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類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型原物料ETF

Global X銅礦ETF(COPX) 美元

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淨值日期2024/05/15

最新淨值49.68
較前日漲跌幅(%) -0.06%
今年以來
32.48%
一周
6.15%
一個月
8.45%
三個月
40.98%
六個月
47.13%
一年
32.96%
配息基準日
每單位
配息金額
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.390728
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.50484
2022/12/30
每單位
配息金額		 0.395496
2022/06/30
每單位
配息金額		 0.717937
2021/12/31
每單位
配息金額		 0.385199
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.161306
2020/12/31
每單位
配息金額		 0.322596
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.071187
2019/12/31
每單位
配息金額		 0.054616
2019/06/28
每單位
配息金額		 0.223812
2018/12/31
每單位
配息金額		 0.473465
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國科技

瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣

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淨值日期2024/05/15

最新淨值77.24
較前日漲跌幅(%) 2.78%
立即申購立即申購
今年以來
32.42%
一周
4.62%
一個月
4.72%
三個月
6.48%
六個月
36.80%
一年
71.64%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國科技

瀚亞美國高科技基金A類型-美元

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淨值日期2024/05/15

最新淨值13.92
較前日漲跌幅(%) 3.11%
立即申購立即申購
今年以來
25.97%
一周
4.90%
一個月
4.90%
三個月
3.57%
六個月
35.94%
一年
63.76%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國科技ETF

00770 國泰北美科技 ETF

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淨值日期2024/05/16

最新淨值43.66
較前日漲跌幅(%) 2.08%
今年以來
22.07%
一周
2.97%
一個月
4.60%
三個月
8.88%
六個月
26.96%
一年
60.12%
除息日
每單位
配息金額
2024/01/16
每單位
配息金額		 4
2023/01/17
每單位
配息金額		 2.8
2022/01/14
每單位
配息金額		 1.95
2021/01/15
每單位
配息金額		 0.38
2020/01/20
每單位
配息金額		 0.76
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

路博邁台灣5G股票基金T月配級別(新臺幣)

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淨值日期2024/05/16

最新淨值20.73
較前日漲跌幅(%) 1.97%
立即申購立即申購
今年以來
19.59%
一周
1.35%
一個月
-0.87%
三個月
1.50%
六個月
25.98%
一年
83.77%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/30
每單位
配息金額		 0.1
年化配息率
(%)		 5.9761
配息來自
本金比例		 0%
2024/03/29
每單位
配息金額		 0.1
年化配息率
(%)		 5.7334
配息來自
本金比例		 0%
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.075
年化配息率
(%)		 4.36681
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.075
年化配息率
(%)		 4.75185
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.3
年化配息率
(%)		 20.4662
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.075
年化配息率
(%)		 5.21
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.0417
年化配息率
(%)		 3.24
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.0417
年化配息率
(%)		 3.13
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.0417
年化配息率
(%)		 3.05
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.0417
年化配息率
(%)		 3.09
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.0417
年化配息率
(%)		 3.62
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國大型股ETF

00924復華美國標普500成長ETF基金(台幣)

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淨值日期2024/05/16

最新淨值21
較前日漲跌幅(%) 1.16%
今年以來
19.18%
一周
1.79%
一個月
3.81%
三個月
8.02%
六個月
20.62%
一年
38.52%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球股票

野村環球基金(台幣)

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淨值日期2024/05/15

最新淨值31.13
較前日漲跌幅(%) 0.81%
立即申購立即申購
今年以來
18.28%
一周
1.53%
一個月
3.28%
三個月
7.64%
六個月
20.19%
一年
34.12%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國

路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣)

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淨值日期2024/05/15

最新淨值10.91
較前日漲跌幅(%) 3.51%
立即申購立即申購
今年以來
17.44%
一周
0.76%
一個月
0.66%
三個月
4.83%
六個月
22.02%
一年
38.18%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型印度

群益印度中小基金-新臺幣

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淨值日期2024/05/15

最新淨值33.77
較前日漲跌幅(%) 0.57%
立即申購立即申購
今年以來
17.38%
一周
1.41%
一個月
3.46%
三個月
7.79%
六個月
24.02%
一年
63.06%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型黃金基金

富蘭克林黃金基金美元A股

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淨值日期2024/05/15

最新淨值19.53
較前日漲跌幅(%) 1.77%
今年以來
17.30%
一周
4.94%
一個月
6.66%
三個月
35.34%
六個月
32.59%
一年
7.13%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型台股ETF

00935野村臺灣創新科技50ETF(台幣)

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淨值日期2024/05/16

最新淨值20.13
較前日漲跌幅(%) 1.16%
今年以來
17.10%
一周
3.71%
一個月
4.35%
三個月
12.46%
六個月
25.03%
一年
0.00%
除息日
每單位
配息金額
0000/00/00
每單位
配息金額		 0
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型台股

日盛新台商基金(台幣)

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淨值日期2024/05/16

最新淨值124.3
較前日漲跌幅(%) 2.05%
立即申購立即申購
今年以來
17.07%
一周
2.14%
一個月
2.78%
三個月
3.18%
六個月
19.55%
一年
77.52%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型日本

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)

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淨值日期2024/05/15

最新淨值18561.2472
較前日漲跌幅(%) -0.08%
立即申購立即申購
今年以來
17.04%
一周
0.29%
一個月
-3.52%
三個月
5.38%
六個月
17.27%
一年
37.90%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型台股高股息ETF

00919群益台灣精選高息ETF基金(台幣)

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淨值日期2024/05/16

最新淨值25.28
較前日漲跌幅(%) 1.44%
今年以來
16.54%
一周
2.18%
一個月
3.02%
三個月
15.10%
六個月
24.74%
一年
53.17%
除息日
每單位
配息金額
2024/03/15
每單位
配息金額		 0.66
2023/12/24
每單位
配息金額		 0.55
2023/12/15
每單位
配息金額		 0.55
2023/09/24
每單位
配息金額		 0.54
2023/09/15
每單位
配息金額		 0.54
2023/06/24
每單位
配息金額		 0.54
2023/06/15
每單位
配息金額		 0.54
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型日本ETF

00661元大日經225基金(台幣)

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淨值日期2024/05/16

最新淨值49.83
較前日漲跌幅(%) 1.01%
今年以來
16.21%
一周
1.36%
一個月
0.40%
三個月
1.53%
六個月
17.08%
一年
30.51%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國

富蘭克林高科技基金美元A股

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淨值日期2024/05/15

最新淨值154.82
較前日漲跌幅(%) 2.35%
今年以來
15.77%
一周
2.86%
一個月
4.47%
三個月
4.00%
六個月
23.94%
一年
42.06%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型台股科技型

統一奔騰基金(台幣)

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淨值日期2024/05/16

最新淨值242.45
較前日漲跌幅(%) 1.01%
立即申購立即申購
今年以來
15.60%
一周
2.11%
一個月
3.02%
三個月
1.77%
六個月
21.17%
一年
69.97%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型印度

瀚亞印度基金-新台幣

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淨值日期2024/05/15

最新淨值56.22
較前日漲跌幅(%) 0.07%
立即申購立即申購
今年以來
15.58%
一周
1.01%
一個月
2.05%
三個月
7.64%
六個月
20.08%
一年
39.68%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)

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淨值日期2024/05/16

最新淨值12.51
較前日漲跌幅(%) 1.13%
立即申購立即申購
今年以來
15.48%
一周
2.21%
一個月
4.86%
三個月
6.55%
六個月
23.94%
一年
0.00%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/02
每單位
配息金額		 0.0824
年化配息率
(%)		 8
配息來自
本金比例		 0%
2024/04/01
每單位
配息金額		 0.0846
年化配息率
(%)		 8.0828
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型台股高股息ETF

