023/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.4935 |
| 年化配息率 (%) |
8.2 |
| 配息來自 本金比例 |
8.48% |
| 2023/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.4935 |
| 年化配息率 (%) |
8.59 |
| 配息來自 本金比例 |
16.07% |
| 2023/09/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.4935 |
| 年化配息率 (%) |
8.72 |
| 配息來自 本金比例 |
2.96% |
| 2023/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.4935 |
| 年化配息率 (%) |
8.48 |
| 配息來自 本金比例 |
8.87% |
| 2023/07/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.4935 |
| 年化配息率 (%) |
8.38 |
| 配息來自 本金比例 |
4.43% |
| 2023/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.4935 |
| 年化配息率 (%) |
8.51 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型新興市場美元債
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)
淨值日期2024/05/15
最新淨值126.86
較前日漲跌幅(%) 0.26%
今年以來
4.22%
一周
0.65%
一個月
1.56%
三個月
2.54%
六個月
10.44%
一年
11.29%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.0295 |
| 年化配息率 (%) |
9.81 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/03/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.9281 |
| 年化配息率 (%) |
8.69 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.703 |
| 年化配息率 (%) |
6.63 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.634 |
| 年化配息率 (%) |
6.03 |
| 配息來自 本金比例 |
35.00% |
| 2023/12/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.9809 |
| 年化配息率 (%) |
9.36 |
| 配息來自 本金比例 |
51.00% |
| 2023/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.9287 |
| 年化配息率 (%) |
9.07 |
| 配息來自 本金比例 |
56.00% |
| 2023/10/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.9858 |
| 年化配息率 (%) |
10.05 |
| 配息來自 本金比例 |
55.00% |
| 2023/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6432 |
| 年化配息率 (%) |
6.42 |
| 配息來自 本金比例 |
83.00% |
| 2023/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.9795 |
| 年化配息率 (%) |
9.59 |
| 配息來自 本金比例 |
60.00% |
| 2023/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.0555 |
| 年化配息率 (%) |
10.07 |
| 配息來自 本金比例 |
59.00% |
| 2023/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.074 |
| 年化配息率 (%) |
10.27 |
| 配息來自 本金比例 |
57.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型新興市場美元債
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
淨值日期2024/05/15
最新淨值56.44
較前日漲跌幅(%) 0.75%
今年以來
4.03%
一周
1.17%
一個月
3.05%
三個月
4.49%
六個月
12.86%
一年
16.34%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.4949 |
| 年化配息率 (%) |
10.67 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/03/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.4949 |
| 年化配息率 (%) |
10.44 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.4949 |
| 年化配息率 (%) |
10.61 |
| 配息來自 本金比例 |
42.00% |
| 2024/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.4949 |
| 年化配息率 (%) |
10.64 |
| 配息來自 本金比例 |
35.00% |
| 2023/12/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.4949 |
| 年化配息率 (%) |
10.48 |
| 配息來自 本金比例 |
40.00% |
| 2023/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.4949 |
| 年化配息率 (%) |
10.9 |
| 配息來自 本金比例 |
46.00% |
| 2023/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.4949 |
| 年化配息率 (%) |
11.46 |
| 配息來自 本金比例 |
42.00% |
| 2023/09/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.4949 |
| 年化配息率 (%) |
11.33 |
| 配息來自 本金比例 |
34.00% |
| 2023/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5234 |
| 年化配息率 (%) |
11.52 |
| 配息來自 本金比例 |
42.00% |
| 2023/07/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5234 |
| 年化配息率 (%) |
11.28 |
| 配息來自 本金比例 |
55.00% |
| 2023/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.4996 |
| 年化配息率 (%) |
10.91 |
| 配息來自 本金比例 |
58.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型新興市場美元債
鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)
淨值日期2024/05/15
最新淨值290.24
較前日漲跌幅(%) 0.50%
今年以來
3.94%
一周
0.82%
一個月
2.11%
三個月
4.66%
六個月
11.23%
一年
15.81%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
6.7286 |
| 年化配息率 (%) |
27.7049 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/03/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
6.7286 |
| 年化配息率 (%) |
26.83 |
| 配息來自 本金比例 |
59.34% |
| 2024/02/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
6.7286 |
| 年化配息率 (%) |
26.9 |
| 配息來自 本金比例 |
70.97% |
| 2024/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
6.7286 |
| 年化配息率 (%) |
26.51 |
| 配息來自 本金比例 |
68.67% |
| 2023/12/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
6.7736 |
| 年化配息率 (%) |
26 |
| 配息來自 本金比例 |
75.91% |
| 2023/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
6.7736 |
| 年化配息率 (%) |
26.48 |
| 配息來自 本金比例 |
76.71% |
| 2023/10/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
6.7736 |
| 年化配息率 (%) |
27.26 |
| 配息來自 本金比例 |
