南非幣配息基金 - 美高收
南非幣配息基金推薦排名 - 美國高收益債券基金
基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國非投資級債(高收益)
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
淨值日期2024/05/15
最新淨值78.92
較前日漲跌幅(%) 0.15%
立即申購
今年以來
2.98%
一周
0.08%
一個月
1.30%
三個月
2.45%
六個月
8.21%
一年
13.22%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.597 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/03/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.597 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
6.29% |
| 2024/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.597 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
4.46% |
| 2024/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.597 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
17.77% |
| 2023/12/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.597 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
3.67% |
| 2023/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.597 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.566 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/09/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.566 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.566 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/07/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.551 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.551 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國非投資級債(高收益)
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
淨值日期2024/05/15
最新淨值5.712
較前日漲跌幅(%) 0.04%
今年以來
2.80%
一周
-0.10%
一個月
1.43%
三個月
1.99%
六個月
8.07%
一年
13.84%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0488546 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
19.31% |
| 2024/03/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0516251 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
79.21% |
| 2024/02/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0491801 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0499194 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
24.00% |
| 2023/12/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0511863 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
19.62% |
| 2023/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0457227 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
18.61% |
| 2023/10/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0479346 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
20.85% |
| 2023/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.050977 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
25.75% |
| 2023/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.051878 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
26.97% |
| 2023/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0448528 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
23.13% |
| 2023/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0482482 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
19.51% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國非投資級債(高收益)
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)
淨值日期2024/05/15
最新淨值58.85
較前日漲跌幅(%) 0.34%
今年以來
2.77%
一周
0.38%
一個月
1.93%
三個月
2.43%
六個月
7.79%
一年
12.62%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.588708 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/03/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.618894 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
59.62% |
| 2024/02/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.576837 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
60.32% |
| 2024/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.620417 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
65.07% |
| 2023/12/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.627097 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
64.24% |
| 2023/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.543562 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
54.03% |
| 2023/10/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.543379 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
53.60% |
| 2023/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.582421 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
58.97% |
| 2023/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.604879 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
59.25% |
| 2023/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.513132 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
52.00% |
| 2023/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.526726 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
55.33% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國非投資級債(高收益)
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
淨值日期2024/05/15
最新淨值106.13
較前日漲跌幅(%) -0.87%
今年以來
2.10%
一周
0.04%
一個月
1.30%
三個月
2.47%
六個月
6.95%
一年
12.31%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/05/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.851 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/04/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.851 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
76.00% |
| 2024/03/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.851 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
37.00% |
| 2024/02/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.851 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
35.00% |
| 2024/01/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.851 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
48.00% |
| 2023/12/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.851 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
41.00% |
| 2023/11/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.851 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
37.00% |
| 2023/10/13 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.851 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
36.00% |
| 2023/09/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.851 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
15.00% |
| 2023/08/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.851 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
57.00% |
| 2023/07/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.851 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
88.00% |
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