基金配息率排行 - 人民幣配息基金`2024-05-17更新`

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型全球非投資級債(高收益)

聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(人民幣)（原聯博-全球高收益債券基金）

淨值日期2024/05/15

最新淨值7.96

較前日漲跌幅(%) 0.51%

立即申購

今年以來

1.14%

一周

0.51%

一個月

1.82%

三個月

1.36%

六個月

6.43%

一年

8.29%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/04/29
每單位配息金額	0.0525
年化配息率 (%)	7.96
配息來自本金比例	N/A

2024/03/27
每單位配息金額	0.0525
年化配息率 (%)	7.83
配息來自本金比例	0%

2024/02/27
每單位配息金額	0.0525
年化配息率 (%)	7.85
配息來自本金比例	0%

2024/01/30
每單位配息金額	0.0525
年化配息率 (%)	7.8
配息來自本金比例	0%

2023/12/28
每單位配息金額	0.0525
年化配息率 (%)	7.74
配息來自本金比例	0%

2023/11/29
每單位配息金額	0.0525
年化配息率 (%)	7.95
配息來自本金比例	0%

2023/10/30
每單位配息金額	0.0525
年化配息率 (%)	8.27
配息來自本金比例	0%

2023/09/27
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	8.48
配息來自本金比例	0%

2023/08/30
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	8.29
配息來自本金比例	0%

2023/07/28
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	8.21
配息來自本金比例	0%

2023/06/29
每單位配息金額	0.0568
年化配息率 (%)	8.54
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型全球非投資級債(高收益)

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣)

淨值日期2024/05/15

最新淨值6.5713

較前日漲跌幅(%) 0.24%

今年以來

0.80%

一周

0.16%

一個月

1.20%

三個月

0.71%

六個月

5.14%

一年

7.50%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/04/30
每單位配息金額	0.0433
年化配息率 (%)	7.93
配息來自本金比例	N/A

2024/03/28
每單位配息金額	0.0433
年化配息率 (%)	7.79
配息來自本金比例	46.35%

2024/02/29
每單位配息金額	0.0433
年化配息率 (%)	7.79
配息來自本金比例	50.80%

2024/01/31
每單位配息金額	0.0433
年化配息率 (%)	7.75
配息來自本金比例	47.74%

2023/12/29
每單位配息金額	0.0433
年化配息率 (%)	7.71
配息來自本金比例	48.38%

2023/11/30
每單位配息金額	0.0433
年化配息率 (%)	7.9
配息來自本金比例	48.39%

2023/10/31
每單位配息金額	0.0433
年化配息率 (%)	8.15
配息來自本金比例	45.55%

2023/09/28
每單位配息金額	0.0433
年化配息率 (%)	8.02
配息來自本金比例	48.86%

2023/08/31
每單位配息金額	0.0433
年化配息率 (%)	7.85
配息來自本金比例	45.65%

2023/07/31
每單位配息金額	0.0433
年化配息率 (%)	7.78
配息來自本金比例	47.43%

2023/06/30
每單位配息金額	0.0433
年化配息率 (%)	7.83
配息來自本金比例	47.76%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

野村亞太複合非投資等級債基金-月配類型人民幣計價

淨值日期2024/05/15

最新淨值4.9167

較前日漲跌幅(%) -0.09%

立即申購

今年以來

12.31%

一周

1.18%

一個月

0.82%

三個月

3.54%

六個月

15.52%

一年

20.53%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/05/07
每單位配息金額	0.032
年化配息率 (%)	7.8
配息來自本金比例	N/A

2024/04/08
每單位配息金額	0.032
年化配息率 (%)	7.79
配息來自本金比例	0%

2024/03/06
每單位配息金額	0.032
年化配息率 (%)	7.79
配息來自本金比例	0%

2024/02/06
每單位配息金額	0.032
年化配息率 (%)	7.97
配息來自本金比例	0%

2024/01/05
每單位配息金額	0.032
年化配息率 (%)	8.32
配息來自本金比例	0%

2023/12/06
每單位配息金額	0.032
年化配息率 (%)	8.56
配息來自本金比例	0%

2023/11/06
每單位配息金額	0.032
年化配息率 (%)	8.64
配息來自本金比例	0%

2023/10/05
每單位配息金額	0.032
年化配息率 (%)	8.69
配息來自本金比例	0%

2023/09/06
每單位配息金額	0.032
年化配息率 (%)	8.66
配息來自本金比例	0%

2023/08/07
每單位配息金額	0.032
年化配息率 (%)	8.51
配息來自本金比例	0%

2023/07/06
每單位配息金額	0.032
年化配息率 (%)	8.52
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

富邦中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)

