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基金配息率排行 - 所有配息基金2024-05-17更新

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基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金排行整理，並參考熱門基金排名，並非未來基金排行之預測，亦非基金投資建議，申購前請先諮詢專業機構

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)

淨值日期2024/05/15

最新淨值290.24
較前日漲跌幅(%) 0.50%
立即申購立即申購
今年以來
3.94%
一周
0.82%
一個月
2.11%
三個月
4.66%
六個月
11.23%
一年
15.81%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/30
每單位
配息金額		 6.7286
年化配息率
(%)		 27.7049
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/28
每單位
配息金額		 6.7286
年化配息率
(%)		 26.83
配息來自
本金比例		 59.34%
2024/02/29
每單位
配息金額		 6.7286
年化配息率
(%)		 26.9
配息來自
本金比例		 70.97%
2024/01/31
每單位
配息金額		 6.7286
年化配息率
(%)		 26.51
配息來自
本金比例		 68.67%
2023/12/29
每單位
配息金額		 6.7736
年化配息率
(%)		 26
配息來自
本金比例		 75.91%
2023/11/30
每單位
配息金額		 6.7736
年化配息率
(%)		 26.48
配息來自
本金比例		 76.71%
2023/10/31
每單位
配息金額		 6.7736
年化配息率
(%)		 27.26
配息來自
本金比例		 71.11%
2023/09/29
每單位
配息金額		 6.7736
年化配息率
(%)		 26.67
配息來自
本金比例		 64.04%
2023/08/31
每單位
配息金額		 6.7736
年化配息率
(%)		 25.57
配息來自
本金比例		 67.56%
2023/07/31
每單位
配息金額		 6.7736
年化配息率
(%)		 24.76
配息來自
本金比例		 68.35%
2023/06/30
每單位
配息金額		 7.5082
年化配息率
(%)		 27.4
配息來自
本金比例		 76.05%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2024/05/15

最新淨值1981.88
較前日漲跌幅(%) 0.33%
立即申購立即申購
今年以來
2.35%
一周
-0.26%
一個月
1.58%
三個月
1.84%
六個月
7.39%
一年
11.83%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/01
每單位
配息金額		 36.3
年化配息率
(%)		 21.83
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/02
每單位
配息金額		 36.3
年化配息率
(%)		 21.42
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/01
每單位
配息金額		 36.3
年化配息率
(%)		 21.13
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/01
每單位
配息金額		 36.3
年化配息率
(%)		 20.82
配息來自
本金比例		 84.16%
2024/01/02
每單位
配息金額		 36.3
年化配息率
(%)		 20.53
配息來自
本金比例		 84.61%
2023/12/01
每單位
配息金額		 36.3
年化配息率
(%)		 20.85
配息來自
本金比例		 62.38%
2023/11/01
每單位
配息金額		 36.3
年化配息率
(%)		 21.3
配息來自
本金比例		 81.75%
2023/10/02
每單位
配息金額		 36.3
年化配息率
(%)		 20.85
配息來自
本金比例		 90.94%
2023/09/01
每單位
配息金額		 36.3
年化配息率
(%)		 20.34
配息來自
本金比例		 73.21%
2023/08/01
每單位
配息金額		 36.3
年化配息率
(%)		 20.15
配息來自
本金比例		 92.72%
2023/07/03
每單位
配息金額		 36.3
年化配息率
(%)		 20.07
配息來自
本金比例		 87.35%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2024/05/15

最新淨值995.04
較前日漲跌幅(%) 0.73%
立即申購立即申購
今年以來
3.13%
一周
0.97%
一個月
2.74%
三個月
3.90%
六個月
11.54%
一年
14.42%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/01
每單位
配息金額		 17.8
年化配息率
(%)		 21.64
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/02
每單位
配息金額		 17.8
年化配息率
(%)		 20.98
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/01
每單位
配息金額		 17.8
年化配息率
(%)		 20.88
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/01
每單位
配息金額		 17.8
年化配息率
(%)		 20.69
配息來自
本金比例		 71.25%
2024/01/02
每單位
配息金額		 17.8
年化配息率
(%)		 20.37
配息來自
本金比例		 72.13%
2023/12/01
每單位
配息金額		 17.8
年化配息率
(%)		 20.81
配息來自
本金比例		 47.81%
2023/11/01
每單位
配息金額		 17.8
年化配息率
(%)		 21.64
配息來自
本金比例		 70.16%
2023/10/02
每單位
配息金額		 17.8
年化配息率
(%)		 21.28
配息來自
本金比例		 70.16%
2023/09/01
每單位
配息金額		 17.8
年化配息率
(%)		 20.28
配息來自
本金比例		 54.92%
2023/08/01
每單位
配息金額		 17.8
年化配息率
(%)		 19.69
配息來自
本金比例		 76.80%
2023/07/03
每單位
配息金額		 17.8
年化配息率
(%)		 19.79
配息來自
本金比例		 73.53%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

淨值日期2024/05/15

最新淨值98.67
較前日漲跌幅(%) 0.71%
立即申購立即申購
今年以來
1.54%
一周
0.90%
一個月
2.37%
三個月
2.86%
六個月
9.22%
一年
9.59%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/01
每單位
配息金額		 1.5
年化配息率
(%)		 18.4
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/02
每單位
配息金額		 1.5
年化配息率
(%)		 17.84
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/01
每單位
配息金額		 1.5
年化配息率
(%)		 17.74
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/01
每單位
配息金額		 1.5
年化配息率
(%)		 17.57
配息來自
本金比例		 88.44%
2024/01/02
每單位
配息金額		 1.5
年化配息率
(%)		 17.28
配息來自
本金比例		 89.19%
2023/12/01
每單位
配息金額		 1.5
年化配息率
(%)		 17.63
配息來自
本金比例		 65.23%
2023/11/01
每單位
配息金額		 1.5
年化配息率
(%)		 18.32
配息來自
本金比例		 84.07%
2023/10/02
每單位
配息金額		 1.5
年化配息率
(%)		 18.01
配息來自
本金比例		 86.25%
2023/09/01
每單位
配息金額		 1.5
年化配息率
(%)		 17.15
配息來自
本金比例		 76.82%
2023/08/01
每單位
配息金額		 1.5
年化配息率
(%)		 16.62
配息來自
本金比例		 88.08%
2023/07/03
每單位
配息金額		 1.5
年化配息率
(%)		 16.69
配息來自
本金比例		 90.02%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)

淨值日期2024/05/15

最新淨值23.74
較前日漲跌幅(%) 0.51%
立即申購立即申購
今年以來
3.06%
一周
0.81%
一個月
1.95%
三個月
4.13%
六個月
10.00%
一年
13.57%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/30
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 17.9975
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/28
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 17.53
配息來自
本金比例		 37.74%
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 17.68
配息來自
本金比例		 56.03%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 17.52
配息來自
本金比例		 51.74%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 17.16
配息來自
本金比例		 63.54%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 17.59
配息來自
本金比例		 65.34%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 18.23
配息來自
本金比例		 55.51%
2023/09/29
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 17.94
配息來自
本金比例		 47.19%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 17.28
配息來自
本金比例		 52.08%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 16.82
配息來自
本金比例		 53.67%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.3547
年化配息率
(%)		 16.92
配息來自
本金比例		 61.33%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)

強大嚴選強大嚴選

淨值日期2024/05/15

最新淨值46.51
較前日漲跌幅(%) 0.74%
立即申購立即申購
今年以來
2.09%
一周
0.93%
一個月
2.51%
三個月
3.25%
六個月
10.04%
一年
11.47%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/01
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 17.72
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/02
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 17.22
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/01
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 17.14
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/01
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 17
配息來自
本金比例		 83.16%
2024/01/02
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 16.75
配息來自
本金比例		 79.92%
2023/12/01
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 17.12
配息來自
本金比例		 53.19%
2023/11/01
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 17.83
配息來自
本金比例		 75.77%
2023/10/02
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 17.57
配息來自
本金比例		 79.27%
2023/09/01
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 16.76
配息來自
本金比例		 77.06%
2023/08/01
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 16.27
配息來自
本金比例		 77.61%
2023/07/03
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 16.36
配息來自
本金比例		 77.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)

淨值日期2024/05/15

最新淨值125.89
較前日漲跌幅(%) 0.33%
立即申購立即申購
今年以來
1.16%
一周
-0.29%
一個月
1.38%
三個月
1.12%
六個月
5.81%
一年
8.62%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/01
每單位
配息金額		 1.54
年化配息率
(%)		 14.65
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/02
每單位
配息金額		 1.54
年化配息率
(%)		 14.43
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/01
每單位
配息金額		 1.54
年化配息率
(%)		 14.28
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/01
每單位
配息金額		 1.54
年化配息率
(%)		 14.11
配息來自
本金比例		 77.77%
2024/01/02
每單位
配息金額		 1.54
年化配息率
(%)		 13.96
配息來自
本金比例		 75.02%
2023/12/01
每單位
配息金額		 1.54
年化配息率
(%)		 14.22
配息來自
本金比例		 45.57%
2023/11/01
每單位
配息金額		 1.54
年化配息率
(%)		 14.58
配息來自
本金比例		 72.86%
2023/10/02
每單位
配息金額		 1.54
年化配息率
(%)		 14.32
配息來自
本金比例		 84.43%
2023/09/01
每單位
配息金額		 1.54
年化配息率
(%)		 14.02
配息來自
本金比例		 78.99%
2023/08/01
每單位
配息金額		 1.54
年化配息率
(%)		 13.92
配息來自
本金比例		 73.37%
2023/07/03
每單位
配息金額		 1.54
年化配息率
(%)		 13.89
配息來自
本金比例		 70.96%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

高盛邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2024/05/15

最新淨值2426.98
較前日漲跌幅(%) 0.69%
立即申購立即申購
今年以來
6.41%
一周
0.91%
一個月
2.72%
三個月
5.85%
六個月
15.22%
一年
27.13%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/01
每單位
配息金額		 27.7
年化配息率
(%)		 13.92
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/02
每單位
配息金額		 27.7
年化配息率
(%)		 13.56
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/01
每單位
配息金額		 27.7
年化配息率
(%)		 13.85
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/01
每單位
配息金額		 27.7
年化配息率
(%)		 13.9
配息來自
本金比例		 76.40%
2024/01/02
每單位
配息金額		 27.7
年化配息率
(%)		 13.81
配息來自
本金比例		 76.94%
2023/12/01
每單位
配息金額		 27.7
年化配息率
(%)		 14.17
配息來自
本金比例		 39.83%
2023/11/01
每單位
配息金額		 27.7
年化配息率
(%)		 14.82
配息來自
本金比例		 71.65%
2023/10/02
每單位
配息金額		 27.7
年化配息率
(%)		 14.75
配息來自
本金比例		 75.91%
2023/09/01
每單位
配息金額		 27.7
年化配息率
(%)		 14.32
配息來自
本金比例		 52.07%
2023/08/01
每單位
配息金額		 27.7
年化配息率
(%)		 13.94
配息來自
本金比例		 94.83%
2023/07/03
每單位
配息金額		 27.7
年化配息率
(%)		 14.27
配息來自
本金比例		 87.81%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

淨值日期2024/05/15

最新淨值118.61
較前日漲跌幅(%) 0.31%
立即申購立即申購
今年以來
0.76%
一周
-0.33%
一個月
1.29%
三個月
0.85%
六個月
5.15%
一年
6.79%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/01
每單位
配息金額		 1.34
年化配息率
(%)		 13.54
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/02
每單位
配息金額		 1.34
年化配息率
(%)		 13.34
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/01
每單位
配息金額		 1.34
年化配息率
(%)		 13.19
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/01
每單位
配息金額		 1.34
年化配息率
(%)		 13.04
配息來自
本金比例		 78.30%
2024/01/02
每單位
配息金額		 1.34
年化配息率
(%)		 12.89
配息來自
本金比例		 80.42%
2023/12/01
每單位
配息金額		 1.34
年化配息率
(%)		 13.13
配息來自
本金比例		 50.83%
2023/11/01
每單位
配息金額		 1.34
年化配息率
(%)		 13.46
配息來自
本金比例		 76.90%
2023/10/02
每單位
配息金額		 1.34
年化配息率
(%)		 13.21
配息來自
本金比例		 87.44%
2023/09/01
每單位
配息金額		 1.34
年化配息率
(%)		 12.92
配息來自
本金比例		 70.62%
2023/08/01
每單位
配息金額		 1.34
年化配息率
(%)		 12.82
配息來自
本金比例		 79.50%
2023/07/03
每單位
配息金額		 1.34
年化配息率
(%)		 12.78
配息來自
本金比例		 80.96%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別（原 聯博-全球高收益債券基金）

淨值日期2024/05/15

最新淨值51.96
較前日漲跌幅(%) 0.43%
立即申購立即申購
今年以來
3.36%
一周
0.44%
一個月
1.91%
三個月
2.72%
六個月
9.64%
一年
15.50%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/29
每單位
配息金額		 0.5657
年化配息率
(%)		 13.1
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.5657
年化配息率
(%)		 12.86
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.5657
年化配息率
(%)		 12.93
配息來自
本金比例		 59.00%
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.5657
年化配息率
(%)		 12.86
配息來自
本金比例		 48.00%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.5657
年化配息率
(%)		 12.76
配息來自
本金比例		 48.00%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.5657
年化配息率
(%)		 13.17
配息來自
本金比例		 54.00%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.5657
年化配息率
(%)		 13.68
配息來自
本金比例		 53.00%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.5657
年化配息率
(%)		 13.38
配息來自
本金比例		 49.00%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.5906
年化配息率
(%)		 13.67
配息來自
本金比例		 52.00%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.5906
年化配息率
(%)		 13.58
配息來自
本金比例		 58.00%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.5702
年化配息率
(%)		 13.25
配息來自
本金比例		 58.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場本地貨幣債

路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)

淨值日期2024/05/15

最新淨值37.35
較前日漲跌幅(%) 0.78%
立即申購立即申購
今年以來
-1.23%
一周
1.22%
一個月
2.92%
三個月
1.18%
六個月
3.63%
一年
5.69%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/30
每單位
配息金額		 0.367427
年化配息率
(%)		 12.0501
配息來自
本金比例		 62.33%
2024/03/28
每單位
配息金額		 0.392643
年化配息率
(%)		 12.4517
配息來自
本金比例		 16.92%
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.370591
年化配息率
(%)		 11.6477
配息來自
本金比例		 69.38%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.402532
年化配息率
(%)		 12.4494
配息來自
本金比例		 69.65%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.414102
年化配息率
(%)		 12.4855
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.38874
年化配息率
(%)		 12.08
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.383636
年化配息率
(%)		 12.49
配息來自
本金比例		 63.58%
2023/09/29
每單位
配息金額		 0.440428
年化配息率
(%)		 14.07
配息來自
本金比例		 60.42%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.457412
年化配息率
(%)		 13.87
配息來自
本金比例		 66.50%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.45818
年化配息率
(%)		 13.32
配息來自
本金比例		 72.00%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.463761
年化配息率
(%)		 13.76
配息來自
本金比例		 79.94%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

瀚亞投資－亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

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淨值日期2024/05/15

最新淨值4.634
較前日漲跌幅(%) 0.04%
立即申購立即申購
今年以來
8.83%
一周
0.37%
一個月
1.04%
三個月
4.50%
六個月
14.80%
一年
13.53%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/30
每單位
配息金額		 0.0463101
年化配息率
(%)		 12.05
配息來自
本金比例		 33.43%
2024/03/28
每單位
配息金額		 0.0483445
年化配息率
(%)		 12.37
配息來自
本金比例		 65.14%
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.0454542
年化配息率
(%)		 11.74
配息來自
本金比例		 47.34%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.0451308
年化配息率
(%)		 11.78
配息來自
本金比例		 29.65%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.0464248
年化配息率
(%)		 12.44
配息來自
本金比例		 25.60%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.0411867
年化配息率
(%)		 11.19
配息來自
本金比例		 19.08%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.0431079
年化配息率
(%)		 12.27
配息來自
本金比例		 25.24%
2023/09/29
每單位
配息金額		 0.0451518
年化配息率
(%)		 12.63
配息來自
本金比例		 17.97%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.0482243
年化配息率
(%)		 13.43
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.0426379
年化配息率
(%)		 11.42
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.0456348
年化配息率
(%)		 11.88
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)

淨值日期2024/05/15

最新淨值58.85
較前日漲跌幅(%) 0.34%
立即申購立即申購
今年以來
2.77%
一周
0.38%
一個月
1.93%
三個月
2.43%
六個月
7.79%
一年
12.62%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/30
每單位
配息金額		 0.588708
年化配息率
(%)		 12.0493
配息來自
本金比例		 52.71%
2024/03/28
每單位
配息金額		 0.618894
年化配息率
(%)		 12.4505
配息來自
本金比例		 59.62%
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.576837
年化配息率
(%)		 11.6474
配息來自
本金比例		 60.32%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.620417
年化配息率
(%)		 12.4498
配息來自
本金比例		 65.07%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.627097
年化配息率
(%)		 12.4858
配息來自
本金比例		 64.24%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.543562
年化配息率
(%)		 11.1
配息來自
本金比例		 54.03%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.543379
年化配息率
(%)		 11.47
配息來自
本金比例		 53.60%
2023/09/29
每單位
配息金額		 0.582421
年化配息率
(%)		 12.02
配息來自
本金比例		 58.97%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.604879
年化配息率
(%)		 12.23
配息來自
本金比例		 59.25%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.513132
年化配息率
(%)		 10.36
配息來自
本金比例		 52.00%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.526726
年化配息率
(%)		 10.7
配息來自
本金比例		 55.33%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場本地貨幣債

先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)

淨值日期2024/05/15

最新淨值5.4665
較前日漲跌幅(%) 0.20%
今年以來
6.66%
一周
0.32%
一個月
1.34%
三個月
5.15%
六個月
14.31%
一年
18.28%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/30
每單位
配息金額		 0.0527607
年化配息率
(%)		 11.6
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/28
每單位
配息金額		 0.0533784
年化配息率
(%)		 11.6
配息來自
本金比例		 43.38%
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.0524388
年化配息率
(%)		 11.6
配息來自
本金比例		 44.83%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.0518887
年化配息率
(%)		 11.6
配息來自
本金比例		 48.02%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.0520086
年化配息率
(%)		 11.6
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.0502918
年化配息率
(%)		 11.6
配息來自
本金比例		 47.45%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.0481468
年化配息率
(%)		 11.6
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/09/29
每單位
配息金額		 0.0494547
年化配息率
(%)		 11.6
配息來自
本金比例		 43.63%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.0500849
年化配息率
(%)		 11.6
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.0513213
年化配息率
(%)		 11.61
配息來自
本金比例		 51.95%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.0466672
年化配息率
(%)		 10.7
配息來自
本金比例		 49.84%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別

淨值日期2024/05/15

最新淨值56.73
較前日漲跌幅(%) 0.75%
立即申購立即申購
今年以來
5.64%
一周
1.38%
一個月
3.38%
三個月
3.85%
六個月
12.15%
一年
17.50%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/29
每單位
配息金額		 0.5358
年化配息率
(%)		 11.54
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.5358
年化配息率
(%)		 11.21
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.5358
年化配息率
(%)		 11.4
配息來自
本金比例		 82.00%
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.5358
年化配息率
(%)		 11.39
配息來自
本金比例		 83.00%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.5358
年化配息率
(%)		 11.41
配息來自
本金比例		 82.00%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.5358
年化配息率
(%)		 11.78
配息來自
本金比例		 77.00%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.5358
年化配息率
(%)		 12.42
配息來自
本金比例		 85.00%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.5358
年化配息率
(%)		 12.12
配息來自
本金比例		 82.00%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.5637
年化配息率
(%)		 12.36
配息來自
本金比例		 82.00%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.5637
年化配息率
(%)		 12.17
配息來自
本金比例		 89.00%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.5407
年化配息率
(%)		 11.86
配息來自
本金比例		 86.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

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淨值日期2024/05/15

最新淨值104.67
較前日漲跌幅(%) -0.56%
立即申購立即申購
今年以來
4.49%
一周
0.69%
一個月
1.11%
三個月
2.58%
六個月
10.83%
一年
18.91%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/14
每單位
配息金額		 0.962
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/12
每單位
配息金額		 0.962
年化配息率
(%)		 10.93
配息來自
本金比例		 88.00%
2024/03/14
每單位
配息金額		 0.962
年化配息率
(%)		 10.85
配息來自
本金比例		 83.00%
2024/02/14
每單位
配息金額		 0.962
年化配息率
(%)		 10.96
配息來自
本金比例		 90.00%
2024/01/12
每單位
配息金額		 0.962
年化配息率
(%)		 11.05
配息來自
本金比例		 84.00%
2023/12/14
每單位
配息金額		 0.962
年化配息率
(%)		 11.05
配息來自
本金比例		 85.00%
2023/11/14
每單位
配息金額		 0.962
年化配息率
(%)		 11.5
配息來自
本金比例		 88.00%
2023/10/13
每單位
配息金額		 0.962
年化配息率
(%)		 11.64
配息來自
本金比例		 86.00%
2023/09/14
每單位
配息金額		 0.962
年化配息率
(%)		 11.29
配息來自
本金比例		 81.00%
2023/08/14
每單位
配息金額		 0.962
年化配息率
(%)		 11.25
配息來自
本金比例		 99.00%
2023/07/14
每單位
配息金額		 0.962
年化配息率
(%)		 11
配息來自
本金比例		 94.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型複合債

聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

淨值日期2024/05/15

最新淨值62.43
較前日漲跌幅(%) 0.60%
立即申購立即申購
今年以來
0.65%
一周
0.86%
一個月
2.34%
三個月
1.57%
六個月
7.05%
一年
8.02%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/29
每單位
配息金額		 0.551
年化配息率
(%)		 10.7
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.551
年化配息率
(%)		 10.43
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.551
年化配息率
(%)		 10.48
配息來自
本金比例		 57.00%
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.551
年化配息率
(%)		 10.33
配息來自
本金比例		 55.00%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.551
年化配息率
(%)		 10.25
配息來自
本金比例		 52.00%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.551
年化配息率
(%)		 10.52
配息來自
本金比例		 56.00%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.551
年化配息率
(%)		 10.97
配息來自
本金比例		 54.00%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.551
年化配息率
(%)		 10.76
配息來自
本金比例		 52.00%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.584
年化配息率
(%)		 11.1
配息來自
本金比例		 50.00%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.584
年化配息率
(%)		 10.98
配息來自
本金比例		 57.00%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.5571
年化配息率
(%)		 10.51
配息來自
本金比例		 52.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

瀚亞投資－亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)

強友推薦強友推薦

淨值日期2024/05/15

最新淨值4.219
較前日漲跌幅(%) 0.05%
立即申購立即申購
今年以來
7.63%
一周
0.36%
一個月
0.80%
三個月
3.78%
六個月
13.15%
一年
10.01%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/30
每單位
配息金額		 0.0373078
年化配息率
(%)		 10.67
配息來自
本金比例		 23.93%
2024/03/28
每單位
配息金額		 0.0394848
年化配息率
(%)		 11.09
配息來自
本金比例		 73.07%
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.0354339
年化配息率
(%)		 10.04
配息來自
本金比例		 54.91%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.0359596
年化配息率
(%)		 10.27
配息來自
本金比例		 18.61%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.0376144
年化配息率
(%)		 11.01
配息來自
本金比例		 15.66%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.0328576
年化配息率
(%)		 9.75
配息來自
本金比例		 7.54%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.0356532
年化配息率
(%)		 11.07
配息來自
本金比例		 15.34%
2023/09/29
每單位
配息金額		 0.0358449
年化配息率
(%)		 10.93
配息來自
本金比例		 5.86%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.0375614
年化配息率
(%)		 11.39
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.0358299
年化配息率
(%)		 10.41
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.038839
年化配息率
(%)		 10.95
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

淨值日期2024/05/15

最新淨值56.44
較前日漲跌幅(%) 0.75%
立即申購立即申購
今年以來
4.03%
一周
1.17%
一個月
3.05%
三個月
4.49%
六個月
12.86%
一年
16.34%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/29
每單位
配息金額		 0.4949
年化配息率
(%)		 10.67
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.4949
年化配息率
(%)		 10.44
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.4949
年化配息率
(%)		 10.61
配息來自
本金比例		 42.00%
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.4949
年化配息率
(%)		 10.64
配息來自
本金比例		 35.00%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.4949
年化配息率
(%)		 10.48
配息來自
本金比例		 40.00%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.4949
年化配息率
(%)		 10.9
配息來自
本金比例		 46.00%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.4949
年化配息率
(%)		 11.46
配息來自
本金比例		 42.00%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.4949
年化配息率
(%)		 11.33
配息來自
本金比例		 34.00%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.5234
年化配息率
(%)		 11.52
配息來自
本金比例		 42.00%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.5234
年化配息率
(%)		 11.28
配息來自
本金比例		 55.00%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.4996
年化配息率
(%)		 10.91
配息來自
本金比例		 58.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場本地貨幣債

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1

淨值日期2024/05/15

最新淨值3.36
較前日漲跌幅(%) 0.60%
立即申購立即申購
今年以來
4.66%
一周
0.60%
一個月
3.04%
三個月
3.93%
六個月
11.44%
一年
13.65%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/07
每單位
配息金額		 0.03
年化配息率
(%)		 10.65
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/05
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 8.07
配息來自
本金比例		 20.00%
2024/03/07
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 9.45
配息來自
本金比例		 22.00%
2024/02/07
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 8.67
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/08
每單位
配息金額		 0.019
年化配息率
(%)		 6.91
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/07
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 8.54
配息來自
本金比例		 20.00%
2023/11/07
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 8.68
配息來自
本金比例		 19.00%
2023/10/06
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 9.5
配息來自
本金比例		 24.00%
2023/09/07
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 8.94
配息來自
本金比例		 19.00%
2023/08/07
每單位
配息金額		 0.022
年化配息率
(%)		 8.02
配息來自
本金比例		 25.00%
2023/07/07
每單位
配息金額		 0.02
年化配息率
(%)		 7.34
配息來自
本金比例		 17.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場本地貨幣債

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股

淨值日期2024/05/15

最新淨值4.17
較前日漲跌幅(%) 0.48%
立即申購立即申購
今年以來
5.21%
一周
0.72%
一個月
3.12%
三個月
4.10%
六個月
12.26%
一年
15.51%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/07
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 10.6
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/05
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 8.21
配息來自
本金比例		 21.00%
2024/03/07
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 9.04
配息來自
本金比例		 17.00%
2024/02/07
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 8.47
配息來自
本金比例		 23.00%
2024/01/08
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 7.08
配息來自
本金比例		 26.00%
2023/12/07
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 8.72
配息來自
本金比例		 21.00%
2023/11/07
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 8.9
配息來自
本金比例		 20.00%
2023/10/06
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 9.01
配息來自
本金比例		 21.00%
2023/09/07
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 8.79
配息來自
本金比例		 19.00%
2023/08/07
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 7.74
配息來自
本金比例		 24.00%
2023/07/07
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 7.5
配息來自
本金比例		 16.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

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淨值日期2024/05/15

最新淨值5.712
較前日漲跌幅(%) 0.04%
立即申購立即申購
今年以來
2.80%
一周
-0.10%
一個月
1.43%
三個月
1.99%
六個月
8.07%
一年
13.84%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/30
每單位
配息金額		 0.0488546
年化配息率
(%)		 10.28
配息來自
本金比例		 19.31%
2024/03/28
每單位
配息金額		 0.0516251
年化配息率
(%)		 10.71
配息來自
本金比例		 79.21%
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.0491801
年化配息率
(%)		 10.21
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.0499194
年化配息率
(%)		 10.33
配息來自
本金比例		 24.00%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.0511863
年化配息率
(%)		 10.58
配息來自
本金比例		 19.62%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.0457227
年化配息率
(%)		 9.73
配息來自
本金比例		 18.61%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.0479346
年化配息率
(%)		 10.59
配息來自
本金比例		 20.85%
2023/09/29
每單位
配息金額		 0.050977
年化配息率
(%)		 11.02
配息來自
本金比例		 25.75%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.051878
年化配息率
(%)		 11
配息來自
本金比例		 26.97%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.0448528
年化配息率
(%)		 9.52
配息來自
本金比例		 23.13%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.0482482
年化配息率
(%)		 10.35
配息來自
本金比例		 19.51%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

淨值日期2024/05/15

最新淨值1838.31
較前日漲跌幅(%) 0.30%
立即申購立即申購
今年以來
2.74%
一周
0.29%
一個月
1.41%
三個月
1.95%
六個月
7.88%
一年
7.77%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/01
每單位
配息金額		 15.6
年化配息率
(%)		 10.25
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/02
每單位
配息金額		 15.6
年化配息率
(%)		 10.08
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/01
每單位
配息金額		 15.6
年化配息率
(%)		 10.04
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/01
每單位
配息金額		 15.6
年化配息率
(%)		 9.99
配息來自
本金比例		 43.65%
2024/01/02
每單位
配息金額		 15.6
年化配息率
(%)		 10.03
配息來自
本金比例		 43.74%
2023/12/01
每單位
配息金額		 15.6
年化配息率
(%)		 10.22
配息來自
本金比例		 12.70%
2023/11/01
每單位
配息金額		 15.6
年化配息率
(%)		 10.54
配息來自
本金比例		 41.41%
2023/10/02
每單位
配息金額		 15.6
年化配息率
(%)		 10.42
配息來自
本金比例		 36.89%
2023/09/01
每單位
配息金額		 15.6
年化配息率
(%)		 10.22
配息來自
本金比例		 21.41%
2023/08/01
每單位
配息金額		 15.6
年化配息率
(%)		 10.04
配息來自
本金比例		 54.39%
2023/07/03
每單位
配息金額		 15.6
年化配息率
(%)		 10
配息來自
本金比例		 52.09%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元月配

淨值日期2024/05/15

最新淨值8.34
較前日漲跌幅(%) 0.72%
今年以來
3.44%
一周
1.09%
一個月
2.21%
三個月
2.56%
六個月
9.54%
一年
10.91%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/30
每單位
配息金額		 0.07
年化配息率
(%)		 10.24
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/28
每單位
配息金額		 0.07
年化配息率
(%)		 9.93
配息來自
本金比例		 65.87%
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.07
年化配息率
(%)		 10.01
配息來自
本金比例		 100.00%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.07
年化配息率
(%)		 10.07
配息來自
本金比例		 100.00%
2024/01/05
每單位
配息金額		 0.07
年化配息率
(%)		 10.13
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/12/06
每單位
配息金額		 0.07
年化配息率
(%)		 10.27
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/11/06
每單位
配息金額		 0.07
年化配息率
(%)		 10.58
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/10/05
每單位
配息金額		 0.07
年化配息率
(%)		 10.69
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/09/06
每單位
配息金額		 0.07
年化配息率
(%)		 10.29
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/08/07
每單位
配息金額		 0.07
年化配息率
(%)		 10.1
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/07/06
每單位
配息金額		 0.068749
年化配息率
(%)		 10
配息來自
本金比例		 98.26%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元（原 聯博-全球高收益債券基金）

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淨值日期2024/05/15

最新淨值8.11
較前日漲跌幅(%) 0.37%
立即申購立即申購
今年以來
2.29%
一周
0.37%
一個月
1.73%
三個月
2.06%
六個月
8.11%
一年
12.29%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/29
每單位
配息金額		 0.0685
年化配息率
(%)		 10.17
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.0685
年化配息率
(%)		 9.99
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.0685
年化配息率
(%)		 10.05
配息來自
本金比例		 49.00%
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.0685
年化配息率
(%)		 10
配息來自
本金比例		 35.00%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.0685
年化配息率
(%)		 9.92
配息來自
本金比例		 35.00%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.0685
年化配息率
(%)		 10.22
配息來自
本金比例		 42.00%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.0685
年化配息率
(%)		 10.63
配息來自
本金比例		 39.00%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.0685
年化配息率
(%)		 10.41
配息來自
本金比例		 36.00%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.0685
年化配息率
(%)		 10.19
配息來自
本金比例		 39.00%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.0685
年化配息率
(%)		 10.12
配息來自
本金比例		 41.00%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.0685
年化配息率
(%)		 10.24
配息來自
本金比例		 45.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)

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淨值日期2024/05/15

最新淨值5.433
較前日漲跌幅(%) 0.04%
立即申購立即申購
今年以來
1.70%
一周
-0.13%
一個月
1.20%
三個月
1.35%
六個月
6.52%
一年
10.45%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/30
每單位
配息金額		 0.0446967
年化配息率
(%)		 9.88
配息來自
本金比例		 15.06%
2024/03/28
每單位
配息金額		 0.0478689
年化配息率
(%)		 10.42
配息來自
本金比例		 81.87%
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.0435792
年化配息率
(%)		 9.48
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.0452623
年化配息率
(%)		 9.79
配息來自
本金比例		 19.10%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.0471432
年化配息率
(%)		 10.16
配息來自
本金比例		 15.99%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.0415216
年化配息率
(%)		 9.19
配息來自
本金比例		 14.17%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.0383555
年化配息率
(%)		 8.81
配息來自
本金比例		 2.85%
2023/09/29
每單位
配息金額		 0.0390702
年化配息率
(%)		 8.78
配息來自
本金比例		 7.53%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.0391857
年化配息率
(%)		 8.63
配息來自
本金比例		 6.80%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.0363402
年化配息率
(%)		 7.99
配息來自
本金比例		 8.01%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.0397195
年化配息率
(%)		 8.82
配息來自
本金比例		 5.47%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場本地貨幣債

先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)

淨值日期2024/05/15

最新淨值3.7553
較前日漲跌幅(%) 0.19%
今年以來
5.50%
一周
0.30%
一個月
1.14%
三個月
4.43%
六個月
12.75%
一年
14.99%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/30
每單位
配息金額		 0.0306826
年化配息率
(%)		 9.82524
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/28
每單位
配息金額		 0.0261838
年化配息率
(%)		 8.29017
配息來自
本金比例		 21.27%
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.0252822
年化配息率
(%)		 8.15
配息來自
本金比例		 22.44%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.0251963
年化配息率
(%)		 8.21
配息來自
本金比例		 25.88%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.0212652
年化配息率
(%)		 6.92
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.0241853
年化配息率
(%)		 8.16
配息來自
本金比例		 23.79%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.0241987
年化配息率
(%)		 8.53
配息來自
本金比例		 24.88%
2023/09/29
每單位
配息金額		 0.0251881
年化配息率
(%)		 8.65
配息來自
本金比例		 22.21%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.024543
年化配息率
(%)		 8.34
配息來自
本金比例		 25.22%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.0236562
年化配息率
(%)		 7.84
配息來自
本金比例		 25.72%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.0215347
年化配息率
(%)		 7.25
配息來自
本金比例		 25.65%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

淨值日期2024/05/15

最新淨值126.86
較前日漲跌幅(%) 0.26%
立即申購立即申購
今年以來
4.22%
一周
0.65%
一個月
1.56%
三個月
2.54%
六個月
10.44%
一年
11.29%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/29
每單位
配息金額		 1.0295
年化配息率
(%)		 9.81
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.9281
年化配息率
(%)		 8.69
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.703
年化配息率
(%)		 6.63
配息來自
本金比例		 N/A
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.634
年化配息率
(%)		 6.03
配息來自
本金比例		 35.00%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.9809
年化配息率
(%)		 9.36
配息來自
本金比例		 51.00%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.9287
年化配息率
(%)		 9.07
配息來自
本金比例		 56.00%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.9858
年化配息率
(%)		 10.05
配息來自
本金比例		 55.00%
2023/09/29
每單位
配息金額		 0.6432
年化配息率
(%)		 6.42
配息來自
本金比例		 83.00%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.9795
年化配息率
(%)		 9.59
配息來自
本金比例		 60.00%
2023/07/31
每單位
配息金額		 1.0555
年化配息率
(%)		 10.07
配息來自
本金比例		 59.00%
2023/06/30
每單位
配息金額		 1.074
年化配息率
(%)		 10.27
配息來自
本金比例		 57.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

高盛邊境市場債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2024/05/15

最新淨值166.8
較前日漲跌幅(%) 0.69%
立即申購立即申購
今年以來
5.33%
一周
0.90%
一個月
2.49%
三個月
5.22%
六個月
13.70%
一年
23.74%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/01
每單位
配息金額		 1.32
年化配息率
(%)		 9.68
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/02
每單位
配息金額		 1.32
年化配息率
(%)		 9.44
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/01
每單位
配息金額		 1.32
年化配息率
(%)		 9.66
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/01
每單位
配息金額		 1.32
年化配息率
(%)		 9.7
配息來自
本金比例		 56.09%
2024/01/02
每單位
配息金額		 1.32
年化配息率
(%)		 9.65
配息來自
本金比例		 50.22%
2023/12/01
每單位
配息金額		 1.32
年化配息率
(%)		 9.92
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/01
每單位
配息金額		 1.32
年化配息率
(%)		 10.39
配息來自
本金比例		 45.31%
2023/10/02
每單位
配息金額		 1.32
年化配息率
(%)		 10.37
配息來自
本金比例		 50.44%
2023/09/01
每單位
配息金額		 1.32
年化配息率
(%)		 10.08
配息來自
本金比例		 49.94%
2023/08/01
每單位
配息金額		 1.32
年化配息率
(%)		 9.82
配息來自
本金比例		 52.62%
2023/07/03
每單位
配息金額		 1.32
年化配息率
(%)		 10.05
配息來自
本金比例		 50.88%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

淨值日期2024/05/15

最新淨值106.13
較前日漲跌幅(%) -0.87%
立即申購立即申購
今年以來
2.10%
一周
0.04%
一個月
1.30%
三個月
2.47%
六個月
6.95%
一年
12.31%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/14
每單位
配息金額		 0.851
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/12
每單位
配息金額		 0.851
年化配息率
(%)		 9.59
配息來自
本金比例		 76.00%
2024/03/14
每單位
配息金額		 0.851
年化配息率
(%)		 9.53
配息來自
本金比例		 37.00%
2024/02/14
每單位
配息金額		 0.851
年化配息率
(%)		 9.58
配息來自
本金比例		 35.00%
2024/01/12
每單位
配息金額		 0.851
年化配息率
(%)		 9.45
配息來自
本金比例		 48.00%
2023/12/14
每單位
配息金額		 0.851
年化配息率
(%)		 9.49
配息來自
本金比例		 41.00%
2023/11/14
每單位
配息金額		 0.851
年化配息率
(%)		 9.77
配息來自
本金比例		 37.00%
2023/10/13
每單位
配息金額		 0.851
年化配息率
(%)		 9.93
配息來自
本金比例		 36.00%
2023/09/14
每單位
配息金額		 0.851
年化配息率
(%)		 9.73
配息來自
本金比例		 15.00%
2023/08/14
每單位
配息金額		 0.851
年化配息率
(%)		 9.67
配息來自
本金比例		 57.00%
2023/07/14
每單位
配息金額		 0.851
年化配息率
(%)		 9.58
配息來自
本金比例		 88.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)

強友推薦強友推薦

淨值日期2024/05/15

最新淨值14.52
較前日漲跌幅(%) 1.68%
立即申購立即申購
今年以來
13.98%
一周
2.18%
一個月
0.80%
三個月
3.35%
六個月
22.44%
一年
45.98%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/29
每單位
配息金額		 0.111
年化配息率
(%)		 9.5279
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.111
年化配息率
(%)		 9.07357
配息來自
本金比例		 0%
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.111
年化配息率
(%)		 9.21162
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 5.63845
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 5.97
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.21
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.098
年化配息率
(%)		 10.75
配息來自
本金比例		 78.56%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.098
年化配息率
(%)		 10.4
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.098
年化配息率
(%)		 9.59
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.0635
年化配息率
(%)		 6.02
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.0635
年化配息率
(%)		 6.28
配息來自
本金比例		 100.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)

淨值日期2024/05/15

最新淨值8.6218
較前日漲跌幅(%) -0.44%
立即申購立即申購
今年以來
3.29%
一周
0.65%
一個月
0.84%
三個月
1.82%
六個月
9.18%
一年
15.36%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/14
每單位
配息金額		 0.069
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/12
每單位
配息金額		 0.069
年化配息率
(%)		 9.51
配息來自
本金比例		 80.00%
2024/03/14
每單位
配息金額		 0.07
年化配息率
(%)		 9.57
配息來自
本金比例		 79.00%
2024/02/14
每單位
配息金額		 0.07
年化配息率
(%)		 9.65
配息來自
本金比例		 86.00%
2024/01/12
每單位
配息金額		 0.07
年化配息率
(%)		 9.72
配息來自
本金比例		 80.00%
2023/12/14
每單位
配息金額		 0.07
年化配息率
(%)		 9.71
配息來自
本金比例		 83.00%
2023/11/14
每單位
配息金額		 0.07
年化配息率
(%)		 10.1
配息來自
本金比例		 86.00%
2023/10/13
每單位
配息金額		 0.07
年化配息率
(%)		 10.2
配息來自
本金比例		 77.00%
2023/09/14
每單位
配息金額		 0.07
年化配息率
(%)		 9.89
配息來自
本金比例		 80.00%
2023/08/14
每單位
配息金額		 0.07
年化配息率
(%)		 9.83
配息來自
本金比例		 85.00%
2023/07/14
每單位
配息金額		 0.07
年化配息率
(%)		 9.61
配息來自
本金比例		 83.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

M&G入息基金A(美元避險月配)F

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淨值日期2024/05/15

最新淨值82.8651
較前日漲跌幅(%) 0.28%
立即申購立即申購
今年以來
2.63%
一周
0.87%
一個月
1.91%
三個月
3.44%
六個月
7.58%
一年
8.84%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/19
每單位
配息金額		 0.6244
年化配息率
(%)		 9.26
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/15
每單位
配息金額		 0.6244
年化配息率
(%)		 9.07
配息來自
本金比例		 0%
2024/02/16
每單位
配息金額		 0.6244
年化配息率
(%)		 9.12
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/19
每單位
配息金額		 0.6259
年化配息率
(%)		 9.1
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/15
每單位
配息金額		 0.6259
年化配息率
(%)		 8.99
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/17
每單位
配息金額		 0.6259
年化配息率
(%)		 9.3
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/10/20
每單位
配息金額		 0.6259
年化配息率
(%)		 9.47
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/09/15
每單位
配息金額		 0.6259
年化配息率
(%)		 8.99
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/08/18
每單位
配息金額		 0.6259
年化配息率
(%)		 9.11
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/21
每單位
配息金額		 0.6259
年化配息率
(%)		 8.81
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/16
每單位
配息金額		 0.6259
年化配息率
(%)		 8.87
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型複合債

聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2024/05/15

最新淨值9.98
較前日漲跌幅(%) 0.10%
立即申購立即申購
今年以來
4.39%
一周
0.20%
一個月
0.98%
三個月
2.45%
六個月
6.80%
一年
12.98%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/29
每單位
配息金額		 0.077
年化配息率
(%)		 9.24
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.077
年化配息率
(%)		 9.22
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.077
年化配息率
(%)		 9.24
配息來自
本金比例		 17.00%
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.077
年化配息率
(%)		 9.22
配息來自
本金比例		 9.00%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.077
年化配息率
(%)		 9.31
配息來自
本金比例		 19.00%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.077
年化配息率
(%)		 9.38
配息來自
本金比例		 7.00%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.077
年化配息率
(%)		 9.42
配息來自
本金比例		 11.00%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.077
年化配息率
(%)		 9.33
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.0742
年化配息率
(%)		 8.98
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.0742
年化配息率
(%)		 9
配息來自
本金比例		 16.00%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.0742
年化配息率
(%)		 9.12
配息來自
本金比例		 40.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

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淨值日期2024/05/15

最新淨值78.92
較前日漲跌幅(%) 0.15%
立即申購立即申購
今年以來
2.98%
一周
0.08%
一個月
1.30%
三個月
2.45%
六個月
8.21%
一年
13.22%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/29
每單位
配息金額		 0.597
年化配息率
(%)		 9.09714
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.597
年化配息率
(%)		 9
配息來自
本金比例		 6.29%
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.597
年化配息率
(%)		 9.05231
配息來自
本金比例		 4.46%
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.597
年化配息率
(%)		 9.02153
配息來自
本金比例		 17.77%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.597
年化配息率
(%)		 9
配息來自
本金比例		 3.67%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.597
年化配息率
(%)		 9.28
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.566
年化配息率
(%)		 9.14
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.566
年化配息率
(%)		 8.99
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.566
年化配息率
(%)		 8.82
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.551
年化配息率
(%)		 8.56
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.551
年化配息率
(%)		 8.64
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別（原 聯博-全球高收益債券基金）

淨值日期2024/05/15

最新淨值7.49
較前日漲跌幅(%) 0.40%
立即申購立即申購
今年以來
1.69%
一周
0.27%
一個月
1.58%
三個月
1.60%
六個月
7.18%
一年
10.48%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/29
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 9.07
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 8.91
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 8.95
配息來自
本金比例		 43.00%
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 8.91
配息來自
本金比例		 23.00%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 8.84
配息來自
本金比例		 28.00%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 9.1
配息來自
本金比例		 35.00%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 9.45
配息來自
本金比例		 29.00%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.058
年化配息率
(%)		 9.51
配息來自
本金比例		 28.00%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.058
年化配息率
(%)		 9.3
配息來自
本金比例		 29.00%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.058
年化配息率
(%)		 9.24
配息來自
本金比例		 33.00%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.0564
年化配息率
(%)		 9.08
配息來自
本金比例		 36.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

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淨值日期2024/05/15

最新淨值77.96
較前日漲跌幅(%) 0.15%
立即申購立即申購
今年以來
3.37%
一周
0.15%
一個月
1.25%
三個月
2.42%
六個月
8.46%
一年
13.52%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/29
每單位
配息金額		 0.5765
年化配息率
(%)		 8.8966
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.5765
年化配息率
(%)		 8.81162
配息來自
本金比例		 0%
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.5765
年化配息率
(%)		 8.84881
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.544
年化配息率
(%)		 8.32653
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.544
年化配息率
(%)		 8.35
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.544
年化配息率
(%)		 8.6
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.5135
年化配息率
(%)		 8.4
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.5135
年化配息率
(%)		 8.28
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.5135
年化配息率
(%)		 8.16
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.482
年化配息率
(%)		 7.64
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.482
年化配息率
(%)		 7.7
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場本地貨幣債

路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)

淨值日期2024/05/15

最新淨值3.58
較前日漲跌幅(%) 0.85%
立即申購立即申購
今年以來
-2.70%
一周
1.13%
一個月
2.46%
三個月
0.29%
六個月
1.48%
一年
1.19%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/30
每單位
配息金額		 0.025848
年化配息率
(%)		 8.86217
配息來自
本金比例		 47.55%
2024/03/28
每單位
配息金額		 0.027641
年化配息率
(%)		 9.13752
配息來自
本金比例		 45.03%
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.026112
年化配息率
(%)		 8.56131
配息來自
本金比例		 58.46%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.02838
年化配息率
(%)		 9.15484
配息來自
本金比例		 57.46%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.029217
年化配息率
(%)		 9.17812
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.027437
年化配息率
(%)		 8.87
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.027101
年化配息率
(%)		 9.16
配息來自
本金比例		 49.21%
2023/09/29
每單位
配息金額		 0.030692
年化配息率
(%)		 10.2
配息來自
本金比例		 45.22%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.031605
年化配息率
(%)		 9.98
配息來自
本金比例		 53.09%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.032664
年化配息率
(%)		 9.87
配息來自
本金比例		 4.00%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.033087
年化配息率
(%)		 10.18
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場本地貨幣債

路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)

淨值日期2024/05/15

最新淨值4.19
較前日漲跌幅(%) 0.72%
立即申購立即申購
今年以來
-2.24%
一周
1.21%
一個月
2.70%
三個月
0.57%
六個月
2.40%
一年
2.98%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/30
每單位
配息金額		 0.030239
年化配息率
(%)		 8.85044
配息來自
本金比例		 47.70%
2024/03/28
每單位
配息金額		 0.0323
年化配息率
(%)		 9.14151
配息來自
本金比例		 44.85%
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.030472
年化配息率
(%)		 8.56356
配息來自
本金比例		 58.32%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.033075
年化配息率
(%)		 9.14516
配息來自
本金比例		 58.22%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.033984
年化配息率
(%)		 9.16422
配息來自
本金比例		 53.45%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.031873
年化配息率
(%)		 8.87
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.031429
年化配息率
(%)		 9.18
配息來自
本金比例		 49.13%
2023/09/29
每單位
配息金額		 0.033885
年化配息率
(%)		 9.73
配息來自
本金比例		 43.14%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.035015
年化配息率
(%)		 9.55
配息來自
本金比例		 51.18%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.03765
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 64.00%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.038103
年化配息率
(%)		 10.18
配息來自
本金比例		 57.50%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)

淨值日期2024/05/15

最新淨值5.59
較前日漲跌幅(%) 0.36%
立即申購立即申購
今年以來
1.11%
一周
0.18%
一個月
1.47%
三個月
1.34%
六個月
5.46%
一年
7.48%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/30
每單位
配息金額		 0.041076
年化配息率
(%)		 8.84941
配息來自
本金比例		 34.23%
2024/03/28
每單位
配息金額		 0.043193
年化配息率
(%)		 9.14138
配息來自
本金比例		 44.30%
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.040304
年化配息率
(%)		 8.56014
配息來自
本金比例		 46.37%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.043374
年化配息率
(%)		 9.14742
配息來自
本金比例		 51.25%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.043885
年化配息率
(%)		 9.17456
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.036836
年化配息率
(%)		 7.89
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.036851
年化配息率
(%)		 8.16
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/29
每單位
配息金額		 0.03905
年化配息率
(%)		 8.44
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.040211
年化配息率
(%)		 8.51
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.032727
年化配息率
(%)		 6.9
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.033645
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)

淨值日期2024/05/15

最新淨值5.95
較前日漲跌幅(%) 0.34%
立即申購立即申購
今年以來
1.61%
一周
0.34%
一個月
1.60%
三個月
1.56%
六個月
6.30%
一年
9.12%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/30
每單位
配息金額		 0.043721
年化配息率
(%)		 8.84742
配息來自
本金比例		 34.64%
2024/03/28
每單位
配息金額		 0.045915
年化配息率
(%)		 9.15249
配息來自
本金比例		 44.74%
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.042801
年化配息率
(%)		 8.5602
配息來自
本金比例		 46.36%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.046006
年化配息率
(%)		 9.14026
配息來自
本金比例		 51.89%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.046482
年化配息率
(%)		 9.17408
配息來自
本金比例		 51.13%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.038969
年化配息率
(%)		 7.89
配息來自
本金比例		 35.60%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.038934
年化配息率
(%)		 8.15
配息來自
本金比例		 33.49%
2023/09/29
每單位
配息金額		 0.039292
年化配息率
(%)		 8.06
配息來自
本金比例		 39.05%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.040602
年化配息率
(%)		 8.16
配息來自
本金比例		 39.17%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.034381
年化配息率
(%)		 6.9
配息來自
本金比例		 27.00%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.035316
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 32.52%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元

淨值日期2024/05/15

最新淨值8.89
較前日漲跌幅(%) 0.79%
立即申購立即申購
今年以來
4.55%
一周
1.37%
一個月
3.28%
三個月
3.22%
六個月
10.64%
一年
14.51%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/29
每單位
配息金額		 0.063
年化配息率
(%)		 8.68
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.063
年化配息率
(%)		 8.43
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.063
年化配息率
(%)		 8.57
配息來自
本金比例		 76.00%
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.063
年化配息率
(%)		 8.56
配息來自
本金比例		 77.00%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.063
年化配息率
(%)		 8.58
配息來自
本金比例		 76.00%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.063
年化配息率
(%)		 8.85
配息來自
本金比例		 71.00%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.063
年化配息率
(%)		 9.36
配息來自
本金比例		 74.00%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.063
年化配息率
(%)		 9.13
配息來自
本金比例		 72.00%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.063
年化配息率
(%)		 8.85
配息來自
本金比例		 67.00%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.063
年化配息率
(%)		 8.73
配息來自
本金比例		 79.00%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.063
年化配息率
(%)		 8.87
配息來自
本金比例		 75.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)

淨值日期2024/05/15

最新淨值70.3264
較前日漲跌幅(%) 0.24%
立即申購立即申購
今年以來
1.04%
一周
0.23%
一個月
1.36%
三個月
1.40%
六個月
6.28%
一年
9.52%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/30
每單位
配息金額		 0.507
年化配息率
(%)		 8.68
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/28
每單位
配息金額		 0.507
年化配息率
(%)		 8.53
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.507
年化配息率
(%)		 8.57
配息來自
本金比例		 42.68%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.507
年化配息率
(%)		 8.51
配息來自
本金比例		 37.18%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.413
年化配息率
(%)		 6.88
配息來自
本金比例		 23.98%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.413
年化配息率
(%)		 7.08
配息來自
本金比例		 22.74%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.413
年化配息率
(%)		 7.39
配息來自
本金比例		 25.52%
2023/09/29
每單位
配息金額		 0.413
年化配息率
(%)		 7.22
配息來自
本金比例		 33.21%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.413
年化配息率
(%)		 7.08
配息來自
本金比例		 25.17%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.413
年化配息率
(%)		 7.06
配息來自
本金比例		 29.22%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.413
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 31.69%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

復華台灣好收益基金新臺幣計價

強大嚴選強大嚴選

淨值日期2024/05/16

最新淨值10.9
較前日漲跌幅(%) 0.74%
立即申購立即申購
今年以來
3.55%
一周
-0.64%
一個月
-1.27%
三個月
-3.20%
六個月
11.13%
一年
31.08%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/02/05
每單位
配息金額		 0.495
年化配息率
(%)		 8.61619
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/04
每單位
配息金額		 1.095
年化配息率
(%)		 17.53
配息來自
本金比例		 N/A
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A (Mdis)股-H1

淨值日期2024/05/15

最新淨值7.25
較前日漲跌幅(%) 0.28%
今年以來
1.83%
一周
0.28%
一個月
1.56%
三個月
1.80%
六個月
7.06%
一年
9.31%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/07
每單位
配息金額		 0.052
年化配息率
(%)		 8.56
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/05
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 6.26
配息來自
本金比例		 0%
2024/03/07
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 6.55
配息來自
本金比例		 0%
2024/02/07
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 6.9
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/08
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 6.59
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/07
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 6.53
配息來自
本金比例		 22.00%
2023/11/07
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 6.86
配息來自
本金比例		 22.00%
2023/10/06
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 7.11
配息來自
本金比例		 24.00%
2023/09/07
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 6.57
配息來自
本金比例		 22.00%
2023/08/07
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 6.55
配息來自
本金比例		 22.00%
2023/07/07
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 6.6
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股

淨值日期2024/05/15

最新淨值5.2
較前日漲跌幅(%) 0.39%
今年以來
2.36%
一周
0.39%
一個月
1.69%
三個月
2.19%
六個月
7.87%
一年
10.87%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/07
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 8.51
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/05
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 6.44
配息來自
本金比例		 23.00%
2024/03/07
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 6.41
配息來自
本金比例		 20.00%
2024/02/07
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 6.68
配息來自
本金比例		 23.00%
2024/01/08
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 6.71
配息來自
本金比例		 23.00%
2023/12/07
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 6.58
配息來自
本金比例		 21.00%
2023/11/07
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 6.99
配息來自
本金比例		 23.00%
2023/10/06
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 6.83
配息來自
本金比例		 21.00%
2023/09/07
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 6.65
配息來自
本金比例		 24.00%
2023/08/07
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 6.64
配息來自
本金比例		 24.00%
2023/07/07
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 6.45
配息來自
本金比例		 20.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

淨值日期2024/05/15

最新淨值76.06
較前日漲跌幅(%) 0.24%
立即申購立即申購
今年以來
3.35%
一周
0.61%
一個月
1.39%
三個月
2.34%
六個月
8.56%
一年
8.28%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/29
每單位
配息金額		 0.5245
年化配息率
(%)		 8.34748
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.5245
年化配息率
(%)		 8.19958
配息來自
本金比例		 0%
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.5245
年化配息率
(%)		 8.25443
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.5065
年化配息率
(%)		 7.94302
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.5065
年化配息率
(%)		 7.98
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.5065
年化配息率
(%)		 8.2
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.477
年化配息率
(%)		 7.98
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.477
年化配息率
(%)		 7.91
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.477
年化配息率
(%)		 7.76
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.4755
年化配息率
(%)		 7.62
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.4755
年化配息率
(%)		 7.55
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(新台幣)（原 聯博-全球高收益債券基金）

淨值日期2024/05/15

最新淨值5.14
較前日漲跌幅(%) 0.39%
立即申購立即申購
今年以來
3.04%
一周
0.39%
一個月
1.69%
三個月
2.49%
六個月
6.66%
一年
10.89%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/29
每單位
配息金額		 0.0354
年化配息率
(%)		 8.3
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.0354
年化配息率
(%)		 8.18
配息來自
本金比例		 0%
2024/02/27
每單位
配息金額		 0.0354
年化配息率
(%)		 8.26
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.0377
年化配息率
(%)		 8.78
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.0377
年化配息率
(%)		 8.77
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.0377
年化配息率
(%)		 8.94
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.0377
年化配息率
(%)		 9.14
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/27
每單位
配息金額		 0.0377
年化配息率
(%)		 8.96
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.0377
年化配息率
(%)		 8.8
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.0377
年化配息率
(%)		 8.78
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.0377
年化配息率
(%)		 8.91
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股

強大嚴選強大嚴選

淨值日期2024/05/15

最新淨值9.8
較前日漲跌幅(%) 0.62%
立即申購立即申購
今年以來
3.08%
一周
1.24%
一個月
3.44%
三個月
3.57%
六個月
9.25%
一年
8.02%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/07
每單位
配息金額		 0.067
年化配息率
(%)		 8.25
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/05
每單位
配息金額		 0.067
年化配息率
(%)		 8.25
配息來自
本金比例		 44.00%
2024/03/07
每單位
配息金額		 0.067
年化配息率
(%)		 8.23
配息來自
本金比例		 39.00%
2024/02/07
每單位
配息金額		 0.067
年化配息率
(%)		 8.25
配息來自
本金比例		 46.00%
2024/01/08
每單位
配息金額		 0.067
年化配息率
(%)		 8.19
配息來自
本金比例		 44.00%
2023/12/07
每單位
配息金額		 0.067
年化配息率
(%)		 8.36
配息來自
本金比例		 36.00%
2023/11/07
每單位
配息金額		 0.067
年化配息率
(%)		 8.65
配息來自
本金比例		 48.00%
2023/10/06
每單位
配息金額		 0.067
年化配息率
(%)		 8.67
配息來自
本金比例		 46.00%
2023/09/07
每單位
配息金額		 0.067
年化配息率
(%)		 8.29
配息來自
本金比例		 37.00%
2023/08/07
每單位
配息金額		 0.067
年化配息率
(%)		 8.12
配息來自
本金比例		 45.00%
2023/07/07
每單位
配息金額		 0.067
年化配息率
(%)		 8.2
配息來自
本金比例		 43.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)

淨值日期2024/05/15

最新淨值6.9201
較前日漲跌幅(%) -0.20%
立即申購立即申購
今年以來
10.37%
一周
2.06%
一個月
5.07%
三個月
9.79%
六個月
18.55%
一年
19.74%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/14
每單位
配息金額		 0.04622
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/12
每單位
配息金額		 0.04622
年化配息率
(%)		 8.25
配息來自
本金比例		 42.00%
2024/03/14
每單位
配息金額		 0.04879
年化配息率
(%)		 8.69
配息來自
本金比例		 100.00%
2024/02/14
每單位
配息金額		 0.04879
年化配息率
(%)		 9.07
配息來自
本金比例		 100.00%
2024/01/12
每單位
配息金額		 0.04879
年化配息率
(%)		 9.02
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/12/14
每單位
配息金額		 0.04879
年化配息率
(%)		 8.95
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/11/14
每單位
配息金額		 0.04879
年化配息率
(%)		 9.65
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/10/13
每單位
配息金額		 0.04879
年化配息率
(%)		 9.38
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/09/14
每單位
配息金額		 0.04879
年化配息率
(%)		 9.33
配息來自
本金比例		 99.00%
2023/08/14
每單位
配息金額		 0.04879
年化配息率
(%)		 9.34
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/07/14
每單位
配息金額		 0.04879
年化配息率
(%)		 9.27
配息來自
本金比例		 69.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

聯博美國成長入息基金AI配息(美元)

強友推薦強友推薦

淨值日期2024/05/15

最新淨值15.14
較前日漲跌幅(%) 1.68%
立即申購立即申購
今年以來
14.22%
一周
2.92%
一個月
5.28%
三個月
4.81%
六個月
21.19%
一年
32.60%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/29
每單位
配息金額		 0.0996
年化配息率
(%)		 8.25
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.0996
年化配息率
(%)		 7.87
配息來自
本金比例		 0%
2024/02/27
每單位
配息金額		 0.0996
年化配息率
(%)		 8.01
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.0996
年化配息率
(%)		 8.33
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.095
年化配息率
(%)		 8.3
配息來自
本金比例		 89.00%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.095
年化配息率
(%)		 8.64
配息來自
本金比例		 77.00%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.095
年化配息率
(%)		 9.38
配息來自
本金比例		 63.00%
2023/09/27
每單位
配息金額		 0.095
年化配息率
(%)		 9.22
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.095
年化配息率
(%)		 8.65
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.095
年化配息率
(%)		 8.53
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.0774
年化配息率
(%)		 7.12
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價

淨值日期2024/05/15

最新淨值8.2571
較前日漲跌幅(%) 0.23%
立即申購立即申購
今年以來
2.57%
一周
0.95%
一個月
1.24%
三個月
2.31%
六個月
4.86%
一年
7.64%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/07
每單位
配息金額		 0.0565
年化配息率
(%)		 8.17
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/08
每單位
配息金額		 0.0565
年化配息率
(%)		 8.16
配息來自
本金比例		 57.56%
2024/03/06
每單位
配息金額		 0.0565
年化配息率
(%)		 8.18
配息來自
本金比例		 57.82%
2024/02/06
每單位
配息金額		 0.0565
年化配息率
(%)		 8.16
配息來自
本金比例		 57.82%
2024/01/05
每單位
配息金額		 0.0565
年化配息率
(%)		 8.18
配息來自
本金比例		 70.92%
2023/12/06
每單位
配息金額		 0.0565
年化配息率
(%)		 8.15
配息來自
本金比例		 80.42%
2023/11/06
每單位
配息金額		 0.0565
年化配息率
(%)		 8.26
配息來自
本金比例		 53.00%
2023/10/05
每單位
配息金額		 0.0565
年化配息率
(%)		 8.36
配息來自
本金比例		 50.19%
2023/09/07
每單位
配息金額		 0.0565
年化配息率
(%)		 8.15
配息來自
本金比例		 54.87%
2023/08/07
每單位
配息金額		 0.0565
年化配息率
(%)		 8.11
配息來自
本金比例		 54.46%
2023/07/07
每單位
配息金額		 0.0565
年化配息率
(%)		 8.17
配息來自
本金比例		 50.19%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

瑞銀 (盧森堡) 全球收益永續股票基金 (美元) (月配息)

淨值日期2024/05/14

最新淨值100.12
較前日漲跌幅(%) 0.18%
立即申購立即申購
今年以來
8.49%
一周
1.69%
一個月
3.18%
三個月
8.28%
六個月
13.44%
一年
14.06%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/15
每單位
配息金額		 0.6467
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/12
每單位
配息金額		 0.6613
年化配息率
(%)		 8.12242
配息來自
本金比例		 44.86%
2024/03/14
每單位
配息金額		 0.6433
年化配息率
(%)		 7.90619
配息來自
本金比例		 80.96%
2024/02/14
每單位
配息金額		 0.6325
年化配息率
(%)		 8.04537
配息來自
本金比例		 62.11%
2024/01/12
每單位
配息金額		 0.6319
年化配息率
(%)		 7.96345
配息來自
本金比例		 70.78%
2023/12/14
每單位
配息金額		 0.6219
年化配息率
(%)		 7.91
配息來自
本金比例		 62.14%
2023/11/14
每單位
配息金額		 0.5983
年化配息率
(%)		 7.82
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/10/13
每單位
配息金額		 0.6118
年化配息率
(%)		 7.95
配息來自
本金比例		 57.70%
2023/09/14
每單位
配息金額		 0.6271
年化配息率
(%)		 7.95
配息來自
本金比例		 72.90%
2023/08/14
每單位
配息金額		 0.6427
年化配息率
(%)		 8.16
配息來自
本金比例		 4.10%
2023/07/14
每單位
配息金額		 0.64
年化配息率
(%)		 8.11
配息來自
本金比例		 26.69%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資等級(高收益)債券ETF

iShares巴克萊美元計價亞洲非投資等級債券ETF(AHYG) 美元

淨值日期2024/05/15

最新淨值6.57
較前日漲跌幅(%) 0.15%
今年以來
7.25%
一周
0.46%
一個月
0.61%
三個月
4.41%
六個月
13.16%
一年
12.86%
配息基準日
每單位
配息金額
2024/03/04
每單位
配息金額		 0.13
2023/12/04
每單位
配息金額		 0.12
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.12
2023/06/05
每單位
配息金額		 0.12
2023/03/06
每單位
配息金額		 0.13
2022/12/05
每單位
配息金額		 0.13
2022/09/05
每單位
配息金額		 0.12
2022/06/03
每單位
配息金額		 0.13
2022/03/04
每單位
配息金額		 0.13
2021/11/29
每單位
配息金額		 0.09
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.11
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)

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淨值日期2024/05/15

最新淨值8.1735
較前日漲跌幅(%) -0.32%
立即申購立即申購
今年以來
3.29%
一周
0.65%
一個月
0.84%
三個月
1.82%
六個月
9.18%
一年
15.36%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/14
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/12
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 8.02
配息來自
本金比例		 82.00%
2024/03/14
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 7.96
配息來自
本金比例		 79.00%
2024/02/14
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 8.04
配息來自
本金比例		 87.00%
2024/01/12
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 8.11
配息來自
本金比例		 78.00%
2023/12/14
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 8.11
配息來自
本金比例		 80.00%
2023/11/14
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 8.45
配息來自
本金比例		 84.00%
2023/10/13
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 8.54
配息來自
本金比例		 80.00%
2023/09/14
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 8.29
配息來自
本金比例		 82.00%
2023/08/14
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 8.26
配息來自
本金比例		 88.00%
2023/07/14
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 8.08
配息來自
本金比例		 85.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)

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淨值日期2024/05/16

最新淨值12.51
較前日漲跌幅(%) 1.13%
立即申購立即申購
今年以來
15.48%
一周
2.21%
一個月
4.86%
三個月
6.55%
六個月
23.94%
一年
0.00%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/02
每單位
配息金額		 0.0824
年化配息率
(%)		 8
配息來自
本金比例		 0%
2024/04/01
每單位
配息金額		 0.0846
年化配息率
(%)		 8.0828
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(人民幣)（原 聯博-全球高收益債券基金）

淨值日期2024/05/15

最新淨值7.96
較前日漲跌幅(%) 0.51%
立即申購立即申購
今年以來
1.14%
一周
0.51%
一個月
1.82%
三個月
1.36%
六個月
6.43%
一年
8.29%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/29
每單位
配息金額		 0.0525
年化配息率
(%)		 7.96
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.0525
年化配息率
(%)		 7.83
配息來自
本金比例		 0%
2024/02/27
每單位
配息金額		 0.0525
年化配息率
(%)		 7.85
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.0525
年化配息率
(%)		 7.8
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.0525
年化配息率
(%)		 7.74
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.0525
年化配息率
(%)		 7.95
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.0525
年化配息率
(%)		 8.27
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/27
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 8.48
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 8.29
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 8.21
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.0568
年化配息率
(%)		 8.54
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)

淨值日期2024/05/15

最新淨值6.44
較前日漲跌幅(%) 0.63%
立即申購立即申購
今年以來
8.74%
一周
1.58%
一個月
3.56%
三個月
5.78%
六個月
11.26%
一年
15.87%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/29
每單位
配息金額		 0.0418
年化配息率
(%)		 7.94
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.0418
年化配息率
(%)		 7.8
配息來自
本金比例		 0%
2024/02/27
每單位
配息金額		 0.0418
年化配息率
(%)		 7.99
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.0495
年化配息率
(%)		 9.61
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.0495
年化配息率
(%)		 9.67
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.0495
年化配息率
(%)		 9.85
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.0495
年化配息率
(%)		 10.15
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/27
每單位
配息金額		 0.0495
年化配息率
(%)		 9.88
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.0495
年化配息率
(%)		 9.53
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.0495
年化配息率
(%)		 9.37
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.0495
年化配息率
(%)		 9.61
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣)

淨值日期2024/05/15

最新淨值6.5713
較前日漲跌幅(%) 0.24%
今年以來
0.80%
一周
0.16%
一個月
1.20%
三個月
0.71%
六個月
5.14%
一年
7.50%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/30
每單位
配息金額		 0.0433
年化配息率
(%)		 7.93
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/28
每單位
配息金額		 0.0433
年化配息率
(%)		 7.79
配息來自
本金比例		 46.35%
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.0433
年化配息率
(%)		 7.79
配息來自
本金比例		 50.80%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.0433
年化配息率
(%)		 7.75
配息來自
本金比例		 47.74%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.0433
年化配息率
(%)		 7.71
配息來自
本金比例		 48.38%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.0433
年化配息率
(%)		 7.9
配息來自
本金比例		 48.39%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.0433
年化配息率
(%)		 8.15
配息來自
本金比例		 45.55%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.0433
年化配息率
(%)		 8.02
配息來自
本金比例		 48.86%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.0433
年化配息率
(%)		 7.85
配息來自
本金比例		 45.65%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.0433
年化配息率
(%)		 7.78
配息來自
本金比例		 47.43%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.0433
年化配息率
(%)		 7.83
配息來自
本金比例		 47.76%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

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淨值日期2024/05/15

最新淨值5.296
較前日漲跌幅(%) 0.04%
立即申購立即申購
今年以來
1.25%
一周
-0.17%
一個月
1.10%
三個月
1.04%
六個月
5.83%
一年
8.96%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/30
每單位
配息金額		 0.0347541
年化配息率
(%)		 7.89
配息來自
本金比例		 0%
2024/03/28
每單位
配息金額		 0.0373079
年化配息率
(%)		 8.34
配息來自
本金比例		 100.00%
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.0340374
年化配息率
(%)		 7.61
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.0366321
年化配息率
(%)		 8.15
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.0358157
年化配息率
(%)		 7.95
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.0312926
年化配息率
(%)		 7.12
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.0353969
年化配息率
(%)		 8.36
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/29
每單位
配息金額		 0.0362412
年化配息率
(%)		 8.37
配息來自
本金比例		 2.27%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.0368507
年化配息率
(%)		 8.34
配息來自
本金比例		 3.17%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.0336488
年化配息率
(%)		 7.6
配息來自
本金比例		 1.66%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.0356865
年化配息率
(%)		 8.13
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

淨值日期2024/05/15

最新淨值75.75
較前日漲跌幅(%) 0.45%
立即申購立即申購
今年以來
4.44%
一周
0.61%
一個月
1.47%
三個月
5.36%
六個月
12.08%
一年
22.04%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/29
每單位
配息金額		 0.4935
年化配息率
(%)		 7.88339
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.4935
年化配息率
(%)		 7.76961
配息來自
本金比例		 0%
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.4935
年化配息率
(%)		 7.96825
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.4935
年化配息率
(%)		 8.01028
配息來自
本金比例		 11.17%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.4935
年化配息率
(%)		 7.9
配息來自
本金比例		 5.48%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.4935
年化配息率
(%)		 8.2
配息來自
本金比例		 8.48%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.4935
年化配息率
(%)		 8.59
配息來自
本金比例		 16.07%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.4935
年化配息率
(%)		 8.72
配息來自
本金比例		 2.96%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.4935
年化配息率
(%)		 8.48
配息來自
本金比例		 8.87%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.4935
年化配息率
(%)		 8.38
配息來自
本金比例		 4.43%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.4935
年化配息率
(%)		 8.51
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2024/05/15

最新淨值8.87
較前日漲跌幅(%) 0.80%
立即申購立即申購
今年以來
2.97%
一周
1.14%
一個月
2.98%
三個月
3.83%
六個月
11.25%
一年
13.39%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/29
每單位
配息金額		 0.0568
年化配息率
(%)		 7.81
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.0568
年化配息率
(%)		 7.64
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.0568
年化配息率
(%)		 7.76
配息來自
本金比例		 24.00%
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.0568
年化配息率
(%)		 7.78
配息來自
本金比例		 13.00%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.0568
年化配息率
(%)		 7.66
配息來自
本金比例		 18.00%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.0568
年化配息率
(%)		 7.97
配息來自
本金比例		 27.00%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.0568
年化配息率
(%)		 8.39
配息來自
本金比例		 18.00%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.0568
年化配息率
(%)		 8.3
配息來自
本金比例		 8.00%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.0568
年化配息率
(%)		 7.98
配息來自
本金比例		 18.00%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.0568
年化配息率
(%)		 7.83
配息來自
本金比例		 31.00%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.0568
年化配息率
(%)		 7.94
配息來自
本金比例		 42.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

野村亞太複合非投資等級債基金-月配類型人民幣計價

淨值日期2024/05/15

最新淨值4.9167
較前日漲跌幅(%) -0.09%
立即申購立即申購
今年以來
12.31%
一周
1.18%
一個月
0.82%
三個月
3.54%
六個月
15.52%
一年
20.53%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/07
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 7.8
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/08
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 7.79
配息來自
本金比例		 0%
2024/03/06
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 7.79
配息來自
本金比例		 0%
2024/02/06
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 7.97
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/05
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 8.32
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/06
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 8.56
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/06
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 8.64
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/05
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 8.69
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/06
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 8.66
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/07
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 8.51
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/06
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 8.52
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債

高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)

強大嚴選強大嚴選

淨值日期2024/05/15

最新淨值94.24
較前日漲跌幅(%) 0.69%
立即申購立即申購
今年以來
-0.86%
一周
0.93%
一個月
2.16%
三個月
0.92%
六個月
6.03%
一年
4.25%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/01
每單位
配息金額		 0.6
年化配息率
(%)		 7.75
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/02
每單位
配息金額		 0.6
年化配息率
(%)		 7.57
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/01
每單位
配息金額		 0.6
年化配息率
(%)		 7.54
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/01
每單位
配息金額		 0.6
年化配息率
(%)		 7.37
配息來自
本金比例		 55.52%
2024/01/02
每單位
配息金額		 0.6
年化配息率
(%)		 7.37
配息來自
本金比例		 55.74%
2023/12/01
每單位
配息金額		 0.48
年化配息率
(%)		 6.03
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/01
每單位
配息金額		 0.48
年化配息率
(%)		 6.37
配息來自
本金比例		 40.83%
2023/10/02
每單位
配息金額		 0.48
年化配息率
(%)		 6.32
配息來自
本金比例		 44.83%
2023/09/01
每單位
配息金額		 0.48
年化配息率
(%)		 6.1
配息來自
本金比例		 43.63%
2023/08/01
每單位
配息金額		 0.48
年化配息率
(%)		 6.02
配息來自
本金比例		 44.98%
2023/07/03
每單位
配息金額		 0.48
年化配息率
(%)		 5.98
配息來自
本金比例		 45.77%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型複合債

聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元

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淨值日期2024/05/15

最新淨值9.52
較前日漲跌幅(%) 0.53%
立即申購立即申購
今年以來
-0.37%
一周
0.85%
一個月
2.15%
三個月
0.86%
六個月
5.52%
一年
5.03%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/29
每單位
配息金額		 0.0605
年化配息率
(%)		 7.72
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.0605
年化配息率
(%)		 7.52
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.0605
年化配息率
(%)		 7.55
配息來自
本金比例		 37.00%
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.0605
年化配息率
(%)		 7.45
配息來自
本金比例		 35.00%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.0605
年化配息率
(%)		 7.39
配息來自
本金比例		 30.00%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.0605
年化配息率
(%)		 7.59
配息來自
本金比例		 37.00%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.0605
年化配息率
(%)		 7.92
配息來自
本金比例		 33.00%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.0605
年化配息率
(%)		 7.77
配息來自
本金比例		 31.00%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.0605
年化配息率
(%)		 7.56
配息來自
本金比例		 29.00%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.0605
年化配息率
(%)		 7.49
配息來自
本金比例		 35.00%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.0605
年化配息率
(%)		 7.52
配息來自
本金比例		 33.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價

淨值日期2024/05/15

最新淨值6.9036
較前日漲跌幅(%) 0.97%
立即申購立即申購
今年以來
6.37%
一周
2.39%
一個月
3.60%
三個月
3.33%
六個月
12.98%
一年
17.51%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/07
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 7.71
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/08
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 7.64
配息來自
本金比例		 88.20%
2024/03/06
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 7.68
配息來自
本金比例		 89.10%
2024/02/15
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 7.7
配息來自
本金比例		 100.00%
2024/01/05
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 8.03
配息來自
本金比例		 73.28%
2023/12/06
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 8.16
配息來自
本金比例		 99.33%
2023/11/06
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 8.47
配息來自
本金比例		 94.42%
2023/10/05
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 8.54
配息來自
本金比例		 83.89%
2023/09/07
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 8.18
配息來自
本金比例		 94.24%
2023/08/07
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 7.99
配息來自
本金比例		 95.12%
2023/07/07
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 8.07
配息來自
本金比例		 88.20%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息)

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淨值日期2024/05/14

最新淨值8.14
較前日漲跌幅(%) 0.12%
立即申購立即申購
今年以來
2.97%
一周
0.64%
一個月
1.77%
三個月
3.80%
六個月
9.30%
一年
8.05%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/07
每單位
配息金額		 0.052
年化配息率
(%)		 7.66585
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/08
每單位
配息金額		 0.05
年化配息率
(%)		 7.36196
配息來自
本金比例		 0%
2024/03/07
每單位
配息金額		 0.05
年化配息率
(%)		 7.33
配息來自
本金比例		 47.00%
2024/02/07
每單位
配息金額		 0.05
年化配息率
(%)		 7.42
配息來自
本金比例		 60.00%
2024/01/08
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 8.16
配息來自
本金比例		 64.00%
2023/12/07
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 8.14
配息來自
本金比例		 55.00%
2023/11/07
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 8.38
配息來自
本金比例		 60.00%
2023/10/10
每單位
配息金額		 0.052
年化配息率
(%)		 8.08
配息來自
本金比例		 53.00%
2023/09/07
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 8.15
配息來自
本金比例		 56.00%
2023/08/07
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 8.2
配息來自
本金比例		 63.00%
2023/07/07
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 8.28
配息來自
本金比例		 47.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別

淨值日期2024/05/15

最新淨值8.22
較前日漲跌幅(%) 0.74%
立即申購立即申購
今年以來
4.06%
一周
1.36%
一個月
3.15%
三個月
2.77%
六個月
9.73%
一年
12.47%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/29
每單位
配息金額		 0.0511
年化配息率
(%)		 7.61
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.0511
年化配息率
(%)		 7.39
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.0511
年化配息率
(%)		 7.51
配息來自
本金比例		 73.00%
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.0511
年化配息率
(%)		 7.51
配息來自
本金比例		 74.00%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.0511
年化配息率
(%)		 7.51
配息來自
本金比例		 74.00%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.0511
年化配息率
(%)		 7.75
配息來自
本金比例		 69.00%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.0511
年化配息率
(%)		 8.18
配息來自
本金比例		 71.00%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.0528
年化配息率
(%)		 8.24
配息來自
本金比例		 69.00%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.0528
年化配息率
(%)		 7.99
配息來自
本金比例		 62.00%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.0528
年化配息率
(%)		 7.87
配息來自
本金比例		 76.00%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 7.72
配息來自
本金比例		 71.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金 (A-MINCOME(G)-USD類股份)

淨值日期2024/05/15

最新淨值4.448
較前日漲跌幅(%) 0.27%
立即申購立即申購
今年以來
6.68%
一周
0.59%
一個月
1.66%
三個月
3.94%
六個月
11.04%
一年
6.88%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/30
每單位
配息金額		 0.0278
年化配息率
(%)		 7.59
配息來自
本金比例		 24.51%
2024/03/29
每單位
配息金額		 0.0278
年化配息率
(%)		 7.47
配息來自
本金比例		 26.44%
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.0278
年化配息率
(%)		 7.55
配息來自
本金比例		 31.77%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.0331
年化配息率
(%)		 9.07
配息來自
本金比例		 25.41%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.0225
年化配息率
(%)		 6.27
配息來自
本金比例		 19.91%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.0268
年化配息率
(%)		 7.57
配息來自
本金比例		 30.60%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.0268
年化配息率
(%)		 7.81
配息來自
本金比例		 18.24%
2023/09/29
每單位
配息金額		 0.0268
年化配息率
(%)		 7.72
配息來自
本金比例		 26.07%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.0268
年化配息率
(%)		 7.7
配息來自
本金比例		 25.72%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.0268
年化配息率
(%)		 7.3
配息來自
本金比例		 19.58%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.0268
年化配息率
(%)		 7.19
配息來自
本金比例		 18.30%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)

