強大嚴選
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
今年以來
15.60%
一周
0.85%
一個月
-1.78%
三個月
8.64%
六個月
13.48%
一年
32.17%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型全球股票ETF(含美國)
iShares全球100 ETF(IOO) 美元
淨值日期2024/05/15
最新淨值92.85
較前日漲跌幅(%) 1.24%
今年以來
15.31%
一周
2.56%
一個月
6.11%
三個月
9.20%
六個月
20.49%
一年
29.35%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
2023/12/21 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.436962 |
2023/06/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.764767 |
2022/12/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.502141 |
2022/06/10 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.780112 |
2021/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.049212 |
2021/12/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.52234 |
2021/06/11 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.624614 |
2020/12/15 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.43277 |
2020/06/16 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.506873 |
2019/12/17 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.436301 |
2019/06/18 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.651337 |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
今年以來
14.92%
一周
2.95%
一個月
13.16%
三個月
18.74%
六個月
19.26%
一年
10.43%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國科技ETF
00670L富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金(台幣)
淨值日期2024/05/16
最新淨值115.15
較前日漲跌幅(%) 3.32%
今年以來
14.92%
一周
6.33%
一個月
9.25%
三個月
4.59%
六個月
29.60%
一年
66.52%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
今年以來
14.01%
一周
2.22%
一個月
0.81%
三個月
3.39%
六個月
22.46%
一年
45.90%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
今年以來
13.92%
一周
0.91%
一個月
5.86%
三個月
12.71%
六個月
23.92%
一年
15.11%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
今年以來
13.46%
一周
0.73%
一個月
-2.20%
三個月
7.29%
六個月
10.68%
一年
25.67%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型台股高股息ETF
00731復華富時台灣高股息低波動基金(台幣)
淨值日期2024/05/16
最新淨值77.45
較前日漲跌幅(%) 0.72%
今年以來
13.25%
一周
1.37%
一個月
6.61%
三個月
12.60%
六個月
20.06%
一年
40.68%
除息日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
2024/05/20 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
3.38 |
2024/03/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.21 |
2024/02/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.21 |
2023/11/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.1 |
2023/11/20 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.1 |
2023/08/23 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.22 |
2023/08/16 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.22 |
2022/11/23 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
2.8 |
2022/11/16 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
2.8 |
2021/11/23 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
4.3 |
2021/11/16 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
4.3 |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
今年以來
12.77%
一周
2.27%
一個月
3.14%
三個月
-5.37%
六個月
17.31%
一年
54.44%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
今年以來
12.61%
一周
1.63%
一個月
4.59%
三個月
-0.02%
六個月
18.24%
一年
55.43%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國大型股ETF
SPDR投資組合標普500 ETF(SPLG) 美元
淨值日期2024/05/15
最新淨值62.32
較前日漲跌幅(%) 1.25%
今年以來
11.86%
一周
2.47%
一個月
5.06%
三個月
5.93%
六個月
18.70%
一年
30.26%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
2024/03/19 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.202364 |
2023/12/19 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.22119 |
2023/09/19 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.198075 |
2023/06/21 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.202506 |
2023/03/21 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.182839 |
2022/12/20 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.20729 |
2022/09/20 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.193351 |
2022/06/22 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.193814 |
2022/03/22 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.167299 |
2021/12/21 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.203123 |
2021/09/21 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.154272 |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
今年以來
10.46%
一周
-1.84%
一個月
-2.22%
三個月
-0.02%
六個月
12.72%
一年
28.76%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
今年以來
10.46%
一周
1.10%
一個月
2.59%
三個月
-5.73%
六個月
13.12%
一年
51.12%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
今年以來
10.14%
一周
0.26%
一個月
0.23%
三個月
-0.86%
六個月
15.84%
一年
39.90%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
今年以來
9.56%
一周
-1.26%
一個月
-1.04%
三個月
-11.22%
六個月
11.28%
一年
59.03%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型股票型配息基金
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)
淨值日期2024/05/15
最新淨值8.65
較前日漲跌幅(%) 0.35%
今年以來
8.52%
一周
1.53%
一個月
3.00%
三個月
5.77%
六個月
13.68%
一年
17.07%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.052 |
年化配息率 (%) |
7.4 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/03/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.052 |
年化配息率 (%) |
7.22 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/02/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.052 |
年化配息率 (%) |
7.38 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2024/01/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.052 |
年化配息率 (%) |
7.49 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/12/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.052 |
年化配息率 (%) |
7.59 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/11/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.052 |
年化配息率 (%) |
7.81 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/10/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
8.75 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/09/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
8.56 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/08/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
8.23 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/07/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
8.05 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
8.22 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
今年以來
8.52%
一周
1.37%
一個月
4.18%
三個月
10.01%
六個月
14.45%
一年
16.10%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
今年以來
8.40%
一周
2.00%
一個月
3.76%
三個月
5.52%
六個月
15.96%
一年
15.28%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型全球平衡ETF
iShares核心積極配置ETF(AOA) 美元
淨值日期2024/05/15
最新淨值74.34
較前日漲跌幅(%) 0.98%
今年以來
7.96%
一周
2.17%
一個月
4.88%
三個月
5.47%
六個月
14.82%
一年
18.86%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
2024/04/03 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.205248 |
2023/12/26 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.626837 |
2023/10/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.224919 |
2023/07/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.498583 |
2023/04/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.18433 |
2022/12/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.378872 |
2022/10/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.196024 |
2022/07/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.513673 |
2022/04/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.167692 |
2021/12/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.565524 |
2021/10/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.15332 |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
今年以來
7.38%
一周
2.28%
一個月
5.83%
三個月
1.38%
六個月
19.64%
一年
8.60%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
今年以來
7.10%
一周
1.76%
一個月
3.69%
三個月
3.13%
六個月
12.82%
一年
15.34%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/05/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.045679 |
年化配息率 (%) |
4.22 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/04/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.040728 |
年化配息率 (%) |
3.82 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/03/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.041315 |
年化配息率 (%) |
3.81 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/02/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.047859 |
年化配息率 (%) |
4.48 |
配息來自 本金比例 |
86.00% |
2024/01/11 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.038163 |
年化配息率 (%) |
3.68 |
配息來自 本金比例 |
93.00% |
2023/12/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.040508 |
年化配息率 (%) |
3.95 |
配息來自 本金比例 |
82.00% |
2023/11/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.042993 |
年化配息率 (%) |
4.34 |
配息來自 本金比例 |
86.00% |
2023/10/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.035414 |
年化配息率 (%) |
3.68 |
配息來自 本金比例 |
83.00% |
2023/09/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.040547 |
年化配息率 (%) |
4.08 |
配息來自 本金比例 |
81.00% |
2023/08/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.042082 |
年化配息率 (%) |
4.2 |
配息來自 本金比例 |
91.00% |
2023/07/13 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.038452 |
年化配息率 (%) |
3.81 |
配息來自 本金比例 |
85.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
今年以來
7.08%
一周
1.72%
一個月
3.72%
三個月
3.12%
六個月
12.80%
一年
15.34%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
今年以來
7.00%
一周
1.69%
一個月
3.65%
三個月
3.10%
六個月
12.76%
一年
15.39%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/05/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0583 |
年化配息率 (%) |
6.56 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/04/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0583 |
年化配息率 (%) |
6.64 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/03/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0583 |
年化配息率 (%) |
6.51 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/02/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0583 |
年化配息率 (%) |
6.6 |
配息來自 本金比例 |
89.00% |
2024/01/11 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0583 |
年化配息率 (%) |
6.77 |
配息來自 本金比例 |
96.00% |
2023/12/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0583 |
年化配息率 (%) |
6.83 |
配息來自 本金比例 |
90.00% |
2023/11/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0583 |
年化配息率 (%) |
7.07 |
配息來自 本金比例 |
91.00% |
2023/10/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0583 |
年化配息率 (%) |
7.25 |
配息來自 本金比例 |
91.00% |
2023/09/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0583 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
92.00% |
2023/08/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0583 |
年化配息率 (%) |
6.94 |
配息來自 本金比例 |
95.00% |
2023/07/13 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0583 |
年化配息率 (%) |
6.87 |
配息來自 本金比例 |
96.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型股票型配息基金