00918大華銀台灣優選股利高填息30ETF基金

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淨值日期2024/05/16

最新淨值24.64
較前日漲跌幅(%) 1.27%
今年以來
14.96%
一周
3.18%
一個月
7.74%
三個月
17.95%
六個月
24.87%
一年
59.98%
除息日
每單位
配息金額
2024/03/24
每單位
配息金額		 0.7
2024/03/15
每單位
配息金額		 0.7
2023/12/24
每單位
配息金額		 0.67
2023/12/15
每單位
配息金額		 0.67
2023/09/24
每單位
配息金額		 0.75
2023/09/15
每單位
配息金額		 0.75
2023/06/24
每單位
配息金額		 0.2
2023/06/15
每單位
配息金額		 0.2
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型健康護理/醫療保健

PGIM保德信全球醫療生化基金-新臺幣

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淨值日期2024/05/15

最新淨值51.78
較前日漲跌幅(%) 1.69%
立即申購立即申購
今年以來
14.94%
一周
2.35%
一個月
3.89%
三個月
2.15%
六個月
19.64%
一年
17.15%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

聯博美國成長入息基金AI配息(美元)

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淨值日期2024/05/15

最新淨值15.14
較前日漲跌幅(%) 1.68%
立即申購立即申購
今年以來
14.22%
一周
2.92%
一個月
5.28%
三個月
4.81%
六個月
21.19%
一年
32.60%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/29
每單位
配息金額		 0.0996
年化配息率
(%)		 8.25
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.0996
年化配息率
(%)		 7.87
配息來自
本金比例		 0%
2024/02/27
每單位
配息金額		 0.0996
年化配息率
(%)		 8.01
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.0996
年化配息率
(%)		 8.33
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.095
年化配息率
(%)		 8.3
配息來自
本金比例		 89.00%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.095
年化配息率
(%)		 8.64
配息來自
本金比例		 77.00%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.095
年化配息率
(%)		 9.38
配息來自
本金比例		 63.00%
2023/09/27
每單位
配息金額		 0.095
年化配息率
(%)		 9.22
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.095
年化配息率
(%)		 8.65
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.095
年化配息率
(%)		 8.53
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.0774
年化配息率
(%)		 7.12
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國

PGIM JENNISON 美國成長基金A級別美元累積型

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淨值日期2024/05/15

最新淨值239.709
較前日漲跌幅(%) 1.75%
立即申購立即申購
今年以來
14.11%
一周
2.39%
一個月
3.97%
三個月
2.36%
六個月
21.23%
一年
42.51%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型台股

安聯台灣智慧基金 台幣

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淨值日期2024/05/16

最新淨值123.01
較前日漲跌幅(%) 0.89%
立即申購立即申購
今年以來
14.04%
一周
0.79%
一個月
1.93%
三個月
-0.33%
六個月
20.10%
一年
56.32%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)

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淨值日期2024/05/15

最新淨值14.52
較前日漲跌幅(%) 1.68%
立即申購立即申購
今年以來
13.98%
一周
2.18%
一個月
0.80%
三個月
3.35%
六個月
22.44%
一年
45.98%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/29
每單位
配息金額		 0.111
年化配息率
(%)		 9.5279
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.111
年化配息率
(%)		 9.07357
配息來自
本金比例		 0%
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.111
年化配息率
(%)		 9.21162
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 5.63845
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 5.97
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.21
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.098
年化配息率
(%)		 10.75
配息來自
本金比例		 78.56%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.098
年化配息率
(%)		 10.4
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.098
年化配息率
(%)		 9.59
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.0635
年化配息率
(%)		 6.02
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.0635
年化配息率
(%)		 6.28
配息來自
本金比例		 100.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型台股

統一黑馬基金 台幣

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淨值日期2024/05/16

最新淨值214.03
較前日漲跌幅(%) 1.14%
立即申購立即申購
今年以來
13.23%
一周
1.52%
一個月
2.24%
三個月
0.17%
六個月
14.93%
一年
54.08%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型歐洲ETF

WisdomTree歐洲股票型匯率避險ETF(HEDJ) 美元

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淨值日期2024/05/15

最新淨值48.49
較前日漲跌幅(%) 0.29%
今年以來
13.16%
一周
1.89%
一個月
3.59%
三個月
7.23%
六個月
19.87%
一年
22.01%
配息基準日
每單位
配息金額
2023/12/26
每單位
配息金額		 0.135
2023/09/26
每單位
配息金額		 0.075
2023/06/27
每單位
配息金額		 1.2075
2022/12/27
每單位
配息金額		 0.102015
2022/09/27
每單位
配息金額		 0.0825
2022/06/27
每單位
配息金額		 0.7625
2022/03/28
每單位
配息金額		 0.0425
2021/12/28
每單位
配息金額		 0.223285
2021/09/27
每單位
配息金額		 0.0675
2021/06/25
每單位
配息金額		 0.5025
2021/03/26
每單位
配息金額		 0.039835
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型能源ETF

SPDR能源類股ETF(XLE) 美元

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淨值日期2024/05/15

最新淨值93.91
較前日漲跌幅(%) 0.22%
今年以來
12.92%
一周
0.87%
一個月
-1.39%
三個月
10.57%
六個月
12.98%
一年
23.08%
配息基準日
每單位
配息金額
2024/03/19
每單位
配息金額		 0.733933
2023/12/19
每單位
配息金額		 0.802139
2023/09/19
每單位
配息金額		 0.673608
2023/06/21
每單位
配息金額		 0.705843
2023/03/21
每單位
配息金額		 0.795347
2022/12/20
每單位
配息金額		 0.85963
2022/09/20
每單位
配息金額		 0.846245
2022/06/22
每單位
配息金額		 0.815061
2022/03/22
每單位
配息金額		 0.699962
2021/12/21
每單位
配息金額		 0.695015
2021/09/21
每單位
配息金額		 0.591901
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型AI人工智慧ETF

Global X機器人與人工智慧ETF(BOTZ) 美元

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淨值日期2024/05/15

最新淨值31.95
較前日漲跌幅(%) 1.46%
今年以來
12.11%
一周
2.40%
一個月
8.27%
三個月
6.01%
六個月
24.63%
一年
24.42%
配息基準日
每單位
配息金額
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.004084
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.053209
2022/06/30
每單位
配息金額		 0.04656
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.059304
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.063573
2019/12/31
每單位
配息金額		 0.030716
2019/06/28
每單位
配息金額		 0.150812
2018/12/31
每單位
配息金額		 0.241467
2017/12/29
每單位
配息金額		 0.001913
2016/12/30
每單位
配息金額		 0.008532
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型印度

群益印度中小基金-美元

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淨值日期2024/05/15

最新淨值27.8848
較前日漲跌幅(%) 0.91%
立即申購立即申購
今年以來
11.64%
一周
1.71%
一個月
3.70%
三個月
4.84%
六個月
23.26%
一年
55.55%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型日本ETF

iShares MSCI日本價值ETF(EWJV) 美元

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淨值日期2024/05/15

最新淨值32.51
較前日漲跌幅(%) 0.81%
今年以來
11.41%
一周
0.90%
一個月
-0.43%
三個月
5.31%
六個月
16.96%
一年
25.61%
配息基準日
每單位
配息金額
2023/12/21
每單位
配息金額		 0.574929
2023/06/08
每單位
配息金額		 0.392669
2022/12/14
每單位
配息金額		 0.263168
2022/06/10
每單位
配息金額		 0.399823
2021/12/14
每單位
配息金額		 0.391606
2021/06/11
每單位
配息金額		 0.266743
2020/12/15
每單位
配息金額		 0.229503
2020/06/16
每單位
配息金額		 0.279682
2019/12/17
每單位
配息金額		 0.65499
2019/06/18
每單位
配息金額		 0.455075
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型台股