71.11% |
| 2023/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
6.7736 |
| 年化配息率 (%) |
26.67 |
| 配息來自 本金比例 |
64.04% |
| 2023/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
6.7736 |
| 年化配息率 (%) |
25.57 |
| 配息來自 本金比例 |
67.56% |
| 2023/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
6.7736 |
| 年化配息率 (%) |
24.76 |
| 配息來自 本金比例 |
68.35% |
| 2023/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
7.5082 |
| 年化配息率 (%) |
27.4 |
| 配息來自 本金比例 |
76.05% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型全球非投資級債(高收益)
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
淨值日期2024/05/15
最新淨值77.96
較前日漲跌幅(%) 0.15%
今年以來
3.37%
一周
0.15%
一個月
1.25%
三個月
2.42%
六個月
8.46%
一年
13.52%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5765 |
| 年化配息率 (%) |
8.8966 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/03/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5765 |
| 年化配息率 (%) |
8.81162 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5765 |
| 年化配息率 (%) |
8.84881 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.544 |
| 年化配息率 (%) |
8.32653 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/12/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.544 |
| 年化配息率 (%) |
8.35 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.544 |
| 年化配息率 (%) |
8.6 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5135 |
| 年化配息率 (%) |
8.4 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/09/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5135 |
| 年化配息率 (%) |
8.28 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5135 |
| 年化配息率 (%) |
8.16 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/07/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.482 |
| 年化配息率 (%) |
7.64 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.482 |
| 年化配息率 (%) |
7.7 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型全球非投資級債(高收益)
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別（原 聯博-全球高收益債券基金）
淨值日期2024/05/15
最新淨值51.96
較前日漲跌幅(%) 0.43%
今年以來
3.36%
一周
0.44%
一個月
1.91%
三個月
2.72%
六個月
9.64%
一年
15.50%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5657 |
| 年化配息率 (%) |
13.1 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/03/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5657 |
| 年化配息率 (%) |
12.86 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5657 |
| 年化配息率 (%) |
12.93 |
| 配息來自 本金比例 |
59.00% |
| 2024/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5657 |
| 年化配息率 (%) |
12.86 |
| 配息來自 本金比例 |
48.00% |
| 2023/12/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5657 |
| 年化配息率 (%) |
12.76 |
| 配息來自 本金比例 |
48.00% |
| 2023/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5657 |
| 年化配息率 (%) |
13.17 |
| 配息來自 本金比例 |
54.00% |
| 2023/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5657 |
| 年化配息率 (%) |
13.68 |
| 配息來自 本金比例 |
53.00% |
| 2023/09/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5657 |
| 年化配息率 (%) |
13.38 |
| 配息來自 本金比例 |
49.00% |
| 2023/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5906 |
| 年化配息率 (%) |
13.67 |
| 配息來自 本金比例 |
52.00% |
| 2023/07/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5906 |
| 年化配息率 (%) |
13.58 |
| 配息來自 本金比例 |
58.00% |
| 2023/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5702 |
| 年化配息率 (%) |
13.25 |
| 配息來自 本金比例 |
58.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
淨值日期2024/05/15
最新淨值76.06
較前日漲跌幅(%) 0.24%
今年以來
3.35%
一周
0.61%
一個月
1.39%
三個月
2.34%
六個月
8.56%
一年
8.28%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5245 |
| 年化配息率 (%) |
8.34748 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/03/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5245 |
| 年化配息率 (%) |
8.19958 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5245 |
| 年化配息率 (%) |
8.25443 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5065 |
| 年化配息率 (%) |
7.94302 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/12/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5065 |
| 年化配息率 (%) |
7.98 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5065 |
| 年化配息率 (%) |
8.2 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.477 |
| 年化配息率 (%) |
7.98 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/09/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.477 |
| 年化配息率 (%) |
7.91 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.477 |
| 年化配息率 (%) |
7.76 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/07/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.4755 |
| 年化配息率 (%) |
7.62 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.4755 |
| 年化配息率 (%) |
