複合債
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定
Schroder ISF Global Credit Income A Distribution MF
ISIN：LU1514167136
同品牌基金比較
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型平衡型配息基金
施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定2
淨值日期2024/10/03
最新淨值124.6049
較前日漲跌幅(%) -0.25%
立即申購
今年以來
7.51%
一周
-0.31%
一個月
1.82%
三個月
1.68%
六個月
4.27%
一年
17.94%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/09/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.05022 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/08/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.03681 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/07/24 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.04439 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
88.00% |
| 2024/06/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.04766 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
97.00% |
| 2024/05/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.05422 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
84.00% |
| 2024/04/24 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.03848 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
79.00% |
| 2024/03/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.05931 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
93.00% |
| 2024/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.04312 |
| 年化配息率 (%) |
10 |
| 配息來自 本金比例 |
93.00% |
| 2024/01/24 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.825512 |
| 年化配息率 (%) |
8 |
| 配息來自 本金比例 |
87.00% |
| 2023/12/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.835782 |
| 年化配息率 (%) |
8 |
| 配息來自 本金比例 |
62.00% |
| 2023/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.805772 |
| 年化配息率 (%) |
8 |
| 配息來自 本金比例 |
83.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅(%)
類型複合債
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定
淨值日期2024/10/03
最新淨值88.2358
較前日漲跌幅(%) -0.01%
今年以來
6.89%
一周
0.10%
一個月
1.15%
三個月
4.17%
六個月
5.41%
一年
14.38%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2024/09/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.480238 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/08/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.477666 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2024/07/24 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.471788 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
49.00% |
| 2024/06/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.469063 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
57.00% |
| 2024/05/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.466874 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
43.00% |
| 2024/04/24 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.464312 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
55.00% |
| 2024/03/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.472689 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
46.00% |
| 2024/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.468103 |
| 年化配息率 (%) |
6.5 |
| 配息來自 本金比例 |
46.00% |
| 2024/01/24 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.470394 |
| 年化配息率 (%) |
6.5 |
| 配息來自 本金比例 |
62.00% |
| 2023/12/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.472068 |
| 年化配息率 (%) |
6.5 |
| 配息來自 本金比例 |
54.00% |
| 2023/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.458947 |
| 年化配息率 (%) |
6.5 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |