基金配息率排行 - 美金配息基金`2024-05-17更新`

基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型新興市場美元債

鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)

淨值日期2024/05/15

最新淨值23.74

較前日漲跌幅(%) 0.51%

立即申購

今年以來

3.06%

一周

0.81%

一個月

1.95%

三個月

4.13%

六個月

10.00%

一年

13.57%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/04/30
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	17.9975
配息來自本金比例	N/A

2024/03/28
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	17.53
配息來自本金比例	37.74%

2024/02/29
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	17.68
配息來自本金比例	56.03%

2024/01/31
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	17.52
配息來自本金比例	51.74%

2023/12/29
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	17.16
配息來自本金比例	63.54%

2023/11/30
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	17.59
配息來自本金比例	65.34%

2023/10/31
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	18.23
配息來自本金比例	55.51%

2023/09/29
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	17.94
配息來自本金比例	47.19%

2023/08/31
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	17.28
配息來自本金比例	52.08%

2023/07/31
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	16.82
配息來自本金比例	53.67%

2023/06/30
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	16.92
配息來自本金比例	61.33%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型新興市場美元債

高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2024/05/15

最新淨值46.51

較前日漲跌幅(%) 0.74%

立即申購

今年以來

2.09%

一周

0.93%

一個月

2.51%

三個月

3.25%

六個月

10.04%

一年

11.47%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/05/01
每單位配息金額	0.68
年化配息率 (%)	17.72
配息來自本金比例	N/A

2024/04/02
每單位配息金額	0.68
年化配息率 (%)	17.22
配息來自本金比例	N/A

2024/03/01
每單位配息金額	0.68
年化配息率 (%)	17.14
配息來自本金比例	N/A

2024/02/01
每單位配息金額	0.68
年化配息率 (%)	17
配息來自本金比例	83.16%

2024/01/02
每單位配息金額	0.68
年化配息率 (%)	16.75
配息來自本金比例	79.92%

2023/12/01
每單位配息金額	0.68
年化配息率 (%)	17.12
配息來自本金比例	53.19%

2023/11/01
每單位配息金額	0.68
年化配息率 (%)	17.83
配息來自本金比例	75.77%

2023/10/02
每單位配息金額	0.68
年化配息率 (%)	17.57
配息來自本金比例	79.27%

2023/09/01
每單位配息金額	0.68
年化配息率 (%)	16.76
配息來自本金比例	77.06%

2023/08/01
每單位配息金額	0.68
年化配息率 (%)	16.27
配息來自本金比例	77.61%

2023/07/03
每單位配息金額	0.68
年化配息率 (%)	16.36
配息來自本金比例	77.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型全球非投資級債(高收益)

高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)

淨值日期2024/05/15

最新淨值125.89

較前日漲跌幅(%) 0.33%

立即申購

今年以來

1.16%

一周

-0.29%

一個月

1.38%

三個月

1.12%

六個月

5.81%

一年

8.62%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/05/01
每單位配息金額	1.54
年化配息率 (%)	14.65
配息來自本金比例	N/A

2024/04/02
每單位配息金額	1.54
年化配息率 (%)	14.43
配息來自本金比例	N/A

2024/03/01
每單位配息金額	1.54
年化配息率 (%)	14.28
配息來自本金比例	N/A

2024/02/01
每單位配息金額	1.54
年化配息率 (%)	14.11
配息來自本金比例	77.77%

2024/01/02
每單位配息金額	1.54
年化配息率 (%)	13.96
配息來自本金比例	75.02%

2023/12/01
每單位配息金額	1.54
年化配息率 (%)	14.22
配息來自本金比例	45.57%

2023/11/01
每單位配息金額	1.54
年化配息率 (%)	14.58
配息來自本金比例	72.86%

2023/10/02
每單位配息金額	1.54
年化配息率 (%)	14.32
配息來自本金比例	84.43%

2023/09/01
每單位配息金額	1.54
年化配息率 (%)	14.02
配息來自本金比例	78.99%

2023/08/01
每單位配息金額	1.54
年化配息率 (%)	13.92
配息來自本金比例	73.37%

2023/07/03
每單位配息金額	1.54
年化配息率 (%)	13.89
配息來自本金比例	70.96%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

瀚亞投資－亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)

淨值日期2024/05/15

最新淨值4.219

較前日漲跌幅(%) 0.05%

立即申購

今年以來

7.63%

一周

0.36%

一個月

0.80%

三個月

3.78%

六個月

13.15%

一年

10.01%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/04/30
每單位配息金額	0.0373078
年化配息率 (%)	10.67
配息來自本金比例	23.93%

2024/03/28
每單位配息金額	0.0394848
年化配息率 (%)	11.09
配息來自本金比例	73.07%

2024/02/29
每單位配息金額	0.0354339
年化配息率 (%)	10.04
配息來自本金比例	54.91%

2024/01/31
每單位配息金額	0.0359596
年化配息率 (%)	10.27
配息來自本金比例	18.61%

2023/12/29
每單位配息金額	0.0376144
年化配息率 (%)	11.01
配息來自本金比例	15.66%

2023/11/30
每單位配息金額	0.0328576
年化配息率 (%)	9.75
配息來自本金比例	7.54%

2023/10/31
每單位配息金額	0.0356532
年化配息率 (%)	11.07
配息來自本金比例	15.34%

2023/09/29
每單位配息金額	0.0358449
年化配息率 (%)	10.93
配息來自本金比例	5.86%

2023/08/31
每單位配息金額	0.0375614
年化配息率 (%)	11.39
配息來自本金比例	100.00%

2023/07/31
每單位配息金額	0.0358299
年化配息率 (%)	10.41
配息來自本金比例	0%

2023/06/30
每單位配息金額	0.038839
年化配息率 (%)	10.95
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型新興市場本地貨幣債

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股

淨值日期2024/05/15

最新淨值4.17

較前日漲跌幅(%) 0.48%

立即申購

今年以來

5.21%

一周

0.72%

一個月

3.12%

三個月

4.10%

六個月

12.26%

一年

15.51%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/05/07
每單位配息金額	0.037
年化配息率 (%)	10.6
配息來自本金比例	N/A

2024/04/05
每單位配息金額	0.029
年化配息率 (%)	8.21
配息來自本金比例	21.00%

2024/03/07
每單位配息金額	0.032
年化配息率 (%)	9.04
配息來自本金比例	17.00%

2024/02/07
每單位配息金額	0.029
年化配息率 (%)	8.47
配息來自本金比例	23.00%

2024/01/08
每單位配息金額	0.024
年化配息率 (%)	7.08
配息來自本金比例	26.00%

2023/12/07
每單位配息金額	0.029
年化配息率 (%)	8.72
配息來自本金比例	21.00%

2023/11/07
每單位配息金額	0.029
年化配息率 (%)	8.9
配息來自本金比例	20.00%

2023/10/06
每單位配息金額	0.028
年化配息率 (%)	9.01
配息來自本金比例	21.00%

2023/09/07
每單位配息金額	0.029
年化配息率 (%)	8.79
配息來自本金比例	19.00%

2023/08/07
每單位配息金額	0.026
年化配息率 (%)	7.74
配息來自本金比例	24.00%

2023/07/07
每單位配息金額	0.025
年化配息率 (%)	7.5
配息來自本金比例	16.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型平衡型配息基金

瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元月配

淨值日期2024/05/15

最新淨值8.34

較前日漲跌幅(%) 0.72%

今年以來

3.44%

一周

1.09%

一個月

2.21%

三個月

2.56%

六個月

9.54%

一年

10.91%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/04/30
每單位配息金額	0.07
年化配息率 (%)	10.24
配息來自本金比例	N/A

2024/03/28
每單位配息金額	0.07
年化配息率 (%)	9.93
配息來自本金比例	65.87%

2024/02/29
每單位配息金額	0.07
年化配息率 (%)	10.01
配息來自本金比例	100.00%

2024/01/31
每單位配息金額	0.07
年化配息率 (%)	10.07
配息來自本金比例	100.00%

2024/01/05
每單位配息金額	0.07
年化配息率 (%)	10.13
配息來自本金比例	100.00%

2023/12/06
每單位配息金額	0.07
年化配息率 (%)	10.27
配息來自本金比例	100.00%

2023/11/06
每單位配息金額	0.07
年化配息率 (%)	10.58
配息來自本金比例	100.00%

2023/10/05
每單位配息金額	0.07
年化配息率 (%)	10.69
配息來自本金比例	100.00%

2023/09/06
每單位配息金額	0.07
年化配息率 (%)	10.29
配息來自本金比例	100.00%

2023/08/07
每單位配息金額	0.07
年化配息率 (%)	10.1
配息來自本金比例	100.00%

2023/07/06
每單位配息金額	0.068749
年化配息率 (%)	10
配息來自本金比例	98.26%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型全球非投資級債(高收益)

聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元（原聯博-全球高收益債券基金）

淨值日期2024/05/15

最新淨值8.11

較前日漲跌幅(%) 0.37%

立即申購

今年以來

2.29%

一周

0.37%

一個月

1.73%

三個月

2.06%

六個月

8.11%

一年

12.29%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/04/29
每單位配息金額	0.0685
年化配息率 (%)	10.17
配息來自本金比例	N/A

2024/03/27
每單位配息金額	0.0685
年化配息率 (%)	9.99
配息來自本金比例	N/A

2024/02/28
每單位配息金額	0.0685
年化配息率 (%)	10.05
配息來自本金比例	49.00%

2024/01/30
每單位配息金額	0.0685
年化配息率 (%)	10
配息來自本金比例	35.00%

2023/12/28
每單位配息金額	0.0685
年化配息率 (%)	9.92
配息來自本金比例	35.00%

2023/11/29
每單位配息金額	0.0685
年化配息率 (%)	10.22
配息來自本金比例	42.00%

2023/10/30
每單位配息金額	0.0685
年化配息率 (%)	10.63
配息來自本金比例	39.00%

2023/09/28
每單位配息金額	0.0685
年化配息率 (%)	10.41
配息來自本金比例	36.00%

2023/08/30
每單位配息金額	0.0685
年化配息率 (%)	10.19
配息來自本金比例	39.00%

2023/07/28
每單位配息金額	0.0685
年化配息率 (%)	10.12
配息來自本金比例	41.00%

2023/06/29
每單位配息金額	0.0685
年化配息率 (%)	10.24
配息來自本金比例	45.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型美國非投資級債(高收益)

瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)

淨值日期2024/05/15

最新淨值5.433

較前日漲跌幅(%) 0.04%

立即申購

今年以來

1.70%

一周

-0.13%

一個月

1.20%

三個月

1.35%

六個月

6.52%

一年

10.45%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/04/30
每單位配息金額	0.0446967
年化配息率 (%)	9.88
配息來自本金比例	15.06%

2024/03/28
每單位配息金額	0.0478689
年化配息率 (%)	10.42
配息來自本金比例	81.87%

2024/02/29
每單位配息金額	0.0435792
年化配息率 (%)	9.48
配息來自本金比例	0%

2024/01/31
每單位配息金額	0.0452623
年化配息率 (%)	9.79
配息來自本金比例	19.10%

2023/12/29
每單位配息金額	0.0471432
年化配息率 (%)	10.16
配息來自本金比例	15.99%

2023/11/30
每單位配息金額	0.0415216
年化配息率 (%)	9.19
配息來自本金比例	14.17%

2023/10/31
每單位配息金額	0.0383555
年化配息率 (%)	8.81
配息來自本金比例	2.85%

2023/09/29
每單位配息金額	0.0390702
年化配息率 (%)	8.78
配息來自本金比例	7.53%

2023/08/31
每單位配息金額	0.0391857
年化配息率 (%)	8.63
配息來自本金比例	6.80%

2023/07/31
每單位配息金額	0.0363402
年化配息率 (%)	7.99
配息來自本金比例	8.01%

2023/06/30
每單位配息金額	0.0397195
年化配息率 (%)	8.82
配息來自本金比例	5.47%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型新興市場本地貨幣債

先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)

淨值日期2024/05/15

最新淨值3.7553

較前日漲跌幅(%) 0.19%

今年以來

5.50%

一周

0.30%

一個月

1.14%

三個月

4.43%

六個月

12.75%

一年

14.99%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/04/30
每單位配息金額	0.0306826
年化配息率 (%)	9.82524
配息來自本金比例	N/A

2024/03/28
每單位配息金額	0.0261838
年化配息率 (%)	8.29017
配息來自本金比例	21.27%

2024/02/29
每單位配息金額	0.0252822
年化配息率 (%)	8.15
配息來自本金比例	22.44%

2024/01/31
每單位配息金額	0.0251963
年化配息率 (%)	8.21
配息來自本金比例	25.88%

2023/12/29
每單位配息金額	0.0212652
年化配息率 (%)	6.92
配息來自本金比例	0%

2023/11/30
每單位配息金額	0.0241853
年化配息率 (%)	8.16
配息來自本金比例	23.79%

2023/10/31
每單位配息金額	0.0241987
年化配息率 (%)	8.53
配息來自本金比例	24.88%

2023/09/29
每單位配息金額	0.0251881
年化配息率 (%)	8.65
配息來自本金比例	22.21%

2023/08/31
每單位配息金額	0.024543
年化配息率 (%)	8.34
配息來自本金比例	25.22%

2023/07/31
每單位配息金額	0.0236562
年化配息率 (%)	7.84
配息來自本金比例	25.72%

2023/06/30
每單位配息金額	0.0215347
年化配息率 (%)	7.25
配息來自本金比例	25.65%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型新興市場美元債