7.55 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型新興市場美元債
高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
淨值日期2024/05/15
最新淨值995.04
較前日漲跌幅(%) 0.73%
今年以來
3.13%
一周
0.97%
一個月
2.74%
三個月
3.90%
六個月
11.54%
一年
14.42%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/05/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
17.8 |
| 年化配息率 (%) |
21.64 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/04/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
17.8 |
| 年化配息率 (%) |
20.98 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/03/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
17.8 |
| 年化配息率 (%) |
20.88 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/02/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
17.8 |
| 年化配息率 (%) |
20.69 |
| 配息來自 本金比例 |
71.25% |
| 2024/01/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
17.8 |
| 年化配息率 (%) |
20.37 |
| 配息來自 本金比例 |
72.13% |
| 2023/12/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
17.8 |
| 年化配息率 (%) |
20.81 |
| 配息來自 本金比例 |
47.81% |
| 2023/11/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
17.8 |
| 年化配息率 (%) |
21.64 |
| 配息來自 本金比例 |
70.16% |
| 2023/10/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
17.8 |
| 年化配息率 (%) |
21.28 |
| 配息來自 本金比例 |
70.16% |
| 2023/09/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
17.8 |
| 年化配息率 (%) |
20.28 |
| 配息來自 本金比例 |
54.92% |
| 2023/08/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
17.8 |
| 年化配息率 (%) |
19.69 |
| 配息來自 本金比例 |
76.80% |
| 2023/07/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
17.8 |
| 年化配息率 (%) |
19.79 |
| 配息來自 本金比例 |
73.53% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國非投資級債(高收益)
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
淨值日期2024/05/15
最新淨值78.92
較前日漲跌幅(%) 0.15%
今年以來
2.98%
一周
0.08%
一個月
1.30%
三個月
2.45%
六個月
8.21%
一年
13.22%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.597 |
| 年化配息率 (%) |
9.09714 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/03/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.597 |
| 年化配息率 (%) |
9 |
| 配息來自 本金比例 |
6.29% |
| 2024/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.597 |
| 年化配息率 (%) |
9.05231 |
| 配息來自 本金比例 |
4.46% |
| 2024/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.597 |
| 年化配息率 (%) |
9.02153 |
| 配息來自 本金比例 |
17.77% |
| 2023/12/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.597 |
| 年化配息率 (%) |
9 |
| 配息來自 本金比例 |
3.67% |
| 2023/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.597 |
| 年化配息率 (%) |
9.28 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.566 |
| 年化配息率 (%) |
9.14 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/09/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.566 |
| 年化配息率 (%) |
8.99 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.566 |
| 年化配息率 (%) |
8.82 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/07/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.551 |
| 年化配息率 (%) |
8.56 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.551 |
| 年化配息率 (%) |
8.64 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國非投資級債(高收益)
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
淨值日期2024/05/15
最新淨值5.712
較前日漲跌幅(%) 0.04%
今年以來
2.80%
一周
-0.10%
一個月
1.43%
三個月
1.99%
六個月
8.07%
一年
13.84%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0488546 |
| 年化配息率 (%) |
10.28 |
| 配息來自 本金比例 |
19.31% |
| 2024/03/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0516251 |
| 年化配息率 (%) |
10.71 |
| 配息來自 本金比例 |
79.21% |
| 2024/02/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0491801 |
| 年化配息率 (%) |
10.21 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0499194 |
| 年化配息率 (%) |
10.33 |
| 配息來自 本金比例 |
24.00% |
| 2023/12/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0511863 |
| 年化配息率 (%) |
10.58 |
| 配息來自 本金比例 |
19.62% |
| 2023/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0457227 |
| 年化配息率 (%) |
9.73 |
| 配息來自 本金比例 |
18.61% |
| 2023/10/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0479346 |
| 年化配息率 (%) |
10.59 |
| 配息來自 本金比例 |
20.85% |
| 2023/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.050977 |
| 年化配息率 (%) |
11.02 |
| 配息來自 本金比例 |
25.75% |
| 2023/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.051878 |
| 年化配息率 (%) |
11 |
| 配息來自 本金比例 |
26.97% |
| 2023/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0448528 |
| 年化配息率 (%) |
9.52 |
| 配息來自 本金比例 |
23.13% |
| 2023/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0482482 |
| 年化配息率 (%) |
10.35 |
| 配息來自 本金比例 |
19.51% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國非投資級債(高收益)
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)
淨值日期2024/05/15
最新淨值58.85
較前日漲跌幅(%) 0.34%
今年以來
2.77%
一周
0.38%
一個月
1.93%
三個月
2.43%
六個月
7.79%
一年
12.62%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.588708 |
| 年化配息率 (%) |
12.0493 |
| 配息來自 本金比例 |
52.71% |
| 2024/03/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.618894 |
| 年化配息率 (%) |
12.4505 |
| 配息來自 本金比例 |
59.62% |
| 2024/02/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.576837 |
| 年化配息率 (%) |
11.6474 |
| 配息來自 本金比例 |
60.32% |
| 2024/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.620417 |
| 年化配息率 (%) |
12.4498 |
| 配息來自 本金比例 |
65.07% |
| 2023/12/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.627097 |
| 年化配息率 (%) |
12.4858 |
| 配息來自 本金比例 |
64.24% |
| 2023/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.543562 |
| 年化配息率 (%) |
11.1 |
| 配息來自 本金比例 |
54.03% |
| 2023/10/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.543379 |
| 年化配息率 (%) |
11.47 |
| 配息來自 本金比例 |
53.60% |
| 2023/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.582421 |
| 年化配息率 (%) |
12.02 |
| 配息來自 本金比例 |
58.97% |
| 2023/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.604879 |
| 年化配息率 (%) |
12.23 |
| 配息來自 本金比例 |
59.25% |
| 2023/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.513132 |
| 年化配息率 (%) |
10.36 |
| 配息來自 本金比例 |
52.00% |
| 2023/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.526726 |
| 年化配息率 (%) |
10.7 |
| 配息來自 本金比例 |
55.33% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債
高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
淨值日期2024/05/15
最新淨值1838.31
較前日漲跌幅(%) 0.30%
今年以來
2.74%
一周
0.29%
一個月
1.41%
三個月
1.95%
六個月
7.88%
一年
7.77%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/05/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
15.6 |
| 年化配息率 (%) |
10.25 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/04/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
15.6 |
| 年化配息率 (%) |
10.08 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/03/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
15.6 |
| 年化配息率 (%) |
10.04 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/02/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
15.6 |
| 年化配息率 (%) |
9.99 |
| 配息來自 本金比例 |
43.65% |
| 2024/01/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
15.6 |
| 年化配息率 (%) |
10.03 |
| 配息來自 本金比例 |
43.74% |
| 2023/12/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
15.6 |
| 年化配息率 (%) |
10.22 |
| 配息來自 本金比例 |
12.70% |
| 2023/11/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
15.6 |
| 年化配息率 (%) |
10.54 |
| 配息來自 本金比例 |
41.41% |
| 2023/10/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
15.6 |
| 年化配息率 (%) |
10.42 |
| 配息來自 本金比例 |
36.89% |
| 2023/09/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
15.6 |
| 年化配息率 (%) |
10.22 |
| 配息來自 本金比例 |
21.41% |
| 2023/08/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
15.6 |
| 年化配息率 (%) |
10.04 |
| 配息來自 本金比例 |
54.39% |
| 2023/07/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
15.6 |
| 年化配息率 (%) |
10 |
| 配息來自 本金比例 |
52.09% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型全球非投資級債(高收益)
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
淨值日期2024/05/15
最新淨值1981.88
較前日漲跌幅(%) 0.33%
今年以來
2.35%
一周
-0.26%
一個月
1.58%
三個月
1.84%
六個月
7.39%
一年
11.83%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/05/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
36.3 |
| 年化配息率 (%) |
21.83 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/04/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
36.3 |
| 年化配息率 (%) |
21.42 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/03/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
36.3 |
| 年化配息率 (%) |
21.13 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/02/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
36.3 |
| 年化配息率 (%) |
20.82 |
| 配息來自 本金比例 |
84.16% |
| 2024/01/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
36.3 |
| 年化配息率 (%) |
20.53 |
| 配息來自 本金比例 |
84.61% |
| 2023/12/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
36.3 |
| 年化配息率 (%) |
20.85 |
| 配息來自 本金比例 |
62.38% |
| 2023/11/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
36.3 |
| 年化配息率 (%) |
21.3 |
| 配息來自 本金比例 |
81.75% |
| 2023/10/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
36.3 |
| 年化配息率 (%) |
20.85 |
| 配息來自 本金比例 |
90.94% |
| 2023/09/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
36.3 |
| 年化配息率 (%) |
20.34 |
| 配息來自 本金比例 |
73.21% |
| 2023/08/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
36.3 |
| 年化配息率 (%) |
20.15 |
| 配息來自 本金比例 |
92.72% |
| 2023/07/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
36.3 |
