南非幣配息基金 - 複合債
南非幣配息基金推薦排名 - 複合債
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類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型複合債
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
淨值日期2024/05/15
最新淨值62.43
較前日漲跌幅(%) 0.60%
今年以來
0.65%
一周
0.86%
一個月
2.34%
三個月
1.57%
六個月
7.05%
一年
8.02%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.551 |
年化配息率 (%) |
10.7 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/03/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.551 |
年化配息率 (%) |
10.43 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/02/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.551 |
年化配息率 (%) |
10.48 |
配息來自 本金比例 |
57.00% |
2024/01/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.551 |
年化配息率 (%) |
10.33 |
配息來自 本金比例 |
55.00% |
2023/12/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.551 |
年化配息率 (%) |
10.25 |
配息來自 本金比例 |
52.00% |
2023/11/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.551 |
年化配息率 (%) |
10.52 |
配息來自 本金比例 |
56.00% |
2023/10/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.551 |
年化配息率 (%) |
10.97 |
配息來自 本金比例 |
54.00% |
2023/09/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.551 |
年化配息率 (%) |
10.76 |
配息來自 本金比例 |
52.00% |
2023/08/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.584 |
年化配息率 (%) |
11.1 |
配息來自 本金比例 |
50.00% |
2023/07/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.584 |
年化配息率 (%) |
10.98 |
配息來自 本金比例 |
57.00% |
2023/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.5571 |
年化配息率 (%) |
10.51 |
配息來自 本金比例 |
52.00% |
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