淨值日期2024/05/14

最新淨值3.8228

較前日漲跌幅(%) 0.14%

今年以來

6.34%

一周

0.62%

一個月

1.26%

三個月

3.38%

六個月

11.70%

一年

2.01%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/05/08
每單位配息金額	0.02
年化配息率 (%)	6.28
配息來自本金比例	N/A

2024/04/08
每單位配息金額	0.0195
年化配息率 (%)	6.13
配息來自本金比例	0%

2024/03/08
每單位配息金額	0.0185
年化配息率 (%)	5.8
配息來自本金比例	0%

2024/02/07
每單位配息金額	0.0185
年化配息率 (%)	5.88
配息來自本金比例	0%

2024/01/08
每單位配息金額	0.0182
年化配息率 (%)	5.91
配息來自本金比例	0%

2023/12/08
每單位配息金額	0.018
年化配息率 (%)	5.96
配息來自本金比例	0%

2023/11/08
每單位配息金額	0.02
年化配息率 (%)	6.78
配息來自本金比例	0%

2023/10/11
每單位配息金額	0.0215
年化配息率 (%)	7.59
配息來自本金比例	0%

2023/09/11
每單位配息金額	0.0215
年化配息率 (%)	7.07
配息來自本金比例	0%

2023/08/08
每單位配息金額	0.0215
年化配息率 (%)	6.86
配息來自本金比例	0%

2023/07/10
每單位配息金額	0.0235
年化配息率 (%)	7.37
配息來自本金比例	28.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型平衡型配息基金

野村多元收益多重資產基金-月配類型人民幣計價

淨值日期2024/05/15

最新淨值6.8522

較前日漲跌幅(%) 0.90%

立即申購

今年以來

5.75%

一周

2.29%

一個月

3.60%

三個月

2.86%

六個月

11.76%

一年

15.16%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/05/07
每單位配息金額	0.0325
年化配息率 (%)	5.75
配息來自本金比例	N/A

2024/04/08
每單位配息金額	0.0325
年化配息率 (%)	5.7
配息來自本金比例	82.54%

2024/03/06
每單位配息金額	0.0325
年化配息率 (%)	5.72
配息來自本金比例	85.22%

2024/02/15
每單位配息金額	0.0325
年化配息率 (%)	5.74
配息來自本金比例	100.00%

2024/01/05
每單位配息金額	0.0325
年化配息率 (%)	5.99
配息來自本金比例	64.58%

2023/12/06
每單位配息金額	0.0325
年化配息率 (%)	6.08
配息來自本金比例	100.00%

2023/11/06
每單位配息金額	0.0325
年化配息率 (%)	6.3
配息來自本金比例	92.17%

2023/10/05
每單位配息金額	0.0325
年化配息率 (%)	6.36
配息來自本金比例	78.11%

2023/09/07
每單位配息金額	0.0325
年化配息率 (%)	6.08
配息來自本金比例	90.93%

2023/08/07
每單位配息金額	0.0325
年化配息率 (%)	5.93
配息來自本金比例	93.96%

2023/07/07
每單位配息金額	0.0325
年化配息率 (%)	5.98
配息來自本金比例	83.11%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型平衡型配息基金

野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價

淨值日期2024/05/15

最新淨值5.6458

較前日漲跌幅(%) 0.04%

立即申購

今年以來

9.05%

一周

1.14%

一個月

3.26%

三個月

5.92%

六個月

15.94%

一年

15.80%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/05/07
每單位配息金額	0.026
年化配息率 (%)	5.56
配息來自本金比例	N/A

2024/04/08
每單位配息金額	0.026
年化配息率 (%)	5.63
配息來自本金比例	100.00%

2024/03/06
每單位配息金額	0.026
年化配息率 (%)	5.66
配息來自本金比例	100.00%

2024/02/15
每單位配息金額	0.026
年化配息率 (%)	5.74
配息來自本金比例	100.00%

2024/01/05
每單位配息金額	0.026
年化配息率 (%)	6.05
配息來自本金比例	100.00%

2023/12/06
每單位配息金額	0.028
年化配息率 (%)	6.63
配息來自本金比例	100.00%

2023/11/06
每單位配息金額	0.028
年化配息率 (%)	6.81
配息來自本金比例	100.00%

2023/10/05
每單位配息金額	0.028
年化配息率 (%)	6.64
配息來自本金比例	100.00%

2023/09/06
每單位配息金額	0.028
年化配息率 (%)	6.41
配息來自本金比例	100.00%

2023/08/07
每單位配息金額	0.028
年化配息率 (%)	6.36
配息來自本金比例	96.68%

2023/07/06
每單位配息金額	0.028
年化配息率 (%)	6.3
配息來自本金比例	85.11%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)