| 年化配息率 (%) |
20.07 |
| 配息來自 本金比例 |
87.35% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國非投資級債(高收益)
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
淨值日期2024/05/15
最新淨值106.13
較前日漲跌幅(%) -0.87%
今年以來
2.10%
一周
0.04%
一個月
1.30%
三個月
2.47%
六個月
6.95%
一年
12.31%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/05/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.851 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/04/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.851 |
| 年化配息率 (%) |
9.59 |
| 配息來自 本金比例 |
76.00% |
| 2024/03/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.851 |
| 年化配息率 (%) |
9.53 |
| 配息來自 本金比例 |
37.00% |
| 2024/02/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.851 |
| 年化配息率 (%) |
9.58 |
| 配息來自 本金比例 |
35.00% |
| 2024/01/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.851 |
| 年化配息率 (%) |
9.45 |
| 配息來自 本金比例 |
48.00% |
| 2023/12/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.851 |
| 年化配息率 (%) |
9.49 |
| 配息來自 本金比例 |
41.00% |
| 2023/11/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.851 |
| 年化配息率 (%) |
9.77 |
| 配息來自 本金比例 |
37.00% |
| 2023/10/13 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.851 |
| 年化配息率 (%) |
9.93 |
| 配息來自 本金比例 |
36.00% |
| 2023/09/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.851 |
| 年化配息率 (%) |
9.73 |
| 配息來自 本金比例 |
15.00% |
| 2023/08/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.851 |
| 年化配息率 (%) |
9.67 |
| 配息來自 本金比例 |
57.00% |
| 2023/07/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.851 |
| 年化配息率 (%) |
9.58 |
| 配息來自 本金比例 |
88.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型複合債
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
淨值日期2024/05/15
最新淨值62.43
較前日漲跌幅(%) 0.60%
今年以來
0.65%
一周
0.86%
一個月
2.34%
三個月
1.57%
六個月
7.05%
一年
8.02%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.551 |
| 年化配息率 (%) |
10.7 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/03/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.551 |
| 年化配息率 (%) |
10.43 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.551 |
| 年化配息率 (%) |
10.48 |
| 配息來自 本金比例 |
57.00% |
| 2024/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.551 |
| 年化配息率 (%) |
10.33 |
| 配息來自 本金比例 |
55.00% |
| 2023/12/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.551 |
| 年化配息率 (%) |
10.25 |
| 配息來自 本金比例 |
52.00% |
| 2023/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.551 |
| 年化配息率 (%) |
10.52 |
| 配息來自 本金比例 |
56.00% |
| 2023/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.551 |
| 年化配息率 (%) |
10.97 |
| 配息來自 本金比例 |
54.00% |
| 2023/09/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.551 |
| 年化配息率 (%) |
10.76 |
| 配息來自 本金比例 |
52.00% |
| 2023/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.584 |
| 年化配息率 (%) |
11.1 |
| 配息來自 本金比例 |
50.00% |
| 2023/07/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.584 |
| 年化配息率 (%) |
10.98 |
| 配息來自 本金比例 |
57.00% |
| 2023/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5571 |
| 年化配息率 (%) |
10.51 |
| 配息來自 本金比例 |
52.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型新興市場本地貨幣債
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)
淨值日期2024/05/15
最新淨值37.35
較前日漲跌幅(%) 0.78%
今年以來
-1.23%
一周
1.22%
一個月
2.92%
三個月
1.18%
六個月
3.63%
一年
5.69%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.367427 |
| 年化配息率 (%) |
12.0501 |
| 配息來自 本金比例 |
62.33% |
| 2024/03/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.392643 |
| 年化配息率 (%) |
12.4517 |
| 配息來自 本金比例 |
16.92% |
| 2024/02/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.370591 |
| 年化配息率 (%) |
11.6477 |
| 配息來自 本金比例 |
69.38% |
| 2024/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.402532 |
| 年化配息率 (%) |
12.4494 |
| 配息來自 本金比例 |
69.65% |
| 2023/12/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.414102 |
| 年化配息率 (%) |
12.4855 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.38874 |
| 年化配息率 (%) |
12.08 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2023/10/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.383636 |
| 年化配息率 (%) |
12.49 |
| 配息來自 本金比例 |
63.58% |
| 2023/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.440428 |
| 年化配息率 (%) |
14.07 |
| 配息來自 本金比例 |
60.42% |
| 2023/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.457412 |
| 年化配息率 (%) |
13.87 |
| 配息來自 本金比例 |
66.50% |
| 2023/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.45818 |
| 年化配息率 (%) |
13.32 |
| 配息來自 本金比例 |
72.00% |
| 2023/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.463761 |
| 年化配息率 (%) |
13.76 |
| 配息來自 本金比例 |
79.94% |
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