野村台灣運籌基金(台幣)

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淨值日期2024/05/16

最新淨值117.64
較前日漲跌幅(%) 0.38%
立即申購立即申購
今年以來
11.20%
一周
0.94%
一個月
0.71%
三個月
-6.56%
六個月
15.19%
一年
57.59%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型黃金基金

貝萊德世界黃金基金 A2 美元

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淨值日期2024/05/15

最新淨值37.9
較前日漲跌幅(%) -0.47%
立即申購立即申購
今年以來
11.18%
一周
3.30%
一個月
3.19%
三個月
29.57%
六個月
21.67%
一年
0.72%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國

摩根基金-JPM美國(美元)-A股(累計)

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淨值日期2024/05/14

最新淨值53.8
較前日漲跌幅(%) -0.26%
立即申購立即申購
今年以來
11.18%
一周
0.50%
一個月
1.09%
三個月
4.89%
六個月
18.37%
一年
31.83%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型台股平衡型

復華台灣智能基金 台幣

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淨值日期2024/05/16

最新淨值21.87
較前日漲跌幅(%) 0.92%
今年以來
11.05%
一周
-0.09%
一個月
0.14%
三個月
1.50%
六個月
14.75%
一年
34.78%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型台股高股息ETF

0056元大台灣高股息基金(台幣)

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淨值日期2024/05/16

最新淨值39.6
較前日漲跌幅(%) 0.76%
今年以來
10.20%
一周
1.75%
一個月
5.01%
三個月
9.04%
六個月
18.53%
一年
53.24%
除息日
每單位
配息金額
2024/04/17
每單位
配息金額		 0.79
2024/01/23
每單位
配息金額		 0.7
2024/01/16
每單位
配息金額		 0.7
2023/10/25
每單位
配息金額		 1.2
2023/10/18
每單位
配息金額		 1.2
2023/07/24
每單位
配息金額		 1
2023/07/17
每單位
配息金額		 1
2022/10/25
每單位
配息金額		 2.1
2022/10/18
每單位
配息金額		 2.1
2021/10/30
每單位
配息金額		 1.8
2021/10/21
每單位
配息金額		 1.8
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型台股

群益馬拉松基金 台幣

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淨值日期2024/05/16

最新淨值200.06
較前日漲跌幅(%) 1.49%
立即申購立即申購
今年以來
10.17%
一周
2.56%
一個月
4.89%
三個月
0.68%
六個月
14.84%
一年
42.13%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型台股

野村成長基金(台幣)

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淨值日期2024/05/16

最新淨值114.06
較前日漲跌幅(%) 0.50%
立即申購立即申購
今年以來
10.09%
一周
1.13%
一個月
1.63%
三個月
-5.81%
六個月
13.84%
一年
58.92%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型台股高股息ETF

00878國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(台幣)

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淨值日期2024/05/16

最新淨值23.57
較前日漲跌幅(%) 0.73%
今年以來
10.08%
一周
3.24%
一個月
7.14%
三個月
7.57%
六個月
18.45%
一年
40.21%
除息日
每單位
配息金額
2024/05/16
每單位
配息金額		 0.51
2024/02/26
每單位
配息金額		 0.4
2023/11/15
每單位
配息金額		 0.35
2023/08/15
每單位
配息金額		 0.35
2023/05/16
每單位
配息金額		 0.27
2023/02/15
每單位
配息金額		 0.27
2022/11/15
每單位
配息金額		 0.28
2022/08/15
每單位
配息金額		 0.28
2022/05/17
每單位
配息金額		 0.32
2022/02/21
每單位
配息金額		 0.3
2021/11/15
每單位
配息金額		 0.28
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型台股科技型

復華數位經濟基金 台幣

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淨值日期2024/05/16

最新淨值86.04
較前日漲跌幅(%) 1.38%
立即申購立即申購
今年以來
9.90%
一周
0.33%
一個月
0.29%
三個月
-0.97%
六個月
15.47%
一年
39.56%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國

法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A(USD)

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淨值日期2024/05/14

最新淨值292.8
較前日漲跌幅(%) 0.66%
立即申購立即申購
今年以來
9.89%
一周
0.48%
一個月
0.16%
三個月
1.69%
六個月
16.91%
一年
34.34%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型台股中小型ETF

00733富邦臺灣中小A級動能50ETF基金(台幣)

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淨值日期2024/05/16

最新淨值58.2
較前日漲跌幅(%) 1.13%
今年以來
9.75%
一周
0.87%
一個月
-2.68%
三個月
2.87%
六個月
18.39%
一年
70.26%
除息日
每單位
配息金額
2024/04/17
每單位
配息金額		 5.153
2023/10/25
每單位
配息金額		 1.2
2023/10/18
每單位
配息金額		 1.2
2023/04/29
每單位
配息金額		 0.114
2023/04/20
每單位
配息金額		 0.114
2022/10/25
每單位
配息金額		 0.984
2022/10/18
每單位
配息金額		 0.984
2022/04/26
每單位
配息金額		 0.238
2022/04/19
每單位
配息金額		 0.238
2021/10/25
每單位
配息金額		 2.09
2021/10/18
每單位
配息金額		 2.09
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型台股高股息ETF

00929復華台灣科技優息ETF基金(台幣)

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淨值日期2024/05/16

最新淨值20.37
較前日漲跌幅(%) 0.84%
今年以來
9.63%
一周
0.74%
一個月
1.38%
三個月
9.66%
六個月
18.68%
一年
0.00%
除息日
每單位
配息金額
2024/05/20
每單位
配息金額		 0.2
2024/04/22
每單位
配息金額		 0.2
2024/03/18
每單位
配息金額		 0.13
2024/03/06
每單位
配息金額		 0.13
2024/02/27
每單位
配息金額		 0.13
2024/01/24
每單位
配息金額		 0.13
2024/01/17
每單位
配息金額		 0.13
2023/12/25
每單位
配息金額		 0.11
2023/12/18
每單位
配息金額		 0.11
2023/11/27
每單位
配息金額		 0.11
2023/11/20
每單位
配息金額		 0.11
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球股票

摩根投資基金- JPM環球智選(美元)-A股(累計)

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淨值日期2024/05/14

最新淨值519.56
較前日漲跌幅(%) -0.18%
今年以來
9.44%
一周
1.10%
一個月
1.23%
三個月
5.01%
六個月
17.15%
一年
24.50%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型AI人工智慧

法盛AI及機器人基金R/A USD

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淨值日期2024/05/15

最新淨值251.54
較前日漲跌幅(%) 2.29%
立即申購立即申購
今年以來
9.42%
一周
3.89%
一個月
5.44%
三個月
3.10%
六個月
20.83%
一年
28.37%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國

摩根基金-JPM美國全方位股票(美元)-A股(累計)

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淨值日期2024/05/14

最新淨值282.52
較前日漲跌幅(%) -0.15%
立即申購立即申購
今年以來
9.25%
一周
0.66%
一個月
0.98%
三個月
4.74%
六個月
18.04%
一年
28.61%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