高盛邊境市場債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2024/05/15

最新淨值166.8

較前日漲跌幅(%) 0.69%

立即申購

今年以來

5.33%

一周

0.90%

一個月

2.49%

三個月

5.22%

六個月

13.70%

一年

23.74%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/05/01
每單位配息金額	1.32
年化配息率 (%)	9.68
配息來自本金比例	N/A

2024/04/02
每單位配息金額	1.32
年化配息率 (%)	9.44
配息來自本金比例	N/A

2024/03/01
每單位配息金額	1.32
年化配息率 (%)	9.66
配息來自本金比例	N/A

2024/02/01
每單位配息金額	1.32
年化配息率 (%)	9.7
配息來自本金比例	56.09%

2024/01/02
每單位配息金額	1.32
年化配息率 (%)	9.65
配息來自本金比例	50.22%

2023/12/01
每單位配息金額	1.32
年化配息率 (%)	9.92
配息來自本金比例	0%

2023/11/01
每單位配息金額	1.32
年化配息率 (%)	10.39
配息來自本金比例	45.31%

2023/10/02
每單位配息金額	1.32
年化配息率 (%)	10.37
配息來自本金比例	50.44%

2023/09/01
每單位配息金額	1.32
年化配息率 (%)	10.08
配息來自本金比例	49.94%

2023/08/01
每單位配息金額	1.32
年化配息率 (%)	9.82
配息來自本金比例	52.62%

2023/07/03
每單位配息金額	1.32
年化配息率 (%)	10.05
配息來自本金比例	50.88%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型股票型配息基金

貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)

淨值日期2024/05/15

最新淨值14.52

較前日漲跌幅(%) 1.68%

立即申購

今年以來

13.98%

一周

2.18%

一個月

0.80%

三個月

3.35%

六個月

22.44%

一年

45.98%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/04/29
每單位配息金額	0.111
年化配息率 (%)	9.5279
配息來自本金比例	N/A

2024/03/27
每單位配息金額	0.111
年化配息率 (%)	9.07357
配息來自本金比例	0%

2024/02/28
每單位配息金額	0.111
年化配息率 (%)	9.21162
配息來自本金比例	0%

2024/01/30
每單位配息金額	0.0655
年化配息率 (%)	5.63845
配息來自本金比例	0%

2023/12/28
每單位配息金額	0.0655
年化配息率 (%)	5.97
配息來自本金比例	100.00%

2023/11/29
每單位配息金額	0.0655
年化配息率 (%)	6.21
配息來自本金比例	100.00%

2023/10/30
每單位配息金額	0.098
年化配息率 (%)	10.75
配息來自本金比例	78.56%

2023/09/28
每單位配息金額	0.098
年化配息率 (%)	10.4
配息來自本金比例	100.00%

2023/08/30
每單位配息金額	0.098
年化配息率 (%)	9.59
配息來自本金比例	100.00%

2023/07/28
每單位配息金額	0.0635
年化配息率 (%)	6.02
配息來自本金比例	100.00%

2023/06/29
每單位配息金額	0.0635
年化配息率 (%)	6.28
配息來自本金比例	100.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型平衡型配息基金

安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)

淨值日期2024/05/15

最新淨值8.6218

較前日漲跌幅(%) -0.44%

立即申購

今年以來

3.29%

一周

0.65%

一個月

0.84%

三個月

1.82%

六個月

9.18%

一年

15.36%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/05/14
每單位配息金額	0.069
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2024/04/12
每單位配息金額	0.069
年化配息率 (%)	9.51
配息來自本金比例	80.00%

2024/03/14
每單位配息金額	0.07
年化配息率 (%)	9.57
配息來自本金比例	79.00%

2024/02/14
每單位配息金額	0.07
年化配息率 (%)	9.65
配息來自本金比例	86.00%

2024/01/12
每單位配息金額	0.07
年化配息率 (%)	9.72
配息來自本金比例	80.00%

2023/12/14
每單位配息金額	0.07
年化配息率 (%)	9.71
配息來自本金比例	83.00%

2023/11/14
每單位配息金額	0.07
年化配息率 (%)	10.1
配息來自本金比例	86.00%

2023/10/13
每單位配息金額	0.07
年化配息率 (%)	10.2
配息來自本金比例	77.00%

2023/09/14
每單位配息金額	0.07
年化配息率 (%)	9.89
配息來自本金比例	80.00%

2023/08/14
每單位配息金額	0.07
年化配息率 (%)	9.83
配息來自本金比例	85.00%

2023/07/14
每單位配息金額	0.07
年化配息率 (%)	9.61
配息來自本金比例	83.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型平衡型配息基金

M&G入息基金A(美元避險月配)F

淨值日期2024/05/15

最新淨值82.8651

較前日漲跌幅(%) 0.28%

立即申購

今年以來

2.63%

一周

0.87%

一個月

1.91%

三個月

3.44%

六個月

7.58%

一年

8.84%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/04/19
每單位配息金額	0.6244
年化配息率 (%)	9.26
配息來自本金比例	N/A

2024/03/15
每單位配息金額	0.6244
年化配息率 (%)	9.07
配息來自本金比例	0%

2024/02/16
每單位配息金額	0.6244
年化配息率 (%)	9.12
配息來自本金比例	0%

2024/01/19
每單位配息金額	0.6259
年化配息率 (%)	9.1
配息來自本金比例	0%

2023/12/15
每單位配息金額	0.6259
年化配息率 (%)	8.99
配息來自本金比例	0%

2023/11/17
每單位配息金額	0.6259
年化配息率 (%)	9.3
配息來自本金比例	100.00%

2023/10/20
每單位配息金額	0.6259
年化配息率 (%)	9.47
配息來自本金比例	100.00%

2023/09/15
每單位配息金額	0.6259
年化配息率 (%)	8.99
配息來自本金比例	100.00%

2023/08/18
每單位配息金額	0.6259
年化配息率 (%)	9.11
配息來自本金比例	0%

2023/07/21
每單位配息金額	0.6259
年化配息率 (%)	8.81
配息來自本金比例	0%

2023/06/16
每單位配息金額	0.6259
年化配息率 (%)	8.87
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型複合債

聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2024/05/15

最新淨值9.98

較前日漲跌幅(%) 0.10%

立即申購

今年以來

4.39%

一周

0.20%

一個月

0.98%

三個月

2.45%

六個月

6.80%

一年

12.98%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/04/29
每單位配息金額	0.077
年化配息率 (%)	9.24
配息來自本金比例	N/A

2024/03/27
每單位配息金額	0.077
年化配息率 (%)	9.22
配息來自本金比例	N/A

2024/02/28
每單位配息金額	0.077
年化配息率 (%)	9.24
配息來自本金比例	17.00%

2024/01/30
每單位配息金額	0.077
年化配息率 (%)	9.22
配息來自本金比例	9.00%

2023/12/28
每單位配息金額	0.077
年化配息率 (%)	9.31
配息來自本金比例	19.00%

2023/11/29
每單位配息金額	0.077
年化配息率 (%)	9.38
配息來自本金比例	7.00%

2023/10/30
每單位配息金額	0.077
年化配息率 (%)	9.42
配息來自本金比例	11.00%

2023/09/28
每單位配息金額	0.077
年化配息率 (%)	9.33
配息來自本金比例	0%

2023/08/30
每單位配息金額	0.0742
年化配息率 (%)	8.98
配息來自本金比例	0%

2023/07/28
每單位配息金額	0.0742
年化配息率 (%)	9
配息來自本金比例	16.00%

2023/06/29
每單位配息金額	0.0742
年化配息率 (%)	9.12
配息來自本金比例	40.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型新興市場本地貨幣債

路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)

淨值日期2024/05/15

最新淨值4.19

較前日漲跌幅(%) 0.72%

立即申購

今年以來

-2.24%

一周

1.21%

一個月

2.70%

三個月

0.57%

六個月

2.40%

一年

2.98%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/04/30
每單位配息金額	0.030239
年化配息率 (%)	8.85044
配息來自本金比例	47.70%

2024/03/28
每單位配息金額	0.0323
年化配息率 (%)	9.14151
配息來自本金比例	44.85%

2024/02/29
每單位配息金額	0.030472
年化配息率 (%)	8.56356
配息來自本金比例	58.32%

2024/01/31
每單位配息金額	0.033075
年化配息率 (%)	9.14516
配息來自本金比例	58.22%

2023/12/29
每單位配息金額	0.033984
年化配息率 (%)	9.16422
配息來自本金比例	53.45%

2023/11/30
每單位配息金額	0.031873
年化配息率 (%)	8.87
配息來自本金比例	100.00%

2023/10/31
每單位配息金額	0.031429
年化配息率 (%)	9.18
配息來自本金比例	49.13%

2023/09/29
每單位配息金額	0.033885
年化配息率 (%)	9.73
配息來自本金比例	43.14%

2023/08/31
每單位配息金額	0.035015
年化配息率 (%)	9.55
配息來自本金比例	51.18%

2023/07/31
每單位配息金額	0.03765
年化配息率 (%)	9.86
配息來自本金比例	64.00%

2023/06/30
每單位配息金額	0.038103
年化配息率 (%)	10.18
配息來自本金比例	57.50%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型美國非投資級債(高收益)

路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)

淨值日期2024/05/15

最新淨值5.95

較前日漲跌幅(%) 0.34%

立即申購

今年以來

1.61%

一周

0.34%

一個月

1.60%

三個月

1.56%

六個月

6.30%

一年

9.12%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/04/30
每單位配息金額	0.043721
年化配息率 (%)	8.84742
配息來自本金比例	34.64%

2024/03/28
每單位配息金額	0.045915
年化配息率 (%)	9.15249
配息來自本金比例	44.74%

2024/02/29
每單位配息金額	0.042801
年化配息率 (%)	8.5602
配息來自本金比例	46.36%

2024/01/31
每單位配息金額	0.046006
年化配息率 (%)	9.14026
配息來自本金比例	51.89%

2023/12/29
每單位配息金額	0.046482
年化配息率 (%)	9.17408
配息來自本金比例	51.13%

2023/11/30
每單位配息金額	0.038969
年化配息率 (%)	7.89
配息來自本金比例	35.60%

2023/10/31
每單位配息金額	0.038934
年化配息率 (%)	8.15
配息來自本金比例	33.49%

2023/09/29
每單位配息金額	0.039292
年化配息率 (%)	8.06
配息來自本金比例	39.05%

2023/08/31
每單位配息金額	0.040602
年化配息率 (%)	8.16
配息來自本金比例	39.17%

2023/07/31
每單位配息金額	0.034381
年化配息率 (%)	6.9
配息來自本金比例	27.00%

2023/06/30
每單位配息金額	0.035316
年化配息率 (%)	7.13
配息來自本金比例	32.52%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型平衡型配息基金

聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元

淨值日期2024/05/15

最新淨值8.89

較前日漲跌幅(%) 0.79%

立即申購

今年以來

4.55%

一周

1.37%

一個月

3.28%

三個月

3.22%

六個月

10.64%

一年

14.51%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/04/29
每單位配息金額	0.063
年化配息率 (%)	8.68
配息來自本金比例	N/A

2024/03/27
每單位配息金額	0.063
年化配息率 (%)	8.43
配息來自本金比例	N/A

2024/02/28
每單位配息金額	0.063
年化配息率 (%)	8.57
配息來自本金比例	76.00%

2024/01/30
每單位配息金額	0.063
年化配息率 (%)	8.56
配息來自本金比例	77.00%

2023/12/28
每單位配息金額	0.063
年化配息率 (%)	8.58
配息來自本金比例	76.00%

2023/11/29
每單位配息金額	0.063
年化配息率 (%)	8.85
配息來自本金比例	71.00%

2023/10/30
每單位配息金額	0.063
年化配息率 (%)	9.36
配息來自本金比例	74.00%

2023/09/28
每單位配息金額	0.063
年化配息率 (%)	9.13
配息來自本金比例	72.00%

2023/08/30
每單位配息金額	0.063
年化配息率 (%)	8.85
配息來自本金比例	67.00%

2023/07/28
每單位配息金額	0.063
年化配息率 (%)	8.73
配息來自本金比例	79.00%

2023/06/29
每單位配息金額	0.063
年化配息率 (%)	8.87
配息來自本金比例	75.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型美國非投資級債(高收益)

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)

