全球非投資級債

群益時機對策非投資等級債券基金B(月配型-新台幣)

Capital Global Strategic Income High Yield Bond Fund - B TWD

ISIN：TW000T1678B7

同類基金比較

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型全球非投資級債

聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(新台幣)（原聯博-全球高收益債券基金）

淨值日期2024/10/01

最新淨值11.53

較前日漲跌幅(%) 0.35%

立即申購

今年以來

6.56%

一周

-0.09%

一個月

1.05%

三個月

3.32%

六個月

4.16%

一年

11.40%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型全球非投資級債

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型台幣

淨值日期2024/10/01

最新淨值5.3439

較前日漲跌幅(%) -0.16%

立即申購

今年以來

6.46%

一周

-0.71%

一個月

0.32%

三個月

2.33%

六個月

3.59%

一年

9.91%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/08/30
每單位配息金額	0.0265
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	27.68%

2024/07/31
每單位配息金額	0.0265
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	26.43%

2024/06/28
每單位配息金額	0.0265
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	30.76%

2024/05/31
每單位配息金額	0.0265
年化配息率 (%)	5.97
配息來自本金比例	29.61%

2024/04/30
每單位配息金額	0.0265
年化配息率 (%)	5.97
配息來自本金比例	29.78%

2024/03/28
每單位配息金額	0.0265
年化配息率 (%)	5.94
配息來自本金比例	29.58%

2024/02/29
每單位配息金額	0.0265
年化配息率 (%)	6.01
配息來自本金比例	35.41%

2024/01/31
每單位配息金額	0.0265
年化配息率 (%)	6.01
配息來自本金比例	32.81%

2023/12/29
每單位配息金額	0.0265
年化配息率 (%)	6.06
配息來自本金比例	33.98%

2023/11/30
每單位配息金額	0.0265
年化配息率 (%)	6.15
配息來自本金比例	33.14%

2023/10/31
每單位配息金額	0.0265
年化配息率 (%)	6.23
配息來自本金比例	29.13%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型全球非投資級債

聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(新台幣)（原聯博-全球高收益債券基金）

淨值日期2024/10/01

最新淨值5.13

較前日漲跌幅(%) 0.20%

立即申購

今年以來

6.46%

一周

-0.09%

一個月

1.08%

三個月

3.29%

六個月

4.03%

一年

11.26%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/09/27
每單位配息金額	0.0354
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2024/08/29
每單位配息金額	0.0354
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	24.00%

2024/07/30
每單位配息金額	0.0354
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	0%

2024/06/27
每單位配息金額	0.0354
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	0%

2024/05/30
每單位配息金額	0.0354
年化配息率 (%)	8.31
配息來自本金比例	0%

2024/04/29
每單位配息金額	0.0354
年化配息率 (%)	8.3
配息來自本金比例	0%

2024/03/27
每單位配息金額	0.0354
年化配息率 (%)	8.18
配息來自本金比例	0%

2024/02/27
每單位配息金額	0.0354
年化配息率 (%)	8.26
配息來自本金比例	0%

2024/01/30
每單位配息金額	0.0377
年化配息率 (%)	8.78
配息來自本金比例	0%

2023/12/28
每單位配息金額	0.0377
年化配息率 (%)	8.77
配息來自本金比例	0%

2023/11/29
每單位配息金額	0.0377
年化配息率 (%)	8.94
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型全球非投資級債

野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價

淨值日期2024/10/01

最新淨值8.3217

較前日漲跌幅(%) 0.42%

立即申購

今年以來

6.22%

一周

-0.15%

一個月

0.85%

三個月

2.74%

六個月

4.42%

一年

10.18%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/09/06
每單位配息金額	0.0565
年化配息率 (%)	8.14
配息來自本金比例	N/A

2024/08/06
每單位配息金額	0.0565
年化配息率 (%)	8.1
配息來自本金比例	73.14%

2024/07/05
每單位配息金額	0.0565
年化配息率 (%)	8.16
配息來自本金比例	55.93%

2024/06/06
每單位配息金額	0.0565
年化配息率 (%)	8.15
配息來自本金比例	59.31%

2024/05/07
每單位配息金額	0.0565
年化配息率 (%)	8.17
配息來自本金比例	60.94%

2024/04/08
每單位配息金額	0.0565
年化配息率 (%)	8.16
配息來自本金比例	57.56%

2024/03/06
每單位配息金額	0.0565
年化配息率 (%)	8.18
配息來自本金比例	57.82%

2024/02/06
每單位配息金額	0.0565
年化配息率 (%)	8.16
配息來自本金比例	57.82%

2024/01/05
每單位配息金額	0.0565
年化配息率 (%)	8.18
配息來自本金比例	70.92%

2023/12/06
每單位配息金額	0.0565
年化配息率 (%)	8.15
配息來自本金比例	80.42%

2023/11/06
每單位配息金額	0.0565
年化配息率 (%)	8.26
配息來自本金比例	53.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型全球非投資級債

群益時機對策非投資等級債券基金B(月配型-新台幣)

淨值日期2024/10/01

最新淨值10.2225

較前日漲跌幅(%) 0.38%

立即申購

今年以來

4.30%

一周

-0.18%

一個月

0.74%

三個月

1.89%

六個月

3.60%

一年

0.00%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/09/03
每單位配息金額	0.0511
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	0%

2024/08/02
每單位配息金額	0.0516
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	0%

2024/07/02
每單位配息金額	0.1025
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	0%

對比指數漲跌幅

類型

類型全球非投資級債

今年以來

2.31%

一周

-0.98%

一個月

0.89%

三個月

2.79%

六個月

3.50%

一年

9.75%