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息)
淨值日期2024/05/14
最新淨值142
較前日漲跌幅(%) 0.23%
今年以來
5.78%
一周
1.27%
一個月
0.89%
三個月
3.38%
六個月
13.69%
一年
23.76%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/05/15 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6876 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/04/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7316 |
年化配息率 (%) |
6.20526 |
配息來自 本金比例 |
75.13% |
2024/03/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7091 |
年化配息率 (%) |
5.93513 |
配息來自 本金比例 |
77.27% |
2024/02/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6878 |
年化配息率 (%) |
5.91868 |
配息來自 本金比例 |
75.31% |
2024/01/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6849 |
年化配息率 (%) |
6.02949 |
配息來自 本金比例 |
82.21% |
2023/12/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6539 |
年化配息率 (%) |
5.73 |
配息來自 本金比例 |
67.86% |
2023/11/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6091 |
年化配息率 (%) |
5.68 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2023/10/13 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6826 |
年化配息率 (%) |
6.47 |
配息來自 本金比例 |
80.91% |
2023/09/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7178 |
年化配息率 (%) |
6.58 |
配息來自 本金比例 |
73.93% |
2023/08/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7314 |
年化配息率 (%) |
6.61 |
配息來自 本金比例 |
81.14% |
2023/07/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.71 |
年化配息率 (%) |
6.4 |
配息來自 本金比例 |
84.86% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型美國大型股ETF
VanEck晨星寬護城河ETF(MOAT) 美元
淨值日期2024/05/15
最新淨值89.72
較前日漲跌幅(%) 1.08%
今年以來
5.71%
一周
2.85%
一個月
5.79%
三個月
3.85%
六個月
17.24%
一年
22.22%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
2023/12/19 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.73 |
2022/12/20 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.81 |
2021/12/21 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.8227 |
2020/12/22 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.9021 |
2019/12/24 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7167 |
2018/12/21 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.738 |
2017/12/19 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.456 |
2016/12/21 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.408 |
2015/12/23 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.617 |
2014/12/24 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.416 |
2013/12/26 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.229 |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
今年以來
5.15%
一周
1.32%
一個月
1.92%
三個月
3.85%
六個月
11.62%
一年
13.06%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
今年以來
4.03%
一周
0.68%
一個月
0.13%
三個月
0.76%
六個月
11.12%
一年
16.10%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
今年以來
3.87%
一周
1.01%
一個月
3.27%
三個月
5.55%
六個月
11.14%
一年
16.34%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型全球平衡基金(穩健型)
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元
淨值日期2024/05/15
最新淨值52.51
較前日漲跌幅(%) 0.46%
今年以來
3.73%
一周
1.00%
一個月
1.72%
三個月
3.45%
六個月
8.78%
一年
6.68%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
今年以來
3.55%
一周
-0.64%
一個月
-1.27%
三個月
-3.20%
六個月
11.13%
一年
31.08%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/02/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.495 |
年化配息率 (%) |
8.61619 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/08/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.095 |
年化配息率 (%) |
17.53 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型平衡型配息基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股
淨值日期2024/05/15
最新淨值9.8
較前日漲跌幅(%) 0.62%
今年以來
3.08%
一周
1.24%
一個月
3.44%
三個月
3.57%
六個月
9.25%
一年
8.02%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/05/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.067 |
年化配息率 (%) |
8.25 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/04/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.067 |
年化配息率 (%) |
8.25 |
配息來自 本金比例 |
44.00% |
2024/03/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.067 |
年化配息率 (%) |
8.23 |
配息來自 本金比例 |
39.00% |
2024/02/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.067 |
年化配息率 (%) |
8.25 |
配息來自 本金比例 |
46.00% |
2024/01/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.067 |
年化配息率 (%) |
8.19 |
配息來自 本金比例 |
44.00% |
2023/12/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.067 |
年化配息率 (%) |
8.36 |
配息來自 本金比例 |
36.00% |
2023/11/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.067 |
年化配息率 (%) |
8.65 |
配息來自 本金比例 |
48.00% |
2023/10/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.067 |
年化配息率 (%) |
8.67 |
配息來自 本金比例 |
46.00% |
2023/09/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.067 |
年化配息率 (%) |
8.29 |
配息來自 本金比例 |
37.00% |
2023/08/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.067 |
年化配息率 (%) |
8.12 |
配息來自 本金比例 |
45.00% |
2023/07/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.067 |
年化配息率 (%) |
8.2 |
配息來自 本金比例 |
43.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
今年以來
2.09%
一周
0.93%
一個月
2.51%
三個月
3.25%
六個月
10.04%
一年
11.47%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/05/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.68 |
年化配息率 (%) |
17.72 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/04/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.68 |
年化配息率 (%) |