強大嚴選強大嚴選

淨值日期2024/05/15

最新淨值8.65
較前日漲跌幅(%) 0.35%
立即申購立即申購
今年以來
8.52%
一周
1.53%
一個月
3.00%
三個月
5.77%
六個月
13.68%
一年
17.07%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/29
每單位
配息金額		 0.052
年化配息率
(%)		 7.4
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.052
年化配息率
(%)		 7.22
配息來自
本金比例		 0%
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.052
年化配息率
(%)		 7.38
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.052
年化配息率
(%)		 7.49
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.052
年化配息率
(%)		 7.59
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.052
年化配息率
(%)		 7.81
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 8.75
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 8.56
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 8.23
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 8.05
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 8.22
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價

淨值日期2024/05/15

最新淨值6.7319
較前日漲跌幅(%) 0.75%
立即申購立即申購
今年以來
9.51%
一周
2.13%
一個月
3.32%
三個月
5.02%
六個月
12.70%
一年
19.57%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/07
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 7.36
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/08
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 7.33
配息來自
本金比例		 87.01%
2024/03/06
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 7.44
配息來自
本金比例		 88.99%
2024/02/15
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 7.49
配息來自
本金比例		 100.00%
2024/01/05
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 7.86
配息來自
本金比例		 74.02%
2023/12/06
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 7.89
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/11/06
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 8.08
配息來自
本金比例		 94.20%
2023/10/05
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 8.11
配息來自
本金比例		 83.08%
2023/09/07
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 7.8
配息來自
本金比例		 93.67%
2023/08/07
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 7.67
配息來自
本金比例		 94.75%
2023/07/07
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 7.8
配息來自
本金比例		 87.53%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

瀚亞印度策略收益債券基金B類型美元

淨值日期2024/05/15

最新淨值6.23
較前日漲跌幅(%) 0.32%
立即申購立即申購
今年以來
1.12%
一周
0.48%
一個月
1.10%
三個月
0.55%
六個月
2.21%
一年
1.25%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/30
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 7.34
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/28
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 7.25
配息來自
本金比例		 0%
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 7.2
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 7.18
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/05
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 7.18
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/06
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 7.19
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/06
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 7.19
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/06
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 7.17
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/06
每單位
配息金額		 0.037449
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/07
每單位
配息金額		 0.037799
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/06
每單位
配息金額		 0.037916
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

聯博-全球非投資等級債券基金AT股美元（原 聯博-全球高收益債券基金）

淨值日期2024/05/15

最新淨值3.13
較前日漲跌幅(%) 0.32%
立即申購立即申購
今年以來
2.12%
一周
0.32%
一個月
1.59%
三個月
1.83%
六個月
7.84%
一年
12.36%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/29
每單位
配息金額		 0.0189
年化配息率
(%)		 7.29
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.0189
年化配息率
(%)		 7.18
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.0189
年化配息率
(%)		 7.22
配息來自
本金比例		 27.00%
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.0189
年化配息率
(%)		 7.2
配息來自
本金比例		 6.00%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.0189
年化配息率
(%)		 7.18
配息來自
本金比例		 8.00%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.0189
年化配息率
(%)		 7.41
配息來自
本金比例		 17.00%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.0189
年化配息率
(%)		 7.71
配息來自
本金比例		 14.00%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.0189
年化配息率
(%)		 7.59
配息來自
本金比例		 9.00%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.0189
年化配息率
(%)		 7.44
配息來自
本金比例		 13.00%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.0189
年化配息率
(%)		 7.41
配息來自
本金比例		 17.00%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.0189
年化配息率
(%)		 7.51
配息來自
本金比例		 22.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別

淨值日期2024/05/15

最新淨值76.38
較前日漲跌幅(%) 0.71%
立即申購立即申購
今年以來
12.22%
一周
2.22%
一個月
6.32%
三個月
8.98%
六個月
19.19%
一年
24.42%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/29
每單位
配息金額		 0.4467
年化配息率
(%)		 7.28
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.4467
年化配息率
(%)		 7.31
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.4467
年化配息率
(%)		 7.44
配息來自
本金比例		 85.00%
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.4467
年化配息率
(%)		 7.74
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.4467
年化配息率
(%)		 7.64
配息來自
本金比例		 84.00%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.4467
年化配息率
(%)		 7.95
配息來自
本金比例		 98.00%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.4467
年化配息率
(%)		 8.45
配息來自
本金比例		 91.00%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.4467
年化配息率
(%)		 8.24
配息來自
本金比例		 72.00%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.4812
年化配息率
(%)		 8.62
配息來自
本金比例		 83.00%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.4812
年化配息率
(%)		 8.25
配息來自
本金比例		 36.00%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.4464
年化配息率
(%)		 7.98
配息來自
本金比例		 54.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2024/05/15

最新淨值57.67
較前日漲跌幅(%) 0.28%
立即申購立即申購
今年以來
1.67%
一周
0.24%
一個月
1.11%
三個月
1.29%
六個月
6.39%
一年
4.74%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/01
每單位
配息金額		 0.34
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/02
每單位
配息金額		 0.34
年化配息率
(%)		 7.02
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/01
每單位
配息金額		 0.34
年化配息率
(%)		 6.99
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/01
每單位
配息金額		 0.34
年化配息率
(%)		 6.96
配息來自
本金比例		 61.15%
2024/01/02
每單位
配息金額		 0.34
年化配息率
(%)		 6.99
配息來自
本金比例		 55.60%
2023/12/01
每單位
配息金額		 0.34
年化配息率
(%)		 7.12
配息來自
本金比例		 14.72%
2023/11/01
每單位
配息金額		 0.34
年化配息率
(%)		 7.35
配息來自
本金比例		 53.24%
2023/10/02
每單位
配息金額		 0.34
年化配息率
(%)		 7.27
配息來自
本金比例		 47.56%
2023/09/01
每單位
配息金額		 0.34
年化配息率
(%)		 7.13
配息來自
本金比例		 57.55%
2023/08/01
每單位
配息金額		 0.34
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 51.53%
2023/07/03
每單位
配息金額		 0.34
年化配息率
(%)		 6.97
配息來自
本金比例		 55.65%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)

淨值日期2024/05/15

最新淨值7.5723
較前日漲跌幅(%) -0.25%
立即申購立即申購
今年以來
2.84%
一周
0.61%
一個月
0.73%
三個月
1.54%
六個月
8.49%
一年
13.55%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/14
每單位
配息金額		 0.045
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/12
每單位
配息金額		 0.045
年化配息率
(%)		 7.09
配息來自
本金比例		 81.00%
2024/03/14
每單位
配息金額		 0.045
年化配息率
(%)		 7.04
配息來自
本金比例		 77.00%
2024/02/14
每單位
配息金額		 0.045
年化配息率
(%)		 7.1
配息來自
本金比例		 83.00%
2024/01/12
每單位
配息金額		 0.045
年化配息率
(%)		 7.16
配息來自
本金比例		 77.00%
2023/12/14
每單位
配息金額		 0.045
年化配息率
(%)		 7.16
配息來自
本金比例		 79.00%
2023/11/14
每單位
配息金額		 0.045
年化配息率
(%)		 7.45
配息來自
本金比例		 81.00%
2023/10/13
每單位
配息金額		 0.045
年化配息率
(%)		 7.53
配息來自
本金比例		 80.00%
2023/09/14
每單位
配息金額		 0.045
年化配息率
(%)		 7.31
配息來自
本金比例		 75.00%
2023/08/14
每單位
配息金額		 0.045
年化配息率
(%)		 7.27
配息來自
本金比例		 88.00%
2023/07/14
每單位
配息金額		 0.045
年化配息率
(%)		 7.11
配息來自
本金比例		 89.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) (月配息)

淨值日期2024/05/15

最新淨值47.68
較前日漲跌幅(%) 0.06%
立即申購立即申購
今年以來
7.94%
一周
0.74%
一個月
1.53%
三個月
4.41%
六個月
13.62%
一年
10.09%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/15
每單位
配息金額		 0.2729
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/12
每單位
配息金額		 0.2776
年化配息率
(%)		 7.0323
配息來自
本金比例		 15.14%
2024/03/14
每單位
配息金額		 0.2742
年化配息率
(%)		 6.9257
配息來自
本金比例		 50.35%
2024/02/14
每單位
配息金額		 0.2703
年化配息率
(%)		 6.99957
配息來自
本金比例		 22.40%
2024/01/15
每單位
配息金額		 0.2637
年化配息率
(%)		 6.84343
配息來自
本金比例		 11.86%
2023/12/14
每單位
配息金額		 0.2604
年化配息率
(%)		 6.95
配息來自
本金比例		 36.98%
2023/11/14
每單位
配息金額		 0.2486
年化配息率
(%)		 6.9
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/13
每單位
配息金額		 0.2522
年化配息率
(%)		 7.03
配息來自
本金比例		 14.53%
2023/09/14
每單位
配息金額		 0.253
年化配息率
(%)		 6.88
配息來自
本金比例		 49.32%
2023/08/14
每單位
配息金額		 0.2659
年化配息率
(%)		 7.18
配息來自
本金比例		 12.06%
2023/07/14
每單位
配息金額		 0.27
年化配息率
(%)		 7.01
配息來自
本金比例		 20.17%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型複合債

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)

強大嚴選強大嚴選

淨值日期2024/05/15

最新淨值75.7546
較前日漲跌幅(%) 0.23%
立即申購立即申購
今年以來
0.69%
一周
0.30%
一個月
0.79%
三個月
1.72%
六個月
6.18%
一年
6.24%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/30
每單位
配息金額		 0.44
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/28
每單位
配息金額		 0.44
年化配息率
(%)		 6.88
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.44
年化配息率
(%)		 6.94
配息來自
本金比例		 52.44%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.44
年化配息率
(%)		 6.9
配息來自
本金比例		 31.82%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.398
年化配息率
(%)		 6.17
配息來自
本金比例		 40.33%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.398
年化配息率
(%)		 6.39
配息來自
本金比例		 43.48%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.398
年化配息率
(%)		 6.6
配息來自
本金比例		 46.09%
2023/09/29
每單位
配息金額		 0.398
年化配息率
(%)		 6.53
配息來自
本金比例		 50.87%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.398
年化配息率
(%)		 6.4
配息來自
本金比例		 58.24%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.398
年化配息率
(%)		 6.32
配息來自
本金比例		 47.80%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.398
年化配息率
(%)		 6.37
配息來自
本金比例		 49.90%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股

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淨值日期2024/05/15

最新淨值0.881
較前日漲跌幅(%) 1.38%
立即申購立即申購
今年以來
5.73%
一周
2.44%
一個月
6.77%
三個月
2.70%
六個月
13.78%
一年
5.48%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/30
每單位
配息金額		 0.0049589
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/28
每單位
配息金額		 0.00513975
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.00510475
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.00501724
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.00500557
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.00478971
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.00455635
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/29
每單位
配息金額		 0.00480721
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.00504057
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.00516309
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.00516892
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型複合債

PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元

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淨值日期2024/05/15

最新淨值7.91
較前日漲跌幅(%) 0.64%
立即申購立即申購
今年以來
1.66%
一周
0.76%
一個月
2.27%
三個月
2.19%
六個月
7.50%
一年
7.93%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/26
每單位
配息金額		 0.045397
年化配息率
(%)		 6.98
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/26
每單位
配息金額		 0.036716
年化配息率
(%)		 5.55
配息來自
本金比例		 25.99%
2024/02/27
每單位
配息金額		 0.038086
年化配息率
(%)		 5.81
配息來自
本金比例		 25.82%
2024/01/29
每單位
配息金額		 0.038923
年化配息率
(%)		 5.9
配息來自
本金比例		 26.20%
2023/12/27
每單位
配息金額		 0.036513
年化配息率
(%)		 5.48
配息來自
本金比例		 26.89%
2023/11/28
每單位
配息金額		 0.037374
年化配息率
(%)		 5.84
配息來自
本金比例		 26.21%
2023/10/27
每單位
配息金額		 0.036381
年化配息率
(%)		 5.88
配息來自
本金比例		 28.27%
2023/09/27
每單位
配息金額		 0.035883
年化配息率
(%)		 5.71
配息來自
本金比例		 26.67%
2023/08/29
每單位
配息金額		 0.035163
年化配息率
(%)		 5.49
配息來自
本金比例		 29.22%
2023/07/27
每單位
配息金額		 0.036155
年化配息率
(%)		 5.59
配息來自
本金比例		 28.69%
2023/06/28
每單位
配息金額		 0.041391
年化配息率
(%)		 6.38
配息來自
本金比例		 28.27%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資等級(高收益)債券ETF

SPDR彭博巴克萊非投資等級債ETF(JNK) 美元

淨值日期2024/05/15

最新淨值94.69
較前日漲跌幅(%) 0.55%
今年以來
2.22%
一周
0.51%
一個月
2.54%
三個月
1.98%
六個月
7.37%
一年
10.87%
配息基準日
每單位
配息金額
2024/05/02
每單位
配息金額		 0.539162
2024/04/02
每單位
配息金額		 0.50856
2024/03/04
每單位
配息金額		 0.528695
2024/02/02
每單位
配息金額		 0.532145
2023/12/19
每單位
配息金額		 0.527047
2023/12/04
每單位
配息金額		 0.514725
2023/11/02
每單位
配息金額		 0.501192
2023/10/03
每單位
配息金額		 0.51082
2023/09/05
每單位
配息金額		 0.512096
2023/08/02
每單位
配息金額		 0.519508
2023/07/05
每單位
配息金額		 0.494441
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)

淨值日期2024/05/15

最新淨值8.07
較前日漲跌幅(%) 0.25%
立即申購立即申購
今年以來
1.53%
一周
0.25%
一個月
1.46%
三個月
1.18%
六個月
6.59%
一年
9.90%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/26
每單位
配息金額		 0.046192
年化配息率
(%)		 6.91
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/26
每單位
配息金額		 0.03987
年化配息率
(%)		 5.89
配息來自
本金比例		 22.55%
2024/02/27
每單位
配息金額		 0.038107
年化配息率
(%)		 5.64
配息來自
本金比例		 24.42%
2024/01/29
每單位
配息金額		 0.03813
年化配息率
(%)		 5.62
配息來自
本金比例		 25.21%
2023/12/27
每單位
配息金額		 0.037567
年化配息率
(%)		 5.53
配息來自
本金比例		 24.58%
2023/11/28
每單位
配息金額		 0.03973
年化配息率
(%)		 6.06
配息來自
本金比例		 23.29%
2023/10/27
每單位
配息金額		 0.039164
年化配息率
(%)		 6.18
配息來自
本金比例		 24.74%
2023/09/27
每單位
配息金額		 0.035948
年化配息率
(%)		 5.59
配息來自
本金比例		 24.96%
2023/08/29
每單位
配息金額		 0.034614
年化配息率
(%)		 5.31
配息來自
本金比例		 27.71%
2023/07/27
每單位
配息金額		 0.037527
年化配息率
(%)		 5.74
配息來自
本金比例		 25.60%
2023/06/28
每單位
配息金額		 0.04504
年化配息率
(%)		 6.93
配息來自
本金比例		 24.03%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B美元

淨值日期2024/05/15

最新淨值9.98
較前日漲跌幅(%) 2.04%
立即申購立即申購
今年以來
6.33%
一周
4.07%
一個月
5.11%
三個月
1.59%
六個月
14.78%
一年
22.63%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/15
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/15
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 6.91
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/15
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 6.61
配息來自
本金比例		 100.00%
2024/02/15
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 6.61
配息來自
本金比例		 100.00%
2024/01/16
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 6.88
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/12/15
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 6.9
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/11/15
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 7.33
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/10/16
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 7.61
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/09/15
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 7.37
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/08/15
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 7.37
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/07/17
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 7.02
配息來自
本金比例		 100.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場本地貨幣債

摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)

淨值日期2024/05/14

最新淨值6.09
較前日漲跌幅(%) 0.00%
立即申購立即申購
今年以來
-3.23%
一周
0.25%
一個月
1.07%
三個月
-0.25%
六個月
2.51%
一年
2.63%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/07
每單位
配息金額		 0.035
年化配息率
(%)		 6.87398
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/08
每單位
配息金額		 0.035
年化配息率
(%)		 6.77419
配息來自
本金比例		 15.00%
2024/03/07
每單位
配息金額		 0.035
年化配息率
(%)		 6.67
配息來自
本金比例		 0%
2024/02/07
每單位
配息金額		 0.035
年化配息率
(%)		 6.66
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/08
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 6.2
配息來自
本金比例		 15.00%
2023/12/07
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 6.3
配息來自
本金比例		 6.00%
2023/11/07
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 6.45
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/10
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 6.66
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/07
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 6.43
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/07
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 6.2
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/07
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 6.07
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

淨值日期2024/05/15

最新淨值8.16
較前日漲跌幅(%) 0.87%
立即申購立即申購
今年以來
2.51%
一周
1.12%
一個月
2.83%
三個月
3.59%
六個月
10.31%
一年
11.39%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/29
每單位
配息金額		 0.0451
年化配息率
(%)		 6.74
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.0451
年化配息率
(%)		 6.59
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.0451
年化配息率
(%)		 6.7
配息來自
本金比例		 4.00%
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.0451
年化配息率
(%)		 6.71
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.0451
年化配息率
(%)		 6.62
配息來自
本金比例		 9.00%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.0451
年化配息率
(%)		 6.88
配息來自
本金比例		 18.00%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.0451
年化配息率
(%)		 7.23
配息來自
本金比例		 2.00%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.0467
年化配息率
(%)		 7.39
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.0467
年化配息率
(%)		 7.1
配息來自
本金比例		 4.00%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.0467
年化配息率
(%)		 6.96
配息來自
本金比例		 20.00%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.0454
年化配息率
(%)		 6.86
配息來自
本金比例		 32.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息)

強友推薦強友推薦

淨值日期2024/05/15

最新淨值4.33
較前日漲跌幅(%) 0.23%
立即申購立即申購
今年以來
2.00%
一周
0.23%
一個月
1.26%
三個月
1.91%
六個月
6.81%
一年
10.14%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/29
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 6.68213
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 6.6055
配息來自
本金比例		 18.60%
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 6.63594
配息來自
本金比例		 11.90%
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.0235
年化配息率
(%)		 6.48276
配息來自
本金比例		 31.80%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.0235
年化配息率
(%)		 6.45
配息來自
本金比例		 11.39%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.0235
年化配息率
(%)		 6.67
配息來自
本金比例		 13.75%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 6.76
配息來自
本金比例		 22.43%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 6.65
配息來自
本金比例		 15.18%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 6.52
配息來自
本金比例		 17.25%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 6.51
配息來自
本金比例		 19.01%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 6.56
配息來自
本金比例		 9.68%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)

淨值日期2024/05/15

最新淨值5.6517
較前日漲跌幅(%) -0.61%
立即申購立即申購
今年以來
0.98%
一周
0.01%
一個月
1.08%
三個月
1.75%
六個月
5.36%
一年
8.74%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/14
每單位
配息金額		 0.0311
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/12
每單位
配息金額		 0.0311
年化配息率
(%)		 6.6
配息來自
本金比例		 28.00%
2024/03/14
每單位
配息金額		 0.0311
年化配息率
(%)		 6.55
配息來自
本金比例		 19.00%
2024/02/14
每單位
配息金額		 0.0311
年化配息率
(%)		 6.59
配息來自
本金比例		 16.00%
2024/01/12
每單位
配息金額		 0.0311
年化配息率
(%)		 6.51
配息來自
本金比例		 20.00%
2023/12/14
每單位
配息金額		 0.0311
年化配息率
(%)		 6.53
配息來自
本金比例		 16.00%
2023/11/14
每單位
配息金額		 0.0311
年化配息率
(%)		 6.72
配息來自
本金比例		 7.00%
2023/10/13
每單位
配息金額		 0.0311
年化配息率
(%)		 6.83
配息來自
本金比例		 38.00%
2023/09/14
每單位
配息金額		 0.0311
年化配息率
(%)		 6.7
配息來自
本金比例		 25.00%
2023/08/14
每單位
配息金額		 0.0311
年化配息率
(%)		 6.65
配息來自
本金比例		 33.00%
2023/07/14
每單位
配息金額		 0.0311
年化配息率
(%)		 6.58
配息來自
本金比例		 29.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型複合債

聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

淨值日期2024/05/15

最新淨值9.01
較前日漲跌幅(%) 0.67%
立即申購立即申購
今年以來
-0.79%
一周
0.78%
一個月
2.02%
三個月
0.64%
六個月
4.79%
一年
3.30%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/29
每單位
配息金額		 0.0489
年化配息率
(%)		 6.59
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.0489
年化配息率
(%)		 6.43
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.0489
年化配息率
(%)		 6.46
配息來自
本金比例		 25.00%
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.0489
年化配息率
(%)		 6.36
配息來自
本金比例		 22.00%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.0489
年化配息率
(%)		 6.31
配息來自
本金比例		 18.00%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.0489
年化配息率
(%)		 6.48
配息來自
本金比例		 27.00%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.0489
年化配息率
(%)		 6.74
配息來自
本金比例		 21.00%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.0507
年化配息率
(%)		 6.86
配息來自
本金比例		 22.00%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.0507
年化配息率
(%)		 6.67
配息來自
本金比例		 17.00%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.0507
年化配息率
(%)		 6.61
配息來自
本金比例		 25.00%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.0481
年化配息率
(%)		 6.29
配息來自
本金比例		 19.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元

強大嚴選強大嚴選

淨值日期2024/05/15

最新淨值10.71
較前日漲跌幅(%) 0.37%
立即申購立即申購
今年以來
7.00%
一周
1.69%
一個月
3.65%
三個月
3.10%
六個月
12.76%
一年
15.39%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/14
每單位
配息金額		 0.0583
年化配息率
(%)		 6.56
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/12
每單位
配息金額		 0.0583
年化配息率
(%)		 6.64
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/14
每單位
配息金額		 0.0583
年化配息率
(%)		 6.51
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/14
每單位
配息金額		 0.0583
年化配息率
(%)		 6.6
配息來自
本金比例		 89.00%
2024/01/11
每單位
配息金額		 0.0583
年化配息率
(%)		 6.77
配息來自
本金比例		 96.00%
2023/12/14
每單位
配息金額		 0.0583
年化配息率
(%)		 6.83
配息來自
本金比例		 90.00%
2023/11/14
每單位
配息金額		 0.0583
年化配息率
(%)		 7.07
配息來自
本金比例		 91.00%
2023/10/12
每單位
配息金額		 0.0583
年化配息率
(%)		 7.25
配息來自
本金比例		 91.00%
2023/09/14
每單位
配息金額		 0.0583
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 92.00%
2023/08/14
每單位
配息金額		 0.0583
年化配息率
(%)		 6.94
配息來自
本金比例		 95.00%
2023/07/13
每單位
配息金額		 0.0583
年化配息率
(%)		 6.87
配息來自
本金比例		 96.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息)

強友推薦強友推薦

淨值日期2024/05/15

最新淨值5.9
較前日漲跌幅(%) 0.17%
立即申購立即申購
今年以來
2.36%
一周
0.17%
一個月
1.06%
三個月
1.82%
六個月
7.11%
一年
10.38%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/29
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 6.54174
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 6.47555
配息來自
本金比例		 19.29%
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 6.49746
配息來自
本金比例		 13.39%
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.0315
年化配息率
(%)		 6.37437
配息來自
本金比例		 24.94%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.0315
年化配息率
(%)		 6.39
配息來自
本金比例		 15.78%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.0315
年化配息率
(%)		 6.57
配息來自
本金比例		 11.63%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.0305
年化配息率
(%)		 6.58
配息來自
本金比例		 20.98%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.0305
年化配息率
(%)		 6.48
配息來自
本金比例		 13.99%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.0305
年化配息率
(%)		 6.39
配息來自
本金比例		 14.36%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.0295
年化配息率
(%)		 6.15
配息來自
本金比例		 17.33%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.0295
年化配息率
(%)		 6.2
配息來自
本金比例		 7.01%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債

先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)

淨值日期2024/05/15

最新淨值10.3174
較前日漲跌幅(%) 0.32%
立即申購立即申購
今年以來
-1.60%
一周
0.13%
一個月
0.93%
三個月
-0.18%
六個月
4.76%
一年
3.40%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/30
每單位
配息金額		 0.0552684
年化配息率
(%)		 6.5
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/28
每單位
配息金額		 0.0572585
年化配息率
(%)		 6.5
配息來自
本金比例		 49.32%
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.0567206
年化配息率
(%)		 6.5
配息來自
本金比例		 100.00%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.0577736
年化配息率
(%)		 6.5
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.0583608
年化配息率
(%)		 6.5
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.0559358
年化配息率
(%)		 6.5
配息來自
本金比例		 40.75%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.0535026
年化配息率
(%)		 6.5
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/09/29
每單位
配息金額		 0.0544852
年化配息率
(%)		 6.5
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.056115
年化配息率
(%)		 6.5
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.0566892
年化配息率
(%)		 6.5
配息來自
本金比例		 49.60%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.029944
年化配息率
(%)		 3.45
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資等級(高收益)債券ETF

VanEck墜落天使非投資等級債券ETF(ANGL) 美元

淨值日期2024/05/15

最新淨值28.77
較前日漲跌幅(%) 0.56%
今年以來
2.01%
一周
0.59%
一個月
2.06%
三個月
1.30%
六個月
7.50%
一年
11.78%
配息基準日
每單位
配息金額
2024/05/02
每單位
配息金額		 0.15
2024/04/02
每單位
配息金額		 0.15
2024/03/04
每單位
配息金額		 0.14
2024/02/02
每單位
配息金額		 0.14
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.14
2023/12/04
每單位
配息金額		 0.12
2023/11/02
每單位
配息金額		 0.14
2023/10/03
每單位
配息金額		 0.14
2023/09/05
每單位
配息金額		 0.13
2023/08/02
每單位
配息金額		 0.13
2023/07/05
每單位
配息金額		 0.13
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

富邦中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)

淨值日期2024/05/14

最新淨值3.8228
較前日漲跌幅(%) 0.14%
今年以來
6.34%
一周
0.62%
一個月
1.26%
三個月
3.38%
六個月
11.70%
一年
2.01%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/08
每單位
配息金額		 0.02
年化配息率
(%)		 6.28
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/08
每單位
配息金額		 0.0195
年化配息率
(%)		 6.13
配息來自
本金比例		 0%
2024/03/08
每單位
配息金額		 0.0185
年化配息率
(%)		 5.8
配息來自
本金比例		 0%
2024/02/07
每單位
配息金額		 0.0185
年化配息率
(%)		 5.88
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/08
每單位
配息金額		 0.0182
年化配息率
(%)		 5.91
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/08
每單位
配息金額		 0.018
年化配息率
(%)		 5.96
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/08
每單位
配息金額		 0.02
年化配息率
(%)		 6.78
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/11
每單位
配息金額		 0.0215
年化配息率
(%)		 7.59
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/11
每單位
配息金額		 0.0215
年化配息率
(%)		 7.07
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/08
每單位
配息金額		 0.0215
年化配息率
(%)		 6.86
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/10
每單位
配息金額		 0.0235
年化配息率
(%)		 7.37
配息來自
本金比例		 28.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型複合債

