南非幣配息基金 - 亞高收、亞債
南非幣配息基金推薦排名 - 亞洲高收益債券基金、亞洲債券基金
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類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
淨值日期2024/05/15
最新淨值4.634
較前日漲跌幅(%) 0.04%
今年以來
8.83%
一周
0.37%
一個月
1.04%
三個月
4.50%
六個月
14.80%
一年
13.53%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/04/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0463101 |
年化配息率 (%) |
12.05 |
配息來自 本金比例 |
33.43% |
2024/03/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0483445 |
年化配息率 (%) |
12.37 |
配息來自 本金比例 |
65.14% |
2024/02/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0454542 |
年化配息率 (%) |
11.74 |
配息來自 本金比例 |
47.34% |
2024/01/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0451308 |
年化配息率 (%) |
11.78 |
配息來自 本金比例 |
29.65% |
2023/12/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0464248 |
年化配息率 (%) |
12.44 |
配息來自 本金比例 |
25.60% |
2023/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0411867 |
年化配息率 (%) |
11.19 |
配息來自 本金比例 |
19.08% |
2023/10/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0431079 |
年化配息率 (%) |
12.27 |
配息來自 本金比例 |
25.24% |
2023/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0451518 |
年化配息率 (%) |
12.63 |
配息來自 本金比例 |
17.97% |
2023/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0482243 |
年化配息率 (%) |
13.43 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2023/07/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0426379 |
年化配息率 (%) |
11.42 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0456348 |
年化配息率 (%) |
11.88 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
淨值日期2024/05/15
最新淨值76.06
較前日漲跌幅(%) 0.24%
今年以來
3.35%
一周
0.61%
一個月
1.39%
三個月
2.34%
六個月
8.56%
一年
8.28%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.5245 |
年化配息率 (%) |
8.34748 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/03/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.5245 |
年化配息率 (%) |
8.19958 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/02/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.5245 |
年化配息率 (%) |
8.25443 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/01/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.5065 |
年化配息率 (%) |
7.94302 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/12/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.5065 |
年化配息率 (%) |
7.98 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/11/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.5065 |
年化配息率 (%) |
8.2 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/10/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.477 |
年化配息率 (%) |
7.98 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/09/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.477 |
年化配息率 (%) |
7.91 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/08/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.477 |
年化配息率 (%) |
7.76 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/07/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.4755 |
年化配息率 (%) |
7.62 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.4755 |
年化配息率 (%) |
7.55 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債
高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
淨值日期2024/05/15
最新淨值1838.31
較前日漲跌幅(%) 0.30%
今年以來
2.74%
一周
0.29%
一個月
1.41%
三個月
1.95%
六個月
7.88%
一年
7.77%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/05/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
15.6 |
年化配息率 (%) |
10.25 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/04/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
15.6 |
年化配息率 (%) |
10.08 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/03/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
15.6 |
年化配息率 (%) |
10.04 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/02/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
15.6 |
年化配息率 (%) |
9.99 |
配息來自 本金比例 |
43.65% |
2024/01/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
15.6 |
年化配息率 (%) |
10.03 |
配息來自 本金比例 |
43.74% |
2023/12/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
15.6 |
年化配息率 (%) |
10.22 |
配息來自 本金比例 |
12.70% |
2023/11/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
15.6 |
年化配息率 (%) |
10.54 |
配息來自 本金比例 |
41.41% |
2023/10/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
15.6 |
年化配息率 (%) |
10.42 |
配息來自 本金比例 |
36.89% |
2023/09/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
15.6 |
年化配息率 (%) |
10.22 |
配息來自 本金比例 |
21.41% |
2023/08/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
15.6 |
年化配息率 (%) |
10.04 |
配息來自 本金比例 |
54.39% |
2023/07/03 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
15.6 |
年化配息率 (%) |
10 |
配息來自 本金比例 |
52.09% |
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