淨值日期2024/05/15

最新淨值70.3264

較前日漲跌幅(%) 0.24%

立即申購

今年以來

1.04%

一周

0.23%

一個月

1.36%

三個月

1.40%

六個月

6.28%

一年

9.52%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/04/30
每單位配息金額	0.507
年化配息率 (%)	8.68
配息來自本金比例	N/A

2024/03/28
每單位配息金額	0.507
年化配息率 (%)	8.53
配息來自本金比例	N/A

2024/02/29
每單位配息金額	0.507
年化配息率 (%)	8.57
配息來自本金比例	42.68%

2024/01/31
每單位配息金額	0.507
年化配息率 (%)	8.51
配息來自本金比例	37.18%

2023/12/29
每單位配息金額	0.413
年化配息率 (%)	6.88
配息來自本金比例	23.98%

2023/11/30
每單位配息金額	0.413
年化配息率 (%)	7.08
配息來自本金比例	22.74%

2023/10/31
每單位配息金額	0.413
年化配息率 (%)	7.39
配息來自本金比例	25.52%

2023/09/29
每單位配息金額	0.413
年化配息率 (%)	7.22
配息來自本金比例	33.21%

2023/08/31
每單位配息金額	0.413
年化配息率 (%)	7.08
配息來自本金比例	25.17%

2023/07/31
每單位配息金額	0.413
年化配息率 (%)	7.06
配息來自本金比例	29.22%

2023/06/30
每單位配息金額	0.413
年化配息率 (%)	7.13
配息來自本金比例	31.69%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型美國非投資級債(高收益)

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股

淨值日期2024/05/15

最新淨值5.2

較前日漲跌幅(%) 0.39%

今年以來

2.36%

一周

0.39%

一個月

1.69%

三個月

2.19%

六個月

7.87%

一年

10.87%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/05/07
每單位配息金額	0.037
年化配息率 (%)	8.51
配息來自本金比例	N/A

2024/04/05
每單位配息金額	0.028
年化配息率 (%)	6.44
配息來自本金比例	23.00%

2024/03/07
每單位配息金額	0.028
年化配息率 (%)	6.41
配息來自本金比例	20.00%

2024/02/07
每單位配息金額	0.029
年化配息率 (%)	6.68
配息來自本金比例	23.00%

2024/01/08
每單位配息金額	0.029
年化配息率 (%)	6.71
配息來自本金比例	23.00%

2023/12/07
每單位配息金額	0.028
年化配息率 (%)	6.58
配息來自本金比例	21.00%

2023/11/07
每單位配息金額	0.029
年化配息率 (%)	6.99
配息來自本金比例	23.00%

2023/10/06
每單位配息金額	0.028
年化配息率 (%)	6.83
配息來自本金比例	21.00%

2023/09/07
每單位配息金額	0.028
年化配息率 (%)	6.65
配息來自本金比例	24.00%

2023/08/07
每單位配息金額	0.028
年化配息率 (%)	6.64
配息來自本金比例	24.00%

2023/07/07
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	6.45
配息來自本金比例	20.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型平衡型配息基金

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股

淨值日期2024/05/15

最新淨值9.8

較前日漲跌幅(%) 0.62%

立即申購

今年以來

3.08%

一周

1.24%

一個月

3.44%

三個月

3.57%

六個月

9.25%

一年

8.02%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/05/07
每單位配息金額	0.067
年化配息率 (%)	8.25
配息來自本金比例	N/A

2024/04/05
每單位配息金額	0.067
年化配息率 (%)	8.25
配息來自本金比例	44.00%

2024/03/07
每單位配息金額	0.067
年化配息率 (%)	8.23
配息來自本金比例	39.00%

2024/02/07
每單位配息金額	0.067
年化配息率 (%)	8.25
配息來自本金比例	46.00%

2024/01/08
每單位配息金額	0.067
年化配息率 (%)	8.19
配息來自本金比例	44.00%

2023/12/07
每單位配息金額	0.067
年化配息率 (%)	8.36
配息來自本金比例	36.00%

2023/11/07
每單位配息金額	0.067
年化配息率 (%)	8.65
配息來自本金比例	48.00%

2023/10/06
每單位配息金額	0.067
年化配息率 (%)	8.67
配息來自本金比例	46.00%

2023/09/07
每單位配息金額	0.067
年化配息率 (%)	8.29
配息來自本金比例	37.00%

2023/08/07
每單位配息金額	0.067
年化配息率 (%)	8.12
配息來自本金比例	45.00%

2023/07/07
每單位配息金額	0.067
年化配息率 (%)	8.2
配息來自本金比例	43.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型股票型配息基金

安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)

淨值日期2024/05/15

最新淨值6.9201

較前日漲跌幅(%) -0.20%

立即申購

今年以來

10.37%

一周

2.06%

一個月

5.07%

三個月

9.79%

六個月

18.55%

一年

19.74%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/05/14
每單位配息金額	0.04622
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2024/04/12
每單位配息金額	0.04622
年化配息率 (%)	8.25
配息來自本金比例	42.00%

2024/03/14
每單位配息金額	0.04879
年化配息率 (%)	8.69
配息來自本金比例	100.00%

2024/02/14
每單位配息金額	0.04879
年化配息率 (%)	9.07
配息來自本金比例	100.00%

2024/01/12
每單位配息金額	0.04879
年化配息率 (%)	9.02
配息來自本金比例	100.00%

2023/12/14
每單位配息金額	0.04879
年化配息率 (%)	8.95
配息來自本金比例	100.00%

2023/11/14
每單位配息金額	0.04879
年化配息率 (%)	9.65
配息來自本金比例	100.00%

2023/10/13
每單位配息金額	0.04879
年化配息率 (%)	9.38
配息來自本金比例	100.00%

2023/09/14
每單位配息金額	0.04879
年化配息率 (%)	9.33
配息來自本金比例	99.00%

2023/08/14
每單位配息金額	0.04879
年化配息率 (%)	9.34
配息來自本金比例	100.00%

2023/07/14
每單位配息金額	0.04879
年化配息率 (%)	9.27
配息來自本金比例	69.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型股票型配息基金

聯博美國成長入息基金AI配息(美元)

淨值日期2024/05/15

最新淨值15.14

較前日漲跌幅(%) 1.68%

立即申購

今年以來

14.22%

一周

2.92%

一個月

5.28%

三個月

4.81%

六個月

21.19%

一年

32.60%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/04/29
每單位配息金額	0.0996
年化配息率 (%)	8.25
配息來自本金比例	N/A

2024/03/27
每單位配息金額	0.0996
年化配息率 (%)	7.87
配息來自本金比例	0%

2024/02/27
每單位配息金額	0.0996
年化配息率 (%)	8.01
配息來自本金比例	0%

2024/01/30
每單位配息金額	0.0996
年化配息率 (%)	8.33
配息來自本金比例	100.00%

2023/12/28
每單位配息金額	0.095
年化配息率 (%)	8.3
配息來自本金比例	89.00%

2023/11/29
每單位配息金額	0.095
年化配息率 (%)	8.64
配息來自本金比例	77.00%

2023/10/30
每單位配息金額	0.095
年化配息率 (%)	9.38
配息來自本金比例	63.00%

2023/09/27
每單位配息金額	0.095
年化配息率 (%)	9.22
配息來自本金比例	0%

2023/08/30
每單位配息金額	0.095
年化配息率 (%)	8.65
配息來自本金比例	0%

2023/07/28
每單位配息金額	0.095
年化配息率 (%)	8.53
配息來自本金比例	0%

2023/06/29
每單位配息金額	0.0774
年化配息率 (%)	7.12
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型股票型配息基金

瑞銀 (盧森堡) 全球收益永續股票基金 (美元) (月配息)

淨值日期2024/05/14

最新淨值100.12

較前日漲跌幅(%) 0.18%

立即申購

今年以來

8.49%

一周

1.69%

一個月

3.18%

三個月

8.28%

六個月

13.44%

一年

14.06%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/05/15
每單位配息金額	0.6467
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2024/04/12
每單位配息金額	0.6613
年化配息率 (%)	8.12242
配息來自本金比例	44.86%

2024/03/14
每單位配息金額	0.6433
年化配息率 (%)	7.90619
配息來自本金比例	80.96%

2024/02/14
每單位配息金額	0.6325
年化配息率 (%)	8.04537
配息來自本金比例	62.11%

2024/01/12
每單位配息金額	0.6319
年化配息率 (%)	7.96345
配息來自本金比例	70.78%

2023/12/14
每單位配息金額	0.6219
年化配息率 (%)	7.91
配息來自本金比例	62.14%

2023/11/14
每單位配息金額	0.5983
年化配息率 (%)	7.82
配息來自本金比例	100.00%

2023/10/13
每單位配息金額	0.6118
年化配息率 (%)	7.95
配息來自本金比例	57.70%

2023/09/14
每單位配息金額	0.6271
年化配息率 (%)	7.95
配息來自本金比例	72.90%

2023/08/14
每單位配息金額	0.6427
年化配息率 (%)	8.16
配息來自本金比例	4.10%

2023/07/14
每單位配息金額	0.64
年化配息率 (%)	8.11
配息來自本金比例	26.69%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型平衡型配息基金

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)

淨值日期2024/05/15

最新淨值8.1735

較前日漲跌幅(%) -0.32%

立即申購

今年以來

3.29%

一周

0.65%

一個月

0.84%

三個月

1.82%

六個月

9.18%

一年

15.36%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/05/14
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2024/04/12
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	8.02
配息來自本金比例	82.00%

2024/03/14
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	7.96
配息來自本金比例	79.00%

2024/02/14
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	8.04
配息來自本金比例	87.00%

2024/01/12
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	8.11
配息來自本金比例	78.00%

2023/12/14
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	8.11
配息來自本金比例	80.00%

2023/11/14
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	8.45
配息來自本金比例	84.00%

2023/10/13
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	8.54
配息來自本金比例	80.00%

2023/09/14
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	8.29
配息來自本金比例	82.00%

2023/08/14
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	8.26
配息來自本金比例	88.00%

2023/07/14
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	8.08
配息來自本金比例	85.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型新興市場美元債

聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2024/05/15

最新淨值8.87

較前日漲跌幅(%) 0.80%

立即申購

今年以來

2.97%

一周

1.14%

一個月

2.98%

三個月

3.83%

六個月

11.25%

一年

13.39%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/04/29
每單位配息金額	0.0568
年化配息率 (%)	7.81
配息來自本金比例	N/A

2024/03/27
每單位配息金額	0.0568
年化配息率 (%)	7.64
配息來自本金比例	N/A

2024/02/28
每單位配息金額	0.0568
年化配息率 (%)	7.76
配息來自本金比例	24.00%

2024/01/30
每單位配息金額	0.0568
年化配息率 (%)	7.78
配息來自本金比例	13.00%

2023/12/28
每單位配息金額	0.0568
年化配息率 (%)	7.66
配息來自本金比例	18.00%

2023/11/29
每單位配息金額	0.0568
年化配息率 (%)	7.97
配息來自本金比例	27.00%

2023/10/30
每單位配息金額	0.0568
年化配息率 (%)	8.39
配息來自本金比例	18.00%

2023/09/28
每單位配息金額	0.0568
年化配息率 (%)	8.3
配息來自本金比例	8.00%

2023/08/30
每單位配息金額	0.0568
年化配息率 (%)	7.98
配息來自本金比例	18.00%

2023/07/28
每單位配息金額	0.0568
年化配息率 (%)	7.83
配息來自本金比例	31.00%

2023/06/29
每單位配息金額	0.0568
年化配息率 (%)	7.94
配息來自本金比例	42.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型投資級債

高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)

淨值日期2024/05/15

最新淨值94.24

較前日漲跌幅(%) 0.69%

立即申購

今年以來

-0.86%

一周

0.93%

一個月

2.16%

三個月

0.92%

六個月

6.03%

一年

4.25%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/05/01
每單位配息金額	0.6
年化配息率 (%)	7.75
配息來自本金比例	N/A

2024/04/02
每單位配息金額	0.6
年化配息率 (%)	7.57
配息來自本金比例	N/A

2024/03/01
每單位配息金額	0.6
年化配息率 (%)	7.54
配息來自本金比例	N/A

2024/02/01
每單位配息金額	0.6
年化配息率 (%)	7.37
配息來自本金比例	55.52%

2024/01/02
每單位配息金額	0.6
年化配息率 (%)	7.37
配息來自本金比例	55.74%

2023/12/01
每單位配息金額	0.48
年化配息率 (%)	6.03
配息來自本金比例	0%

2023/11/01
每單位配息金額	0.48
年化配息率 (%)	6.37
配息來自本金比例	40.83%

2023/10/02
每單位配息金額	0.48
年化配息率 (%)	6.32
配息來自本金比例	44.83%

2023/09/01
每單位配息金額	0.48
年化配息率 (%)	6.1
配息來自本金比例	43.63%

2023/08/01
每單位配息金額	0.48
年化配息率 (%)	6.02
配息來自本金比例	44.98%

2023/07/03
每單位配息金額	0.48
年化配息率 (%)	5.98
配息來自本金比例	45.77%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型複合債

聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2024/05/15

最新淨值9.52

較前日漲跌幅(%) 0.53%

立即申購

今年以來

-0.37%

一周

0.85%

一個月

2.15%

三個月

0.86%

六個月

5.52%

一年

5.03%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/04/29
每單位配息金額	0.0605
年化配息率 (%)	7.72
配息來自本金比例	N/A

2024/03/27
每單位配息金額	0.0605
年化配息率 (%)	7.52
配息來自本金比例	N/A

2024/02/28
每單位配息金額	0.0605
年化配息率 (%)	7.55
配息來自本金比例	37.00%

2024/01/30
每單位配息金額	0.0605
年化配息率 (%)	7.45
配息來自本金比例	35.00%

2023/12/28
每單位配息金額	0.0605
年化配息率 (%)	7.39
配息來自本金比例	30.00%

2023/11/29
每單位配息金額	0.0605
年化配息率 (%)	7.59
配息來自本金比例	37.00%

2023/10/30
每單位配息金額	0.0605
年化配息率 (%)	7.92
配息來自本金比例	33.00%

2023/09/28
每單位配息金額	0.0605
年化配息率 (%)	7.77
配息來自本金比例	31.00%

2023/08/30
每單位配息金額	0.0605
年化配息率 (%)	7.56
配息來自本金比例	29.00%

2023/07/28
每單位配息金額	0.0605
年化配息率 (%)	7.49
配息來自本金比例	35.00%

2023/06/29
每單位配息金額	0.0605
年化配息率 (%)	7.52
配息來自本金比例	33.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型平衡型配息基金

野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價

淨值日期2024/05/15

最新淨值6.9036

較前日漲跌幅(%) 0.97%

立即申購

今年以來

6.37%

一周

2.39%

一個月

3.60%

三個月

3.33%

六個月

12.98%

一年

17.51%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/05/07
每單位配息金額	0.044
年化配息率 (%)	7.71
配息來自本金比例	N/A

2024/04/08
每單位配息金額	0.044
年化配息率 (%)	7.64
配息來自本金比例	88.20%

2024/03/06
每單位配息金額	0.044
年化配息率 (%)	7.68
配息來自本金比例	89.10%

2024/02/15
每單位配息金額	0.044
年化配息率 (%)	7.7
配息來自本金比例	100.00%

2024/01/05
每單位配息金額	0.044
年化配息率 (%)	8.03
配息來自本金比例	73.28%

2023/12/06
每單位配息金額	0.044
年化配息率 (%)	8.16
配息來自本金比例	99.33%

2023/11/06
每單位配息金額	0.044
年化配息率 (%)	8.47
配息來自本金比例	94.42%

2023/10/05
每單位配息金額	0.044
年化配息率 (%)	8.54
配息來自本金比例	83.89%

2023/09/07
每單位配息金額	0.044
年化配息率 (%)	8.18
配息來自本金比例	94.24%

2023/08/07
每單位配息金額	0.044
年化配息率 (%)	7.99
配息來自本金比例	95.12%

2023/07/07
每單位配息金額	0.044
年化配息率 (%)	8.07
配息來自本金比例	88.20%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型平衡型配息基金

摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息)

淨值日期2024/05/14

最新淨值8.14

較前日漲跌幅(%) 0.12%

立即申購

今年以來

2.97%

一周

0.64%

一個月

1.77%

三個月

3.80%

六個月

9.30%

一年

8.05%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/05/07
每單位配息金額	0.052
年化配息率 (%)	7.66585
配息來自本金比例	N/A

2024/04/08
每單位配息金額	0.05
年化配息率 (%)	7.36196
配息來自本金比例	0%

2024/03/07
每單位配息金額	0.05
年化配息率 (%)	7.33
配息來自本金比例	47.00%

2024/02/07
每單位配息金額	0.05
年化配息率 (%)	7.42
配息來自本金比例	60.00%

2024/01/08
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	8.16
配息來自本金比例	64.00%

2023/12/07
每單位配息金額	0.054
年化配息率 (%)	8.14
配息來自本金比例	55.00%

2023/11/07
每單位配息金額	0.054
年化配息率 (%)	8.38
配息來自本金比例	60.00%

2023/10/10
每單位配息金額	0.052
年化配息率 (%)	8.08
配息來自本金比例	53.00%

2023/09/07
每單位配息金額	0.054
年化配息率 (%)	8.15
配息來自本金比例	56.00%

2023/08/07
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	8.2
配息來自本金比例	63.00%

2023/07/07
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	8.28
配息來自本金比例	47.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金 (A-MINCOME(G)-USD類股份)

淨值日期2024/05/15

最新淨值4.448

較前日漲跌幅(%) 0.27%

立即申購

今年以來

6.68%

一周

0.59%

一個月

1.66%

三個月

3.94%

六個月

11.04%

一年

6.88%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/04/30
每單位配息金額	0.0278
年化配息率 (%)	7.59
配息來自本金比例	24.51%

2024/03/29
每單位配息金額	0.0278
年化配息率 (%)	7.47
配息來自本金比例	26.44%

2024/02/29
每單位配息金額	0.0278
年化配息率 (%)	7.55
配息來自本金比例	31.77%

2024/01/31
每單位配息金額	0.0331
年化配息率 (%)	9.07
配息來自本金比例	25.41%

2023/12/29
每單位配息金額	0.0225
年化配息率 (%)	6.27
配息來自本金比例	19.91%

2023/11/30
每單位配息金額	0.0268
年化配息率 (%)	7.57
配息來自本金比例	30.60%

2023/10/31
每單位配息金額	0.0268
年化配息率 (%)	7.81
配息來自本金比例	18.24%

2023/09/29
每單位配息金額	0.0268
年化配息率 (%)	7.72
配息來自本金比例	26.07%

2023/08/31
每單位配息金額	0.0268
年化配息率 (%)	7.7
配息來自本金比例	25.72%

2023/07/31
每單位配息金額	0.0268
年化配息率 (%)	7.3
配息來自本金比例	19.58%

2023/06/30
每單位配息金額	0.0268
年化配息率 (%)	7.19
配息來自本金比例	18.30%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型股票型配息基金

貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)

淨值日期2024/05/15

最新淨值8.65

較前日漲跌幅(%) 0.35%

立即申購

今年以來

8.52%

一周

1.53%

一個月

3.00%

三個月

5.77%

六個月

13.68%

一年

17.07%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/04/29
每單位配息金額	0.052
年化配息率 (%)	7.4
配息來自本金比例	N/A

2024/03/27
每單位配息金額	0.052
年化配息率 (%)	7.22
配息來自本金比例	0%

2024/02/28
每單位配息金額	0.052
年化配息率 (%)	7.38
配息來自本金比例	0%

2024/01/30
每單位配息金額	0.052
年化配息率 (%)	7.49
配息來自本金比例	0%

2023/12/28
每單位配息金額	0.052
年化配息率 (%)	7.59
配息來自本金比例	0%

2023/11/29
每單位配息金額	0.052
年化配息率 (%)	7.81
配息來自本金比例	0%

2023/10/30
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	8.75
配息來自本金比例	0%

2023/09/28
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	8.56
配息來自本金比例	0%

2023/08/30
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	8.23
配息來自本金比例	0%

2023/07/28
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	8.05
配息來自本金比例	0%

2023/06/29
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	8.22
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

瀚亞印度策略收益債券基金B類型美元

淨值日期2024/05/15

最新淨值6.23

較前日漲跌幅(%) 0.32%

立即申購

今年以來

1.12%

一周

0.48%

一個月

1.10%

三個月

0.55%

六個月

2.21%

一年

1.25%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/04/30
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	7.34
配息來自本金比例	N/A

2024/03/28
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	7.25
配息來自本金比例	0%

2024/02/29
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	7.2
配息來自本金比例	0%

2024/01/31
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	7.18
配息來自本金比例	0%

2024/01/05
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	7.18
配息來自本金比例	0%

2023/12/06
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	7.19
配息來自本金比例	0%

2023/11/06
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	7.19
配息來自本金比例	0%

2023/10/06
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	7.17
配息來自本金比例	0%

2023/09/06
每單位配息金額	0.037449
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2023/08/07
每單位配息金額	0.037799
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2023/07/06
每單位配息金額	0.037916
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型全球非投資級債(高收益)

聯博-全球非投資等級債券基金AT股美元（原聯博-全球高收益債券基金）

淨值日期2024/05/15

最新淨值3.13

較前日漲跌幅(%) 0.32%

立即申購

今年以來

2.12%

一周

0.32%

一個月

1.59%

三個月

1.83%

六個月

7.84%

一年

12.36%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/04/29
每單位配息金額	0.0189
年化配息率 (%)	7.29
配息來自本金比例	N/A

2024/03/27
每單位配息金額	0.0189
年化配息率 (%)	7.18
配息來自本金比例	N/A

2024/02/28
每單位配息金額	0.0189
年化配息率 (%)	7.22
配息來自本金比例	27.00%

2024/01/30
每單位配息金額	0.0189
年化配息率 (%)	7.2
配息來自本金比例	6.00%

2023/12/28
每單位配息金額	0.0189
年化配息率 (%)	7.18
配息來自本金比例	8.00%

2023/11/29
每單位配息金額	0.0189
年化配息率 (%)	7.41
配息來自本金比例	17.00%

2023/10/30
每單位配息金額	0.0189
年化配息率 (%)	7.71
配息來自本金比例	14.00%

2023/09/28
每單位配息金額	0.0189
年化配息率 (%)	7.59
配息來自本金比例	9.00%

2023/08/30
每單位配息金額	0.0189
年化配息率 (%)	7.44
配息來自本金比例	13.00%

2023/07/28
每單位配息金額	0.0189
年化配息率 (%)	7.41
配息來自本金比例	17.00%

2023/06/29
每單位配息金額	0.0189
年化配息率 (%)	7.51
配息來自本金比例	22.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2024/05/15

最新淨值57.67

較前日漲跌幅(%) 0.28%

立即申購

今年以來

1.67%

一周

0.24%

一個月

1.11%

三個月

1.29%

六個月

6.39%

一年

4.74%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/05/01
每單位配息金額	0.34
年化配息率 (%)	7.13
配息來自本金比例	N/A

2024/04/02
每單位配息金額	0.34
年化配息率 (%)	7.02
配息來自本金比例	N/A

2024/03/01
每單位配息金額	0.34
年化配息率 (%)	6.99
配息來自本金比例	N/A

2024/02/01
每單位配息金額	0.34
年化配息率 (%)	6.96
配息來自本金比例	61.15%

2024/01/02
每單位配息金額	0.34
年化配息率 (%)	6.99
配息來自本金比例	55.60%

2023/12/01
每單位配息金額	0.34
年化配息率 (%)	7.12
配息來自本金比例	14.72%

2023/11/01
每單位配息金額	0.34
年化配息率 (%)	7.35
配息來自本金比例	53.24%

2023/10/02
每單位配息金額	0.34
年化配息率 (%)	7.27
配息來自本金比例	47.56%

2023/09/01
每單位配息金額	0.34
年化配息率 (%)	7.13
配息來自本金比例	57.55%

2023/08/01
每單位配息金額	0.34
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	51.53%

2023/07/03
每單位配息金額	0.34
年化配息率 (%)	6.97
配息來自本金比例	55.65%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) (月配息)

淨值日期2024/05/15

最新淨值47.68

較前日漲跌幅(%) 0.06%

立即申購

今年以來

7.94%

一周

0.74%

一個月

1.53%

三個月

4.41%

六個月

13.62%

一年

10.09%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/05/15
每單位配息金額	0.2729
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2024/04/12
每單位配息金額	0.2776
年化配息率 (%)	7.0323
配息來自本金比例	15.14%

2024/03/14
每單位配息金額	0.2742
年化配息率 (%)	6.9257
配息來自本金比例	50.35%

2024/02/14
每單位配息金額	0.2703
年化配息率 (%)	6.99957
配息來自本金比例	22.40%

2024/01/15
每單位配息金額	0.2637
年化配息率 (%)	6.84343
配息來自本金比例	11.86%

2023/12/14
每單位配息金額	0.2604
年化配息率 (%)	6.95
配息來自本金比例	36.98%

2023/11/14
每單位配息金額	0.2486
年化配息率 (%)	6.9
配息來自本金比例	0%

2023/10/13
每單位配息金額	0.2522
年化配息率 (%)	7.03
配息來自本金比例	14.53%

2023/09/14
每單位配息金額	0.253
年化配息率 (%)	6.88
配息來自本金比例	49.32%

2023/08/14
每單位配息金額	0.2659
年化配息率 (%)	7.18
配息來自本金比例	12.06%

2023/07/14
每單位配息金額	0.27
年化配息率 (%)	7.01
配息來自本金比例	20.17%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型股票型配息基金

