基金配息率排行 - 澳幣配息基金`2024-05-16更新`

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型新興市場美元債

高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

淨值日期2024/05/15

最新淨值98.67

較前日漲跌幅(%) 0.71%

立即申購

今年以來

1.54%

一周

0.90%

一個月

2.37%

三個月

2.86%

六個月

9.22%

一年

9.59%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/05/01
每單位配息金額	1.5
年化配息率 (%)	18.4
配息來自本金比例	N/A

2024/04/02
每單位配息金額	1.5
年化配息率 (%)	17.84
配息來自本金比例	N/A

2024/03/01
每單位配息金額	1.5
年化配息率 (%)	17.74
配息來自本金比例	N/A

2024/02/01
每單位配息金額	1.5
年化配息率 (%)	17.57
配息來自本金比例	88.44%

2024/01/02
每單位配息金額	1.5
年化配息率 (%)	17.28
配息來自本金比例	89.19%

2023/12/01
每單位配息金額	1.5
年化配息率 (%)	17.63
配息來自本金比例	65.23%

2023/11/01
每單位配息金額	1.5
年化配息率 (%)	18.32
配息來自本金比例	84.07%

2023/10/02
每單位配息金額	1.5
年化配息率 (%)	18.01
配息來自本金比例	86.25%

2023/09/01
每單位配息金額	1.5
年化配息率 (%)	17.15
配息來自本金比例	76.82%

2023/08/01
每單位配息金額	1.5
年化配息率 (%)	16.62
配息來自本金比例	88.08%

2023/07/03
每單位配息金額	1.5
年化配息率 (%)	16.69
配息來自本金比例	90.02%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型全球非投資級債(高收益)

高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

淨值日期2024/05/15

最新淨值118.61

較前日漲跌幅(%) 0.31%

立即申購

今年以來

0.76%

一周

-0.33%

一個月

1.29%

三個月

0.85%

六個月

5.15%

一年

6.79%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/05/01
每單位配息金額	1.34
年化配息率 (%)	13.54
配息來自本金比例	N/A

2024/04/02
每單位配息金額	1.34
年化配息率 (%)	13.34
配息來自本金比例	N/A

2024/03/01
每單位配息金額	1.34
年化配息率 (%)	13.19
配息來自本金比例	N/A

2024/02/01
每單位配息金額	1.34
年化配息率 (%)	13.04
配息來自本金比例	78.30%

2024/01/02
每單位配息金額	1.34
年化配息率 (%)	12.89
配息來自本金比例	80.42%

2023/12/01
每單位配息金額	1.34
年化配息率 (%)	13.13
配息來自本金比例	50.83%

2023/11/01
每單位配息金額	1.34
年化配息率 (%)	13.46
配息來自本金比例	76.90%

2023/10/02
每單位配息金額	1.34
年化配息率 (%)	13.21
配息來自本金比例	87.44%

2023/09/01
每單位配息金額	1.34
年化配息率 (%)	12.92
配息來自本金比例	70.62%

2023/08/01
每單位配息金額	1.34
年化配息率 (%)	12.82
配息來自本金比例	79.50%

2023/07/03
每單位配息金額	1.34
年化配息率 (%)	12.78
配息來自本金比例	80.96%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型新興市場本地貨幣債

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1

淨值日期2024/05/15

最新淨值3.36

較前日漲跌幅(%) 0.60%

立即申購

今年以來

4.66%

一周

0.60%

一個月

3.04%

三個月

3.93%

六個月

11.44%

一年

13.65%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/05/07
每單位配息金額	0.03
年化配息率 (%)	10.65
配息來自本金比例	N/A

2024/04/05
每單位配息金額	0.023
年化配息率 (%)	8.07
配息來自本金比例	20.00%

2024/03/07
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	9.45
配息來自本金比例	22.00%

2024/02/07
每單位配息金額	0.024
年化配息率 (%)	8.67
配息來自本金比例	0%

2024/01/08
每單位配息金額	0.019
年化配息率 (%)	6.91
配息來自本金比例	0%

2023/12/07
每單位配息金額	0.023
年化配息率 (%)	8.54
配息來自本金比例	20.00%

2023/11/07
每單位配息金額	0.023
年化配息率 (%)	8.68
配息來自本金比例	19.00%

2023/10/06
每單位配息金額	0.024
年化配息率 (%)	9.5
配息來自本金比例	24.00%

2023/09/07
每單位配息金額	0.024
年化配息率 (%)	8.94
配息來自本金比例	19.00%

2023/08/07
每單位配息金額	0.022
年化配息率 (%)	8.02
配息來自本金比例	25.00%

2023/07/07
每單位配息金額	0.02
年化配息率 (%)	7.34
配息來自本金比例	17.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型全球非投資級債(高收益)

聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別（原聯博-全球高收益債券基金）

淨值日期2024/05/15

最新淨值7.49

較前日漲跌幅(%) 0.40%

立即申購

今年以來

1.69%

一周

0.27%

一個月

1.58%

三個月

1.60%

六個月

7.18%

一年

10.48%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/04/29
每單位配息金額	0.0564
年化配息率 (%)	9.07
配息來自本金比例	N/A

2024/03/27
每單位配息金額	0.0564
年化配息率 (%)	8.91
配息來自本金比例	N/A

2024/02/28
每單位配息金額	0.0564
年化配息率 (%)	8.95
配息來自本金比例	43.00%

2024/01/30
每單位配息金額	0.0564
年化配息率 (%)	8.91
配息來自本金比例	23.00%

2023/12/28
每單位配息金額	0.0564
年化配息率 (%)	8.84
配息來自本金比例	28.00%

2023/11/29
每單位配息金額	0.0564
年化配息率 (%)	9.1
配息來自本金比例	35.00%

2023/10/30
每單位配息金額	0.0564
年化配息率 (%)	9.45
配息來自本金比例	29.00%

2023/09/28
每單位配息金額	0.058
年化配息率 (%)	9.51
配息來自本金比例	28.00%

2023/08/30
每單位配息金額	0.058
年化配息率 (%)	9.3
配息來自本金比例	29.00%

2023/07/28
每單位配息金額	0.058
年化配息率 (%)	9.24
配息來自本金比例	33.00%

2023/06/29
每單位配息金額	0.0564
年化配息率 (%)	9.08
配息來自本金比例	36.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型新興市場本地貨幣債

路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)

淨值日期2024/05/15

最新淨值3.58

較前日漲跌幅(%) 0.85%

立即申購

今年以來

-2.70%

一周

1.13%

一個月

2.46%

三個月

0.29%

六個月

1.48%

一年

1.19%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/04/30
每單位配息金額	0.025848
年化配息率 (%)	8.86217
配息來自本金比例	47.55%

2024/03/28
每單位配息金額	0.027641
年化配息率 (%)	9.13752
配息來自本金比例	45.03%

2024/02/29
每單位配息金額	0.026112
年化配息率 (%)	8.56131
配息來自本金比例	58.46%

2024/01/31
每單位配息金額	0.02838
年化配息率 (%)	9.15484
配息來自本金比例	57.46%

2023/12/29
每單位配息金額	0.029217
年化配息率 (%)	9.17812
配息來自本金比例	0%

2023/11/30
每單位配息金額	0.027437
年化配息率 (%)	8.87
配息來自本金比例	100.00%

2023/10/31
每單位配息金額	0.027101
年化配息率 (%)	9.16
配息來自本金比例	49.21%

2023/09/29
每單位配息金額	0.030692
年化配息率 (%)	10.2
配息來自本金比例	45.22%

2023/08/31
每單位配息金額	0.031605
年化配息率 (%)	9.98
配息來自本金比例	53.09%

2023/07/31
每單位配息金額	0.032664
年化配息率 (%)	9.87
配息來自本金比例	4.00%

2023/06/30
每單位配息金額	0.033087
年化配息率 (%)	10.18
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型美國非投資級債(高收益)

路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)

淨值日期2024/05/15

最新淨值5.59

較前日漲跌幅(%) 0.36%

立即申購

今年以來

1.11%

一周

0.18%

一個月

1.47%

三個月

1.34%

六個月

5.46%

一年

7.48%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/04/30
每單位配息金額	0.041076
年化配息率 (%)	8.84941
配息來自本金比例	34.23%