聯博-美國收益基金AT股 美元

淨值日期2024/05/15

最新淨值6.43
較前日漲跌幅(%) 0.63%
立即申購立即申購
今年以來
-0.26%
一周
0.94%
一個月
2.27%
三個月
0.93%
六個月
5.58%
一年
5.24%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/29
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 6.25
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 6.09
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 6.13
配息來自
本金比例		 20.00%
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 6.06
配息來自
本金比例		 19.00%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 6.01
配息來自
本金比例		 12.00%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 6.18
配息來自
本金比例		 21.00%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 6.45
配息來自
本金比例		 17.00%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 6.35
配息來自
本金比例		 14.00%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 6.18
配息來自
本金比例		 11.00%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 6.13
配息來自
本金比例		 20.00%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.033
年化配息率
(%)		 6.16
配息來自
本金比例		 18.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資等級(高收益)債券ETF

iShares iBoxx非投資等級公司債券ETF(HYG) 美元

淨值日期2024/05/15

最新淨值77.45
較前日漲跌幅(%) 0.58%
今年以來
2.20%
一周
0.58%
一個月
2.54%
三個月
2.02%
六個月
7.18%
一年
10.61%
配息基準日
每單位
配息金額
2024/05/02
每單位
配息金額		 0.399799
2024/04/02
每單位
配息金額		 0.395109
2024/03/04
每單位
配息金額		 0.438231
2024/02/02
每單位
配息金額		 0.383831
2023/12/15
每單位
配息金額		 0.37847
2023/12/04
每單位
配息金額		 0.343862
2023/11/02
每單位
配息金額		 0.387512
2023/10/03
每單位
配息金額		 0.385176
2023/09/05
每單位
配息金額		 0.350681
2023/08/02
每單位
配息金額		 0.357827
2023/07/05
每單位
配息金額		 0.402765
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B新臺幣

淨值日期2024/05/15

最新淨值10.02
較前日漲跌幅(%) 2.04%
立即申購立即申購
今年以來
8.01%
一周
3.94%
一個月
4.81%
三個月
2.57%
六個月
13.99%
一年
22.45%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/15
每單位
配息金額		 0.05
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/15
每單位
配息金額		 0.05
年化配息率
(%)		 6.24
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/15
每單位
配息金額		 0.05
年化配息率
(%)		 6.03
配息來自
本金比例		 100.00%
2024/02/15
每單位
配息金額		 0.05
年化配息率
(%)		 6.05
配息來自
本金比例		 100.00%
2024/01/16
每單位
配息金額		 0.05
年化配息率
(%)		 6.28
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/12/15
每單位
配息金額		 0.05
年化配息率
(%)		 6.31
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/11/15
每單位
配息金額		 0.05
年化配息率
(%)		 6.62
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/10/16
每單位
配息金額		 0.05
年化配息率
(%)		 6.85
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/09/15
每單位
配息金額		 0.05
年化配息率
(%)		 6.65
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/08/15
每單位
配息金額		 0.05
年化配息率
(%)		 6.63
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/07/17
每單位
配息金額		 0.05
年化配息率
(%)		 6.38
配息來自
本金比例		 100.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型複合債

摩根基金 - 環球債券收益基金 - JPM環球債券收益基金(美元) - A股(每月派息)

一路向上一路向上

淨值日期2024/05/14

最新淨值7.74
較前日漲跌幅(%) 0.00%
立即申購立即申購
今年以來
1.69%
一周
0.13%
一個月
1.04%
三個月
1.70%
六個月
5.61%
一年
4.42%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/30
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 6.21762
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/28
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 6.16967
配息來自
本金比例		 52.00%
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 6.19
配息來自
本金比例		 34.00%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 6.15
配息來自
本金比例		 20.00%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 6.15
配息來自
本金比例		 55.00%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 6.25
配息來自
本金比例		 21.00%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 6.39
配息來自
本金比例		 22.00%
2023/09/29
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 6.32
配息來自
本金比例		 43.00%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 6.23
配息來自
本金比例		 15.00%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 5.74
配息來自
本金比例		 15.00%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.037
年化配息率
(%)		 5.75
配息來自
本金比例		 41.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息)

強大嚴選強大嚴選

淨值日期2024/05/14

最新淨值142
較前日漲跌幅(%) 0.23%
立即申購立即申購
今年以來
5.78%
一周
1.27%
一個月
0.89%
三個月
3.38%
六個月
13.69%
一年
23.76%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/15
每單位
配息金額		 0.6876
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/12
每單位
配息金額		 0.7316
年化配息率
(%)		 6.20526
配息來自
本金比例		 75.13%
2024/03/14
每單位
配息金額		 0.7091
年化配息率
(%)		 5.93513
配息來自
本金比例		 77.27%
2024/02/14
每單位
配息金額		 0.6878
年化配息率
(%)		 5.91868
配息來自
本金比例		 75.31%
2024/01/12
每單位
配息金額		 0.6849
年化配息率
(%)		 6.02949
配息來自
本金比例		 82.21%
2023/12/14
每單位
配息金額		 0.6539
年化配息率
(%)		 5.73
配息來自
本金比例		 67.86%
2023/11/14
每單位
配息金額		 0.6091
年化配息率
(%)		 5.68
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/10/13
每單位
配息金額		 0.6826
年化配息率
(%)		 6.47
配息來自
本金比例		 80.91%
2023/09/14
每單位
配息金額		 0.7178
年化配息率
(%)		 6.58
配息來自
本金比例		 73.93%
2023/08/14
每單位
配息金額		 0.7314
年化配息率
(%)		 6.61
配息來自
本金比例		 81.14%
2023/07/14
每單位
配息金額		 0.71
年化配息率
(%)		 6.4
配息來自
本金比例		 84.86%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

M&G入息基金A(美元避險月配)

淨值日期2024/05/15

最新淨值9.8921
較前日漲跌幅(%) 0.28%
立即申購立即申購
今年以來
2.63%
一周
0.87%
一個月
1.92%
三個月
3.46%
六個月
7.57%
一年
8.85%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/19
每單位
配息金額		 0.0494
年化配息率
(%)		 6.16
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/15
每單位
配息金額		 0.0318
年化配息率
(%)		 3.9
配息來自
本金比例		 0%
2024/02/16
每單位
配息金額		 0.0322
年化配息率
(%)		 3.98
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/19
每單位
配息金額		 0.0323
年化配息率
(%)		 4
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/15
每單位
配息金額		 0.0266
年化配息率
(%)		 3.27
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/11/17
每單位
配息金額		 0.0301
年化配息率
(%)		 3.84
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/20
每單位
配息金額		 0.031
年化配息率
(%)		 4.05
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/09/15
每單位
配息金額		 0.0318
年化配息率
(%)		 3.96
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/08/18
每單位
配息金額		 0.0322
年化配息率
(%)		 4.08
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/21
每單位
配息金額		 0.0318
年化配息率
(%)		 3.91
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/16
每單位
配息金額		 0.0312
年化配息率
(%)		 3.88
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資等級(高收益)債券ETF

iShares墮落天使美元債券ETF(FALN) 美元

淨值日期2024/05/15

最新淨值26.61
較前日漲跌幅(%) 0.60%
今年以來
2.94%
一周
0.53%
一個月
2.12%
三個月
1.93%
六個月
8.30%
一年
13.97%
配息基準日
每單位
配息金額
2024/05/02
每單位
配息金額		 0.13303
2024/04/02
每單位
配息金額		 0.169167
2024/03/04
每單位
配息金額		 0.134462
2024/02/02
每單位
配息金額		 0.122396
2023/12/15
每單位
配息金額		 0.131625
2023/12/04
每單位
配息金額		 0.122496
2023/11/02
每單位
配息金額		 0.11252
2023/10/03
每單位
配息金額		 0.120635
2023/09/05
每單位
配息金額		 0.115984
2023/08/02
每單位
配息金額		 0.144621
2023/07/05
每單位
配息金額		 0.112072
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資等級(高收益)債券ETF

iShares美國與國際非投資等級公司債券ETF(GHYG) 美元

淨值日期2024/05/15

最新淨值43.95
較前日漲跌幅(%) 0.50%
今年以來
1.38%
一周
0.50%
一個月
2.87%
三個月
2.10%
六個月
7.20%
一年
10.58%
配息基準日
每單位
配息金額
2024/05/02
每單位
配息金額		 0.220174
2024/04/02
每單位
配息金額		 0.23526
2024/03/04
每單位
配息金額		 0.209757
2024/02/02
每單位
配息金額		 0.216508
2023/12/15
每單位
配息金額		 0.18351
2023/12/04
每單位
配息金額		 0.213739
2023/11/02
每單位
配息金額		 0.215343
2023/10/03
每單位
配息金額		 0.214967
2023/09/05
每單位
配息金額		 0.203686
2023/08/02
每單位
配息金額		 0.21287
2023/07/05
每單位
配息金額		 0.226629
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣)

淨值日期2024/05/15

最新淨值10.4668
較前日漲跌幅(%) 0.54%
立即申購立即申購
今年以來
11.97%
一周
1.15%
一個月
2.09%
三個月
5.40%
六個月
13.41%
一年
25.89%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/03
每單位
配息金額		 0.0516
年化配息率
(%)		 6.00384
配息來自
本金比例		 99.12%
2024/04/02
每單位
配息金額		 0.0522
年化配息率
(%)		 6
配息來自
本金比例		 92.33%
2024/03/04
每單位
配息金額		 0.0515
年化配息率
(%)		 6
配息來自
本金比例		 99.01%
2024/02/02
每單位
配息金額		 0.0496
年化配息率
(%)		 5.99
配息來自
本金比例		 99.13%
2024/01/03
每單位
配息金額		 0.0474
年化配息率
(%)		 6
配息來自
本金比例		 82.80%
2023/12/04
每單位
配息金額		 0.0473
年化配息率
(%)		 6
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/11/02
每單位
配息金額		 0.0461
年化配息率
(%)		 6
配息來自
本金比例		 99.01%
2023/10/03
每單位
配息金額		 0.0463
年化配息率
(%)		 6
配息來自
本金比例		 96.45%
2023/09/04
每單位
配息金額		 0.048
年化配息率
(%)		 6
配息來自
本金比例		 N/A
2023/08/02
每單位
配息金額		 0.0477
年化配息率
(%)		 6
配息來自
本金比例		 99.11%
2023/07/04
每單位
配息金額		 0.0468
年化配息率
(%)		 5.99
配息來自
本金比例		 N/A
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)

淨值日期2024/05/15

最新淨值24.56
較前日漲跌幅(%) 0.66%
立即申購立即申購
今年以來
13.25%
一周
1.78%
一個月
3.06%
三個月
6.45%
六個月
14.82%
一年
25.77%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/02
每單位
配息金額		 0.11935
年化配息率
(%)		 5.99749
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/01
每單位
配息金額		 0.12205
年化配息率
(%)		 6.00738
配息來自
本金比例		 0%
2024/03/01
每單位
配息金額		 0.1186
年化配息率
(%)		 5.93247
配息來自
本金比例		 0%
2024/02/01
每單位
配息金額		 0.11335
年化配息率
(%)		 5.96317
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/02
每單位
配息金額		 0.064721
年化配息率
(%)		 3.52543
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/01
每單位
配息金額		 0.063204
年化配息率
(%)		 3.47
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/02
每單位
配息金額		 0.060813
年化配息率
(%)		 3.42
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/02
每單位
配息金額		 0.062796
年化配息率
(%)		 3.51
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/01
每單位
配息金額		 0.064779
年化配息率
(%)		 3.49
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/01
每單位
配息金額		 0.065858
年化配息率
(%)		 3.51
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/03
每單位
配息金額		 0.063321
年化配息率
(%)		 3.49
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(美元)-A股(每月派息)

淨值日期2024/05/14

最新淨值77.95
較前日漲跌幅(%) -0.04%
立即申購立即申購
今年以來
1.56%
一周
-0.16%
一個月
0.84%
三個月
1.88%
六個月
6.56%
一年
9.39%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/07
每單位
配息金額		 0.392
年化配息率
(%)		 5.99465
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/08
每單位
配息金額		 0.378
年化配息率
(%)		 5.78424
配息來自
本金比例		 15.00%
2024/03/07
每單位
配息金額		 0.378
年化配息率
(%)		 5.77
配息來自
本金比例		 9.00%
2024/02/07
每單位
配息金額		 0.378
年化配息率
(%)		 5.82
配息來自
本金比例		 2.00%
2024/01/08
每單位
配息金額		 0.374
年化配息率
(%)		 5.77
配息來自
本金比例		 20.00%
2023/12/07
每單位
配息金額		 0.374
年化配息率
(%)		 5.84
配息來自
本金比例		 7.00%
2023/11/07
每單位
配息金額		 0.374
年化配息率
(%)		 5.97
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/10
每單位
配息金額		 0.373
年化配息率
(%)		 5.99
配息來自
本金比例		 10.00%
2023/09/07
每單位
配息金額		 0.373
年化配息率
(%)		 5.89
配息來自
本金比例		 2.00%
2023/08/07
每單位
配息金額		 0.373
年化配息率
(%)		 5.88
配息來自
本金比例		 18.00%
2023/07/07
每單位
配息金額		 0.375
年化配息率
(%)		 5.96
配息來自
本金比例		 12.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

路博邁台灣5G股票基金T月配級別(新臺幣)

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淨值日期2024/05/16

最新淨值20.73
較前日漲跌幅(%) 1.97%
立即申購立即申購
今年以來
19.59%
一周
1.35%
一個月
-0.87%
三個月
1.50%
六個月
25.98%
一年
83.77%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/30
每單位
配息金額		 0.1
年化配息率
(%)		 5.9761
配息來自
本金比例		 0%
2024/03/29
每單位
配息金額		 0.1
年化配息率
(%)		 5.7334
配息來自
本金比例		 0%
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.075
年化配息率
(%)		 4.36681
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.075
年化配息率
(%)		 4.75185
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.3
年化配息率
(%)		 20.4662
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.075
年化配息率
(%)		 5.21
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.0417
年化配息率
(%)		 3.24
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.0417
年化配息率
(%)		 3.13
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.0417
年化配息率
(%)		 3.05
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.0417
年化配息率
(%)		 3.09
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.0417
年化配息率
(%)		 3.62
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型 台幣

淨值日期2024/05/15

最新淨值5.3269
較前日漲跌幅(%) 0.08%
立即申購立即申購
今年以來
4.04%
一周
-0.11%
一個月
1.07%
三個月
2.66%
六個月
5.91%
一年
10.97%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/30
每單位
配息金額		 0.0265
年化配息率
(%)		 5.97
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/28
每單位
配息金額		 0.0265
年化配息率
(%)		 5.94
配息來自
本金比例		 29.58%
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.0265
年化配息率
(%)		 6.01
配息來自
本金比例		 35.41%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.0265
年化配息率
(%)		 6.01
配息來自
本金比例		 32.81%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.0265
年化配息率
(%)		 6.06
配息來自
本金比例		 33.98%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.0265
年化配息率
(%)		 6.15
配息來自
本金比例		 33.14%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.0265
年化配息率
(%)		 6.23
配息來自
本金比例		 29.13%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.0265
年化配息率
(%)		 6.16
配息來自
本金比例		 33.51%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.0265
年化配息率
(%)		 6.08
配息來自
本金比例		 29.67%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.0265
年化配息率
(%)		 6.09
配息來自
本金比例		 32.54%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.0265
年化配息率
(%)		 6.19
配息來自
本金比例		 35.10%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

淨值日期2024/05/15

最新淨值8.16
較前日漲跌幅(%) 0.49%
立即申購立即申購
今年以來
7.96%
一周
1.49%
一個月
2.90%
三個月
5.50%
六個月
12.89%
一年
15.02%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/29
每單位
配息金額		 0.0395
年化配息率
(%)		 5.96977
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.0395
年化配息率
(%)		 5.81595
配息來自
本金比例		 0%
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.0395
年化配息率
(%)		 5.95477
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.0395
年化配息率
(%)		 6.03822
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.0395
年化配息率
(%)		 6.12
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.0395
年化配息率
(%)		 6.29
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 7.09
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 6.93
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 6.66
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.0405
年化配息率
(%)		 6.28
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.0405
年化配息率
(%)		 6.41
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股

淨值日期2024/05/15

最新淨值11.06
較前日漲跌幅(%) 1.19%
立即申購立即申購
今年以來
-5.72%
一周
1.37%
一個月
2.44%
三個月
-1.45%
六個月
1.23%
一年
-4.21%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/07
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 5.87
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/05
每單位
配息金額		 0.047
年化配息率
(%)		 5.01
配息來自
本金比例		 27.00%
2024/03/07
每單位
配息金額		 0.046
年化配息率
(%)		 4.78
配息來自
本金比例		 25.00%
2024/02/07
每單位
配息金額		 0.046
年化配息率
(%)		 4.8
配息來自
本金比例		 31.00%
2024/01/08
每單位
配息金額		 0.046
年化配息率
(%)		 4.7
配息來自
本金比例		 29.00%
2023/12/07
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 4.56
配息來自
本金比例		 30.00%
2023/11/07
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 4.74
配息來自
本金比例		 29.00%
2023/10/06
每單位
配息金額		 0.045
年化配息率
(%)		 4.95
配息來自
本金比例		 28.00%
2023/09/07
每單位
配息金額		 0.049
年化配息率
(%)		 5.14
配息來自
本金比例		 28.00%
2023/08/07
每單位
配息金額		 0.043
年化配息率
(%)		 4.35
配息來自
本金比例		 33.00%
2023/07/07
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 4.16
配息來自
本金比例		 31.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債券ETF

00725B國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金(台幣)

淨值日期2024/05/16

最新淨值37.54
較前日漲跌幅(%) 0.94%
今年以來
1.74%
一周
1.00%
一個月
2.52%
三個月
3.30%
六個月
9.18%
一年
11.06%
除息日
每單位
配息金額
2024/04/17
每單位
配息金額		 0.56
2024/01/16
每單位
配息金額		 0.67
2023/10/18
每單位
配息金額		 0.48
2023/07/17
每單位
配息金額		 0.42
2023/04/20
每單位
配息金額		 0.44
2023/01/17
每單位
配息金額		 0.41
2022/10/18
每單位
配息金額		 0.46
2022/07/15
每單位
配息金額		 0.42
2022/04/19
每單位
配息金額		 0.4
2022/01/14
每單位
配息金額		 0.39
2021/10/18
每單位
配息金額		 0.39
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1

淨值日期2024/05/15

最新淨值6.03
較前日漲跌幅(%) 1.17%
立即申購立即申購
今年以來
-6.41%
一周
1.34%
一個月
2.18%
三個月
-1.94%
六個月
0.34%
一年
-6.15%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/07
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 5.78
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/05
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 5.07
配息來自
本金比例		 27.00%
2024/03/07
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 4.75
配息來自
本金比例		 25.00%
2024/02/07
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 4.95
配息來自
本金比例		 33.00%
2024/01/08
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 4.66
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/07
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 4.34
配息來自
本金比例		 28.00%
2023/11/07
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 4.89
配息來自
本金比例		 32.00%
2023/10/06
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 4.98
配息來自
本金比例		 28.00%
2023/09/07
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 5.32
配息來自
本金比例		 30.00%
2023/08/07
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 4.38
配息來自
本金比例		 31.00%
2023/07/07
每單位
配息金額		 0.022
年化配息率
(%)		 4.02
配息來自
本金比例		 28.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債券ETF

SPDR彭博投資級浮動利率債ETF(FLRN) 美元

淨值日期2024/05/15

最新淨值30.79
較前日漲跌幅(%) 0.03%
今年以來
2.63%
一周
0.13%
一個月
0.55%
三個月
1.69%
六個月
3.63%
一年
7.02%
配息基準日
每單位
配息金額
2024/05/02
每單位
配息金額		 0.147523
2024/04/02
每單位
配息金額		 0.15348
2024/03/04
每單位
配息金額		 0.143406
2024/02/02
每單位
配息金額		 0.152562
2023/12/19
每單位
配息金額		 0.156987
2023/12/04
每單位
配息金額		 0.149879
2023/11/02
每單位
配息金額		 0.153822
2023/10/03
每單位
配息金額		 0.148387
2023/09/05
每單位
配息金額		 0.153299
2023/08/02
每單位
配息金額		 0.14671
2023/07/05
每單位
配息金額		 0.140332
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

野村多元收益多重資產基金-月配類型人民幣計價

淨值日期2024/05/15

最新淨值6.8522
較前日漲跌幅(%) 0.90%
立即申購立即申購
今年以來
5.75%
一周
2.29%
一個月
3.60%
三個月
2.86%
六個月
11.76%
一年
15.16%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/07
每單位
配息金額		 0.0325
年化配息率
(%)		 5.75
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/08
每單位
配息金額		 0.0325
年化配息率
(%)		 5.7
配息來自
本金比例		 82.54%
2024/03/06
每單位
配息金額		 0.0325
年化配息率
(%)		 5.72
配息來自
本金比例		 85.22%
2024/02/15
每單位
配息金額		 0.0325
年化配息率
(%)		 5.74
配息來自
本金比例		 100.00%
2024/01/05
每單位
配息金額		 0.0325
年化配息率
(%)		 5.99
配息來自
本金比例		 64.58%
2023/12/06
每單位
配息金額		 0.0325
年化配息率
(%)		 6.08
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/11/06
每單位
配息金額		 0.0325
年化配息率
(%)		 6.3
配息來自
本金比例		 92.17%
2023/10/05
每單位
配息金額		 0.0325
年化配息率
(%)		 6.36
配息來自
本金比例		 78.11%
2023/09/07
每單位
配息金額		 0.0325
年化配息率
(%)		 6.08
配息來自
本金比例		 90.93%
2023/08/07
每單位
配息金額		 0.0325
年化配息率
(%)		 5.93
配息來自
本金比例		 93.96%
2023/07/07
每單位
配息金額		 0.0325
年化配息率
(%)		 5.98
配息來自
本金比例		 83.11%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)

淨值日期2024/05/15

最新淨值8.24
較前日漲跌幅(%) 0.24%
立即申購立即申購
今年以來
2.39%
一周
0.61%
一個月
1.22%
三個月
1.68%
六個月
7.13%
一年
5.27%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/29
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.74233
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.63855
配息來自
本金比例		 0%
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.67273
配息來自
本金比例		 1.66%
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.0375
年化配息率
(%)		 5.43478
配息來自
本金比例		 1.77%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.0375
年化配息率
(%)		 5.45
配息來自
本金比例		 14.15%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.0375
年化配息率
(%)		 5.6
配息來自
本金比例		 20.82%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 5.56
配息來自
本金比例		 10.84%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 5.51
配息來自
本金比例		 27.71%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 5.4
配息來自
本金比例		 11.96%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 5.32
配息來自
本金比例		 9.52%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.036
年化配息率
(%)		 5.27
配息來自
本金比例		 14.42%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場本地貨幣債

摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

淨值日期2024/05/14

最新淨值3.99
較前日漲跌幅(%) 0.00%
立即申購立即申購
今年以來
-3.96%
一周
0.23%
一個月
0.98%
三個月
-0.58%
六個月
1.48%
一年
0.59%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/07
每單位
配息金額		 0.019
年化配息率
(%)		 5.7
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/08
每單位
配息金額		 0.019
年化配息率
(%)		 5.61576
配息來自
本金比例		 0%
2024/03/07
每單位
配息金額		 0.019
年化配息率
(%)		 5.52
配息來自
本金比例		 0%
2024/02/07
每單位
配息金額		 0.019
年化配息率
(%)		 5.52
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/08
每單位
配息金額		 0.017
年化配息率
(%)		 4.87
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/07
每單位
配息金額		 0.018
年化配息率
(%)		 5.23
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/07
每單位
配息金額		 0.017
年化配息率
(%)		 5.06
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/10
每單位
配息金額		 0.018
年化配息率
(%)		 5.52
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/07
每單位
配息金額		 0.017
年化配息率
(%)		 5.04
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/07
每單位
配息金額		 0.018
年化配息率
(%)		 5.13
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/07
每單位
配息金額		 0.017
年化配息率
(%)		 4.89
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(每月派息)

淨值日期2024/05/14

最新淨值9.23
較前日漲跌幅(%) 0.00%
立即申購立即申購
今年以來
1.60%
一周
-0.08%
一個月
0.57%
三個月
3.60%
六個月
10.37%
一年
9.41%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/07
每單位
配息金額		 0.043
年化配息率
(%)		 5.56034
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/08
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 5.27897
配息來自
本金比例		 15.00%
2024/03/07
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 5.29
配息來自
本金比例		 18.00%
2024/02/07
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 5.38
配息來自
本金比例		 15.00%
2024/01/08
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 5.29
配息來自
本金比例		 14.00%
2023/12/07
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 5.32
配息來自
本金比例		 15.00%
2023/11/07
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 5.56
配息來自
本金比例		 5.00%
2023/10/10
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.55
配息來自
本金比例		 10.00%
2023/09/07
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.33
配息來自
本金比例		 7.00%
2023/08/07
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.21
配息來自
本金比例		 11.00%
2023/07/07
每單位
配息金額		 0.038
年化配息率
(%)		 5.16
配息來自
本金比例		 12.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價

淨值日期2024/05/15

最新淨值5.6458
較前日漲跌幅(%) 0.04%
立即申購立即申購
今年以來
9.05%
一周
1.14%
一個月
3.26%
三個月
5.92%
六個月
15.94%
一年
15.80%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/07
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 5.56
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/08
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 5.63
配息來自
本金比例		 100.00%
2024/03/06
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 5.66
配息來自
本金比例		 100.00%
2024/02/15
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 5.74
配息來自
本金比例		 100.00%
2024/01/05
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 6.05
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/12/06
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 6.63
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/11/06
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 6.81
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/10/05
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 6.64
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/09/06
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 6.41
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/08/07
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 6.36
配息來自
本金比例		 96.68%
2023/07/06
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 6.3
配息來自
本金比例		 85.11%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債

PGIM保德信美國投資級企業債券基金-新臺幣月配息型

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淨值日期2024/05/15

最新淨值8.055
較前日漲跌幅(%) 0.46%
立即申購立即申購
今年以來
2.19%
一周
0.61%
一個月
1.98%
三個月
2.51%
六個月
5.79%
一年
6.24%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/30
每單位
配息金額		 0.0366
年化配息率
(%)		 5.52
配息來自
本金比例		 0%
2024/03/28
每單位
配息金額		 0.0361
年化配息率
(%)		 5.41
配息來自
本金比例		 0%
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.0361
年化配息率
(%)		 5.42
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.0361
年化配息率
(%)		 5.35
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.0333
年化配息率
(%)		 4.96
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.0333
年化配息率
(%)		 5.08
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.0333
年化配息率
(%)		 5.22
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 4.3
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 4.2
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 4.19
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 4.22
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

富達基金－美元非投資等級債券基金 A-MINCOME-USD 類股份

淨值日期2024/05/15

最新淨值9.995
較前日漲跌幅(%) 0.23%
立即申購立即申購
今年以來
1.02%
一周
0.06%
一個月
1.25%
三個月
1.43%
六個月
5.95%
一年
8.46%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/30
每單位
配息金額		 0.0452
年化配息率
(%)		 5.46
配息來自
本金比例		 0%
2024/03/29
每單位
配息金額		 0.0452
年化配息率
(%)		 5.38
配息來自
本金比例		 0%
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.0452
年化配息率
(%)		 5.41
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.0643
年化配息率
(%)		 7.65
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.0261
年化配息率
(%)		 3.09
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 4.88
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 5.07
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/29
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 4.98
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 4.9
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 4.89
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 4.94
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債

法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DG(USD)