新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股

淨值日期2024/05/15

最新淨值0.881

較前日漲跌幅(%) 1.38%

立即申購

今年以來

5.73%

一周

2.44%

一個月

6.77%

三個月

2.70%

六個月

13.78%

一年

5.48%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/04/30
每單位配息金額	0.0049589
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	N/A

2024/03/28
每單位配息金額	0.00513975
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2024/02/29
每單位配息金額	0.00510475
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2024/01/31
每單位配息金額	0.00501724
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2023/12/29
每單位配息金額	0.00500557
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2023/11/30
每單位配息金額	0.00478971
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2023/10/31
每單位配息金額	0.00455635
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2023/09/29
每單位配息金額	0.00480721
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2023/08/31
每單位配息金額	0.00504057
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2023/07/31
每單位配息金額	0.00516309
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2023/06/30
每單位配息金額	0.00516892
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型複合債

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)

淨值日期2024/05/15

最新淨值75.7546

較前日漲跌幅(%) 0.23%

立即申購

今年以來

0.69%

一周

0.30%

一個月

0.79%

三個月

1.72%

六個月

6.18%

一年

6.24%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/04/30
每單位配息金額	0.44
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	N/A

2024/03/28
每單位配息金額	0.44
年化配息率 (%)	6.88
配息來自本金比例	N/A

2024/02/29
每單位配息金額	0.44
年化配息率 (%)	6.94
配息來自本金比例	52.44%

2024/01/31
每單位配息金額	0.44
年化配息率 (%)	6.9
配息來自本金比例	31.82%

2023/12/29
每單位配息金額	0.398
年化配息率 (%)	6.17
配息來自本金比例	40.33%

2023/11/30
每單位配息金額	0.398
年化配息率 (%)	6.39
配息來自本金比例	43.48%

2023/10/31
每單位配息金額	0.398
年化配息率 (%)	6.6
配息來自本金比例	46.09%

2023/09/29
每單位配息金額	0.398
年化配息率 (%)	6.53
配息來自本金比例	50.87%

2023/08/31
每單位配息金額	0.398
年化配息率 (%)	6.4
配息來自本金比例	58.24%

2023/07/31
每單位配息金額	0.398
年化配息率 (%)	6.32
配息來自本金比例	47.80%

2023/06/30
每單位配息金額	0.398
年化配息率 (%)	6.37
配息來自本金比例	49.90%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型複合債

PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元

淨值日期2024/05/15

最新淨值7.91

較前日漲跌幅(%) 0.64%

立即申購

今年以來

1.66%

一周

0.76%

一個月

2.27%

三個月

2.19%

六個月

7.50%

一年

7.93%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/04/26
每單位配息金額	0.045397
年化配息率 (%)	6.98
配息來自本金比例	N/A

2024/03/26
每單位配息金額	0.036716
年化配息率 (%)	5.55
配息來自本金比例	25.99%

2024/02/27
每單位配息金額	0.038086
年化配息率 (%)	5.81
配息來自本金比例	25.82%

2024/01/29
每單位配息金額	0.038923
年化配息率 (%)	5.9
配息來自本金比例	26.20%

2023/12/27
每單位配息金額	0.036513
年化配息率 (%)	5.48
配息來自本金比例	26.89%

2023/11/28
每單位配息金額	0.037374
年化配息率 (%)	5.84
配息來自本金比例	26.21%

2023/10/27
每單位配息金額	0.036381
年化配息率 (%)	5.88
配息來自本金比例	28.27%

2023/09/27
每單位配息金額	0.035883
年化配息率 (%)	5.71
配息來自本金比例	26.67%

2023/08/29
每單位配息金額	0.035163
年化配息率 (%)	5.49
配息來自本金比例	29.22%

2023/07/27
每單位配息金額	0.036155
年化配息率 (%)	5.59
配息來自本金比例	28.69%

2023/06/28
每單位配息金額	0.041391
年化配息率 (%)	6.38
配息來自本金比例	28.27%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型平衡型配息基金

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B美元

淨值日期2024/05/15

最新淨值9.98

較前日漲跌幅(%) 2.04%

立即申購

今年以來

6.33%

一周

4.07%

一個月

5.11%

三個月

1.59%

六個月

14.78%

一年

22.63%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/05/15
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2024/04/15
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	6.91
配息來自本金比例	N/A

2024/03/15
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	6.61
配息來自本金比例	100.00%

2024/02/15
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	6.61
配息來自本金比例	100.00%

2024/01/16
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	6.88
配息來自本金比例	100.00%

2023/12/15
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	6.9
配息來自本金比例	100.00%

2023/11/15
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	7.33
配息來自本金比例	100.00%

2023/10/16
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	7.61
配息來自本金比例	100.00%

2023/09/15
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	7.37
配息來自本金比例	100.00%

2023/08/15
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	7.37
配息來自本金比例	100.00%

2023/07/17
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	7.02
配息來自本金比例	100.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型全球非投資級債(高收益)

PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)

淨值日期2024/05/15

最新淨值8.07

較前日漲跌幅(%) 0.25%

立即申購

今年以來

1.53%

一周

0.25%

一個月

1.46%

三個月

1.18%

六個月

6.59%

一年

9.90%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/04/26
每單位配息金額	0.046192
年化配息率 (%)	6.91
配息來自本金比例	N/A

2024/03/26
每單位配息金額	0.03987
年化配息率 (%)	5.89
配息來自本金比例	22.55%

2024/02/27
每單位配息金額	0.038107
年化配息率 (%)	5.64
配息來自本金比例	24.42%

2024/01/29
每單位配息金額	0.03813
年化配息率 (%)	5.62
配息來自本金比例	25.21%

2023/12/27
每單位配息金額	0.037567
年化配息率 (%)	5.53
配息來自本金比例	24.58%

2023/11/28
每單位配息金額	0.03973
年化配息率 (%)	6.06
配息來自本金比例	23.29%

2023/10/27
每單位配息金額	0.039164
年化配息率 (%)	6.18
配息來自本金比例	24.74%

2023/09/27
每單位配息金額	0.035948
年化配息率 (%)	5.59
配息來自本金比例	24.96%

2023/08/29
每單位配息金額	0.034614
年化配息率 (%)	5.31
配息來自本金比例	27.71%

2023/07/27
每單位配息金額	0.037527
年化配息率 (%)	5.74
配息來自本金比例	25.60%

2023/06/28
每單位配息金額	0.04504
年化配息率 (%)	6.93
配息來自本金比例	24.03%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型新興市場本地貨幣債

摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)

淨值日期2024/05/14

最新淨值6.09

較前日漲跌幅(%) 0.00%

立即申購

今年以來

-3.23%

一周

0.25%

一個月

1.07%

三個月

-0.25%

六個月

2.51%

一年

2.63%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/05/07
每單位配息金額	0.035
年化配息率 (%)	6.87398
配息來自本金比例	N/A

2024/04/08
每單位配息金額	0.035
年化配息率 (%)	6.77419
配息來自本金比例	15.00%

2024/03/07
每單位配息金額	0.035
年化配息率 (%)	6.67
配息來自本金比例	0%

2024/02/07
每單位配息金額	0.035
年化配息率 (%)	6.66
配息來自本金比例	0%

2024/01/08
每單位配息金額	0.033
年化配息率 (%)	6.2
配息來自本金比例	15.00%

2023/12/07
每單位配息金額	0.033
年化配息率 (%)	6.3
配息來自本金比例	6.00%

2023/11/07
每單位配息金額	0.033
年化配息率 (%)	6.45
配息來自本金比例	0%

2023/10/10
每單位配息金額	0.033
年化配息率 (%)	6.66
配息來自本金比例	0%

2023/09/07
每單位配息金額	0.033
年化配息率 (%)	6.43
配息來自本金比例	0%

2023/08/07
每單位配息金額	0.033
年化配息率 (%)	6.2
配息來自本金比例	0%

2023/07/07
每單位配息金額	0.032
年化配息率 (%)	6.07
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型美國非投資級債(高收益)

貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息)

淨值日期2024/05/15

最新淨值4.33

較前日漲跌幅(%) 0.23%

立即申購

今年以來

2.00%

一周

0.23%

一個月

1.26%

三個月

1.91%

六個月

6.81%

一年

10.14%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/04/29
每單位配息金額	0.024
年化配息率 (%)	6.68213
配息來自本金比例	N/A

2024/03/27
每單位配息金額	0.024
年化配息率 (%)	6.6055
配息來自本金比例	18.60%

2024/02/28
每單位配息金額	0.024
年化配息率 (%)	6.63594
配息來自本金比例	11.90%

2024/01/30
每單位配息金額	0.0235
年化配息率 (%)	6.48276
配息來自本金比例	31.80%

2023/12/28
每單位配息金額	0.0235
年化配息率 (%)	6.45
配息來自本金比例	11.39%

2023/11/29
每單位配息金額	0.0235
年化配息率 (%)	6.67
配息來自本金比例	13.75%

2023/10/30
每單位配息金額	0.023
年化配息率 (%)	6.76
配息來自本金比例	22.43%

2023/09/28
每單位配息金額	0.023
年化配息率 (%)	6.65
配息來自本金比例	15.18%

2023/08/30
每單位配息金額	0.023
年化配息率 (%)	6.52
配息來自本金比例	17.25%

2023/07/28
每單位配息金額	0.023
年化配息率 (%)	6.51
配息來自本金比例	19.01%

2023/06/29
每單位配息金額	0.023
年化配息率 (%)	6.56
配息來自本金比例	9.68%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型美國非投資級債(高收益)

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)

淨值日期2024/05/15

最新淨值5.6517

較前日漲跌幅(%) -0.61%

立即申購

今年以來

0.98%

一周

0.01%

一個月

1.08%

三個月

1.75%

六個月

5.36%

一年

8.74%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/05/14
每單位配息金額	0.0311
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2024/04/12
每單位配息金額	0.0311
年化配息率 (%)	6.6
配息來自本金比例	28.00%

2024/03/14
每單位配息金額	0.0311
年化配息率 (%)	6.55
配息來自本金比例	19.00%

2024/02/14
每單位配息金額	0.0311
年化配息率 (%)	6.59
配息來自本金比例	16.00%

2024/01/12
每單位配息金額	0.0311
年化配息率 (%)	6.51
配息來自本金比例	20.00%

2023/12/14
每單位配息金額	0.0311
年化配息率 (%)	6.53
配息來自本金比例	16.00%

2023/11/14
每單位配息金額	0.0311
年化配息率 (%)	6.72
配息來自本金比例	7.00%

2023/10/13
每單位配息金額	0.0311
年化配息率 (%)	6.83
配息來自本金比例	38.00%

2023/09/14
每單位配息金額	0.0311
年化配息率 (%)	6.7
配息來自本金比例	25.00%

2023/08/14
每單位配息金額	0.0311
年化配息率 (%)	6.65
配息來自本金比例	33.00%

2023/07/14
每單位配息金額	0.0311
年化配息率 (%)	6.58
配息來自本金比例	29.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型平衡型配息基金

駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元

淨值日期2024/05/15

最新淨值10.71

較前日漲跌幅(%) 0.37%

立即申購

今年以來

7.00%

一周

1.69%

一個月

3.65%

三個月

3.10%

六個月

12.76%

一年

15.39%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/05/14
每單位配息金額	0.0583
年化配息率 (%)	6.56
配息來自本金比例	N/A

2024/04/12
每單位配息金額	0.0583
年化配息率 (%)	6.64
配息來自本金比例	N/A

2024/03/14
每單位配息金額	0.0583
年化配息率 (%)	6.51
配息來自本金比例	N/A

2024/02/14
每單位配息金額	0.0583
年化配息率 (%)	6.6
配息來自本金比例	89.00%

2024/01/11
每單位配息金額	0.0583
年化配息率 (%)	6.77
配息來自本金比例	96.00%

2023/12/14
每單位配息金額	0.0583
年化配息率 (%)	6.83
配息來自本金比例	90.00%

2023/11/14
每單位配息金額	0.0583
年化配息率 (%)	7.07
配息來自本金比例	91.00%

2023/10/12
每單位配息金額	0.0583
年化配息率 (%)	7.25
配息來自本金比例	91.00%

2023/09/14
每單位配息金額	0.0583
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	92.00%

2023/08/14
每單位配息金額	0.0583
年化配息率 (%)	6.94
配息來自本金比例	95.00%

2023/07/13
每單位配息金額	0.0583
年化配息率 (%)	6.87
配息來自本金比例	96.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型全球非投資級債(高收益)

貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息)

淨值日期2024/05/15

最新淨值5.9

較前日漲跌幅(%) 0.17%

立即申購

今年以來

2.36%

一周

0.17%

一個月

1.06%

三個月

1.82%

六個月

7.11%

一年

10.38%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/04/29
每單位配息金額	0.032
年化配息率 (%)	6.54174
配息來自本金比例	N/A

