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一路向上
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類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球股票

復華全球大趨勢基金-新臺幣

一路向上一路向上

淨值日期2024/05/15

最新淨值36.59
較前日漲跌幅(%) 1.27%
立即申購立即申購
今年以來
19.15%
一周
2.12%
一個月
4.01%
三個月
9.55%
六個月
20.88%
一年
30.68%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型台股平衡型

野村平衡基金 台幣

一路向上一路向上

淨值日期2024/05/16

最新淨值56.98
較前日漲跌幅(%) 0.04%
立即申購立即申購
今年以來
14.90%
一周
0.49%
一個月
0.89%
三個月
1.51%
六個月
17.97%
一年
54.71%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球股票

復華全球大趨勢基金-美元

一路向上一路向上

淨值日期2024/05/15

最新淨值22.29
較前日漲跌幅(%) 1.60%
今年以來
13.38%
一周
2.44%
一個月
4.26%
三個月
6.65%
六個月
20.23%
一年
24.66%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球股票

野村環球基金(美元)

一路向上一路向上

淨值日期2024/05/15

最新淨值21.28
較前日漲跌幅(%) 1.14%
立即申購立即申購
今年以來
12.65%
一周
1.82%
一個月
3.50%
三個月
4.78%
六個月
19.48%
一年
28.12%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型台股平衡型

復華人生目標基金 台幣

一路向上一路向上

淨值日期2024/05/16

最新淨值64.6069
較前日漲跌幅(%) 0.68%
立即申購立即申購
今年以來
10.01%
一周
-1.84%
一個月
-2.24%
三個月
-0.24%
六個月
12.23%
一年
28.10%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球平衡基金(穩健型)

復華全球平衡基金-新臺幣

一路向上一路向上

淨值日期2024/05/15

最新淨值29.55
較前日漲跌幅(%) 1.27%
立即申購立即申購
今年以來
9.16%
一周
2.04%
一個月
2.46%
三個月
3.79%
六個月
12.14%
一年
20.96%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型台股平衡型

復華神盾基金 台股

一路向上一路向上

淨值日期2024/05/16

最新淨值47.491
較前日漲跌幅(%) 0.61%
立即申購立即申購
今年以來
8.81%
一周
-2.74%
一個月
-2.91%
三個月
-2.28%
六個月
12.62%
一年
34.05%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型台股平衡型

野村鴻利基金 台幣

一路向上一路向上

淨值日期2024/05/16

最新淨值62.93
較前日漲跌幅(%) 0.35%
立即申購立即申購
今年以來
7.72%
一周
0.67%
一個月
1.06%
三個月
-3.29%
六個月
10.42%
一年
41.19%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球平衡基金(穩健型)

復華全球戰略配置強基金-新臺幣

一路向上一路向上

淨值日期2024/05/15

最新淨值13.59
較前日漲跌幅(%) 0.59%
立即申購立即申購
今年以來
6.09%
一周
0.97%
一個月
2.41%
三個月
3.11%
六個月
9.86%
一年
13.91%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球平衡ETF

iShares核心成長配置ETF(AOR) 美元

一路向上一路向上

淨值日期2024/05/15

最新淨值56.08
較前日漲跌幅(%) 0.94%
今年以來
5.85%
一周
1.87%
一個月
4.16%
三個月
4.36%
六個月
12.29%
一年
14.67%
配息基準日
每單位
配息金額
2024/04/03
每單位
配息金額		 0.220611
2023/12/26
每單位
配息金額		 0.524446
2023/10/04
每單位
配息金額		 0.222011
2023/07/06
每單位
配息金額		 0.385571
2023/04/05
每單位
配息金額		 0.199358
2022/12/27
每單位
配息金額		 0.318262
2022/10/05
每單位
配息金額		 0.180378
2022/07/06
每單位
配息金額		 0.353026
2022/04/05
每單位
配息金額		 0.149942
2021/12/27
每單位
配息金額		 0.406524
2021/10/05
每單位
配息金額		 0.13841
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債券ETF

00724B群益10年期以上金融債ETF基金(台幣)

一路向上一路向上

淨值日期2024/05/16

最新淨值34.93
較前日漲跌幅(%) 0.95%
今年以來
3.97%
一周
1.01%
一個月
2.55%
三個月
4.70%
六個月
10.96%
一年
12.32%
除息日
每單位
配息金額
2024/04/17
每單位
配息金額		 0.451
2024/01/23
每單位
配息金額		 0.409
2024/01/16
每單位
配息金額		 0.409
2023/10/25
每單位
配息金額		 0.45
2023/10/18
每單位
配息金額		 0.45
2023/07/24
每單位
配息金額		 0.434
2023/07/17
每單位
配息金額		 0.434
2023/04/29
每單位
配息金額		 0.426
2023/04/20
每單位
配息金額		 0.426
2023/02/05
每單位
配息金額		 0.434
2023/01/17
每單位
配息金額		 0.434
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球平衡ETF

