南非幣配息基金 - 新興美元債
南非幣配息基金推薦排名 - 新興市場美元債券基金
基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型新興市場美元債
高盛邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
淨值日期2024/05/15
最新淨值2426.98
較前日漲跌幅(%) 0.69%
立即申購
今年以來
6.41%
一周
0.91%
一個月
2.72%
三個月
5.85%
六個月
15.22%
一年
27.13%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/05/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.7 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/04/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.7 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/03/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.7 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/02/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.7 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
76.40% |
| 2024/01/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.7 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
76.94% |
| 2023/12/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.7 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
39.83% |
| 2023/11/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.7 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
71.65% |
| 2023/10/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.7 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
75.91% |
| 2023/09/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.7 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
52.07% |
| 2023/08/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.7 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
94.83% |
| 2023/07/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
27.7 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
87.81% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型新興市場美元債
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
淨值日期2024/05/15
最新淨值75.75
較前日漲跌幅(%) 0.45%
今年以來
4.44%
一周
0.61%
一個月
1.47%
三個月
5.36%
六個月
12.08%
一年
22.04%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.4935 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/03/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.4935 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.4935 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2024/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.4935 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
11.17% |
| 2023/12/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.4935 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
5.48% |
| 2023/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.4935 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
8.48% |
| 2023/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.4935 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
16.07% |
| 2023/09/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.4935 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
2.96% |
| 2023/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.4935 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
8.87% |
| 2023/07/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.4935 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
4.43% |
| 2023/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.4935 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型新興市場美元債
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)
淨值日期2024/05/15
最新淨值126.86
較前日漲跌幅(%) 0.26%
今年以來
4.22%
一周
0.65%
一個月
1.56%
三個月
2.54%
六個月
10.44%
一年
11.29%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.0295 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/03/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.9281 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.703 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.634 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
35.00% |
| 2023/12/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.9809 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
51.00% |
| 2023/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.9287 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
56.00% |
| 2023/10/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.9858 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
55.00% |
| 2023/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6432 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
83.00% |
| 2023/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.9795 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
60.00% |
| 2023/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.0555 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
59.00% |
| 2023/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.074 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
57.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型新興市場美元債
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
淨值日期2024/05/15
最新淨值56.44
較前日漲跌幅(%) 0.75%
今年以來
4.03%
一周
1.17%
一個月
3.05%
三個月
4.49%
六個月
12.86%
一年
16.34%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.4949 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/03/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.4949 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.4949 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
42.00% |
| 2024/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.4949 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
35.00% |
| 2023/12/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.4949 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
40.00% |
| 2023/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.4949 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
46.00% |
| 2023/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.4949 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
42.00% |
| 2023/09/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.4949 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
34.00% |
| 2023/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5234 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
42.00% |
| 2023/07/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5234 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
55.00% |
| 2023/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.4996 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
58.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型新興市場美元債
鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)
淨值日期2024/05/15
最新淨值290.24
較前日漲跌幅(%) 0.50%
今年以來
3.94%
一周
0.82%
一個月
2.11%
三個月
4.66%
六個月
11.23%
一年
15.81%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
6.7286 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/03/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
6.7286 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
59.34% |
| 2024/02/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
6.7286 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
70.97% |
| 2024/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
6.7286 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
68.67% |
| 2023/12/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
6.7736 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
75.91% |
| 2023/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
6.7736 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
76.71% |
| 2023/10/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
6.7736 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
71.11% |
| 2023/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
6.7736 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
64.04% |
| 2023/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
6.7736 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
67.56% |
| 2023/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
6.7736 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
68.35% |
| 2023/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
7.5082 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
76.05% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型新興市場美元債
高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
淨值日期2024/05/15
最新淨值995.04
較前日漲跌幅(%) 0.73%
今年以來
3.13%
一周
0.97%
一個月
2.74%
三個月
3.90%
六個月
11.54%
一年
14.42%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/05/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
17.8 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/04/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
17.8 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/03/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
17.8 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/02/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
17.8 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
71.25% |
| 2024/01/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
17.8 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
72.13% |
| 2023/12/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
17.8 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
47.81% |
| 2023/11/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
17.8 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
70.16% |
| 2023/10/02 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
17.8 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
70.16% |
| 2023/09/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
17.8 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
54.92% |
| 2023/08/01 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
17.8 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
76.80% |
| 2023/07/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
17.8 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
73.53% |
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