17.22 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/03/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.68 |
年化配息率 (%) |
17.14 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/02/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.68 |
年化配息率 (%) |
17 |
配息來自 本金比例 |
83.16% |
2024/01/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.68 |
年化配息率 (%) |
16.75 |
配息來自 本金比例 |
79.92% |
2023/12/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.68 |
年化配息率 (%) |
17.12 |
配息來自 本金比例 |
53.19% |
2023/11/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.68 |
年化配息率 (%) |
17.83 |
配息來自 本金比例 |
75.77% |
2023/10/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.68 |
年化配息率 (%) |
17.57 |
配息來自 本金比例 |
79.27% |
2023/09/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.68 |
年化配息率 (%) |
16.76 |
配息來自 本金比例 |
77.06% |
2023/08/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.68 |
年化配息率 (%) |
16.27 |
配息來自 本金比例 |
77.61% |
2023/07/03 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.68 |
年化配息率 (%) |
16.36 |
配息來自 本金比例 |
77.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型複合債
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)
淨值日期2024/05/15
最新淨值75.7546
較前日漲跌幅(%) 0.23%
今年以來
0.69%
一周
0.30%
一個月
0.79%
三個月
1.72%
六個月
6.18%
一年
6.24%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/04/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.44 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/03/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.44 |
年化配息率 (%) |
6.88 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/02/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.44 |
年化配息率 (%) |
6.94 |
配息來自 本金比例 |
52.44% |
2024/01/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.44 |
年化配息率 (%) |
6.9 |
配息來自 本金比例 |
31.82% |
2023/12/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.398 |
年化配息率 (%) |
6.17 |
配息來自 本金比例 |
40.33% |
2023/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.398 |
年化配息率 (%) |
6.39 |
配息來自 本金比例 |
43.48% |
2023/10/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.398 |
年化配息率 (%) |
6.6 |
配息來自 本金比例 |
46.09% |
2023/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.398 |
年化配息率 (%) |
6.53 |
配息來自 本金比例 |
50.87% |
2023/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.398 |
年化配息率 (%) |
6.4 |
配息來自 本金比例 |
58.24% |
2023/07/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.398 |
年化配息率 (%) |
6.32 |
配息來自 本金比例 |
47.80% |
2023/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.398 |
年化配息率 (%) |
6.37 |
配息來自 本金比例 |
49.90% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
今年以來
0.04%
一周
-0.72%
一個月
2.81%
三個月
3.36%
六個月
10.96%
一年
12.16%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
今年以來
-0.86%
一周
0.93%
一個月
2.16%
三個月
0.92%
六個月
6.03%
一年
4.25%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2024/05/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6 |
年化配息率 (%) |
7.75 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/04/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6 |
年化配息率 (%) |
7.57 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/03/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6 |
年化配息率 (%) |
7.54 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2024/02/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6 |
年化配息率 (%) |
7.37 |
配息來自 本金比例 |
55.52% |
2024/01/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6 |
年化配息率 (%) |
7.37 |
配息來自 本金比例 |
55.74% |
2023/12/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.48 |
年化配息率 (%) |
6.03 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2023/11/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.48 |
年化配息率 (%) |
6.37 |
配息來自 本金比例 |
40.83% |
2023/10/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.48 |
年化配息率 (%) |
6.32 |
配息來自 本金比例 |
44.83% |
2023/09/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.48 |
年化配息率 (%) |
6.1 |
配息來自 本金比例 |
43.63% |
2023/08/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.48 |
年化配息率 (%) |
6.02 |
配息來自 本金比例 |
44.98% |
2023/07/03 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.48 |
年化配息率 (%) |
5.98 |
配息來自 本金比例 |
45.77% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
今年以來
-2.95%
一周
1.53%
一個月
5.46%
三個月
2.13%
六個月
13.79%
一年
0.48%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
今年以來
-3.96%
一周
-0.29%
一個月
-3.43%
三個月
-7.97%
六個月
13.60%
一年
21.10%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型電動車ETF
Global X鋰電池技術ETF(LIT) 美元
淨值日期2024/05/15
最新淨值44.92
較前日漲跌幅(%) -1.90%
今年以來
-11.82%
一周
-1.34%
一個月
2.02%
三個月
5.97%
六個月
-9.70%
一年
-27.96%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
2023/12/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.357505 |
2023/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.2077 |
2022/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.5166 |
2022/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.062153 |
2021/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.147608 |
2021/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.035747 |
2020/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.08788 |
2020/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.16059 |
2019/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.281811 |
2019/06/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.223459 |
2018/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.678583 |