2024/03/28
每單位配息金額	0.043193
年化配息率 (%)	9.14138
配息來自本金比例	44.30%

2024/02/29
每單位配息金額	0.040304
年化配息率 (%)	8.56014
配息來自本金比例	46.37%

2024/01/31
每單位配息金額	0.043374
年化配息率 (%)	9.14742
配息來自本金比例	51.25%

2023/12/29
每單位配息金額	0.043885
年化配息率 (%)	9.17456
配息來自本金比例	0%

2023/11/30
每單位配息金額	0.036836
年化配息率 (%)	7.89
配息來自本金比例	0%

2023/10/31
每單位配息金額	0.036851
年化配息率 (%)	8.16
配息來自本金比例	0%

2023/09/29
每單位配息金額	0.03905
年化配息率 (%)	8.44
配息來自本金比例	0%

2023/08/31
每單位配息金額	0.040211
年化配息率 (%)	8.51
配息來自本金比例	0%

2023/07/31
每單位配息金額	0.032727
年化配息率 (%)	6.9
配息來自本金比例	0%

2023/06/30
每單位配息金額	0.033645
年化配息率 (%)	7.13
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型美國非投資級債(高收益)

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A (Mdis)股-H1

淨值日期2024/05/15

最新淨值7.25

較前日漲跌幅(%) 0.28%

今年以來

1.83%

一周

0.28%

一個月

1.56%

三個月

1.80%

六個月

7.06%

一年

9.31%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/05/07
每單位配息金額	0.052
年化配息率 (%)	8.56
配息來自本金比例	N/A

2024/04/05
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	6.26
配息來自本金比例	0%

2024/03/07
每單位配息金額	0.04
年化配息率 (%)	6.55
配息來自本金比例	0%

2024/02/07
每單位配息金額	0.042
年化配息率 (%)	6.9
配息來自本金比例	0%

2024/01/08
每單位配息金額	0.04
年化配息率 (%)	6.59
配息來自本金比例	0%

2023/12/07
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	6.53
配息來自本金比例	22.00%

2023/11/07
每單位配息金額	0.04
年化配息率 (%)	6.86
配息來自本金比例	22.00%

2023/10/06
每單位配息金額	0.041
年化配息率 (%)	7.11
配息來自本金比例	24.00%

2023/09/07
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	6.57
配息來自本金比例	22.00%

2023/08/07
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	6.55
配息來自本金比例	22.00%

2023/07/07
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	6.6
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型美國非投資級債(高收益)

瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

淨值日期2024/05/15

最新淨值5.296

較前日漲跌幅(%) 0.04%

立即申購

今年以來

1.25%

一周

-0.17%

一個月

1.10%

三個月

1.04%

六個月

5.83%

一年

8.96%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/04/30
每單位配息金額	0.0347541
年化配息率 (%)	7.89
配息來自本金比例	0%

2024/03/28
每單位配息金額	0.0373079
年化配息率 (%)	8.34
配息來自本金比例	100.00%

2024/02/29
每單位配息金額	0.0340374
年化配息率 (%)	7.61
配息來自本金比例	0%

2024/01/31
每單位配息金額	0.0366321
年化配息率 (%)	8.15
配息來自本金比例	0%

2023/12/29
每單位配息金額	0.0358157
年化配息率 (%)	7.95
配息來自本金比例	0%

2023/11/30
每單位配息金額	0.0312926
年化配息率 (%)	7.12
配息來自本金比例	0%

2023/10/31
每單位配息金額	0.0353969
年化配息率 (%)	8.36
配息來自本金比例	0%

2023/09/29
每單位配息金額	0.0362412
年化配息率 (%)	8.37
配息來自本金比例	2.27%

2023/08/31
每單位配息金額	0.0368507
年化配息率 (%)	8.34
配息來自本金比例	3.17%

2023/07/31
每單位配息金額	0.0336488
年化配息率 (%)	7.6
配息來自本金比例	1.66%

2023/06/30
每單位配息金額	0.0356865
年化配息率 (%)	8.13
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型平衡型配息基金

聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別

淨值日期2024/05/15

最新淨值8.22

較前日漲跌幅(%) 0.74%

立即申購

今年以來

4.06%

一周

1.36%

一個月

3.15%

三個月

2.77%

六個月

9.73%

一年

12.47%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/04/29
每單位配息金額	0.0511
年化配息率 (%)	7.61
配息來自本金比例	N/A

2024/03/27
每單位配息金額	0.0511
年化配息率 (%)	7.39
配息來自本金比例	N/A

2024/02/28
每單位配息金額	0.0511
年化配息率 (%)	7.51
配息來自本金比例	73.00%

2024/01/30
每單位配息金額	0.0511
年化配息率 (%)	7.51
配息來自本金比例	74.00%

2023/12/28
每單位配息金額	0.0511
年化配息率 (%)	7.51
配息來自本金比例	74.00%

2023/11/29
每單位配息金額	0.0511
年化配息率 (%)	7.75
配息來自本金比例	69.00%

2023/10/30
每單位配息金額	0.0511
年化配息率 (%)	8.18
配息來自本金比例	71.00%

2023/09/28
每單位配息金額	0.0528
年化配息率 (%)	8.24
配息來自本金比例	69.00%

2023/08/30
每單位配息金額	0.0528
年化配息率 (%)	7.99
配息來自本金比例	62.00%

2023/07/28
每單位配息金額	0.0528
年化配息率 (%)	7.87
配息來自本金比例	76.00%

2023/06/29
每單位配息金額	0.051
年化配息率 (%)	7.72
配息來自本金比例	71.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型平衡型配息基金

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)

淨值日期2024/05/15

最新淨值7.5723

較前日漲跌幅(%) -0.25%

立即申購

今年以來

2.84%

一周

0.61%

一個月

0.73%

三個月

1.54%

六個月

8.49%

一年

13.55%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/05/14
每單位配息金額	0.045
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2024/04/12
每單位配息金額	0.045
年化配息率 (%)	7.09
配息來自本金比例	81.00%

2024/03/14
每單位配息金額	0.045
年化配息率 (%)	7.04
配息來自本金比例	77.00%

2024/02/14
每單位配息金額	0.045
年化配息率 (%)	7.1
配息來自本金比例	83.00%

2024/01/12
每單位配息金額	0.045
年化配息率 (%)	7.16
配息來自本金比例	77.00%

2023/12/14
每單位配息金額	0.045
年化配息率 (%)	7.16
配息來自本金比例	79.00%

2023/11/14
每單位配息金額	0.045
年化配息率 (%)	7.45
配息來自本金比例	81.00%

2023/10/13
每單位配息金額	0.045
年化配息率 (%)	7.53
配息來自本金比例	80.00%

2023/09/14
每單位配息金額	0.045
年化配息率 (%)	7.31
配息來自本金比例	75.00%

2023/08/14
每單位配息金額	0.045
年化配息率 (%)	7.27
配息來自本金比例	88.00%

2023/07/14
每單位配息金額	0.045
年化配息率 (%)	7.11
配息來自本金比例	89.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型新興市場美元債

聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

淨值日期2024/05/15

最新淨值8.16

較前日漲跌幅(%) 0.87%

立即申購

今年以來

2.51%

一周

1.12%

一個月

2.83%

三個月

3.59%

六個月

10.31%

一年

11.39%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/04/29
每單位配息金額	0.0451
年化配息率 (%)	6.74
配息來自本金比例	N/A

2024/03/27
每單位配息金額	0.0451
年化配息率 (%)	6.59
配息來自本金比例	N/A

2024/02/28
每單位配息金額	0.0451
年化配息率 (%)	6.7
配息來自本金比例	4.00%

2024/01/30
每單位配息金額	0.0451
年化配息率 (%)	6.71
配息來自本金比例	0%

2023/12/28
每單位配息金額	0.0451
年化配息率 (%)	6.62
配息來自本金比例	9.00%

2023/11/29
每單位配息金額	0.0451
年化配息率 (%)	6.88
配息來自本金比例	18.00%

2023/10/30
每單位配息金額	0.0451
年化配息率 (%)	7.23
配息來自本金比例	2.00%

2023/09/28
每單位配息金額	0.0467
年化配息率 (%)	7.39
配息來自本金比例	0%

2023/08/30
每單位配息金額	0.0467
年化配息率 (%)	7.1
配息來自本金比例	4.00%

2023/07/28
每單位配息金額	0.0467
年化配息率 (%)	6.96
配息來自本金比例	20.00%

2023/06/29
每單位配息金額	0.0454
年化配息率 (%)	6.86
配息來自本金比例	32.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型複合債

聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

淨值日期2024/05/15

最新淨值9.01

較前日漲跌幅(%) 0.67%

立即申購

今年以來

-0.79%

一周

0.78%

一個月

2.02%

三個月

0.64%

六個月

4.79%

一年

3.30%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/04/29
每單位配息金額	0.0489
年化配息率 (%)	6.59
配息來自本金比例	N/A

2024/03/27
每單位配息金額	0.0489
年化配息率 (%)	6.43
配息來自本金比例	N/A

2024/02/28
每單位配息金額	0.0489
年化配息率 (%)	6.46
配息來自本金比例	25.00%

2024/01/30
每單位配息金額	0.0489
年化配息率 (%)	6.36
配息來自本金比例	22.00%

2023/12/28
每單位配息金額	0.0489
年化配息率 (%)	6.31
配息來自本金比例	18.00%

2023/11/29
每單位配息金額	0.0489
年化配息率 (%)	6.48
配息來自本金比例	27.00%

2023/10/30
每單位配息金額	0.0489
年化配息率 (%)	6.74
配息來自本金比例	21.00%

2023/09/28
每單位配息金額	0.0507
年化配息率 (%)	6.86
配息來自本金比例	22.00%

2023/08/30
每單位配息金額	0.0507
年化配息率 (%)	6.67
配息來自本金比例	17.00%

2023/07/28
每單位配息金額	0.0507
年化配息率 (%)	6.61
配息來自本金比例	25.00%

2023/06/29
每單位配息金額	0.0481
年化配息率 (%)	6.29
配息來自本金比例	19.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型股票型配息基金

貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

淨值日期2024/05/15

最新淨值8.16

較前日漲跌幅(%) 0.49%

立即申購

今年以來

7.96%

一周

1.49%

一個月

2.90%

三個月

5.50%

六個月

12.89%

一年

15.02%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/04/29
每單位配息金額	0.0395
年化配息率 (%)	5.96977
配息來自本金比例	N/A

2024/03/27
每單位配息金額	0.0395
年化配息率 (%)	5.81595
配息來自本金比例	0%

2024/02/28
每單位配息金額	0.0395
年化配息率 (%)	5.95477
配息來自本金比例	0%

2024/01/30
每單位配息金額	0.0395
年化配息率 (%)	6.03822
配息來自本金比例	0%

2023/12/28
每單位配息金額	0.0395
年化配息率 (%)	6.12
配息來自本金比例	0%

2023/11/29
每單位配息金額	0.0395
年化配息率 (%)	6.29
配息來自本金比例	0%

2023/10/30
每單位配息金額	0.042
年化配息率 (%)	7.09
配息來自本金比例	0%

2023/09/28
每單位配息金額	0.042
年化配息率 (%)	6.93
配息來自本金比例	0%

2023/08/30
每單位配息金額	0.042
年化配息率 (%)	6.66
配息來自本金比例	0%

2023/07/28
每單位配息金額	0.0405
年化配息率 (%)	6.28
配息來自本金比例	0%

2023/06/29
每單位配息金額	0.0405
年化配息率 (%)	6.41
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型投資級債

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1

淨值日期2024/05/15

最新淨值6.03

較前日漲跌幅(%) 1.17%

立即申購

今年以來

-6.41%

一周

1.34%

一個月

2.18%

三個月

-1.94%

六個月

0.34%

一年

-6.15%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/05/07
每單位配息金額	0.029
年化配息率 (%)	5.78
配息來自本金比例	N/A