淨值日期2024/05/15

最新淨值6.014

較前日漲跌幅(%) 0.05%

今年以來

2.80%

一周

0.53%

一個月

1.05%

三個月

1.63%

六個月

5.94%

一年

0.07%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/05/06
每單位配息金額	0.026
年化配息率 (%)	5.19783
配息來自本金比例	N/A

2024/04/03
每單位配息金額	0.02
年化配息率 (%)	3.97654
配息來自本金比例	14.75%

2024/03/06
每單位配息金額	0.022
年化配息率 (%)	4.38
配息來自本金比例	21.95%

2024/02/06
每單位配息金額	0.019
年化配息率 (%)	3.8
配息來自本金比例	21.05%

2024/01/05
每單位配息金額	0.02
年化配息率 (%)	4.03
配息來自本金比例	35.43%

2023/12/06
每單位配息金額	0.021
年化配息率 (%)	4.28
配息來自本金比例	39.32%

2023/11/06
每單位配息金額	0.026
年化配息率 (%)	5.38
配息來自本金比例	40.38%

2023/10/06
每單位配息金額	0.025
年化配息率 (%)	5.2
配息來自本金比例	44.92%

2023/09/06
每單位配息金額	0.018
年化配息率 (%)	3.67
配息來自本金比例	0%

2023/08/04
每單位配息金額	0.018
年化配息率 (%)	3.56
配息來自本金比例	0%

2023/07/06
每單位配息金額	0.019
年化配息率 (%)	3.68
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)

淨值日期2023/12/25

最新淨值9.539999961853027

較前日漲跌幅(%) 0.21%

立即申購

今年以來

-2.64%

一周

0.00%

一個月

0.66%

三個月

1.07%

六個月

-2.90%

一年

-2.87%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2023/11/29
每單位配息金額	0.0327
年化配息率 (%)	4.09
配息來自本金比例	0%

2023/10/30
每單位配息金額	0.0327
年化配息率 (%)	4.19
配息來自本金比例	0%

2023/09/27
每單位配息金額	0.0355
年化配息率 (%)	4.48
配息來自本金比例	0%

2023/08/30
每單位配息金額	0.0355
年化配息率 (%)	4.41
配息來自本金比例	0%

2023/07/28
每單位配息金額	0.0355
年化配息率 (%)	4.3
配息來自本金比例	0%

2023/06/29
每單位配息金額	0.0375
年化配息率 (%)	4.51
配息來自本金比例	0%

2023/05/30
每單位配息金額	0.0433
年化配息率 (%)	5.19
配息來自本金比例	0%

2023/04/27
每單位配息金額	0.0433
年化配息率 (%)	5.1
配息來自本金比例	0%

2023/03/30
每單位配息金額	0.0466
年化配息率 (%)	5.47
配息來自本金比例	0%

2023/02/23
每單位配息金額	0.0526
年化配息率 (%)	6.14
配息來自本金比例	0%

2023/01/30
每單位配息金額	0.0526
年化配息率 (%)	5.98
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型新興市場本地貨幣債

復華新興市場非投資等級債券基金-人民幣配息

淨值日期2024/05/15

最新淨值8.83

較前日漲跌幅(%) 0.57%

今年以來

0.23%

一周

0.80%

一個月

2.02%

三個月

1.57%

六個月

6.73%

一年

5.61%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/05/06
每單位配息金額	0.0253
年化配息率 (%)	3.4618
配息來自本金比例	N/A

2024/04/03
每單位配息金額	0.0259
年化配息率 (%)	3.51584
配息來自本金比例	0%

2024/03/05
每單位配息金額	0.0257
年化配息率 (%)	3.49264
配息來自本金比例	0%

2024/02/05
每單位配息金額	0.0258
年化配息率 (%)	3.53022
配息來自本金比例	0%

2024/01/04
每單位配息金額	0.0261
年化配息率 (%)	3.56
配息來自本金比例	0%

2023/12/05
每單位配息金額	0.0251
年化配息率 (%)	3.47
配息來自本金比例	0%

2023/11/03
每單位配息金額	0.024
年化配息率 (%)	3.42
配息來自本金比例	0%

2023/10/04
每單位配息金額	0.0245
年化配息率 (%)	3.56
配息來自本金比例	0%

2023/09/06
每單位配息金額	0.0252
年化配息率 (%)	3.54
配息來自本金比例	0%

2023/08/04
每單位配息金額	0.026
年化配息率 (%)	3.55
配息來自本金比例	0%

2023/07/06
每單位配息金額	0.0254
年化配息率 (%)	3.52
配息來自本金比例	0%