2024/03/27
每單位配息金額	0.032
年化配息率 (%)	6.47555
配息來自本金比例	19.29%

2024/02/28
每單位配息金額	0.032
年化配息率 (%)	6.49746
配息來自本金比例	13.39%

2024/01/30
每單位配息金額	0.0315
年化配息率 (%)	6.37437
配息來自本金比例	24.94%

2023/12/28
每單位配息金額	0.0315
年化配息率 (%)	6.39
配息來自本金比例	15.78%

2023/11/29
每單位配息金額	0.0315
年化配息率 (%)	6.57
配息來自本金比例	11.63%

2023/10/30
每單位配息金額	0.0305
年化配息率 (%)	6.58
配息來自本金比例	20.98%

2023/09/28
每單位配息金額	0.0305
年化配息率 (%)	6.48
配息來自本金比例	13.99%

2023/08/30
每單位配息金額	0.0305
年化配息率 (%)	6.39
配息來自本金比例	14.36%

2023/07/28
每單位配息金額	0.0295
年化配息率 (%)	6.15
配息來自本金比例	17.33%

2023/06/29
每單位配息金額	0.0295
年化配息率 (%)	6.2
配息來自本金比例	7.01%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型投資級債

先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)

淨值日期2024/05/15

最新淨值10.3174

較前日漲跌幅(%) 0.32%

立即申購

今年以來

-1.60%

一周

0.13%

一個月

0.93%

三個月

-0.18%

六個月

4.76%

一年

3.40%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/04/30
每單位配息金額	0.0552684
年化配息率 (%)	6.5
配息來自本金比例	N/A

2024/03/28
每單位配息金額	0.0572585
年化配息率 (%)	6.5
配息來自本金比例	49.32%

2024/02/29
每單位配息金額	0.0567206
年化配息率 (%)	6.5
配息來自本金比例	100.00%

2024/01/31
每單位配息金額	0.0577736
年化配息率 (%)	6.5
配息來自本金比例	100.00%

2023/12/29
每單位配息金額	0.0583608
年化配息率 (%)	6.5
配息來自本金比例	0%

2023/11/30
每單位配息金額	0.0559358
年化配息率 (%)	6.5
配息來自本金比例	40.75%

2023/10/31
每單位配息金額	0.0535026
年化配息率 (%)	6.5
配息來自本金比例	100.00%

2023/09/29
每單位配息金額	0.0544852
年化配息率 (%)	6.5
配息來自本金比例	100.00%

2023/08/31
每單位配息金額	0.056115
年化配息率 (%)	6.5
配息來自本金比例	100.00%

2023/07/31
每單位配息金額	0.0566892
年化配息率 (%)	6.5
配息來自本金比例	49.60%

2023/06/30
每單位配息金額	0.029944
年化配息率 (%)	3.45
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型複合債

聯博-美國收益基金AT股美元

淨值日期2024/05/15

最新淨值6.43

較前日漲跌幅(%) 0.63%

立即申購

今年以來

-0.26%

一周

0.94%

一個月

2.27%

三個月

0.93%

六個月

5.58%

一年

5.24%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/04/29
每單位配息金額	0.033
年化配息率 (%)	6.25
配息來自本金比例	N/A

2024/03/27
每單位配息金額	0.033
年化配息率 (%)	6.09
配息來自本金比例	N/A

2024/02/28
每單位配息金額	0.033
年化配息率 (%)	6.13
配息來自本金比例	20.00%

2024/01/30
每單位配息金額	0.033
年化配息率 (%)	6.06
配息來自本金比例	19.00%

2023/12/28
每單位配息金額	0.033
年化配息率 (%)	6.01
配息來自本金比例	12.00%

2023/11/29
每單位配息金額	0.033
年化配息率 (%)	6.18
配息來自本金比例	21.00%

2023/10/30
每單位配息金額	0.033
年化配息率 (%)	6.45
配息來自本金比例	17.00%

2023/09/28
每單位配息金額	0.033
年化配息率 (%)	6.35
配息來自本金比例	14.00%

2023/08/30
每單位配息金額	0.033
年化配息率 (%)	6.18
配息來自本金比例	11.00%

2023/07/28
每單位配息金額	0.033
年化配息率 (%)	6.13
配息來自本金比例	20.00%

2023/06/29
每單位配息金額	0.033
年化配息率 (%)	6.16
配息來自本金比例	18.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型複合債

摩根基金 - 環球債券收益基金 - JPM環球債券收益基金(美元) - A股(每月派息)

淨值日期2024/05/14

最新淨值7.74

較前日漲跌幅(%) 0.00%

立即申購

今年以來

1.69%

一周

0.13%

一個月

1.04%

三個月

1.70%

六個月

5.61%

一年

4.42%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/04/30
每單位配息金額	0.04
年化配息率 (%)	6.21762
配息來自本金比例	N/A

2024/03/28
每單位配息金額	0.04
年化配息率 (%)	6.16967
配息來自本金比例	52.00%

2024/02/29
每單位配息金額	0.04
年化配息率 (%)	6.19
配息來自本金比例	34.00%

2024/01/31
每單位配息金額	0.04
年化配息率 (%)	6.15
配息來自本金比例	20.00%

2023/12/29
每單位配息金額	0.04
年化配息率 (%)	6.15
配息來自本金比例	55.00%

2023/11/30
每單位配息金額	0.04
年化配息率 (%)	6.25
配息來自本金比例	21.00%

2023/10/31
每單位配息金額	0.04
年化配息率 (%)	6.39
配息來自本金比例	22.00%

2023/09/29
每單位配息金額	0.04
年化配息率 (%)	6.32
配息來自本金比例	43.00%

2023/08/31
每單位配息金額	0.04
年化配息率 (%)	6.23
配息來自本金比例	15.00%

2023/07/31
每單位配息金額	0.037
年化配息率 (%)	5.74
配息來自本金比例	15.00%

2023/06/30
每單位配息金額	0.037
年化配息率 (%)	5.75
配息來自本金比例	41.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型股票型配息基金

瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息)

淨值日期2024/05/14

最新淨值142

較前日漲跌幅(%) 0.23%

立即申購

今年以來

5.78%

一周

1.27%

一個月

0.89%

三個月

3.38%

六個月

13.69%

一年

23.76%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/05/15
每單位配息金額	0.6876
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2024/04/12
每單位配息金額	0.7316
年化配息率 (%)	6.20526
配息來自本金比例	75.13%

2024/03/14
每單位配息金額	0.7091
年化配息率 (%)	5.93513
配息來自本金比例	77.27%

2024/02/14
每單位配息金額	0.6878
年化配息率 (%)	5.91868
配息來自本金比例	75.31%

2024/01/12
每單位配息金額	0.6849
年化配息率 (%)	6.02949
配息來自本金比例	82.21%

2023/12/14
每單位配息金額	0.6539
年化配息率 (%)	5.73
配息來自本金比例	67.86%

2023/11/14
每單位配息金額	0.6091
年化配息率 (%)	5.68
配息來自本金比例	100.00%

2023/10/13
每單位配息金額	0.6826
年化配息率 (%)	6.47
配息來自本金比例	80.91%

2023/09/14
每單位配息金額	0.7178
年化配息率 (%)	6.58
配息來自本金比例	73.93%

2023/08/14
每單位配息金額	0.7314
年化配息率 (%)	6.61
配息來自本金比例	81.14%

2023/07/14
每單位配息金額	0.71
年化配息率 (%)	6.4
配息來自本金比例	84.86%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型平衡型配息基金

M&G入息基金A(美元避險月配)

淨值日期2024/05/15

最新淨值9.8921

較前日漲跌幅(%) 0.28%

立即申購

今年以來

2.63%

一周

0.87%

一個月

1.92%

三個月

3.46%

六個月

7.57%

一年

8.85%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/04/19
每單位配息金額	0.0494
年化配息率 (%)	6.16
配息來自本金比例	N/A

2024/03/15
每單位配息金額	0.0318
年化配息率 (%)	3.9
配息來自本金比例	0%

2024/02/16
每單位配息金額	0.0322
年化配息率 (%)	3.98
配息來自本金比例	0%

2024/01/19
每單位配息金額	0.0323
年化配息率 (%)	4
配息來自本金比例	0%

2023/12/15
每單位配息金額	0.0266
年化配息率 (%)	3.27
配息來自本金比例	100.00%

2023/11/17
每單位配息金額	0.0301
年化配息率 (%)	3.84
配息來自本金比例	0%

2023/10/20
每單位配息金額	0.031
年化配息率 (%)	4.05
配息來自本金比例	100.00%

2023/09/15
每單位配息金額	0.0318
年化配息率 (%)	3.96
配息來自本金比例	100.00%

2023/08/18
每單位配息金額	0.0322
年化配息率 (%)	4.08
配息來自本金比例	0%

2023/07/21
每單位配息金額	0.0318
年化配息率 (%)	3.91
配息來自本金比例	0%

2023/06/16
每單位配息金額	0.0312
年化配息率 (%)	3.88
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型全球非投資級債(高收益)

摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(美元)-A股(每月派息)

淨值日期2024/05/14

最新淨值77.95

較前日漲跌幅(%) -0.04%

立即申購

今年以來

1.56%

一周

-0.16%

一個月

0.84%

三個月

1.88%

六個月

6.56%

一年

9.39%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/05/07
每單位配息金額	0.392
年化配息率 (%)	5.99465
配息來自本金比例	N/A

2024/04/08
每單位配息金額	0.378
年化配息率 (%)	5.78424
配息來自本金比例	15.00%

2024/03/07
每單位配息金額	0.378
年化配息率 (%)	5.77
配息來自本金比例	9.00%

2024/02/07
每單位配息金額	0.378
年化配息率 (%)	5.82
配息來自本金比例	2.00%

2024/01/08
每單位配息金額	0.374
年化配息率 (%)	5.77
配息來自本金比例	20.00%

2023/12/07
每單位配息金額	0.374
年化配息率 (%)	5.84
配息來自本金比例	7.00%

2023/11/07
每單位配息金額	0.374
年化配息率 (%)	5.97
配息來自本金比例	0%

2023/10/10
每單位配息金額	0.373
年化配息率 (%)	5.99
配息來自本金比例	10.00%

2023/09/07
每單位配息金額	0.373
年化配息率 (%)	5.89
配息來自本金比例	2.00%

2023/08/07
每單位配息金額	0.373
年化配息率 (%)	5.88
配息來自本金比例	18.00%

2023/07/07
每單位配息金額	0.375
年化配息率 (%)	5.96
配息來自本金比例	12.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型投資級債

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股

淨值日期2024/05/15

最新淨值11.06

較前日漲跌幅(%) 1.19%

立即申購

今年以來

-5.72%

一周

1.37%

一個月

2.44%

三個月

-1.45%

六個月

1.23%

一年

-4.21%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/05/07
每單位配息金額	0.054
年化配息率 (%)	5.87
配息來自本金比例	N/A

2024/04/05
每單位配息金額	0.047
年化配息率 (%)	5.01
配息來自本金比例	27.00%

2024/03/07
每單位配息金額	0.046
年化配息率 (%)	4.78
配息來自本金比例	25.00%

2024/02/07
每單位配息金額	0.046
年化配息率 (%)	4.8
配息來自本金比例	31.00%

2024/01/08
每單位配息金額	0.046
年化配息率 (%)	4.7
配息來自本金比例	29.00%

2023/12/07
每單位配息金額	0.044
年化配息率 (%)	4.56
配息來自本金比例	30.00%

2023/11/07
每單位配息金額	0.044
年化配息率 (%)	4.74
配息來自本金比例	29.00%

2023/10/06
每單位配息金額	0.045
年化配息率 (%)	4.95
配息來自本金比例	28.00%

2023/09/07
每單位配息金額	0.049
年化配息率 (%)	5.14
配息來自本金比例	28.00%

2023/08/07
每單位配息金額	0.043
年化配息率 (%)	4.35
配息來自本金比例	33.00%

2023/07/07
每單位配息金額	0.041
年化配息率 (%)	4.16
配息來自本金比例	31.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)

淨值日期2024/05/15

最新淨值8.24

較前日漲跌幅(%) 0.24%

立即申購

今年以來

2.39%

一周

0.61%

一個月

1.22%

三個月

1.68%

六個月

7.13%

一年

5.27%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/04/29
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	5.74233
配息來自本金比例	N/A

2024/03/27
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	5.63855
配息來自本金比例	0%

2024/02/28
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	5.67273
配息來自本金比例	1.66%

2024/01/30
每單位配息金額	0.0375
年化配息率 (%)	5.43478
配息來自本金比例	1.77%

2023/12/28
每單位配息金額	0.0375
年化配息率 (%)	5.45
配息來自本金比例	14.15%

2023/11/29
每單位配息金額	0.0375
年化配息率 (%)	5.6
配息來自本金比例	20.82%

2023/10/30
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	5.56
配息來自本金比例	10.84%

2023/09/28
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	5.51
配息來自本金比例	27.71%

2023/08/30
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	5.4
配息來自本金比例	11.96%