瀚亞投資－亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

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淨值日期2024/05/15

最新淨值4.634
較前日漲跌幅(%) 0.04%
立即申購立即申購
今年以來
8.83%
一周
0.37%
一個月
1.04%
三個月
4.50%
六個月
14.80%
一年
13.53%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/30
每單位
配息金額		 0.0463101
年化配息率
(%)		 12.05
配息來自
本金比例		 33.43%
2024/03/28
每單位
配息金額		 0.0483445
年化配息率
(%)		 12.37
配息來自
本金比例		 65.14%
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.0454542
年化配息率
(%)		 11.74
配息來自
本金比例		 47.34%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.0451308
年化配息率
(%)		 11.78
配息來自
本金比例		 29.65%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.0464248
年化配息率
(%)		 12.44
配息來自
本金比例		 25.60%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.0411867
年化配息率
(%)		 11.19
配息來自
本金比例		 19.08%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.0431079
年化配息率
(%)		 12.27
配息來自
本金比例		 25.24%
2023/09/29
每單位
配息金額		 0.0451518
年化配息率
(%)		 12.63
配息來自
本金比例		 17.97%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.0482243
年化配息率
(%)		 13.43
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.0426379
年化配息率
(%)		 11.42
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.0456348
年化配息率
(%)		 11.88
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型能源

貝萊德世界能源基金 A2 美元

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淨值日期2024/05/15

最新淨值26.05
較前日漲跌幅(%) -1.14%
立即申購立即申購
今年以來
8.77%
一周
-0.53%
一個月
-3.63%
三個月
10.62%
六個月
8.23%
一年
19.66%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型台股科技型

野村e科技基金(台幣)

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淨值日期2024/05/16

最新淨值65.45
較前日漲跌幅(%) 1.05%
立即申購立即申購
今年以來
8.58%
一周
-1.18%
一個月
-1.06%
三個月
-11.54%
六個月
10.48%
一年
55.39%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型台股中小型

統一中小基金(台幣)

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淨值日期2024/05/16

最新淨值63.66
較前日漲跌幅(%) 1.00%
立即申購立即申購
今年以來
8.43%
一周
0.60%
一個月
1.87%
三個月
-1.62%
六個月
4.36%
一年
52.19%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型非必需消費

荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元

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淨值日期2024/05/15

最新淨值357.16
較前日漲跌幅(%) 1.06%
立即申購立即申購
今年以來
8.36%
一周
2.08%
一個月
4.95%
三個月
2.24%
六個月
14.99%
一年
21.13%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型日本ETF

JPMorgan BetaBuilders日本ETF(BBJP) 美元

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淨值日期2024/05/15

最新淨值56.74
較前日漲跌幅(%) 1.07%
今年以來
8.04%
一周
1.39%
一個月
0.41%
三個月
2.46%
六個月
14.86%
一年
17.02%
配息基準日
每單位
配息金額
2023/12/20
每單位
配息金額		 1.60146
2022/12/21
每單位
配息金額		 0.68026
2021/12/22
每單位
配息金額		 1.59019
2020/12/23
每單位
配息金額		 0.62896
2019/12/24
每單位
配息金額		 1.13136
2018/12/26
每單位
配息金額		 0.27596
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型大中華

復華大中華中小策略基金 台幣

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淨值日期2024/05/15

最新淨值8.22
較前日漲跌幅(%) 0.49%
立即申購立即申購
今年以來
8.02%
一周
-0.72%
一個月
-0.12%
三個月
11.99%
六個月
2.37%
一年
8.02%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型中國國企股

摩根基金-JPM中國(美元)-A股(累計)

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淨值日期2024/05/14

最新淨值39.56
較前日漲跌幅(%) -0.25%
立即申購立即申購
今年以來
7.94%
一周
1.51%
一個月
13.16%
三個月
17.74%
六個月
4.57%
一年
-8.36%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國

景順美國價值股票基金A股 美元

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淨值日期2024/05/15

最新淨值65.87
較前日漲跌幅(%) 0.15%
立即申購立即申購
今年以來
7.93%
一周
1.48%
一個月
2.68%
三個月
7.05%
六個月
16.32%
一年
22.64%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

瀚亞投資－亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)

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淨值日期2024/05/15

最新淨值4.219
較前日漲跌幅(%) 0.05%
立即申購立即申購
今年以來
7.63%
一周
0.36%
一個月
0.80%
三個月
3.78%
六個月
13.15%
一年
10.01%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/30
每單位
配息金額		 0.0373078
年化配息率
(%)		 10.67
配息來自
本金比例		 23.93%
2024/03/28
每單位
配息金額		 0.0394848
年化配息率
(%)		 11.09
配息來自
本金比例		 73.07%
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.0354339
年化配息率
(%)		 10.04
配息來自
本金比例		 54.91%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.0359596
年化配息率
(%)		 10.27
配息來自
本金比例		 18.61%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.0376144
年化配息率
(%)		 11.01
配息來自
本金比例		 15.66%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.0328576
年化配息率
(%)		 9.75
配息來自
本金比例		 7.54%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.0356532
年化配息率
(%)		 11.07
配息來自
本金比例		 15.34%
2023/09/29
每單位
配息金額		 0.0358449
年化配息率
(%)		 10.93
配息來自
本金比例		 5.86%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.0375614
年化配息率
(%)		 11.39
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.0358299
年化配息率
(%)		 10.41
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.038839
年化配息率
(%)		 10.95
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國科技

摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(累計)

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淨值日期2024/05/14

最新淨值97.17
較前日漲跌幅(%) 0.15%
立即申購立即申購
今年以來
6.87%
一周
-0.30%
一個月
-3.08%
三個月
-2.77%
六個月
18.82%
一年
44.34%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新能源/替代能源

瑞萬通博基金-能源革命基金C(美元)

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淨值日期2024/05/14

最新淨值123.46
較前日漲跌幅(%) 1.01%
立即申購立即申購
今年以來
6.71%
一周
2.53%
一個月
6.38%
三個月
18.35%
六個月
16.49%
一年
1.11%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國

富達基金-美國基金 美元

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淨值日期2024/05/15

最新淨值16.1
較前日漲跌幅(%) 0.69%
立即申購立即申購
今年以來
6.41%
一周
1.13%
一個月
1.83%
三個月
5.16%
六個月
11.65%
一年
20.87%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型原物料ETF

SPDR標普金屬與礦產業ETF(XME) 美元

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淨值日期2024/05/15

最新淨值63.23
較前日漲跌幅(%) 1.27%
今年以來
5.88%
一周
3.96%
一個月
3.23%
三個月
10.94%
六個月
22.26%
一年
33.49%
配息基準日
每單位
配息金額
2024/03/19
每單位
配息金額		 0.102827
2023/12/19
每單位
配息金額		 0.09619
2023/09/19
每單位
配息金額		 0.168139
2023/06/21
每單位
配息金額		 0.163462
2023/03/21
每單位
配息金額		 0.169057
2022/12/20
每單位
配息金額		 0.351849
2022/09/20
每單位
配息金額		 0.199737
2022/06/22
每單位
配息金額		 0.21066
2022/03/22
每單位
配息金額		 0.055002
2021/12/21
每單位
配息金額		 0.082962
2021/09/21
每單位
配息金額		 0.067004
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股

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淨值日期2024/05/15

最新淨值0.881
較前日漲跌幅(%) 1.38%
立即申購立即申購
今年以來
5.73%
一周
2.44%
一個月
6.77%
三個月
2.70%
六個月
13.78%
一年
5.48%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/30
每單位
配息金額		 0.0049589
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/28
每單位
配息金額		 0.00513975
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.00510475
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.00501724
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.00500557
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.00478971
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.00455635
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/29
每單位
配息金額		 0.00480721
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.00504057
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.00516309
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.00516892
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型印度

瀚亞投資-印度股票基金A(美元)

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淨值日期2024/05/15

最新淨值20.69
較前日漲跌幅(%) 0.29%
立即申購立即申購
今年以來
5.72%
一周
0.74%
一個月
2.23%
三個月
4.21%
六個月
13.82%
一年
26.47%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型台股