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淨值日期2024/05/14

最新淨值9.57
較前日漲跌幅(%) 0.21%
立即申購立即申購
今年以來
-0.42%
一周
0.21%
一個月
0.98%
三個月
1.05%
六個月
5.82%
一年
4.46%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/30
每單位
配息金額		 0.043
年化配息率
(%)		 5.45455
配息來自
本金比例		 0%
2024/03/28
每單位
配息金額		 0.046
年化配息率
(%)		 5.66
配息來自
本金比例		 0%
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 5.09
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.043
年化配息率
(%)		 5.27
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.046
年化配息率
(%)		 5.62
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 5.08
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.043
年化配息率
(%)		 5.71
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/29
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 5.04
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 4.91
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.039
年化配息率
(%)		 4.85
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 3.99
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A (Mdis)股

淨值日期2024/05/15

最新淨值10.15
較前日漲跌幅(%) 0.69%
立即申購立即申購
今年以來
-1.27%
一周
1.10%
一個月
2.88%
三個月
1.35%
六個月
7.34%
一年
2.73%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/07
每單位
配息金額		 0.045
年化配息率
(%)		 5.35
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/05
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 4.85
配息來自
本金比例		 27.00%
2024/03/07
每單位
配息金額		 0.04
年化配息率
(%)		 4.66
配息來自
本金比例		 28.00%
2024/02/07
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 5.16
配息來自
本金比例		 28.00%
2024/01/08
每單位
配息金額		 0.045
年化配息率
(%)		 5.27
配息來自
本金比例		 28.00%
2023/12/07
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 5.2
配息來自
本金比例		 23.00%
2023/11/07
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 5.48
配息來自
本金比例		 26.00%
2023/10/06
每單位
配息金額		 0.047
年化配息率
(%)		 5.97
配息來自
本金比例		 22.00%
2023/09/07
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 5.32
配息來自
本金比例		 27.00%
2023/08/07
每單位
配息金額		 0.043
年化配息率
(%)		 5.09
配息來自
本金比例		 29.00%
2023/07/07
每單位
配息金額		 0.043
年化配息率
(%)		 5.09
配息來自
本金比例		 22.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)

淨值日期2024/05/15

最新淨值10.94
較前日漲跌幅(%) 0.83%
立即申購立即申購
今年以來
4.87%
一周
1.67%
一個月
6.69%
三個月
5.69%
六個月
8.91%
一年
5.51%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/30
每單位
配息金額		 0.0462679
年化配息率
(%)		 5.34
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/28
每單位
配息金額		 0.0491392
年化配息率
(%)		 5.52
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.0454419
年化配息率
(%)		 5.16
配息來自
本金比例		 N/A
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.0470862
年化配息率
(%)		 5.34
配息來自
本金比例		 N/A
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.0506084
年化配息率
(%)		 5.69
配息來自
本金比例		 N/A
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.0469581
年化配息率
(%)		 5.35
配息來自
本金比例		 N/A
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.0464198
年化配息率
(%)		 5.55
配息來自
本金比例		 N/A
2023/09/29
每單位
配息金額		 0.0478339
年化配息率
(%)		 5.73
配息來自
本金比例		 N/A
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.0491396
年化配息率
(%)		 5.73
配息來自
本金比例		 N/A
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.051029
年化配息率
(%)		 5.69
配息來自
本金比例		 N/A
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.0562284
年化配息率
(%)		 6.28
配息來自
本金比例		 N/A
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

淨值日期2024/05/15

最新淨值7.8
較前日漲跌幅(%) 0.13%
立即申購立即申購
今年以來
1.38%
一周
-0.26%
一個月
0.96%
三個月
1.47%
六個月
5.92%
一年
8.26%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/29
每單位
配息金額		 0.0345
年化配息率
(%)		 5.32819
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.0345
年化配息率
(%)		 5.26718
配息來自
本金比例		 0%
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.0345
年化配息率
(%)		 5.29412
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.0335
年化配息率
(%)		 5.12755
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.0335
年化配息率
(%)		 5.11
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.0335
年化配息率
(%)		 5.27
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.0305
年化配息率
(%)		 4.99
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.0305
年化配息率
(%)		 4.9
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.0305
年化配息率
(%)		 4.8
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.0275
年化配息率
(%)		 4.32
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.0275
年化配息率
(%)		 4.35
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債券ETF

00761B國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金(台幣)

淨值日期2024/05/16

最新淨值37.21
較前日漲跌幅(%) 1.03%
今年以來
0.07%
一周
1.28%
一個月
2.42%
三個月
2.80%
六個月
7.28%
一年
6.06%
除息日
每單位
配息金額
2024/05/16
每單位
配息金額		 0.48
2024/02/26
每單位
配息金額		 0.48
2023/11/15
每單位
配息金額		 0.14
2023/10/18
每單位
配息金額		 0.41
2023/07/17
每單位
配息金額		 0.37
2023/04/20
每單位
配息金額		 0.39
2023/01/17
每單位
配息金額		 0.36
2022/10/18
每單位
配息金額		 0.43
2022/07/15
每單位
配息金額		 0.43
2022/04/19
每單位
配息金額		 0.38
2022/01/14
每單位
配息金額		 0.33
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債券ETF

00760B復華新興市場企業債券ETF基金(台幣)

淨值日期2024/05/16

最新淨值55.35
較前日漲跌幅(%) 0.91%
今年以來
4.35%
一周
1.47%
一個月
3.17%
三個月
4.84%
六個月
10.98%
一年
10.05%
除息日
每單位
配息金額
2024/05/21
每單位
配息金額		 0.71
2024/03/06
每單位
配息金額		 0.71
2024/02/27
每單位
配息金額		 0.71
2023/11/27
每單位
配息金額		 0.71
2023/11/20
每單位
配息金額		 0.71
2023/08/23
每單位
配息金額		 0.71
2023/08/16
每單位
配息金額		 0.71
2023/05/24
每單位
配息金額		 0.67
2023/05/17
每單位
配息金額		 0.67
2023/03/01
每單位
配息金額		 0.71
2023/02/22
每單位
配息金額		 0.71
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

淨值日期2024/05/15

最新淨值5.67
較前日漲跌幅(%) 0.18%
立即申購立即申購
今年以來
1.89%
一周
0.18%
一個月
0.97%
三個月
1.48%
六個月
6.28%
一年
8.76%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/29
每單位
配息金額		 0.0245
年化配息率
(%)		 5.20354
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.0245
年化配息率
(%)		 5.14886
配息來自
本金比例		 0%
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.0245
年化配息率
(%)		 5.17606
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.0225
年化配息率
(%)		 4.73684
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.0225
年化配息率
(%)		 4.75
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.0225
年化配息率
(%)		 4.88
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.0205
年化配息率
(%)		 4.61
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.0205
年化配息率
(%)		 4.54
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.0205
年化配息率
(%)		 4.47
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.018
年化配息率
(%)		 3.91
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.018
年化配息率
(%)		 3.94
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)

淨值日期2024/05/15

最新淨值6.014
較前日漲跌幅(%) 0.05%
今年以來
2.80%
一周
0.53%
一個月
1.05%
三個月
1.63%
六個月
5.94%
一年
0.07%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/06
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 5.19783
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/03
每單位
配息金額		 0.02
年化配息率
(%)		 3.97654
配息來自
本金比例		 14.75%
2024/03/06
每單位
配息金額		 0.022
年化配息率
(%)		 4.38
配息來自
本金比例		 21.95%
2024/02/06
每單位
配息金額		 0.019
年化配息率
(%)		 3.8
配息來自
本金比例		 21.05%
2024/01/05
每單位
配息金額		 0.02
年化配息率
(%)		 4.03
配息來自
本金比例		 35.43%
2023/12/06
每單位
配息金額		 0.021
年化配息率
(%)		 4.28
配息來自
本金比例		 39.32%
2023/11/06
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 5.38
配息來自
本金比例		 40.38%
2023/10/06
每單位
配息金額		 0.025
年化配息率
(%)		 5.2
配息來自
本金比例		 44.92%
2023/09/06
每單位
配息金額		 0.018
年化配息率
(%)		 3.67
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/04
每單位
配息金額		 0.018
年化配息率
(%)		 3.56
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/06
每單位
配息金額		 0.019
年化配息率
(%)		 3.68
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國公債ETF

00795B 中信美國公債20年 ETF

強友推薦強友推薦

淨值日期2024/05/16

最新淨值30.22
較前日漲跌幅(%) 1.24%
今年以來
-1.82%
一周
1.89%
一個月
3.10%
三個月
2.70%
六個月
6.27%
一年
-3.26%
除息日
每單位
配息金額
2024/05/16
每單位
配息金額		 0.38
2024/03/05
每單位
配息金額		 0.35
2024/02/26
每單位
配息金額		 0.35
2023/11/22
每單位
配息金額		 0.28
2023/11/15
每單位
配息金額		 0.28
2023/08/22
每單位
配息金額		 0.273
2023/08/15
每單位
配息金額		 0.273
2023/05/23
每單位
配息金額		 0.25
2023/05/16
每單位
配息金額		 0.25
2023/02/22
每單位
配息金額		 0.296
2023/02/15
每單位
配息金額		 0.296
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債券ETF

00724B群益10年期以上金融債ETF基金(台幣)

一路向上一路向上

淨值日期2024/05/16

最新淨值34.93
較前日漲跌幅(%) 0.95%
今年以來
3.97%
一周
1.01%
一個月
2.55%
三個月
4.70%
六個月
10.96%
一年
12.32%
除息日
每單位
配息金額
2024/04/17
每單位
配息金額		 0.451
2024/01/23
每單位
配息金額		 0.409
2024/01/16
每單位
配息金額		 0.409
2023/10/25
每單位
配息金額		 0.45
2023/10/18
每單位
配息金額		 0.45
2023/07/24
每單位
配息金額		 0.434
2023/07/17
每單位
配息金額		 0.434
2023/04/29
每單位
配息金額		 0.426
2023/04/20
每單位
配息金額		 0.426
2023/02/05
每單位
配息金額		 0.434
2023/01/17
每單位
配息金額		 0.434
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債券ETF

00933B國泰10年以上投資級金融債券ETF基金

淨值日期2024/05/16

最新淨值16.79
較前日漲跌幅(%) 0.96%
今年以來
2.99%
一周
1.27%
一個月
3.14%
三個月
3.86%
六個月
10.12%
一年
0.00%
除息日
每單位
配息金額
2024/05/16
每單位
配息金額		 0.07
2024/04/17
每單位
配息金額		 0.07
2024/03/15
每單位
配息金額		 0.07
2024/02/26
每單位
配息金額		 0.23
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債券ETF

00751B元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(台幣)

淨值日期2024/05/16

最新淨值34.55
較前日漲跌幅(%) 1.20%
今年以來
-0.95%
一周
1.17%
一個月
2.64%
三個月
2.11%
六個月
7.38%
一年
5.48%
除息日
每單位
配息金額
2024/03/15
每單位
配息金額		 0.44
2023/12/24
每單位
配息金額		 0.45
2023/12/15
每單位
配息金額		 0.45
2023/09/24
每單位
配息金額		 0.45
2023/09/15
每單位
配息金額		 0.45
2023/06/24
每單位
配息金額		 0.44
2023/06/15
每單位
配息金額		 0.44
2023/03/22
每單位
配息金額		 0.45
2023/03/15
每單位
配息金額		 0.45
2022/12/24
每單位
配息金額		 0.46
2022/12/15
每單位
配息金額		 0.46
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣

淨值日期2024/05/15

最新淨值11.38
較前日漲跌幅(%) 0.89%
立即申購立即申購
今年以來
10.15%
一周
3.08%
一個月
10.20%
三個月
13.87%
六個月
11.88%
一年
10.77%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/30
每單位
配息金額		 0.0443
年化配息率
(%)		 5.01
配息來自
本金比例		 19.08%
2024/03/28
每單位
配息金額		 0.0445
年化配息率
(%)		 5
配息來自
本金比例		 81.60%
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.0429
年化配息率
(%)		 5.01
配息來自
本金比例		 100.00%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.0431
年化配息率
(%)		 5.01
配息來自
本金比例		 44.55%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 5
配息來自
本金比例		 96.26%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.0437
年化配息率
(%)		 5
配息來自
本金比例		 77.51%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.0418
年化配息率
(%)		 5.01
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.0411
年化配息率
(%)		 5
配息來自
本金比例		 89.67%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.0469
年化配息率
(%)		 5.51
配息來自
本金比例		 88.45%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.0485
年化配息率
(%)		 5.51
配息來自
本金比例		 14.88%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.0489
年化配息率
(%)		 5.5
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債券ETF

iShares J.P. Morgan新興市場美元債券ETF(EMB) 美元

淨值日期2024/05/15

最新淨值89.88
較前日漲跌幅(%) 1.05%
今年以來
2.63%
一周
1.48%
一個月
3.82%
三個月
3.68%
六個月
10.68%
一年
11.36%
配息基準日
每單位
配息金額
2024/05/02
每單位
配息金額		 0.360577
2024/04/02
每單位
配息金額		 0.365554
2024/03/04
每單位
配息金額		 0.385713
2024/02/02
每單位
配息金額		 0.367262
2023/12/15
每單位
配息金額		 0.364296
2023/12/04
每單位
配息金額		 0.332403
2023/11/02
每單位
配息金額		 0.362091
2023/10/03
每單位
配息金額		 0.353296
2023/09/05
每單位
配息金額		 0.358755
2023/08/02
每單位
配息金額		 0.34754
2023/07/05
每單位
配息金額		 0.346456
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(澳幣對沖)-A股(利率入息)

淨值日期2024/05/14

最新淨值6.85
較前日漲跌幅(%) -0.15%
立即申購立即申購
今年以來
1.09%
一周
-0.17%
一個月
0.70%
三個月
1.49%
六個月
5.78%
一年
7.64%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/07
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 4.87663
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/08
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 4.70247
配息來自
本金比例		 0%
2024/03/07
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 4.69
配息來自
本金比例		 0%
2024/02/07
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 4.55
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/08
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 4.56
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/07
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 4.8
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/07
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 4.71
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/10
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 4.74
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/07
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 4.66
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/07
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 4.66
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/07
每單位
配息金額		 0.027
年化配息率
(%)		 4.87
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債券ETF

00773B中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金(台幣)

一路向上一路向上

淨值日期2024/05/16

最新淨值37.11
較前日漲跌幅(%) 1.01%
今年以來
2.56%
一周
1.20%
一個月
3.09%
三個月
3.99%
六個月
9.25%
一年
10.34%
除息日
每單位
配息金額
2024/05/16
每單位
配息金額		 0.145
2024/04/17
每單位
配息金額		 0.142
2024/03/15
每單位
配息金額		 0.136
2024/03/05
每單位
配息金額		 0.14
2024/02/26
每單位
配息金額		 0.14
2024/01/23
每單位
配息金額		 0.14
2024/01/16
每單位
配息金額		 0.14
2023/12/24
每單位
配息金額		 0.14
2023/12/15
每單位
配息金額		 0.14
2023/11/22
每單位
配息金額		 0.139
2023/11/15
每單位
配息金額		 0.139
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債券ETF

iShares iBoxx投資等級公司債券ETF(LQD) 美元

淨值日期2024/05/15

最新淨值107.61
較前日漲跌幅(%) 0.89%
今年以來
-1.29%
一周
1.06%
一個月
3.00%
三個月
0.90%
六個月
6.58%
一年
4.30%
配息基準日
每單位
配息金額
2024/05/02
每單位
配息金額		 0.414995
2024/04/02
每單位
配息金額		 0.41072
2024/03/04
每單位
配息金額		 0.393216
2024/02/02
每單位
配息金額		 0.3886
2023/12/15
每單位
配息金額		 0.39271
2023/12/04
每單位
配息金額		 0.394605
2023/11/02
每單位
配息金額		 0.364382
2023/10/03
每單位
配息金額		 0.398993
2023/09/05
每單位
配息金額		 0.377404
2023/08/02
每單位
配息金額		 0.369443
2023/07/05
每單位
配息金額		 0.348214
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國公債ETF

00719B元大美國政府1至3年期債券ETF基金(台幣)

淨值日期2024/05/16

最新淨值31.42
較前日漲跌幅(%) -0.35%
今年以來
5.06%
一周
-0.70%
一個月
-0.47%
三個月
3.11%
六個月
2.61%
一年
6.92%
除息日
每單位
配息金額
2024/04/17
每單位
配息金額		 0.37
2024/01/23
每單位
配息金額		 0.34
2024/01/16
每單位
配息金額		 0.34
2023/10/25
每單位
配息金額		 0.41
2023/10/18
每單位
配息金額		 0.41
2023/07/24
每單位
配息金額		 0.37
2023/07/17
每單位
配息金額		 0.37
2023/04/29
每單位
配息金額		 0.32
2023/04/20
每單位
配息金額		 0.32
2023/02/06
每單位
配息金額		 0.33
2023/01/30
每單位
配息金額		 0.33
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債券ETF

00740B富邦彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金(台幣)

淨值日期2024/05/16

最新淨值40.51
較前日漲跌幅(%) 0.90%
今年以來
1.88%
一周
0.92%
一個月
2.75%
三個月
3.61%
六個月
9.23%
一年
10.62%
除息日
每單位
配息金額
2024/04/17
每單位
配息金額		 0.482
2024/01/23
每單位
配息金額		 0.505
2024/01/16
每單位
配息金額		 0.505
2023/10/25
每單位
配息金額		 0.518
2023/10/18
每單位
配息金額		 0.518
2023/07/24
每單位
配息金額		 0.457
2023/07/17
每單位
配息金額		 0.457
2023/04/29
每單位
配息金額		 0.503
2023/04/20
每單位
配息金額		 0.503
2023/02/06
每單位
配息金額		 0.509
2023/01/30
每單位
配息金額		 0.509
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債券ETF

00772B中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金(台幣)

淨值日期2024/05/16

最新淨值35.71
較前日漲跌幅(%) 0.99%
今年以來
-0.19%
一周
1.05%
一個月
2.46%
三個月
2.74%
六個月
7.34%
一年
5.91%
除息日
每單位
配息金額
2024/05/16
每單位
配息金額		 0.136
2024/04/17
每單位
配息金額		 0.135
2024/03/15
每單位
配息金額		 0.13
2024/03/05
每單位
配息金額		 0.13
2024/02/26
每單位
配息金額		 0.13
2024/01/23
每單位
配息金額		 0.13
2024/01/16
每單位
配息金額		 0.13
2023/12/24
每單位
配息金額		 0.138
2023/12/15
每單位
配息金額		 0.138
2023/11/22
每單位
配息金額		 0.13
2023/11/15
每單位
配息金額		 0.13
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國公債ETF

00679B元大美國政府20年期(以上)債券基金(台幣)

淨值日期2024/05/16

最新淨值29.63
較前日漲跌幅(%) 1.33%
今年以來
-2.95%
一周
1.79%
一個月
2.92%
三個月
1.29%
六個月
5.05%
一年
-5.81%
除息日
每單位
配息金額
2024/05/16
每單位
配息金額		 0.335
2024/03/05
每單位
配息金額		 0.31
2024/02/26
每單位
配息金額		 0.31
2023/11/22
每單位
配息金額		 0.29
2023/11/15
每單位
配息金額		 0.29
2023/08/22
每單位
配息金額		 0.28
2023/08/15
每單位
配息金額		 0.28
2023/05/23
每單位
配息金額		 0.29
2023/05/16
每單位
配息金額		 0.29
2023/02/22
每單位
配息金額		 0.31
2023/02/15
每單位
配息金額		 0.31
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股

淨值日期2024/05/15

最新淨值8.07
較前日漲跌幅(%) 0.50%
立即申購立即申購
今年以來
-0.85%
一周
0.75%
一個月
1.27%
三個月
0.48%
六個月
3.51%
一年
1.38%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/07
每單位
配息金額		 0.031
年化配息率
(%)		 4.62
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/05
每單位
配息金額		 0.028
年化配息率
(%)		 4.14
配息來自
本金比例		 34.00%
2024/03/07
每單位
配息金額		 0.03
年化配息率
(%)		 4.41
配息來自
本金比例		 33.00%
2024/02/07
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 4.25
配息來自
本金比例		 33.00%
2024/01/08
每單位
配息金額		 0.031
年化配息率
(%)		 4.54
配息來自
本金比例		 19.00%
2023/12/07
每單位
配息金額		 0.03
年化配息率
(%)		 4.41
配息來自
本金比例		 33.00%
2023/11/07
每單位
配息金額		 0.029
年化配息率
(%)		 4.38
配息來自
本金比例		 33.00%
2023/10/06
每單位
配息金額		 0.03
年化配息率
(%)		 4.56
配息來自
本金比例		 34.00%
2023/09/07
每單位
配息金額		 0.03
年化配息率
(%)		 4.44
配息來自
本金比例		 33.00%
2023/08/07
每單位
配息金額		 0.03
年化配息率
(%)		 4.4
配息來自
本金比例		 35.00%
2023/07/07
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 4.71
配息來自
本金比例		 34.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

元大台灣高股息優質龍頭基金B 台幣

淨值日期2024/05/16

最新淨值11.94
較前日漲跌幅(%) 1.10%
立即申購立即申購
今年以來
12.54%
一周
2.49%
一個月
4.59%
三個月
12.06%
六個月
19.46%
一年
50.55%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/02
每單位
配息金額		 0.0446
年化配息率
(%)		 4.61379
配息來自
本金比例		 0%
2024/04/01
每單位
配息金額		 0.0446
年化配息率
(%)		 4.52792
配息來自
本金比例		 0%
2024/03/01
每單位
配息金額		 0.0446
年化配息率
(%)		 4.79
配息來自
本金比例		 0%
2024/02/01
每單位
配息金額		 0.0446
年化配息率
(%)		 5.07
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/02
每單位
配息金額		 0.5166
年化配息率
(%)		 8.99
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/01
每單位
配息金額		 0.0446
年化配息率
(%)		 4.93
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/01
每單位
配息金額		 0.0446
年化配息率
(%)		 5.27
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/02
每單位
配息金額		 0.0446
年化配息率
(%)		 5.01
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/01
每單位
配息金額		 0.0337
年化配息率
(%)		 3.83
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/01
每單位
配息金額		 0.0337
年化配息率
(%)		 3.76
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/03
每單位
配息金額		 0.0337
年化配息率
(%)		 4.02
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債券ETF

00789B復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金(台幣)

淨值日期2024/05/16

最新淨值52.2
較前日漲跌幅(%) 1.26%
今年以來
-0.60%
一周
1.16%
一個月
2.87%
三個月
3.07%
六個月
7.65%
一年
6.50%
除息日
每單位
配息金額
2024/04/22
每單位
配息金額		 0.605
2024/01/24
每單位
配息金額		 0.605
2024/01/17
每單位
配息金額		 0.605
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.586
2023/10/23
每單位
配息金額		 0.586
2023/07/25
每單位
配息金額		 0.562
2023/07/18
每單位
配息金額		 0.562
2023/05/02
每單位
配息金額		 0.536
2023/04/25
每單位
配息金額		 0.536
2023/02/06
每單位
配息金額		 0.549
2023/01/30
每單位
配息金額		 0.549
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債券ETF

00777B凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金

淨值日期2024/05/16

最新淨值35.24
較前日漲跌幅(%) 1.03%
今年以來
-0.58%
一周
0.95%
一個月
2.71%
三個月
3.04%
六個月
7.12%
一年
5.97%
除息日
每單位
配息金額
2024/03/24
每單位
配息金額		 0.395
2024/03/15
每單位
配息金額		 0.395
2023/12/24
每單位
配息金額		 0.39
2023/12/15
每單位
配息金額		 0.39
2023/09/24
每單位
配息金額		 0.37
2023/09/15
每單位
配息金額		 0.37
2023/06/24
每單位
配息金額		 0.35
2023/06/15
每單位
配息金額		 0.35
2023/03/22
每單位
配息金額		 0.295
2023/03/15
每單位
配息金額		 0.295
2022/12/24
每單位
配息金額		 0.4
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國公債ETF

00687B 國泰20年美債 ETF

強友推薦強友推薦

淨值日期2024/05/16

最新淨值30.82
較前日漲跌幅(%) 1.25%
今年以來
-2.03%
一周
1.78%
一個月
3.04%
三個月
2.17%
六個月
6.11%
一年
-3.41%
除息日
每單位
配息金額
2024/03/15
每單位
配息金額		 0.34
2023/12/15
每單位
配息金額		 0.35
2023/10/18
每單位
配息金額		 0.21
2023/07/17
每單位
配息金額		 0.25
2023/04/20
每單位
配息金額		 0.35
2023/01/17
每單位
配息金額		 0.38
2022/10/18
每單位
配息金額		 0.35
2022/07/15
每單位
配息金額		 0.3
2022/04/19
每單位
配息金額		 0.26
2022/01/14
每單位
配息金額		 0.22
2021/10/18
每單位
配息金額		 0.22
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

摩根基金-JPM新興市場債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

淨值日期2024/05/14

最新淨值5.25
較前日漲跌幅(%) 0.00%
立即申購立即申購
今年以來
1.02%
一周
-0.02%
一個月
0.55%
三個月
3.25%
六個月
9.45%
一年
7.50%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/07
每單位
配息金額		 0.019
年化配息率
(%)		 4.32638
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/08
每單位
配息金額		 0.019
年化配息率
(%)		 4.30189
配息來自
本金比例		 0%
2024/03/07
每單位
配息金額		 0.019
年化配息率
(%)		 4.31
配息來自
本金比例		 0%
2024/02/07
每單位
配息金額		 0.019
年化配息率
(%)		 4.38
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/08
每單位
配息金額		 0.017
年化配息率
(%)		 3.95
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/07
每單位
配息金額		 0.018
年化配息率
(%)		 4.2
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/07
每單位
配息金額		 0.017
年化配息率
(%)		 4.15
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/10
每單位
配息金額		 0.017
年化配息率
(%)		 4.25
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/07
每單位
配息金額		 0.016
年化配息率
(%)		 3.83
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/07
每單位
配息金額		 0.017
年化配息率
(%)		 3.98
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/07
每單位
配息金額		 0.017
年化配息率
(%)		 4.04
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債券ETF

00746B富邦彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金

淨值日期2024/05/16

最新淨值36.88
較前日漲跌幅(%) 1.07%
今年以來
0.99%
一周
1.04%
一個月
2.64%
三個月
3.38%
六個月
7.53%
一年
6.64%
除息日
每單位
配息金額
2024/04/17
每單位
配息金額		 0.406
2024/01/23
每單位
配息金額		 0.379
2024/01/16
每單位
配息金額		 0.379
2023/10/25
每單位
配息金額		 0.396
2023/10/18
每單位
配息金額		 0.396
2023/07/24
每單位
配息金額		 0.396
2023/07/17
每單位
配息金額		 0.396
2023/04/29
每單位
配息金額		 0.38
2023/04/20
每單位
配息金額		 0.38
2023/02/06
每單位
配息金額		 0.366
2023/01/30
每單位
配息金額		 0.366
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