iShares核心穩健配置ETF(AOM) 美元

一路向上一路向上

淨值日期2024/05/15

最新淨值42.83
較前日漲跌幅(%) 0.73%
今年以來
3.72%
一周
1.57%
一個月
3.35%
三個月
3.17%
六個月
9.79%
一年
10.65%
配息基準日
每單位
配息金額
2024/04/03
每單位
配息金額		 0.221446
2023/12/26
每單位
配息金額		 0.448416
2023/10/04
每單位
配息金額		 0.21537
2023/07/06
每單位
配息金額		 0.301093
2023/04/05
每單位
配息金額		 0.19276
2022/12/27
每單位
配息金額		 0.301986
2022/10/05
每單位
配息金額		 0.170112
2022/07/06
每單位
配息金額		 0.256955
2022/04/05
每單位
配息金額		 0.133874
2021/12/27
每單位
配息金額		 0.28552
2021/10/05
每單位
配息金額		 0.123795
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球平衡ETF

iShares核心保守配置ETF(AOK) 美元

一路向上一路向上

淨值日期2024/05/15

最新淨值36.87
較前日漲跌幅(%) 0.85%
今年以來
2.79%
一周
1.39%
一個月
3.07%
三個月
2.62%
六個月
8.66%
一年
8.70%
配息基準日
每單位
配息金額
2024/05/03
每單位
配息金額		 0.068963
2024/04/03
每單位
配息金額		 0.089991
2024/03/05
每單位
配息金額		 0.06512
2024/02/05
每單位
配息金額		 0.058403
2023/12/26
每單位
配息金額		 0.287551
2023/12/05
每單位
配息金額		 0.063522
2023/11/03
每單位
配息金額		 0.061723
2023/10/04
每單位
配息金額		 0.087662
2023/09/06
每單位
配息金額		 0.059018
2023/08/03
每單位
配息金額		 0.05921
2023/07/06
每單位
配息金額		 0.144042
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債券ETF

00773B中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金(台幣)

一路向上一路向上

淨值日期2024/05/16

最新淨值37.11
較前日漲跌幅(%) 1.01%
今年以來
2.56%
一周
1.20%
一個月
3.09%
三個月
3.99%
六個月
9.25%
一年
10.34%
除息日
每單位
配息金額
2024/05/16
每單位
配息金額		 0.145
2024/04/17
每單位
配息金額		 0.142
2024/03/15
每單位
配息金額		 0.136
2024/03/05
每單位
配息金額		 0.14
2024/02/26
每單位
配息金額		 0.14
2024/01/23
每單位
配息金額		 0.14
2024/01/16
每單位
配息金額		 0.14
2023/12/24
每單位
配息金額		 0.14
2023/12/15
每單位
配息金額		 0.14
2023/11/22
每單位
配息金額		 0.139
2023/11/15
每單位
配息金額		 0.139
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球平衡基金(穩健型)

復華全球戰略配置強基金-美元

一路向上一路向上

淨值日期2024/05/15

最新淨值12.15
較前日漲跌幅(%) 1.25%
今年以來
2.47%
一周
0.25%
一個月
0.84%
三個月
1.35%
六個月
9.36%
一年
11.28%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球平衡基金(穩健型)

復華全球平衡基金-美元

一路向上一路向上

淨值日期2024/05/15

最新淨值13.3
較前日漲跌幅(%) 2.47%
今年以來
2.03%
一周
0.54%
一個月
-0.30%
三個月
2.03%
六個月
10.09%
一年
13.53%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型複合債

摩根基金 - 環球債券收益基金 - JPM環球債券收益基金(美元) - A股(每月派息)

一路向上一路向上

淨值日期2024/05/14

最新淨值7.74
較前日漲跌幅(%) 0.00%
立即申購立即申購
今年以來
1.69%
一周
0.13%
一個月
1.04%
三個月
1.70%
六個月
5.61%
一年
4.42%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/30
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/28
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 52.00%
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 34.00%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 20.00%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 55.00%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 21.00%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 22.00%
2023/09/29
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 43.00%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 15.00%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 15.00%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 41.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型可轉換債券

摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (美元)

一路向上一路向上

淨值日期2024/05/15

最新淨值61.22
較前日漲跌幅(%) 0.20%
立即申購立即申購
今年以來
1.01%
一周
0.66%
一個月
0.86%
三個月
1.63%
六個月
6.62%
一年
9.13%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債

摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息)

一路向上一路向上

淨值日期2024/05/14

最新淨值8.16
較前日漲跌幅(%) 0.12%
立即申購立即申購
今年以來
-1.45%
一周
0.05%
一個月
0.79%
三個月
0.51%
六個月
3.77%
一年
-0.54%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/07
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/08
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 26.00%
2024/03/07
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 22.00%
2024/02/07
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 9.00%
2024/01/08
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 19.00%
2023/12/07
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 17.00%
2023/11/07
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 12.00%
2023/10/10
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 23.00%
2023/09/07
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 22.00%
2023/08/07
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 20.00%
2023/07/07
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 25.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債

富達基金-美元債券基金(A股月配息)

一路向上一路向上

淨值日期2024/05/15

最新淨值11.14
較前日漲跌幅(%) 0.72%
立即申購立即申購
今年以來
-1.77%
一周
0.72%
一個月
2.13%
三個月
0.48%
六個月
4.31%
一年
0.72%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/30
每單位
配息金額		 0.0325
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/29
每單位
配息金額		 0.0308
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.0297
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.0336
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.0304
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.0307
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.0322
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2023/09/29
每單位
配息金額		 0.0298
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.0334
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.0296
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.0296
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A