南非幣配息基金 - 新興本地債
南非幣配息基金推薦排名 - 新興市場本地貨幣債券基金
基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型新興市場本地貨幣債
先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)
淨值日期2024/05/15
最新淨值5.4665
較前日漲跌幅(%) 0.20%
今年以來
6.66%
一周
0.32%
一個月
1.34%
三個月
5.15%
六個月
14.31%
一年
18.28%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0527607 |
| 年化配息率 (%) |
11.6 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/03/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0533784 |
| 年化配息率 (%) |
11.6 |
| 配息來自 本金比例 |
43.38% |
| 2024/02/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0524388 |
| 年化配息率 (%) |
11.6 |
| 配息來自 本金比例 |
44.83% |
| 2024/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0518887 |
| 年化配息率 (%) |
11.6 |
| 配息來自 本金比例 |
48.02% |
| 2023/12/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0520086 |
| 年化配息率 (%) |
11.6 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0502918 |
| 年化配息率 (%) |
11.6 |
| 配息來自 本金比例 |
47.45% |
| 2023/10/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0481468 |
| 年化配息率 (%) |
11.6 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2023/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0494547 |
| 年化配息率 (%) |
11.6 |
| 配息來自 本金比例 |
43.63% |
| 2023/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0500849 |
| 年化配息率 (%) |
11.6 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2023/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0513213 |
| 年化配息率 (%) |
11.61 |
| 配息來自 本金比例 |
51.95% |
| 2023/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0466672 |
| 年化配息率 (%) |
10.7 |
| 配息來自 本金比例 |
49.84% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型新興市場本地貨幣債
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)
淨值日期2024/05/15
最新淨值37.35
較前日漲跌幅(%) 0.78%
立即申購
今年以來
-1.23%
一周
1.22%
一個月
2.92%
三個月
1.18%
六個月
3.63%
一年
5.69%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.367427 |
| 年化配息率 (%) |
12.0501 |
| 配息來自 本金比例 |
62.33% |
| 2024/03/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.392643 |
| 年化配息率 (%) |
12.4517 |
| 配息來自 本金比例 |
16.92% |
| 2024/02/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.370591 |
| 年化配息率 (%) |
11.6477 |
| 配息來自 本金比例 |
69.38% |
| 2024/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.402532 |
| 年化配息率 (%) |
12.4494 |
| 配息來自 本金比例 |
69.65% |
| 2023/12/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.414102 |
| 年化配息率 (%) |
12.4855 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2023/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.38874 |
| 年化配息率 (%) |
12.08 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2023/10/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.383636 |
| 年化配息率 (%) |
12.49 |
| 配息來自 本金比例 |
63.58% |
| 2023/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.440428 |
| 年化配息率 (%) |
14.07 |
| 配息來自 本金比例 |
60.42% |
| 2023/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.457412 |
| 年化配息率 (%) |
13.87 |
| 配息來自 本金比例 |
66.50% |
| 2023/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.45818 |
| 年化配息率 (%) |
13.32 |
| 配息來自 本金比例 |
72.00% |
| 2023/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.463761 |
| 年化配息率 (%) |
13.76 |
| 配息來自 本金比例 |
79.94% |
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