駿利亨德森平衡基金A5月配美元

強大嚴選強大嚴選

淨值日期2024/05/15

最新淨值13.06
較前日漲跌幅(%) 0.62%
立即申購立即申購
今年以來
7.10%
一周
1.76%
一個月
3.69%
三個月
3.13%
六個月
12.82%
一年
15.34%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/14
每單位
配息金額		 0.045679
年化配息率
(%)		 4.22
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/12
每單位
配息金額		 0.040728
年化配息率
(%)		 3.82
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/14
每單位
配息金額		 0.041315
年化配息率
(%)		 3.81
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/14
每單位
配息金額		 0.047859
年化配息率
(%)		 4.48
配息來自
本金比例		 86.00%
2024/01/11
每單位
配息金額		 0.038163
年化配息率
(%)		 3.68
配息來自
本金比例		 93.00%
2023/12/14
每單位
配息金額		 0.040508
年化配息率
(%)		 3.95
配息來自
本金比例		 82.00%
2023/11/14
每單位
配息金額		 0.042993
年化配息率
(%)		 4.34
配息來自
本金比例		 86.00%
2023/10/12
每單位
配息金額		 0.035414
年化配息率
(%)		 3.68
配息來自
本金比例		 83.00%
2023/09/14
每單位
配息金額		 0.040547
年化配息率
(%)		 4.08
配息來自
本金比例		 81.00%
2023/08/14
每單位
配息金額		 0.042082
年化配息率
(%)		 4.2
配息來自
本金比例		 91.00%
2023/07/13
每單位
配息金額		 0.038452
年化配息率
(%)		 3.81
配息來自
本金比例		 85.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國公債ETF

iShares 10-20年期美國公債ETF(TLH) 美元

淨值日期2024/05/15

最新淨值102.85
較前日漲跌幅(%) 1.20%
今年以來
-3.71%
一周
1.72%
一個月
3.72%
三個月
0.37%
六個月
6.39%
一年
-4.64%
配息基準日
每單位
配息金額
2024/05/02
每單位
配息金額		 0.34909
2024/04/02
每單位
配息金額		 0.358985
2024/03/04
每單位
配息金額		 0.334085
2024/02/02
每單位
配息金額		 0.355085
2023/12/15
每單位
配息金額		 0.354206
2023/12/04
每單位
配息金額		 0.365192
2023/11/02
每單位
配息金額		 0.333786
2023/10/03
每單位
配息金額		 0.356039
2023/09/05
每單位
配息金額		 0.332499
2023/08/02
每單位
配息金額		 0.401218
2023/07/05
每單位
配息金額		 0.332578
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債

法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD)

淨值日期2024/05/14

最新淨值12.79
較前日漲跌幅(%) 0.16%
今年以來
-0.40%
一周
0.31%
一個月
0.90%
三個月
1.05%
六個月
5.87%
一年
4.42%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/30
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 4.18052
配息來自
本金比例		 0%
2024/03/28
每單位
配息金額		 0.047
年化配息率
(%)		 4.34
配息來自
本金比例		 0%
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.043
年化配息率
(%)		 4.01
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.043
年化配息率
(%)		 3.96
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 4.68
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.044
年化配息率
(%)		 4.21
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.047
年化配息率
(%)		 4.7
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/29
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 4
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 3.89
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.041
年化配息率
(%)		 3.85
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.032
年化配息率
(%)		 3.02
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國公債ETF

iShares 20年期以上美國公債ETF(TLT) 美元

淨值日期2024/05/15

最新淨值92.1
較前日漲跌幅(%) 1.36%
今年以來
-5.62%
一周
2.12%
一個月
3.97%
三個月
-0.30%
六個月
6.10%
一年
-7.36%
配息基準日
每單位
配息金額
2024/05/02
每單位
配息金額		 0.307743
2024/04/02
每單位
配息金額		 0.312425
2024/03/04
每單位
配息金額		 0.295234
2024/02/02
每單位
配息金額		 0.310122
2023/12/15
每單位
配息金額		 0.310534
2023/12/04
每單位
配息金額		 0.28892
2023/11/02
每單位
配息金額		 0.286291
2023/10/03
每單位
配息金額		 0.280014
2023/09/05
每單位
配息金額		 0.288579
2023/08/02
每單位
配息金額		 0.275282
2023/07/05
每單位
配息金額		 0.277716
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國公債ETF

Vanguard長期公債ETF(VGLT) 美元

淨值日期2024/05/15

最新淨值57.84
較前日漲跌幅(%) 1.37%
今年以來
-4.77%
一周
1.99%
一個月
3.91%
三個月
0.04%
六個月
6.29%
一年
-6.17%
配息基準日
每單位
配息金額
2024/05/02
每單位
配息金額		 0.1932
2024/04/02
每單位
配息金額		 0.1998
2024/03/04
每單位
配息金額		 0.1758
2024/02/02
每單位
配息金額		 0.1879
2023/12/26
每單位
配息金額		 0.1898
2023/12/04
每單位
配息金額		 0.1775
2023/11/02
每單位
配息金額		 0.1799
2023/10/03
每單位
配息金額		 0.1765
2023/09/05
每單位
配息金額		 0.1813
2023/08/02
每單位
配息金額		 0.1668
2023/07/05
每單位
配息金額		 0.1652
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)

淨值日期2023/12/25

最新淨值9.539999961853027
較前日漲跌幅(%) 0.21%
立即申購立即申購
今年以來
-2.64%
一周
0.00%
一個月
0.66%
三個月
1.07%
六個月
-2.90%
一年
-2.87%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.0327
年化配息率
(%)		 4.09
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.0327
年化配息率
(%)		 4.19
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/27
每單位
配息金額		 0.0355
年化配息率
(%)		 4.48
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.0355
年化配息率
(%)		 4.41
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.0355
年化配息率
(%)		 4.3
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.0375
年化配息率
(%)		 4.51
配息來自
本金比例		 0%
2023/05/30
每單位
配息金額		 0.0433
年化配息率
(%)		 5.19
配息來自
本金比例		 0%
2023/04/27
每單位
配息金額		 0.0433
年化配息率
(%)		 5.1
配息來自
本金比例		 0%
2023/03/30
每單位
配息金額		 0.0466
年化配息率
(%)		 5.47
配息來自
本金比例		 0%
2023/02/23
每單位
配息金額		 0.0526
年化配息率
(%)		 6.14
配息來自
本金比例		 0%
2023/01/30
每單位
配息金額		 0.0526
年化配息率
(%)		 5.98
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債

法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D(USD)

淨值日期2024/05/14

最新淨值11.07
較前日漲跌幅(%) 0.18%
今年以來
-0.39%
一周
0.09%
一個月
1.00%
三個月
1.12%
六個月
5.86%
一年
4.43%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/03/28
每單位
配息金額		 0.115
年化配息率
(%)		 4.08
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.122
年化配息率
(%)		 4.3
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/29
每單位
配息金額		 0.107
年化配息率
(%)		 4.01
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.085
年化配息率
(%)		 3.08
配息來自
本金比例		 0%
2023/03/31
每單位
配息金額		 0.082
年化配息率
(%)		 2.93
配息來自
本金比例		 0%
2022/12/30
每單位
配息金額		 0.085
年化配息率
(%)		 3.11
配息來自
本金比例		 0%
2022/09/30
每單位
配息金額		 0.072
年化配息率
(%)		 2.69
配息來自
本金比例		 0%
2022/06/30
每單位
配息金額		 0.073
年化配息率
(%)		 2.64
配息來自
本金比例		 0%
2022/03/31
每單位
配息金額		 0.071
年化配息率
(%)		 2.35
配息來自
本金比例		 0%
2021/12/31
每單位
配息金額		 0.057
年化配息率
(%)		 1.76
配息來自
本金比例		 0%
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 1.57
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別

淨值日期2024/05/15

最新淨值312.91
較前日漲跌幅(%) 1.71%
立即申購立即申購
今年以來
15.76%
一周
3.00%
一個月
5.37%
三個月
5.38%
六個月
23.44%
一年
38.07%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/29
每單位
配息金額		 0.9967
年化配息率
(%)		 4.02
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.9967
年化配息率
(%)		 3.85
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.9967
年化配息率
(%)		 3.95
配息來自
本金比例		 100.00%
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.9967
年化配息率
(%)		 4.12
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.9967
年化配息率
(%)		 4.34
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.9967
年化配息率
(%)		 4.56
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.9967
年化配息率
(%)		 4.98
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.9967
年化配息率
(%)		 4.9
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/08/30
每單位
配息金額		 1.1145
年化配息率
(%)		 5.2
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/07/28
每單位
配息金額		 1.1145
年化配息率
(%)		 5.15
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.8984
年化配息率
(%)		 4.28
配息來自
本金比例		 100.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債券ETF

Invesco投資級防禦型ETF(IIGD) 美元

淨值日期2024/05/15

最新淨值24.0494
較前日漲跌幅(%) 0.39%
今年以來
0.41%
一周
0.44%
一個月
1.64%
三個月
0.90%
六個月
3.94%
一年
3.60%
配息基準日
每單位
配息金額
2024/04/23
每單位
配息金額		 0.07892
2024/03/19
每單位
配息金額		 0.08917
2024/02/21
每單位
配息金額		 0.07957
2024/01/23
每單位
配息金額		 0.08316
2023/12/19
每單位
配息金額		 0.08935
2023/11/21
每單位
配息金額		 0.08369
2023/10/24
每單位
配息金額		 0.08041
2023/09/19
每單位
配息金額		 0.07403
2023/08/22
每單位
配息金額		 0.07862
2023/07/25
每單位
配息金額		 0.07276
2023/06/21
每單位
配息金額		 0.08516
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債

貝萊德美元優質債券基金 A3 美元

淨值日期2024/05/15

最新淨值14.86
較前日漲跌幅(%) 0.54%
立即申購立即申購
今年以來
-0.91%
一周
0.75%
一個月
1.98%
三個月
0.54%
六個月
4.54%
一年
0.74%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/29
每單位
配息金額		 0.048584
年化配息率
(%)		 3.98502
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/27
每單位
配息金額		 0.044787
年化配息率
(%)		 3.58296
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/28
每單位
配息金額		 0.046435
年化配息率
(%)		 3.74728
配息來自
本金比例		 N/A
2024/01/30
每單位
配息金額		 0.05086
年化配息率
(%)		 4.04185
配息來自
本金比例		 N/A
2023/12/28
每單位
配息金額		 0.041189
年化配息率
(%)		 3.24
配息來自
本金比例		 N/A
2023/11/29
每單位
配息金額		 0.044461
年化配息率
(%)		 3.61
配息來自
本金比例		 N/A
2023/10/30
每單位
配息金額		 0.045548
年化配息率
(%)		 3.88
配息來自
本金比例		 N/A
2023/09/28
每單位
配息金額		 0.038988
年化配息率
(%)		 3.26
配息來自
本金比例		 N/A
2023/08/30
每單位
配息金額		 0.042674
年化配息率
(%)		 3.45
配息來自
本金比例		 N/A
2023/07/28
每單位
配息金額		 0.03943
年化配息率
(%)		 3.15
配息來自
本金比例		 N/A
2023/06/29
每單位
配息金額		 0.039135
年化配息率
(%)		 3.11
配息來自
本金比例		 N/A
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債

瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)

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淨值日期2024/05/15

最新淨值9.994
較前日漲跌幅(%) 0.40%
立即申購立即申購
今年以來
-0.55%
一周
0.49%
一個月
1.86%
三個月
0.70%
六個月
5.94%
一年
4.14%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/30
每單位
配息金額		 0.032659
年化配息率
(%)		 3.98
配息來自
本金比例		 0%
2024/03/28
每單位
配息金額		 0.0348363
年化配息率
(%)		 4.14
配息來自
本金比例		 100.00%
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.0323469
年化配息率
(%)		 3.87
配息來自
本金比例		 100.00%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.0333147
年化配息率
(%)		 3.92
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.0343467
年化配息率
(%)		 4.03
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.0300583
年化配息率
(%)		 3.66
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.0322434
年化配息率
(%)		 4.13
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/29
每單位
配息金額		 0.0331641
年化配息率
(%)		 4.15
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.0335072
年化配息率
(%)		 4.1
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.0314535
年化配息率
(%)		 3.8
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.0347985
年化配息率
(%)		 4.22
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債券ETF

iShares美國核心綜合債券ETF(AGG) 美元

淨值日期2024/05/15

最新淨值97.19
較前日漲跌幅(%) 0.66%
今年以來
-0.90%
一周
0.97%
一個月
2.21%
三個月
0.68%
六個月
4.64%
一年
1.43%
配息基準日
每單位
配息金額
2024/05/02
每單位
配息金額		 0.294781
2024/04/02
每單位
配息金額		 0.290239
2024/03/04
每單位
配息金額		 0.286202
2024/02/02
每單位
配息金額		 0.293291
2023/12/15
每單位
配息金額		 0.282345
2023/12/04
每單位
配息金額		 0.273635
2023/11/02
每單位
配息金額		 0.276585
2023/10/03
每單位
配息金額		 0.257304
2023/09/05
每單位
配息金額		 0.260446
2023/08/02
每單位
配息金額		 0.264609
2023/07/05
每單位
配息金額		 0.254739
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國公債ETF

Vanguard中期公債ETF(VGIT) 美元

淨值日期2024/05/15

最新淨值58.13
較前日漲跌幅(%) 0.52%
今年以來
-0.88%
一周
0.80%
一個月
1.74%
三個月
0.37%
六個月
3.10%
一年
-0.44%
配息基準日
每單位
配息金額
2024/05/02
每單位
配息金額		 0.1739
2024/04/02
每單位
配息金額		 0.1762
2024/03/04
每單位
配息金額		 0.1496
2024/02/02
每單位
配息金額		 0.1674
2023/12/26
每單位
配息金額		 0.1674
2023/12/04
每單位
配息金額		 0.1582
2023/11/02
每單位
配息金額		 0.1494
2023/10/03
每單位
配息金額		 0.138
2023/09/05
每單位
配息金額		 0.1353
2023/08/02
每單位
配息金額		 0.1276
2023/07/05
每單位
配息金額		 0.1284
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債券ETF

Vanguard總體債券市場ETF(BND) 美元

淨值日期2024/05/15

最新淨值72.11
較前日漲跌幅(%) 0.64%
今年以來
-0.80%
一周
1.01%
一個月
2.26%
三個月
0.72%
六個月
4.64%
一年
1.49%
配息基準日
每單位
配息金額
2024/05/02
每單位
配息金額		 0.213811
2024/04/02
每單位
配息金額		 0.2163
2024/03/04
每單位
配息金額		 0.202321
2024/02/02
每單位
配息金額		 0.21188
2023/12/26
每單位
配息金額		 0.210541
2023/12/04
每單位
配息金額		 0.200957
2023/11/02
每單位
配息金額		 0.202776
2023/10/03
每單位
配息金額		 0.192499
2023/09/05
每單位
配息金額		 0.195733
2023/08/02
每單位
配息金額		 0.19266
2023/07/05
每單位
配息金額		 0.184372
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債

富達基金-美元債券基金(A股月配息)

一路向上一路向上

淨值日期2024/05/15

最新淨值11.14
較前日漲跌幅(%) 0.72%
立即申購立即申購
今年以來
-1.77%
一周
0.72%
一個月
2.13%
三個月
0.48%
六個月
4.31%
一年
0.72%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/30
每單位
配息金額		 0.0325
年化配息率
(%)		 3.56
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/29
每單位
配息金額		 0.0308
年化配息率
(%)		 3.28
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.0297
年化配息率
(%)		 3.18
配息來自
本金比例		 N/A
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.0336
年化配息率
(%)		 3.53
配息來自
本金比例		 N/A
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.0304
年化配息率
(%)		 3.17
配息來自
本金比例		 N/A
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.0307
年化配息率
(%)		 3.33
配息來自
本金比例		 N/A
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.0322
年化配息率
(%)		 3.63
配息來自
本金比例		 N/A
2023/09/29
每單位
配息金額		 0.0298
年化配息率
(%)		 3.31
配息來自
本金比例		 N/A
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.0334
年化配息率
(%)		 3.6
配息來自
本金比例		 N/A
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.0296
年化配息率
(%)		 3.16
配息來自
本金比例		 N/A
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.0296
年化配息率
(%)		 3.16
配息來自
本金比例		 N/A
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國公債ETF

iShares 7-10年期美國公債ETF(IEF) 美元

淨值日期2024/05/15

最新淨值93.58
較前日漲跌幅(%) 0.75%
今年以來
-1.84%
一周
1.15%
一個月
2.33%
三個月
0.25%
六個月
3.67%
一年
-2.66%
配息基準日
每單位
配息金額
2024/05/02
每單位
配息金額		 0.27086
2024/04/02
每單位
配息金額		 0.275844
2024/03/04
每單位
配息金額		 0.249254
2024/02/02
每單位
配息金額		 0.235883
2023/12/15
每單位
配息金額		 0.281606
2023/12/04
每單位
配息金額		 0.248948
2023/11/02
每單位
配息金額		 0.248776
2023/10/03
每單位
配息金額		 0.238922
2023/09/05
每單位
配息金額		 0.241752
2023/08/02
每單位
配息金額		 0.24154
2023/07/05
每單位
配息金額		 0.231854
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債

摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息)

一路向上一路向上

淨值日期2024/05/14

最新淨值8.16
較前日漲跌幅(%) 0.12%
立即申購立即申購
今年以來
-1.45%
一周
0.05%
一個月
0.79%
三個月
0.51%
六個月
3.77%
一年
-0.54%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/07
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 3.52078
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/08
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 3.50792
配息來自
本金比例		 26.00%
2024/03/07
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 3.47
配息來自
本金比例		 22.00%
2024/02/07
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 3.46
配息來自
本金比例		 9.00%
2024/01/08
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 3.31
配息來自
本金比例		 19.00%
2023/12/07
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 3.35
配息來自
本金比例		 17.00%
2023/11/07
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 3.46
配息來自
本金比例		 12.00%
2023/10/10
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 3.48
配息來自
本金比例		 23.00%
2023/09/07
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 3.4
配息來自
本金比例		 22.00%
2023/08/07
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 3.36
配息來自
本金比例		 20.00%
2023/07/07
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 3.36
配息來自
本金比例		 25.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場本地貨幣債

復華新興市場非投資等級債券基金-人民幣配息

淨值日期2024/05/15

最新淨值8.83
較前日漲跌幅(%) 0.57%
今年以來
0.23%
一周
0.80%
一個月
2.02%
三個月
1.57%
六個月
6.73%
一年
5.61%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/06
每單位
配息金額		 0.0253
年化配息率
(%)		 3.4618
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/03
每單位
配息金額		 0.0259
年化配息率
(%)		 3.51584
配息來自
本金比例		 0%
2024/03/05
每單位
配息金額		 0.0257
年化配息率
(%)		 3.49264
配息來自
本金比例		 0%
2024/02/05
每單位
配息金額		 0.0258
年化配息率
(%)		 3.53022
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/04
每單位
配息金額		 0.0261
年化配息率
(%)		 3.56
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/05
每單位
配息金額		 0.0251
年化配息率
(%)		 3.47
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/03
每單位
配息金額		 0.024
年化配息率
(%)		 3.42
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/04
每單位
配息金額		 0.0245
年化配息率
(%)		 3.56
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/06
每單位
配息金額		 0.0252
年化配息率
(%)		 3.54
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/04
每單位
配息金額		 0.026
年化配息率
(%)		 3.55
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/06
每單位
配息金額		 0.0254
年化配息率
(%)		 3.52
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國公債ETF

00697B元大美國政府7至10年期債券基金(台幣)

淨值日期2024/05/16

最新淨值35.71
較前日漲跌幅(%) 0.45%
今年以來
2.23%
一周
0.39%
一個月
1.02%
三個月
2.61%
六個月
3.74%
一年
1.13%
除息日
每單位
配息金額
2024/03/15
每單位
配息金額		 0.28
2023/12/24
每單位
配息金額		 0.33
2023/12/15
每單位
配息金額		 0.33
2023/09/24
每單位
配息金額		 0.34
2023/09/15
每單位
配息金額		 0.34
2023/06/24
每單位
配息金額		 0.33
2023/06/15
每單位
配息金額		 0.33
2023/03/22
每單位
配息金額		 0.32
2023/03/15
每單位
配息金額		 0.32
2022/12/24
每單位
配息金額		 0.32
2022/12/15
每單位
配息金額		 0.32
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債券ETF

Vanguard全世界債券ETF(BNDW) 美元

淨值日期2024/05/15

最新淨值68.18
較前日漲跌幅(%) 0.63%
今年以來
-0.55%
一周
0.62%
一個月
1.50%
三個月
0.77%
六個月
4.51%
一年
3.06%
配息基準日
每單位
配息金額
2024/05/02
每單位
配息金額		 0.1646
2024/04/02
每單位
配息金額		 0.1668
2024/03/04
每單位
配息金額		 0.1562
2024/02/02
每單位
配息金額		 0.1604
2023/12/26
每單位
配息金額		 1.0215
2023/12/04
每單位
配息金額		 0.1574
2023/11/02
每單位
配息金額		 0.1569
2023/10/03
每單位
配息金額		 0.1474
2023/09/05
每單位
配息金額		 0.1495
2023/08/02
每單位
配息金額		 0.1472
2023/07/05
每單位
配息金額		 0.143
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

富達基金-全球入息基金 A股F1穩定月配息美元

淨值日期2024/05/15

最新淨值18.98
較前日漲跌幅(%) 0.90%
立即申購立即申購
今年以來
7.36%
一周
2.37%
一個月
6.16%
三個月
8.08%
六個月
14.53%
一年
15.01%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/04/30
每單位
配息金額		 0.0409
年化配息率
(%)		 2.72
配息來自
本金比例		 0%
2024/03/29
每單位
配息金額		 0.0409
年化配息率
(%)		 2.64
配息來自
本金比例		 54.73%
2024/02/29
每單位
配息金額		 0.0409
年化配息率
(%)		 2.71
配息來自
本金比例		 100.00%
2024/01/31
每單位
配息金額		 0.0409
年化配息率
(%)		 2.75
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/12/29
每單位
配息金額		 0.0409
年化配息率
(%)		 2.74
配息來自
本金比例		 88.40%
2023/11/30
每單位
配息金額		 0.0398
年化配息率
(%)		 2.77
配息來自
本金比例		 94.66%
2023/10/31
每單位
配息金額		 0.0398
年化配息率
(%)		 2.98
配息來自
本金比例		 94.65%
2023/09/29
每單位
配息金額		 0.0398
年化配息率
(%)		 2.9
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/08/31
每單位
配息金額		 0.0398
年化配息率
(%)		 2.82
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/07/31
每單位
配息金額		 0.0398
年化配息率
(%)		 2.76
配息來自
本金比例		 0%
2023/06/30
每單位
配息金額		 0.0398
年化配息率
(%)		 2.79
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-A股(每月派息)

淨值日期2024/05/14

最新淨值181.16
較前日漲跌幅(%) -0.09%
立即申購立即申購
今年以來
8.02%
一周
1.63%
一個月
2.27%
三個月
6.16%
六個月
15.02%
一年
17.48%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/07
每單位
配息金額		 0.4
年化配息率
(%)		 2.68682
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/08
每單位
配息金額		 0.392
年化配息率
(%)		 2.62837
配息來自
本金比例		 0%
2024/03/07
每單位
配息金額		 0.392
年化配息率
(%)		 2.64
配息來自
本金比例		 0%
2024/02/07
每單位
配息金額		 0.392
年化配息率
(%)		 2.74
配息來自
本金比例		 100.00%
2024/01/08
每單位
配息金額		 0.404
年化配息率
(%)		 2.9
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/07
每單位
配息金額		 0.404
年化配息率
(%)		 2.96
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/07
每單位
配息金額		 0.404
年化配息率
(%)		 3.08
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/10/10
每單位
配息金額		 0.402
年化配息率
(%)		 3.05
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/09/07
每單位
配息金額		 0.402
年化配息率
(%)		 2.98
配息來自
本金比例		 94.00%
2023/08/07
每單位
配息金額		 0.402
年化配息率
(%)		 2.95
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/07
每單位
配息金額		 0.399
年化配息率
(%)		 2.98
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國公債ETF

00696B富邦美國政府債券20年期以上基金(台幣)

淨值日期2024/05/16

最新淨值31.53
較前日漲跌幅(%) 1.22%
今年以來
-1.87%
一周
1.78%
一個月
3.01%
三個月
2.65%
六個月
6.32%
一年
-3.33%
除息日
每單位
配息金額
2024/04/17
每單位
配息金額		 0.22
2024/01/23
每單位
配息金額		 0.214
2024/01/16
每單位
配息金額		 0.214
2023/10/25
每單位
配息金額		 0.24
2023/10/18
每單位
配息金額		 0.24
2023/07/24
每單位
配息金額		 0.231
2023/07/17
每單位
配息金額		 0.231
2023/04/29
每單位
配息金額		 0.239
2023/04/20
每單位
配息金額		 0.239
2023/02/06
每單位
配息金額		 0.253
2023/01/30
每單位
配息金額		 0.253
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國公債ETF

00694B富邦美國政府債券1-3年期基金(台幣)

淨值日期2024/05/16

最新淨值40.95
較前日漲跌幅(%) -0.22%
今年以來
4.94%
一周
-0.73%
一個月
-0.67%
三個月
3.14%
六個月
2.49%
一年
6.80%
除息日
每單位
配息金額
2024/04/17
每單位
配息金額		 0.243
2024/01/23
每單位
配息金額		 0.078
2024/01/16
每單位
配息金額		 0.078
2023/10/25
每單位
配息金額		 0.239
2023/10/18
每單位
配息金額		 0.239
2023/07/24
每單位
配息金額		 0.178
2023/07/17
每單位
配息金額		 0.178
2023/04/29
每單位
配息金額		 0.174
2023/04/20
每單位
配息金額		 0.174
2023/02/06
每單位
配息金額		 0.179
2023/01/30
每單位
配息金額		 0.179
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

國泰台灣高股息基金-新台幣B(配息)

淨值日期2024/05/16

最新淨值23.25
較前日漲跌幅(%) 1.17%
立即申購立即申購
今年以來
19.03%
一周
2.02%
一個月
5.40%
三個月
8.24%
六個月
24.27%
一年
60.83%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/02
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 2.21344
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/01
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 2.22713
配息來自
本金比例		 0%
2024/03/01
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 2.27027
配息來自
本金比例		 0%
2024/02/01
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 2.45494
配息來自
本金比例		 0%
2024/01/02
每單位
配息金額		 0.522
年化配息率
(%)		 31.3043
配息來自
本金比例		 0%
2023/12/01
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 2.57
配息來自
本金比例		 0%
2023/11/01
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 2.8
配息來自
本金比例		 0%
2023/10/02
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 2.63
配息來自
本金比例		 0%
2023/09/01
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 2.67
配息來自
本金比例		 0%
2023/08/01
每單位
配息金額		 0.042
年化配息率
(%)		 2.61
配息來自
本金比例		 0%
2023/07/03
每單位
配息金額		 0.282
年化配息率
(%)		 18.56
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國公債ETF

00695B富邦美國政府債券7-10年期基金(台幣)