群益長安基金 台幣

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淨值日期2024/05/16

最新淨值69.41
較前日漲跌幅(%) 0.59%
立即申購立即申購
今年以來
5.68%
一周
2.34%
一個月
1.97%
三個月
-5.49%
六個月
8.74%
一年
42.94%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球/美國高股息ETF

Global X超級高股利ETF(SDIV)(美元)

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淨值日期2024/05/15

最新淨值22.94
較前日漲跌幅(%) 0.26%
今年以來
5.60%
一周
3.99%
一個月
10.56%
三個月
12.33%
六個月
12.02%
一年
17.14%
配息基準日
每單位
配息金額
2024/05/06
每單位
配息金額		 0.19
2024/04/04
每單位
配息金額		 0.19
2024/03/06
每單位
配息金額		 0.21
2024/02/06
每單位
配息金額		 0.21
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.21
2023/12/06
每單位
配息金額		 0.21
2023/11/06
每單位
配息金額		 0.21
2023/10/05
每單位
配息金額		 0.21
2023/09/07
每單位
配息金額		 0.21
2023/08/04
每單位
配息金額		 0.21
2023/07/07
每單位
配息金額		 0.215
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型天然資源/原物料

貝萊德世界礦業基金 A2 美元

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淨值日期2024/05/15

最新淨值66.7
較前日漲跌幅(%) -0.15%
立即申購立即申購
今年以來
5.45%
一周
3.17%
一個月
4.24%
三個月
19.15%
六個月
15.02%
一年
4.66%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型能源

高盛能源基金X股美元

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淨值日期2024/05/15

最新淨值1387.03
較前日漲跌幅(%) 0.06%
立即申購立即申購
今年以來
5.20%
一周
1.14%
一個月
1.33%
三個月
5.65%
六個月
10.00%
一年
22.71%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A(acc)

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淨值日期2024/05/15

最新淨值106.49
較前日漲跌幅(%) 0.53%
立即申購立即申購
今年以來
4.91%
一周
1.87%
一個月
3.08%
三個月
2.52%
六個月
13.46%
一年
18.11%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

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淨值日期2024/05/15

最新淨值104.67
較前日漲跌幅(%) -0.56%
立即申購立即申購
今年以來
4.49%
一周
0.69%
一個月
1.11%
三個月
2.58%
六個月
10.83%
一年
18.91%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/14
每單位
配息金額		 0.962
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/12
每單位
配息金額		 0.962
年化配息率
(%)		 10.93
配息來自
本金比例		 88.00%
2024/03/14
每單位
配息金額		 0.962
年化配息率
(%)		 10.85
配息來自
本金比例		 83.00%
2024/02/14
每單位
配息金額		 0.962
年化配息率
(%)		 10.96
配息來自
本金比例		 90.00%
2024/01/12
每單位
配息金額		 0.962
年化配息率
(%)		 11.05
配息來自
本金比例		 84.00%
2023/12/14
每單位
配息金額		 0.962
年化配息率
(%)		 11.05
配息來自
本金比例		 85.00%
2023/11/14
每單位
配息金額		 0.962
年化配息率
(%)		 11.5
配息來自
本金比例		 88.00%
2023/10/13
每單位
配息金額		 0.962
年化配息率
(%)		 11.64
配息來自
本金比例		 86.00%
2023/09/14
每單位
配息金額		 0.962
年化配息率
(%)		 11.29
配息來自
本金比例		 81.00%
2023/08/14
每單位
配息金額		 0.962
年化配息率
(%)		 11.25
配息來自
本金比例		 99.00%
2023/07/14
每單位
配息金額		 0.962
年化配息率
(%)		 11
配息來自
本金比例		 94.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型AI人工智慧

安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)

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淨值日期2024/05/15

最新淨值26.3669
較前日漲跌幅(%) 0.61%
立即申購立即申購
今年以來
4.09%
一周
-0.63%
一個月
0.91%
三個月
-1.22%
六個月
17.54%
一年
36.81%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型電動車ETF

First Trust S-Network未來車輛與技術ETF(CARZ) 美元

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淨值日期2024/05/15

最新淨值59.22
較前日漲跌幅(%) 0.71%
今年以來
4.08%
一周
2.74%
一個月
4.70%
三個月
4.87%
六個月
13.18%
一年
22.57%
配息基準日
每單位
配息金額
2023/12/26
每單位
配息金額		 0.2232
2023/09/25
每單位
配息金額		 0.1204
2023/06/28
每單位
配息金額		 0.3476
2023/03/27
每單位
配息金額		 0.1058
2022/12/27
每單位
配息金額		 0.2362
2022/09/26
每單位
配息金額		 0.1148
2022/06/27
每單位
配息金額		 0.2271
2022/03/28
每單位
配息金額		 0.0664
2021/12/27
每單位
配息金額		 1.057
2021/09/24
每單位
配息金額		 0.0845
2021/06/25
每單位
配息金額		 0.2068
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

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淨值日期2024/05/15

最新淨值77.96
較前日漲跌幅(%) 0.15%
立即申購立即申購
今年以來
3.37%
一周
0.15%
一個月
1.25%
三個月
2.42%
六個月
8.46%
一年
13.52%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/29
每單位
配息金額		 0.5765
年化配息率
(%)		 8.8966
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.5765
年化配息率
(%)		 8.81162
配息來自
本金比例		 0%
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.5765
年化配息率
(%)		 8.84881
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.544
年化配息率
(%)		 8.32653
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.544
年化配息率
(%)		 8.35
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.544
年化配息率
(%)		 8.6
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.5135
年化配息率
(%)		 8.4
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.5135
年化配息率
(%)		 8.28
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.5135
年化配息率
(%)		 8.16
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.482
年化配息率
(%)		 7.64
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.482
年化配息率
(%)		 7.7
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)

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淨值日期2024/05/15

最新淨值8.1735
較前日漲跌幅(%) -0.32%
立即申購立即申購
今年以來
3.29%
一周
0.65%
一個月
0.84%
三個月
1.82%
六個月
9.18%
一年
15.36%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/14
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/12
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 8.02
配息來自
本金比例		 82.00%
2024/03/14
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 7.96
配息來自
本金比例		 79.00%
2024/02/14
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 8.04
配息來自
本金比例		 87.00%
2024/01/12
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 8.11
配息來自
本金比例		 78.00%
2023/12/14
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 8.11
配息來自
本金比例		 80.00%
2023/11/14
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 8.45
配息來自
本金比例		 84.00%
2023/10/13
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 8.54
配息來自
本金比例		 80.00%
2023/09/14
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 8.29
配息來自
本金比例		 82.00%
2023/08/14
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 8.26
配息來自
本金比例		 88.00%
2023/07/14
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 8.08
配息來自
本金比例		 85.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

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淨值日期2024/05/15

最新淨值78.92
較前日漲跌幅(%) 0.15%
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一周
0.08%
一個月
1.30%
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2.45%
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8.21%
一年
13.22%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/29
每單位
配息金額		 0.597
年化配息率
(%)		 9.09714
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.597
年化配息率
(%)		 9
配息來自
本金比例		 6.29%
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.597
年化配息率
(%)		 9.05231
配息來自
本金比例		 4.46%
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.597
年化配息率
(%)		 9.02153
配息來自
本金比例		 17.77%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.597
年化配息率
(%)		 9
配息來自
本金比例		 3.67%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.597
年化配息率
(%)		 9.28
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.566
年化配息率
(%)		 9.14
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.566
年化配息率
(%)		 8.99
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.566
年化配息率
(%)		 8.82
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.551
年化配息率
(%)		 8.56
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.551
年化配息率
(%)		 8.64
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息)