2023/07/28
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	5.32
配息來自本金比例	9.52%

2023/06/29
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	5.27
配息來自本金比例	14.42%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型新興市場美元債

摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(每月派息)

淨值日期2024/05/14

最新淨值9.23

較前日漲跌幅(%) 0.00%

立即申購

今年以來

1.60%

一周

-0.08%

一個月

0.57%

三個月

3.60%

六個月

10.37%

一年

9.41%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/05/07
每單位配息金額	0.043
年化配息率 (%)	5.56034
配息來自本金比例	N/A

2024/04/08
每單位配息金額	0.041
年化配息率 (%)	5.27897
配息來自本金比例	15.00%

2024/03/07
每單位配息金額	0.041
年化配息率 (%)	5.29
配息來自本金比例	18.00%

2024/02/07
每單位配息金額	0.041
年化配息率 (%)	5.38
配息來自本金比例	15.00%

2024/01/08
每單位配息金額	0.04
年化配息率 (%)	5.29
配息來自本金比例	14.00%

2023/12/07
每單位配息金額	0.04
年化配息率 (%)	5.32
配息來自本金比例	15.00%

2023/11/07
每單位配息金額	0.04
年化配息率 (%)	5.56
配息來自本金比例	5.00%

2023/10/10
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	5.55
配息來自本金比例	10.00%

2023/09/07
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	5.33
配息來自本金比例	7.00%

2023/08/07
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	5.21
配息來自本金比例	11.00%

2023/07/07
每單位配息金額	0.038
年化配息率 (%)	5.16
配息來自本金比例	12.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型美國非投資級債(高收益)

富達基金－美元非投資等級債券基金 A-MINCOME-USD 類股份

淨值日期2024/05/15

最新淨值9.995

較前日漲跌幅(%) 0.23%

立即申購

今年以來

1.02%

一周

0.06%

一個月

1.25%

三個月

1.43%

六個月

5.95%

一年

8.46%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/04/30
每單位配息金額	0.0452
年化配息率 (%)	5.46
配息來自本金比例	0%

2024/03/29
每單位配息金額	0.0452
年化配息率 (%)	5.38
配息來自本金比例	0%

2024/02/29
每單位配息金額	0.0452
年化配息率 (%)	5.41
配息來自本金比例	0%

2024/01/31
每單位配息金額	0.0643
年化配息率 (%)	7.65
配息來自本金比例	0%

2023/12/29
每單位配息金額	0.0261
年化配息率 (%)	3.09
配息來自本金比例	0%

2023/11/30
每單位配息金額	0.04
年化配息率 (%)	4.88
配息來自本金比例	0%

2023/10/31
每單位配息金額	0.04
年化配息率 (%)	5.07
配息來自本金比例	0%

2023/09/29
每單位配息金額	0.04
年化配息率 (%)	4.98
配息來自本金比例	0%

2023/08/31
每單位配息金額	0.04
年化配息率 (%)	4.9
配息來自本金比例	0%

2023/07/31
每單位配息金額	0.04
年化配息率 (%)	4.89
配息來自本金比例	0%

2023/06/30
每單位配息金額	0.04
年化配息率 (%)	4.94
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型投資級債

法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DG(USD)

淨值日期2024/05/14

最新淨值9.57

較前日漲跌幅(%) 0.21%

立即申購

今年以來

-0.42%

一周

0.21%

一個月

0.98%

三個月

1.05%

六個月

5.82%

一年

4.46%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/04/30
每單位配息金額	0.043
年化配息率 (%)	5.45455
配息來自本金比例	0%

2024/03/28
每單位配息金額	0.046
年化配息率 (%)	5.66
配息來自本金比例	0%

2024/02/29
每單位配息金額	0.041
年化配息率 (%)	5.09
配息來自本金比例	0%

2024/01/31
每單位配息金額	0.043
年化配息率 (%)	5.27
配息來自本金比例	0%

2023/12/29
每單位配息金額	0.046
年化配息率 (%)	5.62
配息來自本金比例	0%

2023/11/30
每單位配息金額	0.04
年化配息率 (%)	5.08
配息來自本金比例	0%

2023/10/31
每單位配息金額	0.043
年化配息率 (%)	5.71
配息來自本金比例	0%

2023/09/29
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	5.04
配息來自本金比例	0%

2023/08/31
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	4.91
配息來自本金比例	0%

2023/07/31
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	4.85
配息來自本金比例	0%

2023/06/30
每單位配息金額	0.032
年化配息率 (%)	3.99
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型新興市場美元債

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A (Mdis)股

淨值日期2024/05/15

最新淨值10.15

較前日漲跌幅(%) 0.69%

立即申購

今年以來

-1.27%

一周

1.10%

一個月

2.88%

三個月

1.35%

六個月

7.34%

一年

2.73%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/05/07
每單位配息金額	0.045
年化配息率 (%)	5.35
配息來自本金比例	N/A

2024/04/05
每單位配息金額	0.041
年化配息率 (%)	4.85
配息來自本金比例	27.00%

2024/03/07
每單位配息金額	0.04
年化配息率 (%)	4.66
配息來自本金比例	28.00%

2024/02/07
每單位配息金額	0.044
年化配息率 (%)	5.16
配息來自本金比例	28.00%

2024/01/08
每單位配息金額	0.045
年化配息率 (%)	5.27
配息來自本金比例	28.00%

2023/12/07
每單位配息金額	0.044
年化配息率 (%)	5.2
配息來自本金比例	23.00%

2023/11/07
每單位配息金額	0.044
年化配息率 (%)	5.48
配息來自本金比例	26.00%

2023/10/06
每單位配息金額	0.047
年化配息率 (%)	5.97
配息來自本金比例	22.00%

2023/09/07
每單位配息金額	0.044
年化配息率 (%)	5.32
配息來自本金比例	27.00%

2023/08/07
每單位配息金額	0.043
年化配息率 (%)	5.09
配息來自本金比例	29.00%

2023/07/07
每單位配息金額	0.043
年化配息率 (%)	5.09
配息來自本金比例	22.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型股票型配息基金

美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)

淨值日期2024/05/15

最新淨值10.94

較前日漲跌幅(%) 0.83%

立即申購

今年以來

4.87%

一周

1.67%

一個月

6.69%

三個月

5.69%

六個月

8.91%

一年

5.51%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/04/30
每單位配息金額	0.0462679
年化配息率 (%)	5.34
配息來自本金比例	N/A

2024/03/28
每單位配息金額	0.0491392
年化配息率 (%)	5.52
配息來自本金比例	N/A

2024/02/29
每單位配息金額	0.0454419
年化配息率 (%)	5.16
配息來自本金比例	N/A

2024/01/31
每單位配息金額	0.0470862
年化配息率 (%)	5.34
配息來自本金比例	N/A

2023/12/29
每單位配息金額	0.0506084
年化配息率 (%)	5.69
配息來自本金比例	N/A

2023/11/30
每單位配息金額	0.0469581
年化配息率 (%)	5.35
配息來自本金比例	N/A

2023/10/31
每單位配息金額	0.0464198
年化配息率 (%)	5.55
配息來自本金比例	N/A

2023/09/29
每單位配息金額	0.0478339
年化配息率 (%)	5.73
配息來自本金比例	N/A

2023/08/31
每單位配息金額	0.0491396
年化配息率 (%)	5.73
配息來自本金比例	N/A

2023/07/31
每單位配息金額	0.051029
年化配息率 (%)	5.69
配息來自本金比例	N/A

2023/06/30
每單位配息金額	0.0562284
年化配息率 (%)	6.28
配息來自本金比例	N/A

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型投資級債

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股

淨值日期2024/05/15

最新淨值8.07

較前日漲跌幅(%) 0.50%

立即申購

今年以來

-0.85%

一周

0.75%

一個月

1.27%

三個月

0.48%

六個月

3.51%

一年

1.38%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/05/07
每單位配息金額	0.031
年化配息率 (%)	4.62
配息來自本金比例	N/A

2024/04/05
每單位配息金額	0.028
年化配息率 (%)	4.14
配息來自本金比例	34.00%

2024/03/07
每單位配息金額	0.03
年化配息率 (%)	4.41
配息來自本金比例	33.00%

2024/02/07
每單位配息金額	0.029
年化配息率 (%)	4.25
配息來自本金比例	33.00%

2024/01/08
每單位配息金額	0.031
年化配息率 (%)	4.54
配息來自本金比例	19.00%

2023/12/07
每單位配息金額	0.03
年化配息率 (%)	4.41
配息來自本金比例	33.00%

2023/11/07
每單位配息金額	0.029
年化配息率 (%)	4.38
配息來自本金比例	33.00%

2023/10/06
每單位配息金額	0.03
年化配息率 (%)	4.56
配息來自本金比例	34.00%

2023/09/07
每單位配息金額	0.03
年化配息率 (%)	4.44
配息來自本金比例	33.00%

2023/08/07
每單位配息金額	0.03
年化配息率 (%)	4.4
配息來自本金比例	35.00%

2023/07/07
每單位配息金額	0.032
年化配息率 (%)	4.71
配息來自本金比例	34.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型平衡型配息基金

駿利亨德森平衡基金A5月配美元

淨值日期2024/05/15

最新淨值13.06

較前日漲跌幅(%) 0.62%

立即申購

今年以來

7.10%

一周

1.76%

一個月

3.69%

三個月

3.13%

六個月

12.82%

一年

15.34%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/05/14
每單位配息金額	0.045679
年化配息率 (%)	4.22
配息來自本金比例	N/A

2024/04/12
每單位配息金額	0.040728
年化配息率 (%)	3.82
配息來自本金比例	N/A

2024/03/14
每單位配息金額	0.041315
年化配息率 (%)	3.81
配息來自本金比例	N/A

2024/02/14
每單位配息金額	0.047859
年化配息率 (%)	4.48
配息來自本金比例	86.00%

2024/01/11
每單位配息金額	0.038163
年化配息率 (%)	3.68
配息來自本金比例	93.00%

2023/12/14
每單位配息金額	0.040508
年化配息率 (%)	3.95
配息來自本金比例	82.00%

2023/11/14
每單位配息金額	0.042993
年化配息率 (%)	4.34
配息來自本金比例	86.00%

2023/10/12
每單位配息金額	0.035414
年化配息率 (%)	3.68
配息來自本金比例	83.00%

2023/09/14
每單位配息金額	0.040547
年化配息率 (%)	4.08
配息來自本金比例	81.00%

2023/08/14
每單位配息金額	0.042082
年化配息率 (%)	4.2
配息來自本金比例	91.00%

2023/07/13
每單位配息金額	0.038452
年化配息率 (%)	3.81
配息來自本金比例	85.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型投資級債

法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD)

淨值日期2024/05/14

最新淨值12.79

較前日漲跌幅(%) 0.16%

今年以來

-0.40%

一周

0.31%

一個月

0.90%

三個月

1.05%

六個月

5.87%

一年

4.42%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/04/30
每單位配息金額	0.044
年化配息率 (%)	4.18052
配息來自本金比例	0%

2024/03/28
每單位配息金額	0.047
年化配息率 (%)	4.34
配息來自本金比例	0%

2024/02/29
每單位配息金額	0.043
年化配息率 (%)	4.01
配息來自本金比例	0%

2024/01/31
每單位配息金額	0.043
年化配息率 (%)	3.96
配息來自本金比例	0%

2023/12/29
每單位配息金額	0.051
年化配息率 (%)	4.68
配息來自本金比例	0%

2023/11/30
每單位配息金額	0.044
年化配息率 (%)	4.21
配息來自本金比例	0%

2023/10/31
每單位配息金額	0.047
年化配息率 (%)	4.7
配息來自本金比例	0%

2023/09/29
每單位配息金額	0.041
年化配息率 (%)	4
配息來自本金比例	0%

2023/08/31
每單位配息金額	0.041
年化配息率 (%)	3.89
配息來自本金比例	0%

2023/07/31
每單位配息金額	0.041
年化配息率 (%)	3.85
配息來自本金比例	0%

2023/06/30
每單位配息金額	0.032
年化配息率 (%)	3.02
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型投資級債

法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D(USD)

淨值日期2024/05/14

最新淨值11.07

較前日漲跌幅(%) 0.18%

今年以來

-0.39%

一周

0.09%

一個月

1.00%

三個月

1.12%

六個月

5.86%

一年

4.43%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/03/28
每單位配息金額	0.115
年化配息率 (%)	4.08
配息來自本金比例	0%