淨值日期2024/05/16

最新淨值35.08
較前日漲跌幅(%) 0.40%
今年以來
2.20%
一周
0.31%
一個月
1.00%
三個月
2.67%
六個月
3.82%
一年
1.09%
除息日
每單位
配息金額
2024/04/17
每單位
配息金額		 0.205
2024/01/23
每單位
配息金額		 0.174
2024/01/16
每單位
配息金額		 0.174
2023/10/25
每單位
配息金額		 0.165
2023/10/18
每單位
配息金額		 0.165
2023/07/24
每單位
配息金額		 0.145
2023/07/17
每單位
配息金額		 0.145
2023/04/29
每單位
配息金額		 0.129
2023/04/20
每單位
配息金額		 0.129
2023/02/06
每單位
配息金額		 0.103
2023/01/30
每單位
配息金額		 0.103
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型可轉換債券ETF

iShares可轉換債券ETF(ICVT) 美元

淨值日期2024/05/15

最新淨值79.34
較前日漲跌幅(%) 0.90%
今年以來
1.63%
一周
1.55%
一個月
3.20%
三個月
1.44%
六個月
9.49%
一年
12.42%
配息基準日
每單位
配息金額
2024/05/02
每單位
配息金額		 0.140893
2024/04/02
每單位
配息金額		 0.134606
2024/03/04
每單位
配息金額		 0.128581
2024/02/02
每單位
配息金額		 0.119831
2023/12/15
每單位
配息金額		 0.372272
2023/12/04
每單位
配息金額		 0.154225
2023/11/02
每單位
配息金額		 0.117427
2023/10/03
每單位
配息金額		 0.120041
2023/09/05
每單位
配息金額		 0.102145
2023/08/02
每單位
配息金額		 0.086202
2023/07/05
每單位
配息金額		 0.078514
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場本地貨幣債券ETF

iShares摩根新興市場當地貨幣債券ETF(LEMB) 美元

淨值日期2024/05/15

最新淨值36.46
較前日漲跌幅(%) 0.66%
今年以來
-0.71%
一周
1.21%
一個月
2.99%
三個月
1.64%
六個月
3.03%
一年
0.04%
配息基準日
每單位
配息金額
2023/12/15
每單位
配息金額		 0.491559
2022/12/16
每單位
配息金額		 0.300239
2021/12/17
每單位
配息金額		 1.52586
2019/12/20
每單位
配息金額		 1.92709
2018/12/19
每單位
配息金額		 1.48915
2015/07/06
每單位
配息金額		 0.015501
2015/06/03
每單位
配息金額		 0.021501
2015/05/05
每單位
配息金額		 0.030111
2015/04/06
每單位
配息金額		 0.032019
2015/03/04
每單位
配息金額		 0.068919
2015/02/04
每單位
配息金額		 0.089919
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

高盛美國高股息基金X股美元(月配息)

淨值日期2024/05/15

最新淨值445.42
較前日漲跌幅(%) 1.47%
立即申購立即申購
今年以來
10.36%
一周
2.54%
一個月
4.56%
三個月
6.62%
六個月
16.36%
一年
25.24%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2024/05/02
每單位
配息金額		 0.45
年化配息率
(%)		 1.27
配息來自
本金比例		 N/A
2024/04/02
每單位
配息金額		 0.45
年化配息率
(%)		 1.23
配息來自
本金比例		 N/A
2024/03/01
每單位
配息金額		 0.45
年化配息率
(%)		 1.24
配息來自
本金比例		 N/A
2024/02/01
每單位
配息金額		 0.45
年化配息率
(%)		 1.3
配息來自
本金比例		 100.00%
2024/01/02
每單位
配息金額		 0.45
年化配息率
(%)		 1.33
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/12/01
每單位
配息金額		 0.45
年化配息率
(%)		 1.38
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/11/01
每單位
配息金額		 0.45
年化配息率
(%)		 1.47
配息來自
本金比例		 89.61%
2023/10/03
每單位
配息金額		 0.45
年化配息率
(%)		 1.48
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/09/05
每單位
配息金額		 0.45
年化配息率
(%)		 1.4
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/08/01
每單位
配息金額		 0.45
年化配息率
(%)		 1.39
配息來自
本金比例		 100.00%
2023/07/05
每單位
配息金額		 0.45
年化配息率
(%)		 1.43
配息來自
本金比例		 100.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

野村多元收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價

淨值日期2024/05/15

最新淨值12.6935
較前日漲跌幅(%) 0.75%
立即申購立即申購
今年以來
9.43%
一周
1.51%
一個月
3.33%
三個月
4.98%
六個月
12.67%
一年
19.47%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)

淨值日期2024/05/15

最新淨值30.1
較前日漲跌幅(%) 0.64%
立即申購立即申購
今年以來
13.24%
一周
1.79%
一個月
3.05%
三個月
6.44%
六個月
14.80%
一年
25.73%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

瑞銀 (盧森堡) 全球收益永續股票基金 (美元)

淨值日期2024/05/14

最新淨值164.28
較前日漲跌幅(%) 0.18%
立即申購立即申購
今年以來
8.48%
一周
1.68%
一個月
3.18%
三個月
8.28%
六個月
13.43%
一年
14.06%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國公債ETF

00688L國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金(台幣)

淨值日期2024/05/16

最新淨值8.62
較前日漲跌幅(%) 3.48%
今年以來
-14.23%
一周
5.90%
一個月
8.29%
三個月
-1.26%
六個月
5.64%
一年
-24.65%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

M&G入息基金A(美元避險)

淨值日期2024/05/15

最新淨值12.2467
較前日漲跌幅(%) 0.28%
立即申購立即申購
今年以來
2.60%
一周
0.87%
一個月
1.90%
三個月
3.43%
六個月
7.54%
一年
8.77%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國公債ETF

00689R國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金(台幣)

淨值日期2024/05/16

最新淨值21.03
較前日漲跌幅(%) -1.96%
今年以來
7.57%
一周
-3.27%
一個月
-4.50%
三個月
0.38%
六個月
-4.76%
一年
11.39%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債

復華全球短期收益基金-新臺幣

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淨值日期2024/05/15

最新淨值12.5194
較前日漲跌幅(%) 0.03%
今年以來
0.14%
一周
-0.01%
一個月
0.30%
三個月
1.64%
六個月
1.73%
一年
1.45%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債

法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(USD)

淨值日期2024/05/14

最新淨值16.83
較前日漲跌幅(%) 0.24%
立即申購立即申購
今年以來
-0.41%
一周
0.06%
一個月
0.96%
三個月
1.08%
六個月
5.92%
一年
4.47%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(新台幣)（原 聯博-全球高收益債券基金）

淨值日期2024/05/15

最新淨值11.15
較前日漲跌幅(%) 0.27%
立即申購立即申購
今年以來
3.05%
一周
0.27%
一個月
1.55%
三個月
2.39%
六個月
6.60%
一年
10.84%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債券ETF

00937B群益ESG20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金

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淨值日期2024/05/16

最新淨值15.9
較前日漲跌幅(%) 1.02%
今年以來
0.92%
一周
1.08%
一個月
2.21%
三個月
2.52%
六個月
0.00%
一年
0.00%
除息日
每單位
配息金額
2024/05/16
每單位
配息金額		 0.084
2024/04/17
每單位
配息金額		 0.084
2024/03/15
每單位
配息金額		 0.084
2024/02/26
每單位
配息金額		 0.084
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價

淨值日期2024/05/15

最新淨值10.1261
較前日漲跌幅(%) 0.03%
立即申購立即申購
今年以來
9.06%
一周
0.67%
一個月
3.26%
三個月
5.92%
六個月
15.94%
一年
15.81%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國公債ETF

00680L元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金(台幣)

淨值日期2024/05/16

最新淨值8.65
較前日漲跌幅(%) 3.22%
今年以來
-14.61%
一周
5.75%
一個月
7.99%
三個月
-1.48%
六個月
5.23%
一年
-24.91%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

野村多元收益多重資產基金-累積類型美元計價

淨值日期2024/05/15

最新淨值12.9056
較前日漲跌幅(%) 0.97%
立即申購立即申購
今年以來
6.36%
一周
1.74%
一個月
3.60%
三個月
3.33%
六個月
12.95%
一年
17.48%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

復華新興市場短期收益基金 台幣

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淨值日期2024/05/15

最新淨值11.49
較前日漲跌幅(%) 0.09%
今年以來
1.06%
一周
0.09%
一個月
0.61%
三個月
1.68%
六個月
2.22%
一年
1.77%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

野村多元收益多重資產基金-累積類型人民幣計價

淨值日期2024/05/15

最新淨值13.456
較前日漲跌幅(%) 0.89%
立即申購立即申購
今年以來
5.75%
一周
1.79%
一個月
3.60%
三個月
2.86%
六個月
11.75%
一年
15.19%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A (acc)股

淨值日期2024/05/15

最新淨值16.53
較前日漲跌幅(%) 0.73%
立即申購立即申購
今年以來
-1.20%
一周
1.16%
一個月
2.93%
三個月
1.41%
六個月
7.41%
一年
2.80%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場本地貨幣債

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股

淨值日期2024/05/15

最新淨值11.75
較前日漲跌幅(%) 0.43%
立即申購立即申購
今年以來
5.19%
一周
0.69%
一個月
2.98%
三個月
4.17%
六個月
12.44%
一年
15.42%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

貝萊德新興市場債券基金 A2 美元

淨值日期2024/05/15

最新淨值19.45
較前日漲跌幅(%) 0.46%
立即申購立即申購
今年以來
3.40%
一周
0.62%
一個月
1.25%
三個月
4.68%
六個月
10.51%
一年
18.89%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣)

淨值日期2024/05/15

最新淨值159.75
較前日漲跌幅(%) 0.34%
今年以來
2.77%
一周
0.38%
一個月
1.93%
三個月
2.44%
六個月
7.80%
一年
12.63%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

聯博-新興市場多元收益基金A級別

淨值日期2024/05/15

最新淨值18.3
較前日漲跌幅(%) 0.77%
立即申購立即申購
今年以來
11.25%
一周
2.29%
一個月
6.33%
三個月
8.48%
六個月
17.76%
一年
21.76%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場本地貨幣債

路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣)

淨值日期2024/05/15

最新淨值8.82
較前日漲跌幅(%) 0.68%
立即申購立即申購
今年以來
-2.76%
一周
1.15%
一個月
2.56%
三個月
0.11%
六個月
1.50%
一年
1.15%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

摩根基金-JPM新興市場債券 (澳幣對沖) - A股(累計)

淨值日期2024/05/14

最新淨值9.15
較前日漲跌幅(%) 0.00%
今年以來
1.11%
一周
0.55%
一個月
0.55%
三個月
3.27%
六個月
9.58%
一年
7.39%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣)

淨值日期2024/05/15

最新淨值12.94
較前日漲跌幅(%) 0.31%
立即申購立即申購
今年以來
1.09%
一周
0.31%
一個月
1.49%
三個月
1.41%
六個月
5.55%
一年
7.48%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

瀚亞投資─美國非投資等級債券基金A(美元)

淨值日期2024/05/15

最新淨值19.432
較前日漲跌幅(%) 0.04%
立即申購立即申購
今年以來
1.71%
一周
-0.13%
一個月
1.21%
三個月
1.35%
六個月
6.52%
一年
10.48%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A2澳幣

淨值日期2024/05/15

最新淨值18.69
較前日漲跌幅(%) 0.16%
立即申購立即申購
今年以來
1.47%
一周
-0.27%
一個月
0.97%
三個月
1.47%
六個月
5.95%
一年
8.35%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(澳幣對沖)-A股(累計)

淨值日期2024/05/14

最新淨值13.61
較前日漲跌幅(%) -0.07%
立即申購立即申購
今年以來
1.04%
一周
-0.22%
一個月
0.74%
三個月
1.57%
六個月
5.75%
一年
7.59%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

富達基金-亞洲非投資等級債券基金(美元累積)

淨值日期2024/05/15

最新淨值13.77
較前日漲跌幅(%) 0.29%
立即申購立即申購
今年以來
6.74%
一周
0.58%
一個月
1.70%
三個月
3.92%
六個月
11.05%
一年
6.91%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型複合債

聯博-美國收益基金A2股 美元

淨值日期2024/05/15

最新淨值30.4
較前日漲跌幅(%) 0.60%
立即申購立即申購
今年以來
-0.36%
一周
0.83%
一個月
2.18%
三個月
0.93%
六個月
5.56%
一年
5.08%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股

淨值日期2024/05/15

最新淨值25.26
較前日漲跌幅(%) 1.16%
立即申購立即申購
今年以來
-5.75%
一周
1.36%
一個月
2.43%
三個月
-1.48%
六個月
1.20%
一年
-4.25%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場本地貨幣債

摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(累計)

淨值日期2024/05/14

最新淨值16.64
較前日漲跌幅(%) 0.00%
立即申購立即申購
今年以來
-3.26%
一周
0.18%
一個月
1.09%
三個月
-0.30%
六個月
2.40%
一年
2.59%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場本地貨幣債

路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)

淨值日期2024/05/15

最新淨值9.49
較前日漲跌幅(%) 0.74%
立即申購立即申購
今年以來
-2.27%
一周
1.17%
一個月
2.59%
三個月
0.42%
六個月
2.26%
一年
3.04%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(累計)

淨值日期2024/05/14

最新淨值20.57
較前日漲跌幅(%) 0.05%
立即申購立即申購
今年以來
1.68%
一周
0.49%
一個月
0.59%
三個月
3.63%
六個月
10.47%
一年
9.41%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)

淨值日期2024/05/15

最新淨值132.68
較前日漲跌幅(%) 0.76%
立即申購立即申購
今年以來
-1.24%
一周
1.22%
一個月
2.92%
三個月
1.17%
六個月
3.62%
一年
5.70%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)

淨值日期2024/05/15

最新淨值1721.85
較前日漲跌幅(%) 0.45%
今年以來
10.93%
一周
2.07%
一個月
5.12%
三個月
10.13%
六個月
19.13%
一年
20.82%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型可轉換債券

摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (美元)

一路向上一路向上

淨值日期2024/05/15

最新淨值61.22
較前日漲跌幅(%) 0.20%
立即申購立即申購
今年以來
1.01%
一周
0.66%
一個月
0.86%
三個月
1.63%
六個月
6.62%
一年
9.13%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

聯博-全球非投資等級債券基金A2股美元（原 聯博-全球高收益債券基金）

淨值日期2024/05/15

最新淨值17.55
較前日漲跌幅(%) 0.40%
立即申購立即申購
今年以來
2.27%
一周
0.40%
一個月
1.68%
三個月
2.03%
六個月
8.00%
一年
12.28%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型台灣高股息

國泰台灣高股息基金-新台幣A(不配息)

淨值日期2024/05/16

最新淨值29.03
較前日漲跌幅(%) 1.19%
立即申購立即申購
今年以來
19.07%
一周
2.00%
一個月
5.37%
三個月
8.28%
六個月
24.27%
一年
60.92%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A美元

淨值日期2024/05/15

最新淨值12.07
較前日漲跌幅(%) 2.12%
立即申購立即申購
今年以來
6.34%
一周
4.05%
一個月
5.14%
三個月
1.60%
六個月
14.73%
一年
22.66%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

聯博-全球多元收益基金A級別美元

淨值日期2024/05/15

最新淨值19.16
較前日漲跌幅(%) 0.79%
立即申購立即申購
今年以來
4.64%
一周
1.43%
一個月
3.34%
三個月
3.29%
六個月
10.69%
一年
14.59%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元

淨值日期2024/05/15

最新淨值20.32
較前日漲跌幅(%) 0.40%
立即申購立即申購
今年以來
8.49%
一周
1.50%
一個月
2.94%
三個月
5.83%
六個月
13.71%
一年
17.05%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元

淨值日期2024/05/15

最新淨值29.35
較前日漲跌幅(%) 0.14%
立即申購立即申購
今年以來
2.26%
一周
0.14%
一個月
1.00%
三個月
1.73%
六個月
6.92%
一年
10.26%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

聯博-新興市場債券基金A2股 美元

淨值日期2024/05/15

最新淨值32.31
較前日漲跌幅(%) 0.78%
立即申購立即申購
今年以來
3.00%
一周
1.19%
一個月
2.96%
三個月
3.86%
六個月
11.26%
一年
13.33%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(美元)-A股(累計)

淨值日期2024/05/14

最新淨值208.82
較前日漲跌幅(%) -0.05%
立即申購立即申購
今年以來
1.55%
一周
-0.17%
一個月
0.84%
三個月
1.88%
六個月
6.55%
一年
9.36%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元

淨值日期2024/05/15

最新淨值39.62
較前日漲跌幅(%) 0.15%
立即申購立即申購
今年以來
1.90%
一周
0.05%
一個月
1.07%
三個月
1.77%
六個月
6.71%
一年
9.99%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)

淨值日期2024/05/15

最新淨值120.8328
較前日漲跌幅(%) 0.24%
立即申購立即申購
今年以來
1.05%
一周
0.23%
一個月
1.36%
三個月
1.40%
六個月
6.29%
一年
9.53%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股

淨值日期2024/05/15

最新淨值22.24
較前日漲跌幅(%) 0.41%
今年以來
2.44%
一周
0.41%
一個月
1.78%
三個月
2.25%
六個月
7.86%
一年
10.98%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)

淨值日期2024/05/15

最新淨值13.45
較前日漲跌幅(%) 0.37%
立即申購立即申購
今年以來
1.66%
一周
0.37%
一個月
1.66%
三個月
1.74%
六個月
6.32%
一年
9.26%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

高盛新興市場債券基金X股美元

淨值日期2024/05/15

最新淨值347.57
較前日漲跌幅(%) 0.73%
立即申購立即申購
今年以來
2.12%
一周
0.94%
一個月
2.51%
三個月
3.24%
六個月
10.06%
一年
11.48%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

鋒裕匯理基金新興市場債券A美元

淨值日期2024/05/15

最新淨值19.97
較前日漲跌幅(%) 0.50%
立即申購立即申購
今年以來
3.10%
一周
0.81%
一個月
1.99%
三個月
4.12%
六個月
10.03%
一年
13.34%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場本地貨幣債

先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)

淨值日期2024/05/15

最新淨值8.3049
較前日漲跌幅(%) 0.20%
今年以來
5.50%
一周
0.30%
一個月
1.14%
三個月
4.43%
六個月
12.76%
一年
14.99%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A新臺幣

淨值日期2024/05/15

最新淨值12.05
較前日漲跌幅(%) 1.95%
立即申購立即申購
今年以來
7.97%
一周
3.88%
一個月
4.78%
三個月
2.55%
六個月
14.00%
一年
22.34%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型複合債

摩根基金 - 環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計)

淨值日期2024/05/14

最新淨值130.64
較前日漲跌幅(%) 0.01%
立即申購立即申購
今年以來
1.63%
一周
0.03%
一個月
0.99%
三個月
1.67%
六個月
5.53%
一年
4.31%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價

淨值日期2024/05/15

最新淨值10.2179
較前日漲跌幅(%) 0.23%
立即申購立即申購
今年以來
2.57%
一周
0.26%
一個月
1.24%
三個月
2.31%
六個月
4.85%
一年
7.64%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元累積

淨值日期2024/05/15

最新淨值12.3
較前日漲跌幅(%) 0.74%
立即申購立即申購
今年以來
3.45%
一周
1.15%
一個月
2.16%
三個月
2.50%
六個月
9.53%
一年
11.01%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元)

淨值日期2024/05/15

最新淨值107.23
較前日漲跌幅(%) 0.06%
立即申購立即申購
今年以來
7.92%
一周
0.73%
一個月
1.52%
三個月
4.40%
六個月
13.63%
一年
10.07%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型

淨值日期2024/05/15

最新淨值14.783
較前日漲跌幅(%) 0.08%
立即申購立即申購
今年以來
4.04%
一周
-0.11%
一個月
1.07%
三個月
2.66%
六個月
5.91%
一年
10.97%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)

淨值日期2024/05/15

最新淨值15.84
較前日漲跌幅(%) 0.64%
立即申購立即申購
今年以來
8.72%
一周
1.54%
一個月
3.60%
三個月
5.67%
六個月
11.24%
一年
15.87%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型複合債

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)

淨值日期2024/05/15

最新淨值91.1948
較前日漲跌幅(%) 0.23%
立即申購立即申購
今年以來
0.69%
一周
0.30%
一個月
0.79%
三個月
1.72%
六個月
6.18%
一年
6.24%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型股票型配息基金

富達基金-全球入息基金 (A類股累計股份-美元)

淨值日期2024/05/15

最新淨值26.01
較前日漲跌幅(%) 0.89%
立即申購立即申購
今年以來
7.39%
一周
2.40%
一個月
6.16%
三個月
8.10%
六個月
14.53%
一年
15.04%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

富達基金-美元非投資等級債券基金(美元累積)

淨值日期2024/05/15

最新淨值17.37
較前日漲跌幅(%) 0.23%
立即申購立即申購
今年以來
1.05%
一周
0.06%
一個月
1.28%
三個月
1.46%
六個月
5.98%
一年
8.49%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)

淨值日期2024/05/15

最新淨值25.48
較前日漲跌幅(%) 0.28%
立即申購立即申購
今年以來
1.55%
一周
0.24%
一個月
1.55%
三個月
1.27%
六個月
6.57%
一年
9.92%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債

先機環球動態債券基金L類累積股(美元)

淨值日期2024/05/15

最新淨值25.8362
較前日漲跌幅(%) 0.32%
立即申購立即申購
今年以來
-1.60%
一周
0.13%
一個月
0.93%
三個月
-0.17%
六個月
4.77%
一年
3.41%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

瀚亞印度策略收益債券基金A類型美元

淨值日期2024/05/15

最新淨值9.91
較前日漲跌幅(%) 0.41%
今年以來
1.02%
一周
0.51%
一個月
1.12%
三個月
0.51%
六個月
2.16%
一年
1.33%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股

淨值日期2024/05/15

最新淨值12.65
較前日漲跌幅(%) 0.48%
立即申購立即申購
今年以來
-0.78%
一周
0.72%
一個月
1.28%
三個月
0.48%
六個月
3.52%
一年
1.28%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債

摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(累計)

淨值日期2024/05/14

最新淨值16.86
較前日漲跌幅(%) 0.12%
立即申購立即申購
今年以來
-1.46%
一周
0.12%
一個月
0.72%
三個月
0.54%
六個月
3.82%
一年
-0.53%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債

貝萊德美元優質債券基金 A2 美元

淨值日期2024/05/15

最新淨值32.28
較前日漲跌幅(%) 0.56%
立即申購立即申購
今年以來
-0.89%
一周
0.78%
一個月
1.96%
三個月
0.56%
六個月
4.53%
一年
0.72%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債

富達基金-美元債券基金(美元累積)

淨值日期2024/05/15

最新淨值16.88
較前日漲跌幅(%) 0.72%
立即申購立即申購
今年以來
-1.75%
一周
0.78%
一個月
2.12%
三個月
0.54%
六個月
4.33%
一年
0.78%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元

淨值日期2024/05/15

最新淨值39.27
較前日漲跌幅(%) 0.23%
立即申購立即申購
今年以來
2.32%
一周
0.56%
一個月
1.19%
三個月
1.68%
六個月
7.06%
一年
5.17%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

富邦中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣)

淨值日期2024/05/14

最新淨值7.9876
較前日漲跌幅(%) 0.14%
立即申購立即申購
今年以來
6.34%
一周
0.62%
一個月
1.26%
三個月
3.38%
六個月
11.69%
一年
2.01%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

高盛亞洲債券基金X股美元

淨值日期2024/05/15

最新淨值1743.47
較前日漲跌幅(%) 0.29%
立即申購立即申購
今年以來
1.68%
一周
0.25%
一個月
1.12%
三個月
1.30%
六個月
6.40%
一年
4.75%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(人民幣)（原 聯博-全球高收益債券基金）

淨值日期2024/05/15

最新淨值17.46
較前日漲跌幅(%) 0.40%
立即申購立即申購
今年以來
1.10%
一周
0.46%
一個月
1.75%
三個月
1.33%
六個月
6.33%
一年
8.18%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(人民幣)

淨值日期2024/05/15

最新淨值13.4594
較前日漲跌幅(%) 0.24%
今年以來
0.80%
一周
0.17%
一個月
1.20%
三個月
0.71%
六個月
5.15%
一年
7.51%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

野村亞太複合非投資等級債基金-累積類型人民幣計價

淨值日期2024/05/15

最新淨值10.7991
較前日漲跌幅(%) -0.09%
立即申購立即申購
今年以來
12.44%
一周
0.52%
一個月
0.83%
三個月
3.63%
六個月
15.54%
一年
20.55%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 台幣

淨值日期2024/05/15

最新淨值9.9239
較前日漲跌幅(%) 0.33%
立即申購立即申購
今年以來
2.69%
一周
0.68%
一個月
1.18%
三個月
2.07%
六個月
5.23%
一年
-0.71%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)

淨值日期2023/12/25

最新淨值8.989999771118164
較前日漲跌幅(%) -0.33%
立即申購立即申購
今年以來
-2.07%
一周
-0.44%
一個月
-0.22%
三個月
-1.21%
六個月
-3.23%
一年
-2.28%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型美國非投資級債(高收益)

安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)

淨值日期2024/05/15

最新淨值14.7188
較前日漲跌幅(%) -0.07%
立即申購立即申購
今年以來
0.98%
一周
0.01%
一個月
1.08%
三個月
1.75%
六個月
5.36%
一年
8.74%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型複合債

PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)

淨值日期2024/05/15

最新淨值22.34
較前日漲跌幅(%) 0.59%
立即申購立即申購
今年以來
1.64%
一周
0.77%
一個月
2.20%
三個月
2.20%
六個月
7.56%
一年
7.87%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債

高盛投資級公司債基金X股美元

淨值日期2024/05/15

最新淨值1433.42
較前日漲跌幅(%) 0.70%
立即申購立即申購
今年以來
-0.84%
一周
0.94%
一個月
2.16%
三個月
0.92%
六個月
6.05%
一年
4.28%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型平衡型配息基金

摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(累計)

淨值日期2024/05/14

最新淨值221.41
較前日漲跌幅(%) 0.04%
立即申購立即申購
今年以來
2.93%
一周
0.57%
一個月
1.76%
三個月
3.75%
六個月
9.27%
一年
7.96%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型新興市場美元債

高盛邊境市場債券基金X股美元

淨值日期2024/05/15

最新淨值286.01
較前日漲跌幅(%) 0.69%
立即申購立即申購
今年以來
5.33%
一周
0.90%
一個月
2.49%
三個月
5.22%
六個月
13.71%
一年
23.78%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型複合債

聯博-房貸收益基金A2級別美元

淨值日期2024/05/15

最新淨值20.92
較前日漲跌幅(%) 0.14%
立即申購立即申購
今年以來
4.44%
一周
0.24%
一個月
0.97%
三個月
2.40%
六個月
6.79%
一年
12.96%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A美元

淨值日期2024/05/15

最新淨值9.352
較前日漲跌幅(%) 0.05%
立即申購立即申購
今年以來
7.63%
一周
0.35%
一個月
0.81%
三個月
3.80%
六個月
13.15%
一年
10.01%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型投資級債

瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)

淨值日期2024/05/15

最新淨值19.193
較前日漲跌幅(%) 0.40%
立即申購立即申購
今年以來
-0.55%
一周
0.49%
一個月
1.86%
三個月
0.71%
六個月
5.95%
一年
4.14%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
 

類型全球非投資級債(高收益)

高盛環球非投資等級債券基金X股美元

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淨值日期2024/05/15

最新淨值409.37
較前日漲跌幅(%) 0.42%
立即申購立即申購
今年以來
0.57%
一周
-0.10%
一個月
1.98%
三個月
1.28%
六個月
5.66%
一年
8.17%