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淨值日期2024/05/14

最新淨值8.14
較前日漲跌幅(%) 0.12%
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2.97%
一周
0.64%
一個月
1.77%
三個月
3.80%
六個月
9.30%
一年
8.05%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/07
每單位
配息金額		 0.052
年化配息率
(%)		 7.66585
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/08
每單位
配息金額		 0.05
年化配息率
(%)		 7.36196
配息來自
本金比例		 0%
2024/03/07
每單位
配息金額		 0.05
年化配息率
(%)		 7.33
配息來自
本金比例		 47.00%
2024/02/07
每單位
配息金額		 0.05
年化配息率
(%)		 7.42
配息來自
本金比例		 60.00%
2024/01/08
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 8.16
配息來自
本金比例		 64.00%
2023/12/07
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 8.14
配息來自
本金比例		 55.00%
2023/11/07
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 8.38
配息來自
本金比例		 60.00%
2023/10/10
每單位
配息金額		 0.052
年化配息率
(%)		 8.08
配息來自
本金比例		 53.00%
2023/09/07
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 8.15
配息來自
本金比例		 56.00%
2023/08/07
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 8.2
配息來自
本金比例		 63.00%
2023/07/07
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 8.28
配息來自
本金比例		 47.00%
類型
名稱
淨值日期
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類型美國非投資級債(高收益)

瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

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淨值日期2024/05/15

最新淨值5.712
較前日漲跌幅(%) 0.04%
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-0.10%
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8.07%
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13.84%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/30
每單位
配息金額		 0.0488546
年化配息率
(%)		 10.28
配息來自
本金比例		 19.31%
2024/03/28
每單位
配息金額		 0.0516251
年化配息率
(%)		 10.71
配息來自
本金比例		 79.21%
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.0491801
年化配息率
(%)		 10.21
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.0499194
年化配息率
(%)		 10.33
配息來自
本金比例		 24.00%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.0511863
年化配息率
(%)		 10.58
配息來自
本金比例		 19.62%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.0457227
年化配息率
(%)		 9.73
配息來自
本金比例		 18.61%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.0479346
年化配息率
(%)		 10.59
配息來自
本金比例		 20.85%
2023/09/29
每單位
配息金額		 0.050977
年化配息率
(%)		 11.02
配息來自
本金比例		 25.75%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.051878
年化配息率
(%)		 11
配息來自
本金比例		 26.97%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.0448528
年化配息率
(%)		 9.52
配息來自
本金比例		 23.13%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.0482482
年化配息率
(%)		 10.35
配息來自
本金比例		 19.51%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲小型

摩根亞洲小型企業基金 美元

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淨值日期2024/05/14

最新淨值302.58
較前日漲跌幅(%) 0.68%
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2.75%
一周
0.78%
一個月
0.96%
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4.61%
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10.82%
一年
11.91%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

M&G入息基金A(美元避險月配)F

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淨值日期2024/05/15

最新淨值82.8651
較前日漲跌幅(%) 0.28%
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2.63%
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0.87%
一個月
1.91%
三個月
3.44%
六個月
7.58%
一年
8.84%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/19
每單位
配息金額		 0.6244
年化配息率
(%)		 9.26
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/15
每單位
配息金額		 0.6244
年化配息率
(%)		 9.07
配息來自
本金比例		 0%
2024/02/16
每單位
配息金額		 0.6244
年化配息率
(%)		 9.12
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/19
每單位
配息金額		 0.6259
年化配息率
(%)		 9.1
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/15
每單位
配息金額		 0.6259
年化配息率
(%)		 8.99
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/17
每單位
配息金額		 0.6259
年化配息率
(%)		 9.3
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/10/20
每單位
配息金額		 0.6259
年化配息率
(%)		 9.47
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/09/15
每單位
配息金額		 0.6259
年化配息率
(%)		 8.99
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/08/18
每單位
配息金額		 0.6259
年化配息率
(%)		 9.11
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/21
每單位
配息金額		 0.6259
年化配息率
(%)		 8.81
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/16
每單位
配息金額		 0.6259
年化配息率
(%)		 8.87
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球平衡基金(穩健型)

路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)

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淨值日期2024/05/15

最新淨值10.34
較前日漲跌幅(%) 0.78%
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今年以來
2.59%
一周
0.29%
一個月
1.08%
三個月
1.88%
六個月
4.36%
一年
5.86%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息)

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淨值日期2024/05/15

最新淨值5.9
較前日漲跌幅(%) 0.17%
立即申購立即申購
今年以來
2.36%
一周
0.17%
一個月
1.06%
三個月
1.82%
六個月
7.11%
一年
10.38%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/29
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 6.54174
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 6.47555
配息來自
本金比例		 19.29%
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 6.49746
配息來自
本金比例		 13.39%
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.0315
年化配息率
(%)		 6.37437
配息來自
本金比例		 24.94%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.0315
年化配息率
(%)		 6.39
配息來自
本金比例		 15.78%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.0315
年化配息率
(%)		 6.57
配息來自
本金比例		 11.63%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.0305
年化配息率
(%)		 6.58
配息來自
本金比例		 20.98%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.0305
年化配息率
(%)		 6.48
配息來自
本金比例		 13.99%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.0305
年化配息率
(%)		 6.39
配息來自
本金比例		 14.36%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.0295
年化配息率
(%)		 6.15
配息來自
本金比例		 17.33%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.0295
年化配息率
(%)		 6.2
配息來自
本金比例		 7.01%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元（原 聯博-全球高收益債券基金）

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淨值日期2024/05/15

最新淨值8.11
較前日漲跌幅(%) 0.37%
立即申購立即申購
今年以來
2.29%
一周
0.37%
一個月
1.73%
三個月
2.06%
六個月
8.11%
一年
12.29%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/29
每單位
配息金額		 0.0685
年化配息率
(%)		 10.17
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.0685
年化配息率
(%)		 9.99
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.0685
年化配息率
(%)		 10.05
配息來自
本金比例		 49.00%
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.0685
年化配息率
(%)		 10
配息來自
本金比例		 35.00%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.0685
年化配息率
(%)		 9.92
配息來自
本金比例		 35.00%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.0685
年化配息率
(%)		 10.22
配息來自
本金比例		 42.00%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.0685
年化配息率
(%)		 10.63
配息來自
本金比例		 39.00%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.0685
年化配息率
(%)		 10.41
配息來自
本金比例		 36.00%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.0685
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 39.00%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.0685
年化配息率
(%)		 10.12
配息來自
本金比例		 41.00%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.0685
年化配息率
(%)		 10.24
配息來自
本金比例		 45.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債

PGIM保德信美國投資級企業債券基金-新臺幣月配息型

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淨值日期2024/05/15

最新淨值8.055
較前日漲跌幅(%) 0.46%
立即申購立即申購
今年以來
2.19%
一周
0.61%
一個月
1.98%
三個月
2.51%
六個月
5.79%
一年
6.24%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/30
每單位
配息金額		 0.0366
年化配息率
(%)		 5.52
配息來自
本金比例		 0%
2024/03/28
每單位
配息金額		 0.0361
年化配息率
(%)		 5.41
配息來自
本金比例		 0%
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.0361
年化配息率
(%)		 5.42
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.0361
年化配息率
(%)		 5.35
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.0333
年化配息率
(%)		 4.96
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.0333
年化配息率
(%)		 5.08
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.0333
年化配息率
(%)		 5.22
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 4.3
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 4.2
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 4.19
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 4.22
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息)