2023/12/29
每單位配息金額	0.122
年化配息率 (%)	4.3
配息來自本金比例	0%

2023/09/29
每單位配息金額	0.107
年化配息率 (%)	4.01
配息來自本金比例	0%

2023/06/30
每單位配息金額	0.085
年化配息率 (%)	3.08
配息來自本金比例	0%

2023/03/31
每單位配息金額	0.082
年化配息率 (%)	2.93
配息來自本金比例	0%

2022/12/30
每單位配息金額	0.085
年化配息率 (%)	3.11
配息來自本金比例	0%

2022/09/30
每單位配息金額	0.072
年化配息率 (%)	2.69
配息來自本金比例	0%

2022/06/30
每單位配息金額	0.073
年化配息率 (%)	2.64
配息來自本金比例	0%

2022/03/31
每單位配息金額	0.071
年化配息率 (%)	2.35
配息來自本金比例	0%

2021/12/31
每單位配息金額	0.057
年化配息率 (%)	1.76
配息來自本金比例	0%

2021/09/30
每單位配息金額	0.051
年化配息率 (%)	1.57
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型投資級債

貝萊德美元優質債券基金 A3 美元

淨值日期2024/05/15

最新淨值14.86

較前日漲跌幅(%) 0.54%

立即申購

今年以來

-0.91%

一周

0.75%

一個月

1.98%

三個月

0.54%

六個月

4.54%

一年

0.74%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/04/29
每單位配息金額	0.048584
年化配息率 (%)	3.98502
配息來自本金比例	N/A

2024/03/27
每單位配息金額	0.044787
年化配息率 (%)	3.58296
配息來自本金比例	N/A

2024/02/28
每單位配息金額	0.046435
年化配息率 (%)	3.74728
配息來自本金比例	N/A

2024/01/30
每單位配息金額	0.05086
年化配息率 (%)	4.04185
配息來自本金比例	N/A

2023/12/28
每單位配息金額	0.041189
年化配息率 (%)	3.24
配息來自本金比例	N/A

2023/11/29
每單位配息金額	0.044461
年化配息率 (%)	3.61
配息來自本金比例	N/A

2023/10/30
每單位配息金額	0.045548
年化配息率 (%)	3.88
配息來自本金比例	N/A

2023/09/28
每單位配息金額	0.038988
年化配息率 (%)	3.26
配息來自本金比例	N/A

2023/08/30
每單位配息金額	0.042674
年化配息率 (%)	3.45
配息來自本金比例	N/A

2023/07/28
每單位配息金額	0.03943
年化配息率 (%)	3.15
配息來自本金比例	N/A

2023/06/29
每單位配息金額	0.039135
年化配息率 (%)	3.11
配息來自本金比例	N/A

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型投資級債

瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)

淨值日期2024/05/15

最新淨值9.994

較前日漲跌幅(%) 0.40%

立即申購

今年以來

-0.55%

一周

0.49%

一個月

1.86%

三個月

0.70%

六個月

5.94%

一年

4.14%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/04/30
每單位配息金額	0.032659
年化配息率 (%)	3.98
配息來自本金比例	0%

2024/03/28
每單位配息金額	0.0348363
年化配息率 (%)	4.14
配息來自本金比例	100.00%

2024/02/29
每單位配息金額	0.0323469
年化配息率 (%)	3.87
配息來自本金比例	100.00%

2024/01/31
每單位配息金額	0.0333147
年化配息率 (%)	3.92
配息來自本金比例	0%

2023/12/29
每單位配息金額	0.0343467
年化配息率 (%)	4.03
配息來自本金比例	0%

2023/11/30
每單位配息金額	0.0300583
年化配息率 (%)	3.66
配息來自本金比例	0%

2023/10/31
每單位配息金額	0.0322434
年化配息率 (%)	4.13
配息來自本金比例	0%

2023/09/29
每單位配息金額	0.0331641
年化配息率 (%)	4.15
配息來自本金比例	0%

2023/08/31
每單位配息金額	0.0335072
年化配息率 (%)	4.1
配息來自本金比例	0%

2023/07/31
每單位配息金額	0.0314535
年化配息率 (%)	3.8
配息來自本金比例	0%

2023/06/30
每單位配息金額	0.0347985
年化配息率 (%)	4.22
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型投資級債

富達基金-美元債券基金(A股月配息)

淨值日期2024/05/15

最新淨值11.14

較前日漲跌幅(%) 0.72%

立即申購

今年以來

-1.77%

一周

0.72%

一個月

2.13%

三個月

0.48%

六個月

4.31%

一年

0.72%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/04/30
每單位配息金額	0.0325
年化配息率 (%)	3.56
配息來自本金比例	N/A

2024/03/29
每單位配息金額	0.0308
年化配息率 (%)	3.28
配息來自本金比例	N/A

2024/02/29
每單位配息金額	0.0297
年化配息率 (%)	3.18
配息來自本金比例	N/A

2024/01/31
每單位配息金額	0.0336
年化配息率 (%)	3.53
配息來自本金比例	N/A

2023/12/29
每單位配息金額	0.0304
年化配息率 (%)	3.17
配息來自本金比例	N/A

2023/11/30
每單位配息金額	0.0307
年化配息率 (%)	3.33
配息來自本金比例	N/A

2023/10/31
每單位配息金額	0.0322
年化配息率 (%)	3.63
配息來自本金比例	N/A

2023/09/29
每單位配息金額	0.0298
年化配息率 (%)	3.31
配息來自本金比例	N/A

2023/08/31
每單位配息金額	0.0334
年化配息率 (%)	3.6
配息來自本金比例	N/A

2023/07/31
每單位配息金額	0.0296
年化配息率 (%)	3.16
配息來自本金比例	N/A

2023/06/30
每單位配息金額	0.0296
年化配息率 (%)	3.16
配息來自本金比例	N/A

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型投資級債

摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息)

淨值日期2024/05/14

最新淨值8.16

較前日漲跌幅(%) 0.12%

立即申購

今年以來

-1.45%

一周

0.05%

一個月

0.79%

三個月

0.51%

六個月

3.77%

一年

-0.54%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/05/07
每單位配息金額	0.024
年化配息率 (%)	3.52078
配息來自本金比例	N/A

2024/04/08
每單位配息金額	0.024
年化配息率 (%)	3.50792
配息來自本金比例	26.00%

2024/03/07
每單位配息金額	0.024
年化配息率 (%)	3.47
配息來自本金比例	22.00%

2024/02/07
每單位配息金額	0.024
年化配息率 (%)	3.46
配息來自本金比例	9.00%

2024/01/08
每單位配息金額	0.023
年化配息率 (%)	3.31
配息來自本金比例	19.00%

2023/12/07
每單位配息金額	0.023
年化配息率 (%)	3.35
配息來自本金比例	17.00%

2023/11/07
每單位配息金額	0.023
年化配息率 (%)	3.46
配息來自本金比例	12.00%

2023/10/10
每單位配息金額	0.023
年化配息率 (%)	3.48
配息來自本金比例	23.00%

2023/09/07
每單位配息金額	0.023
年化配息率 (%)	3.4
配息來自本金比例	22.00%

2023/08/07
每單位配息金額	0.023
年化配息率 (%)	3.36
配息來自本金比例	20.00%

2023/07/07
每單位配息金額	0.023
年化配息率 (%)	3.36
配息來自本金比例	25.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型股票型配息基金

富達基金-全球入息基金 A股F1穩定月配息美元

淨值日期2024/05/15

最新淨值18.98

較前日漲跌幅(%) 0.90%

立即申購

今年以來

7.36%

一周

2.37%

一個月

6.16%

三個月

8.08%

六個月

14.53%

一年

15.01%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/04/30
每單位配息金額	0.0409
年化配息率 (%)	2.72
配息來自本金比例	0%

2024/03/29
每單位配息金額	0.0409
年化配息率 (%)	2.64
配息來自本金比例	54.73%

2024/02/29
每單位配息金額	0.0409
年化配息率 (%)	2.71
配息來自本金比例	100.00%

2024/01/31
每單位配息金額	0.0409
年化配息率 (%)	2.75
配息來自本金比例	100.00%

2023/12/29
每單位配息金額	0.0409
年化配息率 (%)	2.74
配息來自本金比例	88.40%

2023/11/30
每單位配息金額	0.0398
年化配息率 (%)	2.77
配息來自本金比例	94.66%

2023/10/31
每單位配息金額	0.0398
年化配息率 (%)	2.98
配息來自本金比例	94.65%

2023/09/29
每單位配息金額	0.0398
年化配息率 (%)	2.9
配息來自本金比例	100.00%

2023/08/31
每單位配息金額	0.0398
年化配息率 (%)	2.82
配息來自本金比例	100.00%

2023/07/31
每單位配息金額	0.0398
年化配息率 (%)	2.76
配息來自本金比例	0%

2023/06/30
每單位配息金額	0.0398
年化配息率 (%)	2.79
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型股票型配息基金

摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-A股(每月派息)

淨值日期2024/05/14

最新淨值181.16

較前日漲跌幅(%) -0.09%

立即申購

今年以來

8.02%

一周

1.63%

一個月

2.27%

三個月

6.16%

六個月

15.02%

一年

17.48%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/05/07
每單位配息金額	0.4
年化配息率 (%)	2.68682
配息來自本金比例	N/A

2024/04/08
每單位配息金額	0.392
年化配息率 (%)	2.62837
配息來自本金比例	0%

2024/03/07
每單位配息金額	0.392
年化配息率 (%)	2.64
配息來自本金比例	0%

2024/02/07
每單位配息金額	0.392
年化配息率 (%)	2.74
配息來自本金比例	100.00%

2024/01/08
每單位配息金額	0.404
年化配息率 (%)	2.9
配息來自本金比例	0%

2023/12/07
每單位配息金額	0.404
年化配息率 (%)	2.96
配息來自本金比例	0%

2023/11/07
每單位配息金額	0.404
年化配息率 (%)	3.08
配息來自本金比例	100.00%

2023/10/10
每單位配息金額	0.402
年化配息率 (%)	3.05
配息來自本金比例	100.00%

2023/09/07
每單位配息金額	0.402
年化配息率 (%)	2.98
配息來自本金比例	94.00%

2023/08/07
每單位配息金額	0.402
年化配息率 (%)	2.95
配息來自本金比例	0%

2023/07/07
每單位配息金額	0.399
年化配息率 (%)	2.98
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型股票型配息基金

高盛美國高股息基金X股美元(月配息)

淨值日期2024/05/15

最新淨值445.42

較前日漲跌幅(%) 1.47%

立即申購

今年以來

10.36%

一周

2.54%

一個月

4.56%

三個月

6.62%

六個月

16.36%

一年

25.24%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2024/05/02
每單位配息金額	0.45
年化配息率 (%)	1.27
配息來自本金比例	N/A

2024/04/02
每單位配息金額	0.45
年化配息率 (%)	1.23
配息來自本金比例	N/A

2024/03/01
每單位配息金額	0.45
年化配息率 (%)	1.24
配息來自本金比例	N/A

2024/02/01
每單位配息金額	0.45
年化配息率 (%)	1.3
配息來自本金比例	100.00%

2024/01/02
每單位配息金額	0.45
年化配息率 (%)	1.33
配息來自本金比例	100.00%

2023/12/01
每單位配息金額	0.45
年化配息率 (%)	1.38
配息來自本金比例	100.00%

2023/11/01
每單位配息金額	0.45
年化配息率 (%)	1.47
配息來自本金比例	89.61%

2023/10/03
每單位配息金額	0.45
年化配息率 (%)	1.48
配息來自本金比例	100.00%

2023/09/05
每單位配息金額	0.45
年化配息率 (%)	1.4
配息來自本金比例	100.00%

2023/08/01
每單位配息金額	0.45
年化配息率 (%)	1.39
配息來自本金比例	100.00%

2023/07/05
每單位配息金額	0.45
年化配息率 (%)	1.43
配息來自本金比例	100.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型可轉換債券

摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (美元)

淨值日期2024/05/15

最新淨值61.22

較前日漲跌幅(%) 0.20%

立即申購

今年以來

1.01%

一周

0.66%

一個月

0.86%

三個月

1.63%

六個月

6.62%

一年

9.13%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型投資級債

法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(USD)

淨值日期2024/05/14

最新淨值16.83

較前日漲跌幅(%) 0.24%

立即申購

今年以來

-0.41%

一周

0.06%

一個月

0.96%

三個月

1.08%

六個月

5.92%

一年

4.47%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型複合債

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)

淨值日期2024/05/15

最新淨值91.1948

較前日漲跌幅(%) 0.23%

立即申購

今年以來

0.69%

一周

0.30%

一個月

0.79%

三個月

1.72%

六個月

6.18%

一年

6.24%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型股票型配息基金

瑞銀 (盧森堡) 全球收益永續股票基金 (美元)

淨值日期2024/05/14

最新淨值164.28

較前日漲跌幅(%) 0.18%

立即申購

今年以來

8.48%

一周

1.68%

一個月

3.18%

三個月

8.28%

六個月

13.43%

一年

14.06%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅(%)

類型全球非投資級債(高收益)

聯博-全球非投資等級債券基金A2股美元（原聯博-全球高收益債券基金）

淨值日期2024/05/15

最新淨值17.55

較前日漲跌幅(%) 0.40%

立即申購

今年以來

2.27%

一周

0.40%

一個月

1.68%

三個月

2.03%

六個月

8.00%

一年

12.28%