2024/04/05
每單位配息金額	0.026
年化配息率 (%)	5.07
配息來自本金比例	27.00%

2024/03/07
每單位配息金額	0.025
年化配息率 (%)	4.75
配息來自本金比例	25.00%

2024/02/07
每單位配息金額	0.026
年化配息率 (%)	4.95
配息來自本金比例	33.00%

2024/01/08
每單位配息金額	0.025
年化配息率 (%)	4.66
配息來自本金比例	0%

2023/12/07
每單位配息金額	0.023
年化配息率 (%)	4.34
配息來自本金比例	28.00%

2023/11/07
每單位配息金額	0.025
年化配息率 (%)	4.89
配息來自本金比例	32.00%

2023/10/06
每單位配息金額	0.025
年化配息率 (%)	4.98
配息來自本金比例	28.00%

2023/09/07
每單位配息金額	0.028
年化配息率 (%)	5.32
配息來自本金比例	30.00%

2023/08/07
每單位配息金額	0.024
年化配息率 (%)	4.38
配息來自本金比例	31.00%

2023/07/07
每單位配息金額	0.022
年化配息率 (%)	4.02
配息來自本金比例	28.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型新興市場本地貨幣債

摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

淨值日期2024/05/14

最新淨值3.99

較前日漲跌幅(%) 0.00%

立即申購

今年以來

-3.96%

一周

0.23%

一個月

0.98%

三個月

-0.58%

六個月

1.48%

一年

0.59%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/05/07
每單位配息金額	0.019
年化配息率 (%)	5.7
配息來自本金比例	N/A

2024/04/08
每單位配息金額	0.019
年化配息率 (%)	5.61576
配息來自本金比例	0%

2024/03/07
每單位配息金額	0.019
年化配息率 (%)	5.52
配息來自本金比例	0%

2024/02/07
每單位配息金額	0.019
年化配息率 (%)	5.52
配息來自本金比例	0%

2024/01/08
每單位配息金額	0.017
年化配息率 (%)	4.87
配息來自本金比例	0%

2023/12/07
每單位配息金額	0.018
年化配息率 (%)	5.23
配息來自本金比例	0%

2023/11/07
每單位配息金額	0.017
年化配息率 (%)	5.06
配息來自本金比例	0%

2023/10/10
每單位配息金額	0.018
年化配息率 (%)	5.52
配息來自本金比例	0%

2023/09/07
每單位配息金額	0.017
年化配息率 (%)	5.04
配息來自本金比例	0%

2023/08/07
每單位配息金額	0.018
年化配息率 (%)	5.13
配息來自本金比例	0%

2023/07/07
每單位配息金額	0.017
年化配息率 (%)	4.89
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型美國非投資級債(高收益)

貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

淨值日期2024/05/15

最新淨值7.8

較前日漲跌幅(%) 0.13%

立即申購

今年以來

1.38%

一周

-0.26%

一個月

0.96%

三個月

1.47%

六個月

5.92%

一年

8.26%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/04/29
每單位配息金額	0.0345
年化配息率 (%)	5.32819
配息來自本金比例	N/A

2024/03/27
每單位配息金額	0.0345
年化配息率 (%)	5.26718
配息來自本金比例	0%

2024/02/28
每單位配息金額	0.0345
年化配息率 (%)	5.29412
配息來自本金比例	0%

2024/01/30
每單位配息金額	0.0335
年化配息率 (%)	5.12755
配息來自本金比例	0%

2023/12/28
每單位配息金額	0.0335
年化配息率 (%)	5.11
配息來自本金比例	0%

2023/11/29
每單位配息金額	0.0335
年化配息率 (%)	5.27
配息來自本金比例	0%

2023/10/30
每單位配息金額	0.0305
年化配息率 (%)	4.99
配息來自本金比例	0%

2023/09/28
每單位配息金額	0.0305
年化配息率 (%)	4.9
配息來自本金比例	0%

2023/08/30
每單位配息金額	0.0305
年化配息率 (%)	4.8
配息來自本金比例	0%

2023/07/28
每單位配息金額	0.0275
年化配息率 (%)	4.32
配息來自本金比例	0%

2023/06/29
每單位配息金額	0.0275
年化配息率 (%)	4.35
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型全球非投資級債(高收益)

貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

淨值日期2024/05/15

最新淨值5.67

較前日漲跌幅(%) 0.18%

立即申購

今年以來

1.89%

一周

0.18%

一個月

0.97%

三個月

1.48%

六個月

6.28%

一年

8.76%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/04/29
每單位配息金額	0.0245
年化配息率 (%)	5.20354
配息來自本金比例	N/A