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淨值日期2024/05/15

最新淨值4.33
較前日漲跌幅(%) 0.23%
立即申購立即申購
今年以來
2.00%
一周
0.23%
一個月
1.26%
三個月
1.91%
六個月
6.81%
一年
10.14%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/29
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 6.68213
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 6.6055
配息來自
本金比例		 18.60%
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 6.63594
配息來自
本金比例		 11.90%
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.0235
年化配息率
(%)		 6.48276
配息來自
本金比例		 31.80%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.0235
年化配息率
(%)		 6.45
配息來自
本金比例		 11.39%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.0235
年化配息率
(%)		 6.67
配息來自
本金比例		 13.75%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 6.76
配息來自
本金比例		 22.43%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 6.65
配息來自
本金比例		 15.18%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 6.52
配息來自
本金比例		 17.25%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 6.51
配息來自
本金比例		 19.01%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 6.56
配息來自
本金比例		 9.68%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)

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淨值日期2024/05/15

最新淨值5.433
較前日漲跌幅(%) 0.04%
立即申購立即申購
今年以來
1.70%
一周
-0.13%
一個月
1.20%
三個月
1.35%
六個月
6.52%
一年
10.45%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/30
每單位
配息金額		 0.0446967
年化配息率
(%)		 9.88
配息來自
本金比例		 15.06%
2024/03/28
每單位
配息金額		 0.0478689
年化配息率
(%)		 10.42
配息來自
本金比例		 81.87%
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.0435792
年化配息率
(%)		 9.48
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.0452623
年化配息率
(%)		 9.79
配息來自
本金比例		 19.10%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.0471432
年化配息率
(%)		 10.16
配息來自
本金比例		 15.99%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.0415216
年化配息率
(%)		 9.19
配息來自
本金比例		 14.17%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.0383555
年化配息率
(%)		 8.81
配息來自
本金比例		 2.85%
2023/09/29
每單位
配息金額		 0.0390702
年化配息率
(%)		 8.78
配息來自
本金比例		 7.53%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.0391857
年化配息率
(%)		 8.63
配息來自
本金比例		 6.80%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.0363402
年化配息率
(%)		 7.99
配息來自
本金比例		 8.01%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.0397195
年化配息率
(%)		 8.82
配息來自
本金比例		 5.47%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型複合債

PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元

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淨值日期2024/05/15

最新淨值7.91
較前日漲跌幅(%) 0.64%
立即申購立即申購
今年以來
1.66%
一周
0.76%
一個月
2.27%
三個月
2.19%
六個月
7.50%
一年
7.93%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/26
每單位
配息金額		 0.045397
年化配息率
(%)		 6.98
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/26
每單位
配息金額		 0.036716
年化配息率
(%)		 5.55
配息來自
本金比例		 25.99%
2024/02/27
每單位
配息金額		 0.038086
年化配息率
(%)		 5.81
配息來自
本金比例		 25.82%
2024/01/29
每單位
配息金額		 0.038923
年化配息率
(%)		 5.9
配息來自
本金比例		 26.20%
2023/12/27
每單位
配息金額		 0.036513
年化配息率
(%)		 5.48
配息來自
本金比例		 26.89%
2023/11/28
每單位
配息金額		 0.037374
年化配息率
(%)		 5.84
配息來自
本金比例		 26.21%
2023/10/27
每單位
配息金額		 0.036381
年化配息率
(%)		 5.88
配息來自
本金比例		 28.27%
2023/09/27
每單位
配息金額		 0.035883
年化配息率
(%)		 5.71
配息來自
本金比例		 26.67%
2023/08/29
每單位
配息金額		 0.035163
年化配息率
(%)		 5.49
配息來自
本金比例		 29.22%
2023/07/27
每單位
配息金額		 0.036155
年化配息率
(%)		 5.59
配息來自
本金比例		 28.69%
2023/06/28
每單位
配息金額		 0.041391
年化配息率
(%)		 6.38
配息來自
本金比例		 28.27%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型資訊網路安全ETF

Global X網路安全ETF(BUG) 美元

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淨值日期2024/05/15

最新淨值29.79
較前日漲跌幅(%) 1.50%
今年以來
1.64%
一周
3.91%
一個月
7.27%
三個月
-5.31%
六個月
17.17%
一年
31.43%
配息基準日
每單位
配息金額
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.030647
2022/12/30
每單位
配息金額		 0.323469
2021/12/31
每單位
配息金額		 0.209426
2020/12/31
每單位
配息金額		 0.023707
2020/06/30
每單位
配息金額		 0.105493
2019/12/31
每單位
配息金額		 0.040445
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

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淨值日期2024/05/15

最新淨值5.296
較前日漲跌幅(%) 0.04%
立即申購立即申購
今年以來
1.25%
一周
-0.17%
一個月
1.10%
三個月
1.04%
六個月
5.83%
一年
8.96%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/30
每單位
配息金額		 0.0347541
年化配息率
(%)		 7.89
配息來自
本金比例		 0%
2024/03/28
每單位
配息金額		 0.0373079
年化配息率
(%)		 8.34
配息來自
本金比例		 100.00%
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.0340374
年化配息率
(%)		 7.61
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.0366321
年化配息率
(%)		 8.15
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.0358157
年化配息率
(%)		 7.95
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.0312926
年化配息率
(%)		 7.12
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.0353969
年化配息率
(%)		 8.36
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/29
每單位
配息金額		 0.0362412
年化配息率
(%)		 8.37
配息來自
本金比例		 2.27%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.0368507
年化配息率
(%)		 8.34
配息來自
本金比例		 3.17%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.0336488
年化配息率
(%)		 7.6
配息來自
本金比例		 1.66%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.0356865
年化配息率
(%)		 8.13
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

復華新興市場短期收益基金 台幣

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淨值日期2024/05/15

最新淨值11.49
較前日漲跌幅(%) 0.09%
今年以來
1.06%
一周
0.09%
一個月
0.61%
三個月
1.68%
六個月
2.22%
一年
1.77%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債券ETF

00937B群益ESG20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金

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淨值日期2024/05/16

最新淨值15.9
較前日漲跌幅(%) 1.02%
今年以來
0.92%
一周
1.08%
一個月
2.21%
三個月
2.52%
六個月
0.00%
一年
0.00%
除息日
每單位
配息金額
2024/05/16
每單位
配息金額		 0.084
2024/04/17
每單位
配息金額		 0.084
2024/03/15
每單位
配息金額		 0.084
2024/02/26
每單位
配息金額		 0.084
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型中國A股

復華中國新經濟A股基金-新臺幣

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淨值日期2024/05/15

最新淨值6.77
較前日漲跌幅(%) 0.30%
立即申購立即申購
今年以來
0.89%
一周
-1.02%
一個月
0.74%
三個月
7.29%
六個月
-7.51%
一年
-5.18%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

高盛環球非投資等級債券基金X股美元

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淨值日期2024/05/15

最新淨值409.37
較前日漲跌幅(%) 0.42%
立即申購立即申購
今年以來
0.57%
一周
-0.10%
一個月
1.98%
三個月
1.28%
六個月
5.66%
一年
8.17%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型AI人工智慧ETF

iShares機器人與人工智慧多部門ETF(IRBO) 美元

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淨值日期2024/05/15

最新淨值34.56
較前日漲跌幅(%) 1.44%
今年以來
0.17%
一周
3.50%
一個月
7.46%
三個月
1.41%
六個月
7.83%
一年
18.10%
配息基準日
每單位
配息金額
2023/12/21
每單位
配息金額		 0.150168
2023/06/08
每單位
配息金額		 0.152599
2022/12/14
每單位
配息金額		 0.057145
2022/06/10
每單位
配息金額		 0.134636
2021/12/14
每單位
配息金額		 0.911952
2021/06/11
每單位
配息金額		 0.086898
2020/12/15
每單位
配息金額		 0.172505
2020/06/16
每單位
配息金額		 0.037113
2019/12/17
每單位
配息金額		 0.070149
2019/06/18
每單位
配息金額		 0.115459
2018/12/18
每單位
配息金額		 0.043012
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債

復華全球短期收益基金-新臺幣

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淨值日期2024/05/15

最新淨值12.5194
較前日漲跌幅(%) 0.03%
今年以來
0.14%
一周
-0.01%
一個月
0.30%
三個月
1.64%
六個月
1.73%
一年
1.45%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型半導體ETF

00941 中信上游半導體 ETF

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淨值日期2024/05/16

最新淨值15.11
較前日漲跌幅(%) 1.89%
今年以來
0.00%
一周
1.34%
一個月
0.07%
三個月
0.00%
六個月
0.00%
一年
0.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型複合債

聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元

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淨值日期2024/05/15

最新淨值9.52
較前日漲跌幅(%) 0.53%
立即申購立即申購
今年以來
-0.37%
一周
0.85%
一個月
2.15%
三個月
0.86%
六個月
5.52%
一年
5.03%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/29
每單位
配息金額		 0.0605
年化配息率
(%)		 7.72
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.0605
年化配息率
(%)		 7.52
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.0605
年化配息率
(%)		 7.55
配息來自
本金比例		 37.00%
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.0605
年化配息率
(%)		 7.45
配息來自
本金比例		 35.00%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.0605
年化配息率
(%)		 7.39
配息來自
本金比例		 30.00%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.0605
年化配息率
(%)		 7.59
配息來自
本金比例		 37.00%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.0605
年化配息率
(%)		 7.92
配息來自
本金比例		 33.00%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.0605
年化配息率
(%)		 7.77
配息來自
本金比例		 31.00%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.0605
年化配息率
(%)		 7.56
配息來自
本金比例		 29.00%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.0605
年化配息率
(%)		 7.49
配息來自
本金比例		 35.00%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.0605
年化配息率
(%)		 7.52
配息來自
本金比例		 33.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債

法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DG(USD)

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淨值日期2024/05/14

最新淨值9.57
較前日漲跌幅(%) 0.21%
立即申購立即申購
今年以來
-0.42%
一周
0.21%
一個月
0.98%
三個月
1.05%
六個月
5.82%
一年
4.46%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/30
每單位
配息金額		 0.043
年化配息率
(%)		 5.45455
配息來自
本金比例		 0%
2024/03/28
每單位
配息金額		 0.046
年化配息率
(%)		 5.66
配息來自
本金比例		 0%
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 5.09
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.043
年化配息率
(%)		 5.27
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.046
年化配息率
(%)		 5.62
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 5.08
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.043
年化配息率
(%)		 5.71
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/29
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.04
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 4.91
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 4.85
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 3.99
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債

瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)

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淨值日期2024/05/15

最新淨值9.994
較前日漲跌幅(%) 0.40%
立即申購立即申購
今年以來
-0.55%
一周
0.49%
一個月
1.86%
三個月
0.70%
六個月
5.94%
一年
4.14%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/30
每單位
配息金額		 0.032659
年化配息率
(%)		 3.98
配息來自
本金比例		 0%
2024/03/28
每單位
配息金額		 0.0348363
年化配息率
(%)		 4.14
配息來自
本金比例		 100.00%
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.0323469
年化配息率
(%)		 3.87
配息來自
本金比例		 100.00%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.0333147
年化配息率
(%)		 3.92
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.0343467
年化配息率
(%)		 4.03
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.0300583
年化配息率
(%)		 3.66
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.0322434
年化配息率
(%)		 4.13
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/29
每單位
配息金額		 0.0331641
年化配息率
(%)		 4.15
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.0335072
年化配息率
(%)		 4.1
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.0314535
年化配息率
(%)		 3.8
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.0347985
年化配息率
(%)		 4.22
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型生技ETF

00898國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金(台幣)

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淨值日期2024/05/16

最新淨值7.24
較前日漲跌幅(%) 1.83%
今年以來
-1.23%
一周
4.78%
一個月
6.63%
三個月
-0.84%
六個月
9.20%
一年
-7.89%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國公債ETF

00795B 中信美國公債20年 ETF

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淨值日期2024/05/16

最新淨值30.22
較前日漲跌幅(%) 1.24%
今年以來
-1.82%
一周
1.89%
一個月
3.10%
三個月
2.70%
六個月
6.27%
一年
-3.26%
除息日
每單位
配息金額
2024/05/16
每單位
配息金額		 0.38
2024/03/05
每單位
配息金額		 0.35
2024/02/26
每單位
配息金額		 0.35
2023/11/22
每單位
配息金額		 0.28
2023/11/15
每單位
配息金額		 0.28
2023/08/22
每單位
配息金額		 0.273
2023/08/15
每單位
配息金額		 0.273
2023/05/23
每單位
配息金額		 0.25
2023/05/16
每單位
配息金額		 0.25
2023/02/22
每單位
配息金額		 0.296
2023/02/15
每單位
配息金額		 0.296
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國公債ETF

00687B 國泰20年美債 ETF

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淨值日期2024/05/16

最新淨值30.82
較前日漲跌幅(%) 1.25%
今年以來
-2.03%
一周
1.78%
一個月
3.04%
三個月
2.17%
六個月
6.11%
一年
-3.41%
除息日
每單位
配息金額
2024/03/15
每單位
配息金額		 0.34
2023/12/15
每單位
配息金額		 0.35
2023/10/18
每單位
配息金額		 0.21
2023/07/17
每單位
配息金額		 0.25
2023/04/20
每單位
配息金額		 0.35
2023/01/17
每單位
配息金額		 0.38
2022/10/18
每單位
配息金額		 0.35
2022/07/15
每單位
配息金額		 0.3
2022/04/19
每單位
配息金額		 0.26
2022/01/14
每單位
配息金額		 0.22
2021/10/18
每單位
配息金額		 0.22
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型台股

瀚亞菁華基金 台幣

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淨值日期2024/05/16

最新淨值56.44
較前日漲跌幅(%) 2.30%
立即申購立即申購
今年以來
-2.07%
一周
-0.29%
一個月
-1.63%
三個月
-12.93%
六個月
2.21%
一年
55.60%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新能源/替代能源

KBI全球能源革新基金美元C股

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淨值日期2024/05/14

最新淨值19.235
較前日漲跌幅(%) 1.26%
立即申購立即申購
今年以來
-2.13%
一周
2.65%
一個月
8.65%
三個月
7.13%
六個月
13.63%
一年
-3.32%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美地產

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD

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淨值日期2024/05/15

最新淨值0.8431
較前日漲跌幅(%) 1.89%
立即申購立即申購
今年以來
-5.49%
一周
1.94%
一個月
2.74%
三個月
1.36%
六個月
3.98%
一年
-1.67%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型巴西

野村巴西基金 台幣

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淨值日期2024/05/15

最新淨值6.13
較前日漲跌幅(%) -0.65%
立即申購立即申購
今年以來
-6.13%
一周
-2.54%
一個月
2.00%
三個月
-1.92%
六個月
-3.01%
一年
12.89%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型泰國

摩根泰國基金 美元

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淨值日期2024/05/14

最新淨值154.51
較前日漲跌幅(%) 0.61%
立即申購立即申購
今年以來
-7.03%
一周
1.19%
一個月
-0.08%
三個月
1.04%
六個月
-0.21%
一年
-16.07%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新能源/替代能源

法巴能源轉型股票基金C(美元)

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淨值日期2024/05/15

最新淨值59.74
較前日漲跌幅(%) -0.33%
立即申購立即申購
今年以來
-19.52%
一周
2.40%
一個月
11.27%
三個月
-5.28%
六個月
-7.31%
一年
-36.90%