2024/03/27
每單位配息金額	0.0245
年化配息率 (%)	5.14886
配息來自本金比例	0%

2024/02/28
每單位配息金額	0.0245
年化配息率 (%)	5.17606
配息來自本金比例	0%

2024/01/30
每單位配息金額	0.0225
年化配息率 (%)	4.73684
配息來自本金比例	0%

2023/12/28
每單位配息金額	0.0225
年化配息率 (%)	4.75
配息來自本金比例	0%

2023/11/29
每單位配息金額	0.0225
年化配息率 (%)	4.88
配息來自本金比例	0%

2023/10/30
每單位配息金額	0.0205
年化配息率 (%)	4.61
配息來自本金比例	0%

2023/09/28
每單位配息金額	0.0205
年化配息率 (%)	4.54
配息來自本金比例	0%

2023/08/30
每單位配息金額	0.0205
年化配息率 (%)	4.47
配息來自本金比例	0%

2023/07/28
每單位配息金額	0.018
年化配息率 (%)	3.91
配息來自本金比例	0%

2023/06/29
每單位配息金額	0.018
年化配息率 (%)	3.94
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型全球非投資級債(高收益)

摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(澳幣對沖)-A股(利率入息)

淨值日期2024/05/14

最新淨值6.85

較前日漲跌幅(%) -0.15%

立即申購

今年以來

1.09%

一周

-0.17%

一個月

0.70%

三個月

1.49%

六個月

5.78%

一年

7.64%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/05/07
每單位配息金額	0.028
年化配息率 (%)	4.87663
配息來自本金比例	N/A

2024/04/08
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	4.70247
配息來自本金比例	0%

2024/03/07
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	4.69
配息來自本金比例	0%

2024/02/07
每單位配息金額	0.026
年化配息率 (%)	4.55
配息來自本金比例	0%

2024/01/08
每單位配息金額	0.026
年化配息率 (%)	4.56
配息來自本金比例	0%

2023/12/07
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	4.8
配息來自本金比例	0%

2023/11/07
每單位配息金額	0.026
年化配息率 (%)	4.71
配息來自本金比例	0%

2023/10/10
每單位配息金額	0.026
年化配息率 (%)	4.74
配息來自本金比例	0%

2023/09/07
每單位配息金額	0.026
年化配息率 (%)	4.66
配息來自本金比例	0%

2023/08/07
每單位配息金額	0.026
年化配息率 (%)	4.66
配息來自本金比例	0%

2023/07/07
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	4.87
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型新興市場美元債

摩根基金-JPM新興市場債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

淨值日期2024/05/14

最新淨值5.25

較前日漲跌幅(%) 0.00%

立即申購

今年以來

1.02%

一周

-0.02%

一個月

0.55%

三個月

3.25%

六個月

9.45%

一年

7.50%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/05/07
每單位配息金額	0.019
年化配息率 (%)	4.32638
配息來自本金比例	N/A

2024/04/08
每單位配息金額	0.019
年化配息率 (%)	4.30189
配息來自本金比例	0%

2024/03/07
每單位配息金額	0.019
年化配息率 (%)	4.31
配息來自本金比例	0%

2024/02/07
每單位配息金額	0.019
年化配息率 (%)	4.38
配息來自本金比例	0%

2024/01/08
每單位配息金額	0.017
年化配息率 (%)	3.95
配息來自本金比例	0%

2023/12/07
每單位配息金額	0.018
年化配息率 (%)	4.2
配息來自本金比例	0%

2023/11/07
每單位配息金額	0.017
年化配息率 (%)	4.15
配息來自本金比例	0%

2023/10/10
每單位配息金額	0.017
年化配息率 (%)	4.25
配息來自本金比例	0%

2023/09/07
每單位配息金額	0.016
年化配息率 (%)	3.83
配息來自本金比例	0%

2023/08/07
每單位配息金額	0.017
年化配息率 (%)	3.98
配息來自本金比例	0%

2023/07/07
每單位配息金額	0.017
年化配息率 (%)	4.04
配息來自本金比例	0%